2024年私募基金管理退伙協(xié)議范本及資金結(jié)算3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募基金管理退伙協(xié)議范本及資金結(jié)算本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.定義與解釋3.退伙協(xié)議雙方4.退伙原因及時(shí)間5.資產(chǎn)評(píng)估及確認(rèn)6.資金結(jié)算方式及時(shí)間7.利息計(jì)算及支付8.費(fèi)用承擔(dān)及分?jǐn)?.保密條款10.解除與終止11.爭(zhēng)議解決12.法律適用13.其他約定事項(xiàng)14.合同生效及附件第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及背景1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2本合同訂立背景為甲方（退伙人）與乙方（私募基金管理人）就甲方退出私募基金管理業(yè)務(wù)事宜達(dá)成一致意見。第二條定義與解釋2.1“私募基金”指根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)，由非公開募集的資金設(shè)立，投資于非公開交易證券產(chǎn)品的基金。2.2“退伙人”指在私募基金管理過(guò)程中，根據(jù)本合同約定退出私募基金管理業(yè)務(wù)的甲方。2.3“私募基金管理人”指根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)私募基金管理業(yè)務(wù)的乙方。2.4“資產(chǎn)評(píng)估”指根據(jù)本合同約定，對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的過(guò)程。2.5“資金結(jié)算”指根據(jù)本合同約定，退伙人退出私募基金管理業(yè)務(wù)后，乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)款項(xiàng)的過(guò)程。第三條退伙協(xié)議雙方3.1甲方（退伙人）名稱：____________________3.2乙方（私募基金管理人）名稱：____________________3.3甲方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________3.4乙方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________第四條退伙原因及時(shí)間4.1退伙原因：____________________4.2退伙時(shí)間：____________________第五條資產(chǎn)評(píng)估及確認(rèn)5.1乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起__個(gè)工作日內(nèi)，完成私募基金資產(chǎn)的評(píng)估工作。5.2評(píng)估結(jié)果經(jīng)雙方確認(rèn)后，作為本合同執(zhí)行的基礎(chǔ)依據(jù)。第六條資金結(jié)算方式及時(shí)間6.1乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起__個(gè)工作日內(nèi)，將退伙人應(yīng)得的款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。6.2資金結(jié)算方式：____________________第七條利息計(jì)算及支付7.1退伙人應(yīng)得的款項(xiàng)，在資金結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生利息的，乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定支付利息。7.2利息計(jì)算方式：____________________7.3利息支付時(shí)間：____________________第八條費(fèi)用承擔(dān)及分?jǐn)?.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用，除另有約定外，由甲方承擔(dān)。8.2乙方在履行本合同過(guò)程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。8.3若因雙方協(xié)商一致導(dǎo)致的費(fèi)用增加，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況由雙方按比例分?jǐn)偂５诰艞l保密條款9.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及私募基金的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限自本合同生效之日起至私募基金終止運(yùn)營(yíng)之日止。第十條解除與終止10.1如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同，并要求賠償損失。10.2本合同因私募基金終止運(yùn)營(yíng)、法律法規(guī)變更等原因終止時(shí)，本合同自動(dòng)失效。10.3本合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定履行完畢剩余義務(wù)。第十一條爭(zhēng)議解決11.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條法律適用12.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2本合同的解釋、效力、履行、變更、解除或終止均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條其他約定事項(xiàng)13.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十四條合同生效及附件14.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2本合同附件如下：14.1.1私募基金資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告14.1.2其他與本合同相關(guān)的文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1“第三方”指本合同中除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。第二條第三方介入范圍及條件2.1第三方介入僅限于本合同項(xiàng)下需要專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的情形，包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢等。2.2第三方介入需經(jīng)甲方和乙方同意，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。第三條第三方責(zé)任及義務(wù)3.1第三方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保持獨(dú)立、客觀、公正的原則。3.2第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定，按時(shí)、按質(zhì)完成相關(guān)工作。3.3第三方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，如因自身原因?qū)е鹿ぷ魇д`或延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額由服務(wù)協(xié)議約定，不得超過(guò)服務(wù)協(xié)議約定的金額。4.2如第三方責(zé)任超出服務(wù)協(xié)議約定的限額，超出部分由甲方和乙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方僅與本合同中的甲方和乙方發(fā)生直接關(guān)系，不與合同外的其他方產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)關(guān)系。5.2第三方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)避免介入甲方和乙方之間的其他糾紛。第六條第三方介入的程序6.1甲方或乙方提出第三方介入的需求，經(jīng)雙方同意后，由乙方負(fù)責(zé)與第三方聯(lián)系，并簽訂服務(wù)協(xié)議。6.2服務(wù)協(xié)議簽訂后，第三方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)開始履行職責(zé)。6.3第三方履行職責(zé)過(guò)程中，甲方和乙方應(yīng)予以配合，提供必要的資料和信息。第七條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)7.1第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，按照服務(wù)協(xié)議約定由甲方和乙方承擔(dān)。7.2若因第三方原因?qū)е沦M(fèi)用增加，超出部分由第三方承擔(dān)。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1第三方介入過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲方和乙方協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1第三方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，對(duì)本合同內(nèi)容以及私募基金的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。9.2保密期限自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至私募基金終止運(yùn)營(yíng)之日止。第十條第三方介入的合同解除10.1如第三方違反服務(wù)協(xié)議約定，甲方或乙方有權(quán)解除服務(wù)協(xié)議，并要求賠償損失。10.2服務(wù)協(xié)議解除后，第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定履行完畢剩余義務(wù)。第十一條第三方介入的終止11.1服務(wù)協(xié)議履行完畢或達(dá)到合同約定的終止條件，服務(wù)協(xié)議自動(dòng)終止。第十二條本合同的修改12.1本合同中關(guān)于第三方介入的條款，在第三方介入后，經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，可進(jìn)行修改。12.2修改后的條款作為本合同的補(bǔ)充部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.私募基金資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含私募基金資產(chǎn)的價(jià)值、構(gòu)成、評(píng)估方法、評(píng)估日期等信息。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，作為確定退伙人應(yīng)得款項(xiàng)的依據(jù)。2.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、責(zé)任等。說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議是甲方和乙方與第三方之間簽訂的，用于規(guī)范第三方服務(wù)行為的文件。3.私募基金投資協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含私募基金的投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容。說(shuō)明：投資協(xié)議是私募基金設(shè)立時(shí)與投資者簽訂的，與本合同有關(guān)聯(lián)。4.甲方退出私募基金管理業(yè)務(wù)的聲明詳細(xì)要求：聲明應(yīng)包含甲方退出私募基金管理業(yè)務(wù)的原因、時(shí)間等信息。說(shuō)明：聲明由甲方出具，作為本合同生效的前提條件。5.乙方支付款項(xiàng)的憑證詳細(xì)要求：憑證應(yīng)包含支付款項(xiàng)的金額、日期、收款人等信息。說(shuō)明：憑證由乙方出具，作為已支付款項(xiàng)的證明。6.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件詳細(xì)要求：文件應(yīng)包含爭(zhēng)議的起因、雙方協(xié)商過(guò)程、訴訟或仲裁裁決等信息。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決相關(guān)文件用于記錄爭(zhēng)議解決的過(guò)程和結(jié)果。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時(shí)間退出私募基金管理業(yè)務(wù)。乙方未按約定時(shí)間支付退伙人款項(xiàng)。第三方未按服務(wù)協(xié)議約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按約定時(shí)間退出私募基金管理業(yè)務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)_元。乙方未按約定時(shí)間支付退伙人款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)_元。第三方未按服務(wù)協(xié)議約定履行職責(zé)的，應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定的責(zé)任限額和違約金標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.示例說(shuō)明：甲方未按約定時(shí)間退出私募基金管理業(yè)務(wù)，逾期10天，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣1000元。乙方未按約定時(shí)間支付退伙人款項(xiàng)，逾期15天，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣1500元。第三方在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，根據(jù)服務(wù)協(xié)議，第三方應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)人民幣5000元的責(zé)任。全文完。2024年私募基金管理退伙協(xié)議范本及資金結(jié)算1本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方基本信息1.1.基金管理人基本信息1.2.基金投資者基本信息2.退伙原因及理由2.1.退伙原因2.2.退伙理由3.退伙生效時(shí)間3.1.退伙生效日期3.2.退伙生效條件4.資金結(jié)算方式4.1.資金結(jié)算流程4.2.資金結(jié)算時(shí)間4.3.資金結(jié)算金額5.資金結(jié)算賬戶5.1.資金結(jié)算賬戶信息5.2.資金結(jié)算賬戶管理6.資金結(jié)算費(fèi)用6.1.資金結(jié)算費(fèi)用承擔(dān)6.2.資金結(jié)算費(fèi)用計(jì)算方法7.利息計(jì)算及支付7.1.利息計(jì)算方法7.2.利息支付時(shí)間7.3.利息支付方式8.退伙后基金管理責(zé)任8.1.基金管理責(zé)任劃分8.2.基金管理責(zé)任期限9.退伙后基金財(cái)產(chǎn)處理9.1.基金財(cái)產(chǎn)清單9.2.基金財(cái)產(chǎn)處置方式10.保密條款10.1.保密信息范圍10.2.保密義務(wù)期限10.3.保密違約責(zé)任11.爭(zhēng)議解決11.1.爭(zhēng)議解決方式11.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3.爭(zhēng)議解決程序12.法律適用及管轄12.1.法律適用12.2.管轄法院13.合同生效及修改13.1.合同生效條件13.2.合同修改程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.協(xié)議雙方基本信息1.1.基金管理人基本信息1.1.1.基金管理人名稱：____________________1.1.2.法定代表人姓名：____________________1.1.3.法定代表人身份證號(hào)碼：____________________1.1.4.注冊(cè)地址：____________________1.1.5.聯(lián)系電話：____________________1.2.基金投資者基本信息1.2.1.投資者名稱：____________________1.2.2.法定代表人姓名：____________________1.2.3.法定代表人身份證號(hào)碼：____________________1.2.4.注冊(cè)地址：____________________1.2.5.聯(lián)系電話：____________________2.退伙原因及理由2.1.退伙原因2.1.1.投資者因個(gè)人原因需要退出基金；2.1.2.基金管理人因經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整需要調(diào)整基金結(jié)構(gòu)。2.2.退伙理由2.2.1.投資者個(gè)人財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整投資結(jié)構(gòu)；2.2.2.基金管理人認(rèn)為退伙有利于基金整體發(fā)展。3.退伙生效時(shí)間3.1.退伙生效日期：____________________3.2.退伙生效條件：雙方簽署本協(xié)議并完成資金結(jié)算。4.資金結(jié)算方式4.1.資金結(jié)算流程4.1.1.投資者向基金管理人提出退伙申請(qǐng)；4.1.2.基金管理人核實(shí)投資者資格及退伙原因；4.1.3.雙方協(xié)商確定退伙后資金結(jié)算方案；4.1.4.投資者按照協(xié)商方案將資金劃入指定賬戶。4.2.資金結(jié)算時(shí)間4.2.1.自退伙生效之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成資金結(jié)算。4.3.資金結(jié)算金額4.3.1.資金結(jié)算金額為投資者在基金中的實(shí)際投資金額。5.資金結(jié)算賬戶5.1.資金結(jié)算賬戶信息5.1.1.賬戶名稱：____________________5.1.2.賬號(hào)：____________________5.1.3.開戶行：____________________5.2.資金結(jié)算賬戶管理5.2.1.資金結(jié)算賬戶由基金管理人指定專人管理；5.2.2.資金結(jié)算賬戶僅用于退伙資金結(jié)算。6.資金結(jié)算費(fèi)用6.1.資金結(jié)算費(fèi)用承擔(dān)6.1.1.資金結(jié)算費(fèi)用由投資者承擔(dān)。6.2.資金結(jié)算費(fèi)用計(jì)算方法6.2.1.資金結(jié)算費(fèi)用按照銀行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。7.利息計(jì)算及支付7.1.利息計(jì)算方法7.1.1.利息按照中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算。7.2.利息支付時(shí)間7.2.1.利息支付時(shí)間與資金結(jié)算時(shí)間同步。7.3.利息支付方式7.3.1.利息直接計(jì)入投資者退伙資金結(jié)算金額中。8.退伙后基金管理責(zé)任8.1.基金管理責(zé)任劃分8.1.1.退伙后，基金管理責(zé)任由剩余合伙人承擔(dān)。8.1.2.基金管理人應(yīng)協(xié)助剩余合伙人完成退伙投資者的份額轉(zhuǎn)讓。8.2.基金管理責(zé)任期限8.2.1.基金管理責(zé)任期限自退伙生效之日起至基金清算完成之日止。9.退伙后基金財(cái)產(chǎn)處理9.1.基金財(cái)產(chǎn)清單9.1.1.基金管理人應(yīng)在退伙生效前編制基金財(cái)產(chǎn)清單。9.1.2.基金財(cái)產(chǎn)清單應(yīng)包括基金資產(chǎn)、負(fù)債和所有未分配收益。9.2.基金財(cái)產(chǎn)處置方式9.2.1.基金財(cái)產(chǎn)處置應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。9.2.2.基金財(cái)產(chǎn)處置所得用于償還基金債務(wù)和支付剩余投資者的投資回報(bào)。10.保密條款10.1.保密信息范圍10.1.1.保密信息包括但不限于基金管理人的商業(yè)秘密、投資者的個(gè)人信息等。10.2.保密義務(wù)期限10.2.1.保密義務(wù)期限自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后五年。10.3.保密違約責(zé)任10.3.1.違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。11.爭(zhēng)議解決11.1.爭(zhēng)議解決方式11.1.1.雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3.爭(zhēng)議解決程序11.3.1.爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案。12.法律適用及管轄12.1.法律適用12.1.1.本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。12.2.管轄法院12.2.1.本協(xié)議爭(zhēng)議的解決，由合同簽訂地人民法院管轄。13.合同生效及修改13.1.合同生效條件13.1.1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2.合同修改程序13.2.1.合同的任何修改，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.其他約定事項(xiàng)14.1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1.第三方介入是指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，由雙方共同指定的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，為協(xié)助解決合同履行中的爭(zhēng)議、提供專業(yè)意見或執(zhí)行特定職能而介入的情況。15.2.1.爭(zhēng)議解決；15.2.2.資金結(jié)算監(jiān)督；15.2.3.基金財(cái)產(chǎn)評(píng)估；15.2.4.基金管理監(jiān)督；15.2.5.法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)服務(wù)。16.第三方介入的條件及程序16.1.1.雙方書面同意；16.1.2.第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；16.1.3.第三方承諾遵守保密協(xié)議。16.2.第三方介入的程序：16.2.1.雙方協(xié)商確定第三方介入的事項(xiàng)；16.2.2.雙方共同指定第三方；16.2.3.第三方與雙方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。17.甲乙方的額外條款及說(shuō)明17.1.1.甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的文件和信息；17.1.2.甲乙雙方應(yīng)配合第三方的調(diào)查和工作；17.1.3.甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)第三方因執(zhí)行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。17.2.說(shuō)明：17.2.1.甲乙雙方應(yīng)確保第三方在執(zhí)行職責(zé)時(shí)，不受任何不當(dāng)影響；17.2.2.第三方在執(zhí)行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方提供的任何信息負(fù)有保密義務(wù)。18.第三方的責(zé)任限額18.1.第三方在介入本合同過(guò)程中，因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.2.第三方的責(zé)任限額：18.2.1.第三方的賠償責(zé)任以實(shí)際損失為限；18.2.2.第三方的賠償責(zé)任不超過(guò)其服務(wù)協(xié)議中約定的賠償限額。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系：19.1.1.第三方僅受甲乙雙方委托，對(duì)甲乙雙方負(fù)責(zé)；19.1.2.第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方與第三方的服務(wù)協(xié)議約定。19.2.第三方與其他相關(guān)方的劃分說(shuō)明：19.2.1.第三方與基金投資者、其他基金合伙人等無(wú)關(guān)；19.2.2.第三方在執(zhí)行職責(zé)過(guò)程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)。20.第三方的退出及替換20.1.第三方在完成其職責(zé)或因故無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照服務(wù)協(xié)議的約定進(jìn)行退出。20.2.第三方的替換：20.2.1.當(dāng)?shù)谌酵顺鰰r(shí)，甲乙雙方有權(quán)指定新的第三方；20.2.2.新的第三方需滿足原第三方介入的條件，并簽訂新的服務(wù)協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：私募基金管理退伙協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括所有條款，格式規(guī)范，雙方簽字蓋章。說(shuō)明：本附件為合同主體，詳細(xì)規(guī)定了雙方的權(quán)利義務(wù)。2.附件二：投資者基本信息表詳細(xì)要求：表格應(yīng)包含投資者名稱、法定代表人、身份證號(hào)碼、注冊(cè)地址、聯(lián)系電話等基本信息。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)投資者的身份和聯(lián)系方式。3.附件三：基金管理人基本信息表詳細(xì)要求：表格應(yīng)包含基金管理人名稱、法定代表人、身份證號(hào)碼、注冊(cè)地址、聯(lián)系電話等基本信息。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)基金管理人的身份和聯(lián)系方式。4.附件四：退伙原因及理由說(shuō)明詳細(xì)要求：說(shuō)明應(yīng)詳細(xì)闡述退伙原因和理由，并附相關(guān)證明材料。說(shuō)明：本附件用于證明退伙的合理性和合法性。5.附件五：資金結(jié)算賬戶信息表詳細(xì)要求：表格應(yīng)包含賬戶名稱、賬號(hào)、開戶行等資金結(jié)算賬戶信息。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)資金結(jié)算賬戶的準(zhǔn)確性。6.附件六：資金結(jié)算費(fèi)用清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列出資金結(jié)算費(fèi)用項(xiàng)目、金額及計(jì)算依據(jù)。說(shuō)明：本附件用于明確資金結(jié)算費(fèi)用的構(gòu)成和計(jì)算方式。7.附件七：利息計(jì)算及支付證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)包含利息計(jì)算方法、計(jì)算結(jié)果及支付時(shí)間等。說(shuō)明：本附件用于證明利息計(jì)算的準(zhǔn)確性和支付情況。8.附件八：基金財(cái)產(chǎn)清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列出基金財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目、金額及權(quán)屬關(guān)系。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)基金財(cái)產(chǎn)的完整性和權(quán)屬。9.附件九：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密義務(wù)期限及違約責(zé)任。說(shuō)明：本附件用于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和隱私。10.附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)及程序。說(shuō)明：本附件用于解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1.投資者未按時(shí)支付退伙資金；1.2.基金管理人未按時(shí)結(jié)算退伙資金；1.3.雙方未按約定履行保密義務(wù)；1.4.第三方未按約定履行職責(zé)；1.5.雙方未按約定修改合同。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1.違約行為發(fā)生時(shí)，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；2.2.違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等；2.3.違約責(zé)任認(rèn)定以事實(shí)為依據(jù)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)則。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：3.1.投資者未按時(shí)支付退伙資金，應(yīng)向基金管理人支付違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失；3.2.基金管理人未按時(shí)結(jié)算退伙資金，應(yīng)向投資者支付違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失；3.3.雙方未按約定履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方損失；3.4.第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.5.雙方未按約定修改合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。全文完。2024年私募基金管理退伙協(xié)議范本及資金結(jié)算2本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議范圍2.退伙人2.1退伙人基本信息2.2退伙人權(quán)利義務(wù)3.基金管理3.1基金管理概述3.2基金管理責(zé)任3.3基金管理費(fèi)用4.資金結(jié)算4.1資金結(jié)算原則4.2資金結(jié)算流程4.3資金結(jié)算時(shí)間5.資產(chǎn)清算5.1資產(chǎn)清算概述5.2資產(chǎn)清算程序5.3資產(chǎn)清算費(fèi)用6.風(fēng)險(xiǎn)控制6.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.3風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)7.保密條款7.1保密原則7.2保密內(nèi)容7.3違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決程序8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件10.法律適用與管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址11.3送達(dá)方式12.其他約定12.1不可抗力12.2協(xié)議變更12.3合同附件13.協(xié)議附件清單13.1附件一：退伙人基本信息13.2附件二：基金管理協(xié)議13.3附件三：資產(chǎn)清算方案13.4附件四：保密協(xié)議14.簽署與生效日期14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在基金退伙過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方合法權(quán)益，維護(hù)基金運(yùn)作的穩(wěn)定。1.3協(xié)議范圍本協(xié)議適用于甲方管理的私募基金在乙方提出退伙請(qǐng)求時(shí)，雙方就退伙事宜所達(dá)成的協(xié)議內(nèi)容。2.退伙人2.1退伙人基本信息乙方為退伙人，其基本信息如下：姓名：____________________身份證號(hào)碼：____________________聯(lián)系方式：____________________2.2退伙人權(quán)利義務(wù)2.2.1退伙人有權(quán)要求按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式退出基金。2.2.2退伙人應(yīng)承擔(dān)其在基金中的投資責(zé)任，包括但不限于投資風(fēng)險(xiǎn)和收益分配。2.2.3退伙人應(yīng)配合甲方完成退伙手續(xù)，并提供相關(guān)證明材料。3.基金管理3.1基金管理概述甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、增值。3.2基金管理責(zé)任3.2.1甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行基金管理職責(zé)。3.2.2甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告基金運(yùn)作情況，包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等。3.3基金管理費(fèi)用3.3.1基金管理費(fèi)用按照基金合同約定執(zhí)行。3.3.2甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后向乙方提供基金管理費(fèi)用結(jié)算報(bào)告。4.資金結(jié)算4.1資金結(jié)算原則4.1.1資金結(jié)算應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。4.1.2資金結(jié)算應(yīng)以人民幣結(jié)算。4.2資金結(jié)算流程4.2.1退伙人提出退伙申請(qǐng)后，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)審核完畢。4.2.2審核通過(guò)后，甲方應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成資金結(jié)算。4.3資金結(jié)算時(shí)間資金結(jié)算時(shí)間為每個(gè)工作日。5.資產(chǎn)清算5.1資產(chǎn)清算概述本協(xié)議簽訂后，如基金終止，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行資產(chǎn)清算。5.2資產(chǎn)清算程序5.2.1甲方應(yīng)在基金終止之日起3個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)清算。5.2.2甲方應(yīng)編制資產(chǎn)清算報(bào)告，并向乙方提供。5.3資產(chǎn)清算費(fèi)用資產(chǎn)清算費(fèi)用由基金承擔(dān)。6.風(fēng)險(xiǎn)控制6.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則6.1.1甲方應(yīng)采取有效措施控制基金風(fēng)險(xiǎn)。6.1.2乙方應(yīng)充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)。6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.2.1甲方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。6.2.2甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制情況。6.3風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)6.3.1甲方對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主要責(zé)任。6.3.2乙方對(duì)自身投資決策承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。8.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊(cè)地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。8.2爭(zhēng)議解決程序8.2.1仲裁程序應(yīng)遵循《中華人民共和國(guó)仲裁法》及相關(guān)規(guī)定。8.2.2仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3.1本協(xié)議爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為基金注冊(cè)地的仲裁委員會(huì)。9.法律適用與管轄9.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止以及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2管轄法院本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止以及爭(zhēng)議的解決均受基金注冊(cè)地法院的管轄。10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行。10.2送達(dá)地址10.2.1雙方應(yīng)在本協(xié)議中明確約定各自的送達(dá)地址。10.3送達(dá)方式10.3.1通知自發(fā)出之日起視為送達(dá)。11.其他約定11.1不可抗力11.1.1因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。11.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。11.2協(xié)議變更11.2.1本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面同意，并自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.3合同附件11.3.1本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。12.協(xié)議附件清單12.1附件一：退伙人基本信息12.2附件二：基金管理協(xié)議12.3附件三：資產(chǎn)清算方案12.4附件四：保密協(xié)議13.簽署與生效日期13.1簽署日期本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2生效日期本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期至基金退伙事宜處理完畢為止。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定義14.1.1本協(xié)議所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，在協(xié)議履行過(guò)程中，因特定業(yè)務(wù)需要或雙方一致同意而介入?yún)f(xié)議履行過(guò)程中的自然人、法人或其他組織。14.1.2第三方包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中介機(jī)構(gòu)等。14.2第三方責(zé)任限額14.2.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度確定。14.2.2第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定，并在相關(guān)附件中明確。14.3第三方介入程序14.3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方一致同意，并由雙方書面確認(rèn)。14.3.2第三方介入后，應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。14.4第三方責(zé)任14.4.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.4.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如違反法律法規(guī)或本協(xié)議的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.5第三方與其他各方的劃分說(shuō)明14.5.1第三方與甲方、乙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方對(duì)甲方或乙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由甲乙雙方自行處理。14.5.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與甲方或乙方之外的第三方進(jìn)行合作或交易，應(yīng)事先取得甲乙雙方的一致同意。14.6第三方介入后的額外條款14.6.1