年產(chǎn)10萬噸大棗綜合深加工項目可行性研究報告

1.1項目提要 1.3項目投資概算及資金來源 1.5項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1-1) 61.6項目綜合評價 7第二章項目背景及必要性 82.1項目區(qū)基本情況 82.2項目所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.4申請投資補(bǔ)助的政策依據(jù) 第三章項目單位基本情況 3.1基本情況 3.2科研開發(fā)能力 3.3企業(yè)財務(wù)狀況 3.4法人代表情況 第四章項目產(chǎn)品市場預(yù)測 4.1市場前景分析 第五章項目建設(shè)方案 5.2建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 5.3建設(shè)地點 5.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 5.5建設(shè)內(nèi)容 6.3招標(biāo)范圍 6.5招標(biāo)方式 6.6招標(biāo)公告發(fā)布 6.8項目招標(biāo)基本情況表(見表6-1) 第七章投資估算及資金籌措 7.1投資概算依據(jù) 7.2總投資規(guī)模 7.3資金使用計劃 7.4資金籌措方案 7.5財政資金使用和管理 7.6建設(shè)貸款償還計劃 第八章項目效益評價 8.1.1財務(wù)評價依據(jù) 8.1.2銷售收入、銷售稅金和附加 48.1.3總成本及經(jīng)營成本估算 8.1.4財務(wù)效益 8.1.5不確定性分析 8.2項目風(fēng)險分析 48.2.1風(fēng)險因素分析 9.1附表 年產(chǎn)10萬噸大棗綜合深加工項目擴(kuò)建市工業(yè)園區(qū)(靈函路西側(cè))5新增大棗加工系列生產(chǎn)線5條，新增設(shè)施設(shè)備130臺(套、件)。1.1.6項目建設(shè)方案本項目納入XX年XX市“資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用司組織實施。項目建設(shè)和運營，實行目標(biāo)管理考核，生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、費用指標(biāo)、效益指標(biāo)、人員編制、考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)、員工薪1.2項目建設(shè)單位概況1.2.1項目建設(shè)單位名稱1.2.2法人代表李秋梅1.2.3企業(yè)性質(zhì)1.2.4企業(yè)財務(wù)狀況公司總資產(chǎn)310.6萬元，凈資產(chǎn)257.7萬元，資產(chǎn)負(fù)債率13.7%。實現(xiàn)銷售收入95.3萬元，利稅總額15.2萬元，凈利潤26.5萬元。1.3項目投資概算及資金來源1.3.1項目總投資項目總投資16300萬元，其中建設(shè)投資10156萬元，建設(shè)期利息144萬元，鋪底流動資金6000萬元。1.3.2項目資金籌措本項目擬采用財政資金、銀行貸款和企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦6法。根據(jù)國家發(fā)改委“關(guān)于實施XX年資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)專項的通知”要求，擬申請中央財政補(bǔ)助資金2400萬元，占總投資的14.7%;銀行貸款6000萬元，占投資的36.8%;其余7900萬元由企業(yè)自籌解決，占總投資的48.5%1.4項目資金申請報告編制范圍1.4.1確定項目單位的基本情況和財務(wù)狀況；1.4.2確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇；1.4.3確定項目建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源情況；1.4.4對項目的建設(shè)背景、市場預(yù)測、經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行分析；1.4.5分析項目的建設(shè)理由、政策依據(jù)；1.4.6確定項目招投標(biāo)內(nèi)容；1.4.7測算項目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益。1.5項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1-1)表1-1序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模萬噸其中：精品棗萬噸棗漿萬噸棗醬萬噸棗粉萬噸棗清汁萬噸2項目占地面積畝3項目建筑面積4項目總投資萬元5項目定員人6年新增銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年7年新增稅金及附加萬元年平均8年新增利潤萬元年平均79投資利稅率%投資利潤率%項目投資稅前指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年財務(wù)凈現(xiàn)值萬元項目投資稅后指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年財務(wù)凈現(xiàn)值萬元盈虧平衡點%借款償還期年5不含建設(shè)期1.6項目綜合評價XX省XX公司年產(chǎn)10萬噸大棗綜合深加工項目，對調(diào)整XX市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動林果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)村勞動力就近全方位、深層次地分析項目建設(shè)的自然環(huán)境條件、市場需求前景和對提高項目產(chǎn)品產(chǎn)量、治理環(huán)境污染、加快綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)將起到積極的促進(jìn)作用，符合國家食品中長期發(fā)展規(guī)劃和XX市資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃(XX—2020年)。項目經(jīng)濟(jì)規(guī)模適度，投資利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和還款期等多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價合理可行，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。項目建設(shè)單位近三年經(jīng)濟(jì)效益良好，資本金落實，銀行貸款可靠，具有承擔(dān)項目建設(shè)的能力，可以保證項目順利實施。項目建設(shè)，可以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，能夠帶動大棗種植、商貿(mào)流通等相關(guān)項目的發(fā)展，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)和諧發(fā)展，體現(xiàn)當(dāng)?shù)卣畬蜆I(yè)、增收等民生問題以及接續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的82.1項目區(qū)基本情況2.1.1基本市情1、社會人口XX市位于豫秦晉三省交界，隸屬于XX市，為XX省西大門。全市國土面積3011平方公里(合451.1萬畝),耕地面積84.5萬畝，下轄10鎮(zhèn)、5鄉(xiāng)、2個管委會，441個行政村，3588個村民小組。全市總戶數(shù)20.72萬，社會總?cè)丝?4.3萬，其中農(nóng)業(yè)人口62.1萬，農(nóng)村勞動力38萬。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)XX市是聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)、黃金之城、旅游勝地，被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)效益顯著、結(jié)構(gòu)優(yōu)年第一產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到22.5億元，增長6.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)153.2億元，增長16.7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)57.4億元，增長14.1%;人均生產(chǎn)總值31670元，增長14.0%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為9.6:65.7:24.7,第二產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位。發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)新型有色金屬冶煉和加工基地、新型果品生產(chǎn)和加工基地，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)快速成長。黃金產(chǎn)量突破80萬兩，是全國最大的黃金礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、電解鉛生產(chǎn)基地。圍繞果、林、牧、菌、煙、藥、菜等特色農(nóng)業(yè)，全市建成了104萬9畝果品、13.5萬畝大棗、25萬畝核桃、28萬畝速生楊、5.2萬畝煙葉、11萬畝蔬菜、3600袋食用菌和1173個規(guī)模養(yǎng)殖場、35個養(yǎng)殖小區(qū)，形成了果蔬加工、中藥材加工、林產(chǎn)品加工、畜牧水產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)鏈條。全市糧經(jīng)作物面積比1:4.5,產(chǎn)值比1:9,先后被確定為全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范縣、XX省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平市完成地區(qū)生產(chǎn)總值233.1億元，地方財政收入10.68億元，其中財政一般預(yù)算收入7.8億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13984元，農(nóng)民人均純收入6270元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居全省前列，在全國第六屆縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭評價中，名列全國縣級第138位、中部百強(qiáng)縣市第16位。2.1.2轉(zhuǎn)型背景及優(yōu)勢XX市是依托黃金開采業(yè)而發(fā)展起來的典型資源型城市。40多年來，黃金產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展，已累計向國家交售黃金740多萬兩(折230余噸),實現(xiàn)利稅達(dá)140億元，不僅為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)，而且有力地促進(jìn)了XX市綜合經(jīng)濟(jì)實力的提高和人民生活水平的改善。但是經(jīng)過40多年的高強(qiáng)度開放，黃金資源已進(jìn)入枯竭期，由此帶來的各種問題以及資源型城市長期發(fā)展中積累的深層次矛盾日趨突出，成為制約XX市經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的巨大障礙。XX市境內(nèi)金屬儲量429噸，累計開采量312.45噸，保有金屬儲量116.6噸，占累計探明儲量的27.2%;而XX年度全市境內(nèi)黃金產(chǎn)量已達(dá)62.3萬兩。按照XX市近三年平均消耗儲量與產(chǎn)金量1.3:1概算，全市金礦可服務(wù)年限僅為4.6年，屬國土資源部危機(jī)礦山類型劃分標(biāo)準(zhǔn)中的嚴(yán)重危機(jī)之列。資源枯竭使得部分黃金礦山企業(yè)處于逐步形成了以資源開采和加工為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。XX年，有色金屬采選冶煉加工業(yè)增加值達(dá)101.1億元，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的83.8%;實現(xiàn)利潤59.6億元，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的92.3%;各類從業(yè)人員9萬余人，占全市從業(yè)人員的比例為61.5%。黃金資源保有量的減少，有色金屬價格的波動，黃金產(chǎn)業(yè)的興衰，既影響到與此相關(guān)的下游工業(yè)企業(yè)和配套的商貿(mào)服務(wù)企業(yè)發(fā)展，也使地方財政收入后勁乏力。XX年，全市地方財政一般預(yù)算收入7億元，而支出13.9億元，缺口達(dá)6.9億元，遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。三是生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，社會民生發(fā)展緩慢。長期以來的礦產(chǎn)資源開發(fā)，使XX市生態(tài)環(huán)境遭受較大破壞，土壤污染、水體污染、大氣污染、地質(zhì)災(zāi)害等給當(dāng)?shù)厝嗣竦纳a(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來元，但與XX省、全國同期平均水平相比，分別少963元、3513元，資金缺乏使得民生、社保等社會事業(yè)難以推進(jìn)。據(jù)估算，全市2.8萬低保人口，每年低保資金缺口約XX萬元；8萬城鎮(zhèn)職工，醫(yī)療保險配套資金缺口約1000萬元。XX年，全市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在5%左右，約7萬多人處于失業(yè)和半失業(yè)狀態(tài)，占城鎮(zhèn)人口的18.8%,其中黃金企業(yè)下崗失業(yè)人數(shù)占比高達(dá)60%以上。2、轉(zhuǎn)型優(yōu)勢一是區(qū)位優(yōu)勢。XX市通秦連晉、承東啟西，是溝通我國中原、東南與西北的重要通道，也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由東向西進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的橋梁紐帶，有著橫向聯(lián)合和全方位開放的區(qū)位優(yōu)勢。市被列入國家第二批資源枯竭型城市名單，將連續(xù)得到國家政策和資金扶持。XX年9月，國務(wù)院通過了《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》,加快形成隴海鐵路沿線經(jīng)濟(jì)帶，積極培育充滿活力的城市群，已被列為中部地區(qū)崛起規(guī)劃的重點。中部崛起板塊的重點區(qū)域正是豫陜晉黃河金三角地區(qū)，處于“金三角”腹地的XX市迎來了重要的發(fā)展機(jī)三是資源優(yōu)勢。XX市資源類型多樣，有助于非金屬產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，特別是林果業(yè)資源豐富，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，為建設(shè)新型果品生產(chǎn)與加工基地提供了保障。XX市蘋果色澤鮮艷、酸甜可口、濃香馥郁、品質(zhì)優(yōu)良；XX市大棗皮薄肉厚、核小色艷、微量元素豐富，均已獲得國家原產(chǎn)地域保護(hù)。全市現(xiàn)有果品面積104萬畝，大棗13.5萬畝，年產(chǎn)果品12億公斤，產(chǎn)值18億元，先后榮獲“中國蘋果二十強(qiáng)縣(市)”、“中國果菜加工十強(qiáng)縣(市)”。依托果品加工龍頭企業(yè)，提升果品深加工規(guī)模和水平，打造“果品種植——果食品加工——果汁飲料——包裝——果渣綜合利用”產(chǎn)業(yè)鏈，可為縣域經(jīng)濟(jì)四是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。從XX市自身來看，通過持續(xù)實施項目和品牌帶動戰(zhàn)略，兩大新型工業(yè)基地規(guī)模不斷擴(kuò)大，含砷礦處理改造、萬噸高檔銅箔、金銀精煉擴(kuò)建、預(yù)還原金屬化球團(tuán)等16個多金屬綜合冶煉項目相繼開工，金色莊園4萬噸果醬等3個果蔬生產(chǎn)加工項目建成投產(chǎn)。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著,百萬畝蘋果基地已經(jīng)建成，40萬畝核桃基地已完成25萬畝，20萬畝大棗基地已建成13.5萬畝。與此同時，城市建設(shè)發(fā)展日新月異，商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)取得突破，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展已站上新的起點，以新型工業(yè)化帶動城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，2.2項目所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，XX市立足果品資源綜合開發(fā)利用，堅持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)新型果品生產(chǎn)和加工基地建設(shè)，迅速建成“果品生產(chǎn)一果品加工一果渣飼料加工”產(chǎn)業(yè)鏈條，果品加工業(yè)已漸成至XX年底，全市規(guī)模以上果品加工企業(yè)已達(dá)到7家，主要是景源果業(yè)、鑫源果業(yè)、海升果業(yè)等，其中國家級重點龍頭企業(yè)2家，省級重點龍頭企業(yè)2家。年果品加工能力40萬噸，其中濃縮果汁20萬噸、果醬3140噸、罐頭4700噸、果飲10720萬噸、果酒8噸，消化鮮果能力180萬噸。加工產(chǎn)品已經(jīng)形成了果汁、果飲、果奶、果酒、果醬、果丁、罐頭等10大系列、29個品種，并遠(yuǎn)銷美國、日本、加拿大、歐盟等20多個國家和地區(qū)。XX年，全市果業(yè)加工業(yè)銷售收入15.2億元，出口創(chuàng)匯1.9億美元。果品加工業(yè)的發(fā)展壯大，帶動了種植、運輸、貯藏、銷售、包裝等行業(yè)的蓬勃發(fā)展。全市規(guī)模以上果品相關(guān)企業(yè)41家，從業(yè)人員4萬余人，年實現(xiàn)產(chǎn)值25億元以上。農(nóng)科系統(tǒng)新技術(shù)、新產(chǎn)品科技成果二等獎，被XX市政府授予“重合大棗精深加工項目，擁有棗片生產(chǎn)線一條，棗汁生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)棗片1000噸、棗汁5000噸。2.3項目建設(shè)必要性2.3.1項目建設(shè)，有利于把農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢光照充足，極宜各類作物生長，有著得天獨厚的林果業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。民收入為核心，以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為目標(biāo)，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞“果、林、牧、菌、煙、菜”等特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，取得了明顯成效。全市已建成142.5萬畝經(jīng)濟(jì)林基地，林果業(yè)生產(chǎn)的科技含量逐年提高，產(chǎn)品品質(zhì)明顯改善，市場競爭力不斷增強(qiáng)。本項目建設(shè)，與當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源相吻合，有利于加快培育產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營鏈條更加完善，對于優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)2.3.2項目建設(shè)，有利于培育壯大項目區(qū)龍頭企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)是實施工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的重要載體，在帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、吸納農(nóng)村剩余勞力、推動農(nóng)村工業(yè)化和城項目建設(shè)，可為企業(yè)發(fā)展提供一個投資機(jī)遇、市場機(jī)遇，能夠加快企業(yè)吸收運用先進(jìn)技術(shù)和工藝的步伐，提高XX市果品精深加工的科技含量，促進(jìn)XX市大棗系列產(chǎn)品研發(fā)，有利于做大做強(qiáng)項目區(qū)龍頭2.3.3項目建設(shè)，有助于解決資源型城市下崗失業(yè)人員再就業(yè)問題多家企業(yè)宣告破產(chǎn)，大量職工下崗失業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，目前全市7萬多就業(yè)和下崗工人1.8萬人左右。項目建成后，可以直接安排企業(yè)管理人員和各類生產(chǎn)員工328人。項目達(dá)到設(shè)計能力后，年消化大棗4.5萬噸，帶動大棗種植面積近19.5萬畝，若按每個勞動力平均經(jīng)營規(guī)模5畝計，可間接安排農(nóng)村勞動力3.9萬余人。此外，項目年原料購進(jìn)和產(chǎn)品運銷的貨物周轉(zhuǎn)量約14.5萬噸，還可創(chuàng)造大量的運輸、商貿(mào)、服務(wù)、包裝等就業(yè)崗位，可為緩解XX市當(dāng)前2.4申請投資補(bǔ)助的政策依據(jù)2.4.1項目建設(shè)，符合國家有關(guān)加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的政策改革開放以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)獲得迅速發(fā)展。目前，已成為國民經(jīng)濟(jì)的一支重要力量和新的增長點。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)還存在很大差距，如農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比例，發(fā)達(dá)國家平均為3:1,而我國只有0.6:1。從總體上看，我國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模小、工藝技術(shù)裝備落后、技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系不完善。缺乏必要的政策扶持等，仍是制約我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要因素。受農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展滯后影響，大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過剩和農(nóng)民收入增長緩慢等問題日益突出。為改變這種狀況，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，國務(wù)院制定了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》,提出用5至10年的時間形成與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶相適應(yīng)的加工布局，建成一批農(nóng)產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值的比重有確提出要注重發(fā)展干鮮果品保鮮、貯藏及精深加工。為此，國家將通過加大投入力度、給予相關(guān)金融支持、落實稅收扶持政策及其它配套措施，鼓勵和加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)部已從XX年開始，在全國實施農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動。通過行動，加速調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化與增值，增加農(nóng)民就業(yè)與收入，提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭能力，為實現(xiàn)我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展和全2.4.2項目建設(shè)，符合XX省食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃食品工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中涉及三次產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、行業(yè)跨度大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高的特點，食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。XX作為有近1億人口的農(nóng)明確了打造食品工業(yè)強(qiáng)省的戰(zhàn)略目標(biāo)，采取了一系列行之有效的政策措施。全省食品工業(yè)快速增長，產(chǎn)品種類日益豐富，產(chǎn)業(yè)效益不斷提高，已經(jīng)成為XX省的第一支柱產(chǎn)業(yè)，成為事關(guān)全局的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，成為工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的主渠道，成為調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、帶就業(yè)、保增長的突破口，在全省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中占有舉足輕重的地年，為了應(yīng)對金融危機(jī)，進(jìn)一步構(gòu)建現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)全省由食品工業(yè)大省向食品工業(yè)強(qiáng)省跨越，從“中國糧倉”到“國人廚房”和“世界餐桌”跨越，省政府專門制定了食品工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。規(guī)劃把“建設(shè)國內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的果蔬、油脂、飲料三大區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，提出積極開發(fā)具有特色的山藥、食用菌、紅棗、板栗等產(chǎn)品，并規(guī)劃在新鄭市、XX市、內(nèi)黃縣建立無公害大棗示范基地，在鄭州、XX規(guī)劃從加大財稅扶持力度、多渠道增加資金投入、加快推進(jìn)項目建設(shè)、提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、大力實施品牌戰(zhàn)略、加強(qiáng)食品安全管理、擴(kuò)大食品工業(yè)對外開放、完善食品工業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制等九個方面制定了政策措施。2.4.3項目建設(shè)，符合XX市資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃為了解決社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境面臨的突出問題，推動資源枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，XX市政府委托北師大 (XX-2020年)》。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位是：構(gòu)筑以有色金屬冶煉與加工、新型果品生產(chǎn)和加工為核心，并通過這兩個產(chǎn)業(yè)帶動形成協(xié)調(diào)合理的多元產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。加快建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，被確定為“124”發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部公司年產(chǎn)10萬噸大棗綜合深加工項目已經(jīng)列入全市果品業(yè)近2.4.4項目建設(shè)，符合國家促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的要求XX市已于XX年3月，被列入國家第二批資源枯竭城市名單。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，培育壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)資源型城市經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，是國家政策和資金扶持的主要方面。本項目既是XX市培育壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的重點工程，又是具有區(qū)域優(yōu)勢的勞動密集型項目，對上下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)帶動能力較強(qiáng)，而且產(chǎn)品符合市場需求，具有一定的競爭力。項目單位具有承擔(dān)項目建設(shè)的實力，企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模適度，近三年經(jīng)濟(jì)效益較好，項目資本金已經(jīng)投資到位。項目建設(shè)前期工作扎實，土地使用權(quán)已經(jīng)落實，各項配套條件基本具備，能夠保證項目順利實施。項目示范意義大，導(dǎo)向作用強(qiáng)，體現(xiàn)著當(dāng)?shù)卣畬Τ青l(xiāng)就業(yè)、農(nóng)民增收等民生問題的重視，能夠較好地帶動大3.1基本情況XX公司成立于XX年11月，位于XX市工業(yè)園區(qū)靈函路西側(cè)，占地面積68.2畝，現(xiàn)有員工80余人，其中管理人員12人，科技人員28人。公司以享譽(yù)海內(nèi)外的XX市大棗為原料，依托國內(nèi)知名的食品研究機(jī)構(gòu)，引進(jìn)國內(nèi)現(xiàn)代化技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，進(jìn)行大棗綜合加工，公司自成立以來，始終堅持以市場需求和健康潮流為方向，致力于品質(zhì)、創(chuàng)新兩大原則，以精益求精、領(lǐng)先創(chuàng)新為理念，以貢獻(xiàn)名飲、創(chuàng)造健康為目標(biāo)，專業(yè)生產(chǎn)老少皆宜、品質(zhì)優(yōu)良的紅棗露、酸棗汁等系列產(chǎn)品，將傳統(tǒng)飲料的單一解渴功能，拓展為集解渴、營養(yǎng)、健康等綜合功能為一體的新型飲品。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有精品大深受消費者青睞，先后榮獲第七屆中國新技術(shù)新產(chǎn)品博覽會金獎、XX年，公司改制為民營股份制企業(yè)。注冊資金為人民幣5688萬元，企業(yè)法人李秋梅出資4550.4萬元，出資比例80%;股東楊永軍、李世峰各出資568.8萬元，比例10%。現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系、良好的市場需求和靈活高效的銷售網(wǎng)絡(luò)，為3.2科研開發(fā)能力XX公司，堅持科技興企，創(chuàng)新發(fā)展。公司在大棗基地種植、病省食品研究所等大專院校、科研機(jī)構(gòu)密切合作，大力推廣新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)社會效益。企業(yè)科技創(chuàng)新能力3.3企業(yè)財務(wù)狀況表3-1企業(yè)財務(wù)狀況表單位：萬元XX年XX年XX年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率年銷售收入年利潤3.4法人代表情況于學(xué)習(xí)，組織領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)，在資本運作、市場開拓和經(jīng)營管理方面4.1市場前景分析經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，使得人們的消費觀念和健康意識不斷增強(qiáng)，營養(yǎng)保健食品已經(jīng)成為21世紀(jì)發(fā)展的趨勢。由于具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用，果品及其制品深受國內(nèi)外消費者的厚愛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，每年以20%的幅度遞增。近年來，隨著消費需求的不斷變化，國際軟飲料生產(chǎn)已逐步向純果汁型、天然復(fù)合型、低糖低鹽、低熱值、營養(yǎng)保健、減肥、膳食專用等多種功能型發(fā)展，以純天然、健康、營養(yǎng)和口味純正為代表的純果汁及果蔬罐頭、果漿、濃縮果汁等正逐漸成為消費市場的主流。目前，世界果汁(漿)市場的突出特點是發(fā)達(dá)國家消費量逐年增加，而原料生產(chǎn)正逐漸萎縮。整體上國際市場消費量穩(wěn)中有升，歐美市場銷量最大。據(jù)專家預(yù)測，全球果汁飲料的消費量在未來5年時間里每年將達(dá)到27%以上的增幅。發(fā)展果蔬汁及果蔬汁飲料是我國食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點支持領(lǐng)域，國內(nèi)各果品生產(chǎn)大省都出臺了相應(yīng)的扶持政策，果汁市場將進(jìn)入高速成長階段。4.1.1健康和保健意識增強(qiáng)將進(jìn)一步推動果汁市場發(fā)展消費者已經(jīng)意識到飲料對健康的影響，越來越多的人特別是女性傾向食用健康飲品。果汁是健康飲品的重要組成部分，尤其受消費者的青睞。雖然目前我國蘋果產(chǎn)量世界第一，柑橘產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，然而與此形成鮮明對比的是，我國年人均果汁消費量僅1.3公斤，是世界平均水平的1/7,是發(fā)達(dá)國家平均水平的1/40,增長空間巨大。4.1.2收入水平的不斷提高將進(jìn)一步拉動果汁消費果汁由于所含營養(yǎng)價值高，價格也較高，其價格約為同量可樂的2.5倍。因此，收入水平將對潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實需求具有決定城市15-59歲居民進(jìn)行了調(diào)查。結(jié)果表明家庭人均月收入1500元技術(shù)人員、教師和醫(yī)生等相對高收入者的飲用比率最大，達(dá)到43.2%。城鎮(zhèn)平均家庭人均收入超過XX元的省份將成為果汁消費大省。從全國來看，在未來5年全國大約有20%的家庭能夠達(dá)到人均月收入XX元，按世界平均消費水平計算，果汁消費量將達(dá)到260萬噸，而目前產(chǎn)量為169萬噸，有極大的發(fā)展?jié)摿Α?.1.3關(guān)心下一代成長使兒童果汁需求急劇增長下一代的健康成長是整個社會和每個家庭的中心之一，城市家庭兒童消費日益增加。根據(jù)XX美蘭德公司和國內(nèi)8家調(diào)查機(jī)構(gòu)XX年在國內(nèi)9大城市調(diào)查結(jié)果，6-15歲的兒童中有76.3%飲用果汁，月平均果汁飲料消費額8.41元。照此計算，全年消費總額超過33億元。推廣到全國36個大中城市，果汁飲料的市場更為樂觀。通過果汁市場需求預(yù)測，可以得出結(jié)論：果汁市場需求發(fā)展?jié)摿薮?。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們的飲食直接食用更富含營養(yǎng)。無任何防腐劑的果汁、果漿等產(chǎn)品的市場需4.2項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢4.2.1擁有食品安全保障體系公司按照國際標(biāo)準(zhǔn)，在食品加工廠的各個環(huán)節(jié)，建立實施衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)、加工標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP)、良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)、危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)等食品安全質(zhì)量保障體系。在項目建設(shè)中，公司將投資432萬元，建設(shè)科技大樓，建立功能完4.2.2擁有裝備完善的技術(shù)中心公司于XX年創(chuàng)建了食品研發(fā)技術(shù)中心，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員28人，其中中高級技術(shù)人員3人。多年來，公司不斷加大科技投入，技術(shù)中心現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)162萬元，配備與產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)相配套的設(shè)備、儀器43臺(套)。4.2.3擁有優(yōu)質(zhì)的原料基地XX市大棗是XX市棗區(qū)群眾經(jīng)過400多年栽植培育出來的優(yōu)良干工產(chǎn)業(yè)，市政府已經(jīng)決定，從XX年起，在現(xiàn)有10萬畝大棗面積的基礎(chǔ)上，每年新發(fā)展2萬畝，力爭到XX年，大棗面積達(dá)到20萬畝。屆時，全市干棗產(chǎn)量將由XX年的1.5萬噸增加到5.2萬噸，能夠為4.3銷售策略、方案和營銷模式4.3.1營銷方案連鎖店直供市場：公司瞄準(zhǔn)連鎖市場，加強(qiáng)與商業(yè)連鎖企業(yè)合作，借船過河，直接在連鎖店配售公司產(chǎn)品。二是在滿足上述市場供應(yīng)的同時，在內(nèi)貿(mào)市場進(jìn)行擴(kuò)量、增容，以滿足生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的需求。三是積極爭取產(chǎn)品進(jìn)出口自營權(quán)，努力開拓國際市場。4.3.2營銷策略和營銷模式公司的總體經(jīng)營目標(biāo)是：用一流的質(zhì)量，樹一流的品牌，創(chuàng)造一流的效益，鑄就一流的企業(yè)。公司將集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，形成強(qiáng)大的研發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷能力，打造以棗果深加工為背景，以國際國內(nèi)市場需求為導(dǎo)向，能夠持續(xù)穩(wěn)定高速發(fā)展的新興企業(yè)，力爭在5-8年內(nèi)，使公司成為食品行業(yè)內(nèi)的名牌企業(yè)。國內(nèi)市場產(chǎn)品營銷，要對市場進(jìn)行細(xì)分，以商場、超市、連鎖專賣、快餐企業(yè)、果制品批發(fā)市場為主渠道，通過建立大中城市直營和分銷網(wǎng)絡(luò)，實施“渠道下沉、直控終端”的終端營銷戰(zhàn)略。5.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)XX市大棗資源情況，結(jié)合XX公司的實際，項目擬通過擴(kuò)建工程，提高大棗綜合加工能力，形成年生產(chǎn)大棗制品10萬噸的產(chǎn)能。其中精品棗1萬噸、棗漿4.8萬噸、棗汁3萬噸、棗醬0.6萬噸、棗粉0.6萬噸。5.2建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)果汁產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)，國家尚未制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，根據(jù)用戶和商檢要求，參考部頒標(biāo)準(zhǔn)制定出企業(yè)標(biāo)5.3建設(shè)地點5.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.4.1.原棗分級生產(chǎn)線技術(shù)方案2、工藝流程 干棗→分級→去雜→清洗→表面處理→沸騰干燥→冷卻→3、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表5-1)表5-1精品棗生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表級別果形和個頭品質(zhì)雜質(zhì)損傷和缺點含水率特等果形飽滿，個頭均勻70粒/500克握不粘個一級果形飽滿，個頭均勻80粒/500克握不粘個無不熟果，無病二級果形良好，個頭均勻90粒/500克握不粘個無霉?fàn)€，允許漿頭不超過2%,不熟果不超過3%,病蟲果、破頭兩項各不超過5%三級果形正常，個頭不限，110粒/500克允許有不超過10%的果實色無霉?fàn)€，允許漿頭不超過5%,不熟果不超過5%,病蟲果、病蟲果不得超5.4.2棗漿生產(chǎn)線技術(shù)方案1、生產(chǎn)技術(shù)方案以干棗為原料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、打漿、過濾、調(diào)配、均質(zhì)、灌裝、殺菌等程序加工而成。工藝流程↓干棗→挑選→清洗→預(yù)煮→打漿→過濾→調(diào)配→均質(zhì)灌裝→殺菌→包裝→檢驗→成品→入庫個3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表5—2)表5-2棗漿生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表感官指標(biāo)色澤呈深褐色，色澤均勻風(fēng)味有天然濃郁的紅棗風(fēng)味組織狀態(tài)狀態(tài)均勻，無層析或絮凝沉淀理化指標(biāo)砷(以As計),mg/kg≤鉛(以Pb計),mg/kg≤食品添加劑按GB2760規(guī)定執(zhí)行微生物指標(biāo)菌落總，cfu/g≤大腸菌，MPN/100g≤致病菌不得檢出5.4.3棗醬生產(chǎn)技術(shù)方案1、生產(chǎn)技術(shù)方案以干棗為原料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、打漿、勾兌等程序加工2、工藝流程3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表5-3)表5-3棗醬生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表感官指標(biāo)色澤呈深褐色，色澤均勻風(fēng)味有天然濃郁的紅棗風(fēng)味組織狀態(tài)呈濃稠漿狀理化指標(biāo)砷(以As計),mg/kg≤鉛(以Pb計),mg/kg≤食品添加劑按GB2760規(guī)定執(zhí)行微生物指標(biāo)菌落總，cfu/g≤大腸菌，MPN/100g≤致病菌不得檢出5.4.4棗粉生產(chǎn)技術(shù)方案以鮮棗為原料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、打漿、過濾、調(diào)配、勾2、工藝流程3、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表5—4)表5-4棗粉生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表感官指標(biāo)色澤呈深褐色，色澤均勻風(fēng)味具有紅棗制品應(yīng)有的風(fēng)味組織狀態(tài)呈流散性好的均勻粉末狀雜質(zhì)不得檢出理化指標(biāo)3砷(以As計)mg/kg≤鉛(以Pb計)mg/kg≤食品添加劑≤按GB2760規(guī)定執(zhí)行微生物指標(biāo)菌落總數(shù)cfu/ml≤大腸菌群陰性致病菌不得檢出5.4.5清棗汁生產(chǎn)技術(shù)方案以干棗為原料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、破碎、低溫真空萃取、加酶脫膠處理、沉淀分離、調(diào)配、均質(zhì)、脫氣、高溫瞬時殺菌、灌2、工藝流程干棗→挑選干棗→挑選→清洗→預(yù)煮破碎低溫真空萃取→加酶處理棗原汁、其他輔料(處理后)↓個封口、噴碼→冷卻→包裝→成品→入庫3、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(見表5-5)表5-5棗清汁生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量指標(biāo)一覽表感官指標(biāo)色澤呈淺棕紅色，色澤均勻風(fēng)味具有大棗飲料應(yīng)有的風(fēng)味組織狀態(tài)澄清、透明、無渾濁，允許有少量果肉沉淀理化指標(biāo)雜質(zhì)無肉眼可見外來雜質(zhì)總糖，%≤總酸(以檸檬酸計)砷(以As計),mg/L≤鉛(以Pb計),mg/L≤食品添加劑≤按GB2760規(guī)定執(zhí)行微生物指標(biāo)菌落總數(shù)，cfu/ml≤大腸菌群陰性致病菌不得檢出5.5建設(shè)內(nèi)容5.5.1土建工程項目土建工程總建筑面積36486平方米。具體建設(shè)項目是生產(chǎn)主體工程1)加工車間2)分級預(yù)處理車間3)包裝車間4)生產(chǎn)辦公樓5)原料庫6)成品庫7)冷藏庫1)機(jī)修房2)鍋爐房3)冷機(jī)、空壓機(jī)房4)配電總控中心5)污水處理中心6)地磅房7)車庫8)職工宿舍9)職工食堂10)外賓樓11)科技樓1)道路機(jī)場去硬化3640平方米2600平方米2600平方米1728平方米1200平方米1200平方米2400平方米60平方米400平方米200平方米90平方米100平方米108平方米120平方米10800平方米600平方米4320平方米4320平方米10000平方米2)廠區(qū)綠化17500平方米5.5.2設(shè)備選型項目擴(kuò)建的生產(chǎn)線設(shè)備主要包括前處理工段、精品棗分級、棗漿系列、棗醬系列、棗粉系列和棗清汁系列等。(見表5-6)5.5.3公用工程項目公用工程包括供排水工程、暖通工程、電氣工程等。1、供排水系統(tǒng)項目水源采用地下水和市政供水系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有深水井，出水量50立方米/小時左右，可滿足生產(chǎn)、生活需要。廠區(qū)內(nèi)另設(shè)加壓泵房和蓄水池，水池容積200立方米，以滿足消防需要。廠區(qū)供水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防系統(tǒng)。供水管網(wǎng)為環(huán)網(wǎng)，室外消火栓保護(hù)半徑不超過120米，消防為臨時高壓制。項目循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)循環(huán)水泵房一座，由循環(huán)水泵、全自動軟水器、玻璃鋼冷卻塔和循環(huán)水管道組成，循環(huán)水量平均為200立方米/小時。廠區(qū)排水實行雨水、污水分流，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道排入市政雨水管道。生產(chǎn)、生活污水經(jīng)處理后，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，通過廠區(qū)污水管系統(tǒng)排入市政污水管道2、暖通系統(tǒng)項目所有加工車間的煮棗、配料、濃縮、烘干、殺菌等工段，均需用蒸汽加熱；生產(chǎn)車間、生活設(shè)施均考慮采暖。因此，在廠區(qū)內(nèi)建鍋爐房1座，內(nèi)設(shè)10噸、15噸鍋爐各1臺，配備輔機(jī)2套。為改善工人的勞動條件，車間采用屋頂排風(fēng)機(jī)和屋頂送風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)表5-6項目主要設(shè)備投資一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量一前處理工段1滾筒分級機(jī)臺22螺旋提升機(jī)臺33轉(zhuǎn)鼓式清洗機(jī)臺34沖浪鼓泡臭氧清洗消毒機(jī)臺3二精品棗分選1連續(xù)烘干機(jī)套22自動定量包裝機(jī)臺三棗漿系列1連續(xù)預(yù)煮機(jī)臺32三道打漿機(jī)臺23旋轉(zhuǎn)震動篩分機(jī)臺24調(diào)配罐臺35輔料罐臺26高位罐臺27高速乳化鍋臺18膠體磨180型臺19均質(zhì)機(jī)臺2脫氣機(jī)臺21自動清洗灌封設(shè)備18000瓶/hr套2利樂灌裝線6000包/hr套1連續(xù)式殺菌冷卻機(jī)18000瓶/hr套2自動貼標(biāo)機(jī)18000瓶/hr臺2套1自動裝箱機(jī)XX箱/hr臺2噴碼機(jī)臺2大字幅噴碼機(jī)臺2自動碼垛機(jī)臺2自動捆扎機(jī)套2四果醬系列1二道打漿機(jī)臺12旋轉(zhuǎn)震動篩分機(jī)臺13調(diào)配缸臺24輔料缸臺25高速乳化罐臺16緩沖缸臺27均質(zhì)機(jī)臺18攪拌式真空濃縮鍋19果醬洗灌封設(shè)備8000瓶/hr套1連續(xù)式殺菌冷卻機(jī)8000瓶/hr套1噴碼機(jī)臺1自動貼標(biāo)機(jī)8000瓶/hr套1套1五棗粉1多頭2真空干燥機(jī)13渦輪自冷粉碎機(jī)臺24連續(xù)造粒機(jī)臺15自動顆粒包裝機(jī)5000包/hr臺6自動顆粒玻瓶包裝機(jī)1000瓶/hr套27封口機(jī)臺18噴碼機(jī)臺1六棗汁系列1連續(xù)預(yù)煮機(jī)臺12破碎機(jī)臺13低溫真空萃取罐套34儲罐個25調(diào)配罐個36輔料罐個27高速乳化罐個18均質(zhì)機(jī)臺19脫氣機(jī)臺1套1利樂灌裝設(shè)備6000包/hr套1易拉罐灌裝生產(chǎn)線9000包/hr套1噴碼機(jī)臺2大字幅噴碼機(jī)臺2連續(xù)式殺菌冷卻機(jī)10000包/hr套1廠區(qū)10千伏高壓電源由工業(yè)園區(qū)變電站架空引入，經(jīng)變配電室變壓為380伏/220伏后，通過地埋電纜線路呈放射狀敷設(shè)至各用電場所。廠區(qū)配電、照明線路采用電力電纜，埋地敷設(shè)，并采取保護(hù)5.6建設(shè)條件落實情況5.6.1項目備案XX市九九寶食品飲料責(zé)任有限公司年產(chǎn)10萬噸大棗綜合深加5.6.2土地征用XX公司已經(jīng)通過“招拍掛”的形式，獲得了XX市工業(yè)園區(qū)靈函路西側(cè)一塊土地使用權(quán)(土地證號靈國用XX字第008號)。該宗土地面積為68.2畝，完全可以滿足項目建設(shè)用地的需要。5.6.3項目環(huán)保評估(1)廢氣(2)廢渣項目運營中排放的廢渣有燃煤爐渣和果皮渣，年排放量約(3)廢水本項目所排廢水主要為清洗果蔬用水、車間沖洗地面用水、沖(4)噪音項目主要噪聲源為生產(chǎn)設(shè)備和空壓機(jī)等，噪聲強(qiáng)度一般在100分貝左右。2、環(huán)境保護(hù)與治理措施1)、廢氣項目鍋爐房產(chǎn)生的煙氣經(jīng)文丘里麻石水膜除塵器處理后，通過35米高煙囪排放，可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。a、廢水中的主要污染物為有機(jī)物，懸浮物較少。進(jìn)水水質(zhì)和設(shè)計出水水質(zhì)如下：b、污水處理工藝特點外運。該方案處理工藝的核心是SBR反應(yīng)池，其特點是除具有去除可達(dá)95%以上。3)、噪聲項目噪聲治理方案是：在設(shè)備進(jìn)出風(fēng)口安裝消聲器，各消聲器內(nèi)側(cè)加裝消聲材料，風(fēng)機(jī)房可做成隔聲間，機(jī)電設(shè)備安裝減震基礎(chǔ)。4)固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中的固體廢棄物、果皮可作為飼料出售，鍋爐灰渣擬用于鋪路填坑，活性污泥經(jīng)濃縮脫水后用于農(nóng)用堆肥。生產(chǎn)中3、評價與審批項目采用清潔的生產(chǎn)工藝，采取有效的治理方案，并設(shè)有專人負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測工作，及時反饋污染物排放狀況，積極接受環(huán)境治理專職人員的監(jiān)督管理，可實現(xiàn)各種污染物達(dá)標(biāo)排放，避免環(huán)境污染5.6.4原料供應(yīng)縣市大棗年產(chǎn)量完全可滿足項目加工需要。為確保大棗原料產(chǎn)量穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定、價格穩(wěn)定，公司已著手規(guī)劃實施大棗種植核心示范區(qū)建設(shè)，并在XX市沿黃大棗產(chǎn)區(qū)與鎮(zhèn)、村、戶簽訂生產(chǎn)合同，發(fā)展5.6.5配套設(shè)施條件該項目給水水源為市政供水和自備井給水，廠區(qū)內(nèi)部設(shè)置環(huán)狀項目區(qū)電力來源為華東電網(wǎng)，由中心城區(qū)高壓電網(wǎng)引入，引至廠內(nèi)變電室，即可為工廠供電。本項目熱源為公司自己提供，在廠區(qū)內(nèi)5.7建設(shè)工期安排5.7.1建設(shè)工期安排項目嚴(yán)格按照國家規(guī)定的建設(shè)程序組織實施，建設(shè)期三年，分兩期進(jìn)行。時間從XX年1月至XX年6月。計劃投資5090萬元，占建設(shè)投資的49.4%。做好項目可行性研究報告編制、項目備案、環(huán)評批復(fù)、土地征用、總圖設(shè)計等前期籌備工作，完成水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施配套，完成加工車間、分級預(yù)處理車間、包裝車間等主體工程建設(shè)任務(wù)，完成機(jī)修車間、鍋爐房、機(jī)房、總控中心、污水處理中心、地磅房、車庫等附屬工程建設(shè)，完成上崗工人技術(shù)培訓(xùn)，安2、二期工程從XX年7月至XX年12月。計劃投資5210萬元，占建設(shè)投資的50.6%。主要完成職工宿舍、職工食堂、外賓樓、科技區(qū)實現(xiàn)硬化、綠化，完成上崗工人技術(shù)培訓(xùn)，安裝試車果醬系列、項目實施前，企業(yè)就已經(jīng)進(jìn)行了設(shè)備購置的技術(shù)交流和調(diào)研工作。土建工程施工中，在互不影響的條件下，將穿插進(jìn)行設(shè)備安裝5.7.2建設(shè)期工程管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置——決策機(jī)構(gòu)。由項目單位和相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。主要職責(zé)是從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、投資計劃、產(chǎn)供銷等方面，對項目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測和論證，提——指揮機(jī)構(gòu)：由項目單位主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。主要職財力等，對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系及時進(jìn)行調(diào)度控制、協(xié)——監(jiān)督機(jī)構(gòu)：由市發(fā)展改革委、財政局、審計局等相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成。主要職責(zé)是對項目實施過程進(jìn)行監(jiān)督，對不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題，及時提出建議，采取相應(yīng)措施，予以2、項目建設(shè)期管理措施1)實行項目法人責(zé)任制。項目法人全權(quán)負(fù)責(zé)項目建設(shè)的工程質(zhì)2)實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任3)嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。4)嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專戶儲存、專賬核算、第六章項目招標(biāo)方案6.1.1中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；6.1.2國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》;6.2招標(biāo)的類別本項目屬于《辦法》中第八條所列建設(shè)項目中的“全部或部分使用國有資金投資的"建設(shè)項目，并符合第十一條“總投資在一千萬元人民幣以上”以及“單項設(shè)備采購估算價在五十萬元人民幣以6.3招標(biāo)范圍項目招標(biāo)的范圍包括勘察設(shè)計、建筑工程、安裝工程、重要設(shè)6.4招標(biāo)組織形式根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，本項目采取委托招標(biāo)形式。委托具有資6.5招標(biāo)方式本項目擬采取在全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。6.6招標(biāo)公告發(fā)布評標(biāo)技術(shù)專家職稱原則上應(yīng)在副高(副教授)工以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。6.8項目招標(biāo)基本情況表(見表6-1)表6-1項目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式標(biāo)算(萬全部招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計VVV施工VVV監(jiān)理VVV設(shè)備VVV安裝VVV重要材料VVV其他勘察收費標(biāo)準(zhǔn)》。7.2總投資規(guī)模項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、鋪底流動資金三部分。經(jīng)估算，項目總投資為16300萬元。7.2.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資10156萬元，占總投資的62.3%。其中工程費用8863.2萬元，工程建設(shè)其他費用1132.8萬元，預(yù)備費用16萬元(見附表1)。7.2.2建設(shè)期利息年利率按7.2%計，利息144萬元，占總投資的0.9%7.2.3流動資金項目流動資金采用分項估算法。經(jīng)測算項目運營需鋪底流資6000萬元，占總投資的36.8%(見附表3)。7.3資金使用計劃資；第二年投入資金9210萬元，其中建設(shè)資金5066萬元，建設(shè)期利息144萬元，鋪底流動資金4000萬元；進(jìn)入營運期后，即項目期第三、第四年分別追加鋪底流動資金1297萬元、703萬元。7.4資金籌措方案在項目總投資16300萬元中，企業(yè)自籌資本金投入7900萬元，占48.5%;銀行建設(shè)借貸6000萬元，占36.8%;申請中央財政補(bǔ)助扶持2400萬元，占14.7%。其中企業(yè)自籌資本金已經(jīng)落實到位，7.5財政資金使用和管理7.5.1財政資金使用項目申請的財政補(bǔ)助資金主要用于項目的建設(shè)投資，形成企業(yè)固定資產(chǎn)投資。其中土建工程投資964萬元，主要用于科技大樓、外賓大樓、場區(qū)道路、廠區(qū)硬化和綠化等，設(shè)備購置投資1436萬元，主要用于棗醬、棗粉、棗汁系列生產(chǎn)線，暖通、供電等設(shè)施設(shè)備(詳見附表4-1)。7.5.2財政資金管理項目財政補(bǔ)助資金將嚴(yán)格按照《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息貸款項目管理暫行辦法》的規(guī)定，實行縣級財政報帳制，實行專帳、專戶、專人管理和用后審計制。項目建設(shè)資金由項目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理，本著“先使用自籌，再使用?？?，后使用銀行貸款”的原則，根據(jù)項目實施進(jìn)度，逐批報付落實到項目承建單位。7.6建設(shè)貸款償還計劃項目計劃從第3年開始，采取5年等額還本付息的方式，在第7年還清建設(shè)借貸本息。項目每年用于還貸的資金來源為息稅折舊攤銷前利潤8857萬元。項目共計償還本息5048萬元(含建設(shè)期利息),償貸比為1:1.26。還貸期間，項目利息備付率最小值為12,償債備付率最小值為5.1。8.1項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益8.1.1財務(wù)評價依據(jù)在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，以項目當(dāng)?shù)豖X年市場價格為依據(jù)，參考XX-XX年項目當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀該項目評價，依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》(修訂版)編制。財務(wù)評價方法依據(jù)本工程特點，僅對新增投資部分進(jìn)行有無對產(chǎn)品及原材料、燃料價格以近期當(dāng)?shù)厥袌鰞r格(不含稅價)為項目計算期10年，社會折現(xiàn)率8%。8.1.2銷售收入、銷售稅金和附加1、銷售收入項目精品棗價格為16000元/噸，棗漿價格為6000元/噸，棗醬價格為4000元/噸，棗粉價格為10000元/噸，棗清汁價格為3200元/噸。項目第二年達(dá)產(chǎn)30%,銷售收入為48000萬元，第三年達(dá)產(chǎn)60%,銷售收入為72240萬元，第三年后達(dá)產(chǎn)100%,銷售收入為88400萬元(詳見附表7-1)。銷售稅金及附加根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目需繳納17%的增值稅、5%城市建設(shè)維護(hù)稅、3%教育附加費、25%所得稅。項目達(dá)產(chǎn)后，年增值稅為5303萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費424萬元，所得稅1896萬元(詳見附表7、7-1)。8.1.3總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算主要原材料價格和消耗定額由工藝專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為計算依據(jù)，價格均為到廠價。項目精品棗每噸生產(chǎn)成本為12617元，棗漿每噸生產(chǎn)成本為2593元，棗醬每噸生產(chǎn)成本為3489元，棗粉每噸生產(chǎn)成本為8909元，棗清汁每噸生產(chǎn)成本為2924元(詳見附表2、項目總成本估算固定資產(chǎn)折舊及攤銷按平均年限法計算。房屋按20年折舊，年折舊率為4.75%,設(shè)備平均折舊年限按10年計算，年折舊率為10.5%。利息支出按每年長期借款和短期借款利息計入成本中。本項目計算期年平均總成本為10271萬元(詳見附表5)。項目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為73816萬元。8.1.4財務(wù)效益1、盈利能力1)靜態(tài)分析指標(biāo)項目年均利潤總額為4413萬元，所得稅為1896萬元。盈余公積金按年利潤的10%計取，公益金按年利潤的