貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度范文一、總則本規(guī)定旨在規(guī)范貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理流程，以確保資金安全、高效運作，并與公司的財務(wù)政策保持一致。本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有涉及現(xiàn)金管理的活動和相關(guān)人員。二、現(xiàn)金收入控制1.收入記錄管理a.所有現(xiàn)金收入應(yīng)立即并準(zhǔn)確地進(jìn)行記錄。b.每項收入需有合法的收據(jù)或憑證支持。c.應(yīng)使用指定的賬簿和系統(tǒng)進(jìn)行收入記錄。2.銀行存款管理a.所有現(xiàn)金收入需盡快存入公司指定的銀行賬戶。b.存款前需對現(xiàn)金進(jìn)行清點和記錄。c.存款憑證需由指定人員妥善保管。3.現(xiàn)金安全保障a.現(xiàn)金需妥善存放，防止丟失、盜竊或損壞。b.現(xiàn)金應(yīng)存放在指定的保險柜或?qū)Ｓ冒踩O(shè)施中。c.確保有適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖捅ｋU覆蓋以降低現(xiàn)金風(fēng)險。三、現(xiàn)金支出控制1.支付授權(quán)與審核a.現(xiàn)金支出需經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)和審核程序。b.執(zhí)行應(yīng)遵循公司的授權(quán)和審批政策。2.支付憑證管理a.所有現(xiàn)金支出需有合法有效的支付憑證。b.憑證需有經(jīng)辦人、審核人和核對人的簽名確認(rèn)。3.保密性維護(hù)a.現(xiàn)金支付崗位和人員應(yīng)保持支付信息的機(jī)密性。b.嚴(yán)禁向非相關(guān)人員泄露支付詳情。四、現(xiàn)金流動監(jiān)控1.資金流動追蹤a.每筆現(xiàn)金流動需有詳細(xì)記錄并進(jìn)行跟蹤。b.對重要資金流動實施實時監(jiān)控和追蹤。2.風(fēng)險預(yù)警與控制a.當(dāng)現(xiàn)金流動出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即發(fā)出預(yù)警并采取相應(yīng)措施。b.風(fēng)險控制應(yīng)針對可能對現(xiàn)金造成損失的風(fēng)險進(jìn)行。五、現(xiàn)金結(jié)算與賬務(wù)處理1.日常結(jié)算管理a.現(xiàn)金資金應(yīng)按規(guī)定的結(jié)算周期進(jìn)行處理。b.結(jié)算過程需確保賬務(wù)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。2.賬務(wù)記錄管理a.每筆現(xiàn)金收支需有相應(yīng)的賬務(wù)記錄。b.賬務(wù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，并按時提交財務(wù)部門核對。六、現(xiàn)金審計與評估1.定期現(xiàn)金審計a.對現(xiàn)金資金進(jìn)行定期的內(nèi)部審計，以確保其安全和有效使用。b.審計應(yīng)全面檢查現(xiàn)金流動和賬務(wù)記錄。2.現(xiàn)金管理評估a.定期評估現(xiàn)金管理的績效，進(jìn)行分析。b.根據(jù)評估結(jié)果，適時調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)金管理流程和策略。七、附則本規(guī)定的制定、修訂和廢止需經(jīng)過公司相關(guān)部門的討論和批準(zhǔn)，并及時通知全體員工。對于違反本規(guī)定的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理?？偨Y(jié)如下：本現(xiàn)金管理規(guī)定旨在確保公司資金的安全和高效運作，與財務(wù)政策保持一致。每位員工都有責(zé)任遵守本規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金管理流程。通過共同努力，我們才能實現(xiàn)公司的現(xiàn)金管理目標(biāo)和效果。貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度范文（二）一、制度簡介為規(guī)范貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理，提升資金運用效率，確保資金安全，特制定本規(guī)程。二、現(xiàn)金運用管理1.資金申請（1）所有需現(xiàn)金支出的部門或個人，需提前向財務(wù)部門提出申請。（2）申請時需填寫專門的申請表格，明確費用用途及金額，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，同時需加蓋公司公章。（3）財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實際需求合理調(diào)配現(xiàn)金，并在申請表格上簽字以示確認(rèn)。2.現(xiàn)金支付（1）現(xiàn)金支付由財務(wù)部門統(tǒng)一處理。（2）財務(wù)部門需核對申請表格，一次性支付申請的金額，并在表格上記錄支付詳情。（3）支付現(xiàn)金時，需在支付憑證上詳細(xì)填寫收款方信息，包括名稱、金額、賬號等，并妥善保存支付憑據(jù)。3.現(xiàn)金收款（1）收款人員應(yīng)使用專用收據(jù)，詳細(xì)記錄收款事項及金額，并在收據(jù)上填寫相關(guān)信息。（2）收款人員需謹(jǐn)慎保管現(xiàn)金，防止丟失或被盜。（3）每日工作結(jié)束前，收款人員需將當(dāng)日收款的現(xiàn)金交至財務(wù)部門，由財務(wù)部門核對金額并記錄入賬情況。三、現(xiàn)金保管與余額管理1.現(xiàn)金保管（1）現(xiàn)金應(yīng)存放在配備有防火、防盜設(shè)施的專用保險柜內(nèi)，定期檢查保險柜的安全性。（2）財務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取和保管，并定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點。（3）財務(wù)部門需建立現(xiàn)金保管規(guī)程，明確現(xiàn)金提取、存入和保管的操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.現(xiàn)金余額管理（1）財務(wù)部門每日進(jìn)行現(xiàn)金余額結(jié)算，并記錄結(jié)算結(jié)果。（2）財務(wù)部門每月進(jìn)行現(xiàn)金盤點和余額核對，與賬面金額進(jìn)行比較。（3）如發(fā)現(xiàn)余額不符，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整，并按相關(guān)規(guī)定報告和處理。四、現(xiàn)金核算與報表1.現(xiàn)金核算（1）財務(wù)部門每月編制現(xiàn)金流量表，詳細(xì)記錄現(xiàn)金的收入和支出情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。（2）財務(wù)部門需按月制作現(xiàn)金日記賬和總賬，記錄和核算現(xiàn)金的收支變動。2.現(xiàn)金報表（1）財務(wù)部門每月編制現(xiàn)金收支表，詳細(xì)列出現(xiàn)金的各項收入和支出。（2）財務(wù)部門每季度編制現(xiàn)金流量表，清晰展示現(xiàn)金的流入流出狀況。（3）財務(wù)部門每年編制現(xiàn)金賬戶余額表，記錄現(xiàn)金賬戶余額的變化情況。五、現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制1.職責(zé)劃分（1）財務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的執(zhí)行和監(jiān)督，及時修訂和完善管理規(guī)定。（2）各部門需按照規(guī)定程序提出現(xiàn)金需求，確?，F(xiàn)金管理的合規(guī)性和標(biāo)準(zhǔn)化。2.控制措施（1）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金申請、支付和收款的流程，禁止擅自操作。（2）嚴(yán)格控制財務(wù)部門和現(xiàn)金保管人員的權(quán)限，確保資金安全和信息保密。（3）加強(qiáng)對現(xiàn)金操作的監(jiān)督和審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正操作中的問題和錯誤。六、違規(guī)行為處理1.對違反現(xiàn)金管理規(guī)定的操作，財務(wù)部門有權(quán)采取以下措施：（1）口頭警告；（2）書面警告；（3）限制或禁止使用公司現(xiàn)金；（4）追究相關(guān)人員的責(zé)任；（5）上報上級主管部門。七、其他條款1.本規(guī)程自發(fā)