YonSuite產(chǎn)品手冊(cè)-存貨核算

YonSuite20190819存貨模塊

產(chǎn)品說(shuō)明

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

二零一九年八月

版權(quán)

?2019用友集團(tuán)版權(quán)所有。

未經(jīng)用友集團(tuán)的書面許可，本發(fā)版說(shuō)明任何整體或部分的內(nèi)容不得被復(fù)制、復(fù)印、翻

譯或縮減以用于任何目的。本發(fā)版說(shuō)明的內(nèi)容在未經(jīng)通知的情形下可能會(huì)發(fā)生改變，敬請(qǐng)

留意。請(qǐng)注意:本發(fā)版說(shuō)明的內(nèi)容并不代表用友軟件所做的承諾。

1、模塊概述

存貨管理系統(tǒng)是從成本的角度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。存貨核算系統(tǒng)，以上游庫(kù)存系

統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、

調(diào)撥出庫(kù)單、其他出庫(kù)單為數(shù)據(jù)事項(xiàng)來(lái)源，完成對(duì)采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理、存貨成本的

調(diào)整等，及時(shí)準(zhǔn)確的核算各個(gè)事項(xiàng)的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本和結(jié)余成本。

存貨核算通過(guò)系統(tǒng)的方法，將各類存貨成本準(zhǔn)確歸集到各存貨成本對(duì)象上，為企業(yè)全

面成本管理、成本分析提供可靠、及時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)存貨的全面管理，以達(dá)到在保

證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，盡可能減少存貨庫(kù)存，降低企業(yè)的平均資金占用水平，提

高存貨的流轉(zhuǎn)速度和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，最終提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

2、產(chǎn)品特點(diǎn)及功能說(shuō)明

2.1整體流程

存貨核算應(yīng)用流程:

主要流程描述:

1、采集上游庫(kù)存管理和采購(gòu)管理的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)入事項(xiàng)庫(kù)作為存貨事項(xiàng)來(lái)源

2、對(duì)采購(gòu)智估業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理生成存貨的事項(xiàng)

3、逐筆及時(shí)登記存貨明細(xì)賬

4、支持先進(jìn)先出、移動(dòng)平均和全月平均三種計(jì)價(jià)方式對(duì)存貨成本進(jìn)行核算

5、支持按日、周、月維度，通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成總賬憑證

6、支持存貨明細(xì)賬、存貨總賬和收發(fā)存匯總表的查詢

2.2產(chǎn)品特性

實(shí)現(xiàn)了和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化，能夠與庫(kù)存、采購(gòu)等系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，實(shí)時(shí)反映財(cái)務(wù)結(jié)果。

實(shí)現(xiàn)了智慧財(cái)務(wù)，能夠自動(dòng)暫估、多來(lái)源取價(jià)、自動(dòng)記賬、實(shí)時(shí)計(jì)算、自動(dòng)生成總賬憑證

?支持按會(huì)計(jì)主體+成本域+物料+存貨規(guī)格自由項(xiàng)+批次號(hào)多維度核算存貨成本

?支持在會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)按會(huì)計(jì)主體、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存組織+倉(cāng)庫(kù)多維度常見

成本域

?支持手工錄入、excel導(dǎo)入等多種方式維護(hù)參考成本的價(jià)格庫(kù)，支持按業(yè)務(wù)日期匹

配取價(jià)

?支持與庫(kù)存業(yè)務(wù)同時(shí)啟用的場(chǎng)景下，存貨期初的實(shí)時(shí)獲取

?支持先進(jìn)先出、移動(dòng)平均、全月平均三種計(jì)價(jià)方法日常實(shí)時(shí)和月末核算存貨成本

?支持入庫(kù)單、出庫(kù)單成本多來(lái)源取價(jià)

?支持單到回沖、單到補(bǔ)差兩種暫估處理方式進(jìn)行采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)的處理

?支持不與成本系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，產(chǎn)成品入庫(kù)單的批量給價(jià)

?支持對(duì)所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)的查詢，并能聯(lián)杳到源頭庫(kù)存系統(tǒng)單據(jù)

?支持財(cái)務(wù)人員對(duì)源頭業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的成本的手工指定（除產(chǎn)成品入庫(kù)單和成對(duì)單據(jù)中的

入庫(kù)單外）

?支持會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)全成本域、全物料的一次全部成本計(jì)算

?成本檢查支持對(duì)入庫(kù)成本是否為空，成本來(lái)源為指定成本、參數(shù)取價(jià)的單據(jù)，是否

有已經(jīng)審核但未結(jié)算的發(fā)票等的檢查并支持異常結(jié)果的明細(xì)展示

?成本計(jì)算的結(jié)果報(bào)告

?支持按會(huì)計(jì)主體進(jìn)行存貨月結(jié)

支持查詢存貨明細(xì)賬、存貨總賬和收發(fā)存匯總表

2.3功能描述

存貨核算的主要功能:

模塊一級(jí)功能菜單二級(jí)功能功能說(shuō)明

暫估處理方式、入庫(kù)單取價(jià)方案、紅字出庫(kù)

核算參數(shù)單取價(jià)方案、出庫(kù)單取價(jià)方案、異常結(jié)存的

處理方式，成本域創(chuàng)建方式等

基礎(chǔ)設(shè)置

按會(huì)計(jì)主體、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)+庫(kù)存

成本域

組織設(shè)置成本計(jì)算范圍

存貨價(jià)格庫(kù)設(shè)置存貨計(jì)價(jià)取價(jià)數(shù)據(jù)

存貨期初存貨期初余額錄入

期初數(shù)據(jù)

暫估期初用于展示貨到票未到的買購(gòu)入庫(kù)單

錄入入庫(kù)調(diào)整單，對(duì)存貨結(jié)存成本進(jìn)行調(diào)增

入庫(kù)調(diào)整單

處理

存貨存貨單據(jù)錄入出庫(kù)調(diào)整單，對(duì)存貨結(jié)存成本進(jìn)行調(diào)減

出庫(kù)調(diào)整單

核算處理

存貨單據(jù)查詢各種存貨單據(jù)查詢

產(chǎn)成品入庫(kù)成本用于存貨不與成本聯(lián)用時(shí)，產(chǎn)成品入庫(kù)單的

財(cái)務(wù)處理

分配批量給價(jià)

存貨總賬按存貨分類查詢?nèi)霂?kù)、H庫(kù)、結(jié)存

賬簿

存貨明細(xì)賬按存貨明細(xì)查詢?nèi)霂?kù)、H庫(kù)、結(jié)存

報(bào)表收發(fā)存匯總表按存貨明細(xì)收發(fā)存匯總查詢

會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)全成本城、全物料一次全部

成本計(jì)算計(jì)算，含成本檢查、成本計(jì)算、成本計(jì)算報(bào)

期末處理

告等

存貨結(jié)賬存貨月末結(jié)賬處理

以上從產(chǎn)品形態(tài)的角度描述了木版木的主要功能

2.4模塊菜單

存貨核算產(chǎn)品形態(tài):

存貨參數(shù)

基礎(chǔ)設(shè)置成本域

存貨價(jià)格庫(kù)

存貨期初

期初數(shù)據(jù)

暫估期初

入庫(kù)調(diào)整單

存貨單據(jù)出庫(kù)調(diào)整單

存貨核算

存貨單據(jù)查詢

財(cái)務(wù)處理產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配

存貨總賬

賬簿

存貨明細(xì)賬

報(bào)表收發(fā)存匯總表

成本計(jì)算

期末處理

存貨結(jié)賬

3、業(yè)務(wù)專題/業(yè)務(wù)場(chǎng)景

3.1專題一：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理

?暫估處理方式支持兩種，單到回沖、單到補(bǔ)差

?采購(gòu)入庫(kù)單保存即暫估，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算暫估處理后，若未結(jié)算數(shù)量為0時(shí)，去掉采購(gòu)

入庫(kù)單的暫估狀態(tài)。

?根據(jù)結(jié)算單上結(jié)算單價(jià)與采購(gòu)入庫(kù)單單價(jià)是否相同判斷，若不同會(huì)根據(jù)暫估處理方式

參數(shù)分別生成入庫(kù)調(diào)整單或紅藍(lán)采購(gòu)入庫(kù)單；先進(jìn)先出法下，該采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的出

庫(kù)單若對(duì)應(yīng)期間已經(jīng)關(guān)賬，還會(huì)逐單生成出庫(kù)調(diào)整單

?若單價(jià)相同，則直接去掉采購(gòu)入庫(kù)單的暫估狀態(tài)即可

3.2專題二：實(shí)時(shí)記賬、實(shí)時(shí)計(jì)算

?外部業(yè)務(wù)系統(tǒng)采集到存貨核算即登記存貨明細(xì)賬

?登記存貨明細(xì)賬的同時(shí)觸發(fā)入庫(kù)單的取價(jià)方案，及時(shí)取價(jià)

?采用先進(jìn)先出和移動(dòng)平均計(jì)價(jià)方式的存貨成本對(duì)象，采集過(guò)來(lái)即進(jìn)行成本計(jì)算，實(shí)時(shí)

計(jì)算出出庫(kù)單成本，登記存貨明細(xì)賬

3.3專題三：多來(lái)源優(yōu)先取價(jià)

?入庫(kù)單、紅字出庫(kù)單、出庫(kù)單、異常結(jié)存生成的出庫(kù)調(diào)整單等均支持多來(lái)源優(yōu)先取價(jià)

方案，提供取價(jià)優(yōu)先策略，提高取價(jià)成功率，減少手工干預(yù)，提高系統(tǒng)自動(dòng)化程度

3.4專題四：自動(dòng)生成總賬憑證

?成本計(jì)算后，支持按日、周、月維度，通過(guò)調(diào)度任務(wù)自動(dòng)生成總賬憑證

4、操作說(shuō)明

4.1使用流程

建立組織和基本檔案一一采集存貨期初數(shù)據(jù)，維護(hù)存貨期初和暫估期初一一進(jìn)行期初記賬

一采集日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)——進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算財(cái)務(wù)處理一一進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)成本的分配或成本

卷積計(jì)算一一成本計(jì)算一一期末處理一一賬表查詢一一會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證

4.2模塊初始化

產(chǎn)品啟用：【數(shù)字化建模】一【組織管理】-【多組織啟用】根據(jù)用戶場(chǎng)景決定是否啟用多

組織。

【數(shù)字化建模】一【組織管理】一【組織單元】選擇組織，列表態(tài)進(jìn)行組織的期初設(shè)置，

存貨的啟用日期必須晚于或與庫(kù)存同時(shí)啟用

4.3模塊參數(shù)

存貨參數(shù)

*會(huì)坤主體成都康樂(lè)匯食品白限公司

*入庫(kù)里取價(jià)方案禁考成本X

*紅字出庫(kù)單取價(jià)方案裁者成本X

?出庫(kù)里取價(jià)方案參考成本X

*異常結(jié)存（數(shù)量為正，金額不為正）處理自動(dòng)生成出庫(kù)詡整單▼

*異常結(jié)存（數(shù)量為零，金額不為零）處理自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單

*雷估處理方式取到中隆▼

*成本域創(chuàng)建方式會(huì)計(jì)主體x倉(cāng)座x序存組織&倉(cāng)庫(kù)x庫(kù)存組織x

*異常結(jié)存生成調(diào)整單的取價(jià)方案上次入府成本x

*憑證匯總危期a

取消

組織：【數(shù)字化建?！恳弧窘M織管理】一【組織單元】，創(chuàng)建組織，選擇組織屬性，會(huì)計(jì)

主體或庫(kù)存組織，存貨核算的主組織為會(huì)計(jì)主體，庫(kù)存管理的主組織為庫(kù)存組織，需要為

庫(kù)存組織指定所屬的會(huì)計(jì)主體。

物料：【數(shù)字化建?！恳弧净A(chǔ)數(shù)據(jù)】一【物料檔案】，新增物料，實(shí)物物料、且物料的

價(jià)值管理模式為存貨管理的物料為存貨核第的核算內(nèi)容。庫(kù)存啟用批次核算，存貨才可啟

用批次核算；物料的模板引用了可以單獨(dú)顯示的規(guī)格，存貨才可以按指定的規(guī)格進(jìn)行成本

核算；物料上可以定義物料的成本計(jì)價(jià)方法，優(yōu)先成本域上定義的成本計(jì)價(jià)方法

存貨參數(shù)：【財(cái)務(wù)管理】一【存貨核算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【存貨參數(shù)】在會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)

創(chuàng)建存貨參數(shù)

CH001：入庫(kù)單取價(jià)方案：可多選，按選擇的先后順序優(yōu)先取價(jià)

CH002：紅字出庫(kù)單取價(jià)方案：可多選，按選擇的先后順序優(yōu)先取價(jià)

CH003：出庫(kù)單取價(jià)方案：可多選，按選擇的先后順序優(yōu)先取價(jià)

CH004：異常結(jié)存處理（數(shù)量為正，金額不為正）：?jiǎn)芜x，選擇異常處理的方式

CH005：異常結(jié)存處理（數(shù)量為0,金額不為0）：?jiǎn)芜x，選擇異常處理的方式

CH006：異常結(jié)存生成調(diào)整單的取價(jià)方案：可多選，按選擇的先后順序優(yōu)先取價(jià)

CII007：暫估處理方式：?jiǎn)芜x，選擇暫估處理方式

CH008：成本域創(chuàng)建方式：可多選，支持一個(gè)會(huì)計(jì)主體按多種方式創(chuàng)建成本域

CH010：憑證匯總周期：設(shè)置匯總生成憑證的周期

成本域：【財(cái)務(wù)管理】一【存貨核算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【成本域】

支持在會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)，按倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存組織、會(huì)計(jì)主體、倉(cāng)庫(kù)+庫(kù)存組織的維度創(chuàng)建成本

域，成本域的內(nèi)容在會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)不能重復(fù)

基礎(chǔ)設(shè)置：【財(cái)務(wù)管理】一【存貨核算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【存貨價(jià)格庫(kù)】

支持在會(huì)計(jì)主體范圍內(nèi)創(chuàng)建價(jià)格莊，本版本僅支持屬性為參考成本的價(jià)格庫(kù)的創(chuàng)建。參數(shù)

但為參考成本時(shí)，從此價(jià)格庫(kù)取但

4.4日常業(yè)務(wù)

4.4.1存貨期初

功能描述

用于維護(hù)截止存貨啟用日期之前的存貨結(jié)存數(shù)。

關(guān)鍵應(yīng)用

期初的維護(hù)

期初數(shù)據(jù)的校驗(yàn)

。A0Mannt*

,Siti*?8映妙”公W

陰

王MZ?^U的

Mi

103mo0019910X)00000?7X?

2)iwai0)0X(10002KG200400000000axioo

宣H

3030WI0003231000000002100

加

4MWB-31030W1000470Q550000003a50

5030X)10005I)0zoooooooo6000

主要字段說(shuō)明

列表態(tài)：

/新增：用于手工增加存貨期初

/記賬：用于對(duì)所選定的會(huì)計(jì)主體進(jìn)行記賬，記賬后，存貨期初、存貨啟用日期之前的

庫(kù)存期初及發(fā)生數(shù)均不允許增刪改。

,取消記賬：用于對(duì)所選定的會(huì)計(jì)主體進(jìn)行取消記賬，記賬和取消記賬均是針對(duì)整個(gè)會(huì)

計(jì)主體的操作

,導(dǎo)入：支持excel導(dǎo)入存貨期初

,導(dǎo)出：支持導(dǎo)出excel模板及導(dǎo)出期初數(shù)據(jù)。

卡片態(tài)：

,支持按會(huì)計(jì)主體、成本域維度維護(hù)期初余額

/會(huì)計(jì)主體：默認(rèn)攜帶列表態(tài)選定的會(huì)計(jì)主體

/成本域：參照會(huì)計(jì)主體下有權(quán)限的成本域

/期間：按會(huì)計(jì)主休的存貨核算啟用的期間自動(dòng)攜帶期間

主要操作說(shuō)明

?維護(hù)期初數(shù)據(jù)的方式：支持手工錄入、excel導(dǎo)入等，819版本存貨期初的維護(hù)建議采

用以下幾種方案

/方案一：存貨核算、庫(kù)存管理同時(shí)啟用時(shí)，庫(kù)存的期初直接生成為存貨期初

/方案二：庫(kù)存管理先于存貨核算啟用時(shí)，從庫(kù)存的收發(fā)存匯總表查詢出截止存貨啟用

期間首日的前一天的數(shù)據(jù)余額，整理后導(dǎo)入存貨期初。建議導(dǎo)出之前請(qǐng)業(yè)務(wù)人員不要

動(dòng)存貨啟用之前庫(kù)存期初和發(fā)生數(shù)據(jù)，以免與庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)不符。

/方案三：若遇到庫(kù)存組織啟用時(shí)，委托已經(jīng)進(jìn)行存貨核算的會(huì)計(jì)主體進(jìn)行核算的情

況，庫(kù)存的期初余額，視為發(fā)生數(shù)處理。

?期初明細(xì)的校驗(yàn)：同會(huì)計(jì)主體、成本域、物料、批次、規(guī)格、業(yè)務(wù)日期的維度下，校

驗(yàn)是否重復(fù)

4.4.2暫估期初

功能描述

維護(hù)存貨啟用口期之前，貨到票未到的業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵應(yīng)用

采購(gòu)、存貨不同啟用順序下期初的處理規(guī)則

主要字段說(shuō)明

采購(gòu)管理的啟用日期：按采購(gòu)服務(wù)的啟用日期

存貨核算的啟用日期：按對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體存貨核算的啟用期間

主要操作說(shuō)明

1、采購(gòu)先啟，存貨后啟（采購(gòu)啟用時(shí)間早于在會(huì)計(jì)主體的存貨啟用會(huì)計(jì)期間首日）

暫估期初取存貨啟用會(huì)計(jì)期間前會(huì)計(jì)主體對(duì)應(yīng)的期初采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)單未結(jié)算明細(xì)的

數(shù)額（按存貨啟用期間首日（不含）計(jì)算時(shí)點(diǎn)余額）。

存貨期初記賬后，采購(gòu)期初不允許增刪改

2、采購(gòu)存貨同期間啟用（采購(gòu)啟用時(shí)間包含在會(huì)計(jì)主體的存貨啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)）

存貨未期初記賬時(shí)，可錄入采購(gòu)期初入庫(kù)，暫估期初取對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體期初采購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)

的數(shù)額。

存貨期初記賬后，采購(gòu)期初不允許增刪改

3、存貨先啟，采購(gòu)后啟（采購(gòu)啟用時(shí)間晚于會(huì)計(jì)主體存貨啟用會(huì)計(jì)期間尾日）

若采購(gòu)啟用時(shí)間對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體的會(huì)計(jì)期間存貨未關(guān)賬，則可錄入采購(gòu)期初入庫(kù)。存貨取會(huì)

計(jì)主體期初采購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)的數(shù)額，作為存貨期初暫估。

采購(gòu)啟用日期對(duì)應(yīng)的存貨的會(huì)計(jì)期間關(guān)賬后，采購(gòu)期初不允許增刪改

4.4.3入庫(kù)調(diào)整單

功能描述

用于新增和查詢?nèi)霂?kù)調(diào)整單

關(guān)鍵應(yīng)用

?新增入庫(kù)調(diào)整單

?查詢?nèi)霂?kù)調(diào)整單

主要字段說(shuō)明

事項(xiàng)來(lái)源：手工，自動(dòng)生成

主要操作說(shuō)明

入庫(kù)調(diào)整單自動(dòng)生成的幾種場(chǎng)景：采購(gòu)結(jié)算處理時(shí)，若采用了單到補(bǔ)差的處理方式，當(dāng)結(jié)

算單價(jià)和采購(gòu)入庫(kù)單單價(jià)不相同時(shí)，會(huì)生成入庫(kù)調(diào)整單

4.4.4出庫(kù)調(diào)整單

功能描述

用于新增和查詢出庫(kù)調(diào)整單

關(guān)鍵應(yīng)用

?新增出庫(kù)調(diào)整單

?查詢出庫(kù)調(diào)整單

主要字段說(shuō)明

事項(xiàng)來(lái)源：手工，自動(dòng)生成

主要操作說(shuō)明

1、采購(gòu)結(jié)算處理時(shí)，若采用了單到補(bǔ)差的處理方式，當(dāng)結(jié)算單價(jià)和采購(gòu)入庫(kù)單單價(jià)不相同

時(shí)，會(huì)生成入庫(kù)調(diào)整單；同時(shí)若該采購(gòu)入庫(kù)單已經(jīng)出庫(kù)，且已經(jīng)關(guān)賬，則會(huì)生成出庫(kù)調(diào)整

單

2、異常結(jié)存生成的111庫(kù)調(diào)整單

3、手工增加出庫(kù)調(diào)整單用于調(diào)賬

4.4.5存貨單據(jù)查詢

功能描述

用來(lái)查詢存貨的所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)，可以查詢所有的單據(jù)類型，含手工增加的單據(jù)和從其他業(yè)

務(wù)系統(tǒng)采集的單據(jù)

關(guān)鍵應(yīng)用

,支持多維度來(lái)查詢存貨的所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)

,聯(lián)查對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)

/指定存貨成本

Dx

口?=twr=

?n王"Bl--

201%UMOCGRK0019科普.0101000)RQoawa

201W1SQKKdXQ冰角0101000)曜100SSCOXK

MD0OO4?鐳彩工食科01010003n200SOXKW

2011埠18DAD0003播彩.mwg.01010003X500sawa

DCD000301010003R200SOXKtt

201火沙18DCD000201010003?50050200：

2019^1?CPfiXOOO?工聞吟01010003R300

2019^18CGRK00183缸食品*.01010003M1.000SOXKO：

20W813CGRKOOBOWWWOOIKG771iQooooa

201吠13CGRK0012OM2O0O1o310000000(

816(Q2>I0IW5.

主要字段說(shuō)明

聯(lián)查憑證：針對(duì)一行表體行對(duì)應(yīng)的憑證進(jìn)行聯(lián)查

主要操作說(shuō)明

列表：

列表界面所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)在同一個(gè)頁(yè)簽展示，展示賬上的相關(guān)字段；卡片界面分事項(xiàng)類型分

別展示，展示庫(kù)存單據(jù)及回寫（或存貨明細(xì)賬拼接）的相關(guān)成本等字段

卡片：

事項(xiàng)來(lái)源為庫(kù)存的單據(jù)，只有單價(jià)、金額字段可修改

事項(xiàng)來(lái)源為手工的單據(jù)，字段控制同單據(jù)修改

事項(xiàng)來(lái)源為自動(dòng)生成的單據(jù)，字段均不允許修改

4.4.6產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配

功能描述

在不與成本管理聯(lián)用時(shí)，存貨核算提供了對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單的成本分配功能，產(chǎn)成品入庫(kù)成

本分配是對(duì)存貨核算中的產(chǎn)成品入庫(kù)單行上的單價(jià)的?種快速的錄入

關(guān)鍵應(yīng)用

批量寫產(chǎn)品入庫(kù)單成本

未博201WB13

髓畸flflv

共修Q10圾蛙

主要字段說(shuō)明

查詢：按會(huì)計(jì)主體+業(yè)務(wù)賬簿+會(huì)計(jì)期間+成本域+物料+規(guī)格+批次號(hào)維度匯總采集產(chǎn)成品入

庫(kù)單數(shù)量

分配：錄入總金額，計(jì)算平均單價(jià)，寫入成本

取消分配：刪除對(duì)應(yīng)維度的產(chǎn)成品入庫(kù)單成本

主要操作說(shuō)明

查詢：按會(huì)計(jì)主體+業(yè)務(wù)賬簿+會(huì)計(jì)期間+成本域+物料+規(guī)格+批次號(hào)維度匯總采集產(chǎn)成品入

庫(kù)單數(shù)量

分配：錄入總金額，計(jì)算平均單價(jià)，寫入成本

取消分配：刪除對(duì)應(yīng)維度的產(chǎn)成品入庫(kù)單成木

4.4.7成本計(jì)算

功能描述

在會(huì)計(jì)主體的范圍內(nèi)進(jìn)行成本計(jì)算，全物料全成本域一次全部計(jì)算

關(guān)鍵應(yīng)用

,成本計(jì)算檢查

,成本計(jì)算

/成本計(jì)算報(bào)告

D

*的鼠咽:g目吐司=

<201弊>SBltllfrffis*1SSttKgl

09月lenll

函的5美觸

10月

E

11月國(guó)］

12月|*計(jì)?|

先跑

先跑

*

MS碎：??*?)

主要字段說(shuō)明

/成本計(jì)算檢查項(xiàng)目：期初余額是否記賬檢查：是控制項(xiàng)目，用于存貨核算首期的成本

計(jì)算的檢查，首期必須存貨期初已經(jīng)記賬才能允許進(jìn)行成本計(jì)算

/入庫(kù)單成本是否為空檢查：控制類，若入庫(kù)單成本為空，不允許進(jìn)行成本計(jì)算

/參數(shù)取價(jià)的單據(jù)：警告項(xiàng)，用于提醒客戶，不影響成本計(jì)算

/出庫(kù)指定成木的單據(jù)：警告項(xiàng)，用于提醒客戶，指定成木的單據(jù)不再進(jìn)行成木計(jì)算

/采購(gòu)發(fā)票是否己經(jīng)結(jié)算：警告項(xiàng)，展示采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)審核，但尚未結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票單

據(jù)

主要操作說(shuō)明

/成本計(jì)算檢查：成本檢查項(xiàng)目有控制類和警告類，若控制類的項(xiàng)目未通過(guò)檢查，則無(wú)

法進(jìn)行成本計(jì)算

/成本計(jì)算：首先對(duì)所選會(huì)計(jì)主體進(jìn)行關(guān)賬處理，然后對(duì)整個(gè)會(huì)計(jì)主體、所有成本域的

所有存貨成本對(duì)象按隊(duì)列順序進(jìn)行成本計(jì)算

,成本計(jì)算進(jìn)度：可查看成本計(jì)算的詳細(xì)情況及進(jìn)度

/取消成本計(jì)算：取消成本計(jì)算，同時(shí)取消關(guān)賬

/生成憑證：存貨核算生成憑證通常是自動(dòng)生成的，此處的生成憑證是一個(gè)快捷功能，

可以由用戶手工執(zhí)行生成憑證的任務(wù)

4.4.8期末處理

功能描述

針對(duì)某個(gè)會(huì)計(jì)主體進(jìn)行月末結(jié)賬

關(guān)鍵應(yīng)用

,結(jié)賬檢查

/結(jié)賬

主要字段說(shuō)明

,該會(huì)計(jì)主體是否已經(jīng)成本計(jì)算：控制項(xiàng)，只有成本計(jì)算以后才允許結(jié)賬

/該會(huì)計(jì)期間的單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證：控制項(xiàng)，只有該會(huì)計(jì)主體在該會(huì)計(jì)期間的所有

單據(jù)都生成憑證才允許結(jié)賬

,采購(gòu)發(fā)票是否已經(jīng)結(jié)算：提醒項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)管理已經(jīng)審核但未結(jié)算的發(fā)票進(jìn)行檢查，若

存在提示用戶

/因關(guān)賬生成下一期間的單據(jù)檢查：用于將因?yàn)殛P(guān)賬而計(jì)入到下一會(huì)計(jì)期間的單據(jù)進(jìn)行

檢查，若存在則列示

/異常數(shù)據(jù)檢查：用于展示因各種異常導(dǎo)致的應(yīng)該進(jìn)入存貨核算但未進(jìn)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢

查

主要操作說(shuō)明

/結(jié)賬檢查：對(duì)某個(gè)會(huì)計(jì)主體是否符合結(jié)賬的條件進(jìn)行檢查，若不滿足條件進(jìn)行提示或

控制

/結(jié)賬：對(duì)某個(gè)會(huì)計(jì)主體的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬后該會(huì)計(jì)期間不允許增刪改已

經(jīng)結(jié)賬期間的數(shù)據(jù)

/取消結(jié)賬：取消結(jié)賬即去掉會(huì)計(jì)主體已經(jīng)結(jié)賬的標(biāo)識(shí)

4.5存貨賬表

4.5.1存貨總賬

功能描述

存貨總賬是按照會(huì)計(jì)主體、成本域、會(huì)計(jì)期間等維度進(jìn)行查詢，展示存貨每個(gè)會(huì)計(jì)期間的

期初結(jié)存、本月合計(jì)、本年累計(jì)

關(guān)鍵應(yīng)用

,支