ERP財務(wù)供應(yīng)鏈解決方案

文檔編號：藍圖設(shè)計-業(yè)務(wù)解決方案（財務(wù)供應(yīng)鏈）VI.6

ERP

財務(wù)供應(yīng)鏈解決方案

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文檔說明...................................錯誤味定義書簽。

1.總體方案..........................................4

1.1.總體概述..................................................4

1.2.總體目標(biāo)..................................................4

1.3.實施范圍..................................................5

1.4.整體流程業(yè)務(wù)...............................錯誤!未定義書簽。

1.5.總體實施策略...............................錯誤!未定義書簽。

2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置......................................6

2.1.總體信息編碼概述..........................................6

2.2.總體性原則要求.............................................6

2.3.主數(shù)據(jù)管理.................................................7

3.營銷發(fā)貨業(yè)務(wù).....................................12

3.1總體方案實現(xiàn)及思路..........................................12

3.2環(huán)磁銷售業(yè)務(wù)...............................................17

3.3瓦磁、燒結(jié)軌鐵硼、粘結(jié)軌鐵硼銷售業(yè)務(wù).......................18

3.4進出口公司銷售業(yè)務(wù)..........................................20

3.5內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù)..............................................21

3.6銷售退換貨業(yè)務(wù)..............................................22

3.7銷售財務(wù)結(jié)算、開具發(fā)票業(yè)務(wù)..................................24

4.物資采購業(yè)務(wù).....................................25

4.1總體方案及實現(xiàn)思路..........................................25

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4.2原材料/配方料采購業(yè)務(wù).......................................30

4.3勞保、低值易耗品采購.......................................34

4.4采購直銷...................................................36

4.4采購費用業(yè)務(wù)（運費/裝卸費）.................................39

4.5采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù).........................................40

4.6采購付款...................................................42

4.7采購?fù)素?退庫.............................................44

4.9采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財務(wù)處理..................................46

5.品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù).....................................49

5.1.關(guān)鍵管理需求.............................................49

5.2.業(yè)務(wù)流程及說明...........................................50

5.3.業(yè)務(wù)管控點...............................................50

5.4.系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置.........................................51

6.物資部倉儲業(yè)務(wù)...................................51

6.1.總體實現(xiàn)方案及思路........................................51

6.2.采購入庫業(yè)務(wù).............................................54

6?3.材料出庫業(yè)務(wù)...............................................54

6.4.產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)...........................................56

6.5.銷售出庫業(yè)務(wù).............................................57

6.6.物料報廢流程.............................................58

6?7?盤點業(yè)務(wù)....................................................60

7.總賬業(yè)務(wù)........................................62

第2頁共92頁

7.1.總賬總體應(yīng)用流程............................................62

7.L1.會計科目...................................................62

7.L2.期初余額錄入流程...........................................63

7.1.3.憑證日常業(yè)務(wù)處理流程.......................................64

7.L4.往來核銷業(yè)務(wù)流程...........................................65

7.L5.期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程...........................................66

7.L6.年度過賬業(yè)務(wù)流程...........................................66

7.1.7.財務(wù)審1相整業(yè)務(wù)處理流程...................................68

8.固定資產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)......................................69

8.1固定資產(chǎn)檔案管理...........................................69

8.1.1固定資產(chǎn)類別..............................................69

8.1.2資產(chǎn)類別說明..............................................69

8.1.4固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則......................................70

8.1.5固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程..........................................71

9.分公司業(yè)務(wù)流程.......................................72

9.1關(guān)鍵管理需求...............................................72

9.2業(yè)務(wù)流程及說明...............................錯誤!未定義書簽。

9.3業(yè)務(wù)管控點..................................................73

第3頁共92頁

1.總體方案

1.1.總體概述

本方案是基于及其分子公司管理現(xiàn)狀，在對現(xiàn)狀進行詳細分析基礎(chǔ)上提出的

業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案。結(jié)合管理模式及管理訴求，對不同類別物資采購、檢驗、倉

儲進行了全面規(guī)劃，統(tǒng)一了業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)了與財務(wù)集成，為集團全面提升集團

管控能力、實現(xiàn)精細化管理奠定堅實基礎(chǔ)。

L2.總體目標(biāo)

1、搭建采購、銷售、庫存、質(zhì)量、財務(wù)全面集成統(tǒng)一的信息化管理平臺，實

現(xiàn)跨公司、跨組織的財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化集中管控模式，達到物流與資金流、工作

流與信息流的全面集成；形成財務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)督促財務(wù)的良性循環(huán)；

2、進一步完善公司間協(xié)同、部門間職責(zé)分工、管理制度，細分、優(yōu)化業(yè)務(wù)管

理流程并在信息系統(tǒng)中固化，通過流程梳理、優(yōu)化，消除企業(yè)業(yè)務(wù)壁壘、增強部

門協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理活動的實時控制和精細化管理；

3、固化采購模式，進一步增強集團管控能力；

4、統(tǒng)集團內(nèi)物料分類、物料編碼，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效率，整合集團資源，

降低庫存資金占用。

5、增加應(yīng)用的幅度和深度，將所有物資納入信息化管理，在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)上,

實現(xiàn)從物資需求到采購尋源、采購執(zhí)行、采購結(jié)算全過程控制。

6、建立健全的倉管系統(tǒng)，合理的布局管控原材料、半成品、產(chǎn)成品等工廠物

料的數(shù)量。

7、建立系統(tǒng)的信用控制體系，防止客戶出現(xiàn)呆賬、壞賬。

8、建立完整的業(yè)務(wù)員體系，業(yè)務(wù)員分到具體的每一個客戶，實現(xiàn)統(tǒng)計某個區(qū)

域內(nèi)業(yè)務(wù)員的銷量統(tǒng)計，進而進行考核。

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1.3.實施范圍

進入系統(tǒng)『動態(tài)建模平臺-組織管理-業(yè)務(wù)單元」，創(chuàng)建如下業(yè)務(wù)單元及組織職

能啟用：

組織職能

法人行政銷售資產(chǎn)庫存

編碼業(yè)務(wù)單元名稱財采質(zhì)

法上行上銷上資上庫上

務(wù)購檢

人級政級售級產(chǎn)級存級

1000□0000000□

10有限公司0000000000[30

101磁材公司0000百00

102進出口公司□00

業(yè)務(wù)單元上線模塊范圍

編碼業(yè)務(wù)單元名稱

營銷管理合同管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理財務(wù)管理

1

10有限公司000000

101磁材公司000

102進出口公司000

組織架構(gòu)圖

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2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置

2.1.總體信息編碼概述

信息分類編碼是很重要的一項基礎(chǔ)性工作。為避免重復(fù)采集、收集、加工、存

儲的情況，最大限度地消除因名稱不一致所造成的誤解和分歧，減少諸如：一名

多物，一物多名，對同一名稱信息的分類和描述不同，以及同一內(nèi)容信息的具有

不同名稱等混亂現(xiàn)象，做到使事物名稱和術(shù)語含義統(tǒng)一化、規(guī)范化，并確定信息

與事物或概念之間的一一對應(yīng)關(guān)系，以保證信息的可靠性、可比性和適用性，使

之真正成為連接信息系統(tǒng)各組成部分的紐帶，需要對信息進行分類編碼。

把對某一類信息賦予代碼的過程稱為編碼。信息編碼就是將表示信息的某種符號

體系轉(zhuǎn)換成便于計算機或人識別和處理的另一種信息表示形式的過程

2.2.總體性原則要求

1）唯一性原則：盡管編碼對象有不同的名稱，不同的描述，但編碼必須保證一個

編碼對象僅被賦予一個代碼，一個代碼只反映一個編碼對象。

2）可擴展性原則：編碼結(jié)構(gòu)必須能適應(yīng)編碼對象不斷增加的需要，編碼所采用的

字符或數(shù)字，必須有足夠的數(shù)量，以便所組成的個別對象編碼足以代表所有個別

對象，以及應(yīng)付將來編碼對象擴展時的實際需要。

3）簡單性原則：編碼的目的在于將物料化繁為簡，便于物料的管理，在不影響編

碼的容量和可擴性的情況下，編碼位數(shù)應(yīng)盡可能少，如果編碼過于繁雜，則違反

了編碼之目的。

4）完整性原則，物料編碼要完整統(tǒng)一而且有一貫性，編碼不宜頻繁變動，編碼時

應(yīng)考慮其變化的可能性，盡可能保持編碼系統(tǒng)的相對穩(wěn)定性。所有的物料都應(yīng)有

物料編碼可編，這樣物料編碼才能完整。

5）適應(yīng)電腦管理原則：編碼以能反應(yīng)其屬性為基礎(chǔ)，作井然有序的組織與排列，

格式要規(guī)范化，還要考慮操作員錄入的方便性，如編碼盡可能短、盡可能不用特

殊符號。

6）易于統(tǒng)計分析管理原則：存貨分類的等級劃分，要與財務(wù)會計科目中材料核算

原則相一致，并易于企業(yè)管理報表的統(tǒng)計管理。

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7）易記性原則：在不影響上述六項原則之下，物料編碼應(yīng)選擇易于記憶的文字、

符號或數(shù)字，或賦予暗示及聯(lián)想性。

23.主數(shù)據(jù)管理

23.1客戶檔案

23.1.1名詞解釋

客戶檔案是系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集

團企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財務(wù)信息、銷售信息和信

用控制信息4個頁簽分別進行維護。

23.1.2編碼規(guī)則

1、客戶編碼的統(tǒng)一格式為:A.BC.XXXo

2、A表示國內(nèi)、國外或保理客戶，1表示國外客戶，2表示國內(nèi)客戶，0表示保理;

3、BC為大類。當(dāng)對國外客戶按照區(qū)域劃分時，00表示國際代理，01表示美洲客

戶，02表示歐洲客戶，03表示東南亞客戶；當(dāng)對國內(nèi)客戶按照辦事處劃分時，00

表示長沙本部業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，01表示廣州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，02表示深圳

辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，03表示蘇州辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，04表示東莞辦的國內(nèi)客

戶，05表示寧波辦業(yè)務(wù)員的國內(nèi)客戶，06表示其他代理的國內(nèi)客戶，07表示公司

客戶。

4、XXX表示小類，為具體的客戶代碼。根據(jù)各大類客戶出現(xiàn)的順序，從001開始

編號。

23.1.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)

客戶編碼客戶名稱

0.00.001

1.03.022

1.03.023

2.00.001

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2.3.2供應(yīng)商檔案

23.2.1名詞解釋

供應(yīng)商檔案是系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄

集團企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、電子采購、財務(wù)信息、

和采購信息4個頁簽分別進行維護。

23.2.2編碼規(guī)則

1、供應(yīng)商編碼的統(tǒng)一模式為AB.CD.XXXX。

2、AB按屬地劃分，共分為局內(nèi)、市內(nèi)、省內(nèi)、省外、外協(xié)、其他六個區(qū)域，分別

用01、02、03、04、05、06表示；

3、CD表示按原材料使用情況共分為鐵氧體，燒結(jié)鈦鐵硼，粘結(jié)鉉鐵硼，其他產(chǎn)品,

鐵氧體、燒結(jié)、粘結(jié)等共用，共五類，分別用01、02、03、04、05表示。

4、XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。

23.2.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)

供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱

01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

01.01.0006

01.01.0007

01.01.0008

233物料檔案

23.3.1名詞解釋

維護物料的相關(guān)基本數(shù)據(jù)。物料檔案由多個頁簽構(gòu)成，這些頁簽又分為基本信

息頁簽和組織信息頁簽兩類。其中基本信息頁簽只有一個，用來設(shè)置物料公共屬

性，這些屬性不隨物料所在的組織不同而不同。物料的組織頁簽有多個，用來設(shè)

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置物料在不同的組織類型下的屬性，比如在銷售組織信息頁簽中，記錄的就是該

物料在不同的銷售組織的銷售信息2由于一種物料可以在多個銷售組織進行銷售，

也可以被存儲在多個庫存組織中，因此一個物料只能有一個物料基本信息，但該

基本信息可以對應(yīng)多個組織類型下的多個組織信息。

2.33.1編碼規(guī)則

1)原材料編碼：

1.1)統(tǒng)一模式為11.AB.CD.XXXXo

1.2)11表示大類(原材料類)。

1.3)AB表示部類。01代表低值易耗品，02代表設(shè)備部件類，03代表勞保用品。

1.4)CD表示大類。在低值易耗品的分類中，01、02、03、04、05,分別代表一般

工具類、專用工具類、替換件、周轉(zhuǎn)材料、其他低值易耗品；在設(shè)備部件類中，

01、02、03、04,分別代表電子電器類、五金類、機械配件類、其他類；在勞保

用品中，01、02分別代表防護類和工作服類。

1.5)XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號.

2)產(chǎn)品原料編碼：

2.1)產(chǎn)品原料的統(tǒng)一模式為：10.AB.XXXX。

2.2)10表不產(chǎn)品原料。

2.3)AB中，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體、2表示燒結(jié)鈦鐵硼、3表示粘結(jié)鉉鐵;

B所代表的數(shù)字1表示原料、2表示輔助材料、3表示包裝物。如11表示鐵氧體原

料，12表示鐵氧體輔助材料，22表示燒結(jié)鐵鐵硼輔助材料……。

2.4)XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號.

3)產(chǎn)成品的編碼：

3.1)產(chǎn)成品的統(tǒng)一模式為:20.AB.CD.E.XXXXXo

3.2)20表示產(chǎn)成品。

3.3)AB表示類別。根據(jù)公司目前的情況，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體，2表

示燒結(jié)鉉鐵硼，3表示粘結(jié)鉉鐵硼；B所代表的數(shù)字，鐵氧體環(huán)、瓦、方、扇、微

波爐磁、異形磁分別用1、2、3、4、5、6表示，即11表示鐵氧體環(huán)磁，12表示

鐵氧體瓦磁，13表示鐵氧體方塊，14表示鐵氧體扇形磁，15表示鐵氧體微波爐磁,

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16表示鐵氧體異形磁；燒結(jié)鉉鐵硼和粘結(jié)鈦鐵硼分類方法同鐵氧體。

3.4)CD表示料漿牌號和厚度。

在鐵氧體環(huán)磁、扇形磁、方塊、微波爐磁、異形磁的分類中，C表示料漿牌號，如

1表示Y25,2表示Y30……新增料漿牌號以流水號編號；D表示厚度，1表示厚度

2表示厚度＞20mm；

在鐵氧體瓦磁的分類中,在表示料漿牌號,如01表示Y30,02表示Y35H-1……

依次以流水號編號；

在燒結(jié)鉉鐵硼的分類中，CD表示產(chǎn)品牌號。如01表示N35,02表示N38……依次

以流水號編號；

在粘結(jié)被鐵硼的分類中，CD表示模具號。如01表示217號模具，02表示218號

模具……依次以流水號編號；

3.5)E表不A品或B品。A品用A表不，B品用B表不。

3.6)XXXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從00001開始以流水號編號。

23.3.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)

物料編碼物料名稱

20.14.01.A.00002

20.14.01.A.00003

20.14.01.A.00004

20.14.01.A.00005

20.14.01.A.00006

20.14.01.A.00007

20.14.01.A.00008

20.14.01.A.00009

20.14.01.A.00010

20.14.01.A.00011

23.4倉庫檔案

23.4.1名詞解釋

倉庫檔案是在庫存組織范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉庫檔案按

照庫存組織進行設(shè)置，即每個倉庫都隸屬于某個庫存組織。

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23.4.1編碼規(guī)則

倉庫編碼：兩位數(shù)字流水碼。

倉庫擴展：在原倉庫基礎(chǔ)擴展兩位數(shù)字流水碼共四位。

23.4.2實際數(shù)據(jù)展現(xiàn)（描述倉庫用途）

編碼倉庫名稱用途

01

0101

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

99

23.5用戶權(quán)限設(shè)置

2.3.5.1用戶

需要使用系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。

對于每個用戶我們可以分別設(shè)置不同的角色，這樣每個用戶登陸系統(tǒng)會有不同的

業(yè)務(wù)模塊權(quán)限。

23.5.2角色

管理類（業(yè)務(wù)類）角色節(jié)點用來為當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元以及當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元

的下屬業(yè)務(wù)單元創(chuàng)建角色，將創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。

管理類（業(yè)務(wù)類）角色表體已分配組織頁簽可以通過組織參照選擇需要增加

角色的組織，為其進行角色的設(shè)置。其中業(yè)務(wù)類角色中"SF_RoleGroup”角色是

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系統(tǒng)預(yù)制的角色。

管理類角色是指能夠分配管理類功能節(jié)點權(quán)限的角色。權(quán)限管理模塊中的功

能節(jié)點全部為管理類功能節(jié)點。

業(yè)務(wù)類角色是指能夠分配業(yè)務(wù)類功能節(jié)點權(quán)限的角色。進行日常業(yè)務(wù)操作的

人員都需要分配該類角色。

角色編碼角色名稱

01001采購訂單查詢

01002供應(yīng)商錄入

01003成本會計

01004銷售會計

01005財務(wù)部長

23.53職責(zé)

職責(zé)是一組具有相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)意義的功能節(jié)點，頁簽，和業(yè)務(wù)活動的集合，本

版不再支持單獨的節(jié)點，頁簽，按鈕授權(quán)，必須組裝成有業(yè)務(wù)意義的職責(zé)，通過

以職責(zé)為中間環(huán)節(jié)，為角色或用戶分配功能權(quán)限，使得角色的定義更加清晰、一

目了然。

職責(zé)分為業(yè)務(wù)類職責(zé)和管理類職責(zé)，業(yè)務(wù)類職責(zé)只能設(shè)置業(yè)務(wù)類的功能明細，管

理類職責(zé)只能設(shè)置管理類的功能明細。

3.營銷發(fā)貨業(yè)務(wù)

3.1總體方案實現(xiàn)及思路

3.1.1關(guān)健管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

1客戶資料客戶資料的歸檔、分類與建立。

2客戶價目表建立目前營銷價目表用EXCEL,查詢不方便，要求錄入營銷訂單時

自動帶出。

3客戶信用對客戶進行信用等級評審、控制。

4營銷訂單營銷訂單的統(tǒng)計與分析。

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5發(fā)貨控制物流部門參照發(fā)貨單生成銷售出庫單。

6銷售直運采購本部和進出口公司均有采購直接銷售。

7調(diào)撥訂單從環(huán)磁調(diào)撥到本部倉庫進行出貨銷售

8銷售退貨有質(zhì)量問題需退回本部，通過評審后退回倉庫。

9內(nèi)銷回購?fù)怃N銷售鈦鐵硼毛胚給客戶，再從客戶1可購成品進行銷售。

3.1.2總體業(yè)務(wù)流程及說明

合同控制、價格控制、銷售訂單，發(fā)貨、出庫、收款的業(yè)務(wù)。主要銷售品種：瓦

磁、環(huán)磁、燒結(jié)鉉鐵硼、粘結(jié)鉉鐵硼等C主要銷售發(fā)貨流程和成品采購分為以下

兒種：

1.本部物流中心進行發(fā)貨：營銷人員下單銷售訂單，生產(chǎn)制造部門按單進行生產(chǎn)

完成后入庫，營銷人員參照銷售訂單錄入發(fā)貨單，物資部物流再根據(jù)發(fā)貨單做

銷售出庫。

2.環(huán)磁集中由本部進行銷售，通過調(diào)撥訂單，從環(huán)磁倉庫調(diào)撥至本部倉庫。

3.本部和進出口公司都有采購直運銷售業(yè)務(wù)。

4.銷售出庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行退換貨業(yè)務(wù)。

5.銷售鉉鐵硼毛胚給客戶，再從客戶處采購成品直運銷售；采購成品回公司外購

第13頁共92頁

倉庫，車間領(lǐng)用后做產(chǎn)成品入庫再進行銷售。

業(yè)務(wù)流程說明:

序部門及崗業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號位態(tài)

營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息客戶-集團

錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案

1

分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳組信

息維護。

營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在價目調(diào)整單

2錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價

（審批流程）

格。

營銷部銷售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶簽訂銷售合同，錄入銷俏售合同維護

3售合同維護。

（審批流程）

營銷部銷售訂單維根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單維護

4護

（審批流程）

營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨發(fā)貨單維護

5

單

物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售轉(zhuǎn)庫單

6

出庫。

生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁訂單的缺貨情況，向環(huán)磁分廠調(diào)撥訂單

7發(fā)出調(diào)撥訂單。

（審批流程）

物資部調(diào)撥入庫從環(huán)磁調(diào)產(chǎn)成品倉庫撥至本部倉庫，參調(diào)撥入庫

8

照環(huán)磁調(diào)撥出庫單錄入本部調(diào)撥入庫。

物資部俏售出庫單參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入俏售出庫俏售出庫單維

9

維護單。護

物資部成品采購直由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購采購單

10

運銷售員采購成品直運客戶銷售（直運采購）

11財務(wù)部應(yīng)收單管理依據(jù)銷售出庫單生成應(yīng)收單。應(yīng)收單

財務(wù)部銷售發(fā)票要求先出庫、后開發(fā)票的賒銷業(yè)務(wù)，參照銷售發(fā)票維護

12

銷售出庫單開具發(fā)票并結(jié)算。

財務(wù)部憑證對收款單、應(yīng)收單、暫估應(yīng)收單進行憑證

13

處理。

單據(jù)說明：

1.客戶一集團

第14頁共92頁

2.客戶銷售分類■集團

3.價目調(diào)整單(價格評審表)

制表人審批(1)審批(2)審批(3)審批(4)審批(5)審批(6)備注

營銷業(yè)務(wù)部經(jīng)理工藝部財務(wù)部生產(chǎn)副總營銷副總公司總經(jīng)理會簽

4.銷售合同維護(瓦磁、環(huán)磁分開走審批)

制表審批審批審批審批審批審批審批審批審批備注

人(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

營銷技術(shù)品質(zhì)生產(chǎn)制造財務(wù)發(fā)展計總工程營銷部公司總會簽

人員部部部部部劃部(藝)總經(jīng)理經(jīng)理

師

5.銷售訂單維護

制表人審批(1)備注

營銷人員營銷部負責(zé)人會簽

6.發(fā)貨單維護

7.轉(zhuǎn)庫單

8.銷售出庫單維護

制單人審核(1)審核(2)備注

物資部倉庫物資部負責(zé)人品質(zhì)部負責(zé)人會簽

9.銷售發(fā)票

第15頁共92頁

10.調(diào)撥訂單

3.1.3總體業(yè)務(wù)管控點

在使用ERP之前，訂單執(zhí)行情況難以跟蹤，銷售信息統(tǒng)計匯總十分麻煩，與生

產(chǎn)部門間的數(shù)據(jù)復(fù)核工作量大，要了解成品庫的庫存情況要查手工臺賬，銷售的

價格要靠人工計算和復(fù)核，客戶信息不完整，應(yīng)收賬款核對工作量大。使用ERP

系統(tǒng)后，系統(tǒng)的實時性和集成優(yōu)勢充分體現(xiàn)出來。

1.銷售訂單在下達時，所有的價格都已做好了配置，減少人為因素產(chǎn)生的差錯,

確保合同價格的準(zhǔn)確性：

2.銷售訂單下達后，生產(chǎn)部門可以立即得到相關(guān)信息，根據(jù)交期做好生產(chǎn)排程。

3.訂單管理人員通過查看訂單執(zhí)行情況，及時了解掌握每一張訂單的進展情況。

4.在產(chǎn)品送貨交付時，系統(tǒng)同時會生成相應(yīng)財務(wù)憑證及開票請求，在避免遺漏

開票的同時，也能確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致。在收款后可逐單清賬，使應(yīng)收賬款

的核對更具有針對性。

5.功能強大的匯總報表更為科學(xué)分析提供了依據(jù)。

3.1.4系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置

進入系統(tǒng)「動態(tài)建模平臺-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-組織』菜單進行設(shè)置:

所屬參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍

模塊代碼

銷售SO01訂單限行00-100

管理

銷售SO04超銷售訂單出庫容差控制不控制不控制，不保存，提示

管理

銷售SO07銷售訂單開票容差控制不控制不控制，不保存，提示

第16頁共92頁

管理

銷售SO10訂單關(guān)閉時出庫時訂單出庫否是，否

管理數(shù)量修改銷售合同數(shù)量

銷售S017發(fā)票限行00-100

管理

3.2環(huán)磁銷售業(yè)務(wù)

3.2.1關(guān)鍵管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

1環(huán)磁銷售從環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部統(tǒng)一銷售。

2內(nèi)部交易分公司同本部結(jié)算走內(nèi)部交易。

3.2.2業(yè)務(wù)流程及說明

序部門及崗業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號位態(tài)

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營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息客戶?集團

錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案

1

分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳組信

息維護

營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，通過評審流程后，在價目調(diào)整單

2錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價

（審批流程）

格

營銷部銷售訂單維根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單維

3護護

（審批流程）

營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨發(fā)貨單

4

單

物資部銷售出庫單參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫銷售出庫單

5維護單C

（審批流程）

生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁缺貨情況向分廠下達調(diào)撥訂調(diào)撥訂單

6單。

（審批流程）

物資部調(diào)撥入庫從環(huán)磁產(chǎn)成品倉庫調(diào)撥出庫，本部倉庫調(diào)撥入庫

7

收貨做調(diào)撥入庫。

物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售轉(zhuǎn)庫單

8

出庫。

3.2.3業(yè)務(wù)管控點

1.環(huán)磁為本部分公司，將實施?FRP流程，建立產(chǎn)成品倉庫，環(huán)磁成品入庫后，由環(huán)磁產(chǎn)

成品倉調(diào)撥至本部倉庫及時入庫后，本部錄入銷售出庫單（內(nèi)部交易流程）。

2.上線之前分公司為K3系統(tǒng)獨立賬套，在系統(tǒng)中需統(tǒng)一信息，以便財務(wù)報表的合并。

3.3瓦磁、燒結(jié)軌鐵硼、粘結(jié)效鐵硼銷售業(yè)務(wù)

331關(guān)鍵管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

瓦磁、燒結(jié)鈦鐵硼、粘制定銷售價目表，銷售訂單產(chǎn)成品單價參照自動帶出。由本

1

結(jié)鉉鐵硼銷售部生產(chǎn)入庫，物流根據(jù)銷售開立的發(fā)貨計劃進行銷售出庫。

第18頁共92頁

3.3.1業(yè)務(wù)流程說明

業(yè)務(wù)流程說明:

序部門及崗業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號位態(tài)

營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息客戶-集團

錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案

1

分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳組信

息維護

營銷部價目表制定產(chǎn)品銷售價格，財務(wù)審核后，在錄入價目調(diào)整單

2銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價格

（審批流程）

營銷部銷售訂單維根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單

3護

（審批流程）

營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨發(fā)貨單

4

單

物資部轉(zhuǎn)庫單維護由本部倉庫運至廣州、寧波倉庫進行銷售轉(zhuǎn)庫單

5

出庫。

物資部銷售出庫單參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫銷售出庫單

6維護單。

（審批流程）

3.3.1業(yè)務(wù)管控點

制定銷售價目表，評審后在錄入銷售訂單可自動帶出銷售價格。在錄入銷售訂單

第19頁共92頁

時無價格需及時反饋。

3.4進出口公司銷售業(yè)務(wù)

3.4.1關(guān)鍵管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

為減少倉儲物流成本快速響應(yīng)客戶交貨時間，要求供應(yīng)商將

1產(chǎn)成品采購直運銷售

商品直接發(fā)往客戶。

3.4.2業(yè)務(wù)流程及說明

流程名稱：銷售直運采購版本號:V1.1更新時間：2015.01.18

階段

銷售合同

客戶檔案銷售訂單

黯（審核流程）

挪

業(yè)務(wù)流程說明:

序部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號態(tài)

營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入客戶?集團

1集團級的客戶檔案,然后將客戶檔案分配到需

求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳細信息維護

營銷部銷售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶簽訂銷售合同，由營銷人員銷售合同維護

2錄入系統(tǒng)

（審核流程）

營銷部銷售訂單維根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售訂單

3

護

物資部成品采購直由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購員采采購單

4

運銷售購成品直運客戶銷售（直運采購）

物資部采購入庫實物直運客戶，由倉庫錄入采購入庫單虛擬采購入庫單

5

單。

6物資部銷售出庫錄入虛擬銷售出庫單。做產(chǎn)成品出庫。銷售出庫單

7財務(wù)部采購結(jié)算對付款單、應(yīng)付單、暫估應(yīng)付單進行憑證處理。

第20頁共92頁

8財務(wù)部銷售結(jié)算對收款單、應(yīng)收單進行憑證處理。

3.4.3業(yè)務(wù)管控點

直運銷售的采購入庫和銷售出庫都是虛擬單據(jù)，無實物出入庫。在實際作業(yè)過

程中必須先審核采購發(fā)票后審核銷售發(fā)票，避免出庫再前入庫在后的情況極少異

常。

3.5內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù)

3.5.1關(guān)鍵管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

將鉉鐵硼粗坯出售給客戶，在從客戶采購成品進行銷售（直

1內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷業(yè)務(wù)

銷）。

2采購成品加工后外銷采購成品回廠后，由制造部領(lǐng)用加工后進行銷售。

3.5.2業(yè)務(wù)流程及說明

1.營銷人員錄入燒結(jié)鉉鐵硼粗坯的銷售訂單，通過銷售出庫將鉉鐵硼粗坯銷售給

客戶。

2.采購人員錄入被鐵硼成品采購訂單從客戶處購回產(chǎn)成品，通過采購入庫流程入

庫。

3.營銷人員再次錄入燒結(jié)效鐵硼成品的銷售合同進行成品出庫銷售。

4.被鐵硼制造部進行材料出庫領(lǐng)料，加工完成后錄入產(chǎn)成品入庫。（虛擬流程）

業(yè)務(wù)流程說明：

第21頁共92頁

序部門及崗業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號位態(tài)

營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息

錄入集團級的客戶檔案，然后將客戶檔案

1

分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進行檔案詳組信

息維護

營銷部銷售合同維根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。銷售合同

2護

（審核流程）

物資部銷售出庫單參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫銷售出庫單

3維護單。

（審核流程）

物資部采購單維護由銷售訂單推式生成成品采購單，由采購采購單

4

員采購成品直運客戶銷售

采購入庫

5物資部采購入庫經(jīng)過檢驗合格后做采購入庫

3.5.3業(yè)務(wù)管控點

1.采購發(fā)票審核確定采購成本，銷售發(fā)票審核確定銷售成本。在實際作業(yè)過程中必

須先審核采購發(fā)票后審核銷售發(fā)票，避免出庫再前入庫在后的情況極少異常。

2.外購產(chǎn)成品入外購倉，制造部門通過材料出庫單將成品領(lǐng)出后，“加工”完成后

通過產(chǎn)成品入庫單繳庫。

3.6銷售退換貨業(yè)務(wù)

3.6.1關(guān)鍵管理需求

需求編碼需求名稱需求描述

1銷售退回銷售給客戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回公司

第22頁共92頁

362業(yè)務(wù)流程及說明

業(yè)務(wù)流程說明:

序部門及崗業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀

號位態(tài)

營銷部退換貨訂單退換貨訂單

營銷人員參照銷售訂單錄入退換貨訂單,

1

（審核流程）

拉式生成退貨接收單。

物資部銷售出庫單根據(jù)檢驗結(jié)果入不同倉庫，需報廢的人銷售出庫單

2報廢倉，合格入合格品倉。退貨接收單

（紅字/藍字）（審核流程）

審批生成紅字銷售出庫單。

363業(yè)務(wù)管控點

1.基于銷售訂單或銷售出庫單退貨，退回數(shù)量不能大于出庫數(shù)量，紅字銷售出庫單

可開票前與藍字銷售出庫單對沖結(jié)賬。

2.在外地直接銷毀，需在系統(tǒng)中補紅字銷售出庫單退回廢品倉，通知銷毀。

3.有關(guān)于客戶對本廠的扣款賠償（挑選費、損失費等…），記入退貨訂單總金額，不會影響產(chǎn)

品成本。