ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊(采購管理)

UFS/QP/2-D2/QR/15最終客戶操作手冊（模板）

某新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目用戶操作手冊

——采購管理

目錄

1.系統(tǒng)登陸說明..............................................2

1?1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入............................................2

1.11客戶端控件安裝..........................................3

L集采操作使用說明...........................................5

2.1物資需求申請.............................................5

2.2需求匯總平衡.............................................8

2.3請購.....................................................

????..10

2.4采購訂單.................................................

……11

2.5采購入庫...............................................15

2.6采購發(fā)票................................................20

2.7應(yīng)付款單審核............................................25

2.8主付款單................................................28

2.9單據(jù)核銷................................................33

2.10憑證生成................................................35

3.自采操作使用說明..........................................36

3.1物資需求申請............................................36

3.2需求匯總平衡............................................39

3.3請購....................................................40

3.4采購訂單................................................42

3.5采購入庫................................................45

3.6采購發(fā)票................................................50

3.7應(yīng)付款單審核............................................55

3.8主付款單................................................58

3.9單據(jù)核銷................................................61

3.10憑證生成...............................................63

L系統(tǒng)登陸說明

1?1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入

在運(yùn)行UFIDA用友軟件NC管理軟件5.01時(shí)，建議使用IE6.0

以上版本的瀏覽器。第一次登陸服務(wù)器時(shí)系統(tǒng)會自動安裝

"NCCIient.exe",IE的相關(guān)設(shè)置要求：IE的安全設(shè)置為“自定義級別“，

啟用下載和運(yùn)行ActiveX。安裝完JRE后，用戶可以將下載ActiveX安

全設(shè)置為禁用。如下圖1：

安全設(shè)置-本地Intranet區(qū)域兇

0啟用

O提示

、，ActiveX控件和插件

AActiveX控件自動提示

O禁用

0啟用

■對標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件執(zhí)行腳本*

用

禁

用

啟

提

示

O

A對未標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件初始化并執(zhí)

。禁用

0塔成

O提示

*重新啟動InternetExplorer之后生效

確定|取消|

圖1

L11客戶端控件安裝

UFIDA用友軟件NC管理軟件5.02提供基于java技術(shù)的客戶端

應(yīng)用。運(yùn)行客戶端后系統(tǒng)自動連接服務(wù)器。

在IE中輸入應(yīng)用服務(wù)器地址為：

確認(rèn)安裝JAVA控件

安裝完畢后如下圖

中國期盯〃第?旦信

ERf?s:是用友而世36S5不用的m產(chǎn)品，為H■業(yè)提供了包括集幽務(wù)、管理含話、*用貨金管及，集團(tuán)侯應(yīng)、集團(tuán)分銷.彩工廠創(chuàng)造，

UFIDAAT集團(tuán)人力至展.攵析決策罅的亢整的告整解決力惠.產(chǎn)丸以“為可而務(wù).集中省整“刀金計(jì)麥含?在3平臺瓦砧上恰逐出MH生信JB化

￥6，充分滿足多層0.居地楂、？?行業(yè)假常的I國企業(yè)管Jf騫末，力企業(yè)提供并代持無可替代的修心竟子力.

象團(tuán)合并誓表

用友》：一桌酈表產(chǎn)1a為零團(tuán)企業(yè)用戶授供全面為點(diǎn)的解決方案.力智助集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行名林我表的集中儕8,它主要支售名芟業(yè)務(wù)報(bào)表的方

出、合并報(bào)儂州|制、分前報(bào)信函用完報(bào)表納閑和流程莒冠?

人力費(fèi)也

用友「“科鈿苫愛技術(shù)與無道的信JB技木有瓦結(jié)合的人力資謾管理全面解法方宴.產(chǎn)品面向集團(tuán)型組織和高成長性企業(yè)，以,,集中告

起，指升?物r力設(shè)出身含，在UA?平臺蒞批上種深出開放式.神化發(fā)烷，力客戶帶茶高出找范、專業(yè).防耳戰(zhàn)略的人力分沒管超價(jià)

值?

自,?務(wù)

自助米統(tǒng)提供了老a笞整者x普遇員工參與企業(yè)管建活動的迨徑，實(shí)琰了集團(tuán)曼坦饅、全員參與的人力資港管理梗式；是人力貨源糧務(wù)的窗

□，也g人力方也管這與聞a的平臺?

系統(tǒng)登錄

賬套：金川集團(tuán)NC帳套

公司：蘭州金川金屬材料技術(shù)公司（或者直接輸入公司編碼402）

日期：系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器的當(dāng)前時(shí)間，可修改

用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母

密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)

管理員解鎖。

確認(rèn)登錄，如下圖

用反ERP-M姆中文v］夏舒&醐

■■a務(wù)---備■■■

ftS金川集/NC特V

公司抄I劍"金屬材料技術(shù)公司4

日期201mo7回

用戶jzsmI

密利,

|「蕊

UFIDA用友軟件

版權(quán)所有宿199”20。3用螳樣般物確公司

1.集采操作使用說明

2.1物資需求申請

【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員

【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送官

【操作方法】：

A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng)，雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【物資需求申

請】

消息中心維護(hù)物貨需求申請

增加漕護(hù)，執(zhí)行?查詢?yōu)g覽，卡片顯示打E瞪理，輔助功能，輔助查詢^

行號存貨編碼存貨名稱型號規(guī)格計(jì)量單位自由項(xiàng)批次

B、點(diǎn)擊【增加】，維護(hù)請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量

等信息。

消息中心雉護(hù)物資需求申請

保存雉護(hù)，行凌作，執(zhí)行，冽竟，打印管理?輔助功能，輔助查詢，

物資需求申請單內(nèi)主要項(xiàng)目說明：

表頭：

令需求類型：集采選擇毛需求；

令計(jì)劃類型：點(diǎn)擊放大鏡選擇類型。

令申請日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；

令請購人：參照點(diǎn)選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當(dāng)前操作人所對

應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空；

令申請部門：點(diǎn)選請購人后，自動帶出；不能為空；

表體：

令存貨編碼：參照點(diǎn)選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計(jì)

量單位自動帶出；不能為空;

令數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；

令需求公司：默認(rèn)為當(dāng)前登錄公司，可修改；

令需求庫存組織：對應(yīng)需求公司選擇，不能為空（可以直接輸入編號

40201）；

?需求日期：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；

令采購崗位：根據(jù)實(shí)際情況人員崗位可以錄入。

C、請購單內(nèi)信息維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】

D、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交

到上級領(lǐng)導(dǎo)那里進(jìn)行審批

2.2需求匯總平衡

【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員

【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求

申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平

衡庫存即可生效。

【操作方法】：

A雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確

定】。

囑中心尊斷篇

國武庫稈商做腓繇耕覷箱瓚存量期尚刑訴逃

麻觥蒯存超價(jià)噓鸚定「「商謔單位m赫硼就腿就啼量1.

查詢綏件妗入

|保存@11力口載條件函|灌室條件閾|增力口?11冊］除g||取消g|

注：以上為需求公司操作。

【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員

【操作內(nèi)容】：需求匯總平衡

【操作方法】：

雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確

定】

腳心火窗！I

我箍何卜禹拗㈱「毯社薊W

箱艇檄林解騁mnsiw聊款胭at照mi

查詢條件給人區(qū)）

自定義條件

「呆存⑤11加苗條件山）||清空條件?|「增加畫11冊」除面］|確定co||取消g|

【操作描述】：參見上圖1、2、3、4。即可。

2.3請購

【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員

【操作內(nèi)容】：請購單維護(hù)

【操作方法】

A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。

消息中心野澈蟬

質(zhì)翹，物，推護(hù)，執(zhí)行4菽瀕

驚，列表顯示打循理，微勵(lì)能，憫直詢，導(dǎo)入EXCEL

——

醐單號蒯日期醐來源MOD

融類型外包一代科蛟類型刪人

i頓部門

備注_3

行號項(xiàng)目工程子項(xiàng)目各注神翩存貨鎘型號規(guī)格計(jì)量單位

點(diǎn)擊【審核】。

2.4采購訂單

【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員

【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量

【操作方法】：

A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護(hù)訂單】-

【增加】-【請購單】

他?中心掘護(hù)可一

業(yè)第典效?增加▼MIV*?五詢?yōu)g施▼加袤1R學(xué)HH>S?-46助功IK-，?助青溝-

、MN公司益件來購

卷二犯*4公核東峋|CT4BBKH修叮日Rfl

材辦東購SCWtfliR供應(yīng)而

At舊的貨來購開尸MW1或玲埴讓

RHDW1S業(yè)務(wù)員mn|

?通岸購本而投付軟現(xiàn)付it限做

曼托代帕折本，匚2?:，口稅突別

務(wù)在

存貸名琢蛆格82號單位幻?d4tq*H位也合計(jì)使用部門

消息中心朝彈

業(yè)務(wù)類型，增m，維護(hù)，查闔眥，列表顯示打卬管理，湖勵(lì)能，輔序查詢，

行號存微眄存貨名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含群價(jià)觸合計(jì)mni

點(diǎn)擊【確定】

堂詢條件給入?yún)^(qū)］

自定義條件方公司選擇

建輯(項(xiàng)目名稱條件值蟆定)

是否過濾未購輔數(shù)量為…痔于口

并且請購日期等于□H

并且請購單號等于□

并且請購部門等于□

弁且采購組織等于□

并且審批人等于□

并且審批時(shí)間等于□

并且采購崗位等于□

并且計(jì)劃崗位等于□▼

健議訂貨日期等于'2010-09-07)

|保存⑤11加載條件心||清空條件向11域力口?11刪除g)4確定9|「取消g|

點(diǎn)擊【確定】。

點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修改】。

消息中心推護(hù)訂單

維護(hù)▼瀏埼”打研？理▼輔助功能▼放并轉(zhuǎn)單

Qgjgen.E)二＞

訂單笫V訂單日付Si如付蒙網(wǎng)做利單人審批人南批時(shí)間

1|2010-0t取澗(Ctn*S用友卷

M賒(cm.DEL)

S*il(Ctr1*AJHC)

行號存貨01碼存貨名稀規(guī)格型號?位數(shù)量含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)使用部C

11100101001000以爆700詠卡—"[T11.0...I蘭金金村蘭.QO

合計(jì)11.0.0.00

點(diǎn)擊【保存】-【審核】

消息中心維妒訂單

業(yè)務(wù)關(guān)型?增加?維護(hù)?<生行?查詢?yōu)g施?列表顯示打卬苦理?輔助功能?核明迓詢?

供應(yīng)商玻鈉院復(fù)合材料有限公司散產(chǎn)I-開尸限行農(nóng)行翌處一|A

供應(yīng)商收發(fā)貨地址梟購員黃文彪

柔購部門蘭州辦事處發(fā)票方京娜鋼院復(fù)合材料存陽公司

發(fā)運(yùn)方式付款協(xié)議|7I本幣預(yù)付款限索__________________________|

本幣強(qiáng)付款市種人艮幣折本匯率I1.00|

折輔匯率踴痰別‘人民幣稅率11

備注

7V

存貸信息如5信息采購政策執(zhí)行結(jié)果

制單人Wama二審拄人用友管理員審批日期2010-09-07

軸E時(shí)間2010-09-0915:37:38審及時(shí)間2010-09-0915:47:10最后修改時(shí)間2010-09-0915:47:08__I

仝川熊團(tuán)卜心悵套

采購訂單單內(nèi)主要項(xiàng)目說明:

表頭:

令公司：材料公司材料采購。

令采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點(diǎn)擊放大鏡選擇。

令訂單日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改;

令供應(yīng)商：參照點(diǎn)選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；

令業(yè)務(wù)類型：自動帶出部門；

令采購員：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；

令采購部門：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點(diǎn)擊

回車將會自動彈出）。

?表體：

令存貨編碼：自動帶出；

令數(shù)量：自動帶出；

令含稅單價(jià)：根據(jù)采購貨物的價(jià)格輸入，可修改；

令使用部門：自動帶出；

令扣稅類別：默認(rèn)應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；

令到貨信息-收貨公司為需求公司。

令采購政策-收票公司為需求公司。

備注：以上為供應(yīng)公司。

2.5采購入庫

【操作崗位】：庫房管理員

【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門將采購物品入庫。

【操作方法】：

A、雙擊【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】，

進(jìn)入采購入庫單維護(hù)界面，先選擇業(yè)務(wù)流程

B、點(diǎn)擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)

查詢條件給入

自定義條件

邏輯(項(xiàng)目名稱條件.值—鎖定)

采購公司等于C；供應(yīng)分公司□

并且訂單號等于i□

并且訂單日期等于20103-13凝委器鼬為I［是

健得官2源

并且供應(yīng)商城碼等于頡°,□

并且采購部門等于□

并且是否退貨等于□

并且采購員等于□

并且采購組織等于□

并且供應(yīng)商地區(qū)分類等于JO-

保購公司等于供應(yīng)分公司）并且（訂單日期等于,2010-09-13）

保存⑤加載條件（U清空條件?增加?刪除?）確定也取消?

點(diǎn)擊【確定】

治?中心定購入K

保存|績護(hù)?行?作?財(cái)功康?￡?的j?通??出，&入?海庫?1>

1HA9..nHUm地刪鼬（口

庫存出織收發(fā)芟別|Q二

川

H甘員部門延務(wù)二科a

供應(yīng)兩僧麻供應(yīng)商甘制陶爾何腫M核創(chuàng)Hff限公司

運(yùn)債理由是青國J*|]

何單人,重占工》答字人*楂人

維ayr再[最便r存安金日:存

清峋入條理的

金川第03NC4^X

采購入庫單內(nèi)項(xiàng)目說明

表頭：

令單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。

令單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。

令倉庫：錄入入庫倉庫。

令庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。

令業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。

<收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。

令庫管員：可錄入庫管員信息。

令采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。

令供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。

令是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)

計(jì)。

表體：

令存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型

號、主計(jì)量單位等信息。

令輔計(jì)量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計(jì)量單位，對于進(jìn)

行輔計(jì)量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯

示。

令自由項(xiàng)：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項(xiàng)及值，進(jìn)行自由項(xiàng)跟蹤。

自由項(xiàng)管理存貨必須輸入。

令失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會

根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計(jì)算另一項(xiàng)。用于進(jìn)行效期的管理。

令實(shí)收數(shù)量、實(shí)收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換

算率自動換算。當(dāng)換算率為固定換算時(shí)，修改任意項(xiàng)，系統(tǒng)均計(jì)

算另一項(xiàng)，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當(dāng)換算率為可變換

算時(shí)，修改其中一項(xiàng)不會引起另一項(xiàng)的修改。

令單價(jià)、金額：錄入入庫存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量

自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。

?入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫日期，是

系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。

點(diǎn)擊【保存】-【簽字】。

2.6采購發(fā)票

【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計(jì)崗

【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實(shí)際入庫數(shù)量，維護(hù)采購發(fā)

票的相關(guān)信息

【操作方法】：

A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護(hù)發(fā)票】節(jié)點(diǎn),

進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程

B、點(diǎn)擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進(jìn)入采購入庫單查詢界

面

根據(jù)入庫單生成發(fā)票區(qū)

自定義條件打印狀態(tài)

邏輯（項(xiàng)目名稱條件值鎖定)

J010-09-13〉

入庫日期等于U□人

并且入庫單號等于□

并且訂單號等于□□

并且供應(yīng)商編碼等于□

并且供應(yīng)商名稱等于□

并且供應(yīng)商地區(qū)編碼等于□

并且存貨編碼等于□

并且存貨名稱等于□

并且存貸分類編碼等于nV

（A庫日期等于'2010-09-13）

保存⑤||加載條件(L)||清空條件?]|增加?[網(wǎng)除9)||確定①|(zhì)|取消?

注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當(dāng)日(查

詢范圍最好不要超過一月)

點(diǎn)擊【確定】

庠在來購入比依生淡采購發(fā)幕|x

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點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】-【修改】。

采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項(xiàng)目說明

表頭：

令發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個(gè)默認(rèn)的單據(jù)號，可以修

改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。

令發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。

令票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準(zhǔn)，系

統(tǒng)取當(dāng)前日期。

令發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類

型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不

產(chǎn)生任何影響。

令業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。

令供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必

須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息、。如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票,

則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購

發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票

方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出

的。

令采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，

取訂單的采購部門。

令采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，

取訂單的采購員。

表體：

＜存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動

帶出。

令存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中

自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。

令計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能

修改的。此單據(jù)自動帶出。

令發(fā)票數(shù)量：是指針對主計(jì)量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成,

數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當(dāng)存貨為非

勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。

令單價(jià)：是針對主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，

如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。

發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差控制。

令金額：單價(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)

量。

令含稅單價(jià)：是凈含稅單價(jià)，根據(jù)單價(jià)換算，可輸入。不能為空。

參照入庫單生成采購發(fā)票時(shí)，如果入庫單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采

購發(fā)票的幣種為本幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作

為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。

令稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對應(yīng)稅率，

可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。

令價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款。總是等于金額+稅額。

E、采購發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存

的?中心，住,加索

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付款協(xié)議而櫛人民舊折率，匚率|1.00|

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F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【審核】確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動

將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單

消息中心纏護(hù)發(fā)票

業(yè)務(wù)英里，I增加,單光微護(hù),■）執(zhí)行，查詞瀏范?呻顯示打EP管理?輔助功優(yōu)?輔助查詢-

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業(yè)務(wù)獎(jiǎng)J5粒科公司材料采購發(fā)票突盥內(nèi)專用摩存俎織

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2.7應(yīng)付款單審核

【操作崗位】：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

【操作內(nèi)容】：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬

【操作方法】：

A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財(cái)

務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)管理】-【查詢】，

進(jìn)行采購應(yīng)付單查詢

查詢條件區(qū)

B、點(diǎn)擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單

涓息中心單珞除理

垂詢I單據(jù)操作?卡片顯示網(wǎng)上轉(zhuǎn)映合并支付補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息?JS審核贊修?上翻下翻劇新全選全消打印嫌作,聯(lián)餐,>

防第圖彈膂一金川集團(tuán)NO悵登

C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點(diǎn)擊【審核操作】下的【審

核】

應(yīng)付單內(nèi)項(xiàng)目說明：

令單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。

令交易對象類型：下拉框進(jìn)行選擇。

令客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。

令幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。

令收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生,

可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。

令原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。

令存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來款項(xiàng)與存

貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。

令結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬

號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁

簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。

2.8主付款單

【操作崗位】：出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人

【操作內(nèi)容】：付款單據(jù)維護(hù)

【操作方法】：

A、雙擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)錄

入】，進(jìn)入付款單錄入界面

B、點(diǎn)擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型

消息中心單據(jù)合理單暨入

增加逐斐）文檔管理聯(lián)查，

電鳧日由頂

事項(xiàng)市;It單號公司單足號1

憑證11單據(jù)日期起翌日期

期加志口審核日明業(yè)務(wù)類型

科目一備注附件

原由金領(lǐng)帽而金薇本幣金額

往來對象供應(yīng)南部門

JS二KK3J4.

事項(xiàng)市批單號