二零二五年度2025版房地產(chǎn)投資信托基金合同范本3篇_第1頁
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20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度2024版房地產(chǎn)投資信托基金合同范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同標的1.7合同金額1.8合同雙方2.房地產(chǎn)投資信托基金概述2.1房地產(chǎn)投資信托基金定義2.2房地產(chǎn)投資信托基金組織結構2.3房地產(chǎn)投資信托基金投資策略2.4房地產(chǎn)投資信托基金投資范圍2.5房地產(chǎn)投資信托基金收益分配3.合同當事人3.1甲方基本信息3.2乙方基本信息3.3丙方基本信息(如有)4.投資事項4.1投資標的4.2投資比例4.3投資期限4.4投資資金來源4.5投資風險提示5.信托財產(chǎn)管理5.1信托財產(chǎn)的范圍5.2信托財產(chǎn)的管理方式5.3信托財產(chǎn)的保管5.4信托財產(chǎn)的運用5.5信托財產(chǎn)的收益分配6.合同履行6.1合同履行方式6.2合同履行期限6.3合同履行地點6.4合同履行費用7.信托財產(chǎn)的退出7.1信托財產(chǎn)退出的條件7.2信托財產(chǎn)退出的方式7.3信托財產(chǎn)退出的程序8.信托收益分配8.1信托收益分配原則8.2信托收益分配方式8.3信托收益分配時間9.信托費用9.1信托費用種類9.2信托費用計算方法9.3信托費用支付方式10.信托財產(chǎn)的清算10.1信托財產(chǎn)清算的條件10.2信托財產(chǎn)清算的方式10.3信托財產(chǎn)清算的程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔方式11.3違約金計算方法12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決機構13.合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同變更程序13.3合同解除條件13.4合同解除程序14.其他約定14.1合同附件14.2合同生效條件14.3合同簽署14.4合同備案第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名稱:本合同名稱為“二零二四年度2024版房地產(chǎn)投資信托基金合同”。1.2合同編號:本合同編號為RTF20240001。1.3合同簽訂日期:本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.4合同生效日期:本合同自簽訂之日起生效。1.5合同期限:本合同期限為五年,自合同生效之日起計算。1.6合同標的:本合同標的為甲方以其擁有的某房地產(chǎn)項目作為投資標的,設立房地產(chǎn)投資信托基金。1.7合同金額:本合同金額為人民幣壹億元整。1.8合同雙方:甲方(投資方)為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,乙方(基金管理人)為基金管理有限公司。2.房地產(chǎn)投資信托基金概述2.2房地產(chǎn)投資信托基金組織結構:基金的組織結構包括基金管理人、基金托管人、基金份額持有人等。2.3房地產(chǎn)投資信托基金投資策略:基金的投資策略為分散投資,選擇具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和良好發(fā)展前景的房地產(chǎn)項目。2.4房地產(chǎn)投資信托基金投資范圍:基金的投資范圍為住宅、商業(yè)、寫字樓等房地產(chǎn)項目。2.5房地產(chǎn)投資信托基金收益分配:基金收益分配按季度進行,分配比例為基金凈收益的80%。3.合同當事人3.1甲方基本信息:甲方名稱為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,注冊地為市區(qū),法定代表人為。3.2乙方基本信息:乙方名稱為基金管理有限公司,注冊地為市區(qū),法定代表人為。3.3丙方基本信息(如有):丙方為銀行股份有限公司,擔任基金托管人。4.投資事項4.1投資標的:甲方以其擁有的位于市區(qū)的某住宅項目作為投資標的。4.2投資比例:甲方出資人民幣壹億元,占基金總出資的50%。4.3投資期限:投資期限為五年,自基金成立之日起計算。4.4投資資金來源:甲方出資資金來源于自有資金。4.5投資風險提示:甲方明確了解并接受房地產(chǎn)投資可能存在的市場風險、政策風險、流動性風險等。5.信托財產(chǎn)管理5.1信托財產(chǎn)的范圍:信托財產(chǎn)包括甲方出資的壹億元人民幣及基金運作產(chǎn)生的收益。5.2信托財產(chǎn)的管理方式:信托財產(chǎn)由乙方進行管理,具體管理方式包括但不限于投資決策、資產(chǎn)配置、項目監(jiān)控等。5.3信托財產(chǎn)的保管:信托財產(chǎn)由丙方作為基金托管人進行保管。5.4信托財產(chǎn)的運用:信托財產(chǎn)的運用范圍包括但不限于購買、出租、出售房地產(chǎn)項目。5.5信托財產(chǎn)的收益分配:信托財產(chǎn)的收益分配按季度進行,分配比例為基金凈收益的80%。6.合同履行6.1合同履行方式:本合同項下各項義務的履行應采取書面形式。6.2合同履行期限:本合同項下各項義務的履行期限應按照合同約定執(zhí)行。6.3合同履行地點:本合同項下各項義務的履行地點為市區(qū)。6.4合同履行費用:本合同項下各項義務的履行費用由義務方承擔。7.信托財產(chǎn)的退出7.1信托財產(chǎn)退出的條件:在合同期限屆滿后,甲方有權要求退出信托財產(chǎn)。7.2信托財產(chǎn)退出的方式:甲方可將其持有的基金份額出售給其他投資者或由乙方回購。7.3信托財產(chǎn)退出的程序:甲方提出退出申請后,乙方應在十個工作日內(nèi)予以答復。如同意退出,應在三十個工作日內(nèi)完成退出手續(xù)。8.信托收益分配8.1信托收益分配原則:信托收益分配遵循公平、合理、透明的原則。8.2信托收益分配方式:信托收益以現(xiàn)金方式分配給基金份額持有人。8.3信托收益分配時間:每季度一個工作日為信托收益分配日。8.4信托收益分配公告:乙方應在分配日前五個工作日公告信托收益分配情況。9.信托費用9.1信托費用種類:信托費用包括管理費、托管費、審計費、律師費等。9.2信托費用計算方法:管理費按基金凈資產(chǎn)的年化收益率的一定比例計算;托管費按信托財產(chǎn)的余額的一定比例計算;其他費用按實際發(fā)生額計。9.3信托費用支付方式:信托費用由乙方在基金運作過程中按月向丙方支付。10.信托財產(chǎn)的清算10.1信托財產(chǎn)清算的條件:合同期限屆滿或出現(xiàn)合同約定解除合同的情形時,應進行信托財產(chǎn)清算。10.2信托財產(chǎn)清算的方式:信托財產(chǎn)清算采取資產(chǎn)變現(xiàn)的方式。10.3信托財產(chǎn)清算的程序:信托財產(chǎn)清算程序包括資產(chǎn)盤點、債權債務清理、資產(chǎn)變現(xiàn)、分配剩余財產(chǎn)等。11.違約責任11.1違約情形:任何一方違反本合同約定,均構成違約。11.2違約責任承擔方式:違約方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約金計算方法:違約金按實際損失的一定比例計算。12.爭議解決12.1爭議解決方式:本合同爭議解決方式為協(xié)商;協(xié)商不成的,提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決程序:爭議發(fā)生后,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向仲裁委員會提起仲裁。12.3爭議解決機構:仲裁委員會。13.合同變更與解除13.1合同變更條件:合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式作出。13.2合同變更程序:合同變更程序應遵循合同簽訂程序。13.3合同解除條件:出現(xiàn)合同約定的解除條件或一方違約,另一方有權解除合同。13.4合同解除程序:合同解除程序應遵循合同簽訂程序。14.其他約定14.1合同附件:本合同附件包括但不限于投資說明書、基金章程、信托財產(chǎn)清單等。14.2合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同簽署:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。14.4合同備案:本合同需報送市區(qū)市場監(jiān)督管理局備案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義:本合同所稱第三方,是指在合同履行過程中,經(jīng)甲乙雙方同意,參與合同相關事務的任何個人或組織,包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師事務所、會計師事務所等。1.甲乙雙方書面同意;2.第三方具備相應的資質和能力;3.第三方提供的服務符合合同目的和法律規(guī)定。16.第三方責任限額16.1第三方責任:第三方在履行職責過程中,因自身原因造成的損失,由第三方承擔相應的責任。16.2責任限額:第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定,具體如下:1.中介機構:中介機構的責任限額不超過其收取服務費用的兩倍;2.評估機構:評估機構的責任限額不超過評估價值的5%;3.審計機構:審計機構的責任限額不超過審計費用的三倍;4.律師事務所:律師事務所的責任限額不超過律師服務費用的兩倍;5.會計師事務所:會計師事務所的責任限額不超過審計費用的兩倍。17.第三方職責與權利17.1第三方職責:1.中介機構:協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的中介服務,如信息提供、合同起草、談判協(xié)調(diào)等;2.評估機構:對投資標的進行評估,提供評估報告;3.審計機構:對基金運作進行審計,提供審計報告;4.律師事務所:提供法律咨詢、起草法律文件、參與爭議解決等;5.會計師事務所:對基金財務進行審計,提供審計報告。17.2第三方權利:1.中介機構:收取約定的中介服務費用;2.評估機構:獲取投資標的的相關信息,進行評估;3.審計機構:獲取基金運作的相關信息,進行審計;4.律師事務所:根據(jù)甲乙雙方的要求,提供法律服務;5.會計師事務所:獲取基金財務的相關信息,進行審計。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分:1.第三方在履行職責過程中,對甲方造成損失的,甲方有權要求第三方承擔相應責任;2.甲方對第三方的行為不承擔連帶責任。18.2第三方與乙方的劃分:1.第三方在履行職責過程中,對乙方造成損失的,乙方有權要求第三方承擔相應責任;2.乙方對第三方的行為不承擔連帶責任。18.3第三方與丙方的劃分:1.第三方在履行職責過程中,對丙方造成損失的,丙方有權要求第三方承擔相應責任;2.丙方對第三方的行為不承擔連帶責任。18.4第三方與基金份額持有人的劃分:1.第三方在履行職責過程中,對基金份額持有人造成損失的,由第三方承擔相應責任;2.基金份額持有人對第三方的行為不承擔連帶責任。19.第三方變更與退出19.1第三方變更:甲乙雙方可協(xié)商一致變更第三方的職責和權利。19.2第三方退出:第三方在履行職責過程中,因故無法繼續(xù)履行職責的,甲乙雙方可協(xié)商一致,另行指定第三方替代其履行職責。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.投資說明書要求:詳細說明基金的投資策略、風險提示、收益預期等信息。說明:投資說明書是投資者了解基金的重要文件,應在基金成立前向投資者提供。2.基金章程要求:規(guī)定基金的組織結構、運作規(guī)則、管理方式等內(nèi)容。說明:基金章程是基金運作的基本規(guī)范,應在基金成立時制定。3.信托財產(chǎn)清單要求:列明信托財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值等信息。說明:信托財產(chǎn)清單是跟蹤和管理信托財產(chǎn)的重要依據(jù)。4.投資標的評估報告要求:由評估機構對投資標的進行評估,并提供評估報告。說明:評估報告是投資者了解投資標的價值和風險的重要文件。5.基金運作報告要求:定期報告基金運作情況,包括投資收益、費用支出等。說明:基金運作報告是投資者了解基金運作情況的重要途徑。6.審計報告要求:由審計機構對基金財務進行審計,并提供審計報告。說明:審計報告是投資者了解基金財務狀況的重要文件。7.法律意見書要求:由律師事務所提供關于合同合法性的法律意見。說明:法律意見書是確保合同合法有效的重要文件。8.爭議解決協(xié)議要求:約定爭議解決方式和程序。說明:爭議解決協(xié)議是解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議的重要依據(jù)。9.第三方服務協(xié)議要求:與第三方簽訂的服務協(xié)議,明確雙方的權利義務。說明:第三方服務協(xié)議是規(guī)范第三方服務行為的重要文件。10.其他相關文件要求:與合同履行相關的其他文件。說明:其他相關文件根據(jù)實際情況確定。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:甲方未按時足額出資;乙方未按時足額分配收益;第三方未按約定履行職責;丙方未按約定保管信托財產(chǎn);基金份額持有人未按時足額支付基金份額購買價款。2.責任認定標準:違約方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等;違約金計算方法:按實際損失的一定比例計算;賠償損失:按實際損失計算,包括但不限于直接損失和間接損失。3.違約責任示例說明:甲方未按時足額出資,導致基金無法按計劃運作,乙方應向甲方支付違約金,違約金按逾期出資金額的0.5%計算;乙方未按時足額分配收益,導致基金份額持有人遭受損失,乙方應向基金份額持有人支付違約金,違約金按逾期分配收益金額的0.5%計算;第三方未按約定履行職責,導致基金財產(chǎn)受損,第三方應向基金支付違約金,違約金按實際損失金額的10%計算;丙方未按約定保管信托財產(chǎn),導致信托財產(chǎn)受損,丙方應向基金支付違約金,違約金按實際損失金額的10%計算;基金份額持有人未按時足額支付基金份額購買價款,導致基金無法按計劃運作,基金份額持有人應向基金支付違約金,違約金按逾期支付金額的0.5%計算。全文完。二零二四年度2024版房地產(chǎn)投資信托基金合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同簽訂1.2合同生效條件1.3合同生效日期2.定義與解釋2.1術語定義2.2文字解釋2.3補充條款3.投資信托基金概述3.1基金性質3.2基金目標3.3基金規(guī)模4.基金投資者4.1投資者資格4.2投資者權利4.3投資者義務5.基金管理人5.1管理人職責5.2管理人權利5.3管理人義務6.基金資產(chǎn)與投資6.1資產(chǎn)構成6.2投資決策6.3投資限制7.基金運營與管理7.1運營流程7.2管理費用7.3監(jiān)督機制8.分紅與收益分配8.1分紅政策8.2收益分配方式8.3分紅支付9.風險管理與防范9.1風險識別9.2風險評估9.3風險防范措施10.合同變更與解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更與解除程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決機構13.合同終止13.1終止條件13.2終止程序13.3終止后事宜14.其他14.1法律適用14.2合同附件14.3通知與送達14.4合同份數(shù)14.5合同簽署第一部分:合同如下:第一條合同訂立與生效1.1合同簽訂1.2合同生效條件(1)投資者已足額繳納投資款項;(2)基金管理人已取得相關監(jiān)管部門的批準;(3)基金托管人已設立基金托管賬戶。1.3合同生效日期本合同自滿足上述生效條件之日起生效,具體生效日期以合同簽訂日期為準。第二條定義與解釋2.1術語定義(1)“投資者”指購買基金份額的自然人、法人或其他組織;(2)“基金”指根據(jù)本合同設立的房地產(chǎn)投資信托基金;(3)“基金管理人”指負責基金投資管理、運營和管理的機構;(4)“基金托管人”指負責基金資產(chǎn)保管和監(jiān)督基金管理人運作的機構;(5)“基金份額”指投資者持有的基金權益單位。2.2文字解釋(1)除非上下文另有要求,否則合同中的文字應按其通常含義解釋;(2)合同中的專有名詞應按照本合同中的定義解釋。2.3補充條款本合同如有未盡事宜,可由各方協(xié)商補充,補充條款與本合同具有同等法律效力。第三條投資信托基金概述3.1基金性質本基金為封閉式房地產(chǎn)投資信托基金,通過投資房地產(chǎn)項目獲取收益。3.2基金目標本基金的目標是追求長期穩(wěn)定的收益,為投資者提供較高的回報。3.3基金規(guī)模本基金規(guī)模為人民幣億元,具體規(guī)模由基金管理人根據(jù)市場情況確定。第四條基金投資者4.1投資者資格投資者應當具備完全民事行為能力,具備相應的投資經(jīng)驗和風險承受能力。4.2投資者權利(1)根據(jù)本合同約定購買和轉讓基金份額;(2)查閱基金相關資料;(3)要求基金管理人提供投資咨詢和服務;(4)參加基金投資者大會。4.3投資者義務(1)按照本合同約定繳納投資款項;(2)遵守基金管理人的投資管理規(guī)定;(3)不得利用基金進行非法活動。第五條基金管理人5.1管理人職責基金管理人負責基金的日常管理,包括但不限于:(1)制定基金投資策略;(2)選擇和監(jiān)督基金投資項目;(3)負責基金資產(chǎn)的運營和管理;(4)定期向投資者報告基金運營情況。5.2管理人權利(1)根據(jù)本合同約定調(diào)整基金投資策略;(2)根據(jù)市場情況調(diào)整基金規(guī)模;(3)聘請和更換基金托管人。5.3管理人義務(1)遵守法律法規(guī)和本合同約定;(2)保證基金資產(chǎn)的安全和完整;(3)公平對待所有投資者。第八條基金資產(chǎn)與投資8.1資產(chǎn)構成(1)投資者出資;(2)基金投資收益;(3)基金運作產(chǎn)生的其他收入;(4)基金資產(chǎn)增值。8.2投資決策基金管理人負責制定和執(zhí)行基金的投資決策,包括但不限于:(1)選擇投資標的;(2)確定投資比例;(3)制定投資期限。8.3投資限制(1)投資于房地產(chǎn)相關項目,包括但不限于住宅、商業(yè)、工業(yè)地產(chǎn)等;(2)投資于具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和良好投資回報的項目;(3)投資比例不超過基金總資產(chǎn)的一定比例;(4)遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第九條基金運營與管理9.1運營流程(1)接受投資者投資申請;(2)審核投資者資質;(3)收取投資者投資款項;(4)進行投資決策;(5)進行投資管理;(6)定期向投資者報告基金運營情況。9.2管理費用(1)基金管理人的管理費;(2)基金托管人的托管費;(3)基金運作產(chǎn)生的其他費用。9.3監(jiān)督機制基金設立獨立的監(jiān)督委員會,負責監(jiān)督基金管理人的投資決策、基金運作和費用使用等情況。第十條分紅與收益分配10.1分紅政策基金分紅政策如下:(1)每年至少分紅一次;(2)分紅比例根據(jù)基金當期可分配收益確定;(3)分紅時間由基金管理人根據(jù)實際情況確定。10.2收益分配方式收益分配方式為現(xiàn)金分紅,投資者可自行選擇是否將分紅再投資于基金。10.3分紅支付分紅支付方式為:(1)通過銀行轉賬支付;(2)投資者可選擇將分紅再投資于基金。第十一條風險管理與防范11.1風險識別(1)市場風險;(2)信用風險;(3)流動性風險;(4)操作風險。11.2風險評估基金管理人應定期對基金風險進行評估,并向投資者披露風險評估結果。11.3風險防范措施(1)分散投資;(2)設置風險控制指標;(3)加強內(nèi)部管理。第十二條合同變更與解除12.1變更條件(1)經(jīng)各方協(xié)商一致;(2)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。12.2解除條件(1)合同約定的解除條件成就;(2)經(jīng)各方協(xié)商一致。12.3變更與解除程序合同變更或解除程序如下:(1)提出變更或解除申請;(2)各方協(xié)商一致;(3)簽署變更或解除協(xié)議;(4)報送監(jiān)管部門備案。第十三條違約責任13.1違約情形(1)一方未履行合同約定的義務;(2)一方違反合同約定的限制條件;(3)一方違反合同約定的保密義務。13.2違約責任(1)賠償因違約造成的損失;(2)支付違約金;(3)承擔其他違約責任。第十四條爭議解決14.1爭議解決方式爭議解決方式如下:(1)協(xié)商解決;(2)調(diào)解解決;(3)仲裁解決;(4)訴訟解決。14.2爭議解決程序爭議解決程序如下:(1)提出爭議;(2)協(xié)商或調(diào)解;(3)仲裁或訴訟;(4)執(zhí)行仲裁裁決或法院判決。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方定義在本合同中,“第三方”指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織,包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、法律顧問等。1.2第三方范圍(1)提供專業(yè)服務,如評估、審計、法律咨詢等;(2)協(xié)助執(zhí)行合同條款,如資產(chǎn)評估、項目監(jiān)管等;(3)作為合同履行過程中的見證人或擔保人。2.第三方介入程序2.1介入條件(1)甲乙雙方一致同意;(2)第三方具備相應的資質和能力;(3)第三方介入符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.2介入方式(1)簽訂服務協(xié)議;(2)提供書面承諾;(3)參與合同履行過程中的相關會議或活動。3.第三方責任限額3.1責任限額定義本合同中“責任限額”指第三方在履行合同過程中因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。3.2責任限額設定第三方責任限額由甲乙雙方根據(jù)第三方提供的服務內(nèi)容和預期風險協(xié)商確定,并在合同中明確。3.3責任限額調(diào)整在合同履行期間,如因市場環(huán)境變化或其他不可抗力因素導致第三方責任限額不足以覆蓋預期風險,甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責任限額。4.第三方責權利界定4.1第三方權利(1)根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務;(2)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料;(3)在合同履行過程中享有知情權。4.2第三方義務(1)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務;(2)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密;(3)對在合同履行過程中獲取的信息負有保密義務。4.3第三方與其他各方的關系(1)第三方與甲乙雙方的關系為服務提供方與接受方的關系;(2)第三方在合同履行過程中應遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求;(3)第三方與其他各方之間無直接法律關系,其責任僅限于合同約定的范圍。5.第三方介入后的額外條款及說明5.1第三方介入后的合同修改第三方介入后,甲乙雙方可根據(jù)實際情況對合同進行必要的修改,但修改內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求。5.2第三方介入后的費用承擔第三方介入產(chǎn)生的費用由甲乙雙方按照合同約定或協(xié)商結果承擔。5.3第三方介入后的責任劃分第三方介入后,甲乙雙方應明確各自的責任范圍,確保在第三方介入過程中各方權利義務的明確。5.4第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙雙方應繼續(xù)履行合同約定的各項義務,確保合同目標的實現(xiàn)。5.5第三方介入后的爭議解決第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.投資者承諾書要求:投資者承諾書應包含投資者基本信息、投資金額、投資期限、風險認知等內(nèi)容。2.基金管理人資質證明要求:提供基金管理人營業(yè)執(zhí)照、資質證書、相關監(jiān)管部門的批準文件等。3.基金托管人資質證明要求:提供基金托管人營業(yè)執(zhí)照、資質證書、相關監(jiān)管部門的批準文件等。4.基金投資策略說明書要求:說明基金的投資目標、投資范圍、投資比例、風險控制措施等。5.基金費用明細表要求:列出基金管理費、托管費、其他費用的種類、金額及支付方式。6.基金分紅政策說明書要求:說明基金分紅的時間、比例、支付方式等。7.基金風險說明書要求:說明基金可能面臨的風險類型、風險程度、風險防范措施等。8.第三方服務協(xié)議要求:詳細約定第三方提供服務的范圍、費用、責任等內(nèi)容。9.合同變更協(xié)議要求:明確合同變更的原因、內(nèi)容、生效日期等。10.違約責任認定協(xié)議要求:明確違約行為、違約責任認定標準、賠償金額等。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:(1)投資者未按約定繳納投資款項;(2)基金管理人未按約定進行投資決策;(3)基金托管人未按約定履行托管職責;(4)第三方未按約定提供專業(yè)服務;(5)合同一方違反保密義務;(6)合同一方未按約定履行合同修改、變更等程序。2.責任認定標準:(1)違約方應承擔因違約行為給對方造成的直接經(jīng)濟損失;(2)違約方應承擔因違約行為給對方造成的間接經(jīng)濟損失;(3)違約方應承擔違約金或賠償金;(4)違約方應承擔其他違約責任。3.示例說明:(1)投資者未按約定繳納投資款項,導致基金無法按計劃進行投資,基金管理人應向投資者追償未繳納的投資款項,并要求支付違約金。(2)基金管理人未按約定進行投資決策,導致基金投資虧損,基金管理人應承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失,并支付違約金。(3)第三方未按約定提供專業(yè)服務,導致基金資產(chǎn)受損,第三方應承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失,并支付違約金。全文完。二零二四年度2024版房地產(chǎn)投資信托基金合同范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2釋義2.合同當事人2.1信托基金發(fā)起人2.2信托基金受托人2.3信托基金投資者2.4信托基金管理公司2.5信托基金托管銀行3.信托基金設立3.1信托基金設立條件3.2信托基金設立程序3.3信托基金設立文件4.信托基金財產(chǎn)4.1信托基金財產(chǎn)范圍4.2信托基金財產(chǎn)管理4.3信托基金財產(chǎn)分配5.信托基金運作5.1信托基金投資策略5.2信托基金投資范圍5.3信托基金投資決策5.4信托基金投資風險管理6.信托基金管理6.1信托基金管理職責6.2信托基金管理費用6.3信托基金管理信息披露7.信托基金收益分配7.1信托基金收益分配原則7.2信托基金收益分配方式7.3信托基金收益分配時間8.信托基金終止與清算8.1信托基金終止條件8.2信托基金終止程序8.3信托基金清算9.信托基金投資者權益9.1信托基金投資者權益保障9.2信托基金投資者退出機制9.3信托基金投資者權益轉讓10.信托基金監(jiān)管與合規(guī)10.1信托基金監(jiān)管機構10.2信托基金合規(guī)要求10.3信托基金違規(guī)責任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決費用12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:信托基金章程13.2附件二:信托基金投資協(xié)議13.3附件三:信托基金財務報表14.其他約定14.1通知與送達14.2不可抗力14.3合同修改與補充14.4合同適用法律與爭議解決地第一部分:合同如下:1.定義與解釋1.1術語定義1.1.1“信托基金”指根據(jù)本合同設立,由信托基金發(fā)起人、受托人、投資者和管理公司共同參與,以房地產(chǎn)投資為主要投資領域的信托計劃。1.1.2“信托基金發(fā)起人”指發(fā)起設立信托基金并承擔相應責任的主體。1.1.3“信托基金受托人”指根據(jù)本合同約定,負責管理信托基金財產(chǎn),執(zhí)行信托基金投資決策并承擔相應責任的主體。1.1.4“信托基金投資者”指根據(jù)本合同約定,投資于信托基金并享有相應權益的主體。1.1.5“信托基金管理公司”指根據(jù)本合同約定,負責信托基金日常管理,包括投資決策、資產(chǎn)配置、風險控制等事項的專門機構。1.1.6“信托基金托管銀行”指根據(jù)本合同約定,負責保管信托基金財產(chǎn),監(jiān)督信托基金管理公司行為,并定期向投資者披露信托基金財產(chǎn)狀況的銀行。2.合同當事人2.1信托基金發(fā)起人2.1.1甲方全稱:[發(fā)起人全稱]2.1.2甲方住所:[發(fā)起人住所]2.2信托基金受托人2.2.1乙方全稱:[受托人全稱]2.2.2乙方住所:[受托人住所]2.3信托基金投資者2.3.1投資者名單:[投資者全稱列表]2.3.2投資者住所:[投資者住所列表]2.4信托基金管理公司2.4.1管理公司全稱:[管理公司全稱]2.4.2管理公司住所:[管理公司住所]2.5信托基金托管銀行2.5.1托管銀行全稱:[托管銀行全稱]2.5.2托管銀行住所:[托管銀行住所]3.信托基金設立3.1信托基金設立條件3.1.1信托基金發(fā)起人已向受托人提交符合法律、法規(guī)及本合同要求的設立申請文件。3.1.2受托人已審查并同意接受信托基金發(fā)起人的設立申請。3.1.3投資者已按照本合同約定完成投資,并簽署相關文件。3.1.4信托基金管理公司已根據(jù)本合同約定完成注冊,并具備相應的管理資質。3.1.5信托基金托管銀行已根據(jù)本合同約定完成注冊,并具備相應的托管資質。3.2信托基金設立程序3.2.1信托基金發(fā)起人向受托人提交設立申請文件。3.2.2受托人審查設立申請文件,并在收到申請之日起[審查期限]內(nèi)給予答復。3.2.3受托人同意設立申請后,與信托基金管理公司、托管銀行簽訂相關協(xié)議。3.2.4投資者按照本合同約定繳納投資款項。3.2.5受托人向投資者發(fā)放信托受益憑證。4.信托基金財產(chǎn)4.1信托基金財產(chǎn)范圍4.1.1信托基金財產(chǎn)包括投資者投資本金及投資收益。4.1.2信托基金財產(chǎn)不包括信托基金管理費、托管費等費用。4.2信托基金財產(chǎn)管理4.2.1信托基金財產(chǎn)由受托人管理,受托人應按照本合同約定和信托基金投資策略進行投資。4.2.2信托基金財產(chǎn)的收益歸投資者所有。4.3信托基金財產(chǎn)分配4.3.1信托基金財產(chǎn)的分配按照本合同約定和信托基金收益分配原則進行。4.3.2信托基金財產(chǎn)的分配時間、方式及比例由受托人決定,并通知投資者。5.信托基金運作5.1信托基金投資策略5.1.1信托基金投資策略應以房地產(chǎn)投資為主,包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、商業(yè)運營等領域。5.1.2投資策略應遵循安全性、收益性和流動性原則。5.2信托基金投資范圍5.2.1信托基金投資范圍限于中國大陸地區(qū)。5.2.2投資范圍包括但不限于住宅、商業(yè)、辦公、工業(yè)等房地產(chǎn)項目。5.3信托基金投資決策5.3.1投資決策由信托基金管理公司負責,管理公司應根據(jù)信托基金投資策略和投資者利益進行決策。5.3.2投資決策應經(jīng)過管理公司內(nèi)部審核,并提交受托人審批。5.4信托基金投資風險管理5.4.1信托基金管理公司應建立健全投資風險管理機制,確保信托基金財產(chǎn)的安全。5.4.2投資風險管理應包括市場風險、信用風險、操作風險等。8.信托基金管理8.1信托基金管理職責8.1.1受托人應履行信托基金財產(chǎn)的管理職責,確保信托基金財產(chǎn)的安全、合規(guī)和增值。8.1.2受托人應監(jiān)督信托基金管理公司的日常管理活動,確保其按照信托基金章程和本合同的要求執(zhí)行。8.1.3受托人應定期召集信托基金投資者會議,報告信托基金管理情況,并接受投資者的監(jiān)督。8.2信托基金管理費用8.2.1信托基金管理費用包括受托人管理費用、管理公司管理費用、托管銀行托管費用等。8.2.2各項管理費用應按照國家相關規(guī)定和合同約定標準收取。8.3信托基金管理信息披露8.3.1受托人應定期向投資者披露信托基金財務報表、投資組合、管理費用等信息。8.3.2信息披露應真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。9.信托基金收益分配9.1信托基金收益分配原則9.1.1信托基金收益分配應遵循公平、合理、透明的原則。9.2信托基金收益分配方式9.2.1收益分配可采用現(xiàn)金分紅或資本增值分配的方式。9.2.2分配方式及具體比例由信托基金章程規(guī)定,或經(jīng)投資者會議決定。9.3信托基金收益分配時間9.3.1收益分配時間每年至少一次,具體分配時間由受托人確定。9.3.2受托人應在分配時間前至少[提前通知期限]通知投資者。10.信托基金終止與清算10.1信托基金終止條件10.1.1信托基金期限屆滿。10.1.2投資者全部退出。10.1.3信托基金出現(xiàn)重大違約事件。10.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.2信托基金終止程序10.2.1出現(xiàn)終止條件時,受托人應立即召集投資者會議,決定信托基金終止事宜。10.2.2信托基金終止后,受托人應組織清算小組,負責信托基金財產(chǎn)的清算。10.3信托基金清算10.3.1清算小組應編制清算報告,包括信托基金財產(chǎn)清單、債務清償情況等。10.3.2清算完成后,剩余財產(chǎn)按照投資者持有信托受益憑證的比例進行分配。11.信托基金投資者權益11.1信托基金投資者權益保障11.1.1投資者權益受法律保護,信托基金應確保投資者的合法權益不受侵害。11.1.2投資者有權查閱信托基金相關文件,了解信托基金運作情況。11.2信托基金投資者退出機制11.2.1投資者可以在信托基金存續(xù)期間按照合同約定申請退出。11.2.2退出機制應包括退出條件、退出程序和退出價格等。11.3信托基金投資者權益轉讓11.3.1投資者權益可以依法轉讓,轉讓應符合法律法規(guī)和信托基金章程的規(guī)定。12.信托基金監(jiān)管與合規(guī)12.1信托基金監(jiān)管機構12.1.1信托基金監(jiān)管機構為中國人民銀行和中國證監(jiān)會。12.1.2信托基金應遵守監(jiān)管機構的各項規(guī)定。12.2信托基金合規(guī)要求12.2.1信托基金應遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行國家宏觀調(diào)控政策。12.2.2信托基金應建立健全內(nèi)部控制制度,防范風險。12.3信托基金違規(guī)責任12.3.1信托基金及有關當事人違反本合同約定或法律法規(guī)的,應承擔相應的法律責任。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1爭議應通過友好協(xié)商解決。13.1.2協(xié)商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構13.2.1爭議解決機構為有管轄權的人民法院。13.3爭議解決費用13.3.1爭議解決費用由敗訴方承擔。14.其他約定14.1通知與送達14.1.1通知應以書面形式進行,可以通過郵寄、電子郵件等方式送達。14.1.2通知送達日期以實際收到為準。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力導致本合同無法履行或履行困難的,當事人應及時通知對方,并根據(jù)不可抗力的影響程度部分或全部免除責任。14.3合同修改與補充14.3.1本合同的修改與補充,應經(jīng)合同當事人協(xié)商一致,并以書面形式簽訂補充協(xié)議。14.4合同適用法律與爭議解決地14.4.1本合同適用中華人民共和國法律。14.4.2爭議解決地為合同簽訂地。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過程中,因特定服務或活動被引入合同關系中的獨立主體,包括但不限于審計師、律師、評估機構、咨詢顧問、擔保公司、評級機構等。15.1.2第三方應具備相應的資質和資格,能夠獨立、客觀、公正地履行其職責。15.2第三方的引入15.2.1第三方的引入應由甲乙雙方共同決定,并書面通知對方。15.2.2引入第三方前,甲乙雙方應確保第三方了解本合同的主要條款和其職責范圍。15.3第三方的責任15.3.1第三方應遵守本合同的相關規(guī)定,并對其提供的服務或活動承擔相應的責任。15.3.2第三方應確保其提供的服務或活動符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。15.4第三方的責任限額15.4.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的具體服務或活動類型、風險程度及合同約定確定。15.4.2第三方的責任限額應在合同中明確約定,并在提供服務的相關文件中予以

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