RP原理與應(yīng)用-電大學(xué)習(xí)網(wǎng)形考作業(yè)題目答案

ERP原理與應(yīng)用

一、實(shí)驗(yàn)活動

實(shí)驗(yàn)1.本實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶需求填制訂單，并據(jù)此制定批次需求計(jì)劃，批次需求計(jì)劃自動生成生

產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)所需原料的采購計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃審核完成后，發(fā)放成工單和采購單。

通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：

了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。

理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法。

本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：

1.訂單錄入

2.生成批次需求計(jì)劃（LRP）

注：具體的實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果請?jiān)谖募牧现胁榭磳?yīng)

的實(shí)驗(yàn)文檔。你也可以點(diǎn)擊下載演示課件了解詳細(xì)操作。對于沒有實(shí)驗(yàn)條件的同學(xué)，可以

根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

第1步：登錄系統(tǒng)。雙擊桌面上易飛ERP系統(tǒng)按鈕的快捷方式，進(jìn)入“系統(tǒng)登錄”界

面后，以“DS”賬號登錄到“光華家具3”賬套中。登錄后，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖7-1所

不。

馬?加4螳I(xiàn)D；

圖7-1系統(tǒng)主界面

本章實(shí)臉公司賬套為“光華家具3”，在登錄系統(tǒng)時(shí)一律選擇該公司；

第2步：錄入客戶訂單。從系統(tǒng)主界面（如圖7/所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選擇“進(jìn)銷

存管理，，-“銷售管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“銷售管理子系統(tǒng)”，單擊“錄入客戶訂單”模塊,

進(jìn)入“錄入客戶訂單”界面，按以下順序進(jìn)行操作：

（1）單擊“新增”按鈕口；

（2）單擊“訂貨單別”右邊的圖標(biāo)自，在打開的窗口內(nèi)選擇：DD（客戶訂單）。

（3）單擊“客戶編號”右邊的圖標(biāo)合，在打開的窗口內(nèi)選擇：ZS（中實(shí)集團(tuán)）。

（4）單擊“業(yè)務(wù)人員”右邊的圖標(biāo)在打開的窗口內(nèi)選擇：001（蔡育）。

（5）單身信息中，單擊“品號”，在打開的窗口內(nèi)選擇：BGY（辦公椅）。輸入“訂貨

數(shù)量”：數(shù)0。輸入“單價(jià)”:600。雙擊“預(yù)交貨日”空格,在打開的窗口內(nèi)選擇：2014-12-26。

（6）單擊“保存”按鈕一，完成客戶訂單的錄入，系統(tǒng)自動進(jìn)入下一張客戶訂單的

錄入狀態(tài)，單擊“取消”按鈕X,關(guān)閉該界面。

第3步：進(jìn)入“錄入客戶訂單”界面，單擊“查詢”按鈕0,彈出查詢條件對話框，

直接單擊“確定”按鈕，列出客戶訂單信息列表，選擇訂單并雙擊，調(diào)出訂單信息進(jìn)行查看。

如圖7-2。

單身信息中需要填制的選項(xiàng)，如在選項(xiàng)右邊有圖標(biāo)的，表示該選項(xiàng)可以單擊圖標(biāo)，在打

開的窗口內(nèi)選擇信息填入，不需要手工榆入，后邊的操作均類似，不再一一說明?！皩?/p>

核者”項(xiàng)為“DS系統(tǒng)管理員”，是系統(tǒng)自動回寫為登錄該系統(tǒng)的審核員。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)生成一張中實(shí)集團(tuán)購買辦公椅100把的客戶訂單。預(yù)交貨日：2014-12-26.

圖7-2客戶訂單界面

1.生成批次需求計(jì)劃（LRP）

第1步：設(shè)置批次需求計(jì)劃。登錄系統(tǒng)，在系統(tǒng)主界面（如圖8-1所示）左邊

樹狀結(jié)構(gòu)中，選擇“生產(chǎn)管理”一“批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)”，進(jìn)入“批次需求計(jì)

劃子系統(tǒng)”界面，單擊“設(shè)置批次計(jì)劃”模塊，進(jìn)入“設(shè)置批次計(jì)劃”界面。在

該界面中，“采購計(jì)劃發(fā)放”選擇按“采購單”，設(shè)置完畢后，單擊“保存”，

然后關(guān)閉該界面，如圖7-3。

做觸制

凈需求補(bǔ)貨敷里計(jì)算原則

C不超出來源單指數(shù)里

G補(bǔ)足來源單據(jù)外的需求數(shù)量

采購件開單日進(jìn)退|—5"天（含）以上者視為急單效理

生產(chǎn)件開單日選退I~6天（含）以上者視為急單處理

,保存|x取消I

一覽127.C.0.1-2

圖7-3設(shè)置批次計(jì)劃界面

第2步：生成批次需求計(jì)劃。在“批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)”中，單擊“生成批次需求計(jì)劃”

模塊，進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”界面，有“基本選項(xiàng)”和“高級選項(xiàng)”頁簽，如圖7-4（a）、

7-4（b）所示，操作如下：

（1）在基本選項(xiàng)里，選擇計(jì)劃依據(jù)：按訂單：選擇工廠：BGJJGCo單擊“來源單別”

右邊的圖標(biāo)自，在打開的窗口內(nèi)，選擇訂單單號：20141205001,然后單擊圖標(biāo)-I,將剛

剛選擇的訂單信息添加到左邊的選框中；計(jì)劃批號由系統(tǒng)自動生成。

（2）在高級選項(xiàng)中，選擇需生成的計(jì)劃：全部。其他選項(xiàng)默認(rèn)系統(tǒng)的處理。

（a）：b）

圖7-4生成批次需求計(jì)劃界面

（3）單擊“直接處理”按鈕?直接處回，系統(tǒng)開始進(jìn)行處理，生成LRP生產(chǎn)計(jì)劃和LRP

采購計(jì)劃。處理完畢，單擊“取消”按鈕X*,關(guān)閉該界面。

第3步：按品號維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃。按以下順序進(jìn)行操作：

（1）在“批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)”中，單擊“維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃-按品號”模塊，進(jìn)入“維護(hù)

批次生產(chǎn)計(jì)劃-按品號”界面，單擊“查詢”按鈕①，查詢已生成的生產(chǎn)計(jì)劃。

（2）單擊單身中的“詳細(xì)字段”，可查看生產(chǎn)計(jì)劃的詳細(xì)信息，重點(diǎn)檢查“完工日”，

“開工日”，“生產(chǎn)數(shù)量”字段信息。本實(shí)驗(yàn)僅做查看。查看后關(guān)閉該界面。

此處維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃有兩種方式：“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃-按品號”和“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃-按開

工日”，兩者操作類似。

第4步：發(fā)放LRP工單。在“批次需求計(jì)劃系統(tǒng)”界面，單擊“發(fā)放LRP工單”模塊,

彈出對話框，有“基本選項(xiàng)”和“高級選項(xiàng)”頁簽，操作如下：

（1）“基本選項(xiàng)”操作有：選擇品號：BGY；選擇生產(chǎn)倉庫：BGYC；選擇工單單別：

GD：選擇計(jì)劃批號：DD20141205D010001：選擇工單性質(zhì)：自制。

（2）“高級選項(xiàng)”操作有：選擇“發(fā)放排序依據(jù)"：BOM、開二日、預(yù)計(jì)領(lǐng)料日、完

工日小于發(fā)放日期更改與發(fā)放日期相同；輸入發(fā)放日期：2014-12-5o

（3）單擊“直接處理”按鈕甲3。完成LRP工單的發(fā)放，單擊“取消”按鈕」工，

關(guān)閉該界面。

第5步：維護(hù)批次采購計(jì)劃。如圖7-5所示，進(jìn)行如下操作：

（1）在“批次需求計(jì)劃系統(tǒng)”界面，單擊“維護(hù)采購計(jì)劃-按品號”模塊，進(jìn)入“維

護(hù)批次采購計(jì)劃-按品號”界面，單擊“查詢”按鈕①，查詢已生成的采購計(jì)劃。

圖7-5維護(hù)批次計(jì)劃界面

（2）單擊單身中的“詳細(xì)字段”，查看該采購計(jì)劃的詳細(xì)信息。注意“交貨日”、“采

購日”、“單價(jià)”等字段信息。如與企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改。本實(shí)驗(yàn)僅作查詢，確

認(rèn)后，完成批次采購計(jì)劃的維護(hù)，并關(guān)閉該界面。

本實(shí)臉發(fā)放來的LRP采購單中“單價(jià)”字段顯示的是企業(yè)的歷史價(jià)格，如果系統(tǒng)中沒有歷史

價(jià)格，則該字段顯示為“0”。而采購單中的“單價(jià)”需要以市場價(jià)格為準(zhǔn)。在實(shí)際采購發(fā)

生時(shí)，進(jìn)行調(diào)整。

第6步：發(fā)放LRP采購單。在“批次需求計(jì)劃系統(tǒng)”界面，單擊“發(fā)放LRP采購單”

模塊，彈出對話框。有“基本選項(xiàng)”和“高級選項(xiàng)”頁簽，操作如下：

(1)“基本選項(xiàng)”操作有：選擇供應(yīng)商：起選擇“JH”，止選擇“YJ”；選擇計(jì)劃批

號：DD201412050010001。

(2)“高級選項(xiàng)”操作有：輸入單別：CG：指定采購人員：002。其他默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。

(3)單擊“直接處理”按鈕0直接處理I。完成LRP采購單的發(fā)放，此時(shí)在采購部門自動

生成一張“采購單”。單擊“取消”按鈕上型_,關(guān)閉該界面。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)生成一張LRP工單和兩張LRP采購單，如圖7-6所示。

(1)LRP工單：生產(chǎn)辦公椅數(shù)量：100；開工日：2014/2/6；完工日:

2014-12-25

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圖7-6工單界面

(2)LRP采購單(一):嘉禾加工廠的底座100個(gè)，坐墊100個(gè);采購日期為2014-12-10,

交貨日期為2014-12/5,如圖7?7所示。LRP采購單(二)：元技加工廠的螺絲零件包200

個(gè)；采購日期為2014-1240,交貨日期為2014-12-15。

圖7-7采購單界面

實(shí)驗(yàn)2

本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根

據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共

享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)"體現(xiàn)。

通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：

了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：

1.采購單審核

2.錄入進(jìn)貨單

3.制作應(yīng)付憑單與付款單

注：具體的實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果請?jiān)谖募牧现胁榭磳?yīng)

的實(shí)驗(yàn)文檔。你也可以點(diǎn)擊下載演示課件了解詳細(xì)操作。對于沒有實(shí)驗(yàn)條件的同學(xué)，可以

根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

1.采購單審核

【實(shí)驗(yàn)要求】

查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場價(jià)格。

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：

（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采

購單”界面。

（2）單擊“查詢”按鈕0,可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。

第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段，如和

市場價(jià)格不符，則需要修訂，直接在單價(jià)字段對應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核”按

鈕等。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志修，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，第一張采

購單如圖7-8所示，第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。

此處按照供應(yīng)商分設(shè)兩張采購單，一張是“嘉禾加工廠”提供的底座和坐墊；另一張是

“元技加工廠”提供的螺絲零件包。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

兩張采購單經(jīng)過審核。審核日期：2014-12-10o

圖7-8審核采購單界面

2.錄入進(jìn)貨單

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作：

(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界血。

(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“進(jìn)貨單別”：JH；選擇“供應(yīng)商”：JH。

(3)單擊“復(fù)制”按鈕盜，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)與，

在打開的窗口內(nèi)，選擇單號為20141205001的采購單，單擊“確定”，進(jìn)貨單的單身信息

將由采購單信息自動寫入。

(4)單擊“保存”按鈕完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。

第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨

情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。

第3步：在“錄入進(jìn)貨單”界面，單擊“查詢”按鈕0,查看已完成的進(jìn)貨單，如圖

7-9所示界面。

此處要完成兩張進(jìn)貨單的錄入。進(jìn)貨單中信息是通過“前置單據(jù)”——采購單——將信

息傳遞過來的。進(jìn)貨單的“單據(jù)日”要與采購單的“預(yù)交貨日”一致。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)依照兩張采購單分別生成兩張進(jìn)貨單，其中第一張如圖7.9所示。

圖7-9進(jìn)貨單界面

1.制作應(yīng)付憑單與付款單

【實(shí)驗(yàn)要求】

根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。

實(shí)驗(yàn)步驟

第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：

（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”一“應(yīng)付管

理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”

界面。

（2）單擊“新增”按鈕Q,選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JH。

（3）單身信息中，“來源”選擇：1.進(jìn)貨單：“來源單號”：20141215001；這樣單

身其余信息由進(jìn)貨單信息自動寫入。單擊“保存"按鈕，"完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如

圖7-10所示。

（4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并

關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。

（5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕0,調(diào)出已完成的采購發(fā)

票進(jìn)行查看。

采購發(fā)票單身來源是“進(jìn)貨單”，單身信息則通過采集進(jìn)貨單相關(guān)信息系統(tǒng)自動填寫。

第2步：錄入付款單。按以下順序操作：

（1）在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。

（2）單擊“新增”按鈕口，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號”：JH。

（3）單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，

來源單別選擇來GFP"，來源單號選擇“20141215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。

然后單擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。

（4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X,關(guān)閉“錄入

付款單”界面。

（5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕。，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查

看。

付款單形式為：借：沖賬應(yīng)付賬款

貸：一般現(xiàn)金或銀行存款

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。

圖7T0采購發(fā)票界面

圖771付款單界面

實(shí)驗(yàn)3

本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時(shí)監(jiān)控和調(diào)整原材料

投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項(xiàng)作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，并在此過程中提高

生產(chǎn)效率。

通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：

了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；

掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。

本實(shí)驗(yàn)包括四個(gè)部分：

1.審核工單及錄入工單工藝

2.錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單

3.錄入轉(zhuǎn)移單

4.錄入入庫單

注：具體的實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果請?jiān)谖募牧现胁榭磳?yīng)

的實(shí)驗(yàn)文檔。你也可以點(diǎn)擊下載演示課件了解詳細(xì)操作。對于沒有實(shí)驗(yàn)條件的同學(xué)，可以

根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級

操作版課件進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步：查詢并審核LRP工單。按以下順序操作：

（1）查詢LRP工單。登錄系統(tǒng)，從系統(tǒng)主界面（如圖8-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選

擇“生產(chǎn)管理”一“工單/委外子系統(tǒng)”，進(jìn)入“工單/委外子系統(tǒng)”界面，單擊“錄入工單”

模塊，進(jìn)入“錄入工單”界面。單擊“查詢”按鈕以，顯示出先前發(fā)放的LRP工單。

（2）審核LRP工單。確認(rèn)該工單的信息后，單擊“審核”按鈕等,顯示標(biāo)志修（已

審核標(biāo)志），完成審核工作，最后關(guān)閉該界面，如圖7-13所示。

本實(shí)驗(yàn)中工單的“單據(jù)性質(zhì)”未詼置“自動審核”，如果設(shè)置了“自動審核”，需要對工單

信息進(jìn)行調(diào)整，需要先“撤銷審核”然后進(jìn)行操作，調(diào)整完成后，再次“審核”。

第2步：生成并置詢工單工藝。按以下順序操作：

(1)從左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“工藝管理

子系統(tǒng)”界面，單擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”模塊，進(jìn)入“從產(chǎn)品工藝自動生成工

單工藝”界面。

(2)“基本選項(xiàng)”里操作有：單擊“輸入工廠”右邊的圖標(biāo)而，在打開的窗口內(nèi)選擇：

BGJJGC；”選擇工單單號”：起和止均是20141205001。

(3)單擊“直接處理”按鈕⑦直接處理I,完成“生成工單工藝”。最后單擊“取消”

按鈕上L,關(guān)閉該界面，如圖7-12所示。

圖772工單工藝生成工單界面

(4)在“工藝管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入工單工藝”模塊，進(jìn)入“錄入工單工藝”

界面，單擊“瓷詢”按鈕以,可資詢和更改各工藝路線的日期與數(shù)量等相關(guān)信息，如圖774

所示。

注意工藝路線為兩道工序，以及注意預(yù)計(jì)開工日和預(yù)計(jì)完工日期，系統(tǒng)將按照此日期進(jìn)行生

產(chǎn)。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

(1)工單。預(yù)計(jì)開工日:2014-12-16：預(yù)計(jì)完工日：2014-12-25；審核日期:2014-12-16o

原材料的預(yù)計(jì)領(lǐng)料日期為2014-12-16；己領(lǐng)料量：0o

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圖7T3工單界面

(2)工單工藝。工藝有兩道工序，如表7-1所示。

表77工單工藝中工序信息

工序預(yù)計(jì)開工日預(yù)計(jì)完工日投入數(shù)量完工數(shù)量

001打磨2014-12-162014-12-1900

002組裝2014-12-172014-12-2200

圖7T4工單工藝界面

1.錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單

【實(shí)驗(yàn)要求】

根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核。

【實(shí)驗(yàn)資料】

2014-12-16正式開工，生產(chǎn)管理人員焦永濤進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉

爭進(jìn)行備料。

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步：錄入投產(chǎn)單。按以下順序操作：

(1)在“工藝管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入投產(chǎn)單”模塊，進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單”界面。

(2)單擊“新增”按鈕口,選擇“投產(chǎn)單別”：TC；選擇“工廠編號”：BGJJGC；

選擇“移出類別”：3：倉庫；選擇“倉庫”：YCLC；選擇“移入類別”：1:工作中心;

選擇“移入地”：BGYJGZXo

(3)選擇單身信息，單擊“序號”，“選擇工單單別”：GD；“工單單號”：20141205001,

單身信息由工單信息自動寫入，然后單擊“保存”按鈕，，并關(guān)閉“錄入投產(chǎn)單”界面，

如圖7-16所示。

第2步：從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單，并查詢領(lǐng)料單。按以下順序進(jìn)行操作：

(1)在“工藝管理子系統(tǒng)”中，單擊“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”模塊，進(jìn)入“從投

產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”界面。

(2)選擇“移入類別”：工作中心；單擊“選擇投產(chǎn)單號”右邊的圖標(biāo)，選擇單號為：

20141216001的投產(chǎn)單；“選擇工藝”：001打磨;“選擇領(lǐng)料單單別”：LL；“選擇工廠”：

BGJJGCo

(3)單擊“直接處理”?■接處理，處理完成后，關(guān)閉該界面，如圖7T5所示。

圖7T5投產(chǎn)單生成領(lǐng)料單界面

(4)在“工單/委外子系統(tǒng)”中，單擊“錄入領(lǐng)料單”模塊進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單”界面,

單擊“查詢”按鈕，查看已生成的領(lǐng)料單，單擊“審核”按鈕，進(jìn)行審核，最后關(guān)閉該界面，

如圖7-17所示。

本實(shí)臉操作結(jié)束后，在“工藝管理子系統(tǒng)”中單擊“錄入工單工藝”模塊，進(jìn)入后，可看到

其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實(shí)際開工日”、“狀態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)生成一張投產(chǎn)單和一張領(lǐng)料單。

(1)投產(chǎn)單。來源單別：工單20141205001；移入工序：001打磨；移入數(shù)量：10051

(2)領(lǐng)料單。來源單別:投產(chǎn)單20141216001o

圖7-16投產(chǎn)單界面

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舔X.別r-內(nèi)r工作中心［BGYJGZX辦公愴加工中心

外幟應(yīng)兩!—&

■tn日期I(2014-12-16加門0號(006生管部

工廠3號IBGJJGC辦公方一工LF的萬戒WW存?比依F

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|2014-l2-i6打即|0產(chǎn)|生一分二

干慢.叵S.理.［TC

率麻.R|20141216001

100.OOO0.0001OO.OOOpc*YCLC

0002100.0000.000100.OOOpc?YCLC

0003200.OOO0.000200.OOOpc*YCLC

_0004400.0000.000400.OOOYCLC

OOOGIOO.OOO0.OOOIOO.OOOpc*YCLC

100.0000.000100.OOOpc*YCLC

用電DB修始?以鼻的1/6127.001211

圖7-17領(lǐng)料單界面

2.錄入轉(zhuǎn)移單

實(shí)驗(yàn)步驟

按以下順序操作：

(1)在“工藝管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入轉(zhuǎn)移單”模塊，進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單”界面。

(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“轉(zhuǎn)移單別”：ZY；選擇“工廠編號”：BGJJGC；

選擇“移出類別”：1:工作中心；選擇“移出地"：BGYJGZX；選擇“移入類別”：1：

工作中心；選擇“移入地”：BGYJGZXo

(3)選擇單身信息，單擊“序號”，“選擇工單單別”:GD；選擇“工單單號”：20141205001,

單身信息由工單信息自動寫入，輸入“驗(yàn)收數(shù)量”：100。然后單擊“保存”按鈕，完成轉(zhuǎn)

移單的錄入后，關(guān)閉該界面，如圖7T8所示。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)生成一張轉(zhuǎn)移單。移出工藝：001打磨；移入工藝：002組裝；數(shù)量：100；驗(yàn)

收數(shù)量：100。

圖7T8轉(zhuǎn)移單界面

3.錄入入庫單

第1步：錄入入庫單。按以下順序進(jìn)行操作：

(1)在“工藝管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入入庫單”模塊，進(jìn)入“錄入入庫單”界面。

(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“入庫單別”：RK；選擇“工廠編號”：BGJJGC；

選擇“移出類別”：1：工作中心；選擇“移出地"：BGYJGZX；選擇“移入類別”：3：

倉庫；選擇“倉庫”：BGYC；

(3)選擇單身信息，單擊“序號”，“選擇工單單別”:GD；選擇“工單單號”：20141205001,

“移出工序”：002組裝；輸入“數(shù)量”：100；輸入“驗(yàn)收數(shù)量”：100。其余單身信息由

系統(tǒng)自動寫入。

(4)單擊“保存”按鈕一，完成“入庫單”錄入，并關(guān)閉該界面，如圖7-19所示。

第2步：在“工單/委外管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入生產(chǎn)入庫鑿”模塊，進(jìn)入“錄入

生產(chǎn)入庫單”界面，單擊“查詢”按鈕0,進(jìn)行查看，然后關(guān)閉該界面，如圖7-20所示。

生產(chǎn)入庫單無需錄入，其信息自動由“錄入入庫單”相關(guān)信息填列；生產(chǎn)入庫單表示產(chǎn)

成品的實(shí)際入庫，庫存增加。

四、實(shí)驗(yàn)報(bào)告提交

本實(shí)驗(yàn)生成一張入庫單和一張生產(chǎn)入庫單。

(1)入庫單。移出工藝：002組裝；數(shù)量：100；驗(yàn)收數(shù)量：100。驗(yàn)收日期：2014-12-25。

圖7T9入庫單界面

(2)生產(chǎn)入庫單。入庫日期：2014-12-25；入庫數(shù)量：100；驗(yàn)收數(shù)量：100。

圖7-20生產(chǎn)入庫單界面

實(shí)驗(yàn)4

本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款

的處理，完成結(jié)賬單和收款單的錄入。

通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：

了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；

掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。

本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：

L錄入銷貨單

2.錄入結(jié)賬單與收款單

注：具體的實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果請?jiān)谖募牧现胁榭磳?yīng)

的實(shí)驗(yàn)文檔。你也可以點(diǎn)擊下載演示課件了解詳細(xì)操作。對于沒有實(shí)驗(yàn)條件的同學(xué)，可以

根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

按以下順序進(jìn)行操作：

(1)在“銷售管理子系統(tǒng)”中單擊“錄入銷貨單”模塊，進(jìn)入"錄入銷貨單”界面。

(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“銷貨單別”：XH；選擇“客戶編號”：ZS。

(3)單擊“復(fù)制”按鈕電，在彈出對話框中單擊來源單別右邊的圖標(biāo)日，然后選擇

單號為20141205001的訂單，單擊“確定”，銷貨單的單身信息將由訂單信息自動寫入。

(4)單擊“保存”按鈕完成銷貨單錄入，關(guān)閉“錄入銷貨單”界面，如圖7-21

所示。

“銷貨單”的單身信息由“前置單據(jù)”——訂單中的信息自動填寫。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)生成一張銷貨單。銷貨日期：2014-12-26；品號：BGY；銷貨金額：600001>

圖7-21銷貨單界面

1.錄入結(jié)賬單與收款單

實(shí)驗(yàn)要求

根據(jù)銷貨單信息，完成結(jié)賬單和收款單的錄入和審核。

實(shí)驗(yàn)資料

2014-12-26蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100=

60000元銷貨發(fā)票。201472-27財(cái)務(wù)人員秦國慶(負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收賬目的處理)收到客戶“中

實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。

第1步：錄入結(jié)賬單并查詢。按以下順序進(jìn)行操作：

(1)從系統(tǒng)主界面選擇“財(cái)務(wù)管理”-“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”

界面，單擊“應(yīng)收賬款管理”模塊，進(jìn)入“自動生成銷售發(fā)票”界面。

(2)“基本選項(xiàng)”頁簽中：選擇“客戶編號”：ZS；“選擇銷/退貨”：1.銷貨；“選

擇來源單別”：俏貨單；“選擇來源單號”：20141226001：“輸入銷售發(fā)票單別”：XSFP；

“輸入結(jié)賬日期”:2014-12-26。

(3)單擊“直接處理”按鈕以■接處聞得到“銷售發(fā)票”；單擊“取消”按鈕關(guān)閉該

界面，如圖7-22所示。

圖7-22自動生成銷傕發(fā)票界面

（4）在“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入銷售發(fā)票”模塊，進(jìn)入“錄入銷售發(fā)票”

界面，單擊“查詢”按鈕0,對所有信息進(jìn)行查詢，如圖7-23所示。

“自動生成銷售發(fā)票”模塊將根據(jù)銷貨單信息自動生成結(jié)賬單.此育操作也可以通過“錄

入銷售發(fā)票”模塊實(shí)現(xiàn)。

第2步：錄入收款單，并查詢收款單。按以下順序進(jìn)行操作：

（1）首先改變系統(tǒng)登錄時(shí)點(diǎn)為：2014-12-27。

（2）在“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入收款單”模塊，進(jìn)入“錄入收款單”界面。

（3）單擊“新增”按鈕Q,選擇“收款單別”：SK；“客戶編號”：ZSo

（4）單頭信息中，原幣實(shí)收金額輸入“60000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“銷售發(fā)

票”，來源單別選擇“XSFP”，來源單號選擇“20141226001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)

信息。然后單擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入

（5）單擊“保存"按鈕“，完成收款單的錄入。然后關(guān)閉“錄入收款單”界面，如

圖7-24所示。

（6）在“錄入收款單”界面，單擊“查詢”按鈕以,對所有信息進(jìn)行查詢。

收款單形式為：借：一般現(xiàn)金或銀行存款

貸：沖賬應(yīng)收賬款

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)按照銷貨單生成一張銷售發(fā)票。按照收款生成一張收款單。

圖7-23銷售發(fā)票界面

圖7-24收款單界面

實(shí)驗(yàn)5

本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)期末企葉各系統(tǒng)結(jié)賬的一些T作.包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分

錄拋轉(zhuǎn)及總賬結(jié)賬。實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。

通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：

了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；

掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。

本實(shí)驗(yàn)包括四個(gè)部分：

1.存貨月結(jié)

2.應(yīng)收、應(yīng)付月結(jié)

3.自動分錄拋轉(zhuǎn)

4.總賬月結(jié)

注：具體的實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果請?jiān)谖募牧现胁榭磳?yīng)

的實(shí)驗(yàn)文檔。你也可以點(diǎn)擊下載演示課件了解詳細(xì)操作。對于沒有實(shí)驗(yàn)條件的同學(xué)，可以

根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

第1步：月底成本計(jì)價(jià)并查詢。

(1)月底成本計(jì)價(jià)。登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“存貨管理子系統(tǒng)”界面，單擊“月底成本計(jì)價(jià)”

模塊，進(jìn)入“月底成本計(jì)價(jià)”界面，默認(rèn)已有選項(xiàng)，單擊“直接處理”按鈕?直接處理處

理完畢后關(guān)閉該界面。

“月底成本計(jì)價(jià)”是計(jì)算“品號”當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價(jià)，并更新“庫存交易明細(xì)表”及

“庫存交易單”、更新“錄入品號信息”的單頭及單身“庫存金額”等信息。

(2)查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計(jì)信息。從系統(tǒng)主界面(如圖77所示)左邊

樹狀結(jié)構(gòu)處，選擇“進(jìn)銷存管理”一“存貨管理子系統(tǒng)”一“期末處理”，雙擊“維護(hù)品號

每月統(tǒng)計(jì)信息”模塊，進(jìn)入“維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息”界面，單擊單身中的“信息瀏覽”頁

簽，可看到各種品號的相關(guān)信息。

(3)查詢品號信息。在“存貨管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入品號信息”模塊，進(jìn)入“錄

入品號信息”界面，單擊“查詢”按鈕0,系統(tǒng)將顯示所有的品號信息，逐一查看。

核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。本實(shí)驗(yàn)中有三個(gè)

品號需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐墊。

第2步：自動調(diào)整庫存并查詢。

（1）自動調(diào)整庫存。在“存貨管理子系統(tǒng)”中，單擊“自動調(diào)整庫存”模塊，進(jìn)入“自

動調(diào)整庫存”界面，單擊“輸入調(diào)整尾差單別”右邊的圖標(biāo)占，選擇單別為：WCD；然后單

擊“直接處理”按鈕已直接處聞，處理完畢后關(guān)閉該界面。

此處庫存調(diào)整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可在“存貨管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入

庫存交易單”模塊查詢，當(dāng)單據(jù)審核時(shí)將該品號的金額調(diào)整為零。

（2）查詢“尾差/分庫調(diào)整單”。從系統(tǒng)主界面（如圖7T所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選

擇“進(jìn)銷存管理”一“存貨管理子系統(tǒng)”一“庫存交易”，雙擊”錄入成本開賬/調(diào)整單”

模塊，進(jìn)入“錄入成本開賬/調(diào)整單”界面，單擊“查詢”按鈕0,系統(tǒng)將顯示已有的單

據(jù)信息，選擇“WCD”，進(jìn)行查看，查看完畢后，關(guān)閉該界面，如圖7-25所示。

經(jīng)過自動調(diào)整庫存，再次進(jìn)入“錄入品號信息”界面，查詢發(fā)現(xiàn)原尾差金額被調(diào)整為零。

第3步：月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)。在“存貨管理子系統(tǒng)”中，單擊“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”模塊，