收支業(yè)務(wù)管理制度模版（3篇）

收支業(yè)務(wù)管理制度模版公司收支業(yè)務(wù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司收支業(yè)務(wù)管理，提升財務(wù)管理效率與透明度，特制定本制度。第二條公司各部門、員工及外部合作伙伴在進(jìn)行收支業(yè)務(wù)時，必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度涵蓋公司日常收入與支出、報銷、借款等各項(xiàng)財務(wù)管理活動。第四條公司收支業(yè)務(wù)管理遵循規(guī)范、透明、合理、安全的原則。第五條公司為各部門及員工設(shè)立獨(dú)立財務(wù)賬戶，用于收支業(yè)務(wù)管理。第六條公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)對收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，并定期進(jìn)行財務(wù)核對與審計。第二章收入管理第七條各部門需依據(jù)公司財務(wù)管理要求，及時錄入日常收入信息。第八條公司收入主要包括銷售收入、利息收入、租金收入等。第九條銷售收入管理步驟：1.接收并確認(rèn)銷售訂單；2.準(zhǔn)確記錄銷售訂單相關(guān)信息；3.貨款到賬后，及時更新銷售收入賬戶；4.定期進(jìn)行銷售收入的核對與審計。第十條利息收入管理步驟：1.收到銀行或金融機(jī)構(gòu)利息通知后，及時錄入利息收入賬戶；2.核對利息金額與通知一致；3.定期進(jìn)行利息收入的核對與審計。第十一條租金收入管理步驟：1.與租金支付方簽訂明確合同，約定租金金額、支付期限等；2.租金到賬后，及時錄入租金收入賬戶；3.定期進(jìn)行租金收入的核對與審計。第三章支出管理第十二條各部門需依據(jù)公司財務(wù)管理要求，及時錄入日常支出信息。第十三條公司支出涵蓋采購支出、工資支出、租金支出、差旅支出等。第十四條采購支出管理步驟：1.協(xié)商確定采購合同，確保價格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求；2.采購人員按合同采購，并保留相關(guān)票據(jù)與憑證；3.及時錄入采購支出賬戶；4.定期進(jìn)行采購支出的核對與審計。第十五條工資支出管理步驟：1.根據(jù)人事管理要求，核對員工工資信息；2.財務(wù)部門按時支付工資，并錄入工資支出賬戶；3.定期進(jìn)行工資支出的核對與審計。第十六條租金支出管理步驟：1.與房東簽訂明確租賃合同，約定租金金額、租期等；2.按時支付租金，并錄入租金支出賬戶；3.定期進(jìn)行租金支出的核對與審計。第十七條差旅支出管理步驟：1.員工出差前提交申請并獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2.差旅人員按標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用，并保留相關(guān)票據(jù)與憑證；3.及時錄入差旅支出賬戶；4.定期進(jìn)行差旅支出的核對與審計。第四章報銷管理第十八條報銷需符合公司規(guī)定的報銷范圍和金額限制。第十九條報銷流程：1.填寫報銷申請表，詳細(xì)說明事由與金額；2.提交申請表與票據(jù)憑證至財務(wù)部門；3.財務(wù)部門核對后按公司規(guī)定審批；4.審批通過后，報銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)入員工工資賬戶。第五章借款管理第二十條內(nèi)部借款需符合公司借款政策與程序。第二十一條員工借款流程：1.填寫借款申請表，詳細(xì)說明事由與金額；2.提交申請表給上級主管審批；3.財務(wù)部門核對后按公司規(guī)定審批；4.審批通過后，借款轉(zhuǎn)入員工指定賬戶。第二十二條對外部合作伙伴借款，需簽訂明確借款合同，并遵守合同條款。第六章監(jiān)督檢查第二十三條財務(wù)部門負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查，確保制度執(zhí)行。第二十四條財務(wù)部門應(yīng)定期核對與審計財務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第二十五條公司領(lǐng)導(dǎo)層對財務(wù)管理進(jìn)行定期監(jiān)督、審計與評估。第七章處罰與獎勵第二十六條對違反財務(wù)管理制度的行為，公司將視情節(jié)給予處罰。第二十七條對積極遵守制度、提高效率與節(jié)約成本的部門與員工，公司將給予獎勵與表彰。第八章附則第二十八條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有，財務(wù)部門有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改與補(bǔ)充。收支業(yè)務(wù)管理制度模版（二）一、目標(biāo)與適用范圍本政策旨在規(guī)定和監(jiān)管公司的財務(wù)收支活動，以保證其精確性、合法性及透明度。此政策適用于公司全體職員。二、收入管理1.所有收入應(yīng)遵循公司設(shè)定的流程和途徑進(jìn)行收取，并錄入財務(wù)管理系統(tǒng)。2.收入需經(jīng)過批準(zhǔn)程序，并在收入產(chǎn)生后七日內(nèi)存入公司指定的銀行賬戶。3.財務(wù)部門需對收入進(jìn)行核對和確認(rèn)，以保證與實(shí)際收入相符，并及時更新財務(wù)記錄。三、支出管理1.所有支出必須經(jīng)過批準(zhǔn)流程，并附有相應(yīng)的支出憑據(jù)和發(fā)票。這些文件應(yīng)詳細(xì)注明支出原因、金額、日期等必要信息，且應(yīng)按照公司規(guī)定妥善保存。2.支出必須嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算和財務(wù)規(guī)定，不得超出設(shè)定的范圍。3.財務(wù)部門需對支出進(jìn)行核對和確認(rèn)，以確保其合規(guī)性和準(zhǔn)確性，并及時更新財務(wù)記錄。四、報銷管理1.員工申請報銷費(fèi)用，應(yīng)按照公司流程填寫報銷申請表，并附上相應(yīng)的費(fèi)用憑證和發(fā)票。2.報銷申請需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并在報銷后的一周內(nèi)提交財務(wù)部門進(jìn)行審核。3.財務(wù)部門在審核報銷申請時，應(yīng)核實(shí)申請表、費(fèi)用憑證和發(fā)票的真實(shí)性，并與公司預(yù)算進(jìn)行對比。五、相關(guān)制度本財務(wù)收支政策與財務(wù)管理制度、費(fèi)用報銷政策等相關(guān)制度相輔相成，共同構(gòu)建公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)。六、違規(guī)處理對于違反本政策的員工，公司將依據(jù)紀(jì)律處分規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰，并依法追究其法律責(zé)任。本政策經(jīng)公司高層批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，作為公司內(nèi)部管理準(zhǔn)則執(zhí)行。如有需要，本政策可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。收支業(yè)務(wù)管理制度模版（三）一、總則1.為規(guī)范公司財務(wù)秩序，提升資金運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。2.本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有財務(wù)收支活動，涵蓋采購、報銷、付款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.公司全體員工需嚴(yán)格遵守本規(guī)定，確保資金管理的合規(guī)性和安全性。二、收入管理4.盈利項(xiàng)目管理：a.所有盈利項(xiàng)目應(yīng)遵循公司既定流程，包括合同簽署、財務(wù)確認(rèn)等步驟。b.相關(guān)收入應(yīng)及時準(zhǔn)確入賬，并通過規(guī)定流程進(jìn)行審核和核實(shí)。c.結(jié)算須依據(jù)合同約定，禁止違規(guī)操作或延遲處理。5.其他收入管理：a.公司其他收入（如利息、投資收益）須經(jīng)財務(wù)部門嚴(yán)格登記和核實(shí)。b.其他收入款項(xiàng)應(yīng)按指定時間和流程進(jìn)行核實(shí)，并實(shí)行專項(xiàng)管理。三、支出管理6.采購管理：a.采購活動需遵循公司采購流程，包括申請、評審、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)。b.采購申請需相關(guān)部門審批，并以采購合同為依據(jù)。c.采購款項(xiàng)支付應(yīng)遵循合同約定，禁止違規(guī)或逾期支付。7.報銷管理：a.員工報銷需按公司流程操作，包括申請、填寫報銷單、審批和核實(shí)。b.報銷申請需附完整票據(jù)和相關(guān)文件，經(jīng)財務(wù)部門核實(shí)審批后支付。c.報銷金額應(yīng)符合公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，超出部分需額外審批。8.費(fèi)用管理：a.所有費(fèi)用支出需經(jīng)過財務(wù)部門核實(shí)審批，并以完整費(fèi)用報表記錄。b.費(fèi)用支出的時間和方式須符合公司規(guī)定，提供詳細(xì)收據(jù)和支撐文件。9.差旅管理：a.員工差旅報銷應(yīng)遵循公司差旅流程，包括行程安排、預(yù)訂、報銷等步驟。b.差旅費(fèi)用應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)核算，超出部分需額外審批才能報銷。四、資金管理10.資金管控：a.公司資金應(yīng)集中管理，禁止擅自挪用或占用。b.資金調(diào)撥需財務(wù)部門批準(zhǔn)和驗(yàn)收，嚴(yán)禁私自操作。11.銀行財務(wù)管理：a.公司與銀行的業(yè)務(wù)往來需遵循公司流程，包括開戶、業(yè)務(wù)辦理、銀行對賬等。b.與銀行的財務(wù)往來應(yīng)準(zhǔn)確記錄，防止資金遺漏或錯誤。五、違規(guī)處理12.對違反本規(guī)定的