工程進度款審核流程

工程進度款審核流程一、制定目的及范圍為確保工程項目的進度款審核工作規(guī)范化、透明化，提高審核效率，特制定本流程。該流程適用于所有工程項目的進度款審核，包括但不限于建筑工程、機電工程及其他相關(guān)項目。二、審核原則1.審核工作應(yīng)遵循“公正、公平、公開”的原則，確保各項費用的合理性與合規(guī)性。2.所有進度款項必須依據(jù)合同約定及實際完成情況進行審核，確保支付的準(zhǔn)確性。3.各部門應(yīng)明確責(zé)任，審核人員與申請人不得為同一人，避免利益沖突。三、審核流程1.進度款申請申請人需根據(jù)工程進度，填寫《進度款申請表》，并附上相關(guān)證明材料，包括施工進度報告、驗收記錄及其他必要文件。申請表應(yīng)詳細(xì)列明申請金額及支付依據(jù)。2.初步審核由項目經(jīng)理對申請材料進行初步審核，確認(rèn)申請的合理性與合規(guī)性。項目經(jīng)理需在《進度款申請表》上簽字確認(rèn)，并將申請材料提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)審核財務(wù)部門對項目經(jīng)理審核后的申請進行復(fù)核，重點檢查以下內(nèi)容：申請金額是否符合合同約定相關(guān)證明材料是否齊全申請是否符合公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定財務(wù)審核完成后，需在申請表上簽字并注明審核意見。4.技術(shù)審核技術(shù)部門對申請的工程進度進行核實，確認(rèn)實際完成情況與申請金額的一致性。技術(shù)審核應(yīng)包括現(xiàn)場檢查及相關(guān)數(shù)據(jù)的比對，確保申請的真實性。5.綜合審核由項目管理辦公室（PMO）對財務(wù)審核與技術(shù)審核結(jié)果進行綜合評估，確保各項審核意見一致。綜合審核后，PMO需在申請表上簽字確認(rèn)，并將審核結(jié)果反饋給申請人。6.審批流程綜合審核通過后，申請材料需提交至公司高層管理人員進行最終審批。審批人員需對申請的合理性及合規(guī)性進行全面評估，確保支付的必要性與合法性。審批完成后，需在申請表上簽字并注明審批意見。7.支付執(zhí)行審批通過后，財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果進行支付。支付前，財務(wù)需再次核對申請表及相關(guān)材料，確保無誤后方可執(zhí)行支付。支付完成后，財務(wù)部門需將支付憑證歸檔保存。8.備案與反饋所有審核完畢的申請材料需進行備案，存檔以備后續(xù)查閱。項目管理辦公室應(yīng)定期對審核流程進行評估，收集各方反饋，及時調(diào)整與優(yōu)化審核流程，確保其高效性與適應(yīng)性。四、審核紀(jì)律1.審核人員職責(zé)審核人員需嚴(yán)格遵循審核流程，確保每一步驟的合規(guī)性與合理性。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋并記錄。2.申請人責(zé)任申請人需如實填寫申請材料，提供真實有效的證明文件，確保申請的準(zhǔn)確性。對虛假申請行為，相關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)肅處理。五、流程優(yōu)化與改進機制為確保審核流程的持續(xù)改進，項目管理辦公室應(yīng)定期組織審核人員進行培訓(xùn)，提升審核能力與專業(yè)素養(yǎng)。同時，建立反饋機制，鼓勵各部門提出優(yōu)化建議，確保審核流程能夠適應(yīng)公司