企業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

目錄第一部分摘要..................................../4第二部分公司簡(jiǎn)介.............................../8第三部分項(xiàng)目背景.............................../14第四部分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)............................./19第五部分綜合分析.............................../28第六部分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略................./32第七部分營(yíng)銷策略.............................../34第八部分管理................................../37第九部分風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策............................./42第十部分財(cái)務(wù)分析.............................../47第十一部分投資保障與退出方式.................../54第十二部分附錄................................./58

第一部分摘要本商業(yè)計(jì)劃書的目的本商業(yè)計(jì)劃書的目的是為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。公司概況企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司公司注冊(cè)資本：3060萬人民幣。公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村公司類型：有限責(zé)任公司法定代表人：張德旺經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土，公司性質(zhì)：集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。地理位置：位于擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。項(xiàng)目概況華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策,充分發(fā)揮資源、市場(chǎng)、資金、管理、運(yùn)輸?shù)确矫鎯?yōu)勢(shì),在企業(yè)年產(chǎn)30萬噸機(jī)焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建30萬噸機(jī)焦項(xiàng)目，采用炭化室高度米的62（32+30）孔TJL4345E型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套120萬噸/年洗煤生產(chǎn)線、3×2MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)據(jù)有關(guān)資料表明，近年來我國的焦化行業(yè)正逐步進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期，國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長(zhǎng)，2008年上半年，消費(fèi)煤炭占全國焦炭消費(fèi)總量85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到26319萬噸和24642萬噸，分別增長(zhǎng)%和%；大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)%和%；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)%等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。受國際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià)整體會(huì)隨之拉高，焦炭出口也會(huì)日益增長(zhǎng)。2008年1-5月出口焦炭分別為96萬噸、73萬噸、124萬噸、134萬噸、166萬噸，呈遂月增加的勢(shì)頭。而國內(nèi)焦炭消費(fèi)需求也繼續(xù)增長(zhǎng)，2008年1-6月份國內(nèi)消費(fèi)量約為16487萬噸，同比增長(zhǎng)%。從總體上來看，行業(yè)運(yùn)行情況良好，發(fā)展平穩(wěn)較快，這意味著焦化行業(yè)仍將有較好的市場(chǎng)空間。優(yōu)勢(shì)分析針對(duì)此項(xiàng)目本公司融資律師、項(xiàng)目專家、會(huì)計(jì)師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下：優(yōu)勢(shì)一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì)隨著我國的焦化行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。受國際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià)整體隨之拉高，焦化產(chǎn)品的需求也日益增長(zhǎng)。優(yōu)勢(shì)二、資源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目所在地孝義市素有“三晉寶地”之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多，尤以煤炭?jī)?chǔ)量最大，有埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好，低瓦斯、易于開采等優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì)三、潛力優(yōu)勢(shì)行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展，規(guī)?；慕固可a(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。優(yōu)勢(shì)四、投資少，用時(shí)短的優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對(duì)較少，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，可控性強(qiáng)，回報(bào)較快。優(yōu)勢(shì)五、區(qū)域優(yōu)勢(shì)可充分利用項(xiàng)目所在地孝義市土壤肥沃，水源充足，鐵路、公路交通方便等優(yōu)勢(shì)輔助本項(xiàng)目的順利實(shí)施。優(yōu)勢(shì)六：國家政策扶持優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目是一項(xiàng)環(huán)保工程,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，屬國家政策鼓勵(lì)范圍。優(yōu)勢(shì)七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢(shì)本工程符合采用搗固煉焦工藝，機(jī)焦碳化室高度米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。優(yōu)勢(shì)八、社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢(shì)隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進(jìn)一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費(fèi)巨大的煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。優(yōu)勢(shì)九、其它競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢(shì)2）企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢(shì)4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)5）市場(chǎng)先機(jī)優(yōu)勢(shì)6）企業(yè)營(yíng)銷模式優(yōu)勢(shì)7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢(shì)綜上所述，本工程是一項(xiàng)環(huán)保工程,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢(shì)頗多，競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)的一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃華德煤焦有限公司產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定,綜合考慮了原料、燃料和動(dòng)力供應(yīng),產(chǎn)品市場(chǎng)需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素,確定生產(chǎn)規(guī)模是:主產(chǎn)品:焦炭規(guī)模：年產(chǎn)60萬噸副產(chǎn)品:粗苯規(guī)模：年產(chǎn)5000噸，煤焦油規(guī)模：年產(chǎn)20000噸其它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、甲醇等相關(guān)產(chǎn)品另：發(fā)電規(guī)模：5000萬千瓦時(shí)/年本工程是一個(gè)集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運(yùn)輸和銷售一條龍的集約化優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。營(yíng)銷策略根據(jù)實(shí)際情況擬訂了相應(yīng)的營(yíng)銷策略,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo),以良好的服務(wù)為保障,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì),力求在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。管理項(xiàng)目投資到位后,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)上崗。其中,高級(jí)管理層按“企管企化,財(cái)務(wù)資本,市場(chǎng)營(yíng)銷,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。在現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)行班子和管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善和充實(shí)陣容。風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行,項(xiàng)目方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的考察,縝密的分析了項(xiàng)目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn),并結(jié)合行業(yè)具體情況,制造出切實(shí)可行的規(guī)避方法。財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目總投資億元人民幣。其中包括：◆二期30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目，計(jì)劃投資5000萬元；◆120萬噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資3000萬元；◆電廠二期工程，計(jì)劃投資3000萬元。◆流動(dòng)資金4000萬元。華德煤焦有限公司與投資集團(tuán)簽定了合作意向，公司以項(xiàng)目投入，投資集團(tuán)以現(xiàn)金投入億元人民幣。待項(xiàng)目所需資金全部到位后，保證二期30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目和年產(chǎn)120萬噸洗煤技改項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為8年。華德煤焦有限公司年產(chǎn)60萬噸機(jī)焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤(rùn)，公司在按投入資金總額億元人民幣，年息8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金的同時(shí)，8年的純利潤(rùn)可達(dá)萬元。所以華德煤焦有限公司在8年內(nèi)償還投資公司億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。投資保障與退出方式華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn)60萬噸機(jī)焦工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)和項(xiàng)目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險(xiǎn)投資的項(xiàng)目抵押，當(dāng)項(xiàng)目承辦方不能全部履行合作雙方約定的義務(wù)時(shí)，投資方可接管項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)，享有項(xiàng)目收益權(quán)。華德煤焦有限公司將通過合理的產(chǎn)品組合，適時(shí)的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)市場(chǎng)管理,搞好產(chǎn)品營(yíng)銷，不斷開展新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，公司的利稅、利潤(rùn)將大幅增長(zhǎng)。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待投資者，因?yàn)橥顿Y人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇退出，以獲取利益，公司會(huì)把投資者在退出時(shí)達(dá)到預(yù)期回報(bào)放在十分重要位置上。公司將會(huì)通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。最終結(jié)論：華德煤焦有限公司年產(chǎn)60萬噸大型機(jī)械化焦化工程項(xiàng)目，其主導(dǎo)產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強(qiáng)度好，具備良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)電5000萬千瓦時(shí)/年，粗苯5000噸，焦油20000噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項(xiàng)目，制作成本低，利潤(rùn)空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會(huì)效益和市場(chǎng)前景。

第二部分公司簡(jiǎn)介企業(yè)概況公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司項(xiàng)目名稱：二期30萬噸機(jī)焦在建、120萬噸洗煤技改等項(xiàng)目公司注冊(cè)資本：3060萬人民幣。公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南公里處公司類型：有限責(zé)任公司法定代表人：張德旺經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土，公司性質(zhì)：集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。地理位置：位于擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。企業(yè)發(fā)展孝義市華德煤焦有限公司（以下簡(jiǎn)稱華德煤焦有限公司）于2003年06月17日在山西省孝義市工商行政管理局注冊(cè)成立。注冊(cè)資本為3060萬人民幣，股東人數(shù)2人，均為自然人，兩個(gè)股東分別是：（1）白愛玲，女，身份證號(hào)碼：529，投入貨幣12萬元，占出資總額20%。（2）張德旺，男，身份證號(hào)碼：70532，投入貨幣48萬元，占出資總額的80%。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)萬元，其中:固定資產(chǎn)萬元,流動(dòng)資產(chǎn)萬元。營(yíng)業(yè)期限為自2005年05月31日至2008年12月30日。華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990年6月，主要經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。創(chuàng)建初始只有職工30余名，年洗規(guī)模2-3萬噸精煤，經(jīng)過十多年的發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，現(xiàn)以形成年產(chǎn)運(yùn)銷30萬噸冶金焦和40萬噸洗選精煤能力，現(xiàn)有國內(nèi)外先進(jìn)的洗煤設(shè)備、煤泥壓濾系統(tǒng)、污水回收系統(tǒng)，及先進(jìn)的化驗(yàn)設(shè)備數(shù)臺(tái)，員工人數(shù)增到400余人，可滿足焦炭生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存,公司經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè),經(jīng)營(yíng)管理水平得到了很大提高,足可抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國家環(huán)保力度的加強(qiáng),全國的焦化企業(yè)正在改造,同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢(shì),利用現(xiàn)有的廠房、廠地,生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造,集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤120萬噸，年產(chǎn)焦炭60萬、發(fā)電5000萬千瓦時(shí)/年，粗苯5000噸，焦油20000噸生產(chǎn)規(guī)模。公司以科學(xué)的管理體制,先進(jìn)的硬件設(shè)施,一流的服務(wù)團(tuán)隊(duì),豐富的產(chǎn)品資源立足于市場(chǎng),為用戶提供，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),把誠信作為與合作伙伴建立良好溝通的橋梁,把全方位的服務(wù)作為達(dá)到用戶滿意的重要標(biāo)志,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標(biāo)。公司自成立以來,就以雄厚的實(shí)力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績(jī),為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮做出了榜樣,精心打造出了良好的企業(yè)品牌形象。管理團(tuán)隊(duì)1.技術(shù)團(tuán)隊(duì)公司現(xiàn)有員工400余名,其中高中文化程度以上和工程技術(shù)人員有96人，員工知識(shí)結(jié)構(gòu)合理,整體素質(zhì)較高，是一支專業(yè)水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富、熱心于公司事業(yè)，事業(yè)心強(qiáng)和誠摯穩(wěn)定的科技研發(fā)隊(duì)伍,正是這支有高水平的商業(yè)管理隊(duì)伍,不斷的技術(shù)創(chuàng)新、引進(jìn)、消化和吸收,使公司形成具有自主管理實(shí)驗(yàn)及研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù),在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。2.管理團(tuán)隊(duì)孝義市華德煤焦有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年49歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人，1977年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊(duì)出納、偏店大隊(duì)焦化廠廠長(zhǎng)、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負(fù)責(zé)人，2003年至今任華德煤焦有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，法人代表。張德旺（總經(jīng)理）工作思路敏捷，善于發(fā)現(xiàn)并改善問題。他秉承堅(jiān)忍不拔，奮斗不懈，勇于開拓，敢于創(chuàng)新，把握機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來。公司自成立以來，在他的帶領(lǐng)下，全公司職工樹立“以廠為家，廠興我榮，廠衰我恥”的思想，堅(jiān)持以誠實(shí)信譽(yù)為本，靠質(zhì)量品牌取勝的企業(yè)精神，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)財(cái)務(wù)部、綜合部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部、技改部、安環(huán)部、質(zhì)檢中心等，從上到下明確了各級(jí)部門的管理幅度和要求，做到一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，從而使總經(jīng)理毋須事必躬親，能夠以主要精力充分考慮公司的重大事情，使公司形成一個(gè)高效、精焊的指揮系統(tǒng)。公司定位從創(chuàng)立初始,核心創(chuàng)始人就明確了公司的發(fā)展目標(biāo),為公司的快速發(fā)展打下了基礎(chǔ),進(jìn)行了明確的定位:人才定位:高素質(zhì)、高層次、專業(yè)化目標(biāo)定位:生產(chǎn)一流產(chǎn)品、追求一流服務(wù)、營(yíng)造一流品牌、攀長(zhǎng)一流企業(yè)地位定位:跟進(jìn)中國機(jī)焦制造業(yè),力爭(zhēng)超越國外同行業(yè)企業(yè)企業(yè)理念1.公司理念誠信為本，服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂:“誠信為本”標(biāo)明了公司以誠信立業(yè)、以誠信為經(jīng)營(yíng)的根本價(jià)值觀，公司倡導(dǎo)每一位員工對(duì)客戶要始終堅(jiān)持誠信合作的原則，靠誠信贏得客戶信賴，靠誠信獲得新客戶并力爭(zhēng)保持長(zhǎng)期合作。可以說，誠信是公司生存發(fā)展之本，沒有誠信就沒有了一切。“服務(wù)為根”說明了公司文化產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)都是服務(wù)業(yè)，它們都為滿足客戶不斷提升的文化需要和科技需求。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，客戶需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公司成長(zhǎng)的根基，只有服務(wù)做的好，公司才有立身之本?！皠?chuàng)新為魂”標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值觀。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要想贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)就是一定要不斷尋求創(chuàng)新，在產(chǎn)品上創(chuàng)新、在制度上創(chuàng)新、在管理上創(chuàng)新、在技術(shù)上創(chuàng)新、在競(jìng)爭(zhēng)策略上創(chuàng)新，在工作方法上創(chuàng)新、在思維方式上創(chuàng)新，利用創(chuàng)新達(dá)到更好的結(jié)果，創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，只有創(chuàng)新，才能發(fā)展，只有創(chuàng)新，才會(huì)有不斷的超越。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂。2.公司精神忠誠執(zhí)著開拓進(jìn)取年輕自信成熟穩(wěn)健3.工作標(biāo)準(zhǔn)追求完美，做到最好:“追求完美”做到最好的工作標(biāo)準(zhǔn)就是要強(qiáng)調(diào)所有員工都必須樹立精品意識(shí)，用完美的標(biāo)準(zhǔn)來衡量自己的一言一行，每一件事都要做到100分。公司要求每位員工都必須用100%的心力投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的100%，要力爭(zhēng)達(dá)到客戶滿意度的100%。企業(yè)文化注重營(yíng)造企業(yè)文化氛圍：企業(yè)文化是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)阿力的重要組成部分，文化力是企業(yè)和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)文化建設(shè)是提高企業(yè)整體素質(zhì)的系統(tǒng)工程，是基業(yè)常青之道。而文化管理就是強(qiáng)調(diào)培育全體公司員工共同的價(jià)值觀，創(chuàng)造奮發(fā)向上的文化環(huán)境以及享受融洽的人際關(guān)系，使員工不僅享有通過勞動(dòng)取得報(bào)酬的滿足感，而且享有參與管理、施展才干、得到尊重、獲得榮譽(yù)的自我實(shí)現(xiàn)感。在這種情況下，全體員工心情舒暢、干勁十足，總經(jīng)理的決策能夠暢通無阻，得以順利實(shí)現(xiàn)。

企業(yè)宗旨:誠信務(wù)實(shí)、高效求精、爭(zhēng)創(chuàng)品質(zhì)、服務(wù)大眾

企業(yè)方針:以質(zhì)量求生存,提升管理水平,滿足客戶需要

經(jīng)營(yíng)方針:以人為本,管理興業(yè)

質(zhì)量方針:質(zhì)量第一,客戶滿意,持續(xù)改革,追求卓越

質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品一次合格率﹥99%

發(fā)展戰(zhàn)略:以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)迎接挑戰(zhàn)

企業(yè)精神:銳意進(jìn)取、超越自我、博采眾長(zhǎng)、永不言敗

企業(yè)信念:百煉成鋼、鑄就輝煌

企業(yè)風(fēng)格:腳踏實(shí)地、穩(wěn)健發(fā)展

企業(yè)共同愿景:創(chuàng)造一個(gè)永續(xù)發(fā)展的偉大公司

企業(yè)核心價(jià)值觀:實(shí)現(xiàn)共同富裕公司的發(fā)展戰(zhàn)略1.充分發(fā)揮企業(yè)效率高、決策快的特點(diǎn)，廣納國內(nèi)外的先進(jìn)理念和管理模式規(guī)范動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2.擴(kuò)大范圍——增加市場(chǎng)份額,拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。3.強(qiáng)化資本運(yùn)作能力——迅速增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

第三部分項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱二期30萬噸機(jī)焦在建、120萬噸洗煤技改等項(xiàng)目項(xiàng)目介紹1.產(chǎn)品現(xiàn)有品種及用途1）焦炭焦炭是煉焦煤經(jīng)過高溫干餾，脫除了揮發(fā)以后的可燃固體。呈銀灰色至銀黑色堅(jiān)硬多孔塊狀炭質(zhì)材料。焦炭是冶金、機(jī)械、化工行業(yè)的主要原料和燃料。由于生產(chǎn)方法和用途不同，焦炭的品種和質(zhì)量也有所不同，焦炭按其生產(chǎn)方法可分為機(jī)焦、改良焦、型焦等。按其用途可分為冶金焦、鑄造焦、化工焦、電石焦、鐵合焦等。目前，冶金焦、鑄造焦等焦炭都執(zhí)行現(xiàn)行的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。焦炭的用途不同，對(duì)質(zhì)量的要求也不盡相同。焦炭的質(zhì)量好壞對(duì)冶金工業(yè)等有關(guān)工業(yè)的生產(chǎn)和質(zhì)量起著很大的作用。一般要求硫分和灰分越低越好，機(jī)械強(qiáng)度則越高越好。冶金焦主要用途是做為高爐冶煉的燃料和還原劑。同時(shí)，也用做高爐料柱的支撐劑和疏松劑。冶金焦質(zhì)量的好壞，將直接影響到高爐冶煉的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一般來講，每煉一噸生鐵則需要冶金焦400-500公斤甚至更多，我國焦炭總量的80-85%都為冶金焦。主要用于鋼鐵企業(yè)。隨著我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，高質(zhì)量的冶金焦需求量將越來越大，焦炭總體需求將趨于平衡。2）煤焦油

煤焦油是重要的有機(jī)化工原料，焦油加工精煉是近代煤化工的一個(gè)重要分支。其產(chǎn)量約占裝爐煤的3%~4%，其組成極為復(fù)雜，多數(shù)情況下是由煤焦油工業(yè)專門進(jìn)行分離、提純后加以利用.焦油各餾分進(jìn)一步加工，通過加工分離可制得數(shù)十種甚至上百種化工產(chǎn)品，目前提取的主要產(chǎn)品有：（1）萘用來制取鄰苯二甲酸酐，供生產(chǎn)樹脂、工程塑料、染料。油漆及醫(yī)藥等用。（2）酚及其同系物

生產(chǎn)合成纖維、工程塑料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、燃料中間體、炸藥等。（3）蒽制蒽醌燃料、合成揉劑及油漆。（4）菲是蒽的同分異構(gòu)體，含量?jī)H次于萘，有不少用途，由于產(chǎn)量大，還待進(jìn)一步開發(fā)利用。（5）咔唑是染料、塑料、農(nóng)藥的重要原料。（6）瀝青是焦油蒸餾殘液，為多種多環(huán)高分子化合物的混合物。用于制屋頂涂料、防潮層和筑路、生產(chǎn)瀝青焦和電爐電極等。這些產(chǎn)品是生產(chǎn)樹脂、燃料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、防腐劑、炸藥、維生素、洗滌劑、去垢劑、炭黑、防水涂料、電極、助染劑等產(chǎn)品的原料。其中，有些原料是目前石油化工所無法生產(chǎn)的不能取代的。隨著我國精細(xì)化工的發(fā)展，煤焦油在化工行業(yè)的地位將越來越顯得重要。目前焦油精制先進(jìn)廠家已從焦油中提取230多種產(chǎn)品，并集中加工向大型化方向發(fā)展。3）硫磺硫磺即硫，黃色晶狀固體。硫在焦?fàn)t煤氣中主要以硫化氫的形式存在，通過焦?fàn)t煤氣脫硫，煤氣中硫化氫轉(zhuǎn)化為硫泡沫，制取熔融硫。硫主要用于制造硫酸、亞硫酸、硫化物、二硫化碳、火柴、黑色炸藥、硫化橡膠、藥物、漂染、造紙、焰火、殺蟲劑等。硫是無機(jī)化工重要的原料，也是石油化工、冶金行業(yè)的環(huán)保副產(chǎn)品。4）粗苯粗苯是焦?fàn)t煤氣凈化過程中，用洗油洗滌煤氣而回收的產(chǎn)品，粗苯是黃色透明液體，不溶于水。粗苯主要成分是苯及其同系物，主要組分有苯、甲苯、二甲苯和三甲苯等芳烴，此外還含有不飽和化合物、含硫化合物、脂肪烴、萘、酚類和吡啶類化合物等。苯及其同系物是重要的有機(jī)合成工業(yè)的基礎(chǔ)原料，也是合成橡膠、工程塑料、合成纖維、合成醫(yī)藥、合成染料和炸藥等原料。5）焦?fàn)t煤氣焦?fàn)t煤氣是煤在焦?fàn)t中干餾時(shí)產(chǎn)生的可燃?xì)怏w混合物。其主要成份是氫、甲烷和一氧化碳，也含有少量的乙烷、乙烯、氨、二氧化碳和氮?dú)獾?。焦?fàn)t煤氣是和一種高熱值燃料，可用作焦?fàn)t、高爐等的加熱能源，城鄉(xiāng)居民生活用的城市煤氣，也可加工轉(zhuǎn)化成合成氨、合成有機(jī)、合成化工等工業(yè)的原料氣。2.客戶主要來源、對(duì)象及合作伙伴

目前我公司的產(chǎn)品已打入津唐區(qū)域和蘇杭等地，我國的北方和南方均有大量市場(chǎng)，今后的一年里，公司在向其它區(qū)域拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)，在現(xiàn)有的區(qū)域會(huì)打下更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有長(zhǎng)期固定客戶多家：如杭州鋼鐵集團(tuán)公司物資供應(yīng)公公司、寧波鋼鐵有限公司、中陽縣寶隆選煤有限公司、天津名業(yè)能源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、孝義市金暉煤焦有限公司、唐山富源公司等。另：還有多家客戶均與我公司有合作意向。與我公司形成長(zhǎng)期合作的關(guān)系的銷售伙伴有：焦炭公司和煤運(yùn)公司、技術(shù)合作伙伴：山西省長(zhǎng)治鋼鐵集團(tuán)公司。項(xiàng)目建設(shè)理由我國煤資源豐富,煤種類齊全,煤炭資源分布面積約60多萬平方公里,保有資源量10202億噸。截止到目前,我國煤礦探明保有儲(chǔ)量為億噸,累計(jì)探明儲(chǔ)量?jī)|噸。我國的煤炭具有其它能源無可比擬的優(yōu)勢(shì),約占我國化石能源的95%,儲(chǔ)量的90%。我國煉焦煤保有儲(chǔ)量約占全部煤炭保有儲(chǔ)量的26%,可是我國煉焦煤產(chǎn)量一直占煤炭總產(chǎn)量的50%左右,其中主焦煤、肥煤等強(qiáng)粘煤資源占全部煤炭保有儲(chǔ)量的8-9%。近年來,我國焦炭行業(yè)發(fā)展異常迅速,產(chǎn)量由2000年的億噸增加到2004年的億噸。同期,焦炭出口量基本維持在1400萬—1500萬噸,其中2004年,出口量1501萬噸,約占世界焦炭貿(mào)易量的60%左右,而焦炭出口量占全國焦炭產(chǎn)量的比例逐漸下降,由2000年的%下降到2004年的%。2002年,焦炭行業(yè)受到新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期的拉動(dòng),開始逐步復(fù)蘇,2003年全年和2004年上半年,是焦炭行業(yè)的高速發(fā)展時(shí)期,國際焦炭?jī)r(jià)格一度飆升至每噸400美元,然而,2004年下半年,焦炭行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩,那種紅紅火火的場(chǎng)面不復(fù)存在。2005年第二季度受上游漲價(jià)、下游壓價(jià)和自身產(chǎn)能過剩三重壓力夾擊，焦炭行業(yè)步入“寒冬”,焦炭出口廠價(jià)格降到900—1000元/噸左右。國際價(jià)格在每噸200美元左右,目前我國焦炭企業(yè)的1/3微利,1/3持平,1/3虧損。在上游方面,作為焦炭產(chǎn)業(yè)原料的煉焦煤當(dāng)前供應(yīng)仍然偏緊,價(jià)格一直降不下來。在下游,在國家宏觀調(diào)控下,鋼鐵價(jià)格已開始大幅度下降,為了盡量維持本行業(yè)利潤(rùn),鋼鐵企業(yè)正在從各個(gè)角度降低成本。在鐵礦石供給緊張、價(jià)格難降的情況下，只好下壓焦炭?jī)r(jià)格,同時(shí)焦炭行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)大幅度過剩。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截止2004年底,我國焦炭生產(chǎn)總生產(chǎn)能力每年約億噸,在建項(xiàng)目機(jī)焦生產(chǎn)能力每年約8000萬噸,另據(jù)預(yù)測(cè),2005年焦炭需求量達(dá)億噸,與當(dāng)前億噸的產(chǎn)能相比,供大于求8300萬噸,產(chǎn)能過剩狀況異常嚴(yán)重。鑒于煉焦行業(yè)的微利經(jīng)營(yíng),為了擴(kuò)大利潤(rùn)比,增強(qiáng)企業(yè)火力和后勁,煉焦行業(yè)要想走出利潤(rùn)的低谷,必須在下游產(chǎn)品中尋求突破口,尋找出路。此外，焦炭行業(yè)還面臨企業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，規(guī)模效益低，污染浪費(fèi)嚴(yán)重，運(yùn)力不足等問題,可以斷言,焦炭行業(yè)已進(jìn)入“大洗牌”階段。只有經(jīng)過優(yōu)勝劣汰,培育出少數(shù)“寡頭”企業(yè),具備自然壟斷性質(zhì)的焦炭行業(yè)才能避免盲目擴(kuò)張和資源浪費(fèi),進(jìn)入規(guī)范化、集約化發(fā)展軌道。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持清醒的頭腦,把握嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),迅速調(diào)整工作思路,在順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求下，精心組織經(jīng)營(yíng),決定融資億元人民幣用于項(xiàng)目增建，在建，投資、使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中得到了進(jìn)一步發(fā)展。

第四部分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.產(chǎn)品國內(nèi)外市場(chǎng)供需情況現(xiàn)狀1）焦炭隨著我國鋼鐵工業(yè)和城市煤氣的發(fā)展，以及國際市場(chǎng)對(duì)焦炭需求的增加，近幾年來我國的煉焦工業(yè)也取得了較大的發(fā)展。據(jù)有關(guān)部門估計(jì)，2006年全國總計(jì)生產(chǎn)焦炭29768萬噸，同比增產(chǎn)4356萬噸，增長(zhǎng)%，其增幅比上年回落個(gè)百分點(diǎn)。2006年機(jī)焦產(chǎn)量26279萬噸，同比增長(zhǎng)%；其他為半焦、石油焦、改良焦、土焦等產(chǎn)量3489萬噸，比上年略有增加。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為28121萬噸，出口1450萬噸，同比增長(zhǎng)%；其中重點(diǎn)大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的煉焦廠生產(chǎn)焦炭9110萬噸，同比增長(zhǎng)%，其增幅同比下降個(gè)百分點(diǎn)；其他煉焦企業(yè)生產(chǎn)焦炭19011萬噸，同比增長(zhǎng)%，其增幅同比下降個(gè)百分點(diǎn)。2006年全國焦炭表觀消費(fèi)量約28318萬噸,同比增長(zhǎng)%，其增幅同比下降個(gè)百分點(diǎn)；比“十五”期間平均增幅高個(gè)百分點(diǎn)，仍然處于消費(fèi)的高增長(zhǎng)時(shí)期。2007年全國總計(jì)焦炭產(chǎn)量約33554萬噸，全年消費(fèi)焦炭占全國焦炭消費(fèi)總量近90％的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到48966萬噸和46954萬噸，同比增長(zhǎng)％和％,其產(chǎn)量規(guī)模己連續(xù)12年穩(wěn)居世界第一位。大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石全年產(chǎn)量分別達(dá)到1747萬噸和1482萬噸，同比分別增長(zhǎng)％和％；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)，全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值73040億元，同比增長(zhǎng)％，其中汽車產(chǎn)量達(dá)萬輛，同比增長(zhǎng)％;……等等。這些行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)焦炭高需求的拉動(dòng)，我國焦炭日產(chǎn)量水平從2006年12月份的萬噸，逐月攀升至2007年12月份的萬噸。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)顯示，2007年全國規(guī)模以上焦化企業(yè)生產(chǎn)焦炭32894萬噸，同比增產(chǎn)％。中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)數(shù)據(jù)，以及對(duì)各會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)和有關(guān)地區(qū)焦炭生產(chǎn)情況的調(diào)研分析，預(yù)計(jì)2007年全國總計(jì)焦炭產(chǎn)量約33554萬噸，同比增產(chǎn)3876萬噸，增長(zhǎng)％，其增幅比上年回落個(gè)百分點(diǎn)，但總體仍呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2007年中國焦炭產(chǎn)量約占全球焦炭總量的60％。產(chǎn)焦大省焦炭產(chǎn)量繼續(xù)高增長(zhǎng)。2007年，山西、河北、山東、河南、遼寧、內(nèi)蒙古、陜西、江蘇、四川、云南、等10個(gè)焦炭產(chǎn)量>1000萬噸的省/區(qū)，生產(chǎn)焦炭26284萬噸，其產(chǎn)量占全國焦炭生產(chǎn)總量的％；同比增產(chǎn)3250萬噸，其增產(chǎn)量占全國焦炭增產(chǎn)總量的%；同比增長(zhǎng)%，其增產(chǎn)幅度比全國增產(chǎn)幅度高個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2007年全球?qū)固啃枨罅康脑鲩L(zhǎng)，中國焦炭出口配額的減少，國際海運(yùn)費(fèi)的上漲以及國際煉焦煤價(jià)格的上漲都推動(dòng)了中國焦炭出口價(jià)格的大幅上漲。2007年1-10月，我國累計(jì)出口焦炭1315萬噸，比去年同期增長(zhǎng)%，累計(jì)出口金額達(dá)到247465萬美元，比去年同期增長(zhǎng)%。另：附焦炭進(jìn)出口情況圖表4-12007年1-10月我國焦炭出口數(shù)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

單位：噸2）煤焦油、粗苯據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)：20007年,全國機(jī)焦生產(chǎn)應(yīng)回收煤焦油約1230萬噸，實(shí)際回收焦油量約860萬噸左右，約有370萬噸左右沒有回收。全年出口煤焦油萬噸，焦油加工量約在520萬噸左右。其中較大的焦油加工企業(yè)達(dá)60多家，年加工能力近820萬噸左右。按噸機(jī)焦回收粗苯量%～%測(cè)算，2007年我焦炭生產(chǎn)中應(yīng)回收焦化粗苯300萬噸左右，預(yù)計(jì)實(shí)際回收量約200萬噸左右。其中出口萬噸，同比增長(zhǎng)%。

化產(chǎn)品回收深加工以及焦?fàn)t煤氣的高效利用均極大地促進(jìn)了焦化企業(yè)環(huán)境保護(hù)水平提高和企業(yè)盈利能力的增強(qiáng)。3）硫磺硫磺是有機(jī)化工、無機(jī)化工、制藥業(yè)和橡膠業(yè)的原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國際市場(chǎng)硫磺離岸價(jià)格自2007年初的41美元(噸價(jià)，下同)攀升至目前的95美元，漲幅超過130%，數(shù)月內(nèi)達(dá)到如此高的上漲幅度，是近幾年硫磺市場(chǎng)中鮮見的。日前，市場(chǎng)供需基本平衡。4）焦?fàn)t煤氣焦化企業(yè)發(fā)展焦?fàn)t煤氣制甲醇是最好的一種選擇。據(jù)測(cè)算，焦化企業(yè)在煉焦過程中每生產(chǎn)一噸焦炭，產(chǎn)生焦?fàn)t煤氣400立方米。焦?fàn)t煤氣可以作為民用燃料即城市煤氣。另焦?fàn)t煤氣制甲醇可以延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。焦?fàn)t煤氣制甲醇具有廣闊的前景

甲醇是一種重要的有機(jī)化工原料，廣泛用于塑料、纖維、染料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥等，目前我國甲醇下游產(chǎn)品對(duì)甲醇的需求已超過甲醇生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度。燃料甲醇可以加入汽(柴)油摻燒或代替汽(柴)油作動(dòng)力燃料，對(duì)于解決能源安全和可持續(xù)發(fā)展具有極其重要的戰(zhàn)略意義。甲醇可以制取二甲醚（DME），二甲醚是公認(rèn)的清潔能源，是柴油的理想替代品。甲醇制取汽油(DMG)，比煤液化投資少、無風(fēng)險(xiǎn)。甲醇制取低碳烯烴(DMTO)已有了萬噸級(jí)工業(yè)化示范裝置，技術(shù)開發(fā)取得重大突破。目前，全世界甲醇生產(chǎn)能力年產(chǎn)4000萬噸左右，國際市場(chǎng)對(duì)甲醇的需求量年均增長(zhǎng)率約5％。從2004年開始由于全球天然氣價(jià)格大幅度上漲(國外生產(chǎn)甲醇80％以天然氣為原料)，國際上甲醇生產(chǎn)成本上升，一些國家開始關(guān)閉效益不高的甲醇裝置，美國、西歐、亞洲甲醇供不應(yīng)求，主要依賴進(jìn)口解決。焦?fàn)t氣制甲醇是國家“十一五”計(jì)劃的環(huán)保項(xiàng)目,也是我省大力推廣和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,符合國家省市的發(fā)展規(guī)劃,是政府部門予以大力支持的環(huán)保項(xiàng)目。

2.主要產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)及進(jìn)入國際市場(chǎng)的前景1）焦炭本項(xiàng)目主要產(chǎn)品一級(jí)冶金焦，銷售市場(chǎng)將立足于國內(nèi)，面向國際市場(chǎng)。焦炭前景預(yù)測(cè)從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，由于我國是焦炭生產(chǎn)、消費(fèi)、出口大國，而且我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，對(duì)鋼材、焦炭等的需求將會(huì)繼續(xù)保持旺盛，因此，一旦焦炭行業(yè)整合完畢，步入成熟階段，焦炭將成為石油等一樣的盈利行業(yè)。雖然焦炭市場(chǎng)環(huán)境不好，但是大焦炭企業(yè)生存空間還是很大的，大企業(yè)迫切要做的，就是不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源利用率，減少浪費(fèi)和污染，這樣才能不斷作大作強(qiáng)。2）煤焦油、粗苯目前在煤焦油已被確定的化合物品種中，有很多有機(jī)物是生產(chǎn)塑料、合成纖維、染料、橡膠、醫(yī)藥和耐高溫材料等的重要原料；因此，煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)以其不可替代的作用在未來煤化工工業(yè)中占有非常重要的位置。隨著國內(nèi)外鋼鐵冶金、化工和輕紡等工業(yè)的迅速發(fā)展，煤焦油產(chǎn)品的需求會(huì)大幅度增長(zhǎng)，幾乎所有從煤焦油中提取的產(chǎn)品都具有很高的附加值，都具有很廣闊的市場(chǎng)前景。總體上來講，新上煤焦油深加工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。3）硫磺近年來，隨著國內(nèi)磷肥、復(fù)合肥以及其他工業(yè)用酸需求量加大，目前我國硫磺對(duì)外依存度已超過90%。今年上半年我國硫磺消耗量約為467萬噸，比去年同期增加19%，預(yù)計(jì)今年全年硫磺進(jìn)口量在1000萬噸左右，約占全球硫磺產(chǎn)量的1/3。隨著國內(nèi)外市場(chǎng)硫磺價(jià)格一路走高，硫酸價(jià)格也隨之攀升，所以國家是鼓勵(lì)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高天然氣、煉油凈化等過程中硫磺的回收利用水平，增加國內(nèi)硫磺供應(yīng)。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2008年全球粗鋼產(chǎn)量將突破14億噸，生鐵產(chǎn)量欲突破10億噸，其中在我國，2008年鋼鐵產(chǎn)量將可能增長(zhǎng)10％.最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-5月份國內(nèi)粗鋼和生鐵的累計(jì)產(chǎn)量分別達(dá)到萬噸和萬噸，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2008年中國粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)約％％，其產(chǎn)量將可能達(dá)到億噸億噸，同比增長(zhǎng)3076萬噸-5076萬噸。如此巨大的增長(zhǎng)幅度，對(duì)于稀缺的焦炭又將意味著鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模決定著對(duì)焦炭的需求規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，焦炭在鋼鐵初級(jí)冶煉過程中所占原材料的比例約達(dá)20％-30％．但是從５月份來看，全國焦炭產(chǎn)量為萬噸，較4月份的萬噸增長(zhǎng)了萬噸，明顯小于前幾個(gè)月的增長(zhǎng)量，其中4月份比3月份增長(zhǎng)萬噸，最高3月份比2月份增長(zhǎng)萬噸。2008年我國鋼鐵行業(yè)焦炭用量將為29091萬噸，預(yù)計(jì)需求將增加3175萬噸。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析當(dāng)今企業(yè)處在一個(gè)超競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中,新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷的進(jìn)入行業(yè)內(nèi)整合不斷的加劇。在這樣一個(gè)瞬息萬變的市場(chǎng)環(huán)境中,誰能掌握市場(chǎng)的先機(jī),誰能及時(shí)把握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài),誰能在競(jìng)爭(zhēng)中掌握了主動(dòng),所以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析就顯得尤其重要。1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率通常用企業(yè)的銷售量與市場(chǎng)的總體容量的比例來表示:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率分析的目的是為了明確競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本企業(yè)在市場(chǎng)上所處的位置,分析市場(chǎng)占有率不但要分析在行業(yè)中,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本企業(yè)總體的市場(chǎng)占有率的情況,還要分析細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的占有率情況。2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括盈利能力分析,成長(zhǎng)性分析和負(fù)債情況分析、成本分析等等。盈利能力通常用的指標(biāo)利潤(rùn)率,比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與本企業(yè)的利潤(rùn)率指標(biāo),并與行業(yè)的平均利潤(rùn)率比較,判斷本企業(yè)的盈利水平處在什么樣的位置上。同時(shí)要對(duì)利潤(rùn)率的構(gòu)成進(jìn)行分析,主要分析主營(yíng)成本率、營(yíng)業(yè)費(fèi)用率、管理費(fèi)用率以及財(cái)務(wù)費(fèi)用率,看哪個(gè)指標(biāo)是優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的,哪個(gè)指標(biāo)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高,從而采取相應(yīng)的措施提高企業(yè)的盈利水平。3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的創(chuàng)新能力分析目前企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境是一個(gè)超競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。所謂超競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境在不斷的變化著。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,很難說什么是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)只有不斷的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,才能適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境,所以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新了企業(yè)主要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。4.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行分析領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)格往往決定了一個(gè)企業(yè)的企業(yè)文化和價(jià)值觀,是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。一個(gè)敢于冒險(xiǎn),勇于創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者,會(huì)對(duì)企業(yè)做大刀闊斧的改革,會(huì)不斷的為企業(yè)尋求新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；一個(gè)性格穩(wěn)重的領(lǐng)導(dǎo)者,會(huì)注重企業(yè)的內(nèi)涵增長(zhǎng),注重挖掘企業(yè)的內(nèi)部潛力，所以研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)導(dǎo)人,對(duì)于掌握企業(yè)的戰(zhàn)略動(dòng)向和工作重點(diǎn)有很大的幫助。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)導(dǎo)人的分析包括：姓名、年齡、性別、教育背景、主要的經(jīng)歷、過去的業(yè)績(jī)等等。通過這些方面的分析全面的了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手領(lǐng)導(dǎo)人的個(gè)人素質(zhì)以及分析他的這種素質(zhì)會(huì)給他所在的企業(yè)帶來什么樣的變化和機(jī)會(huì)。當(dāng)然這里還包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的領(lǐng)導(dǎo)人的變更情況,分析領(lǐng)導(dǎo)人的更換為企業(yè)的發(fā)展所帶來的影響。競(jìng)爭(zhēng)策略1.品牌競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化企業(yè)品牌。隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代的加速及市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,企業(yè)不應(yīng)該為某個(gè)很快就會(huì)消失的產(chǎn)品塑造品牌,而是要為企業(yè)創(chuàng)立品牌,這樣可以更好地實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的質(zhì)量、信任和能力的認(rèn)同,同時(shí)使品牌的壽命得以無限延伸。未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將充滿更多的變數(shù)及柔性化，品牌也變的更加不穩(wěn)定，更加不好把握及更加性感化，品牌不只是與其他競(jìng)爭(zhēng)者相區(qū)別的符號(hào),而將更重視消費(fèi)者使用該品牌時(shí)所獲取的心理感覺。2.建立廣泛的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷是公司經(jīng)營(yíng)的第一線,營(yíng)銷的成功在相當(dāng)程度上公司的產(chǎn)品或服務(wù)能否為市場(chǎng)、為客戶接受。我們首先提前做好市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分,實(shí)行目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷。選定目標(biāo)和目標(biāo)客戶群,組織營(yíng)銷隊(duì)伍,或者由技術(shù)人員、營(yíng)銷人員組成小組,一起負(fù)責(zé)向客戶推銷產(chǎn)品。借著互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),為用戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。這也是今年銷售市場(chǎng)的一大熱點(diǎn),網(wǎng)站24小時(shí)不間斷服務(wù),不僅滿足了需方的溝通欲望,還為需方提供了更快更便捷的銷售渠道。網(wǎng)絡(luò)信息全部聯(lián)網(wǎng),信息查詢方便快捷,網(wǎng)上信息真實(shí)有效,并且免費(fèi)提供所有信息,逐漸形成一種新的商業(yè)模式。3.提供良好的服務(wù)近兩年,良好的服務(wù)在現(xiàn)在的市場(chǎng)中顯得越來越重要。為了在產(chǎn)品銷售后能更好的服務(wù)于客戶,公司建立了相應(yīng)的售后服務(wù)體系。公司按時(shí)、按量、按質(zhì)提供最優(yōu)良的產(chǎn)品。設(shè)立專門管理服務(wù)的職能部門,在接到技術(shù)質(zhì)量信息反饋后,及時(shí)處理,并及時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)給公司有關(guān)職能部門,找出解決問題的方法,強(qiáng)化質(zhì)量控制,在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中減少產(chǎn)品問題重復(fù)出現(xiàn)的可能。4.嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量“質(zhì)量是產(chǎn)品的生命”,公司將實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理,建立并完善與之相當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證體系,主要包括:建立明確的質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)建立一個(gè)綜合質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),并將產(chǎn)品質(zhì)量落實(shí)到個(gè)人,建立一套靈敏的質(zhì)量檢驗(yàn)的反饋體系,嚴(yán)格質(zhì)量控制。建立質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化程序。

第五部分綜合分析美國管理學(xué)家安德魯斯等人采用SWOT分析法,即“強(qiáng)勢(shì)—弱勢(shì)—機(jī)會(huì)—威脅”模型,通過對(duì)企業(yè)的外部環(huán)境和內(nèi)部狀態(tài)等一系列條件的分析判斷,幫助決策者在企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì),外部環(huán)境的機(jī)會(huì)和威脅的動(dòng)態(tài)的結(jié)合分析中,確定相應(yīng)的生存和發(fā)展戰(zhàn)略，從而做到“知己知彼,百戰(zhàn)不殆”。優(yōu)勢(shì)分析針對(duì)此項(xiàng)目本公司融資律師、項(xiàng)目專家、會(huì)計(jì)師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下：優(yōu)勢(shì)一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì)近年來我國的焦化行業(yè)正逐步進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期，國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長(zhǎng)，2008年上半年，消費(fèi)煤炭占全國焦炭消費(fèi)總量85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到26319萬噸和24642萬噸，分別增長(zhǎng)%和%；大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)%和%；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)%等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。受國際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià)整體會(huì)隨之拉高，焦炭出口也會(huì)日益增長(zhǎng)。2008年1-5月出口焦炭分別為96萬噸、73萬噸、124萬噸、134萬噸、166萬噸，呈遂月增加的勢(shì)頭。而國內(nèi)焦炭消費(fèi)需求也繼續(xù)增長(zhǎng)，2008年1-6月份國內(nèi)消費(fèi)量約為16487萬噸，同比增長(zhǎng)%。從總體上來看，行業(yè)運(yùn)行情況良好，整體發(fā)展平穩(wěn)較快，這就意味著焦化行業(yè)仍將有較好的市場(chǎng)空間。優(yōu)勢(shì)二、資源優(yōu)勢(shì)孝義市素有“三晉寶地”之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多，主要有煤、鋁、石膏、鐵等，其中以煤炭?jī)?chǔ)量最大，已探明煤儲(chǔ)量為71億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量90億噸，埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，品種齊全，煤質(zhì)較好，易于開采，孝義煤炭的煤種以焦煤為主，是中國第一批50個(gè)和山西省35個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤地之一，也是國家鋁工業(yè)的

主要開發(fā)基地。以豐富的焦煤資源為依托，山西省已成為全球最大的焦炭生產(chǎn)基地。2004年全省焦炭產(chǎn)量約占國內(nèi)產(chǎn)量的41%，占世界產(chǎn)量的五分之一。優(yōu)勢(shì)三、潛力優(yōu)勢(shì)行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展，規(guī)模化的焦炭生產(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從而賦予了山西省得天獨(dú)厚的煉焦化產(chǎn)品加工資源。從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。煤焦油是提煉加工多種稀缺化工產(chǎn)品的原料；焦?fàn)t煤氣是化工合成的重要原料；苯是寶貴的基本有機(jī)化工原料。未來幾年，山西煉焦化工副產(chǎn)品加工業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。煉焦化產(chǎn)品加工工業(yè)。優(yōu)勢(shì)四、投資少，用時(shí)短的優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對(duì)較少，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，可控性強(qiáng)，回報(bào)較快。優(yōu)勢(shì)五、區(qū)域優(yōu)勢(shì)孝義市位于呂梁地區(qū)南端，面積943平方公里，現(xiàn)轄6鎮(zhèn)12鄉(xiāng)，人口39．99萬，地勢(shì)西高東低，東部為太原盆地的組成部分，地勢(shì)平坦，土壤肥沃，水源充足，交通方便，另孝義不僅是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事中心，而且是晉西和陜北的物資集散地和重要的交通樞紐。優(yōu)勢(shì)六：國家政策扶持優(yōu)勢(shì)為了減少能源損失,減少環(huán)境污染,增加煉焦工業(yè)附加值。國家政策鼓勵(lì)焦化企業(yè)利焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)煤焦油、粗苯、甲醇等下游產(chǎn)品,這項(xiàng)工程實(shí)質(zhì)上是一項(xiàng)環(huán)保工程,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益。優(yōu)勢(shì)七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢(shì)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）鼓勵(lì)類：煤搗固煉焦工藝技術(shù)應(yīng)用；限制類：鋼鐵企業(yè)和缺水地區(qū)，未同步建設(shè)干熄焦、裝煤推焦除塵裝置的焦?fàn)t項(xiàng)目；淘汰類：碳化室高度小于米焦?fàn)t（米及以上搗固焦?fàn)t除外）。本工程符合采用搗固煉焦工藝，機(jī)焦碳化室高度米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。優(yōu)勢(shì)八、社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢(shì)西方一些國家在環(huán)保政策上的特殊要求，使新建和改建焦?fàn)t受到限制，迫使西方國家在世界范圍內(nèi)尋求焦炭資源，給我國的焦炭產(chǎn)業(yè)帶來極好的機(jī)遇。近幾年來，由于鋼鐵市場(chǎng)的持續(xù)走俏和鋼鐵價(jià)格的持續(xù)攀升，作為鋼鐵治煉原料之一的焦炭需求量日益增加。隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進(jìn)一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費(fèi)巨大的煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。優(yōu)勢(shì)九、其它競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢(shì)2）企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢(shì)4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)5）市場(chǎng)先機(jī)優(yōu)勢(shì)6）企業(yè)營(yíng)銷模式優(yōu)勢(shì)7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢(shì)綜上所述，本工程是一項(xiàng)環(huán)保工程,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家政策扶持，優(yōu)勢(shì)頗多，競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)的一個(gè)項(xiàng)目。劣勢(shì)分析隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的推進(jìn),焦化業(yè)在世界范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。雖然公司經(jīng)多年努力,公司已經(jīng)具備了一定的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力,但是在資金、規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理水平、原材料結(jié)構(gòu)等方面與國際上大型企業(yè)仍存在較大的差距。如西亞地區(qū)和中南美地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)……劣勢(shì)雖然存在,但同時(shí)也孕育著優(yōu)勢(shì)。我們應(yīng)該充分利用自己目前的優(yōu)勢(shì)：如聲譽(yù)好、層次高、有資格認(rèn)證、政府支持等，其次應(yīng)該抓緊時(shí)間,立刻策劃自己的企業(yè)文化,盡快提高自身素質(zhì),改變觀念,使單位和員工適應(yīng)市場(chǎng)的變化和發(fā)展,用經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)和意識(shí)考慮問題、分析問題、解決問題、以公司團(tuán)隊(duì)的精神和作為,拓展市場(chǎng)以消融劣勢(shì)。威脅分析目前焦化生產(chǎn)項(xiàng)目是國際和國內(nèi)很多大公司競(jìng)相追逐的利潤(rùn)點(diǎn),都將其作為提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)籌碼,由此可見市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表面上是風(fēng)平浪靜,其實(shí)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)云已在聚集。所以要在該項(xiàng)目核心技術(shù)和成熟工藝的前提下,籌集一切資金,調(diào)動(dòng)相關(guān)資源,加快項(xiàng)目進(jìn)度,迅速搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)是刻不容緩的。該項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源、區(qū)位、電力、土地、政策、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心，通過良好的品牌形象，技術(shù)進(jìn)步，完善管理，降低成本，提高質(zhì)量，良好服務(wù)等方面來參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

第六部分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施本項(xiàng)目總投資億元人民幣。其中包括：◆二期30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目，計(jì)劃投資5000萬元；◆120萬噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資3000萬元；◆電廠二期工程，計(jì)劃投資3000萬元?！袅鲃?dòng)資金4000萬元。在原企業(yè)基礎(chǔ)上通過技改、擴(kuò)建、設(shè)備更新、增容、建成年產(chǎn)規(guī)模60萬機(jī)焦生產(chǎn)線。資金到位后，直接投入項(xiàng)目生產(chǎn)。營(yíng)銷計(jì)劃 充分認(rèn)識(shí)中國加入WTO后對(duì)市場(chǎng)帶來的巨大商機(jī)，利用公司現(xiàn)擁有的資源和技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢(shì)及企業(yè)豐富經(jīng)驗(yàn)，吸引戰(zhàn)略投資者或通過融資合作，為爭(zhēng)將該項(xiàng)目產(chǎn)品做成既有自身特色又具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和相對(duì)資源壟斷性特色品種，在國內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地。發(fā)展戰(zhàn)略公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以黨的十六大確定的重要思想為指針，以國內(nèi)市場(chǎng)為指導(dǎo)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化和加入世貿(mào)組織的新形勢(shì)下的國際競(jìng)爭(zhēng)為導(dǎo)向，以人才為保障，在更大范圍，更廣領(lǐng)域，更高層次上參與國內(nèi)外管理、技術(shù)、信息等方面的交流合作和競(jìng)爭(zhēng)，充分發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司資源配置，實(shí)施公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。充分把握公司自身的潛力，進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓管理，上規(guī)模，創(chuàng)效益，搞好資本運(yùn)營(yíng)，利用資本市場(chǎng)，大力開拓市場(chǎng)。

第七部分營(yíng)銷策略為了能夠迅速有效的擴(kuò)展我們的產(chǎn)品市場(chǎng)，并獲得長(zhǎng)久的發(fā)展，公司將以經(jīng)濟(jì)效益為中心，樹立鮮明的產(chǎn)品形象，建立廣泛的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)的技術(shù)發(fā)展等方面系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品是企業(yè)贏得市場(chǎng)的基礎(chǔ)首先要確定最佳營(yíng)銷目標(biāo)市場(chǎng)，確定企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)是市場(chǎng)營(yíng)銷至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)企業(yè)都只能確定要滿足某一部分消費(fèi)者的需要，這就是企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)，首先要根據(jù)用戶的需要、購買行為和購買習(xí)慣的差異，把整個(gè)市場(chǎng)劃分為不同類型的消費(fèi)群。把特殊的用戶作為自己的目標(biāo)市場(chǎng)，這一過程就是市場(chǎng)細(xì)分。市場(chǎng)細(xì)分的目的是為了尋找目標(biāo)市場(chǎng)，企業(yè)通過市場(chǎng)細(xì)分和選擇目標(biāo)市場(chǎng)，可以有效地搞好產(chǎn)品市場(chǎng)定位，有針對(duì)性的滿足市場(chǎng)需求，有利于企業(yè)尋找最有利的經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)。瞄準(zhǔn)國內(nèi)先進(jìn)水平，創(chuàng)造企業(yè)名牌。擴(kuò)大產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的占有氛圍，參與國內(nèi)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。開發(fā)領(lǐng)先的技術(shù)，推廣先進(jìn)的產(chǎn)品，傳播現(xiàn)代的理念，發(fā)展多層次和適應(yīng)多工藝領(lǐng)域及其橫向延伸的系列產(chǎn)品推向市場(chǎng)，滿足不同客戶的需求。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是贏得用戶的前提我們要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立企業(yè)形象，產(chǎn)品質(zhì)量是用戶追求的首要目標(biāo)，也是產(chǎn)品水平的延伸，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目標(biāo)必須以滿足用戶的需求為起點(diǎn)，我們要以所有的工作都是為了讓用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)前投放市場(chǎng)的企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，是取信用戶的重要方面。合理的產(chǎn)品價(jià)格是贏得市場(chǎng)的必要條件在消費(fèi)者心目中，產(chǎn)品價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝和服務(wù)一樣，也可以看作是該產(chǎn)品的一種功能。比如說，消費(fèi)者在購買商品時(shí)，希望買到物美價(jià)廉的商品，實(shí)際上，這種心理就是對(duì)商品價(jià)格功能的一種追求，一種商品該定什么價(jià)，不是消費(fèi)者可以決定的，但這并不等于說生產(chǎn)企業(yè)就可以隨心所欲，企業(yè)在定價(jià)時(shí)，除了要依據(jù)商品的勞動(dòng)價(jià)值，還必須考慮消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的價(jià)值感受。我們的定價(jià)策略和其它營(yíng)銷策略一樣，以消費(fèi)者為中心，適應(yīng)消費(fèi)者心理的價(jià)值感受。建立快捷高效的營(yíng)銷隊(duì)伍是贏得市場(chǎng)的保證我們企業(yè)各級(jí)人員要真正做到：一切工作和標(biāo)準(zhǔn)是讓客戶滿意；所有工作的原則是同市場(chǎng)接軌，建立一支優(yōu)秀的銷售技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍和售后服務(wù)體系。面對(duì)進(jìn)入WTO后的國際化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須提高營(yíng)銷人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，包括：營(yíng)銷業(yè)務(wù)、產(chǎn)品技術(shù)和操作技術(shù)的知識(shí)水平和思想水平，充分利用公司內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)，建立國內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。利用適宜的促銷策略是贏得市場(chǎng)的需要為了提高營(yíng)銷價(jià)值，公司根據(jù)銷售的客觀情況，選擇適宜得為的促銷策略。主要的人員促銷策略、廣告促銷策略、公關(guān)促銷策略等促銷策略為主，人員促銷策略不僅可以推銷產(chǎn)品，還可以把企業(yè)的形象展現(xiàn)在客戶面前。同時(shí)人員促銷有助于了解市場(chǎng)信息，這些特點(diǎn)是其它方法不可替代的。推銷人員的素質(zhì)直接關(guān)系著推銷工作的成功與企業(yè)信譽(yù)，要加強(qiáng)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)。廣告促銷策略是通過廣告宣傳來傳遞信息、創(chuàng)造需求、指導(dǎo)消費(fèi)，一般在市場(chǎng)范圍較大的情況下使用廣告促銷策略比較好。公關(guān)促銷策略是指企業(yè)通過以公共利益出發(fā)確定本企業(yè)的戰(zhàn)略與廣泛的潛在用戶溝通信息。

第八部分管理組織結(jié)構(gòu)與管理構(gòu)架1.人員編制及發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目投資到位后，將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)上崗。其中高級(jí)管理層按“企管企化，財(cái)務(wù)資本，市場(chǎng)營(yíng)銷，生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。在現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)作班子和管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和充實(shí)陣容。2.公司部門設(shè)置孝義市華德煤焦有限公司組織結(jié)構(gòu)框架圖（8—1）董事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)行政副總生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)部綜合部質(zhì)檢中心銷售部生產(chǎn)部技改部安壞部供應(yīng)科經(jīng)理部總經(jīng)理化工廠電廠辦公室洗煤廠機(jī)電科后勤材料科焦化廠機(jī)修科機(jī)動(dòng)科設(shè)備科保衛(wèi)科行政副總生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)部綜合部質(zhì)檢中心銷售部生產(chǎn)部技改部安壞部供應(yīng)科經(jīng)理部總經(jīng)理化工廠電廠辦公室洗煤廠機(jī)電科后勤材料科焦化廠機(jī)修科機(jī)動(dòng)科設(shè)備科保衛(wèi)科3.部門責(zé)任分布1）董事會(huì)董事長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，執(zhí)行股東會(huì)議決議并向股東會(huì)報(bào)告工作，決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)公司的基本管理制度，聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并做出決議，制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案，彌補(bǔ)虧損方案，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本，分立，合并，終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案，聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人并決定其獎(jiǎng)懲。2）總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理全面工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，制定戰(zhàn)略平衡，協(xié)調(diào)主管和部門之間的關(guān)系。3）行政副總負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科對(duì)公司員工的管理及公司規(guī)章制度的制定。財(cái)務(wù)部主要是對(duì)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)控制、會(huì)計(jì)、金融、投資活動(dòng)和資本運(yùn)作負(fù)責(zé)，編制年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，財(cái)務(wù)概算、決算、成本核算，定期向總經(jīng)理遞交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，分析財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)提出書面建議。負(fù)責(zé)原材料庫、成品庫、進(jìn)銷和生產(chǎn)廠內(nèi)安全、環(huán)衛(wèi)工作。4）經(jīng)營(yíng)部主管主管市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)、政府和集團(tuán)招標(biāo)采購、用戶管理、代理商管理、銷售區(qū)域管理、客戶信息收集與投訴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)管理、市場(chǎng)策劃、廣告媒體、銷售合同簽定與貸款回籠、市場(chǎng)開拓、市場(chǎng)占有率和銷售指標(biāo)的完成，負(fù)責(zé)主管客戶的特殊需求調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)量，負(fù)責(zé)成本控制、原材料采購、外協(xié)加工、技能培訓(xùn)等日常管理，推動(dòng)新產(chǎn)品的開發(fā)、原材料采購使用定單方式，定時(shí)、定量、保證原材料質(zhì)量和供應(yīng)充足，便于組織生產(chǎn)加工、減少原材料單耗。6）生產(chǎn)副總主管計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備動(dòng)力、技術(shù)安全、質(zhì)量檢驗(yàn)等科室和各工序車間的日常生產(chǎn)，質(zhì)量、成本、安全等管理，負(fù)責(zé)科室、車間員工的技能培養(yǎng)和提高，生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)采用定時(shí)（加工車間）定量（產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和消耗量）定性（質(zhì)量檢驗(yàn)和設(shè)備維修調(diào)試）的經(jīng)濟(jì)承包制和嚴(yán)格的操作規(guī)程，以及質(zhì)量、技術(shù)人員跟班生產(chǎn)的方法以，保證提高設(shè)備利用率，減少故障時(shí)間，延長(zhǎng)生產(chǎn)工時(shí)，提高生產(chǎn)率及產(chǎn)品優(yōu)級(jí)率，降低各種生產(chǎn)消耗，采取合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段增加生產(chǎn)日期。企業(yè)管理制度本項(xiàng)目投資后的管理模式，必須以“投資者放心，經(jīng)營(yíng)者安心”為基礎(chǔ)，以“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)利”為運(yùn)作目標(biāo)，以《企業(yè)內(nèi)部控制制度業(yè)務(wù)規(guī)則》的科學(xué)規(guī)范管理為準(zhǔn)則，以“按程序辦事，按制度辦事，按客觀規(guī)律辦事”為原則，以“普通員工的責(zé)任心，中層員工的上進(jìn)心，高層員工的事業(yè)心”三心合一為理念，在管理體系上，組建企業(yè)內(nèi)部三級(jí)責(zé)任制的管理模式。建立健全內(nèi)部晉升，激勵(lì)和約束機(jī)制。1.規(guī)范企業(yè)管理企業(yè)管理創(chuàng)新重點(diǎn)，“抓好管理主體，用好管理客體，講究管理方式”。一切為實(shí)現(xiàn)企業(yè)各種資源的優(yōu)化配置和合理使用，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的預(yù)定目標(biāo)。2.明確管理職能確定以工作目標(biāo)，分析預(yù)測(cè)，擬訂方案，編制實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行與檢查等計(jì)劃職能流程，建立《內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)規(guī)則》。建立職能部門和劃清管理層，明確各職能部門權(quán)限和職責(zé)范圍，明確上下級(jí)和各部門之間領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)作關(guān)系為主體的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，配置技能員工，實(shí)行績(jī)效考核和培訓(xùn)激勵(lì)制度，嚴(yán)防機(jī)構(gòu)重疊，授權(quán)不當(dāng)，用人不當(dāng)，職責(zé)不清的現(xiàn)象的發(fā)生。注重指揮者的管理技術(shù)和方法，強(qiáng)調(diào)指揮前后的一致性和授權(quán)性。確立控制標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)成效，糾正偏差的控制職能體系。3.風(fēng)險(xiǎn)管理措施以“前饋控制”、“現(xiàn)場(chǎng)控制”、“反饋控制”為基本方法的風(fēng)險(xiǎn)管理手段及措施。編制風(fēng)險(xiǎn)來源，風(fēng)險(xiǎn)后果，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估基本程序。接受多元化資源投資和建立保險(xiǎn)體制。4.治理機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)“負(fù)責(zé)制”的組織形式，關(guān)系明確，責(zé)任清楚，決定迅速有效，指揮統(tǒng)一靈活。公司“財(cái)務(wù)總監(jiān)”負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算的檢查，監(jiān)督工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理推薦，董事會(huì)討論任免，其他中層管理人員由總經(jīng)理任免。產(chǎn)品質(zhì)量控制體系介紹 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司下設(shè)質(zhì)控中心和質(zhì)檢中心，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量質(zhì)控中心負(fù)責(zé)，實(shí)行三級(jí)控制制度，由質(zhì)控中心人員，車間技術(shù)人員和各班組長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)和把關(guān)；原材料及成品質(zhì)量由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)，杜絕不合格的原材料進(jìn)入公司，杜絕不合格的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。技術(shù)開發(fā)部門聯(lián)合車間定期召開專題質(zhì)量會(huì)，解決生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題，并負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)質(zhì)量管理措施，定期對(duì)公司技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)。項(xiàng)目建成后，公司將嚴(yán)格按照ISO/9000質(zhì)量管理體系和ISO/4000環(huán)保質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)作。公司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國合同法》，堅(jiān)持誠信服務(wù)的理念以及對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度處理質(zhì)量糾紛減少雙方的經(jīng)濟(jì)損失。

第九部分風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策為保證公司盡快發(fā)展，項(xiàng)目單位對(duì)煤焦生產(chǎn)系列產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀及創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)營(yíng)思路及理念，做了深入詳實(shí)的調(diào)查與研究，主要研究國家的產(chǎn)品政策及扶持力度，做出明確的判斷，并對(duì)此次投資與發(fā)展項(xiàng)目的可行性進(jìn)行全面細(xì)致的研究，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)做出全面合理評(píng)估后，做出投資決定。針對(duì)任何項(xiàng)目都有投資風(fēng)險(xiǎn)的可能，華德煤焦有限公司將在可行性研究分析的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，在強(qiáng)大的技術(shù)依托及現(xiàn)代化管理下，有計(jì)劃有步驟地進(jìn)行投資發(fā)展，在不斷的良性發(fā)展中，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在不斷拓展開發(fā)市場(chǎng)的同時(shí)，為中外合作的投資者創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策在市場(chǎng)上，雖然公司現(xiàn)有產(chǎn)品已打開市場(chǎng)，有一定的市場(chǎng)占有率，在國內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠家較多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，將給公司帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)與壓力。采取對(duì)策：公司除在內(nèi)部挖潛盤活存量資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將不斷引進(jìn)先進(jìn)工藝、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、使公司在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，創(chuàng)造條件吸引大批高素質(zhì)專業(yè)人才，加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)，提高公司職工的整體素質(zhì)，加大對(duì)新產(chǎn)品的投入和開發(fā)，使產(chǎn)品品種和質(zhì)量處在同行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策管理風(fēng)險(xiǎn)重大決策失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)辦初期，企業(yè)多半采用的是高度集中的決策機(jī)制，這一決策機(jī)制在創(chuàng)業(yè)初期充分體現(xiàn)了決策的高效率。但當(dāng)企業(yè)規(guī)模越來越大，個(gè)人綜合素質(zhì)不不提高時(shí)，集體決策機(jī)制的缺乏，特別是對(duì)決策失誤束手無策時(shí)，企業(yè)的發(fā)展就相當(dāng)艱難了。公司領(lǐng)導(dǎo)者人事管理風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)可以盤活一個(gè)企業(yè)，一個(gè)不好的領(lǐng)導(dǎo)可以搞垮一個(gè)企業(yè)。在我國硬件設(shè)施跟不上的情況下，用人顯得尤為重要。管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司建立了一套有效的企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，以防范和控制運(yùn)營(yíng)、管理過程中出現(xiàn)的意外風(fēng)險(xiǎn)。公司將結(jié)合自身的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范公司運(yùn)作，建立健全完善的法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)控制職能。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的統(tǒng)一管理，同時(shí)公司將著手大力培育富有鮮明的行業(yè)和公司特色的企業(yè)文化體系，為公司的發(fā)展?fàn)I造良好的文化氛圍，從而增強(qiáng)公司的凝聚力和向心力，激發(fā)員工的生產(chǎn)積極性和主動(dòng)性，不斷提高本企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率。公司將先內(nèi)后外公開招聘和選拔優(yōu)秀人才加盟企業(yè)，建立一整套行之有效的人力資源管理制度，通過創(chuàng)業(yè)平臺(tái)與人品境界、企業(yè)精神與企業(yè)文化、股份期權(quán)與職業(yè)生涯設(shè)計(jì)等措施，確保骨干隊(duì)伍的穩(wěn)定，防范人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策國家的統(tǒng)一、政權(quán)的穩(wěn)定、社會(huì)的安寧是企業(yè)發(fā)展的決定性基礎(chǔ)和宏觀的外部環(huán)境。中國隨著政治體制改革、經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開放的局面不斷擴(kuò)大和完善，繼而加入WTO，國家法制化建設(shè)日趨完善，機(jī)構(gòu)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的國際化接軌，投資大門對(duì)全世界敞開，世界各國、各民族的融入，特別是各大財(cái)團(tuán)的投入，為中國企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了積極的穩(wěn)定條件。本項(xiàng)目的實(shí)施幾乎不存在政治風(fēng)險(xiǎn)。人才風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策公司的優(yōu)勢(shì)在于擁有先進(jìn)的技術(shù)，先進(jìn)的技術(shù)來源于公司的高級(jí)技術(shù)人員，能否培養(yǎng)和留住人才，能否保證人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化，存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目單位目前已有一批優(yōu)秀的管理隊(duì)伍和研發(fā)隊(duì)伍及技術(shù)人員。決策層人才方面決策層人員的決策，可以決定企業(yè)的命運(yùn)，可以免除或減少?zèng)Q定企業(yè)命運(yùn)的負(fù)面影響。本公司決策層由董事會(huì)、股東會(huì)組成、董事會(huì)負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的調(diào)查、科學(xué)分析、制定方案，由股東會(huì)集體決策。管理層人才方面企業(yè)管理人員是由決定企業(yè)平衡、有序、健康運(yùn)行的各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干組成。通過嚴(yán)格完善的內(nèi)部管理制度、明確的責(zé)權(quán)范圍，保證有效的發(fā)揮、發(fā)展管理層人才的智慧、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)地運(yùn)用他們的知識(shí)、膽識(shí)和見識(shí)，推動(dòng)本企業(yè)的快速發(fā)展。普通職工方面本企業(yè)充分的感情投資、人性化的管理手段、優(yōu)良的人際關(guān)系、團(tuán)結(jié)的集體氛圍、合理的勞動(dòng)報(bào)酬、激勵(lì)的獎(jiǎng)懲措施，使每一名員工在企業(yè)能夠體會(huì)到家庭般的溫暖，自覺地珍惜自己的崗位，自發(fā)地維護(hù)企業(yè)形象，絕不用擔(dān)心員工的工作積極性、工作責(zé)任心。員工更新方面隨著企業(yè)發(fā)展的需要，公司對(duì)技術(shù)、管理、資本運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品營(yíng)銷的高級(jí)人才將會(huì)逐步充實(shí)和更新，公司的人力資源管理策略和人事管理制度將保證讓每一位員工達(dá)到才有所用、勞有所得、老有所養(yǎng)，決不存在后顧之憂。融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策融資風(fēng)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有賴于資本的大量投入，在公司自有資金不足的情況下，需通過融資解決問題。采取對(duì)策公司具有一批有經(jīng)驗(yàn)的資本運(yùn)作人才，保證融資渠道的順暢和資金的合理使用，科學(xué)合理地安排融資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)募集資金的使用管理，合理的進(jìn)行利潤(rùn)分潤(rùn)和債務(wù)償還，保證投資者的合理利益，增強(qiáng)投資者的投資信心。環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策公司在生產(chǎn)過程中會(huì)有工業(yè)廢排放，公司的采取措施并以達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，不存在因污染問題被關(guān)停的危險(xiǎn)，并已得到有關(guān)環(huán)保部門的批復(fù)。但隨著國家環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將呈提高趨勢(shì)，公司可能存在環(huán)保壓力，同時(shí)也導(dǎo)致公司在環(huán)保方面的投入將逐步增加，對(duì)公司的收益水平可能產(chǎn)生影響。采取對(duì)策公司在實(shí)施投資項(xiàng)目過程將嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格按國家有關(guān)環(huán)境要求建設(shè)，杜絕資金投向產(chǎn)生污染環(huán)境的項(xiàng)目。公司已制定嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)章制度，購置先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備的配套項(xiàng)目生產(chǎn)。公司將拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，防范因環(huán)保投入增加而可能導(dǎo)致的公司整體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降的風(fēng)險(xiǎn)。

第十部分財(cái)務(wù)分析編制依據(jù)及說明國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策根據(jù)融資成本核算考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)各專業(yè)提供的有關(guān)資料投資估算與資金籌措1.投資估算計(jì)劃投資億元，其中包括如下項(xiàng)目：◆二期30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目，計(jì)劃投資5000萬元；◆120萬噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資3000萬元；◆電廠二期工程，計(jì)劃投資3000萬元。◆流動(dòng)資金4000萬元。（使用期8年）。2.資金籌措以上項(xiàng)目需投入億元，全部款項(xiàng)擬通過融資解決。3.經(jīng)濟(jì)效益分析1）該項(xiàng)目預(yù)算投資億元；2）投入資金的每年利率息按8%計(jì)算；3）使用期限按8年計(jì)算4）年產(chǎn)60萬噸機(jī)焦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益分析以每生產(chǎn)一噸一級(jí)冶金焦炭利潤(rùn)為基數(shù)，每噸一級(jí)冶金焦炭市場(chǎng)價(jià)格2900元計(jì)。以每噸焦煤的市場(chǎng)價(jià)格1600元計(jì)。（價(jià)格來源《中國化工網(wǎng)》2008年9月山西地區(qū)冶金焦價(jià)格行情市場(chǎng)綜合價(jià)，僅供參考）5）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后需管理人員和技術(shù)員工計(jì)400人，每人每年工資按萬元計(jì)算。從財(cái)務(wù)角度分析項(xiàng)目是可行的，具體詳見（附表10-1、10-2、10-3、10-4）表10-1總成本表單位（萬元）序號(hào)年限項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷噸600000600000600000600000600000600000600000600000480萬噸1原材料費(fèi)用12800128001280012800128001280012800128001024002設(shè)備及場(chǎng)地推銷折舊費(fèi)34834834834834834834834827483工人工資72072072072072072072072057604五項(xiàng)費(fèi)用5工會(huì)費(fèi)用6管理費(fèi)用26126126126126126126126120887財(cái)務(wù)費(fèi)用1200120012001200120012001200120096008總成本費(fèi)用表10-2銷售收入及稅金估算表單位（萬元）序號(hào)年限項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷噸600000600000600000600000600000600000600000600000480萬噸1銷售收入17400174001740017400174001740017400174001392002銷售稅金及附加3增值稅12941294129412941294129412941294103524城市維護(hù)建設(shè)稅5教育費(fèi)附加

表10-3損益表單位（萬元）序號(hào)年限項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年合計(jì)1產(chǎn)品銷售收入17400174001740017400174001740017400174001392002銷售稅金及附加3總成本4利潤(rùn)總額5所得稅6稅后利潤(rùn)

表10-4還款計(jì)劃表單位（萬元）序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間應(yīng)償付利息當(dāng)年利潤(rùn)（稅前）當(dāng)年利潤(rùn)（稅后）應(yīng)償付本金（萬元）流動(dòng)資金企業(yè)留存更新改造資金1第1年12002第2年12003第3年12004第4年12005第5年12006第6年12007第7年12008第8年12009合計(jì)960015000說明：1.投資公司投入企業(yè)資金以15000萬元計(jì)2.年息以8%計(jì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論及建議華德煤焦有限公司年產(chǎn)60萬噸機(jī)焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤(rùn)，公司在按投入資金總額億元人民幣，年息8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金的同時(shí)，8年的純利潤(rùn)可達(dá)萬元。所以華德煤焦有限公司在8年內(nèi)償還投資公司億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高，投資回收期短，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大