3-企業(yè)數字化生產運營管理-企業(yè)基礎信息

企業(yè)數字化生產運營管理

—企業(yè)基礎信息第三章企業(yè)基礎信息企業(yè)基礎檔案業(yè)務系統期初數據第一節(jié)企業(yè)基礎檔案

部門員工往來單位物料倉庫稅務出納管理總賬成本管理企業(yè)基礎檔案概述不同的公司，基礎數據不相同，在開始日常業(yè)務之前，需要完成基礎數據的整理與錄入工作。本節(jié)基礎數據的錄入工作，未作特別說明，均由華商集團完成。一、部門員工

（一）實驗場景請增加部門、崗位、員工、員工任崗、業(yè)務員，具體信息如表所示。使用組織部門名稱部門屬性上級部門華商商貿、華商制造市場部管理部門

華商制造生產部輔助生產部門

一車間基本生產部門生產部二車間基本生產部門生產部使用組織工號姓名所屬部門就任崗位業(yè)務員華商商貿、華商制造101李銷售市場部銷售員銷售員部門列表員工、崗位明細一、部門員工

（二）操作步驟1、定義部門（1）核對當前組織。以個人賬號登錄客戶端，確保當前組織為華商集團。（2）打開部門列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖主數據〗-〖部門列表〗。（3）新增部門。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇上級部門（若有），選擇部門屬性，保存、提交、審核；反復增加，直到所有部門錄入完畢。（4）分配部門。在部門列表中勾選“市場部”，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配并審核記錄。參照上述操作，將其他部門分配給華商制造。一、部門員工

（二）操作步驟2、定義崗位信息（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開崗位信息列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖公共資料〗-〖崗位信息列表〗。（3）新增崗位。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇所屬部門，保存、提交、審核。（4）分配崗位。在崗位列表中勾選崗位，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配并審核記錄。一、部門員工

（二）操作步驟3、定義員工（1）打開員工列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖主數據〗-〖員工列表〗。（2）新增員工。單擊工具欄〖新增〗，錄入員工姓名、員工編號，保存、提交、審核。一、部門員工

（二）操作步驟4、定義員工任崗明細（1）核對當前組織。確保當前組織與使用組織相同，如果不同，切換當前組織。（2）打開員工任崗明細。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖公共資料〗-〖員工任崗明細〗。（3）新增員工任崗信息。單擊工具欄〖新增〗，核對使用組織，選擇員工（李銷售，編號101），選擇就任崗位，保存、提交、審核。一、部門員工

（二）操作步驟5、定義業(yè)務員（1）核對當前組織。確保當前組織與使用組織相同，如果不同，切換當前組織。（2）打開業(yè)務員列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖公共資料〗-〖業(yè)務員列表〗。（3）新增業(yè)務員。單擊工具欄〖新增〗,業(yè)務員修改頁面，業(yè)務員分錄下單擊〖新增行〗，核對業(yè)務員類型（銷售員），在自動新增的業(yè)務員分錄中核對業(yè)務組織（默認為當前組織），選擇職員，保存。切換組織，重復上述操作，完成所有組織業(yè)務員新增。一、部門員工

（三）友情提示1、部門與崗位被定義為分配型數據，并且指定由華商集團創(chuàng)建。2、員工、員工任崗為共享型數據，所有組織均可查看。3、在定義員工時可同步完成員工任崗定義，可通過菜單上的人員詳細信息功能錄入人員的詳細數據，如出身地、身高、證件等。4、任崗開始日期不做關聯檢查，業(yè)務中對人員的調用不受限制。5、一個員工可同時從事多個崗位，可在多個組織同時任崗，但只能有一個主崗位；可出現在多個業(yè)務員類型中，可跨組織跨部門擔任業(yè)務員。6、業(yè)務員類型有銷售員、采購員、倉管員、計劃員、財務人員、質檢員、服務人員、駕駛員、程序員九大類型，屬于系統自帶數據，不可修改。7、業(yè)務員為私有數據，各組織機構獨立使用。只有指定為業(yè)務員，才能參加相關業(yè)務。二、往來單位

（一）實驗場景請增加客戶和供應商，創(chuàng)建組織為華商集團，具體信息如表所示?？蛻裘Q簡稱客戶類別分配目標西寧天友商貿有限公司西寧天友普通銷售客戶華商商貿、華商制造北京豐緣商貿有限公司北京豐緣寄售客戶華商商貿、華商制造供應商名稱簡稱供應類別分配目標重慶鴻旺制造有限公司重慶鴻旺采購華商商貿、華商制造長沙金誠制造有限公司長沙金誠采購華商商貿、華商制造供應商客戶二、往來單位

（二）操作步驟1、定義客戶（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開客戶列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖主數據〗-〖客戶列表〗。（3）新增客戶。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇客戶類別，保存、提交、審核；反復增加，直到所有客戶錄入完畢。（4）分配客戶。在客戶列表中全選所有客戶，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配并審核記錄。二、往來單位

（二）操作步驟2、定義供應商（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開供應商列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖主數據〗-〖供應商列表〗。（3）新增供應商。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，核對供應類別，保存、提交、審核；反復增加，直到所有供應商錄入完畢。（4）分配供應商。在供應商列表中全選所有供應商，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配并審核記錄。二、往來單位

（三）友情提示1、客戶與供應商被定義為分配型數據，并且指定由華商集團創(chuàng)建。2、可以進一步補充客戶與供應商的開票信息。三、物料

（一）實驗場景請增加物料，要求由華商集團定義，分配給所有組織，信息如表所示。物料屬性存貨類別物料名稱默認稅率采購銷售生產庫存委外資產分配組織外購原材料機板Ⅰ13%√√

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華商商貿、華商制造原材料機板Ⅱ13%√√

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華商商貿、華商制造原材料屏幕13%√√

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華商商貿、華商制造原材料電芯13%√√

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華商制造原材料保護板13%√√

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華商制造原材料外殼13%√√

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華商制造產成品觸控筆13%√√

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華商商貿自制產成品平板Ⅰ套裝13%

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華商商貿自制半成品電池13%√√√√√

華商制造產成品平板Ⅰ13%

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華商商貿、華商制造產成品

平板Ⅱ13%

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華商商貿、華商制造物料三、物料

（二）操作步驟1、核對當前組織。確保當前組織為華商集團。2、打開物料列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖主數據〗-〖物料列表〗。3、新增物料。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇物料屬性，核對6項控制內容，核對默認稅率，核對存貨類別，保存、提交、審核；反復增加，直到所有物料錄入完畢。4、分配物料。在物料列表中勾選相應物料，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇相應組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配并審核記錄。重復上述操作，直到所有物料分配完畢。三、物料

（三）友情提示1、物料被定義為分配型數據，并且指定由華商集團創(chuàng)建。2、物料有6項控制屬性，只有勾選相應內容，該物料才能被相應業(yè)務使用。四、倉庫

（一）實驗場景請定義倉庫，信息如表所示。創(chuàng)建組織倉庫倉庫屬性華商商貿、華商制造原料倉普通倉庫成品倉普通倉庫倉庫四、倉庫

（二）操作步驟1、核對當前組織。確保當前組織與創(chuàng)建組織相同，如果不同，切換當前組織。2、打開倉庫列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖供應鏈〗-〖倉庫列表〗。3、新增倉庫。單擊工具欄〖新增〗，核對組織機構，錄入倉庫名稱，核對倉庫屬性，保存，提交，審核。反復增加，直到錄入完畢。四、倉庫

（三）友情提示1、倉庫為私有型數據，由各組織機構自行創(chuàng)建。2、可以進一步設置倉庫的其他信息，如庫存狀態(tài)和控制屬性等。五、稅務規(guī)則

（一）實驗場景請核對稅務規(guī)則，具體要求如表所示，將稅務規(guī)則分配給所有組織機構。結果來源名稱稅收制度單據范圍物料的稅率銷售業(yè)務稅率-物料中國稅制應收單,銷售合同,B2C訂單,銷售增值稅專用發(fā)票,銷售普通發(fā)票,寄售結算單,發(fā)貨通知單,期初銷售出庫單,銷售出庫單,銷售報價單,退貨通知單,銷售退貨單,銷售訂單,銷售訂單新變更單供應商的稅率采購業(yè)務稅率-供應商中國稅制應付單,要貨申請單,采購增值稅專用發(fā)票,采購普通發(fā)票,采購退料單,采購價目表,采購訂單,收料通知單,期初采購入庫單,采購入庫單稅務規(guī)則五、稅務規(guī)則

（二）操作步驟1、核對當前組織。確保當前組織為華商集團。2、打開稅務規(guī)則列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖稅務管理〗-〖稅務規(guī)則列表〗。3、核對并分配稅務規(guī)則。系統默認“物料的稅率”與“供應商的稅率”，并已審核。4、分配稅務規(guī)則。在列表中選擇“物料的稅率”與“供應商的稅率”，單擊工具欄〖業(yè)務操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動顯示分配明細”“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配。五、稅務規(guī)則

（三）友情提示1、稅收制度、稅種、稅率為共享數據，具均有默認值。2、稅務規(guī)則為分配數據，有默認值，需要分配，如果不分配，在填寫業(yè)務單據時，無法自動帶出稅率。六、出納管理

（一）實驗場景請新增銀行和銀行賬號，具體要求如表所示。編碼名稱001中國工商銀行藏龍島支行創(chuàng)建組織銀行賬號開戶銀行賬戶名稱默認賬號分配組織華商集團6222304024101011111中國工商銀行藏龍島支行華商集團√

華商集團6222304024101011112中國工商銀行藏龍島支行華商制造√華商制造華商集團6222304024101011113中國工商銀行藏龍島支行華商商貿√華商商貿銀行銀行賬號六、出納管理

（二）操作步驟1、新增銀行（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開銀行列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖財務會計〗-〖銀行〗。（3）新增銀行。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，保存、提交、審核。六、出納管理

（二）操作步驟2、新增銀行賬號（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開銀行賬號列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖財務會計〗-〖銀行賬號〗。（2）增加銀行賬號。單擊工具欄〖新增〗后，錄入銀行賬號，選擇開戶銀行、錄入賬戶名稱，賬戶收支屬性選擇“收支”，保存、提交、審核。（3）分配銀行賬號。單擊工具欄〖分配〗后，根據賬戶名稱選擇待分配組織，選中“分配后自動顯示分配明細”，不選中“分配后自動審核”，單擊確定，系統自動分配。（4）設置默認銀行賬號。在分配的頁簽中雙擊記錄，選中“默認銀行賬號”復選框，保存、提交、審核。六、出納管理

（三）友情提示1、系統自帶網商銀行與微眾銀行，無法反審核，但可以禁用。2、銀行賬戶名稱可以用組織機構名稱進行命名。3、銀行賬戶為分配數據，由華商集團創(chuàng)建分配給其他組織使用。4、可以填寫開戶申清單，推送銀行賬號。5、新建華商制造與華商商貿的銀行賬號時，默認賬號不能選，分配后再選默認，再審核。七、總賬

（一）實驗場景請對默認會計政策和會計核算體系進行修改，修改要求如表所示。會計政策名稱中國準則會計政策主幣別人民幣會計日歷系統預設會計日歷會計要素表中國大陸會計要素表默認匯率類型固定匯率成本政策成本以不含稅金額進行核算；啟用即時成本，啟用核算體系為財務會計核算體系。創(chuàng)建組織會計核算體系名稱核算組織適用會計政策下級組織華商集團財務會計核算體系（默認核算體系:法人核算體系）華商集團中國準則會計政策華商集團華商制造中國準則會計政策華商制造華商商貿中國準則會計政策華商商貿會計核算體系七、總賬

（二）操作步驟1、定義會計政策（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開會計政策列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖財務會計〗-〖會計政策〗。（3）修改會計政策。雙擊系統自帶的“中國準則會計政策”所在行，打開修改狀態(tài)，在成本政策處選中“即時成本”復選框，啟用核算體系選擇“財務會計核算體系”，保存。七、總賬

（二）操作步驟2、定義會計核算體系（1）核對當前組織。確保當前組織為華商集團。（2）打開會計核算體系列表。操作路徑：〖基礎管理〗-〖基礎資料〗-〖財務會計〗-〖會計核算體系〗。（3）修改會計核算體系。雙擊系統自帶的“財務會計核算體系”所在行，打開修改狀態(tài)，在核算組織中批量增加核算組織，批量填充適用會計政策，分別選擇自己的組織作為對應下級組織，保存。七、總賬

（三）友情提示1、會計政策在審核狀態(tài)下，用戶可以修改即時成本參數。2、會計核算體系在審核狀態(tài)下，用戶可以新增核算組織。3、財務會計核算體系已被會計政策的啟用即時成本與存貨核算中的核算范圍調用，不能反審核。財務會計核算體系在已審核狀態(tài)下，用戶仍可新增核算組織與下級組織，可批量填充適用會計政策。八、成本管理

（一）實驗場景請完成核算范圍的定義，具體要求如表所示。核算范圍名稱計價方法核算組織會計政策劃分依據貨主華商集團核算范圍先進先出法華商集團中國準則會計政策貨主+庫存組織華商集團華商制造核算范圍先進先出法華商制造中國準則會計政策貨主+庫存組織華商制造華商商貿核算范圍先進先出法華商商貿中國準則會計政策貨主+庫存組織華商商貿核算范圍八、成本管理

（二）操作步驟1、核對當前組織。確保當前組織為華商集團。2、打開核算范圍列表。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖基礎資料〗-〖核算范圍〗。3、修改華商集團核算范圍。雙擊默認記錄，修改核算范圍名稱，選擇計價方法，修改劃分依據，核對核算組織編碼。【核算范圍】頁簽，核對貨主編碼，選擇庫存組織編碼，依次單擊工具欄“保存”“提交”“審核”選項。4、新增華商制造核算范圍。核算范圍列表狀態(tài)下單擊工具欄“新增”選項，進入“核算范圍設置-新增”頁面，修改核算組織編碼，選擇會計政策編碼。錄入核算范圍名稱，選擇計價方法，選擇劃分依據，【核算范圍】頁簽，選擇貨主編碼和庫存組織編碼，依次單擊工具欄“保存”“提交”“審核”選項。5、新增華商商貿核算范圍。參照步驟4完成。八、成本管理

（三）友情提示1、每個核算組織均采用先進先出法，并確定貨主和庫存組織。2、核算范圍為采購入庫與銷售出庫成本計算服務。3、每個核算組織都需要單獨添加，切換核算組織，才能添加貨主組織。4、核算范圍按“貨主+庫存組織”進行劃分，存貨核算時將搜索核算范圍中設置的庫存組織下所有倉庫中屬于已設置貨主的單據按核算范圍分別核算。第三節(jié)業(yè)務系統期初數據

啟用模塊物料期初資金期初科目期初結束初始化業(yè)務系統期初數據概述日常業(yè)務開始之前，需要進行初始化設置，具體內容包括啟用業(yè)務模塊、錄入業(yè)務系統期初數據、結束初始化等。其中，業(yè)務系統期初數據的錄入是重點工作，其特點是數據量大，對準確性有要求，錄入方式除傳統手工錄入外，還可以通過導入的方式批量處理。一、啟用模塊

（一）實驗場景請啟用相關模塊，具體模塊啟用時間如表所示。序號模塊啟用時間要求1庫存管理2023.12.1啟用所有組織2存貨核算2023.12啟用所有組織3應收款管理2023.12.1啟用所有組織4應付款管理2023.12.1啟用所有組織5出納管理2023.12.1啟用所有組織6總賬2023.12創(chuàng)建所有組織的賬簿模塊啟用時間表一、啟用模塊

（二）操作步驟1、啟用庫存管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖供應鏈〗-〖庫存管理〗-〖初始化〗-〖啟用庫存管理〗。（2）啟用模塊。選擇所有組織機構，修改啟用日期，保存。一、啟用模塊

（二）操作步驟2、啟用存貨核算（1）打開功能窗口。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖初始化〗-〖啟用存貨核算系統〗。（2）啟用模塊。選擇所有核算體系，修改啟用年度與會計期間，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟3、啟用應收款管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖應收款管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設置〗。（2）啟用模塊。選擇所有結算組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟4、啟用應付款管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖應付款管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設置〗。（2）啟用模塊。選擇所有結算組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟5、啟用出納管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設置〗。（2）啟用模塊。選擇所有組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟6、創(chuàng)建賬簿（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖總賬〗-〖基礎資料〗-〖賬簿〗。（2）創(chuàng)建賬簿。左邊選中組織機構，單擊工具欄〖新增〗，名稱中錄入核算組織名，選擇啟用期間為2023.12。重復上述操作，創(chuàng)建所有賬簿。一、啟用模塊

（三）友情提示1、庫存管理不支持反啟用，如果沒有期初庫存，可以修改庫存啟用日期。2、如果無法啟用存貨，可能的原因是沒有定義核算范圍。3、庫存管理、存貨核算在期初生產領料后啟用最優(yōu)。4、賬簿中財務應付與應收確認方式默認分別為“應付單確認”和“應收單確認”，也可以選擇以發(fā)票進行確認。二、物料期初

（一）實驗場景1、華商制造期初物料明細如表所示。貨主倉庫物料期初數量單價金額華商制造原料倉機板Ⅰ1,350620.00837,000.00機板Ⅱ1,330750.00997,500.00電芯4,10060.00246,000.00保護板4,20020.0084,000.00外殼2,250120.00270,000.00屏幕2,230350.00780,500.00成品倉電池2,220150.00333,000.00平板Ⅰ1,3101,530.002,004,300.00平板Ⅱ1,3201,680.002,217,600.00華商制造物料期初二、物料期初

（一）實驗場景2、華商商貿期初物料明細如表所示。華商商貿物料期初貨主倉庫物料期初數量單價金額華商商貿原料倉機板Ⅰ610620.00378,200.00機板Ⅱ520750.00390,000.00成品倉觸控筆1,10075.0082,500.00平板Ⅰ3,3001,530.005,049,000.00平板Ⅱ3,5001,680.005,880,000.00二、物料期初

（二）操作步驟1、庫存期初錄入（1）核對當前組織。確保當前組織與貨主相同，如果不同，切換當前組織。（2）打開功能窗口。操作路徑：〖供應鏈〗-〖庫存管理〗-〖初始化〗-〖初始庫存列表〗。（3）錄入期初庫存。單擊工具欄〖新增〗，選擇倉庫，在明細信息中選擇物料編碼，輸入期初數量，保存、提交、審核，如圖所示，依次增加其他倉庫庫存。二、物料期初

（二）操作步驟2、存貨期初錄入（1）核對當前組織。確保當前組織與使用組織相同，如果不同，切換當前組織。（2）打開功能窗口。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖初始化〗-〖初始核算數據錄入〗。（3）錄入期初存貨。單擊工具欄〖新增〗，選擇核算組織，單擊工具欄“獲取庫存期初數據”，在物料數據中輸入期初單價，保存，如圖所示。二、物料期初

（三）友情提示1、期初庫存只需要錄入數量，不需要錄入金額。2、貨主類型與保管者類型都分為業(yè)務組織、供應商、客戶。3、可以按庫存組織、倉庫進行組合，分別錄入物料數據。4、存貨為賬面數，需要記錄數量與金額。三、資金期初

（一）實驗場景1、華商集團銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達金額與銀行未達金額。賬號幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011111人民幣￥51,000,000.00￥51,000,000.00華商集團銀行存款期初三、資金期初

（一）實驗場景2、華商制造銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達金額與銀行未達金額。賬號幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011112人民幣￥5,232,000.00￥5,232,000.00華商制造銀行存款期初三、資金期初

（一）實驗場景3、華商商貿銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達金額與銀行未達金額。賬號幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011113人民幣￥10,000,000.00￥10,000,000.00華商商貿銀行存款期初三、資金期初

（二）操作步驟1、錄入華商集團資金期初（1）切換當前組織為華商集團。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額。三、資金期初

（二）操作步驟2、錄入華商制造資金期初（1）切換當前組織為華商制造。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額，如圖所示。三、資金期初

（二）操作步驟3、錄入華商商貿資金期初（1）切換當前組織為華商商貿。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額。三、資金期初

（三）友情提示1、如果有未達賬項，還需要錄入企業(yè)未達金額與銀行未達金額。2、銀行存款期初必須顯示平衡。四、科目期初

（一）實驗場景1、華商制造科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥5,232,000.001403原材料借￥3,215,000.001405庫存商品借￥4,554,900.004001實收資本貸￥13,001,900.00華商制造科目期初四、科目期初

（一）實驗場景2、華商商貿科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥10,000,000.001403原材料借￥768,200.001405庫存商品借￥11,011,500.004001實收資本貸￥21,779,700.00華商商貿科目期初四、科目期初

（一）實驗場景3、華商集團科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥51,000,000.004001實收資本貸￥51,000,000.00華商集團科目期初四、科目期初

（二）操作步驟1、按要求切換當前組織。2、打開科目初始數據錄入窗口。操作路徑：〖財務會計〗-〖總賬〗-〖初始化〗-〖科目初始數據錄入〗。3、錄入科目余額。沒有定義核算維度的科目，找到對應科目所在