和利時財務(wù)管控提升項目final

和利時財務(wù)管控提升項目方案交流SAP和利時團隊2015/11日程SAP對和利時財務(wù)管控提升的需求理解為什么繼續(xù)選用SAP方案和利時財務(wù)管控提升項目解決方案

項目組織與實施計劃SAP與和利時合作歷史之回顧

和利時IT總體架構(gòu)SAP移動解決方案ERPERP項目管理/按訂單設(shè)計&按訂單生產(chǎn)LE/UME/LMESAPHANAME/MIILE/UME供應(yīng)策略開發(fā)供應(yīng)商評估供應(yīng)商選擇采購執(zhí)行合同談判管理關(guān)系監(jiān)控供應(yīng)商關(guān)系管理客戶管理市場活動管理市場情報管理服務(wù)管理移動商務(wù)電子商務(wù)客戶關(guān)系管理財務(wù)成本財務(wù)業(yè)務(wù)一體化ERP核心模塊人/物/財/生產(chǎn)/質(zhì)量采購->庫存->制造->銷售需求計劃采購計劃生產(chǎn)計劃配送計劃財務(wù)管理總帳應(yīng)收應(yīng)付資金資產(chǎn)成本預(yù)算制造能力分析外協(xié)管理高級計劃/排程供應(yīng)鏈協(xié)同倉庫管理運輸管理備件管理事件管理供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)

執(zhí)行ME/MII生產(chǎn)

智能商務(wù)智能供應(yīng)鏈

分析客戶

分析供應(yīng)商

分析自定義

分析產(chǎn)品數(shù)據(jù)

分析財務(wù)

分析集團共享平臺戰(zhàn)略管理全面預(yù)算

合并管理公司

治理與合規(guī)信息門戶信息發(fā)布知識管理流程審批工作協(xié)同企業(yè)門戶OA協(xié)同行政辦公產(chǎn)品生命周期管理文檔管理/數(shù)據(jù)管理/工藝管理/過程管理/生命周期管理和利時財務(wù)管控提升項目--未來之路4共享服務(wù)SAPBOIT共享SAPCRM現(xiàn)有系統(tǒng)SAPHANA人力共享預(yù)算管理與財務(wù)合并本期考慮的系統(tǒng)財務(wù)共享全面預(yù)算管理財務(wù)合并SAPERPPLMHCM未來規(guī)劃的系統(tǒng)WhySAP：人甲方：和利時集團乙方：

軟件供應(yīng)商及實施商現(xiàn)有人員知識結(jié)構(gòu)(IT/Finance/業(yè)務(wù))財務(wù)如何改善業(yè)務(wù)引領(lǐng)能力的提升顧問水平項目經(jīng)驗溝通能力WhySAP：財顯性隱性硬件軟件實施及年維護開發(fā)成本(ERP/CRM/BI)培訓(xùn)成本(Excel/Database)人力成本時間成本W(wǎng)hySAP：險集成性穩(wěn)定性擴展性接口出錯(Eg.移動Apps開發(fā))多方扯皮,溝通不暢現(xiàn)有系統(tǒng)整合(ERP/CRM/BI)自開發(fā)系統(tǒng)后期支持及運維難以保證

Eg.久其費控軟件,HR的多系統(tǒng)基于HANA平臺如何與未來平臺互通(Eg.HANA當(dāng)初就未考慮集群)基于同一平臺HANA的搭積木功能擴展(Eg.GRC,SSM)運維風(fēng)險，被自開發(fā)廠商綁架(Eg.移動Apps,非標(biāo)準(zhǔn)PS及財務(wù)大量二次開發(fā))WhySAP--共享服務(wù)中心采用SAP解決方案的國內(nèi)外客戶WhySAP--SAPBPC國際客戶（部分）WhySAP--SAPBPC國內(nèi)客戶（部分）日程SAP對和利時財務(wù)管控提升的需求理解為什么繼續(xù)選用SAP方案和利時財務(wù)管控提升項目解決方案

項目組織與實施計劃全面預(yù)算管理在和利時企業(yè)管理中的地位戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)運營業(yè)務(wù)計劃財務(wù)預(yù)算財務(wù)報表績效考核戰(zhàn)略指標(biāo)體系目標(biāo)測算目標(biāo)分解計畫預(yù)算執(zhí)行/控制全生命周期項目管理研發(fā)管理費用管理資產(chǎn)管理稅務(wù)管理銷售管理項目計劃銷售計劃進度計劃物料計劃資源計劃生產(chǎn)計劃資金計劃成本計量盈利性計量項目預(yù)算綜合運營預(yù)算財務(wù)會計年度預(yù)算分析績效考評運營指標(biāo)運營報告財務(wù)指標(biāo)財務(wù)報告管理報表匯總合并20人力資源生產(chǎn)管理物料及采購管理經(jīng)營預(yù)算的重中之重–項目全周期動態(tài)績效管理（項目測算、預(yù)算、滾動指標(biāo)監(jiān)測一體化方案）項目運營支持公司運營支持決策支持各階段核心指標(biāo)動態(tài)輸出敏感性分析輸出各版本偏離度分析和假設(shè)分析項目管理策劃標(biāo)準(zhǔn)化全周期項目運營支撐各業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通項目績效滾動實現(xiàn)自動化動態(tài)精細化項目績效指標(biāo)預(yù)算管理提升：項目數(shù)據(jù)精細化匯總和校驗項目預(yù)算及實際數(shù)的差異分析動態(tài)及時的利潤規(guī)劃項目

公司

決策項目管理系統(tǒng)成本系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)采購系統(tǒng)銷售系統(tǒng)項目運營精細化

企業(yè)運營項目化財務(wù)稅費管理費用現(xiàn)金流量(月度)利潤測算人工人力單價項目經(jīng)理定價經(jīng)濟指標(biāo)策劃、立項計劃執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控銷售全項目規(guī)劃指標(biāo)更新進度研發(fā)BOM更新生產(chǎn)策略采購采購計劃更新銷售計劃*審核集團運營審核更新費用，稅費更新采購計劃核心指標(biāo)價格分析成本變動預(yù)算分析預(yù)算系統(tǒng)中將實現(xiàn)各業(yè)務(wù)部門的線上預(yù)算管理運營管理審核績效分析執(zhí)行分析時間軸：全生命周期計劃年度預(yù)算滾動預(yù)測責(zé)任中心研發(fā)資源計劃倉儲計劃物流計劃項目合同制造生產(chǎn)計劃委外計劃進度計劃成本計劃工程付款成本匯總生產(chǎn)BOM物料計劃更新成本報價指標(biāo)匯總回款計劃對和利時預(yù)算及合并需求的理解預(yù)算管理需求1

、預(yù)算編制與分析需求2、預(yù)算控制需求搭建以經(jīng)營預(yù)算、財務(wù)預(yù)算為主體的完整全面預(yù)算系統(tǒng)，涵蓋項目計劃、人力計劃、資本性支出計劃等經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)預(yù)算編制、變更、審批、下達、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能，支持預(yù)算的多版本、幾上幾下的預(yù)算流程、預(yù)測與模擬等功能搭建預(yù)算分析體系，多角度、多維度對預(yù)算數(shù)據(jù)與實際執(zhí)行數(shù)據(jù)進行細致的分析關(guān)注預(yù)算的執(zhí)行管控，進一步完善項目預(yù)算的管控，實現(xiàn)按時間軸對項目的料、工、費實現(xiàn)控制完善費用預(yù)算的控制，實現(xiàn)費用預(yù)算編制、控制和核算的一體化業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)痛點和需求總結(jié)SAP怎樣幫助和利時達到？1.采用SAPBPC計劃與合并模塊，對接和利時現(xiàn)有的SAPBO商務(wù)分析，實現(xiàn)和利時集團預(yù)算編制與分析的系統(tǒng)化、精細化的需求。2.采用SAPBPC計劃與合并模塊，對接和利時現(xiàn)有的PS項目管理模塊，實現(xiàn)項目預(yù)算的編制、控制與分析的進一步優(yōu)化，做到對項目料、工、費按時間軸的編制、調(diào)整與管控。3.采用SAPBPC計劃與合并模塊，對接和利時現(xiàn)有的SAP

ERP與BO商務(wù)分析，實現(xiàn)和利時的財務(wù)合并系統(tǒng)，滿足內(nèi)外部報告的需求，實現(xiàn)和利時及時、準(zhǔn)確、智能的財務(wù)合并與分析，為管理層實現(xiàn)數(shù)字化決策。合并報表需求1

、合并報表需求實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的合并、對賬、抵消，在此基礎(chǔ)上生成合并報表，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)流的暢通；實現(xiàn)精細數(shù)據(jù)的深度合并，及時滿足外部報告、內(nèi)部管理多重數(shù)據(jù)需求，提高合并數(shù)據(jù)的及時性。多準(zhǔn)則、多期間、多架構(gòu)的快速、精準(zhǔn)合并，提高合并數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及及時性。對和利時財務(wù)共享及費控需求的理解財務(wù)共享需求1、支撐共享服務(wù)業(yè)務(wù)開展的需求實現(xiàn)跨地域、多個中心的管理模式支撐多功能共享服務(wù)的需要實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)實時對話統(tǒng)一規(guī)范的工作平臺，易操作便于理解，友好的用戶界面業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)痛點和需求總結(jié)SAP怎樣幫助和利時達到？SAP

SSF提供共享中心與用戶交流的統(tǒng)一平臺，支持服務(wù)請求提出及服務(wù)的交付，支持多職能多中心的共享服務(wù)業(yè)務(wù)；SAP

SSF派工管理功能支持可配置的派工邏輯，支持高效的業(yè)務(wù)分工。SAP

SSF費控功能提供可配置的費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，可配置的審批流，支持跨公司跨部門的費用管控和移動端審批，SAP

SSF集成管理功能，與SAP

ERP和SAP

BPC實現(xiàn)無縫界面集成和數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)費用預(yù)算的實時控制、財務(wù)憑證的自動生成。SAP

SSF的影像管理功能，實現(xiàn)對原始單據(jù)的影像化處理，實現(xiàn)財務(wù)電子檔案管理，加快共享中心處理效率。SAP

SSF的流程管理和知識庫管理功能支持共享中心的流程標(biāo)準(zhǔn)化，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)的服務(wù)；采用SAP

SSF的服務(wù)水平管理功能，支持共享中心的運行監(jiān)控、服務(wù)衡量、績效報告等功能，支持對服務(wù)水平協(xié)議（SLA）的監(jiān)控、衡量及執(zhí)行情況。3、提高業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，提供專業(yè)服務(wù)的需求提供標(biāo)準(zhǔn)、高效、專業(yè)化的服務(wù)，更好的為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持有效整合人力、技術(shù)等資源，實施標(biāo)準(zhǔn)化、精簡化的工作流程，提高工作質(zhì)量有效進行數(shù)據(jù)分析及各類報表統(tǒng)計2、加強費用管控的需求通過靈活設(shè)定管控規(guī)則，起到對業(yè)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并存的作用通過與預(yù)算系統(tǒng)、SAPERP系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)預(yù)算滾動控制易用、高效的影像系統(tǒng)，并能實現(xiàn)電子檔案管理日程SAP對和利時財務(wù)管控提升的需求理解為什么繼續(xù)選用SAP方案和利時財務(wù)管控提升項目解決方案

項目組織與實施計劃預(yù)算與合并解決方案和利時的預(yù)算管理、合并報表的系統(tǒng)架構(gòu)圖此次項目涉及的系統(tǒng)和利時現(xiàn)有的系統(tǒng)和利時商務(wù)分析平臺（SAPBO）SAPBOonHANASAPBOonHANA財務(wù)主題分析項目主題分析部門費用分析……預(yù)算事后分析與事中預(yù)警和利時預(yù)算與合并平臺（SAPBPC）SAPBPConHANASAPBPConHANA日記賬調(diào)整人資預(yù)算合并架構(gòu)合并抵消規(guī)則部門費用預(yù)算預(yù)算編制流程預(yù)算編制、合并報表功能財務(wù)預(yù)算報告資本性支出附表數(shù)據(jù)采集經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定物資采購計劃項目預(yù)算編制合并報告數(shù)據(jù)校驗規(guī)則合并工作底稿合并控制臺SAPSSFonHANASAPSSFonHANA共享服務(wù)框架（SAPSSF）和利時運營系統(tǒng)（SAPERP）SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA預(yù)算控制功能內(nèi)部訂單IO基金管理FM項目管理PS基金管理FM1、項目預(yù)算進一步分解至WBS子項，實現(xiàn)按期間對其料、工、費預(yù)算的管控2、對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)項目預(yù)算管控的細化項目預(yù)算管控1、按照部門、費用項目、期間進行費用預(yù)算下達；對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)日常費用預(yù)算控制*2、內(nèi)部訂單進一步可實現(xiàn)跨部門的專項費用的下達與控制報賬申請單據(jù)寄送管理費用事前申請費用報銷申請……影像管理審批管理通用費用的預(yù)算管控1、預(yù)算模型：靈活搭建和利時的預(yù)算模型，滿足集團從經(jīng)營計劃到財務(wù)預(yù)算的編制與分析需求基于和利時各條線的預(yù)算需求，靈活搭建和利時的預(yù)算模型；比如：項目預(yù)算模型用于導(dǎo)入現(xiàn)有項目的WBS結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，編制現(xiàn)有和新增項目預(yù)算；資本性支出模型用于導(dǎo)入現(xiàn)有固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，編制資本性支出預(yù)算；設(shè)定版本、場景、預(yù)算組織（集團、公司、條線等）、項目、產(chǎn)品、預(yù)算科目等維度數(shù)據(jù)，并預(yù)留多個維度以便后續(xù)擴展；利潤指標(biāo)銷售行業(yè)/區(qū)域預(yù)算組織

城鐵自動化系統(tǒng)

工廠自動化產(chǎn)品過程自動化業(yè)務(wù)

華北區(qū)

華東區(qū)

華南區(qū)杭和

北和

西和

主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用

其他業(yè)務(wù)收入

其他業(yè)務(wù)支出..........產(chǎn)品類型SAP預(yù)配置的數(shù)據(jù)同步，避免手工維護一套主數(shù)據(jù)或大量接口開發(fā)來同步數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)從ERP自動同步（成本中心、產(chǎn)品組、科目等），避免手工在預(yù)算系統(tǒng)維護一套現(xiàn)有項目的WBS結(jié)構(gòu)、料工費的實際值、預(yù)算值，現(xiàn)有固定資產(chǎn)的信息（年限，折舊期間）等同步2、預(yù)算模板：搭建和利時完整的預(yù)算編制與分析模板，滿足各條線業(yè)務(wù)計劃以及財務(wù)預(yù)算的需求；預(yù)算模板易于維護與擴展分析和利時現(xiàn)有的各條線預(yù)算編制模板，基于梳理的預(yù)算模型，搭建和利時一套完整的預(yù)算模板；預(yù)算模板是靈活的，主數(shù)據(jù)驅(qū)動的，方便后續(xù)預(yù)算模板的維護與擴展；1.選擇“預(yù)算年度、版本、編制單位”等2.切換預(yù)算表單預(yù)算模板靈活易用：類似透視表，通過簡單培訓(xùn)，業(yè)務(wù)人員就能自己創(chuàng)建模板，無需依賴IT人員；預(yù)算編制模板很靈活，可以按照組織、科目等自動擴展，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)驅(qū)動模板樣式，方便后續(xù)擴展；預(yù)算邏輯既可利用EXCEL的所有功能與函數(shù)，又可基于系統(tǒng)邏輯（分攤、數(shù)據(jù)處理函數(shù)等）；示例2、預(yù)算模板（續(xù)）：EXCEL的預(yù)算編制界面，靈活易用

系統(tǒng)提供單元格驗證、標(biāo)注、離線編制、主數(shù)據(jù)前臺添加、組織架構(gòu)時間相關(guān)等一系列功能，方便預(yù)算編制操作對用戶無法更改的單元格或數(shù)據(jù)進行保護對單元格的數(shù)據(jù)范圍設(shè)置數(shù)值或變動區(qū)間，增強預(yù)算的合理性可以利用Excel的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)定制計算邏輯，方便用戶編制同一張預(yù)算報表，可以顯示組織架構(gòu)變化前后的數(shù)據(jù)匯總差異示例3、項目預(yù)算編制：對接PS項目管理模塊，滿足和利時細化項目預(yù)算編制的需求示例無需大量的接口開發(fā)，就可以實現(xiàn)：從PS項目模塊導(dǎo)入現(xiàn)有項目的WBS結(jié)構(gòu)，滿足和利時的項目預(yù)算編制到WBS子項，按期間分料、工、費編制好的項目預(yù)算可以直接導(dǎo)入PS項目模塊，創(chuàng)建PS項目或者滾動調(diào)整PS項目預(yù)算4、成本預(yù)算編制：對接SAPERP，展開BOM，計算采購預(yù)算、成本預(yù)算等，實現(xiàn)預(yù)算精細化預(yù)算數(shù)交互計算實際數(shù)參考BI商務(wù)分析系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行分析COPA分析BPC預(yù)算系統(tǒng)銷量計劃售價計劃采購量計劃采購價格計劃費用計劃人資計劃投資計劃折舊計劃生產(chǎn)成本計劃（新產(chǎn)品）銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算利潤表預(yù)算ECC核算系統(tǒng)產(chǎn)量計劃原料消耗計劃(已有產(chǎn)品)生產(chǎn)成本計劃（已有產(chǎn)品）COPA實際數(shù)COPA計劃數(shù)COPA相關(guān)計劃數(shù)示例5、預(yù)算流程：搭建和利時預(yù)算編制流程，涵蓋從年度預(yù)算、半年度預(yù)算調(diào)整、滾動預(yù)測的全過程，實現(xiàn)對編制過程的監(jiān)控系統(tǒng)可靈活定制預(yù)算編制流程，協(xié)同集團、體系及下屬各企業(yè)的編制作業(yè)，實現(xiàn)對編制過程的全程監(jiān)控；本地化方案，通過配置與企業(yè)OA系統(tǒng)對接，實現(xiàn)在OA系統(tǒng)中審批預(yù)算流程；子公司各體系編制經(jīng)營計劃，含項目計劃子公司審核駁回子公司編制財務(wù)預(yù)算并上報集團通過各體系下達經(jīng)營計劃目標(biāo)總部審核駁回通過總部下達子公司的預(yù)算目標(biāo)子公司各體系分解預(yù)算目標(biāo)，調(diào)整經(jīng)營計劃子公司審核駁回通過子公司預(yù)算目標(biāo)下達ERP子公司上報集團目標(biāo)下達子公司預(yù)算分解每個階段都對應(yīng)一個編制版本，方便比較各預(yù)算版本間差異，以及各階段間的數(shù)據(jù)承接靈活的業(yè)務(wù)處理流程（BPF），協(xié)同集團、子公司、體系間幾上幾下的預(yù)算作業(yè)：簡單直觀，指導(dǎo)相應(yīng)崗位的預(yù)算編制工作；統(tǒng)一視圖，監(jiān)控全集團的編制進度；配置對接企業(yè)OA系統(tǒng)，實現(xiàn)OA系統(tǒng)中審批預(yù)算；統(tǒng)一的流程系統(tǒng)，支持預(yù)算作業(yè)和合并作業(yè)；示例6、預(yù)算編制性能：發(fā)揮HANA平臺優(yōu)勢，滿足和利時對預(yù)算編制精細化和預(yù)測模擬的需求BPC系統(tǒng)針對HANA平臺做了專門優(yōu)化；系統(tǒng)能夠輕松應(yīng)對大型集團企業(yè)對預(yù)算精細化以及預(yù)算模擬的需求，處理預(yù)算/預(yù)測的海量數(shù)據(jù)預(yù)算輸入表單和分析報表業(yè)務(wù)計算*Allfiguresarebasedonbestcasescenariothatwecouldbuild(reasonabletestcase)*AqueryoptimizationPOCwasintroducedintheinternalsystem.SimilarcodeoptimizationwillbeintroducedintheproductinalaterSP200x查詢性能優(yōu)化60x報表刷新更快2.3x分攤性能2.4x動因驅(qū)動計劃14x大量數(shù)據(jù)輸入更快成本模型(COSTING)中有7.64億條數(shù)據(jù)SanDisk公司評測其BPC預(yù)算系統(tǒng)onHANA：該成本預(yù)算表單運行時間從2?分鐘調(diào)整至7秒鐘示例充分利用現(xiàn)有HANA平臺內(nèi)置的計劃引擎，提升預(yù)算編制與模擬的性能7、預(yù)算調(diào)整與滾動預(yù)測：按需設(shè)置多個版本+場景，實現(xiàn)和利時的半年度調(diào)整及X+Y月度滾動預(yù)測，提升企業(yè)預(yù)算管理水平基于和利時預(yù)算編制模型，通過設(shè)定多個版本+情景，實現(xiàn)和利時半年度預(yù)算調(diào)整以及將來X+Y的月度滾動預(yù)測；以3+9滾動預(yù)測為說明，系統(tǒng)中提供標(biāo)準(zhǔn)操作來支持靈活快捷的滾動預(yù)測；可按需設(shè)置多種滾動預(yù)測的“情景”復(fù)制前3個月實際數(shù)據(jù)復(fù)制后9個月預(yù)算數(shù)據(jù)3+9滾動預(yù)測情景底稿前3個月顯示實際調(diào)整后9個月形成3+9滾動預(yù)測，以3+9場景保存3+9預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3+9預(yù)測場景的數(shù)據(jù)調(diào)整與保存BPC系統(tǒng)功能有效提升調(diào)整與預(yù)測的效率：從ERP中導(dǎo)入實際數(shù)據(jù)，作為預(yù)測基礎(chǔ)BPC系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)功能：版本復(fù)制、實際數(shù)據(jù)導(dǎo)入等，方便預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備BPC系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)處理邏輯，方便預(yù)測模擬的快捷操作（如：數(shù)據(jù)分攤，動因驅(qū)動計算等）調(diào)整后的預(yù)算可以增量下達至ERP系統(tǒng)，執(zhí)行控制示例和利時商務(wù)分析平臺（SAPBO）SAPBOonHANASAPBOonHANA財務(wù)主題分析項目主題分析部門費用分析……預(yù)算事后分析與事中預(yù)警和利時預(yù)算與合并平臺（SAPBPC）SAPBPConHANASAPBPConHANA日記賬調(diào)整人資預(yù)算合并架構(gòu)合并抵消規(guī)則部門費用預(yù)算預(yù)算編制流程預(yù)算編制、合并報表功能財務(wù)預(yù)算報告資本性支出附表數(shù)據(jù)采集經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定物資采購計劃項目預(yù)算編制合并報告數(shù)據(jù)校驗規(guī)則合并工作底稿合并控制臺SAPSSFonHANASAPSSFonHANA共享服務(wù)框架（SAPSSF）和利時運營系統(tǒng)（SAPERP）SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA預(yù)算控制功能內(nèi)部訂單IO基金管理FM項目管理PS基金管理FM1、項目預(yù)算進一步分解至WBS子項，實現(xiàn)按期間對其料、工、費預(yù)算的管控2、對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)項目預(yù)算管控的細化項目預(yù)算管控1、按照部門、費用項目、期間進行費用預(yù)算下達；對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)日常費用預(yù)算控制*2、內(nèi)部訂單進一步可實現(xiàn)跨部門的專項費用的下達與控制報賬申請單據(jù)寄送管理費用事前申請費用報銷申請……影像管理審批管理通用費用的預(yù)算管控8、預(yù)算控制：啟用SAPERP標(biāo)準(zhǔn)功能優(yōu)化項目預(yù)算的控制，對接費控系統(tǒng)實現(xiàn)費用預(yù)算的管控定版的項目預(yù)算、費用預(yù)算下達至SAPERP的項目管理和基金管理模塊；結(jié)合基金管理和項目管理，實現(xiàn)按料、工、費、按期間對項目的WBS子項進行管控；對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)支款、費用申請、報銷等功能，自動生成SAP財務(wù)憑證；預(yù)配置的程序和框架，避免因項目預(yù)算控制的細化而導(dǎo)致大量接口開發(fā)工作：ERP中預(yù)置了標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)碼，直接從BPC中導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)（原始預(yù)算、預(yù)算調(diào)整等）；特別是項目預(yù)算數(shù)據(jù)，其數(shù)據(jù)量大且WBS結(jié)構(gòu)復(fù)雜，減少接口開發(fā)；費控系統(tǒng)基于財務(wù)共享框架，方便調(diào)用ERP中預(yù)算檢查、凍結(jié)、生成財務(wù)憑證等接口；ERP標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)碼FMCYCOPY_BWERP標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)碼FMCYCOPI_BW年度經(jīng)營目標(biāo)盈利能力銷售收入銷量銷價利潤率銷售收入銷售成本管理費用銷售費用營運能力存貨周轉(zhuǎn)率存貨銷售成本應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款銷售收入償債能力資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)流動負債非流動負債現(xiàn)金比率現(xiàn)金凈流量流動負債發(fā)展能力銷售增長率資產(chǎn)增長率投資計劃9、預(yù)算指標(biāo)分析：自動對接和利時正在實施的SAPBO分析系統(tǒng)，可追溯ERP明細業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，深究預(yù)實差異原因費用進度考核銷售考核KPI分析SAPBO商務(wù)分析系統(tǒng)，可以實現(xiàn)和BPC的雙向無縫訪問集成，無需任何接口和數(shù)據(jù)傳遞：和利時正在實施的商務(wù)分析系統(tǒng)，可以直接對接預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，展現(xiàn)預(yù)實分析報告；支持從預(yù)算分析報告到ERP憑證級追溯，細究實際業(yè)務(wù)明細，發(fā)現(xiàn)預(yù)實差異原因；避免預(yù)實分析需要在兩個系統(tǒng)（預(yù)算系統(tǒng)和SAPBO）間通過接口開發(fā)傳遞數(shù)據(jù)，增加數(shù)據(jù)冗余與差錯發(fā)生；柳工集團全面預(yù)算管理項目概述目前國內(nèi)實施預(yù)算管理中業(yè)務(wù)覆蓋最深入的系統(tǒng)之一！產(chǎn)、購、銷、存，等主要業(yè)務(wù)計劃下，對BOM分解甚至大量變式BOM的應(yīng)用；成本預(yù)算的精細化程度；銷售商業(yè)政策的行業(yè)復(fù)雜度；海外下屬企業(yè)的特殊要求；產(chǎn)品關(guān)聯(lián)定價，等等，都在系統(tǒng)中進行了完整的實現(xiàn)同時，傳統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)中難以實現(xiàn)的項目管理與預(yù)算中項目成本結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)合等業(yè)務(wù)，依靠SAPBPC與SAPERP的緊密集成特性，在系統(tǒng)中得以實現(xiàn)預(yù)算編制，預(yù)算調(diào)整，預(yù)算控制，預(yù)算分析，全流程閉環(huán)結(jié)構(gòu)；集團統(tǒng)一部署，覆蓋下屬所有企業(yè)和經(jīng)銷單位柳工案例：實施SAPBPC全面預(yù)算管理客戶介紹大型國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)：

裝備制造主要產(chǎn)品與服務(wù)：

工程機械營收：RMB260億

員工數(shù)：18,000公司網(wǎng)站:購買產(chǎn)品：SAPBPC10.0預(yù)算覆蓋：集團全部55家企業(yè)；全球數(shù)百家經(jīng)銷單位預(yù)算參與人員：1,000柳工案例：項目實施范圍柳工案例：總體業(yè)務(wù)模型柳工案例：1、預(yù)算組織架構(gòu)4股司合并2.1法人公司/模擬法人1.1事業(yè)部部門/分廠1.2總部部門3.1法人合并3.2管理合并

-事業(yè)部/區(qū)域2.2法人公司/模擬法人-分產(chǎn)品線報表3.3管理合并

–產(chǎn)品線/國內(nèi)、國際自下而上自動匯總輸入輸入輸出1輸出2輸出3輸出4輸出6輸出5事業(yè)部預(yù)算目標(biāo)預(yù)算主體預(yù)算目標(biāo)柳工案例：1、預(yù)算報表輸出產(chǎn)品線：總部與產(chǎn)品線相關(guān)的費用按一定原則分配至產(chǎn)品線，輸出管理預(yù)算利潤中心模擬、法人、事業(yè)部、區(qū)域柳工案例：2、以銷售量做為驅(qū)動因子的預(yù)算體系銷售預(yù)算資金計劃籌融資預(yù)算費用/項目預(yù)算運輸采購預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算財務(wù)預(yù)算在系統(tǒng)中實現(xiàn)預(yù)算的聯(lián)動作用，主要分為強相關(guān)與弱相關(guān)原材料的需求計劃采用的就是強相關(guān)，由產(chǎn)成品BOM表直接推導(dǎo)；運費也與產(chǎn)量強相關(guān)費用區(qū)分固定費用、變動費用；根據(jù)銷量的預(yù)算完成率不同，進行不同比例的釋放項目預(yù)算區(qū)分重要性（A\B\C），支持滾動預(yù)算時的快速調(diào)整柳工案例：3、在ERP進行BOM分解\材料成本計算的解決方案部件一原材料部件n..整機整機配件CKD部件原材料對外銷售預(yù)算為驅(qū)動通過標(biāo)準(zhǔn)的耗用，自動展開得到部件的需求BOM分解到底得到對原材料的需求原材料的需求決定采購預(yù)算和供應(yīng)商付款預(yù)算單位材料成本在ERP計算獲得柳工案例：BOM處理邏輯CKD生產(chǎn)量計劃零部件需求計劃零部件生產(chǎn)計劃零部件期初庫存開發(fā)程序進行BOM分解零部件關(guān)聯(lián)銷售原材料需求計劃生產(chǎn)成本-原材料主要原材料價格預(yù)測表采購信息價格維護表成本中心工時預(yù)算ERPBPC原材料采購預(yù)算原材料付款計劃生產(chǎn)成本-原材料成本中心工時預(yù)算原材料期初庫存原材料關(guān)聯(lián)銷售整機生產(chǎn)量計劃配件生產(chǎn)量計劃1)2)3)4)BPC柳工案例：4、與SAPERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞SAPBPCSAPERP物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)成本中心主數(shù)據(jù)……總帳科目實際數(shù)產(chǎn)量各客戶銷量HR實際人數(shù)、目標(biāo)月薪……BWA.基于BW平臺，抽取ERP中的主數(shù)據(jù)，如成本中心、內(nèi)部訂單等B.基于BW平臺，抽取ERP中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲取實際發(fā)生數(shù)柳工案例：成本預(yù)算的細化對預(yù)算系統(tǒng)絕對是一個極大的考驗產(chǎn)成品預(yù)算的顆粒度要求到每一個產(chǎn)品原材料預(yù)算也需要到每一個物料需要按照成本BOM的要素進行展開特點1方案2關(guān)鍵3結(jié)論4預(yù)算系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)需要很好的交互性依賴預(yù)算系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的集成性及主數(shù)據(jù)的一致性BPC有現(xiàn)成的接口與SAP集成預(yù)算系統(tǒng)需要提供很好的性能來滿足大數(shù)據(jù)將BOM的分解交予ERP去完成產(chǎn)成品預(yù)算的編制調(diào)整由BPC完成成本預(yù)算的分解結(jié)果導(dǎo)入BPC中最后的預(yù)算調(diào)整，如采購按照批量進行調(diào)整，也是需要在BPC中完成成本分解一般是企業(yè)預(yù)算的難點利用ERP的一些功能幫助解決，需要利用預(yù)算與ERP的集成能力數(shù)據(jù)效率需要考慮企業(yè)的管理能力需要考慮，不是所有企業(yè)都能夠在如此的顆粒度下編制預(yù)算柳工要求預(yù)算的顆粒度與核算一致結(jié)合ERP的功能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成與交互及效率系統(tǒng)及管理量力而行內(nèi)容柳工集團的成本預(yù)算深圳能源全面預(yù)算管理項目概述實現(xiàn)了深圳能源全面預(yù)算編制需求，涵蓋經(jīng)營計劃到財務(wù)預(yù)算的全過程；從電力生產(chǎn)計劃、檢修項目計劃等出發(fā)，推導(dǎo)出燃料需求計劃、生產(chǎn)用材料需求計劃等，最終形成資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流等財務(wù)預(yù)算；實現(xiàn)傳統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)中難以實現(xiàn)的項目編制與調(diào)整，依靠SAPBPC與SAPERP的緊密集成特性，在系統(tǒng)中實現(xiàn)了深能源的檢修項目計劃、編制與控制等預(yù)算編制，預(yù)算調(diào)整，預(yù)算控制，預(yù)算分析，全流程閉環(huán)結(jié)構(gòu)；實現(xiàn)BPC項目計劃與PS項目管理模塊的對接，實現(xiàn)檢修項目預(yù)算控制；與SAPFM模塊對接，實現(xiàn)費用預(yù)算的管控；深圳能源：實施SAPBPC全面預(yù)算管理客戶介紹大型股份制企業(yè)產(chǎn)業(yè)：

電力行業(yè)主要產(chǎn)品與服務(wù)：

電廠發(fā)電營業(yè)收入：RMB125億

(2014年)總資產(chǎn)額：RMB384億(2014年)員工數(shù)：3722(2014年)公司網(wǎng)站:

購買產(chǎn)品：SAPBPC7.5預(yù)算覆蓋：集團全部25家電廠與分公司預(yù)算參與人員：500深圳能源：基于預(yù)算編制場景及預(yù)算控制原則，對如下場景進行預(yù)算控制和利時的預(yù)算管理、合并報表，財務(wù)共享及費控的系統(tǒng)架構(gòu)圖和利時績效分析平臺SAPBOSAPBO財務(wù)主題分析項目主題分析部門費用分析……預(yù)算事后分析與事中預(yù)警和利時預(yù)算與合并平臺SAPBPConHANASAPBPConHANA日記賬調(diào)整人資預(yù)算合并架構(gòu)合并抵消規(guī)則部門費用預(yù)算預(yù)算編制流程預(yù)算編制、合并報表功能財務(wù)預(yù)算報告資本性支出附表數(shù)據(jù)采集經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定物資采購計劃項目預(yù)算編制合并報告數(shù)據(jù)校驗規(guī)則合并工作底稿合并控制臺費控系統(tǒng)費控系統(tǒng)借款申請……費用單據(jù)報銷和利時費控系統(tǒng)部門費用申請差旅申請和利時ERP運營系統(tǒng)SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA預(yù)算控制功能內(nèi)部訂單IO基金管理FM項目管理PS基金管理FM1、項目預(yù)算進一步分解至WBS子項，實現(xiàn)按期間對其料、工、費預(yù)算的管控2、對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)項目預(yù)算管控的細化項目預(yù)算管控通用費用的預(yù)算管控1、按照部門、費用項目、期間進行費用預(yù)算下達；對接費控系統(tǒng)，實現(xiàn)日常費用預(yù)算控制2、內(nèi)部訂單進一步可實現(xiàn)跨部門的專項費用的下達與控制SAP共享服務(wù)框架(SSF)員工經(jīng)理此次項目涉及的系統(tǒng)和利時現(xiàn)有的系統(tǒng)1、多層級、多口徑合并：搭建和利時的法定、管理等多個合并架構(gòu)，靈活滿足和利時法定合并、管理合并的需求合并方法、合并比例、持股比例等法定合并架構(gòu)系統(tǒng)支持多個合并架構(gòu)（法定、事業(yè)部、區(qū)域等），支持復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)（間接持股、交叉持股等），支持新增、剝離、增減持等股權(quán)變動；合并架構(gòu)下任一合并層級都可出具多幣種多會計準(zhǔn)則下的財務(wù)報表事業(yè)部管理架構(gòu)2、合并抵消規(guī)則：基于表配置的合并規(guī)則，靈活易調(diào)整系統(tǒng)支持靈活設(shè)定余額結(jié)轉(zhuǎn)、重分類、匯率轉(zhuǎn)換、以及權(quán)益抵消、公司間往來等各類合并抵消規(guī)則匯率換算規(guī)則、抵消合并規(guī)則、期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則、科目轉(zhuǎn)換規(guī)則（科目重分類、多準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換等）等，系統(tǒng)中所有合并抵消規(guī)則基于配置實現(xiàn)的，無需編程，方便維護調(diào)整3、異構(gòu)數(shù)據(jù)采集：搭建和利時的數(shù)據(jù)倉庫平臺，實現(xiàn)從SAP自動采集主表及附表數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)采集效率及準(zhǔn)確性基于SAPBW數(shù)據(jù)倉庫平臺，從SAP等系統(tǒng)自動采集合并所需數(shù)據(jù)（合并主表、附表數(shù)據(jù)等），提升合并報表效率和準(zhǔn)確性，減少人工填報的工作量對無法確定來源的數(shù)據(jù)，支持用戶在線或離線填報，特別針對某些附表數(shù)據(jù)BW企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫

內(nèi)置抽取邏輯SAPERP(14個)數(shù)據(jù)抽取(DataService)其它系統(tǒng)合并報表/預(yù)算等模塊杭州和利時北京和利時……合并報表主體–和利時（合并）……在線填報系統(tǒng)支持自動導(dǎo)入SAP、外部系統(tǒng)等核算數(shù)據(jù)；支持在線手工填報或批量外部文件導(dǎo)入等功能，實現(xiàn)高效數(shù)據(jù)采集國外公司（表并）附表數(shù)據(jù)…………4、多準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換：對接SAPERP已啟用平行賬（PRC和US），實現(xiàn)和利時的多準(zhǔn)則合并報告（PRC和US）合并系統(tǒng)支持兩種方式實現(xiàn)多準(zhǔn)則的轉(zhuǎn)換，其中，合并系統(tǒng)本身通過科目重分類、邏輯處理來實現(xiàn)多準(zhǔn)則的自動準(zhǔn)換；SAPERP中可以設(shè)置平行分類賬，支持單體公司多準(zhǔn)則報告，在BPC合并系統(tǒng)中，只需要對各單體公司的對應(yīng)準(zhǔn)則報告做轉(zhuǎn)換。通過平行分類賬，實現(xiàn)核算層面多準(zhǔn)則報告；合并層面上通過重分類、邏輯處理實現(xiàn)自動準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換5、內(nèi)部往來對賬：搭建和利時的往來對賬平臺，實現(xiàn)憑證級、科目級的往來對賬，提升對賬效率與準(zhǔn)確性系統(tǒng)支持憑證級對賬，實現(xiàn)端到端的關(guān)聯(lián)對賬管理；內(nèi)置科目余額級對賬，用戶可追溯至ERP憑證總部

SAPPlanningandConsolidation,

或其他合并抵銷平臺對賬結(jié)果對賬對賬單體公司1單體公司5單體公司2單體公司4單體公司3公司間交易對賬監(jiān)控對賬對賬對賬對賬對賬對賬支持憑證級的關(guān)聯(lián)交易對賬快速點對點的關(guān)聯(lián)交易對賬集團對關(guān)聯(lián)交易對賬流程進行監(jiān)控提供完整的審計線索與報告賬戶組：財務(wù)利息/費用對賬有差異（注：兩邊不同記賬幣種，已匯率轉(zhuǎn)換后的金額對賬）用戶可添加注釋或輔助文件來幫助相互對賬系統(tǒng)支持科目余額級對賬，支持從科目余額到交易明細的跳轉(zhuǎn)查詢6、合并抵消處理：規(guī)范并統(tǒng)一和利時的各層級合并，提升合并抵消的準(zhǔn)確性與可追溯性用戶可自定義審計線索，追溯合并抵消整個過程：ERP采集源數(shù)據(jù)、手工調(diào)整數(shù)據(jù)、各類自動抵消數(shù)據(jù)、準(zhǔn)則調(diào)整數(shù)據(jù)等從合并后結(jié)果追溯整個合并過程

單體公司數(shù)據(jù)、手工調(diào)整、各類合并抵消等6、合并抵消處理（續(xù)）：規(guī)范并統(tǒng)一和利時的各層級合并，提升合并抵消的準(zhǔn)確性與可追溯性基于配置的抵消規(guī)則，系統(tǒng)自動處理各種合并抵消相關(guān)任務(wù)，未實行利潤計算、內(nèi)部往來抵消、內(nèi)部交易抵消、權(quán)益抵消、少數(shù)股東權(quán)益計算、直接法現(xiàn)金流抵消等內(nèi)部往來抵消內(nèi)部撥入撥出抵消內(nèi)部投資資本抵消委托貸款與長短期借款抵消債券投資與應(yīng)付債券抵消內(nèi)部收入成本抵消內(nèi)部存貨未實現(xiàn)利潤抵消投資收益股權(quán)投資抵消股利分配股權(quán)投資抵消資本公積資本變動抵消投資合并合并報表校驗與檢查合并報表展示和查詢6、合并抵消處理（續(xù)）：規(guī)范并統(tǒng)一和利時的各層級合并，提升合并抵消的準(zhǔn)確性與可追溯性合并監(jiān)視器提供直觀界面，監(jiān)控全集團合并進度，實現(xiàn)了“一鍵”合并系統(tǒng)支持逐級合并或一次性平行大合并；系統(tǒng)能捕獲數(shù)據(jù)變動，僅對數(shù)據(jù)變動的公司做增量合并，來優(yōu)化合并效率7、合并報表附表：搭建和利時的報告與披露體系，滿足內(nèi)外部報告需求系統(tǒng)支持全套合并財務(wù)報告（主表、附表），支持XBRL格式、儀表盤/KPI指標(biāo)樹等方式展現(xiàn)示例挑戰(zhàn)與機會全異的財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理合并及財務(wù)報告目標(biāo)在2009財年前確立SAP業(yè)務(wù)計劃與合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決方案并實施替代現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)，并在一個系統(tǒng)中鏈接所有總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高效率實施亮點基于“為什么不是SAP”的戰(zhàn)略線路圖在五個月內(nèi)停止使用原有系統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工處理流程

SAP主導(dǎo)實施項目總實施費用低于100萬美元為什么選擇SAP有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)計劃與合并戰(zhàn)略解決方案對SAP將其解決方案遷移至Netweaver平臺計劃的預(yù)期收益充滿信心相比與其它競爭產(chǎn)品的多個工具和應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集成的解決方案完美地表現(xiàn)了對聯(lián)想業(yè)務(wù)需求的理解，并展示了超越需求的解決方案用戶界面友好，直觀的解決方案;與MSOffice集成用于前端展示、用戶輸入及報告與所有替代解決方案相比，成本效益更高效益相較于原有系統(tǒng)，更高的用戶使用意愿與核心SAP解決方案具有與生既來的集成性更低的總擁有成本(TCO):只有競爭對手解決方案總擁有成本的一半聯(lián)想集團：實施SAPBPC合并報表項目客戶介紹大型股份制企業(yè)行業(yè)：

高科技主要產(chǎn)品與服務(wù)：個人計算機、筆記本電腦、手機等營業(yè)收入：USD146億員工數(shù)：25,400公司網(wǎng)站:

購買產(chǎn)品：SAPBPC7.0MS，2014年升級至SAPBPC10.0NWonHANA預(yù)算覆蓋：集團全球各個區(qū)域及下屬各公司合并參與人員：100為什么SAP的預(yù)算與合并方案最適合和利時EXCEL客戶端功能更強，靈活易用；對復(fù)雜表單的靈活構(gòu)建能力在業(yè)界首屈一指功能全面，涵蓋從計劃、預(yù)算、預(yù)測與合并功能；支持預(yù)算精細化、不同預(yù)測方法以及法定和管理合并需求以流程為中心，同時提供可配置的本地化解決方案：與OA審批流銜接，滿足國內(nèi)客戶需要集成SAPERP、BO平臺，實現(xiàn)預(yù)算、核算到分析的一體化靈活易用、功能全面SAP預(yù)算管理和財務(wù)合并是一體的，完全基于同一個產(chǎn)品，易于維護與使用與SAPERP集成，主數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能自動同步，減少因接口數(shù)據(jù)傳遞所帶來的差錯風(fēng)險，減少接口開發(fā)及后期維護的工作量；滿足和利時對項目預(yù)算控制優(yōu)化細化的需求與SAPBO在應(yīng)用層及數(shù)據(jù)層雙向無縫集成，提供儀表盤等各種格式的預(yù)算分析報告，保護并充分利用現(xiàn)有BO系統(tǒng)上的投資集成性優(yōu)勢SAPBPC預(yù)算與合并一體，降低軟件成本；系統(tǒng)可直接安裝在現(xiàn)有HANA服務(wù)器，降低硬件投入成本與SAPERP、BO使用同一平臺，技術(shù)層面完全一致，大大降低IT維護人員成本針對HANA做優(yōu)化，保護現(xiàn)有的HANA投資最后，BPC產(chǎn)品的開發(fā)和支持團隊在上海，方便溝通持有成本優(yōu)勢項目整體價值取向1財務(wù)業(yè)務(wù)一體化預(yù)算與實際同源同理的高度集成的系統(tǒng)2

業(yè)界唯一預(yù)算、合并、分析在同一平臺上的軟件平臺解決方案3

一套完整的全生命周期的項目運營預(yù)算、滾動項目績效監(jiān)控、動態(tài)指標(biāo)分析業(yè)務(wù)解決方案4

聯(lián)合行業(yè)專家、ERP專家、財務(wù)專家、績效管理專家的實施團隊，強強聯(lián)手成就和利時完整管控體系搭建日程SAP對和利時財務(wù)管控提升的需求理解為什么繼續(xù)選用SAP方案和利時財務(wù)管控提升項目解決方案

項目組織與實施計劃共享服務(wù)解決方案財務(wù)共享服務(wù)解決方案-我們對共享服務(wù)的理解

共享服務(wù)產(chǎn)生于公司國際化、信息化發(fā)展和經(jīng)營規(guī)模高速增長的背景之下。在共享服務(wù)模式下，通過對集團內(nèi)部有關(guān)業(yè)務(wù)流程進行分析和評估，將一部分日常的、共性的、重復(fù)性的、可標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)分離出來，由集團內(nèi)部專門機構(gòu)提供統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、快速的服務(wù)，從而促進集團內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的簡化、優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高公司整體運行效率和效益。共享服務(wù)特征面向服務(wù)需求方服務(wù)績效低成本區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程服務(wù)滿意度服務(wù)水平協(xié)議服務(wù)計量共享服務(wù)責(zé)任共擔(dān)：“服務(wù)方”和“被服務(wù)方”對提供的服務(wù)承擔(dān)共同的責(zé)任資源共享：“服務(wù)方”用共享的資源為“被服務(wù)方”提供優(yōu)化的服務(wù)服務(wù)：明確工作內(nèi)容和結(jié)果，并交付給內(nèi)部客戶財務(wù)共享服務(wù)解決方案-共享服務(wù)的五大要素管控機制及組織架構(gòu)人員及職責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)管理業(yè)務(wù)流程共享服務(wù)業(yè)務(wù)框架共享服務(wù)的定位和運營方式共享服務(wù)中心的運營管理體系共享服務(wù)中心與總部、企業(yè)業(yè)務(wù)單元的關(guān)系合理的組織架構(gòu)設(shè)置和調(diào)整服務(wù)目錄定義服務(wù)水平協(xié)議服務(wù)過程監(jiān)控績效評價體系服務(wù)價格估算共享服務(wù)中心的選址共享服務(wù)中心的辦公環(huán)境共享服務(wù)中心的后勤支撐共享服務(wù)中心的信息技術(shù)框架人員數(shù)量估算和配備人員遷移和培訓(xùn)計劃人員變革管理崗位設(shè)置及工作職責(zé)共享服務(wù)中心與業(yè)務(wù)單元的職責(zé)分工確定共享業(yè)務(wù)的范圍共享服務(wù)中心與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)銜接和單據(jù)流轉(zhuǎn)共享服務(wù)中心內(nèi)部的服務(wù)流程業(yè)務(wù)遷移方案56支持公司戰(zhàn)略發(fā)展支持并購和擴張加強集團風(fēng)險管控提高內(nèi)控和風(fēng)險管理水平提高信息質(zhì)量提高信息透明度提升管理效率和運營效率提高客戶滿意度成本節(jié)約財務(wù)共享服務(wù)解決方案-財務(wù)共享服務(wù)的價值助力和利時夯實財務(wù)管理三大基礎(chǔ)財務(wù)組織基礎(chǔ)財務(wù)流程基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐和利時建立財務(wù)轉(zhuǎn)型三大中心財務(wù)人才中心財務(wù)知識中心財務(wù)數(shù)據(jù)中心財務(wù)共享服務(wù)解決方案-共享服務(wù)下的財務(wù)管理模式總部財務(wù)：確定戰(zhàn)略和政策財務(wù)戰(zhàn)略與目標(biāo)財務(wù)政策與標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)監(jiān)管和考核公司財務(wù)資源分配和股東價值管理接受總部財務(wù)統(tǒng)一管控財務(wù)預(yù)算、預(yù)測與分析關(guān)注客戶和業(yè)務(wù)同本地財稅等相關(guān)機構(gòu)溝通處理本地事務(wù)接受總部財務(wù)統(tǒng)一管控向企業(yè)及總部提供服務(wù)，包括事務(wù)型處理、專家服務(wù)、基礎(chǔ)支持支持總部和企業(yè)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化關(guān)注卓越服務(wù)與運營企業(yè)本地財務(wù)：為本地運營提供高價值分析和管理財務(wù)共享中心：交易處理和基礎(chǔ)支持工作財務(wù)共享服務(wù)中心通過服務(wù)水平協(xié)議（SLA）向企業(yè)提供服務(wù)。

財務(wù)共享服務(wù)管理模式下，總部財務(wù)、下屬企業(yè)本地財務(wù)、財務(wù)共享服務(wù)中心按照“三位一體”管理關(guān)系合理劃分職責(zé)，協(xié)同一致分別承擔(dān)公司各項財務(wù)工作。58財務(wù)共享服務(wù)解決方案-財務(wù)共享服務(wù)中心工作職責(zé)為企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化的會計服務(wù)前瞻性的決策支持管控財務(wù)和業(yè)績信息的準(zhǔn)確性對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行控制和管理對信息的管理和利用執(zhí)行對集團政策的堅決執(zhí)行統(tǒng)一的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)價值創(chuàng)造對業(yè)務(wù)流程的不斷優(yōu)化和規(guī)范與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，促進業(yè)務(wù)創(chuàng)造價值服務(wù)

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定位：聚焦業(yè)務(wù)增長擴張的挑戰(zhàn)和壓力，提供有價值、前瞻性的會計解決方案和專業(yè)會計核算服務(wù)，確保交易核算及時準(zhǔn)確，管理報告支撐運營決策，財務(wù)報告公允合規(guī)可信賴。財務(wù)共享服務(wù)解決方案-系統(tǒng)架構(gòu)SAPSSF交互中心業(yè)務(wù)角色共享中心員工，總部員工，企業(yè)員工，客戶，供應(yīng)商服務(wù)請求處理主數(shù)據(jù)案例管理服務(wù)水平管理派工管理溝通渠道業(yè)務(wù)監(jiān)控知識管理警告管理集成管理組織架構(gòu)權(quán)限文件

企業(yè)報賬檔案管理單據(jù)寄送管理影像管理費用行為申請費用報銷申請審批管理共享自助服務(wù)SAPBPCSAPBWSAPECC財務(wù)共享服務(wù)解決方案-為什么選擇SSF？支持多功能共享服務(wù)：提供統(tǒng)一多渠道工作平臺，實現(xiàn)流程自動化處理，同時能夠支持多功能服務(wù)中心運營。與SAP系統(tǒng)的集成：通過多種集成技術(shù)，實現(xiàn)與ERP、BPC等系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)及界面的集成。為共享服務(wù)設(shè)計的專業(yè)產(chǎn)品：具有成熟案例，全世界目前有上千家已實施或正在實施的客戶。自動化引擎共享服務(wù)流程管控及運營駕駛艙流程專家15%服務(wù)中心客服代表35%交易處理專員50%HR共享服務(wù)采購共享服務(wù)財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)事件后臺系統(tǒng)1后臺系統(tǒng)n

法律共享服務(wù)流程自動化信息傳遞和交互自助服務(wù)第0層第1層第2層第3層企業(yè)自助交互中心處理查詢和日常交易問題解決和流程管理123BCMFINSSFFINAnalytics財務(wù)共享服務(wù)解決方案-SSF共享服務(wù)流程模式收到請求身份驗證創(chuàng)建ticket與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)進入發(fā)票文檔回復(fù)

申請單自動分類&更新后端系統(tǒng)自我表現(xiàn)評估&生成管理報告Time*(seconds)財務(wù)共享服務(wù)解決方案-SSF服務(wù)請求管理63服務(wù)請求（SR）服務(wù)請求分類服務(wù)水平確定檢查清單確定組織架構(gòu)確定相關(guān)問題管理服務(wù)資源管理服務(wù)水平管理服務(wù)目錄管理服務(wù)合同管理價格確定費用分攤流程管理案例管理負責(zé)人員服務(wù)資源定義服務(wù)協(xié)議管理服務(wù)資源分配服務(wù)資源監(jiān)控流程模板管理流程條件管理流程提醒及日志流程監(jiān)控案例分類管理電子文檔管理案例授權(quán)管理案例檢索管理總賬核算應(yīng)收核算費用報銷資金結(jié)算財務(wù)報表財務(wù)共享服務(wù)解決方案-SSF流程配置與派工管理64通過配置設(shè)定流程步驟及流轉(zhuǎn)條件直接和服務(wù)請求單據(jù)緊密集成依據(jù)定義好的規(guī)則完成請求的自動派工（依據(jù)組織、服務(wù)類型等）123財務(wù)共享服務(wù)解決方案-SSF知識庫管理65知識文章錄入知識文章檢索全文檢索服務(wù)器知識文章分類關(guān)鍵詞知識文章審核授權(quán)發(fā)布知識文章歸檔知識庫共享中心工作人員、企業(yè)人員共享中心工作人員、企業(yè)人員用戶手冊問題處理業(yè)務(wù)鏈接FAQ權(quán)限檢查知識文章轉(zhuǎn)入財務(wù)共享服務(wù)解決方案-SSF服務(wù)水平管理66工作效率服務(wù)質(zhì)量處理差錯率財務(wù)系統(tǒng)操作熟練度KPI工作能力執(zhí)行能力溝通能力系統(tǒng)操作能力團隊合作精神財務(wù)基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)能力處理速度響應(yīng)速度反饋速度服務(wù)態(tài)度上班考勤電話接通率對客戶反饋時間對客戶服務(wù)態(tài)度共享服務(wù)中心常用崗位績效考核指標(biāo)：財務(wù)共享服務(wù)解決方案-共享自助服務(wù)-主要功能費用報銷審批管理企業(yè)報賬掃描與歸檔預(yù)算控制行為申請總部可統(tǒng)一配置須行為申請的項目企業(yè)可根據(jù)自身管理需求增加配置需行為申請的項目行為申請不凍結(jié)費用預(yù)算共享服務(wù)自助管理管控通過費用報銷系統(tǒng)報銷的費用支持年、季、月費用預(yù)算的編制與導(dǎo)入支持成本中心、內(nèi)部訂單等多口徑預(yù)算預(yù)算控制方式（嚴(yán)控、預(yù)警）可配置預(yù)算控制粒度（按年或按月）可配置“費用類型”和“預(yù)算項目”的映射關(guān)系可配置可由行為申請單關(guān)聯(lián)生成支持報銷同時歸還備用金業(yè)務(wù)在財務(wù)稽核崗審批后檢查并凍結(jié)預(yù)算檢查車船、住宿等是否超標(biāo)支持費用分攤到一個單位的多個成本中心完成各類單據(jù)的線上審批；系統(tǒng)提供線上審批以及移動終端審批‘可以對單據(jù)進行初審；實現(xiàn)包括應(yīng)收、應(yīng)付以及總賬等財務(wù)業(yè)務(wù)的線上申請及退補單管理；系統(tǒng)預(yù)制了二級服務(wù)目錄42個，三級服務(wù)目錄133個，四級服務(wù)目錄84個，操作清單327項，操作節(jié)點689個；預(yù)制了22個共享服務(wù)交互流程；實現(xiàn)單據(jù)影像的掃描及質(zhì)檢；實現(xiàn)單據(jù)的寄送以及查詢；對單據(jù)進行歸檔處理；以上：行為申請、費用報銷、預(yù)算控制、審批管理、掃描與歸檔都屬于費控管理功能范疇。費用報銷預(yù)算控制掃描與歸檔財務(wù)共享服務(wù)解決方案-費用管控設(shè)計思路68規(guī)范的費用報銷審批嚴(yán)格及靈活的費用報銷審批流程設(shè)計，幫助企業(yè)事前明確各個環(huán)節(jié)的費用控制責(zé)任，促使后續(xù)費用審核職責(zé)明確。實時的費用監(jiān)管費用報銷時，費用管控功能的預(yù)算實時控制，使費用的事前控制真正落到實處，避免了預(yù)算和控制兩層皮。同時，費用申請報銷、財務(wù)記賬一體化，避免財務(wù)和業(yè)務(wù)兩套賬的局面。系統(tǒng)提供移動端審批功能，有效保證了借款或報銷業(yè)務(wù)的高效處理。多角度的費用分析通過費用控制報表功能能為全集團提供全方位的實時的信息和報表，作為業(yè)務(wù)決策和財務(wù)核算的支撐、明細和補充，既為決策提供信息，又能簡化財務(wù)核算工作。先進的預(yù)算管控嚴(yán)密的集成的費用預(yù)算幫助企業(yè)事前嚴(yán)格規(guī)范各項費用、借款的開支額度，使后續(xù)費用的報銷及借款能夠清晰合理。以業(yè)務(wù)流程為主線，融入預(yù)算管理的指導(dǎo)思想，構(gòu)筑一個業(yè)務(wù)信息共享平臺。幫助企業(yè)實現(xiàn)費用的事前控制、事中監(jiān)管、事后分析，從而達到對費用開支的全過程監(jiān)控，強化企業(yè)對費用的精細化管理。財務(wù)共享服務(wù)解決方案-費用管控功能（1）1.實現(xiàn)與預(yù)算管理的集成，借款報銷、通過第三方支付平臺支付至員工卡（個人卡）、自動生成SAP財務(wù)憑證功能；2.實現(xiàn)了預(yù)算檢查和控制，在財務(wù)稽核崗環(huán)節(jié)進行預(yù)算檢查，審批通過后凍結(jié)費用預(yù)算。3.可跨公司代碼跨部門審批，報銷審批流程可配置，審批權(quán)限和角色可配置。4.實現(xiàn)與SAP系統(tǒng)重點數(shù)據(jù)的集成：憑證生成數(shù)據(jù)的集成，供應(yīng)商、客戶以及重要組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)的集成。5.通過實現(xiàn)對應(yīng)用層和系統(tǒng)層面的靈活配置與管理，實現(xiàn)不同企業(yè)的個性化定制與靈活性管理的要求。提供了哪些功能？工作助理通知提醒待辦事項已辦事項系統(tǒng)公告員工提報差旅申請報銷申請額度申請借款申請預(yù)算管理預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算發(fā)布預(yù)算查詢預(yù)算控制領(lǐng)導(dǎo)審批差旅審批報銷審批額度審批借款審批會計處理業(yè)務(wù)受理財務(wù)審核憑證制作財務(wù)復(fù)審統(tǒng)計查詢報銷單明細報銷單匯總重點費用監(jiān)控備用金查詢結(jié)合內(nèi)控管理制度將報銷業(yè)務(wù)審批流程固化到系統(tǒng)中，從報銷人員找領(lǐng)導(dǎo)變成系統(tǒng)找領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定，設(shè)定統(tǒng)一的額度標(biāo)準(zhǔn)，例如費用項目、住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通標(biāo)準(zhǔn)以及補助標(biāo)準(zhǔn)等。通過集團層、公司代碼層以及業(yè)務(wù)節(jié)點靈活設(shè)置控制標(biāo)準(zhǔn)，通過系統(tǒng)將集團統(tǒng)一與企業(yè)個性化進行有效的平衡。程序化財務(wù)共享服務(wù)解決方案-費用管控功能（2）與ERP、HR等系統(tǒng)對接，自動同步人員、組織機構(gòu)、客戶、供應(yīng)商WBS以及訂單等相關(guān)信息。審核通過后，自動推送憑證信息到ERP。通過系統(tǒng)設(shè)定規(guī)則，自動計算補助、檢測報銷及住宿標(biāo)準(zhǔn)等信息。通過系統(tǒng)發(fā)送通知和提醒，提高報銷效率。單據(jù)申請及審批自動凍結(jié)、解凍以及占用預(yù)算。自動化SAP相關(guān)系統(tǒng)無縫集成：實現(xiàn)與ERP、BPC系統(tǒng)數(shù)據(jù)無縫集成，預(yù)算數(shù)據(jù)實時更形，憑證信息自動產(chǎn)生。業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成：實現(xiàn)費控系統(tǒng)與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，如移動應(yīng)用、項目管理、OA以及門戶等業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)。系統(tǒng)模塊協(xié)同：實現(xiàn)與企業(yè)ERS各模塊之間的系統(tǒng)，如預(yù)算管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、憑證生成、影像以及流程等。集成化利用掃描設(shè)備，將原始單據(jù)電子化，為業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員、審批領(lǐng)導(dǎo)提供影像化信息，提高業(yè)務(wù)處理效率，增加業(yè)務(wù)透明度。通過信息化技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)單據(jù)的快速錄入。為未來共享服務(wù)中心基于影像信息的業(yè)務(wù)處理打下基礎(chǔ)。影像化和利時未來費控流程概述單據(jù)寄送單據(jù)簽收/掃描預(yù)算編制事前/報銷申請憑證生成資金支付領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核檔案管理預(yù)算下達報銷申請（報銷人）預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)費控系統(tǒng)SSF系統(tǒng)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)主數(shù)據(jù)原始單據(jù)（粘貼）打印報銷單打包寄送（報賬崗）簽收/掃描（掃描崗）原始單據(jù)原始單據(jù)預(yù)算凍結(jié)財務(wù)主數(shù)據(jù)原始單據(jù)審批（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）生成憑證（系統(tǒng)自動）預(yù)算實際執(zhí)行會計憑證付款（出納）單據(jù)歸檔發(fā)票/憑證/回單商業(yè)銀行支付報銷款影像業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更新業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)核定（初審崗）財務(wù)主數(shù)據(jù)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)節(jié)點層：為了滿足各業(yè)務(wù)單位個性化的需求，在集團設(shè)置以及公司代碼配置的基礎(chǔ)上，對業(yè)務(wù)層面更具本單位個性需求進行相關(guān)配置公司代碼選用配置：公司代碼層在集團層設(shè)置的基礎(chǔ)上按照公司代碼進行配置公司代碼層的相關(guān)配置集團設(shè)置：集團根據(jù)管控要求對相關(guān)基礎(chǔ)信息進行設(shè)置72費用管控功能設(shè)計-集團管控費用項目設(shè)置報銷單據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)配置支付方式配置差旅相關(guān)配置補助類型配置報銷職級配置招待單據(jù)配置會議單據(jù)配置通用單據(jù)配置城市級別機構(gòu)屬性費用項目單據(jù)對應(yīng)關(guān)系報銷職級出差目的交通工具補助類型招待類型招待級別費用科目映射憑證相關(guān)支付方式資金單位會議類型會議級別集成參數(shù)配置憑證生成規(guī)則配置業(yè)務(wù)相關(guān)配置預(yù)算配置組織機構(gòu)設(shè)置公司代碼配置員工設(shè)置支付相關(guān)配置費用管控功能設(shè)計-應(yīng)用協(xié)同PSHRCRM……業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商/客戶/WBS/……憑證規(guī)則憑證生成沖銷支付管理ERP打包歸檔……檔案管理預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析……預(yù)算管理流程配置流程監(jiān)控……審批流影像錄入影像上傳影像調(diào)閱……影像管理報銷申請領(lǐng)導(dǎo)審批憑證生成檔案管理單據(jù)核定單據(jù)掃描領(lǐng)導(dǎo)審批派工管理資金支付SSF：共享服務(wù)框架74費用管控功能設(shè)計-行為申請01020304關(guān)聯(lián)借款單在行為申請的同時可以關(guān)聯(lián)借款，行為申請流程完成后啟動關(guān)聯(lián)的借款審批流程。關(guān)聯(lián)報銷單一張出差申請可以關(guān)聯(lián)生成多個報銷單，多張業(yè)務(wù)招待申請可以關(guān)聯(lián)一張報銷單，其他業(yè)務(wù)申請與報銷只能是一對一。申請額度控制報銷單金額受申請金額控制。申請預(yù)算警示顯示行為申請相關(guān)費用項目的預(yù)算批復(fù)數(shù)、預(yù)算凍結(jié)數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)、預(yù)算可用數(shù)信息。75費用管控功能設(shè)計-報銷申請1、預(yù)算控制在財務(wù)稽核崗環(huán)節(jié)進行預(yù)算檢查，審批通過后凍結(jié)預(yù)算。2、超標(biāo)檢查根據(jù)企業(yè)額度的管理檢查車船、住宿等是否超標(biāo)。3、補助計算根據(jù)選擇的補助標(biāo)準(zhǔn)，與出差天數(shù)自動計算出差補助。5、多幣種處理提供多幣種處理，金額應(yīng)該區(qū)分原幣金額，折合本位幣金額信息。6、分攤數(shù)據(jù)導(dǎo)入支持excel導(dǎo)入分攤數(shù)據(jù)信息。7、還款業(yè)務(wù)報銷允許同時還款業(yè)務(wù)操作；按照借款明細分筆還款。8、業(yè)務(wù)委托經(jīng)過授權(quán)后，支持委托他人報銷業(yè)務(wù)單據(jù)的填制。報銷申請功能規(guī)則4、業(yè)務(wù)審批流程所有報銷審批流程都采用業(yè)務(wù)流程啟動

業(yè)務(wù)審批流

財務(wù)稽核崗

財務(wù)審批流

結(jié)束的流程模式進行審核。費用管控功能設(shè)計-報銷單填制費用管控功能設(shè)計-貼單+報銷單打印員工自助門戶其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)圖片查看器采集組件展示組件傳輸組件加密組件影像客戶端業(yè)務(wù)處理影像前端頁面水印壓縮讀取數(shù)據(jù)庫（元數(shù)據(jù)）權(quán)限檢查單據(jù)接收單據(jù)退回單據(jù)移交FastDFS（文件存儲）上傳服務(wù)下載服務(wù)加密傳輸斷點續(xù)傳分布式緩存共享影像管理掃描單據(jù)提報用戶掃描員掃描槍掃描儀業(yè)務(wù)員JDBCRPCJDBCRPCJDBC費用管控功能設(shè)計-影像管理費用管控功能設(shè)計-單據(jù)影像掃描費用管控功能設(shè)計-審批流程送審方式節(jié)點類型拒絕方式流轉(zhuǎn)規(guī)則流程發(fā)布辦理范圍普通部門初審分發(fā)上報順序會簽選舉打回駁回終止人員部門角色崗位支持規(guī)則自定義支持流程多版本費用管控功能設(shè)計-移動審批81費用管控功能設(shè)計-財務(wù)處理82

83為了減輕共享中心檔案管理工作，會計憑證與原始憑證可以進行分離，只對原始憑證進行歸檔，通過雙向索引建立與會計憑證的對應(yīng)關(guān)系，主要包括的功能：分冊功能（批量、手工）、打印功能（封皮、背脊、目錄）、封存入庫、雙向索引打印及雙向索引查詢。封存裝訂會計檔案管理批量/手工?批量分冊手工分冊打印封皮/背脊/目錄檔案入庫同步利潤中心/段憑證號碼打印雙向索引已完成的業(yè)務(wù)批量分冊系統(tǒng)功能展示檔案入庫系統(tǒng)功能展示雙向索引打印系統(tǒng)功能展示會計歸檔實際效果展示費用管控功能設(shè)計-會計檔案管理方案的特點

可配置的審批流程固化的核算流程

明確的操作規(guī)范自動化的派工機制具備清晰業(yè)務(wù)流程

管理信息化理念業(yè)務(wù)驅(qū)動理念無紙化辦公及電子影像管理流程監(jiān)控及綜合查詢具備管理革新理念

固化的費用管理辦法實時的預(yù)算控制可配置的報銷標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)性的知識管理具備強有力制度保證

與SAP

ERP無縫集成，財務(wù)核算信息集中統(tǒng)一，憑證自動生成；與SAP

BPC無縫集成，預(yù)算事前、事中控制；具備高度集成功能共享服務(wù)案例分析-某大型央企財務(wù)共享服務(wù)總體情況2013年3月項目啟動定義數(shù)據(jù)收集與分析2013年4月財務(wù)工作梳理和定義信息技術(shù)平臺選型分析2013年9月數(shù)據(jù)收集及分析2013年8月整體設(shè)計2013年9月共享中心選址2013年11月共享流程設(shè)計2013年12月組織/人員/服務(wù)管理/辦公場所設(shè)計2013年11月信息技術(shù)平臺設(shè)計實施及上線遷移方案制定信息系統(tǒng)開發(fā)啟動遷移完成遷移2014年4月2014年4月2014年7月2014年12月

結(jié)合國內(nèi)外共享服務(wù)的建設(shè)歷程和實施經(jīng)驗以及某大型央企的實際情況，經(jīng)過綜合分析評估確定在試點階段以財務(wù)賬務(wù)處理和報表生成作為財務(wù)共享服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍，包括總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、費用報銷、資產(chǎn)、資金結(jié)算、成本、主數(shù)據(jù)、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)?？紤]某大型央企的實際情況和企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，選擇公司總部、及下屬的XX油田分公司、XX天然氣分公司、XX勘探公司、XX化工公司、XX科研院作為試點實施單位，并于2014年下半年逐步完成業(yè)務(wù)遷移和系統(tǒng)上線，2015年完成XX銷售公司、XX石化公司等煉化、銷售企業(yè)推廣。共享服務(wù)總體情況85共享服務(wù)案例分析-某大型央企財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)運營情況試點單位運營業(yè)務(wù)量（筆）企業(yè)核算系統(tǒng)檔案管理方式寄送方式報賬申請報銷申請小計XXXX分公司190,36676,123266,489ERP共享中心歸檔中心自取/企業(yè)送交XXX子公司95,75785996,616非ERP共享中心歸檔中心自取/企業(yè)送交集團本部3,387

3,387ERP企業(yè)歸檔不寄送，僅影像傳遞XX公司2,7858,89311,678ERP企業(yè)歸檔（XX分公司）共享歸檔（本部、X公司）本部及XX郵寄XX科研院所47,42972,335119,764ERP企業(yè)歸檔不寄送，僅影像傳遞XX分公司26,42571,41797,842ERP企業(yè)歸檔不寄送，僅影像傳遞XX公司7843681,152ERP共享中心歸檔郵寄合計366,933229,995596,928財務(wù)共享服務(wù)中心運營以來，為試點單位提供財務(wù)共享服務(wù)，截至2015年10月31日，處理服務(wù)請求包括財務(wù)核算類報賬申請和報銷業(yè)務(wù)請求累計將近60萬余筆。統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止：2014年12月31日86共享服務(wù)案例分析-某大型央企財務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)87共享服務(wù)案例分析-某大型央企財務(wù)共享服務(wù)效果統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，防控風(fēng)險：建設(shè)共享服務(wù)過程中通過梳理職責(zé)界面、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，系統(tǒng)固化，有效提升業(yè)務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。通過統(tǒng)一的共享服務(wù)目錄及操作流程，有效提高業(yè)務(wù)處理的合規(guī)性，防控風(fēng)險提高效率，降低成本：通過集成共享服務(wù)中心的建立，統(tǒng)一操作平臺，實現(xiàn)多系統(tǒng)有效集成，減少部門之間的溝通，提升處理效率。同時，共享服務(wù)中心有利于優(yōu)化資源整合，形成規(guī)模效應(yīng)，對IT、財務(wù)、HR、采購和法律等業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一服務(wù)、有利于降低成本提升服務(wù)，客戶滿意：共享服務(wù)中心通過專業(yè)化分工，打造專業(yè)化隊伍，以客戶為導(dǎo)向持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。通過敏捷的系統(tǒng)功能，可視化的業(yè)務(wù)監(jiān)控，提升客戶感受，提高服務(wù)水平。共享服務(wù)堅持以客戶為中心，強化服務(wù)意識，提高客戶滿意度共享服務(wù)效果分析剩余轉(zhuǎn)型人員5000可用于：1.增強公司管控型工作能力2.公司快速發(fā)展時，財務(wù)資源的有效補充3.共享服務(wù)范圍擴展時，共享工作人員的隨時調(diào)劑舉例：以財務(wù)共享服務(wù)為例，集團現(xiàn)有財務(wù)人員20000人，通過對集團現(xiàn)有財務(wù)人員及工作現(xiàn)狀梳理，結(jié)合財務(wù)共享服務(wù)試點經(jīng)驗分析，初步預(yù)估未來財務(wù)共享服務(wù)中心人員從業(yè)人數(shù)為5000人（大致比例）88日程SAP對和利時財務(wù)管控提升的需求理解為什么繼續(xù)選用SAP方案和利時財務(wù)管控提升項目解決方案

項目組織與實施計劃項目計劃90-準(zhǔn)備15-1216-0102040506070803BPC預(yù)算與合并-藍圖設(shè)計與原型財務(wù)共享與費控BPC分為預(yù)算與合并兩個小組同時進行系統(tǒng)開發(fā)預(yù)計6月底系統(tǒng)上線-系統(tǒng)開發(fā)-用戶培訓(xùn)與測試-系統(tǒng)上線-上線支持-準(zhǔn)備-藍圖設(shè)計與原型-系統(tǒng)開發(fā)-用戶培訓(xùn)與測試-系統(tǒng)上線-上線支持系統(tǒng)上線財務(wù)共享與費控預(yù)計2016年3月開始財務(wù)共享與費控分兩階段上線：

財務(wù)共享費控預(yù)計7月底上線

財務(wù)共享企業(yè)報賬預(yù)計8月底上線09費控上線財務(wù)共享上線項目組織結(jié)構(gòu)91工作小組中建議包括甲乙雙方的項目管理人員，關(guān)鍵用戶，顧問專家，SAP顧問，顧問，通過合理有效的實施計劃安排，減少對內(nèi)部用戶的時間占用，提高實施效率并保證實施質(zhì)量。東華實施咨詢顧問和利時IT人員和利時業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶項目管理辦公室

(和利時/東華)項目指導(dǎo)委員會和利時/東華和利時相關(guān)業(yè)務(wù)專家應(yīng)用、數(shù)據(jù)專家支持組東華解決方案專家組質(zhì)量控制組技術(shù)架構(gòu)支持小組（BW,BASIS）數(shù)據(jù)建模用戶交互組業(yè)務(wù)梳理組（預(yù)算、合并）預(yù)算與合并實施組技術(shù)架構(gòu)與實施組業(yè)務(wù)梳理組共享服務(wù)實施組項目組織結(jié)構(gòu)92項目角色姓名性別從業(yè)年限核心項目項目總監(jiān)毛彥女15中石油BCS項目，中遠集團項目經(jīng)理詹曉鋒男10京東方，藍月亮，中國海運，來伊份SAP財務(wù)及合并業(yè)務(wù)專家張青青女17中石化，中石油，中海油，華潤集團，博世亞洲資深BPC合并顧問谷華楠男9來伊份，住友商社財務(wù)共享與費控組長張來君男15中石化、中農(nóng)發(fā)、中鐵集團，中國兵裝財務(wù)管理及共享服務(wù)業(yè)務(wù)專家喬海兵女20中石化、華誼集團、中航油財務(wù)共享與費控資深顧問陳志光男5中石化項目主要風(fēng)險及管控機制93項目的關(guān)鍵成功因素主要風(fēng)險及對應(yīng)策略：風(fēng)險點影響SAP對應(yīng)策略項目過程中各部門的配合高以雙方管理層為核心設(shè)立項目指導(dǎo)委員會，指導(dǎo)項目執(zhí)行系統(tǒng)界面不友好，導(dǎo)致最終用戶不愿意使用系統(tǒng)中提供基于Excel和網(wǎng)頁的友好界面，同時對項目過程中的培訓(xùn)進行良好規(guī)劃，降低風(fēng)險不必要的大量自開發(fā)，導(dǎo)致系統(tǒng)將來可維護性低，擴展性差高充分利用SAP行業(yè)最佳實踐，對所有自定義開發(fā)進行評審驗證，減少總擁有成本人員培訓(xùn)和運維體系的建立不充分低讓關(guān)鍵用戶充分參與到系統(tǒng)建設(shè)中來，充分考慮培訓(xùn)策略高層的鼎立支持中層的強大執(zhí)行力IT傾盡全力的投入雙方的通力合作原型與藍圖的迭代進行業(yè)務(wù)用戶的高度參與工作成果的即時展現(xiàn)項目主要風(fēng)險及管控機制（續(xù)）94類別主要風(fēng)險應(yīng)對策略

項目范圍定義項目范圍的動態(tài)擴展（隨著項目設(shè)計過程的推進，對項目的范圍沒有聚焦，偏離原有目標(biāo)）針對和利時實際需求，制定切實可行的項目目標(biāo)，以此指導(dǎo)項目范圍的定義，在項目啟動前即明確定義。項目進度控制本次項目設(shè)計到多個系統(tǒng)的集成，各個系統(tǒng)開發(fā)進度不匹配，接口定義不清晰建立各個開發(fā)小組之間周期性溝通會議，根據(jù)需要隨時調(diào)整會議頻率，如：在藍圖設(shè)計與原型階段，增加溝通頻率建立架構(gòu)小組，統(tǒng)一設(shè)計各個系統(tǒng)間接口方案實施落地制定的設(shè)計方案過于復(fù)雜，導(dǎo)致無法落地通過建立強有力的實施團隊，以豐富的實施經(jīng)驗為和利時量身定制合理的設(shè)計方案未來彈性支持無法清晰理解和利時的業(yè)務(wù)核心本質(zhì)方案不能滿足對和利時未來發(fā)展的支撐組建具備相應(yīng)知識和能力的外部專家顧問參與項目通過前瞻的設(shè)計，使得項目能夠滿足和利時未來的發(fā)展詹曉鋒–項目經(jīng)理簡介2014-Present項目經(jīng)理2012-2014IBM資深顧問2010-2012SAP中國高級顧問2006-2010SAP中國研究院BPC核心研發(fā)團隊工作履歷項目經(jīng)驗10+年企業(yè)績效管理相關(guān)經(jīng)驗，對企業(yè)績效管理業(yè)務(wù)及軟件有著較深的理解，能很好地解決實施過程中的難點多個軟件落地實施項目的項目經(jīng)理擅長財務(wù)績效管理項目方案技術(shù)架構(gòu)，數(shù)據(jù)模型架構(gòu)對于集成核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，抽取策略有非常豐富的經(jīng)驗有著很強的溝通能力，能很好的把客戶需求轉(zhuǎn)化成項目實現(xiàn)統(tǒng)計學(xué)碩士，南京大學(xué)藍月亮集團全面預(yù)算項目經(jīng)理來伊份集團全面預(yù)算管理項目總架構(gòu)師住友商社中國集團項目報表分析平臺架構(gòu)師中國化工集團合并報表及分析平臺項目高級顧問HP全球預(yù)算管理項目

BOSCHTT績效管理BPC項目

味全食品有限公司全面預(yù)算管理

上海鳴志電器集團合并報表項目經(jīng)理漢高全球預(yù)算管系統(tǒng)高級顧問中國海運集團總公司業(yè)務(wù)計劃高級顧問京東方科技集團股份有限公司全面預(yù)算項目經(jīng)理上海大眾汽車預(yù)算計劃與生產(chǎn)管理分析上汽集團BI項目毛彥–資深績效管理顧問簡介10年為世界五百強公司負責(zé)企業(yè)績效優(yōu)化服務(wù)前SAP績效管理方案總監(jiān)前SAP全球卓越中心亞太區(qū)總監(jiān)前SAP中國商務(wù)智能產(chǎn)品線業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)

SAPBPC/SEM/ECCS/FI模塊專家前

-SAPSEM-BCS/BPC230~440培訓(xùn)師

國資委報告平臺和企業(yè)預(yù)算主題專家項目負責(zé)人-微軟大中國區(qū)5年增長計劃項目-該項目榮獲微軟全球CFO獎微軟中國預(yù)算項目經(jīng)理微軟亞洲財務(wù)共享服務(wù)項目中國負責(zé)人

微軟總部全球合并報表項目