公司出納人員崗位職責(zé)模版（2篇）

公司出納人員崗位職責(zé)模版一、崗位概述公司出納人員作為公司資金管理與財務(wù)支付的專業(yè)執(zhí)行者，肩負(fù)著確保公司資金安全、合規(guī)支付及賬務(wù)準(zhǔn)確無誤的重要使命。此崗位人員需掌握扎實的財務(wù)知識與技能，熟練操作財務(wù)軟件及銀行系統(tǒng)，并展現(xiàn)卓越的溝通協(xié)調(diào)能力和高度的責(zé)任心。二、職責(zé)詳情1.日常收支管理2.財務(wù)支付管理3.銀行日常業(yè)務(wù)辦理4.現(xiàn)金管理5.非財務(wù)支付管理6.會計憑證處理7.財務(wù)信息報送8.檔案管理9.協(xié)助審計工作三、職責(zé)描述1.日常收支管理*負(fù)責(zé)公司日常收入的全面管理與精確登記，確保資金錄入的準(zhǔn)確無誤與及時核對。*嚴(yán)格審核并登記公司日常費用報銷，確保費用報銷的真實性與合規(guī)性。*監(jiān)控并管理公司銀行存款賬戶的日常余額，合理規(guī)劃與運用資金。2.財務(wù)支付管理*全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)支付的管理與執(zhí)行工作，涵蓋員工薪資支付、供應(yīng)商款項結(jié)算、稅金繳納等。*深入了解并執(zhí)行相關(guān)財務(wù)支付流程與規(guī)定，確保支付的合規(guī)性、準(zhǔn)確性與及時性。*協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門與外部供應(yīng)商之間的支付事宜，確保支付工作的順暢進行。3.銀行日常業(yè)務(wù)辦理*負(fù)責(zé)公司與銀行之間的日常業(yè)務(wù)往來，包括賬戶的開立與銷戶、存款與取款等。*密切關(guān)注并解決銀行賬戶及業(yè)務(wù)相關(guān)問題，維護公司與銀行之間的良好關(guān)系。*協(xié)助制定并實施公司資金周轉(zhuǎn)計劃，提升資金利用效率。4.現(xiàn)金管理*負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付與管理工作，確保現(xiàn)金的安全、準(zhǔn)確與及時調(diào)配。*制定并執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金使用與監(jiān)督流程。*定期調(diào)整并更新現(xiàn)金盤點與清點制度，強化現(xiàn)金監(jiān)管與控制力度。5.非財務(wù)支付管理*負(fù)責(zé)公司非財務(wù)支付工作的管理與審核，如報銷審批、借款管理等。*熟悉并掌握相關(guān)非財務(wù)支付流程與規(guī)定，確保支付的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。*加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升支付工作的效率與準(zhǔn)確性。6.會計憑證處理*負(fù)責(zé)公司會計憑證的處理與錄入工作，確保憑證的準(zhǔn)確無誤與完整性。*對會計憑證進行分類歸檔，建立健全的憑證管理與檔案系統(tǒng)。*配合會計師事務(wù)所等外部審計機構(gòu)的工作需求，提供憑證與賬務(wù)等相關(guān)材料。7.財務(wù)信息報送*負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息的收集與統(tǒng)計工作，編制月度、季度及年度財務(wù)報表。*嚴(yán)格按照財務(wù)報表編制要求進行會計核算，確保報表的準(zhǔn)確性與及時性。*將財務(wù)信息與報表提供給上級領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門，以支持決策與工作需求。8.檔案管理*負(fù)責(zé)公司財務(wù)相關(guān)檔案的整理與管理工作，確保檔案的完整性與安全性。*建立并完善檔案管理流程與制度，提升檔案管理效率與準(zhǔn)確性。*定期跟蹤并更新檔案管理制度，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的擴展與變化需求。9.協(xié)助審計工作*協(xié)助內(nèi)外部審計工作的開展，配合審計師的工作需求提供相關(guān)資料并解答問題。*定期進行內(nèi)部審計工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議以提升內(nèi)控效能。*跟蹤并解決審計發(fā)現(xiàn)的問題與不合規(guī)情況，及時糾正并改進相關(guān)工作。四、工作要求1.具備會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)的專業(yè)知識與技能基礎(chǔ)，熟悉財務(wù)軟件與銀行系統(tǒng)操作。2.展現(xiàn)出卓越的溝通協(xié)調(diào)能力與責(zé)任心，能夠與公司內(nèi)部各部門及外部供應(yīng)商進行有效溝通與合作。3.具備強大的分析與解決問題能力，能夠獨立處理日常工作中遇到的各類財務(wù)問題。4.具備一定的抗壓能力與應(yīng)變能力，能夠應(yīng)對緊急情況與臨時任務(wù)的需求。5.具備高度的自我學(xué)習(xí)與自我提升能力，能夠及時掌握并適應(yīng)新的財務(wù)政策與法規(guī)變化。以上即為公司出納人員崗位職責(zé)的詳細(xì)模板。出納人員在日常工作中應(yīng)嚴(yán)格遵循上述職責(zé)描述進行操作，以確保公司資金管理的安全與準(zhǔn)確。公司出納人員崗位職責(zé)模版（二）公司出納人員是負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)事務(wù)處理的關(guān)鍵崗位，其職責(zé)廣泛且重要。該崗位人員需具備深厚的財務(wù)知識、敏銳的數(shù)字感知能力及嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度。以下為公司出納人員崗位職責(zé)的正式表述：一、財務(wù)管理1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度及國家相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理。2.每日核對銀行賬戶余額，確保賬戶信息的準(zhǔn)確無誤與完整性。3.協(xié)助財務(wù)主管編制并執(zhí)行資金預(yù)算，合理調(diào)配與使用資金。4.管理公司日常收支，核實并登記相關(guān)財務(wù)憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.定期與銀行進行賬務(wù)核對，確保公司賬戶與銀行記錄的一致性。6.協(xié)助財務(wù)主管進行現(xiàn)金流量預(yù)測與分析，提供決策支持性報告與建議。二、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)收集、復(fù)核公司發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保其真實性與完整性。2.登記票據(jù)流水賬，及時更新票據(jù)臺賬，確保票據(jù)管理的規(guī)范與有序。3.負(fù)責(zé)票據(jù)的歸檔與存檔工作，保障票據(jù)的安全與可追溯性。三、報銷管理1.審核員工報銷申請，確保其合理性與合規(guī)性。2.按照公司政策及法律法規(guī)，對報銷事項進行分類與審核。3.遵循公司流程，高效處理員工報銷申請，確保報銷流程的順暢進行。4.負(fù)責(zé)報銷款項的支付工作，確?？铐椫Ц兜臏?zhǔn)確無誤。四、往來管理1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶等往來款項的核對與結(jié)算工作。2.確保應(yīng)收應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性與完整性，及時催收與支付款項。3.與供應(yīng)商、客戶等建立良好合作關(guān)系，促進款項的及時回籠與支付。五、財務(wù)分析1.協(xié)助財務(wù)主管編制財務(wù)報告與分析報告，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。2.進行財務(wù)比率分析與趨勢分析，為公司決策提供有力依據(jù)。3.監(jiān)測公司財務(wù)狀況與經(jīng)營情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。六、稅務(wù)管理1.根據(jù)稅法法規(guī)要求，及時申報并繳納各類稅費。2.協(xié)助財務(wù)主管進行稅務(wù)籌劃與優(yōu)化工作，降低公司稅負(fù)。3.與稅務(wù)機關(guān)保持良好溝通，解決稅務(wù)相關(guān)問題。七、內(nèi)部控制1.確保公司財務(wù)制度的有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)管理中的問題。2.定期開展內(nèi)部審計與風(fēng)