行政出納崗位職責

行政出納崗位職責一、崗位概述行政出納是企業(yè)財務管理的重要組成部分，主要負責日常的資金收支、賬務處理及相關的行政事務。該崗位不僅需要具備扎實的財務知識，還需具備良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力，以確保企業(yè)資金的安全和流動性。二、核心職責1.資金管理負責公司日常資金的收支管理，確保資金的安全和流動性。定期對公司賬戶進行核對，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況，確保賬務的準確性。2.賬務處理負責日常賬務的記錄與處理，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款和應付賬款的管理。確保所有財務數(shù)據(jù)的準確錄入，并定期進行賬務核對，確保賬目清晰。3.報表編制定期編制財務報表，包括現(xiàn)金流量表、收支明細表等，向上級領導匯報資金使用情況和財務狀況，為決策提供依據(jù)。4.發(fā)票管理負責發(fā)票的開具、管理和存檔，確保發(fā)票的合法性和合規(guī)性。定期對發(fā)票進行清理和核對，確保發(fā)票信息的準確性。5.費用報銷審核員工的費用報銷申請，確保報銷憑證的完整性和合規(guī)性。及時處理報銷申請，確保員工的報銷及時到賬。6.稅務申報協(xié)助財務部門進行稅務申報工作，確保公司稅務的合規(guī)性。定期關注稅務政策的變化，及時調(diào)整公司稅務策略。7.行政事務處理協(xié)助處理公司日常行政事務，包括辦公用品的采購、管理和發(fā)放，確保公司日常運營的順利進行。8.檔案管理負責財務相關檔案的整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和安全性。定期對檔案進行清理和更新，確保信息的及時性。9.溝通協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門保持良好的溝通，及時了解各部門的資金需求和使用情況，協(xié)調(diào)資金的合理分配。10.合規(guī)管理遵循公司財務管理制度和相關法律法規(guī)，確保所有財務活動的合規(guī)性。定期參與內(nèi)部審計，配合審計工作，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和準確性。三、工作流程1.日常收支管理根據(jù)公司業(yè)務需求，及時記錄和處理日常的資金收支情況。確保所有收支憑證的完整性，定期進行資金的核對和清算。2.賬務記錄與核對每日對現(xiàn)金和銀行存款進行核對，確保賬務的準確性。定期與銀行對賬，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。3.報表編制與分析根據(jù)日常的資金收支情況，定期編制財務報表，分析資金使用情況，為管理層提供決策支持。4.費用審核與報銷審核員工的費用報銷申請，確保報銷憑證的合規(guī)性和合理性。及時處理報銷申請，確保員工的報銷及時到賬。5.發(fā)票管理與稅務申報負責發(fā)票的開具和管理，確保發(fā)票信息的準確性。協(xié)助財務部門進行稅務申報，確保公司稅務的合規(guī)性。四、崗位要求1.學歷要求具備財務、會計或相關專業(yè)的本科及以上學歷，持有相關職業(yè)資格證書者優(yōu)先。2.工作經(jīng)驗具備2年以上出納或財務相關工作經(jīng)驗，熟悉財務管理流程和相關法律法規(guī)。3.專業(yè)技能熟練使用財務軟件及辦公軟件，具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和財務報表編制能力。4.溝通能力具備良好的溝通能力和團隊合作精神，能夠與各部門保持良好的溝通與協(xié)調(diào)。5.責任心具備較強的責任心和細致的工作態(tài)度，能夠承受一定的工作壓力，確保工作高效完成。五、總結行政出納崗位在企