二零二五年度房地產(chǎn)投資信托基金合同范本匯編3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地產(chǎn)投資信托基金合同范本匯編本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1投資信托基金名稱1.2合同簽訂日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5投資信托基金規(guī)模1.6投資信托基金托管銀行2.投資標(biāo)的2.1投資標(biāo)的概述2.2投資標(biāo)的范圍2.3投資標(biāo)的評估2.4投資標(biāo)的分配2.5投資標(biāo)的變更3.投資管理3.1投資決策機(jī)構(gòu)3.2投資決策程序3.3投資經(jīng)理職責(zé)3.4投資風(fēng)險控制3.5投資報告4.資金管理4.1資金募集4.2資金分配4.3資金使用4.4資金監(jiān)督4.5資金結(jié)算5.收益分配5.1收益計算5.2收益分配方式5.3收益分配比例5.4收益分配時間5.5收益分配程序6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約責(zé)任追究6.4違約賠償7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決程序7.4爭議解決費(fèi)用8.合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序8.3合同解除后的處理9.合同終止9.1合同終止條件9.2合同終止程序9.3合同終止后的處理10.合同附件10.1附件一：投資信托基金章程10.2附件二：投資信托基金投資協(xié)議10.3附件三：投資信托基金托管協(xié)議10.4附件四：投資信托基金財務(wù)報表11.合同生效11.1合同生效條件11.2合同生效程序11.3合同生效日期12.合同變更12.1合同變更條件12.2合同變更程序12.3合同變更后的處理13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后的處理14.其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定效力第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1投資信托基金名稱：本投資信托基金名稱為“房地產(chǎn)投資信托基金”。1.2合同簽訂日期：本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4合同期限：本合同期限為10年，自合同生效之日起計算。1.5投資信托基金規(guī)模：本投資信托基金規(guī)模為人民幣10億元。1.6投資信托基金托管銀行：本投資信托基金托管銀行為銀行股份有限公司。2.投資標(biāo)的2.1投資標(biāo)的概述：本投資信托基金的投資標(biāo)的為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)項目，包括但不限于購物中心、寫字樓、酒店等。2.2投資標(biāo)的范圍：投資標(biāo)的范圍包括但不限于國內(nèi)一、二線城市，投資標(biāo)的需符合國家相關(guān)政策法規(guī)。2.3投資標(biāo)的評估：投資標(biāo)的評估由獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評估結(jié)果作為投資決策的重要依據(jù)。2.4投資標(biāo)的分配：投資標(biāo)的分配按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5投資標(biāo)的變更：投資標(biāo)的變更需經(jīng)投資決策機(jī)構(gòu)審議通過，并報監(jiān)管部門批準(zhǔn)。3.投資管理3.1投資決策機(jī)構(gòu)：本投資信托基金設(shè)立投資決策委員會，負(fù)責(zé)投資決策事宜。3.2投資決策程序：投資決策程序包括項目篩選、盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、投資決策等環(huán)節(jié)。3.3投資經(jīng)理職責(zé)：投資經(jīng)理負(fù)責(zé)投資項目的日常管理，包括項目跟蹤、風(fēng)險控制、收益分配等。3.4投資風(fēng)險控制：投資風(fēng)險控制包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，投資決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險控制措施。3.5投資報告：投資決策機(jī)構(gòu)定期向投資者提供投資報告，內(nèi)容包括投資情況、風(fēng)險狀況、收益分配等。4.資金管理4.1資金募集：資金募集通過公開募集或定向募集方式進(jìn)行，募集的資金用于投資標(biāo)的購買。4.2資金分配：資金分配按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保投資項目的順利進(jìn)行。4.3資金使用：資金使用嚴(yán)格按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保資金安全。4.4資金監(jiān)督：本投資信托基金設(shè)立資金監(jiān)督委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督資金使用情況。4.5資金結(jié)算：資金結(jié)算通過投資信托基金托管銀行進(jìn)行，確保資金結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性。5.收益分配5.1收益計算：收益計算按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括投資收益、管理費(fèi)、托管費(fèi)等。5.2收益分配方式：收益分配方式為現(xiàn)金分紅，分紅比例按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3收益分配比例：收益分配比例為年度收益的90%，剩余10%作為基金風(fēng)險準(zhǔn)備金。5.4收益分配時間：收益分配時間為每個會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)。5.5收益分配程序：收益分配程序按照投資信托基金章程及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保分配的公平、公正。7.爭議解決7.1爭議解決方式：本合同爭議解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。7.2爭議解決機(jī)構(gòu)：爭議解決機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。7.3爭議解決程序：爭議解決程序按照仲裁委員會仲裁規(guī)則執(zhí)行。7.4爭議解決費(fèi)用：爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁委員會另有規(guī)定。8.合同解除8.1.1投資信托基金無法按照合同約定進(jìn)行投資活動；8.1.2投資信托基金資產(chǎn)出現(xiàn)重大損失；8.1.3投資信托基金管理出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為；8.1.4投資信托基金托管銀行出現(xiàn)重大問題，影響基金運(yùn)作；8.1.5合同當(dāng)事人一方喪失履行合同能力；8.1.6因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。8.2合同解除程序：任何一方要求解除合同時，應(yīng)提前30日書面通知對方，并說明解除合同的理由。8.3合同解除后的處理：8.3.1合同解除后，剩余資金按照合同約定分配給投資者；8.3.2合同解除后，投資信托基金剩余資產(chǎn)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理；8.3.3合同解除后，雙方應(yīng)共同承擔(dān)解除合同前已發(fā)生的費(fèi)用。9.合同終止9.1.1合同期限屆滿；9.1.2投資信托基金資產(chǎn)清算完畢；9.1.3合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致同意終止合同；9.1.4因法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.2合同終止程序：合同終止程序按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。9.3合同終止后的處理：9.3.1合同終止后，剩余資金按照合同約定分配給投資者；9.3.2合同終止后，投資信托基金剩余資產(chǎn)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理；9.3.3合同終止后，雙方應(yīng)共同承擔(dān)合同終止前已發(fā)生的費(fèi)用。10.合同附件10.1附件一：投資信托基金章程10.2附件二：投資信托基金投資協(xié)議10.3附件三：投資信托基金托管協(xié)議10.4附件四：投資信托基金財務(wù)報表11.合同生效11.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同生效程序：合同生效程序按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。11.3合同生效日期：本合同生效日期為2024年1月1日。12.合同變更12.1.1國家法律法規(guī)或政策調(diào)整；12.1.2投資信托基金經(jīng)營狀況發(fā)生變化；12.1.3合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致。12.2合同變更程序：合同變更程序應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。12.3合同變更后的處理：合同變更后的處理按照變更后的合同內(nèi)容執(zhí)行。13.合同終止13.1.1合同期限屆滿；13.1.2投資信托基金資產(chǎn)清算完畢；13.1.3合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致同意終止合同；13.1.4因法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。13.2合同終止程序：合同終止程序按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。13.3合同終止后的處理：13.3.1合同終止后，剩余資金按照合同約定分配給投資者；13.3.2合同終止后，投資信托基金剩余資產(chǎn)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理；13.3.3合同終止后，雙方應(yīng)共同承擔(dān)合同終止前已發(fā)生的費(fèi)用。14.其他約定14.1其他約定事項：本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。14.2其他約定效力：本合同其他約定事項具有同等法律效力，與合同具有同等約束力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同相關(guān)事務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入條件2.1.1甲乙雙方協(xié)商一致；2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；2.1.3第三方介入不違反法律法規(guī)和合同約定。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同中的責(zé)任限額如下：3.1.1第三方因自身過錯導(dǎo)致合同履行受到影響的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；3.1.2第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；3.1.3第三方的責(zé)任限額不得超過其接受服務(wù)時所收取的費(fèi)用。4.第三方職責(zé)與權(quán)利4.1第三方在本合同中的職責(zé)包括：4.1.1按照甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)；4.1.2在合同約定的范圍內(nèi)，對相關(guān)事務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查；4.1.3向甲乙雙方提供專業(yè)意見和報告。4.2第三方在本合同中的權(quán)利包括：4.2.1收取合理的服務(wù)費(fèi)用；4.2.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合；4.2.3對甲乙雙方提供的信息和資料進(jìn)行保密。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系，第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙雙方；5.2第三方在合同履行過程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常權(quán)利和義務(wù)；5.3第三方對甲乙雙方提供的信息和資料負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方。6.第三方介入程序6.1第三方介入程序如下：6.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方；6.1.2第三方提交相關(guān)資質(zhì)證明和承諾書；6.1.3甲乙雙方簽署第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；6.1.4第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)。7.第三方介入?yún)f(xié)議7.1.1第三方介入的事務(wù)范圍；7.1.2第三方介入的時間、地點和方式；7.1.3第三方介入的費(fèi)用及支付方式；7.1.4第三方介入的責(zé)任限額；7.1.5第三方介入的保密條款；7.1.6第三方介入的爭議解決方式。8.第三方介入的監(jiān)督與檢查8.1甲乙雙方有權(quán)對第三方介入事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；8.2第三方應(yīng)配合甲乙雙方的監(jiān)督和檢查，并提供必要的文件和資料。9.第三方介入的變更與解除9.1第三方介入?yún)f(xié)議的變更或解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致；9.2第三方介入?yún)f(xié)議的變更或解除，不影響本合同的履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資信托基金章程詳細(xì)要求：章程應(yīng)包括基金的基本情況、投資目標(biāo)、運(yùn)作方式、收益分配、風(fēng)險控制、終止和清算等內(nèi)容。說明：章程為基金運(yùn)作的基本規(guī)則，投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀。2.附件二：投資信托基金投資協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確投資標(biāo)的、投資金額、投資期限、退出機(jī)制等內(nèi)容。說明：協(xié)議是甲乙雙方投資關(guān)系的法律文件，具有法律效力。3.附件三：投資信托基金托管協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確托管銀行的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，以及基金資產(chǎn)的保管、使用、監(jiān)督等內(nèi)容。說明：托管協(xié)議保障基金資產(chǎn)的安全，確保基金運(yùn)作的透明度。4.附件四：投資信托基金財務(wù)報表詳細(xì)要求：報表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映基金的經(jīng)營狀況。說明：財務(wù)報表是投資者了解基金經(jīng)營狀況的重要依據(jù)。5.附件五：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的事務(wù)范圍、費(fèi)用、責(zé)任等內(nèi)容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是甲乙雙方與第三方合作的正式文件。6.附件六：風(fēng)險評估報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括投資風(fēng)險分析、風(fēng)險控制措施等內(nèi)容。7.附件七：盡職調(diào)查報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括投資標(biāo)的的背景、財務(wù)狀況、法律合規(guī)性等內(nèi)容。說明：盡職調(diào)查報告是投資決策的重要依據(jù)。8.附件八：投資信托基金年度報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括基金年度投資情況、收益分配、風(fēng)險狀況等內(nèi)容。說明：年度報告是投資者了解基金年度運(yùn)作情況的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按合同約定履行投資義務(wù)；1.2投資信托基金管理不善，導(dǎo)致資產(chǎn)損失；1.3投資信托基金未按規(guī)定進(jìn)行收益分配；1.4第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)；1.5合同當(dāng)事人一方喪失履行合同能力。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；2.2違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)依據(jù)合同約定、法律法規(guī)和實際情況；2.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、解除合同等。3.示例說明：3.1若甲乙雙方未按合同約定履行投資義務(wù)，導(dǎo)致投資信托基金無法正常運(yùn)作，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失；3.2若投資信托基金管理不善，導(dǎo)致資產(chǎn)損失，管理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.3若第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失；3.4若合同當(dāng)事人一方喪失履行合同能力，合同可能被解除，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。二零二四年度房地產(chǎn)投資信托基金合同范本匯編1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2上下文解釋1.3補(bǔ)充定義2.合同主體2.1投資者信息2.2受托人信息2.3受益人信息2.4合同當(dāng)事人3.投資信托基金概況3.1基金名稱3.2基金性質(zhì)3.3投資范圍3.4投資目標(biāo)3.5投資策略4.資金募集與分配4.1募集方式4.2募集規(guī)模4.3資金分配4.4資金管理5.投資決策與執(zhí)行5.1投資決策程序5.2投資項目選擇5.3投資項目執(zhí)行5.4投資風(fēng)險評估6.管理費(fèi)用與收益分配6.1管理費(fèi)用6.2收益計算6.3收益分配6.4費(fèi)用減免7.風(fēng)險控制與監(jiān)督管理7.1風(fēng)險識別7.2風(fēng)險評估7.3風(fēng)險控制措施7.4監(jiān)督管理機(jī)制8.退出機(jī)制8.1退出條件8.2退出程序8.3退出費(fèi)用8.4退出收益9.合同變更與解除9.1變更條件9.2變更程序9.3解除條件9.4解除程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止程序13.附件13.1附件一：房地產(chǎn)投資信托基金章程13.2附件二：投資者承諾書13.3附件三：受托人管理協(xié)議14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.2不可抗力14.3合同份數(shù)14.4適用法律與爭議解決地點第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“房地產(chǎn)投資信托基金”是指由投資者出資設(shè)立，以房地產(chǎn)投資為主要業(yè)務(wù)，通過投資信托方式管理、運(yùn)用房地產(chǎn)資產(chǎn)，為投資者提供收益分配的基金。1.1.2“投資者”是指出資購買房地產(chǎn)投資信托基金份額的自然人、法人或其他組織。1.1.3“受托人”是指接受投資者委托，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)投資信托基金的管理、運(yùn)用和處置的機(jī)構(gòu)。1.1.4“受益人”是指享有房地產(chǎn)投資信托基金收益分配權(quán)的投資者。1.2上下文解釋1.2.1本合同中，除非上下文另有要求，所有術(shù)語均應(yīng)按照其通常含義解釋。1.2.2本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。1.3補(bǔ)充定義1.3.1本合同中，如有需要，可由合同當(dāng)事人另行定義特定術(shù)語。2.合同主體2.1投資者信息2.1.1投資者應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息，包括但不限于姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等。2.1.2投資者應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得以非法方式出資購買基金份額。2.2受托人信息2.2.1受托人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，取得相關(guān)監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證。2.2.2受托人應(yīng)設(shè)立專門的管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)基金的管理工作。2.3受益人信息2.3.1受益人信息由投資者在購買基金份額時提供，并應(yīng)與投資者信息一致。2.3.2受益人信息變更時，投資者應(yīng)及時通知受托人。2.4合同當(dāng)事人2.4.1本合同當(dāng)事人包括投資者、受托人和受益人。3.投資信托基金概況3.1基金名稱3.1.1基金名稱為“房地產(chǎn)投資信托基金”。3.2基金性質(zhì)3.2.1本基金為開放式基金，投資者可隨時申購、贖回基金份額。3.3投資范圍3.3.1本基金主要投資于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)等房地產(chǎn)項目。3.4投資目標(biāo)3.4.1本基金旨在通過投資房地產(chǎn)項目，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。3.5投資策略3.5.1本基金采用多元化的投資策略，包括但不限于：分散投資、長期持有、價值投資等。4.資金募集與分配4.1募集方式4.1.1本基金采用公開募集方式，通過基金銷售機(jī)構(gòu)向投資者發(fā)行基金份額。4.2募集規(guī)模4.2.1本基金募集規(guī)模上限為人民幣億元。4.3資金分配4.3.1基金收益分配比例按照基金合同約定執(zhí)行。4.4資金管理4.4.1受托人應(yīng)設(shè)立專門的資金管理賬戶，對基金資金進(jìn)行管理。5.投資決策與執(zhí)行5.1投資決策程序5.1.1投資決策由受托人負(fù)責(zé)，并經(jīng)基金管理團(tuán)隊集體討論決定。5.2投資項目選擇5.2.1投資項目選擇應(yīng)遵循合規(guī)、安全、收益的原則。5.3投資項目執(zhí)行5.3.1投資項目執(zhí)行過程中，受托人應(yīng)確保投資決策的執(zhí)行。5.4投資風(fēng)險評估5.4.1受托人應(yīng)定期對投資項目進(jìn)行風(fēng)險評估，并及時向投資者披露風(fēng)險信息。6.管理費(fèi)用與收益分配6.1管理費(fèi)用6.1.1本基金的管理費(fèi)用按照基金合同約定執(zhí)行。6.2收益計算6.2.1基金收益計算按照基金合同約定執(zhí)行。6.3收益分配6.3.1基金收益分配按照基金合同約定執(zhí)行。6.4費(fèi)用減免6.4.1在特定條件下，受托人可按基金合同約定減免部分費(fèi)用。7.風(fēng)險控制與監(jiān)督管理7.1風(fēng)險識別7.1.1受托人應(yīng)建立風(fēng)險識別機(jī)制，對潛在風(fēng)險進(jìn)行識別。7.2風(fēng)險評估7.2.1受托人應(yīng)定期對基金風(fēng)險進(jìn)行評估，并及時向投資者披露風(fēng)險信息。7.3風(fēng)險控制措施7.3.1受托人應(yīng)采取有效措施控制基金風(fēng)險，確保基金資產(chǎn)安全。7.4監(jiān)督管理機(jī)制7.4.1受托人應(yīng)接受監(jiān)管部門和投資者的監(jiān)督，確?；疬\(yùn)作規(guī)范。8.退出機(jī)制8.1退出條件8.1.1投資者可以在基金成立后，按照基金合同約定的時間和方式提出贖回申請。8.1.2基金到期或達(dá)到約定的退出條件時，投資者可以按照基金合同約定進(jìn)行退出。8.2退出程序8.2.1投資者提出贖回申請后，受托人應(yīng)在收到申請之日起五個工作日內(nèi)確認(rèn)。8.2.2受托人應(yīng)在確認(rèn)贖回申請后，按照基金合同約定的時間和方式辦理贖回手續(xù)。8.3退出費(fèi)用8.3.1投資者贖回基金份額時，應(yīng)按照基金合同約定支付相應(yīng)的贖回費(fèi)用。8.3.2贖回費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、贖回手續(xù)費(fèi)等。8.4退出收益8.4.1投資者贖回基金份額時，所得收益應(yīng)扣除已產(chǎn)生的費(fèi)用和未分配收益后，按照投資者持有份額比例進(jìn)行分配。9.合同變更與解除9.1變更條件9.1.1合同變更需經(jīng)合同當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2變更程序9.2.1合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更日期和生效條件。9.2.2變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時通知所有合同當(dāng)事人。9.3解除條件9.3.1合同解除需滿足法定或約定的解除條件。9.3.2合同當(dāng)事人一方違約，另一方有權(quán)解除合同。9.4解除程序9.4.1解除合同應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因。9.4.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1投資者未按約定出資或贖回基金份額。10.1.2受托人未按約定管理基金資產(chǎn)或提供基金服務(wù)。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約賠償10.3.1違約賠償金額應(yīng)根據(jù)違約情形和損失程度確定。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1爭議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)包括但不限于仲裁委員會、人民法院等。11.3爭議解決程序11.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則。12.合同生效與終止12.1生效條件12.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效日期12.2.1合同生效日期為雙方簽字蓋章之日。12.3終止條件12.3.1合同終止條件包括合同到期、解除合同、法律規(guī)定的其他終止情形。12.4終止程序12.4.1合同終止時，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。13.附件13.1附件一：房地產(chǎn)投資信托基金章程13.2附件二：投資者承諾書13.3附件三：受托人管理協(xié)議14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、電子郵件、傳真等方式送達(dá)。14.1.2通知送達(dá)日期以收件人實際收到通知之日為準(zhǔn)。14.2不可抗力14.2.1不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。14.2.2發(fā)生不可抗力時，合同當(dāng)事人應(yīng)立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式X份，合同當(dāng)事人各執(zhí)X份，具有同等法律效力。14.4適用法律與爭議解決地點14.4.1本合同適用中華人民共和國法律。14.4.2爭議解決地點為中華人民共和國市。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”是指本合同當(dāng)事人以外的，為履行本合同而介入合同關(guān)系的獨(dú)立主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.1.2第三方介入本合同關(guān)系，需經(jīng)合同當(dāng)事人同意，并簽訂書面協(xié)議。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方在本合同中的責(zé)任，應(yīng)限于其服務(wù)范圍內(nèi)，并按照其與合同當(dāng)事人簽訂的協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。15.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)性質(zhì)、合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和協(xié)議條款，要求合同當(dāng)事人提供必要的信息和資料。15.3.2第三方有權(quán)根據(jù)其職責(zé)，對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估。15.4第三方與其他各方的關(guān)系15.4.1第三方與合同當(dāng)事人之間的關(guān)系，由其與合同當(dāng)事人簽訂的協(xié)議約定。15.4.2第三方與合同當(dāng)事人之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交爭議解決機(jī)構(gòu)處理。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方具備履行其職責(zé)的能力和條件。16.1.2甲方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。16.1.3甲方應(yīng)將第三方介入的情況及時通知乙方。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方應(yīng)審查甲方提供的第三方信息，確保其符合合同要求。16.2.2乙方有權(quán)要求甲方更換不符合要求的第三方。16.2.3乙方應(yīng)與第三方保持溝通，監(jiān)督其履行職責(zé)。17.第三方責(zé)任限額的明確17.1第三方責(zé)任限額的確定17.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)性質(zhì)、合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。17.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同或協(xié)議中明確約定。17.2超出責(zé)任限額的處理17.2.1若第三方在履行職責(zé)過程中造成合同當(dāng)事人損失，且損失超過責(zé)任限額，合同當(dāng)事人可要求第三方承擔(dān)超出部分的責(zé)任。17.2.2若第三方故意或重大過失造成合同當(dāng)事人損失，合同當(dāng)事人有權(quán)要求第三方全額賠償。18.第三方介入的變更與解除18.1變更條件18.1.1第三方介入的變更需經(jīng)合同當(dāng)事人同意，并簽訂書面變更協(xié)議。18.2變更程序18.2.1變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更日期和生效條件。18.2.2變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時通知所有合同當(dāng)事人。18.3解除條件18.3.1第三方介入的解除需滿足法定或約定的解除條件。18.3.2合同當(dāng)事人一方違約，另一方有權(quán)解除第三方介入關(guān)系。18.4解除程序18.4.1解除第三方介入關(guān)系應(yīng)書面通知第三方，并說明解除原因。18.4.2解除后，合同當(dāng)事人應(yīng)按照約定處理剩余事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：房地產(chǎn)投資信托基金章程說明：詳細(xì)規(guī)定基金的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作方式、投資策略、收益分配、風(fēng)險控制等內(nèi)容。2.附件二：投資者承諾書說明：投資者簽署的承諾書，確認(rèn)其出資意愿、投資目的、風(fēng)險認(rèn)知等。3.附件三：受托人管理協(xié)議說明：受托人與投資者簽訂的協(xié)議，明確受托人的管理職責(zé)、權(quán)利義務(wù)等。4.附件四：基金募集說明書說明：向投資者提供基金募集信息，包括基金性質(zhì)、投資范圍、募集規(guī)模、費(fèi)用結(jié)構(gòu)等。5.附件五：基金凈值公告說明：定期發(fā)布的基金凈值公告，包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值、收益率等。6.附件六：基金投資報告說明：基金投資報告，包括投資組合、投資收益、風(fēng)險分析等內(nèi)容。7.附件七：基金年度報告說明：基金年度報告，包括基金業(yè)績、財務(wù)狀況、風(fēng)險控制等內(nèi)容。8.附件八：基金合同變更協(xié)議說明：基金合同變更時，雙方簽訂的變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、生效日期等。9.附件九：基金解除協(xié)議說明：基金合同解除時，雙方簽訂的解除協(xié)議，明確解除原因、生效日期等。10.附件十：第三方服務(wù)協(xié)議說明：第三方提供服務(wù)時，與合同當(dāng)事人簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資者違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定出資、提前贖回基金份額、提供虛假信息等。責(zé)任認(rèn)定：投資者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.受托人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定管理基金資產(chǎn)、未履行信息披露義務(wù)、違反基金投資策略等。責(zé)任認(rèn)定：受托人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定提供服務(wù)、提供虛假信息、泄露商業(yè)秘密等。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)違約行為的具體情況、損失程度、合同約定等因素綜合判斷。示例說明：投資者A未按約定出資購買基金份額，導(dǎo)致基金募集失敗。投資者A應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因募集失敗而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。受托人B未按約定管理基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金凈值低于預(yù)期。受托人B應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者因凈值下降而產(chǎn)生的損失。第三方C提供虛假評估報告，導(dǎo)致投資者D做出錯誤的投資決策。第三方C應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者D因錯誤決策而產(chǎn)生的損失。全文完。二零二四年度房地產(chǎn)投資信托基金合同范本匯編2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的1.3合同適用范圍2.投資者與受托人2.1投資者資格2.2受托人資格2.3投資者與受托人權(quán)利義務(wù)3.投資項目3.1投資項目選擇3.2投資項目評估3.3投資項目審批4.資金籌集與分配4.1資金籌集方式4.2資金分配原則4.3資金使用監(jiān)督5.投資收益與分配5.1投資收益計算5.2收益分配方式5.3收益分配時間6.風(fēng)險管理6.1風(fēng)險識別6.2風(fēng)險評估6.3風(fēng)險控制措施7.合同期限與終止7.1合同期限7.2合同終止條件7.3合同終止程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約糾紛解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同附件10.1附件一：房地產(chǎn)投資信托基金章程10.2附件二：投資者承諾書10.3附件三：受托人承諾書11.合同生效與備案11.1合同生效條件11.2合同備案程序11.3合同備案機(jī)構(gòu)12.合同變更與解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件12.3合同變更與解除程序13.合同解除后的處理13.1資金返還13.2投資項目處置13.3其他事項處理14.其他約定14.1通知方式14.2合同份數(shù)14.3合同解釋14.4合同適用法律第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同定義1.2合同目的本合同旨在明確投資者、受托人及其他相關(guān)方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確?；鹜顿Y的合規(guī)性、安全性和收益性。1.3合同適用范圍本合同適用于基金的投資、管理、收益分配、風(fēng)險控制、合同期限、終止及爭議解決等全過程。第二條投資者與受托人2.1投資者資格投資者應(yīng)為具有完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，具備投資房地產(chǎn)的能力和風(fēng)險識別能力。2.2受托人資格受托人應(yīng)為依法設(shè)立的信托公司，具備房地產(chǎn)投資信托基金管理資格，具有豐富的房地產(chǎn)投資管理經(jīng)驗。2.3投資者與受托人權(quán)利義務(wù)投資者享有基金投資收益分配權(quán)、基金資產(chǎn)查詢權(quán)、基金終止權(quán)等權(quán)利；受托人負(fù)責(zé)基金的投資管理、風(fēng)險控制、信息披露等義務(wù)。第三條投資項目3.1投資項目選擇受托人應(yīng)遵循合規(guī)、安全、收益原則，選擇具有良好投資價值的房地產(chǎn)項目進(jìn)行投資。3.2投資項目評估受托人對投資項目進(jìn)行全面的評估，包括項目市場前景、投資回報、風(fēng)險控制等方面。3.3投資項目審批投資者對受托人提交的投資項目進(jìn)行審批，審批通過后方可進(jìn)行投資。第四條資金籌集與分配4.1資金籌集方式基金資金可通過投資者出資、銀行貸款、其他金融機(jī)構(gòu)融資等方式籌集。4.2資金分配原則基金資金分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，優(yōu)先保障投資者利益。4.3資金使用監(jiān)督受托人應(yīng)建立健全資金使用監(jiān)督機(jī)制，確保資金使用合法、合規(guī)、高效。第五條投資收益與分配5.1投資收益計算投資收益計算應(yīng)按照基金章程及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。5.2收益分配方式收益分配采用按比例分配方式，具體分配比例由基金章程規(guī)定。5.3收益分配時間收益分配時間為每年一次，具體分配時間由基金章程規(guī)定。第六條風(fēng)險管理6.1風(fēng)險識別受托人應(yīng)建立健全風(fēng)險識別體系，對基金投資過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行全面識別。6.2風(fēng)險評估受托人對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)風(fēng)險控制措施。6.3風(fēng)險控制措施第七條合同期限與終止7.1合同期限本合同期限為____年，自基金設(shè)立之日起計算。7.2合同終止條件（1）基金投資期限屆滿；（2）基金資產(chǎn)不足以支付到期債務(wù)；（3）投資者同意終止合同；（4）受托人違反合同約定，經(jīng)投資者要求解除合同；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。7.3合同終止程序（1）及時通知投資者；（2）組織清算組進(jìn)行清算；（3）按照法律法規(guī)和合同約定處理剩余資產(chǎn)；（4）向投資者退還投資本金及收益。第八條違約責(zé)任8.1違約情形（1）投資者未按約定繳納出資；（2）受托人未按約定進(jìn)行投資、管理、披露信息；（3）受托人未按約定分配收益；（4）受托人違反合同約定，損害投資者利益；（5）投資者違反合同約定，損害基金或其他投資者利益。8.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)賠償因違約行為給對方造成的損失；（2）違約方應(yīng)支付違約金；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用和仲裁費(fèi)用。8.3違約糾紛解決違約糾紛解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請調(diào)解、仲裁或訴訟。第九條爭議解決9.1爭議解決方式爭議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)為____仲裁委員會，訴訟管轄地為____法院。9.3爭議解決程序爭議雙方應(yīng)按照所選爭議解決方式的規(guī)定，在規(guī)定時間內(nèi)提交相關(guān)材料，并按照爭議解決機(jī)構(gòu)的程序進(jìn)行。第十條合同附件10.1附件一：房地產(chǎn)投資信托基金章程附件一為基金的基本管理制度，包括基金的投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險控制措施等。10.2附件二：投資者承諾書附件二為投資者對基金投資承諾的書面文件，包括投資金額、投資期限等。10.3附件三：受托人承諾書附件三為受托人對基金管理承諾的書面文件，包括管理職責(zé)、信息披露義務(wù)等。第十一條合同生效與備案11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同備案程序合同生效后，受托人應(yīng)在____日內(nèi)向____監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。11.3合同備案機(jī)構(gòu)合同備案機(jī)構(gòu)為____監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十二條合同變更與解除12.1合同變更條件（1）法律法規(guī)或政策發(fā)生變化；（2）雙方協(xié)商一致；（3）基金投資策略發(fā)生變化。12.2合同解除條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）一方違約，經(jīng)另一方要求解除；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。12.3合同變更與解除程序（1）提出變更或解除合同的建議；（2）雙方協(xié)商達(dá)成一致；（3）簽訂變更或解除合同的協(xié)議；（4）按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。第十三條合同解除后的處理13.1資金返還合同解除后，受托人應(yīng)按照約定向投資者返還投資本金及收益。13.2投資項目處置合同解除后，受托人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，對投資項目進(jìn)行處置。13.3其他事項處理合同解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，處理其他相關(guān)事項。第十四條其他約定14.1通知方式通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、電子郵件、傳真等方式送達(dá)。14.2合同份數(shù)本合同一式____份，具有同等法律效力。14.3合同解釋本合同如有歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)投資者權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在本合同項下，除甲乙雙方之外的，參與基金管理、投資、評估、審計、咨詢、技術(shù)服務(wù)等活動的獨(dú)立法人或其他組織。（1）基金托管人；（2）會計師事務(wù)所；（3）律師事務(wù)所；（4）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)；（5）投資顧問；（6）技術(shù)服務(wù)提供商；（7）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方。第二條第三方介入的同意與授權(quán)2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。第三條第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，確保其工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）第三方對其提供的服務(wù)或咨詢意見承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）第三方應(yīng)保護(hù)基金資產(chǎn)的安全，不得泄露基金商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的要求，獲取基金的相關(guān)信息。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供文件、數(shù)據(jù)等。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為合作關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的決策過程。4.2第三方與投資者之間的關(guān)系為服務(wù)提供者與被服務(wù)者的關(guān)系，第三方不承擔(dān)投資者權(quán)益的直接保護(hù)責(zé)任。4.3第三方與受托人的關(guān)系為委托代理關(guān)系，第三方在受托人授權(quán)范圍內(nèi)行事。第五條第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由合作協(xié)議約定，不得超過甲乙雙方在合同項下各自承擔(dān)的責(zé)任限額。5.2如第三方在履行職責(zé)過程中發(fā)生違約行為，導(dǎo)致甲乙雙方或投資者遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方介入時的額外條款6.1第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)確保第三方具備履行職責(zé)所需的資質(zhì)和條件。6.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)就第三方的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任進(jìn)行書面確認(rèn)，并由第三方簽署承諾書。6.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)對第三方的監(jiān)督和管理，確保其工作符合合同約定。第七條第三方介入后的信息披露7.1第三方介入