出納崗位責(zé)任制范文（2篇）

出納崗位責(zé)任制范文第一章總則第一條在公司財(cái)務(wù)管理架構(gòu)中，出納崗位占據(jù)核心位置，出納人員是財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵要素，負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)資金的收支、核對(duì)及賬務(wù)記錄等任務(wù)。設(shè)立出納崗位責(zé)任制旨在確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的精確性、資金的安全性以及業(yè)務(wù)的合規(guī)性，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。第二章出納崗位職責(zé)第二條出納人員應(yīng)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)及技能，能夠熟練操作財(cái)務(wù)及辦公軟件。第三條出納人員的主要職責(zé)包括但不限于：1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的現(xiàn)金收付款，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)定。2.管理公司銀行賬戶，執(zhí)行存款、支票處理、轉(zhuǎn)賬等日常操作。3.審核各部門的報(bào)銷申請(qǐng)，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的核對(duì)與支付，如辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用等。5.監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行，確保支出符合公司預(yù)算要求。6.每日核對(duì)公司現(xiàn)金余額，確保資金安全并報(bào)告相關(guān)情況。7.協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)工作，提供所需資料和報(bào)告。8.參與構(gòu)建和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理制度和流程。第三章出納崗位責(zé)任第四條出納人員的主要責(zé)任涵蓋以下方面：1.確保公司現(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性和安全性，對(duì)資金損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。2.維護(hù)銀行賬戶和交易記錄的準(zhǔn)確性和安全性，保證賬戶正常運(yùn)行。3.審核各部門報(bào)銷申請(qǐng)，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的核對(duì)和支付，確保費(fèi)用使用的合理性。5.監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，確保支出符合公司預(yù)算要求。6.協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)，提供相關(guān)資料和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性。第四章出納崗位管理第五條公司需制定詳細(xì)的出納崗位管理規(guī)則，明確崗位權(quán)責(zé)，規(guī)范工作流程，制定操作規(guī)程。第六條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納人員的培訓(xùn)和考核，確保其具備必要的專業(yè)知識(shí)和技能。第七條公司需建立完善的出納內(nèi)部控制體系，包括現(xiàn)金和銀行賬戶的監(jiān)管、報(bào)銷審核制度和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督等。第五章出納崗位考核第八條出納人員的考核主要評(píng)估以下方面：1.準(zhǔn)確性：執(zhí)行財(cái)務(wù)操作的精確度，如現(xiàn)金核對(duì)、賬務(wù)記錄等。2.安全性：對(duì)財(cái)務(wù)資金的保密性和安全措施的執(zhí)行情況。3.合規(guī)性：遵守財(cái)務(wù)管理制度和流程的情況，包括報(bào)銷審核、預(yù)算執(zhí)行等。4.協(xié)作性：與其他部門和同事的合作情況，包括工作配合和信息溝通等。第六章出納崗位違紀(jì)處理第九條出納人員違反公司規(guī)定和制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失的，將依法承擔(dān)法律責(zé)任。第十條出納人員違反規(guī)定和制度，未盡職履責(zé)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，將受到相應(yīng)紀(jì)律處分，如警告、記過、降級(jí)、解聘等。第七章附則第十一條出納崗位責(zé)任制的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門所有。第十二條本責(zé)任制自發(fā)布之日起生效。出納崗位責(zé)任制范文（二）一、崗位簡(jiǎn)介出納職位在公司的財(cái)務(wù)部門中占據(jù)關(guān)鍵位置，主要任務(wù)包括管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，以確保財(cái)務(wù)流動(dòng)性的有序運(yùn)行和資金的安全性。該崗位需與其他部門協(xié)同作業(yè)，執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)操作。二、崗位職責(zé)1.執(zhí)行日?，F(xiàn)金管理任務(wù)，涵蓋收款、付款、報(bào)銷等事務(wù)。2.管理銀行存款，及時(shí)進(jìn)行銀行賬戶的核對(duì)，保證賬目準(zhǔn)確無誤。3.處理公司的日常資金業(yè)務(wù)，如匯款、獲取銀行對(duì)賬單等。4.審核和核實(shí)員工的報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷的合規(guī)性和真實(shí)性。5.編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)告的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。6.與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，確保公司財(cái)務(wù)狀況符合法規(guī)要求。7.確?，F(xiàn)金和銀行存款的安全，定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)，以保障公司資金安全。8.協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他相關(guān)工作。三、崗位要求1.擁有扎實(shí)的數(shù)學(xué)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)軟件操作。2.具備出色的分析和判斷能力，能有效處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題。3.具備良好的溝通和協(xié)作能力，能與其他部門建立有效合作。4.具有高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守公司規(guī)定和法律法規(guī)。5.能夠承受壓力，即使在高負(fù)荷的工作環(huán)境中也能保持高效工作狀態(tài)。6.具備強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)能力和自我提升意識(shí)，持續(xù)提升專業(yè)技能水平。四、崗位規(guī)定1.工作時(shí)間出納職位遵循公司正常工作時(shí)間，如有需要，可能需調(diào)整或延長(zhǎng)工作時(shí)間。崗位人員需嚴(yán)格遵守工作時(shí)間安排，按時(shí)上下班，不得遲到早退。2.工作內(nèi)容出納職位的工作涵蓋現(xiàn)金管理、銀行存款管理、報(bào)銷審核、財(cái)務(wù)報(bào)告編制、與銀行及稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)等。崗位人員應(yīng)按照公司流程和規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)，保證工作質(zhì)量和效率。3.工作流程出納職位的工作流程包括收款、付款、對(duì)賬、報(bào)銷等步驟。崗位人員需遵循既定流程，嚴(yán)格執(zhí)行，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.資金安全保障公司資金安全是出納職位的重要職責(zé)。崗位人員需定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款，確保資金的準(zhǔn)確性和安全性。對(duì)于異常情況，需及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并配合相關(guān)調(diào)查和處理。5.保密義務(wù)出納職位涉及公司財(cái)務(wù)信息和銀行賬戶等敏感信息，崗位人員需嚴(yán)格遵守公司的保密政策，確保信息的安全性和保密性。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問題時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告，不得擅自處理。6.目標(biāo)責(zé)任出納職位的工作目標(biāo)是確保公司資金的安全、有效運(yùn)作，以及按時(shí)、準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)操作。崗位人員應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)和工作要求，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，并接受上級(jí)的監(jiān)督。7.績(jī)效評(píng)估出納職位的績(jī)效評(píng)估包括工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。崗位人員需按照公司的考核制度，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與績(jī)效評(píng)估。五、崗位培訓(xùn)新入職的出納崗位人員將接受公司提供的相關(guān)培訓(xùn)，如財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)等。公司會(huì)定期為崗位人員提供培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，提升其專業(yè)技能和能力。六、經(jīng)濟(jì)責(zé)任出納職位對(duì)公司的