二零二五年度私募股權投資基金分紅及退出合同模板3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度私募股權投資基金分紅及退出合同模板本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術語1.2相關法律1.3定義2.合同主體2.1基金管理人2.2投資者2.3基金3.基金基本情況3.1基金名稱3.2基金規(guī)模3.3投資領域3.4投資期限4.分紅政策4.1分紅比例4.2分紅時間4.3分紅條件4.4分紅方式5.退出機制5.1退出方式5.2退出時間5.3退出條件5.4退出流程6.費用與稅務6.1費用6.2稅務7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構7.3爭議解決程序8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除條件9.違約責任9.1違約責任承擔9.2違約賠償9.3違約解除10.通知與送達10.1通知方式10.2送達地址11.合同附件11.1附件一：基金管理人承諾函11.2附件二：投資者承諾函12.合同修改12.1修改程序12.2修改生效13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.其他條款14.1不可抗力14.2合同解釋14.3合同簽署第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術語1.1.1“基金”指根據本合同設立并管理的私募股權投資基金。1.1.2“基金管理人”指負責基金的管理、運營和監(jiān)督的機構或個人。1.1.3“投資者”指根據本合同約定向基金進行投資的個人或機構。1.1.4“分紅”指基金根據其投資收益向投資者分配的收益。1.1.5“退出”指投資者將其持有的基金份額出售或轉讓的行為。1.2相關法律1.2.1本合同受中華人民共和國法律管轄，適用中華人民共和國法律。1.2.2本合同涉及的相關法律、法規(guī)及政策，均以現(xiàn)行有效版本為準。1.3定義1.3.1本合同中未定義的術語，應按照相關法律、法規(guī)及行業(yè)慣例進行解釋。第二條合同主體2.1基金管理人2.1.1基金管理人的名稱、住所、法定代表人等信息，詳見附件一。2.1.2基金管理人的權利和義務，詳見附件一。2.2投資者2.2.1投資者的名稱、住所、法定代表人等信息，詳見附件二。2.2.2投資者的權利和義務，詳見附件二。2.3基金2.3.1基金名稱：_______私募股權投資基金。2.3.2基金規(guī)模：人民幣_______萬元。2.3.3投資領域：_______。2.3.4投資期限：_______。第三條基金基本情況3.1基金名稱：_______私募股權投資基金。3.2基金規(guī)模：人民幣_______萬元。3.3投資領域：_______。3.4投資期限：_______。第四條分紅政策4.1分紅比例：基金實現(xiàn)的投資收益，按照_______比例進行分紅。4.2分紅時間：每年_______月_______日。4.3分紅條件：基金實現(xiàn)的投資收益達到一定標準。4.4分紅方式：以現(xiàn)金方式向投資者支付。第五條退出機制5.1.1將其持有的基金份額出售給其他投資者；5.1.2將其持有的基金份額轉讓給基金管理人；5.1.3其他合法方式。5.2退出時間：投資者可以在基金到期后或經雙方協(xié)商一致的情況下退出。5.3.1基金到期；5.3.2雙方協(xié)商一致；5.3.3其他法定或約定條件。5.4退出流程：投資者提出退出申請，基金管理人審核后，按照約定進行退出。第六條費用與稅務6.1費用：基金管理人在管理基金過程中產生的費用，由基金承擔。6.2稅務：投資者獲得分紅或退出時，應依法繳納相關稅費。第七條爭議解決7.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決。7.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.3爭議解決程序：按照中華人民共和國相關法律、法規(guī)及司法解釋的規(guī)定進行。第一部分：合同如下：第八條合同生效與終止8.1合同生效條件8.1.1雙方簽字蓋章后，本合同自_______年_______月_______日起生效。8.1.2基金募集完畢，基金管理人向投資者出具確認函后，本合同視為正式生效。8.2合同終止條件8.2.1基金投資期限屆滿；8.2.2雙方協(xié)商一致解除本合同；8.2.3出現(xiàn)不可抗力事件，導致本合同無法履行；8.2.4其他法定或約定合同終止條件。8.3合同解除條件8.3.1一方嚴重違約，另一方有權解除本合同；8.3.2出現(xiàn)不可抗力事件，導致本合同無法履行，雙方均有權解除本合同。第九條違約責任9.1違約責任承擔9.1.1違約方應承擔因其違約行為給對方造成的損失；9.1.2違約方應支付違約金，違約金的具體數額由雙方協(xié)商確定；9.1.3違約方應承擔因違約行為產生的法律后果。9.2違約賠償9.2.1違約方應賠償因違約行為給對方造成的實際損失；9.2.2賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失和合理費用。9.3違約解除9.3.1違約方在違約發(fā)生后，如未能在合理期限內糾正違約行為，另一方有權解除本合同。第十條通知與送達10.1通知方式10.1.1.1郵寄；10.1.1.2傳真；10.1.1.3電子郵件；10.1.1.4當面交付。10.2送達地址10.2.1基金管理人的送達地址為：_______；10.2.2投資者的送達地址為：_______。第十一條合同附件11.1附件一：基金管理人承諾函11.2附件二：投資者承諾函第十二條合同修改12.1修改程序12.1.1合同的任何修改，必須以書面形式進行；12.1.2修改內容需經雙方簽字蓋章后生效。12.2修改生效12.2.1合同的修改自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同解除13.1解除條件13.1.1出現(xiàn)本合同第八條規(guī)定的合同終止條件；13.1.2雙方協(xié)商一致解除本合同。13.2解除程序13.2.1雙方應以書面形式提出解除合同的通知；13.2.2解除合同的通知應在雙方簽字蓋章后生效。第十四條其他條款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導致本合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔責任；14.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。14.2合同解釋14.2.1本合同的解釋以中文為準；14.2.2如對本合同條款存在歧義，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由有管轄權的人民法院解釋。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的，在合同執(zhí)行過程中，根據合同約定或經甲乙雙方同意，參與合同相關事務的任何個人、機構或其他實體。15.1.2第三方包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問、財務顧問等。第十六條第三方介入的條件與程序16.1第三方介入的條件16.1.1第三方介入必須符合本合同的約定，并經甲乙雙方同意。16.1.2第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保證合同履行的質量或解決合同執(zhí)行中的爭議。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入前，甲乙雙方應就第三方的資質、職責和權利義務進行協(xié)商。16.2.2雙方協(xié)商一致后，簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責和權利義務。16.2.3第三方介入后，甲乙雙方應積極配合第三方的工作，并承擔相應的費用。第十七條第三方的責任與權利17.1第三方的責任17.1.1第三方應按照本合同的約定，履行其職責，并對因其過錯導致合同履行受阻或損失承擔相應的責任。17.1.2第三方的責任限額由甲乙雙方在簽訂第三方協(xié)議時約定，但不得超過合同總額的_______%。17.2第三方的權利17.2.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以履行其職責。17.2.2第三方有權根據合同約定，向甲乙雙方提出建議或意見。第十八條第三方與其他各方的劃分說明18.1職責劃分18.1.1第三方僅負責其協(xié)議中約定的職責，對合同中未約定的職責不承擔責任。18.1.2甲乙雙方應各自履行合同約定的職責，第三方不替代甲乙雙方的責任。18.2費用承擔18.2.1第三方的費用由甲乙雙方根據第三方協(xié)議的約定承擔。18.2.2如第三方介入導致合同履行成本增加，甲乙雙方應協(xié)商分擔。第十九條第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式19.1.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。19.1.2協(xié)商不成的，可提交第三方協(xié)議中約定的爭議解決機構或人民法院解決。第二十條第三方介入的合同終止20.1第三方介入的終止條件20.1.1第三方職責完成；20.1.2雙方協(xié)商一致終止第三方介入；20.1.3第三方因故無法繼續(xù)履行職責。20.2第三方介入的終止程序20.2.1第三方職責完成后，甲乙雙方應進行驗收。20.2.2驗收合格后，雙方簽訂終止協(xié)議，明確終止后的責任劃分。第二十一條第三方介入的后續(xù)處理21.1第三方介入后的資料保存21.1.1第三方介入過程中產生的資料，由甲乙雙方分別保存，并確保資料的安全和完整。21.2第三方介入后的后續(xù)責任21.2.1第三方介入后的責任，按照本合同及第三方協(xié)議的約定處理。21.2.2如出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提交爭議解決機構或人民法院解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金管理人承諾函詳細要求：承諾函應包含基金管理人的名稱、住所、法定代表人信息，承諾遵守相關法律法規(guī)，履行基金管理職責，確保基金投資運作的合法合規(guī)。說明：承諾函作為基金管理人的承諾文件，是合同的重要組成部分，用以證明基金管理人的資質和承諾。2.附件二：投資者承諾函詳細要求：承諾函應包含投資者的名稱、住所、法定代表人信息，承諾遵守相關法律法規(guī)，履行投資義務，不得泄露基金商業(yè)秘密。說明：承諾函作為投資者的承諾文件，是合同的重要組成部分，用以證明投資者的資質和承諾。3.附件三：基金投資協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包含基金的投資目標、投資策略、投資期限、投資規(guī)模、分紅政策、退出機制等關鍵信息。說明：投資協(xié)議是基金運作的基本文件，明確了基金的投資方向和運作規(guī)則。4.附件四：基金管理人管理制度詳細要求：制度應包含基金管理人的組織架構、管理制度、風險控制措施等。說明：管理制度是基金管理人規(guī)范運作的依據，保障基金資產的安全。5.附件五：基金財務報表詳細要求：報表應包含基金的資金流向、投資收益、費用支出等財務信息。說明：財務報表是基金運作情況的反映，用于投資者了解基金的經營狀況。6.附件六：第三方協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包含第三方的名稱、職責、權利義務、費用承擔等。說明：第三方協(xié)議是第三方介入合同執(zhí)行的基礎文件，明確第三方的角色和責任。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1基金管理人未按照合同約定進行投資；1.2投資者未按照合同約定進行投資；1.3第三方未按照合同約定履行職責；1.4任何一方未按照合同約定支付費用；1.5任何一方泄露基金商業(yè)秘密；1.6任何一方違反合同約定的保密義務。2.責任認定標準：2.1違約行為一經確認，違約方應承擔相應的違約責任；2.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔法律后果；2.3違約金的計算標準由合同約定，但不得超過合同總額的_______%；2.4損失賠償應根據實際損失計算，包括直接損失和間接損失。3.示例說明：3.1示例一：基金管理人未按照合同約定進行投資，導致投資者利益受損，投資者要求賠償損失，基金管理人應承擔相應的賠償責任。3.2示例二：投資者未按照合同約定進行投資，導致基金運作受阻，投資者應承擔違約責任，支付違約金。全文完。二零二四年度私募股權投資基金分紅及退出合同模板1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方信息2.1出資人信息2.2基金管理人信息3.基金基本信息3.1基金名稱3.2基金規(guī)模3.3基金成立日期3.4基金存續(xù)期限4.分紅政策4.1分紅比例4.2分紅時間4.3分紅條件4.4分紅分配方式5.退出機制5.1退出條件5.2退出方式5.3退出程序5.4退出時間6.業(yè)績報酬6.1業(yè)績報酬計算方法6.2業(yè)績報酬分配方式6.3業(yè)績報酬支付時間7.費用與支出7.1管理費7.2其他費用7.3支出流程8.合同變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更程序8.4解除程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.通知與送達10.1通知方式10.2送達方式10.3送達地址11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.其他約定12.1隱私保護12.2信息披露12.3違約責任12.4合同生效13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：出資人承諾函13.3附件三：其他相關文件14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“基金”指本合同項下，由出資人出資，基金管理人管理的私募股權投資基金。1.1.2“出資人”指根據本合同約定，向基金出資的各方。1.1.3“基金管理人”指根據本合同約定，負責基金管理和運營的機構。1.1.4“分紅”指基金按照約定分配給出資人的收益。1.1.5“退出”指出資人根據本合同約定，將其持有的基金份額變現(xiàn)或轉讓的行為。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術語，除非上下文另有要求，應具有本條所定義的含義。2.合同雙方信息2.1出資人信息2.1.1出資人一：姓名/名稱、身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。2.1.2出資人二：姓名/名稱、身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。2.2基金管理人信息2.2.1基金管理人名稱、營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。3.基金基本信息3.1基金名稱：二零二四年度私募股權投資基金3.2基金規(guī)模：人民幣萬元3.3基金成立日期：2024年1月1日3.4基金存續(xù)期限：自基金成立之日起年4.分紅政策4.1分紅比例：基金實現(xiàn)凈收益后，按照基金凈收益的%進行分紅。4.2分紅時間：每年月日4.3分紅條件：基金實現(xiàn)凈收益且達到分紅條件。4.4分紅分配方式：以人民幣現(xiàn)金形式直接支付給出資人。5.退出機制5.1.1基金存續(xù)期限屆滿；5.1.2出資人同意；5.1.3基金管理人認為退出條件成熟。5.2.1轉讓基金份額；5.2.2以現(xiàn)金方式變現(xiàn)；5.3退出程序：出資人提出退出申請，經基金管理人審核同意后，按照約定程序辦理退出手續(xù)。5.4退出時間：自基金管理人審核同意退出之日起個工作日內。6.業(yè)績報酬6.1業(yè)績報酬計算方法：基金實現(xiàn)凈收益超過%的部分，按照%的比例提取業(yè)績報酬。6.2業(yè)績報酬分配方式：以人民幣現(xiàn)金形式直接支付給基金管理人。6.3業(yè)績報酬支付時間：每年月日。7.費用與支出7.1管理費：基金管理人按照基金規(guī)模的%收取管理費，于每月日支付。7.2其他費用：基金運作過程中產生的其他費用，按照實際發(fā)生額由基金承擔。7.3支出流程：基金管理人負責審核費用支出，并按照約定程序辦理支付手續(xù)。8.合同變更與解除8.1變更條件8.1.1本合同任何條款的變更，必須經出資人和基金管理人協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.1.2變更內容不得違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。8.2解除條件8.2.1出資人違反本合同約定，經催告后仍未糾正的；8.2.2基金管理人違反本合同約定，經催告后仍未糾正的；8.2.3出資人或基金管理人出現(xiàn)重大違約行為，嚴重影響基金運營的；8.3變更程序8.3.1變更提議方應將變更提議以書面形式提交給另一方；8.3.2雙方應在收到變更提議后日內給予書面答復；8.3.3雙方同意變更的，應簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。8.4解除程序8.4.1解除方應提前日以書面形式通知另一方；8.4.2另一方在收到解除通知后日內未提出異議的，解除生效；8.4.3解除生效后，雙方應按照約定辦理基金清算手續(xù)。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議；9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1提起訴訟的一方應在爭議發(fā)生后日內向法院提起訴訟；9.2.2另一方應在收到起訴狀后日內提交答辯狀；9.2.3訴訟過程中，雙方應積極配合法院調查取證。9.3爭議解決地點9.3.1爭議解決地點為合同簽訂地。10.通知與送達10.1通知方式10.1.1通知應以書面形式發(fā)送；10.1.2通知可以通過掛號信、特快專遞、電子郵件等方式發(fā)送。10.2送達方式10.2.1送達應以實際收到通知為準；10.2.2未收到通知的，自通知發(fā)出之日起日內視為送達。10.3送達地址10.3.1出資人送達地址：[出資人地址]；10.3.2基金管理人送達地址：[基金管理人地址]。11.法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.1.2本合同所涉及的一切爭議，應適用中華人民共和國法律進行解釋和解決。11.2管轄法院11.2.1本合同項下的一切爭議，均應提交至合同簽訂地人民法院管轄。12.其他約定12.1隱私保護12.1.1雙方對本合同項下涉及的商業(yè)秘密和隱私信息負有保密義務。12.2信息披露12.2.1基金管理人應按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確、完整地披露基金相關信息。12.3違約責任12.3.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。12.4合同生效12.4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：出資人承諾函13.3附件三：其他相關文件14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.1.1本合同一式份，出資人和基金管理人各執(zhí)份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同項下，提供專業(yè)服務、咨詢、中介或其他協(xié)助的獨立實體或個人，不包括合同雙方及其關聯(lián)方。15.1.2第三方包括但不限于審計師、律師、評估師、會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等。15.2第三方責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據其提供服務的性質和范圍由雙方另行約定，并在合同附件中明確。15.2.2第三方的責任限額不得超過其接受服務時收取的費用總額。15.3第三方介入程序15.3.1.1雙方協(xié)商確定需要介入的第三方及其服務內容；15.3.1.2雙方與第三方簽訂服務協(xié)議，明確服務內容、費用、責任和期限；15.3.1.3第三方根據服務協(xié)議提供專業(yè)服務。15.4第三方責任15.4.1第三方在提供服務過程中，應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保其提供的服務符合合同要求。15.4.2第三方因自身原因導致服務不符合合同要求或造成損失的，應承擔相應的法律責任。15.5第三方與其他各方的劃分15.5.1第三方與合同雙方的關系為服務提供方與接受方的關系，第三方不承擔合同雙方之間的直接法律責任。15.5.2第三方與合同雙方之間的爭議，應通過服務協(xié)議約定的爭議解決方式解決。16.甲乙方根據本合同有第三方介入時需增加的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方向第三方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供相關資料、協(xié)助第三方進行調查等。16.1.2甲方對第三方提供的服務質量負責，如第三方服務不符合合同要求，甲方有權要求第三方進行整改或更換第三方。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方對第三方提供的服務質量進行監(jiān)督，確保第三方按照合同要求提供服務。16.2.2乙方對第三方的行為負責，如第三方違反法律法規(guī)或合同約定，乙方應承擔相應的法律責任。17.第三方介入的費用承擔17.1第三方介入的費用由合同雙方按照服務協(xié)議約定承擔。17.2如合同未約定或約定不明的，第三方介入的費用由需要第三方介入的一方承擔。18.第三方介入的保密義務18.1第三方在提供服務過程中，應遵守保密義務，不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密和隱私信息。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金合同詳細要求：包括基金的基本信息、出資人信息、基金管理人信息、分紅政策、退出機制、費用與支出、合同變更與解除、爭議解決、法律適用與管轄等條款。附件說明：本附件為基金運作的基本框架，是合同的核心部分。2.附件二：出資人承諾函詳細要求：出資人承諾按照合同約定履行出資義務，并承諾不違反合同條款。附件說明：本附件用于證明出資人已承諾履行合同中的出資義務。3.附件三：其他相關文件詳細要求：包括但不限于投資協(xié)議、風險評估報告、財務報表、審計報告等。附件說明：本附件包含與基金運作相關的其他重要文件，用于補充說明基金的情況。4.附件四：第三方服務協(xié)議詳細要求：明確第三方提供的服務內容、費用、責任和期限。附件說明：本附件用于規(guī)范第三方提供的服務，確保服務質量和責任歸屬。5.附件五：分紅分配明細表詳細要求：記錄每次分紅的分配情況，包括分紅金額、分配比例等。附件說明：本附件用于詳細記錄分紅分配的詳細信息。6.附件六：退出申請表詳細要求：出資人提出退出申請時需填寫的表格，包括退出原因、退出方式等。附件說明：本附件用于規(guī)范退出申請的流程。7.附件七：違約通知函詳細要求：一方違約時，另一方發(fā)出的書面通知，要求違約方整改或承擔相應責任。附件說明：本附件用于規(guī)范違約通知的流程，確保違約方及時得知違約情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：違約方未按合同約定履行出資義務；違約方未按合同約定進行分紅分配；違約方未按合同約定進行退出；違約方違反保密義務，泄露商業(yè)秘密；違約方違反合同約定，造成基金損失。2.責任認定標準：違約方應承擔違約責任，包括但不限于：賠償守約方因此遭受的損失；支付違約金；承擔法律責任。3.示例說明：示例一：若出資人未按合同約定履行出資義務，應向守約方支付違約金，并賠償守約方因此遭受的損失。示例二：若基金管理人未按合同約定進行分紅分配，應向出資人支付違約金，并賠償出資人因此遭受的損失。示例三：若第三方泄露商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任，并賠償因此遭受的損失。全文完。二零二四年度私募股權投資基金分紅及退出合同模板2本合同目錄一覽1.合同訂立依據與背景1.1合同訂立的法律依據1.2合同訂立的經濟背景1.3合同訂立的具體原因2.合同雙方當事人2.1出資人信息2.2基金管理人信息2.3合同簽署日期3.基金基本情況3.1基金名稱3.2基金類型3.3基金規(guī)模3.4基金投資范圍3.5基金存續(xù)期限4.投資人權益4.1投資人投資額4.2投資人分紅權益4.3投資人退出權益4.4投資人其他權益5.分紅政策5.1分紅時間5.2分紅比例5.3分紅方式5.4分紅計算方法5.5分紅分配6.退出政策6.1退出條件6.2退出方式6.3退出程序6.4退出價格6.5退出費用7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同解除程序10.合同變更與補充10.1合同變更條件10.2合同補充條款10.3合同變更程序11.合同附件11.1附件一：基金投資協(xié)議11.2附件二：基金管理人承諾函11.3附件三：其他相關文件12.合同簽署與生效12.1合同簽署12.2合同生效12.3合同備案13.其他約定事項13.1通知與送達13.2不可抗力13.3合同解釋13.4合同適用法律14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同訂立依據與背景1.1合同訂立的法律依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的經濟背景鑒于我國私募股權投資基金市場的快速發(fā)展，為促進資本市場的穩(wěn)定與繁榮，雙方經協(xié)商一致，決定訂立本合同。1.3合同訂立的具體原因2.合同雙方當事人2.1出資人信息出資人名稱：____________________出資人地址：____________________2.2基金管理人信息管理人名稱：____________________管理人地址：____________________2.3合同簽署日期本合同于二零二四年____月____日簽訂。3.基金基本情況3.1基金名稱私募股權投資基金名稱：____________________3.2基金類型基金類型：____________________3.3基金規(guī)?；鹨?guī)模：人民幣____億元3.4基金投資范圍基金投資范圍：____________________3.5基金存續(xù)期限基金存續(xù)期限：自基金成立之日起____年4.投資人權益4.1投資人投資額出資人投資額：人民幣____億元4.2投資人分紅權益出資人享有基金分紅權益，分紅比例按出資比例計算。4.3投資人退出權益出資人享有基金退出權益，可按合同約定進行退出。4.4投資人其他權益出資人享有其他依法享有的權益。5.分紅政策5.1分紅時間分紅時間為每個會計年度結束后____個工作日內。5.2分紅比例分紅比例按出資比例計算，具體比例由管理人根據基金收益情況確定。5.3分紅方式分紅方式為現(xiàn)金分紅。5.4分紅計算方法分紅計算方法為：分紅金額=基金可分配收益×出資比例。5.5分紅分配分紅分配由管理人負責，按出資人提供的銀行賬戶信息進行。6.退出政策6.1退出條件出資人可隨時提出退出申請，但需提前____個工作日書面通知管理人。6.2退出方式退出方式為：____________________6.3退出程序退出程序如下：（1）出資人向管理人提交退出申請；（2）管理人審核退出申請；（3）雙方協(xié)商確定退出價格；（4）出資人按約定方式退出。6.4退出價格退出價格為：____________________6.5退出費用退出費用包括：____________________7.違約責任7.1違約情形（1）一方未按約定履行出資義務；（2）一方未按約定進行分紅；（3）一方未按約定進行退出；（4）一方違反合同約定的其他義務。7.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。8.爭議解決8.1爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向基金所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構（1）中國國際經濟貿易仲裁委員會；（2）基金所在地仲裁委員會。8.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循所選爭議解決機構的規(guī)則進行。9.合同生效與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。9.2合同解除條件（1）一方嚴重違約，經另一方書面通知后仍未在合理期限內糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，且合同目的無法實現(xiàn)；（3）法律法規(guī)或政策變化導致本合同無法繼續(xù)履行。9.3合同解除程序合同解除需提前____個工作日書面通知對方，并應立即停止履行合同約定的權利義務。10.合同變更與補充10.1合同變更條件本合同在履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內容，應經雙方協(xié)商一致。10.2合同補充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3合同變更程序合同變更應采取書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。11.合同附件11.1附件一：基金投資協(xié)議11.2附件二：基金管理人承諾函11.3附件三：其他相關文件12.合同簽署與生效12.1合同簽署本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。12.2合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3合同備案本合同簽訂后，雙方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理備案手續(xù)。13.其他約定事項13.1通知與送達本合同項下的通知、文件等應采用書面形式，送達地址如下：出資人地址：____________________管理人地址：____________________13.2不可抗力因不可抗力導致本合同無法履行或履行困難的，雙方應相互理解，并根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。13.3合同解釋本合同條款如出現(xiàn)歧義，應按照有利于維護雙方合法權益的原則進行解釋。14.合同附件清單本合同附件清單如下：附件一：基金投資協(xié)議附件二：基金管理人承諾函附件三：其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲、乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2第三方介入情形（1）合同履行過程中需要第三方提供專業(yè)服務或意見；（2）合同爭議解決需要第三方參與；（3）法律法規(guī)或政策要求第三方介入。15.3第三方介入程序甲、乙雙方協(xié)商一致后，可邀請第三方介入，并簽署相關協(xié)議。第三方介入程序如下：（1）甲、乙雙方共同確定第三方；（2）甲、乙雙方與第三方協(xié)商并簽署協(xié)議；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責。16.甲、乙雙方額外條款及說明16.1甲方額外條款（1）甲方在第三方介入時，應向乙方提供第三方資質證明；（2）甲方應確保第三方具備履行職責的能力；（3）甲方應承擔第三方因履行職責而產生的合理費用。16.2乙方額外條款（1）乙方在第三方介入時，應向甲方提供乙方同意第三方介入的書面文件；（2）乙方應配合第三方履行職責；（3）乙方應承擔第三方因履行職責而產生的合理費用。17.第三方責任限額17.1責任限額定義本合同中“責任限額”指第三方因履行職責過程中產生的損害賠償責任，以人民幣____萬元為最高限額。17.2責任限額適用范圍（1）第三方在履行職責過程中因過錯導致甲、乙雙方損失；（2）第三方在履行職責過程中違反法律法規(guī)或政策導致甲、乙雙方損失；（3）第三方在履行職責過程中因不可抗力導致甲、乙雙方損失。17.3責任限額執(zhí)行（1）第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致甲、乙雙方損失，應承擔相應責任，但不超過責任限額；（2）第三方在履行職責過程中，如因不可抗力導致甲、乙雙方損失，甲、乙雙方互不承擔賠償責任；（3）第三方責任限額的賠償范圍僅限于直接經濟損失，不包括間接經濟損失。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關系由雙方簽署的協(xié)議約