二零二五年度私募股權(quán)投資基金分紅及退出合同模板3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度私募股權(quán)投資基金分紅及退出合同模板本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語1.2相關(guān)法律1.3定義2.合同主體2.1基金管理人2.2投資者2.3基金3.基金基本情況3.1基金名稱3.2基金規(guī)模3.3投資領(lǐng)域3.4投資期限4.分紅政策4.1分紅比例4.2分紅時間4.3分紅條件4.4分紅方式5.退出機(jī)制5.1退出方式5.2退出時間5.3退出條件5.4退出流程6.費用與稅務(wù)6.1費用6.2稅務(wù)7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決程序8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除條件9.違約責(zé)任9.1違約責(zé)任承擔(dān)9.2違約賠償9.3違約解除10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址11.合同附件11.1附件一：基金管理人承諾函11.2附件二：投資者承諾函12.合同修改12.1修改程序12.2修改生效13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.其他條款14.1不可抗力14.2合同解釋14.3合同簽署第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語1.1.1“基金”指根據(jù)本合同設(shè)立并管理的私募股權(quán)投資基金。1.1.2“基金管理人”指負(fù)責(zé)基金的管理、運營和監(jiān)督的機(jī)構(gòu)或個人。1.1.3“投資者”指根據(jù)本合同約定向基金進(jìn)行投資的個人或機(jī)構(gòu)。1.1.4“分紅”指基金根據(jù)其投資收益向投資者分配的收益。1.1.5“退出”指投資者將其持有的基金份額出售或轉(zhuǎn)讓的行為。1.2相關(guān)法律1.2.1本合同受中華人民共和國法律管轄，適用中華人民共和國法律。1.2.2本合同涉及的相關(guān)法律、法規(guī)及政策，均以現(xiàn)行有效版本為準(zhǔn)。1.3定義1.3.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。第二條合同主體2.1基金管理人2.1.1基金管理人的名稱、住所、法定代表人等信息，詳見附件一。2.1.2基金管理人的權(quán)利和義務(wù)，詳見附件一。2.2投資者2.2.1投資者的名稱、住所、法定代表人等信息，詳見附件二。2.2.2投資者的權(quán)利和義務(wù)，詳見附件二。2.3基金2.3.1基金名稱：_______私募股權(quán)投資基金。2.3.2基金規(guī)模：人民幣_______萬元。2.3.3投資領(lǐng)域：_______。2.3.4投資期限：_______。第三條基金基本情況3.1基金名稱：_______私募股權(quán)投資基金。3.2基金規(guī)模：人民幣_______萬元。3.3投資領(lǐng)域：_______。3.4投資期限：_______。第四條分紅政策4.1分紅比例：基金實現(xiàn)的投資收益，按照_______比例進(jìn)行分紅。4.2分紅時間：每年_______月_______日。4.3分紅條件：基金實現(xiàn)的投資收益達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)。4.4分紅方式：以現(xiàn)金方式向投資者支付。第五條退出機(jī)制5.1.1將其持有的基金份額出售給其他投資者；5.1.2將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給基金管理人；5.1.3其他合法方式。5.2退出時間：投資者可以在基金到期后或經(jīng)雙方協(xié)商一致的情況下退出。5.3.1基金到期；5.3.2雙方協(xié)商一致；5.3.3其他法定或約定條件。5.4退出流程：投資者提出退出申請，基金管理人審核后，按照約定進(jìn)行退出。第六條費用與稅務(wù)6.1費用：基金管理人在管理基金過程中產(chǎn)生的費用，由基金承擔(dān)。6.2稅務(wù)：投資者獲得分紅或退出時，應(yīng)依法繳納相關(guān)稅費。第七條爭議解決7.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.3爭議解決程序：按照中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)及司法解釋的規(guī)定進(jìn)行。第一部分：合同如下：第八條合同生效與終止8.1合同生效條件8.1.1雙方簽字蓋章后，本合同自_______年_______月_______日起生效。8.1.2基金募集完畢，基金管理人向投資者出具確認(rèn)函后，本合同視為正式生效。8.2合同終止條件8.2.1基金投資期限屆滿；8.2.2雙方協(xié)商一致解除本合同；8.2.3出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行；8.2.4其他法定或約定合同終止條件。8.3合同解除條件8.3.1一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同；8.3.2出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行，雙方均有權(quán)解除本合同。第九條違約責(zé)任9.1違約責(zé)任承擔(dān)9.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對方造成的損失；9.1.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定；9.1.3違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的法律后果。9.2違約賠償9.2.1違約方應(yīng)賠償因違約行為給對方造成的實際損失；9.2.2賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失和合理費用。9.3違約解除9.3.1違約方在違約發(fā)生后，如未能在合理期限內(nèi)糾正違約行為，另一方有權(quán)解除本合同。第十條通知與送達(dá)10.1通知方式10.1.1.1郵寄；10.1.1.2傳真；10.1.1.3電子郵件；10.1.1.4當(dāng)面交付。10.2送達(dá)地址10.2.1基金管理人的送達(dá)地址為：_______；10.2.2投資者的送達(dá)地址為：_______。第十一條合同附件11.1附件一：基金管理人承諾函11.2附件二：投資者承諾函第十二條合同修改12.1修改程序12.1.1合同的任何修改，必須以書面形式進(jìn)行；12.1.2修改內(nèi)容需經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2修改生效12.2.1合同的修改自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同解除13.1解除條件13.1.1出現(xiàn)本合同第八條規(guī)定的合同終止條件；13.1.2雙方協(xié)商一致解除本合同。13.2解除程序13.2.1雙方應(yīng)以書面形式提出解除合同的通知；13.2.2解除合同的通知應(yīng)在雙方簽字蓋章后生效。第十四條其他條款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；14.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。14.2合同解釋14.2.1本合同的解釋以中文為準(zhǔn)；14.2.2如對本合同條款存在歧義，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由有管轄權(quán)的人民法院解釋。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的，在合同執(zhí)行過程中，根據(jù)合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同相關(guān)事務(wù)的任何個人、機(jī)構(gòu)或其他實體。15.1.2第三方包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等。第十六條第三方介入的條件與程序16.1第三方介入的條件16.1.1第三方介入必須符合本合同的約定，并經(jīng)甲乙雙方同意。16.1.2第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保證合同履行的質(zhì)量或解決合同執(zhí)行中的爭議。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方的資質(zhì)、職責(zé)和權(quán)利義務(wù)進(jìn)行協(xié)商。16.2.2雙方協(xié)商一致后，簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)和權(quán)利義務(wù)。16.2.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，并承擔(dān)相應(yīng)的費用。第十七條第三方的責(zé)任與權(quán)利17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其職責(zé)，并對因其過錯導(dǎo)致合同履行受阻或損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在簽訂第三方協(xié)議時約定，但不得超過合同總額的_______%。17.2第三方的權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以履行其職責(zé)。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，向甲乙雙方提出建議或意見。第十八條第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分18.1.1第三方僅負(fù)責(zé)其協(xié)議中約定的職責(zé)，對合同中未約定的職責(zé)不承擔(dān)責(zé)任。18.1.2甲乙雙方應(yīng)各自履行合同約定的職責(zé)，第三方不替代甲乙雙方的責(zé)任。18.2費用承擔(dān)18.2.1第三方的費用由甲乙雙方根據(jù)第三方協(xié)議的約定承擔(dān)。18.2.2如第三方介入導(dǎo)致合同履行成本增加，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商分擔(dān)。第十九條第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式19.1.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。19.1.2協(xié)商不成的，可提交第三方協(xié)議中約定的爭議解決機(jī)構(gòu)或人民法院解決。第二十條第三方介入的合同終止20.1第三方介入的終止條件20.1.1第三方職責(zé)完成；20.1.2雙方協(xié)商一致終止第三方介入；20.1.3第三方因故無法繼續(xù)履行職責(zé)。20.2第三方介入的終止程序20.2.1第三方職責(zé)完成后，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行驗收。20.2.2驗收合格后，雙方簽訂終止協(xié)議，明確終止后的責(zé)任劃分。第二十一條第三方介入的后續(xù)處理21.1第三方介入后的資料保存21.1.1第三方介入過程中產(chǎn)生的資料，由甲乙雙方分別保存，并確保資料的安全和完整。21.2第三方介入后的后續(xù)責(zé)任21.2.1第三方介入后的責(zé)任，按照本合同及第三方協(xié)議的約定處理。21.2.2如出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提交爭議解決機(jī)構(gòu)或人民法院解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金管理人承諾函詳細(xì)要求：承諾函應(yīng)包含基金管理人的名稱、住所、法定代表人信息，承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行基金管理職責(zé)，確?；鹜顿Y運作的合法合規(guī)。說明：承諾函作為基金管理人的承諾文件，是合同的重要組成部分，用以證明基金管理人的資質(zhì)和承諾。2.附件二：投資者承諾函詳細(xì)要求：承諾函應(yīng)包含投資者的名稱、住所、法定代表人信息，承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行投資義務(wù)，不得泄露基金商業(yè)秘密。說明：承諾函作為投資者的承諾文件，是合同的重要組成部分，用以證明投資者的資質(zhì)和承諾。3.附件三：基金投資協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資期限、投資規(guī)模、分紅政策、退出機(jī)制等關(guān)鍵信息。說明：投資協(xié)議是基金運作的基本文件，明確了基金的投資方向和運作規(guī)則。4.附件四：基金管理人管理制度詳細(xì)要求：制度應(yīng)包含基金管理人的組織架構(gòu)、管理制度、風(fēng)險控制措施等。說明：管理制度是基金管理人規(guī)范運作的依據(jù)，保障基金資產(chǎn)的安全。5.附件五：基金財務(wù)報表詳細(xì)要求：報表應(yīng)包含基金的資金流向、投資收益、費用支出等財務(wù)信息。說明：財務(wù)報表是基金運作情況的反映，用于投資者了解基金的經(jīng)營狀況。6.附件六：第三方協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含第三方的名稱、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、費用承擔(dān)等。說明：第三方協(xié)議是第三方介入合同執(zhí)行的基礎(chǔ)文件，明確第三方的角色和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1基金管理人未按照合同約定進(jìn)行投資；1.2投資者未按照合同約定進(jìn)行投資；1.3第三方未按照合同約定履行職責(zé)；1.4任何一方未按照合同約定支付費用；1.5任何一方泄露基金商業(yè)秘密；1.6任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為一經(jīng)確認(rèn)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律后果；2.3違約金的計算標(biāo)準(zhǔn)由合同約定，但不得超過合同總額的_______%；2.4損失賠償應(yīng)根據(jù)實際損失計算，包括直接損失和間接損失。3.示例說明：3.1示例一：基金管理人未按照合同約定進(jìn)行投資，導(dǎo)致投資者利益受損，投資者要求賠償損失，基金管理人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2示例二：投資者未按照合同約定進(jìn)行投資，導(dǎo)致基金運作受阻，投資者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。全文完。二零二四年度私募股權(quán)投資基金分紅及退出合同模板1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方信息2.1出資人信息2.2基金管理人信息3.基金基本信息3.1基金名稱3.2基金規(guī)模3.3基金成立日期3.4基金存續(xù)期限4.分紅政策4.1分紅比例4.2分紅時間4.3分紅條件4.4分紅分配方式5.退出機(jī)制5.1退出條件5.2退出方式5.3退出程序5.4退出時間6.業(yè)績報酬6.1業(yè)績報酬計算方法6.2業(yè)績報酬分配方式6.3業(yè)績報酬支付時間7.費用與支出7.1管理費7.2其他費用7.3支出流程8.合同變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更程序8.4解除程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)方式10.3送達(dá)地址11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.其他約定12.1隱私保護(hù)12.2信息披露12.3違約責(zé)任12.4合同生效13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：出資人承諾函13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“基金”指本合同項下，由出資人出資，基金管理人管理的私募股權(quán)投資基金。1.1.2“出資人”指根據(jù)本合同約定，向基金出資的各方。1.1.3“基金管理人”指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)基金管理和運營的機(jī)構(gòu)。1.1.4“分紅”指基金按照約定分配給出資人的收益。1.1.5“退出”指出資人根據(jù)本合同約定，將其持有的基金份額變現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓的行為。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有要求，應(yīng)具有本條所定義的含義。2.合同雙方信息2.1出資人信息2.1.1出資人一：姓名/名稱、身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。2.1.2出資人二：姓名/名稱、身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。2.2基金管理人信息2.2.1基金管理人名稱、營業(yè)執(zhí)照號碼、住所地/注冊地址。3.基金基本信息3.1基金名稱：二零二四年度私募股權(quán)投資基金3.2基金規(guī)模：人民幣萬元3.3基金成立日期：2024年1月1日3.4基金存續(xù)期限：自基金成立之日起年4.分紅政策4.1分紅比例：基金實現(xiàn)凈收益后，按照基金凈收益的%進(jìn)行分紅。4.2分紅時間：每年月日4.3分紅條件：基金實現(xiàn)凈收益且達(dá)到分紅條件。4.4分紅分配方式：以人民幣現(xiàn)金形式直接支付給出資人。5.退出機(jī)制5.1.1基金存續(xù)期限屆滿；5.1.2出資人同意；5.1.3基金管理人認(rèn)為退出條件成熟。5.2.1轉(zhuǎn)讓基金份額；5.2.2以現(xiàn)金方式變現(xiàn)；5.3退出程序：出資人提出退出申請，經(jīng)基金管理人審核同意后，按照約定程序辦理退出手續(xù)。5.4退出時間：自基金管理人審核同意退出之日起個工作日內(nèi)。6.業(yè)績報酬6.1業(yè)績報酬計算方法：基金實現(xiàn)凈收益超過%的部分，按照%的比例提取業(yè)績報酬。6.2業(yè)績報酬分配方式：以人民幣現(xiàn)金形式直接支付給基金管理人。6.3業(yè)績報酬支付時間：每年月日。7.費用與支出7.1管理費：基金管理人按照基金規(guī)模的%收取管理費，于每月日支付。7.2其他費用：基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，按照實際發(fā)生額由基金承擔(dān)。7.3支出流程：基金管理人負(fù)責(zé)審核費用支出，并按照約定程序辦理支付手續(xù)。8.合同變更與解除8.1變更條件8.1.1本合同任何條款的變更，必須經(jīng)出資人和基金管理人協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.1.2變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。8.2解除條件8.2.1出資人違反本合同約定，經(jīng)催告后仍未糾正的；8.2.2基金管理人違反本合同約定，經(jīng)催告后仍未糾正的；8.2.3出資人或基金管理人出現(xiàn)重大違約行為，嚴(yán)重影響基金運營的；8.3變更程序8.3.1變更提議方應(yīng)將變更提議以書面形式提交給另一方；8.3.2雙方應(yīng)在收到變更提議后日內(nèi)給予書面答復(fù)；8.3.3雙方同意變更的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。8.4解除程序8.4.1解除方應(yīng)提前日以書面形式通知另一方；8.4.2另一方在收到解除通知后日內(nèi)未提出異議的，解除生效；8.4.3解除生效后，雙方應(yīng)按照約定辦理基金清算手續(xù)。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1提起訴訟的一方應(yīng)在爭議發(fā)生后日內(nèi)向法院提起訴訟；9.2.2另一方應(yīng)在收到起訴狀后日內(nèi)提交答辯狀；9.2.3訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院調(diào)查取證。9.3爭議解決地點9.3.1爭議解決地點為合同簽訂地。10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.1.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送；10.1.2通知可以通過掛號信、特快專遞、電子郵件等方式發(fā)送。10.2送達(dá)方式10.2.1送達(dá)應(yīng)以實際收到通知為準(zhǔn)；10.2.2未收到通知的，自通知發(fā)出之日起日內(nèi)視為送達(dá)。10.3送達(dá)地址10.3.1出資人送達(dá)地址：[出資人地址]；10.3.2基金管理人送達(dá)地址：[基金管理人地址]。11.法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.1.2本合同所涉及的一切爭議，應(yīng)適用中華人民共和國法律進(jìn)行解釋和解決。11.2管轄法院11.2.1本合同項下的一切爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。12.其他約定12.1隱私保護(hù)12.1.1雙方對本合同項下涉及的商業(yè)秘密和隱私信息負(fù)有保密義務(wù)。12.2信息披露12.2.1基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露基金相關(guān)信息。12.3違約責(zé)任12.3.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。12.4合同生效12.4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：出資人承諾函13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.1.1本合同一式份，出資人和基金管理人各執(zhí)份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同項下，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介或其他協(xié)助的獨立實體或個人，不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.1.2第三方包括但不限于審計師、律師、評估師、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)和范圍由雙方另行約定，并在合同附件中明確。15.2.2第三方的責(zé)任限額不得超過其接受服務(wù)時收取的費用總額。15.3第三方介入程序15.3.1.1雙方協(xié)商確定需要介入的第三方及其服務(wù)內(nèi)容；15.3.1.2雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任和期限；15.3.1.3第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)。15.4第三方責(zé)任15.4.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保其提供的服務(wù)符合合同要求。15.4.2第三方因自身原因?qū)е路?wù)不符合合同要求或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.5第三方與其他各方的劃分15.5.1第三方與合同雙方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受方的關(guān)系，第三方不承擔(dān)合同雙方之間的直接法律責(zé)任。15.5.2第三方與合同雙方之間的爭議，應(yīng)通過服務(wù)協(xié)議約定的爭議解決方式解決。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時需增加的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方向第三方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供相關(guān)資料、協(xié)助第三方進(jìn)行調(diào)查等。16.1.2甲方對第三方提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如第三方服務(wù)不符合合同要求，甲方有權(quán)要求第三方進(jìn)行整改或更換第三方。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方對第三方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方按照合同要求提供服務(wù)。16.2.2乙方對第三方的行為負(fù)責(zé)，如第三方違反法律法規(guī)或合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.第三方介入的費用承擔(dān)17.1第三方介入的費用由合同雙方按照服務(wù)協(xié)議約定承擔(dān)。17.2如合同未約定或約定不明的，第三方介入的費用由需要第三方介入的一方承擔(dān)。18.第三方介入的保密義務(wù)18.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密和隱私信息。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金合同詳細(xì)要求：包括基金的基本信息、出資人信息、基金管理人信息、分紅政策、退出機(jī)制、費用與支出、合同變更與解除、爭議解決、法律適用與管轄等條款。附件說明：本附件為基金運作的基本框架，是合同的核心部分。2.附件二：出資人承諾函詳細(xì)要求：出資人承諾按照合同約定履行出資義務(wù)，并承諾不違反合同條款。附件說明：本附件用于證明出資人已承諾履行合同中的出資義務(wù)。3.附件三：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于投資協(xié)議、風(fēng)險評估報告、財務(wù)報表、審計報告等。附件說明：本附件包含與基金運作相關(guān)的其他重要文件，用于補(bǔ)充說明基金的情況。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任和期限。附件說明：本附件用于規(guī)范第三方提供的服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和責(zé)任歸屬。5.附件五：分紅分配明細(xì)表詳細(xì)要求：記錄每次分紅的分配情況，包括分紅金額、分配比例等。附件說明：本附件用于詳細(xì)記錄分紅分配的詳細(xì)信息。6.附件六：退出申請表詳細(xì)要求：出資人提出退出申請時需填寫的表格，包括退出原因、退出方式等。附件說明：本附件用于規(guī)范退出申請的流程。7.附件七：違約通知函詳細(xì)要求：一方違約時，另一方發(fā)出的書面通知，要求違約方整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。附件說明：本附件用于規(guī)范違約通知的流程，確保違約方及時得知違約情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違約方未按合同約定履行出資義務(wù)；違約方未按合同約定進(jìn)行分紅分配；違約方未按合同約定進(jìn)行退出；違約方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密；違約方違反合同約定，造成基金損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：賠償守約方因此遭受的損失；支付違約金；承擔(dān)法律責(zé)任。3.示例說明：示例一：若出資人未按合同約定履行出資義務(wù)，應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償守約方因此遭受的損失。示例二：若基金管理人未按合同約定進(jìn)行分紅分配，應(yīng)向出資人支付違約金，并賠償出資人因此遭受的損失。示例三：若第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此遭受的損失。全文完。二零二四年度私募股權(quán)投資基金分紅及退出合同模板2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與背景1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的經(jīng)濟(jì)背景1.3合同訂立的具體原因2.合同雙方當(dāng)事人2.1出資人信息2.2基金管理人信息2.3合同簽署日期3.基金基本情況3.1基金名稱3.2基金類型3.3基金規(guī)模3.4基金投資范圍3.5基金存續(xù)期限4.投資人權(quán)益4.1投資人投資額4.2投資人分紅權(quán)益4.3投資人退出權(quán)益4.4投資人其他權(quán)益5.分紅政策5.1分紅時間5.2分紅比例5.3分紅方式5.4分紅計算方法5.5分紅分配6.退出政策6.1退出條件6.2退出方式6.3退出程序6.4退出價格6.5退出費用7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同解除程序10.合同變更與補(bǔ)充10.1合同變更條件10.2合同補(bǔ)充條款10.3合同變更程序11.合同附件11.1附件一：基金投資協(xié)議11.2附件二：基金管理人承諾函11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同簽署與生效12.1合同簽署12.2合同生效12.3合同備案13.其他約定事項13.1通知與送達(dá)13.2不可抗力13.3合同解釋13.4合同適用法律14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與背景1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的經(jīng)濟(jì)背景鑒于我國私募股權(quán)投資基金市場的快速發(fā)展，為促進(jìn)資本市場的穩(wěn)定與繁榮，雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定訂立本合同。1.3合同訂立的具體原因2.合同雙方當(dāng)事人2.1出資人信息出資人名稱：____________________出資人地址：____________________2.2基金管理人信息管理人名稱：____________________管理人地址：____________________2.3合同簽署日期本合同于二零二四年____月____日簽訂。3.基金基本情況3.1基金名稱私募股權(quán)投資基金名稱：____________________3.2基金類型基金類型：____________________3.3基金規(guī)模基金規(guī)模：人民幣____億元3.4基金投資范圍基金投資范圍：____________________3.5基金存續(xù)期限基金存續(xù)期限：自基金成立之日起____年4.投資人權(quán)益4.1投資人投資額出資人投資額：人民幣____億元4.2投資人分紅權(quán)益出資人享有基金分紅權(quán)益，分紅比例按出資比例計算。4.3投資人退出權(quán)益出資人享有基金退出權(quán)益，可按合同約定進(jìn)行退出。4.4投資人其他權(quán)益出資人享有其他依法享有的權(quán)益。5.分紅政策5.1分紅時間分紅時間為每個會計年度結(jié)束后____個工作日內(nèi)。5.2分紅比例分紅比例按出資比例計算，具體比例由管理人根據(jù)基金收益情況確定。5.3分紅方式分紅方式為現(xiàn)金分紅。5.4分紅計算方法分紅計算方法為：分紅金額=基金可分配收益×出資比例。5.5分紅分配分紅分配由管理人負(fù)責(zé)，按出資人提供的銀行賬戶信息進(jìn)行。6.退出政策6.1退出條件出資人可隨時提出退出申請，但需提前____個工作日書面通知管理人。6.2退出方式退出方式為：____________________6.3退出程序退出程序如下：（1）出資人向管理人提交退出申請；（2）管理人審核退出申請；（3）雙方協(xié)商確定退出價格；（4）出資人按約定方式退出。6.4退出價格退出價格為：____________________6.5退出費用退出費用包括：____________________7.違約責(zé)任7.1違約情形（1）一方未按約定履行出資義務(wù)；（2）一方未按約定進(jìn)行分紅；（3）一方未按約定進(jìn)行退出；（4）一方違反合同約定的其他義務(wù)。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。8.爭議解決8.1爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會；（2）基金所在地仲裁委員會。8.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循所選爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行。9.合同生效與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。9.2合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后仍未在合理期限內(nèi)糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，且合同目的無法實現(xiàn)；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。9.3合同解除程序合同解除需提前____個工作日書面通知對方，并應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利義務(wù)。10.合同變更與補(bǔ)充10.1合同變更條件本合同在履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。10.2合同補(bǔ)充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3合同變更程序合同變更應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.合同附件11.1附件一：基金投資協(xié)議11.2附件二：基金管理人承諾函11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同簽署與生效12.1合同簽署本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。12.2合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3合同備案本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理備案手續(xù)。13.其他約定事項13.1通知與送達(dá)本合同項下的通知、文件等應(yīng)采用書面形式，送達(dá)地址如下：出資人地址：____________________管理人地址：____________________13.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或履行困難的，雙方應(yīng)相互理解，并根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任。13.3合同解釋本合同條款如出現(xiàn)歧義，應(yīng)按照有利于維護(hù)雙方合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。14.合同附件清單本合同附件清單如下：附件一：基金投資協(xié)議附件二：基金管理人承諾函附件三：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲、乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入情形（1）合同履行過程中需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或意見；（2）合同爭議解決需要第三方參與；（3）法律法規(guī)或政策要求第三方介入。15.3第三方介入程序甲、乙雙方協(xié)商一致后，可邀請第三方介入，并簽署相關(guān)協(xié)議。第三方介入程序如下：（1）甲、乙雙方共同確定第三方；（2）甲、乙雙方與第三方協(xié)商并簽署協(xié)議；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)。16.甲、乙雙方額外條款及說明16.1甲方額外條款（1）甲方在第三方介入時，應(yīng)向乙方提供第三方資質(zhì)證明；（2）甲方應(yīng)確保第三方具備履行職責(zé)的能力；（3）甲方應(yīng)承擔(dān)第三方因履行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費用。16.2乙方額外條款（1）乙方在第三方介入時，應(yīng)向甲方提供乙方同意第三方介入的書面文件；（2）乙方應(yīng)配合第三方履行職責(zé)；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)第三方因履行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費用。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中“責(zé)任限額”指第三方因履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的損害賠償責(zé)任，以人民幣____萬元為最高限額。17.2責(zé)任限額適用范圍（1）第三方在履行職責(zé)過程中因過錯導(dǎo)致甲、乙雙方損失；（2）第三方在履行職責(zé)過程中違反法律法規(guī)或政策導(dǎo)致甲、乙雙方損失；（3）第三方在履行職責(zé)過程中因不可抗力導(dǎo)致甲、乙雙方損失。17.3責(zé)任限額執(zhí)行（1）第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录住⒁译p方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不超過責(zé)任限額；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致甲、乙雙方損失，甲、乙雙方互不承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）第三方責(zé)任限額的賠償范圍僅限于直接經(jīng)濟(jì)損失，不包括間接經(jīng)濟(jì)損失。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方簽署的協(xié)議約