中集集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)管理辦法

中集集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)管理辦法一、總則1.1為規(guī)范中集集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)管理，確保資金安全和高效運(yùn)作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，特制定本辦法。（1）合法性原則：確保資金往來(lái)符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的要求。（2）安全性原則：加強(qiáng)資金安全管理，防止資金被挪用、侵占或損失。（3）高效性原則：提高資金使用效率，優(yōu)化資源配置。（4）透明性原則：確保資金往來(lái)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于監(jiān)督和管理。二、資金往來(lái)審批流程（1）提出申請(qǐng)：資金需求方提出資金往來(lái)申請(qǐng)，填寫(xiě)《內(nèi)部資金往來(lái)申請(qǐng)表》，明確資金用途、金額、收款方等信息。（2）審核批準(zhǔn)：資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保資金用途合理、合規(guī)，并簽署意見(jiàn)。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)審批：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確保申請(qǐng)符合財(cái)務(wù)管理制度，并簽署意見(jiàn)。（4）領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，確保資金往來(lái)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.2資金往來(lái)審批權(quán)限：（1）一般性資金往來(lái)：由資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）重大資金往來(lái)：需報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。三、資金支付管理（1）及時(shí)性原則：確保資金支付及時(shí)、準(zhǔn)確。（2）安全性原則：確保資金支付安全，防止資金被挪用、侵占或損失。（3）合規(guī)性原則：確保資金支付符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的要求。3.2資金支付流程：（1）填寫(xiě)支付申請(qǐng)：資金需求方填寫(xiě)《內(nèi)部資金往來(lái)支付申請(qǐng)表》，明確支付金額、收款方等信息。（2）審核批準(zhǔn)：資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保支付合理、合規(guī)，并簽署意見(jiàn)。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確保支付符合財(cái)務(wù)管理制度，并簽署意見(jiàn)。（4）領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，確保支付符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（5）支付執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。四、資金往來(lái)監(jiān)督與檢查4.1公司應(yīng)建立健全內(nèi)部資金往來(lái)監(jiān)督與檢查機(jī)制，確保資金往來(lái)管理制度的執(zhí)行。4.2財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.3內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.4公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金往來(lái)管理制度的執(zhí)行。五、附則5.1本辦法由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。5.2本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原有關(guān)內(nèi)部資金往來(lái)管理規(guī)定同時(shí)廢止。中集集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)管理辦法一、總則1.1為規(guī)范中集集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)管理，確保資金安全和高效運(yùn)作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，特制定本辦法。（1）合法性原則：確保資金往來(lái)符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的要求。（2）安全性原則：加強(qiáng)資金安全管理，防止資金被挪用、侵占或損失。（3）高效性原則：提高資金使用效率，優(yōu)化資源配置。（4）透明性原則：確保資金往來(lái)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于監(jiān)督和管理。二、資金往來(lái)審批流程（1）提出申請(qǐng)：資金需求方提出資金往來(lái)申請(qǐng)，填寫(xiě)《內(nèi)部資金往來(lái)申請(qǐng)表》，明確資金用途、金額、收款方等信息。（2）審核批準(zhǔn)：資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保資金用途合理、合規(guī)，并簽署意見(jiàn)。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)審批：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確保申請(qǐng)符合財(cái)務(wù)管理制度，并簽署意見(jiàn)。（4）領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，確保資金往來(lái)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.2資金往來(lái)審批權(quán)限：（1）一般性資金往來(lái)：由資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）重大資金往來(lái)：需報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。三、資金支付管理（1）及時(shí)性原則：確保資金支付及時(shí)、準(zhǔn)確。（2）安全性原則：確保資金支付安全，防止資金被挪用、侵占或損失。（3）合規(guī)性原則：確保資金支付符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的要求。3.2資金支付流程：（1）填寫(xiě)支付申請(qǐng)：資金需求方填寫(xiě)《內(nèi)部資金往來(lái)支付申請(qǐng)表》，明確支付金額、收款方等信息。（2）審核批準(zhǔn)：資金需求方的上級(jí)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保支付合理、合規(guī)，并簽署意見(jiàn)。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確保支付符合財(cái)務(wù)管理制度，并簽署意見(jiàn)。（4）領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，確保支付符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（5）支付執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。四、資金往來(lái)監(jiān)督與檢查4.1公司應(yīng)建立健全內(nèi)部資金往來(lái)監(jiān)督與檢查機(jī)制，確保資金往來(lái)管理制度的執(zhí)行。4.2財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.3內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.4公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金往來(lái)管理制度的執(zhí)行。五、附則5.1本辦法由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。5.2本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原有關(guān)內(nèi)部資金往來(lái)管理規(guī)定同時(shí)廢止。六、獎(jiǎng)懲措施6.1對(duì)于嚴(yán)格遵守本辦法，確保資金安全、高效運(yùn)作的部門(mén)和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。6.2對(duì)于違反本辦法，導(dǎo)致資金損失或影響公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)離崗位等處理。七、培訓(xùn)與宣傳7.1公司應(yīng)定期組織內(nèi)部資金往來(lái)管理培訓(xùn)，提高員工對(duì)資金往來(lái)管理制度的認(rèn)識(shí)和理解。7.2公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部資金往來(lái)管理