項(xiàng)目資金與合約管理制度

項(xiàng)目資金與合約管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目資金與合約的管理，提高項(xiàng)目資金使用效率，確保項(xiàng)目合約的履行，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)各類項(xiàng)目的資金與合約管理，包含項(xiàng)目資金的申請、審批、使用和核算，以及項(xiàng)目合約的簽訂、履行和更改等方面。第三條項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，對項(xiàng)目資金與合約的管理負(fù)責(zé)，確保規(guī)范運(yùn)作、透亮可控、風(fēng)險可控，保證項(xiàng)目資金的合理使用和合約的有效履行。第四條凡涉及項(xiàng)目資金與合約的決策，應(yīng)經(jīng)過合法授權(quán)的部門或職位審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理或使用項(xiàng)目資金，未經(jīng)正式簽訂的項(xiàng)目合約不得執(zhí)行。第二章項(xiàng)目資金管理第五條資金預(yù)算與申請各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目需求和計劃，在申請前第一季度的第一周，向財務(wù)部門提出項(xiàng)目資金預(yù)算申請。資金預(yù)算申請應(yīng)認(rèn)真說明項(xiàng)目名稱、資金使用計劃、預(yù)期收入和支出、估計風(fēng)險及對策措施等內(nèi)容，并附上項(xiàng)目計劃書和其他必需的資料。財務(wù)部門應(yīng)對項(xiàng)目資金預(yù)算申請進(jìn)行審查，并在兩個工作日內(nèi)供應(yīng)審批看法。第六條資金審批與調(diào)配項(xiàng)目資金的審批權(quán)限由公司高層決策機(jī)構(gòu)指定，同時明確各個層級的審批權(quán)限和額度。資金的調(diào)配原則為優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和戰(zhàn)略項(xiàng)目，依照各項(xiàng)目預(yù)算的合理比例進(jìn)行調(diào)配。資金調(diào)配決策應(yīng)公平、公正、透亮，項(xiàng)目責(zé)任人有權(quán)要求對資金調(diào)配決策進(jìn)行說明和解釋。財務(wù)部門應(yīng)依照資金調(diào)配決策，及時將項(xiàng)目資金劃入項(xiàng)目賬戶。第七條資金使用與管理項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目計劃和預(yù)算，合理布置和使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目的正常運(yùn)行和定時完成。資金使用應(yīng)遵守公司財務(wù)管理制度，依照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行申請、報銷和支出等操作，嚴(yán)禁違規(guī)挪用資金。資金使用情況應(yīng)及時向上級匯報，財務(wù)部門應(yīng)建立項(xiàng)目資金使用臺賬，對資金使用進(jìn)行定期監(jiān)督和審計，并報告上級部門。第八條資金結(jié)算與核算項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)及時依照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對項(xiàng)目資金進(jìn)行結(jié)算和報銷，準(zhǔn)確記錄項(xiàng)目資金的收入和支出情況。財務(wù)部門應(yīng)引導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行資金核算，核實(shí)項(xiàng)目資金的合法性和準(zhǔn)確性，并編制資金使用報告。第三章項(xiàng)目合約管理第九條合約簽訂與審批項(xiàng)目責(zé)任人在開始實(shí)施項(xiàng)目前，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目需求和計劃，與供應(yīng)商或合作方簽訂項(xiàng)目合約。合約簽訂前，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)將合約內(nèi)容、條件、風(fēng)險等進(jìn)行全面評估，并提交給合同管理部門進(jìn)行審批。合同管理部門應(yīng)對合約進(jìn)行審核，確保合約內(nèi)容合法、明確，并在合同簽訂前報經(jīng)公司高層決策機(jī)構(gòu)審批。第十條合約履行與更改項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)依照合約的商定，履行合約義務(wù)，并確保供應(yīng)商或合作方定時履行合約。如需更改合約內(nèi)容，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)與供應(yīng)商或合作方協(xié)商全都，并提交給合同管理部門進(jìn)行審批。合同管理部門應(yīng)對合約更改進(jìn)行審核，確保合約更改合法、合理，并在合同更改后及時通知相關(guān)部門。第十一條合約管理與監(jiān)督合同管理部門應(yīng)建立合約檔案，并對合約進(jìn)行管理和監(jiān)督，確保合約的有效執(zhí)行。合同管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目合約進(jìn)行檢查和評估，對存在的問題和風(fēng)險進(jìn)行及時報告，并提出改進(jìn)看法。相關(guān)部門應(yīng)樂觀搭配合同管理部門開展合約管理和監(jiān)督工作，對存在的問題和風(fēng)險進(jìn)行整改。第四章違規(guī)處理與責(zé)任追究第十二條違規(guī)處理對于違反本制度的行為，涉及項(xiàng)目資金的違規(guī)使用、超支等，將依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理，包含警告、罰款、停職、辭退等措施。對涉嫌違反合約管理制度的行為，將依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理，包含查封、解除合約、索賠等措施。第十三條責(zé)任追究對于項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目資金和合約管理中失職、玩忽職守、濫用職權(quán)等行為，將依法追究相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。對于其他相關(guān)部門和人員在項(xiàng)目資金和合約管理中失職、瀆職等行為，將依法依規(guī)追究相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第五章附