企業(yè)并購(gòu)重組專項(xiàng)資金使用協(xié)議

企業(yè)并購(gòu)重組專項(xiàng)資金使用協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（資金提供方）：乙方（資金使用方）：企業(yè)并購(gòu)重組專項(xiàng)資金使用協(xié)議第一章總則1.1合同目的本協(xié)議旨在明確甲方提供并購(gòu)重組專項(xiàng)資金給乙方使用的相關(guān)權(quán)利義務(wù)，保證資金使用的合法合規(guī)，促進(jìn)并購(gòu)重組項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.2合同依據(jù)本協(xié)議根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合甲乙雙方的實(shí)際情況，經(jīng)友好協(xié)商一致訂立。1.3合同定義1.3.1并購(gòu)重組：指乙方為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，通過收購(gòu)、兼并、合并等方式進(jìn)行的資產(chǎn)重組行為。1.3.2專項(xiàng)資金：指甲方為支持乙方并購(gòu)重組項(xiàng)目而提供的專項(xiàng)用途資金。第二章合同主體2.1甲方2.1.1甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，具備提供并購(gòu)重組專項(xiàng)資金的資格和能力。2.1.2甲方有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.2乙方2.2.1乙方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備實(shí)施并購(gòu)重組項(xiàng)目的資格和能力。2.2.2乙方承諾按照本協(xié)議約定的用途使用專項(xiàng)資金，并接受甲方的監(jiān)督。第三章資金用途3.1資金使用范圍3.1.1專項(xiàng)資金僅限于用于乙方并購(gòu)重組項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于目標(biāo)公司股權(quán)收購(gòu)款、中介費(fèi)用、法律費(fèi)用等。3.1.2乙方不得將專項(xiàng)資金用于與本協(xié)議約定用途無關(guān)的其他事項(xiàng)。3.2資金使用計(jì)劃3.2.1乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，明確資金的具體用途和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.2.2甲方有權(quán)對(duì)乙方提交的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出修改意見。第四章資金撥付4.1撥付方式4.1.1甲方應(yīng)根據(jù)乙方提交并經(jīng)甲方審核通過的資金使用計(jì)劃，分階段向乙方撥付專項(xiàng)資金。4.1.2每次撥付前，乙方需向甲方提供相應(yīng)的資金使用證明材料。4.2撥付條件4.2.1乙方需按照本協(xié)議約定的用途使用資金，并保證資金使用的合法合規(guī)。4.2.2乙方需按時(shí)向甲方提供資金使用情況的報(bào)告，并接受甲方的監(jiān)督檢查。第五章資金監(jiān)管5.1監(jiān)管方式5.1.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。5.1.2乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督檢查，提供相關(guān)資料和信息。5.2監(jiān)管內(nèi)容5.2.1甲方主要監(jiān)督檢查乙方是否按照本協(xié)議約定的用途使用資金，是否存在挪用、侵占等違規(guī)行為。5.2.2甲方有權(quán)要求乙方對(duì)資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。5.3違規(guī)處理5.3.1如乙方存在挪用、侵占專項(xiàng)資金等違規(guī)行為，甲方有權(quán)要求乙方立即糾正，并有權(quán)暫停或終止資金撥付。5.3.2乙方因違規(guī)行為給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六章資金使用報(bào)告6.1報(bào)告提交6.1.1乙方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)的資金使用報(bào)告。6.1.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于資金實(shí)際使用情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的問題及解決方案等。6.2報(bào)告審核6.2.1甲方收到乙方提交的資金使用報(bào)告后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并反饋審核意見。6.2.2如甲方對(duì)報(bào)告內(nèi)容有異議，乙方應(yīng)在收到甲方反饋后的5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行解釋或補(bǔ)充。6.3報(bào)告存檔6.3.1乙方應(yīng)妥善保存所有資金使用報(bào)告及相關(guān)證明材料，以備甲方隨時(shí)查閱。6.3.2甲方有權(quán)要求乙方提供原始憑證或其他相關(guān)資料，乙方應(yīng)積極配合。第七章項(xiàng)目進(jìn)度管理7.1進(jìn)度計(jì)劃7.1.1乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)的并購(gòu)重組項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。7.1.2進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各階段的具體任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。7.2進(jìn)度監(jiān)控7.2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。7.2.2乙方應(yīng)每月向甲方提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告，說明項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在的問題。7.3進(jìn)度調(diào)整7.3.1如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度需要調(diào)整，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告，并提出調(diào)整方案。7.3.2甲方有權(quán)對(duì)乙方的調(diào)整方案進(jìn)行審核，并決定是否同意調(diào)整。第八章風(fēng)險(xiǎn)管理8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.1.1乙方應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。8.1.2乙方應(yīng)將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施形成書面報(bào)告，提交甲方審核。8.2風(fēng)險(xiǎn)控制8.2.1乙方應(yīng)根據(jù)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。8.2.2甲方有權(quán)對(duì)乙方的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改進(jìn)意見。8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)8.3.1如項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。8.3.2甲方有權(quán)要求乙方對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告，并提出處理意見。第九章信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1乙方應(yīng)向甲方披露與并購(gòu)重組項(xiàng)目相關(guān)的所有重要信息，包括但不限于項(xiàng)目進(jìn)展情況、資金使用情況、風(fēng)險(xiǎn)事件等。9.1.2乙方應(yīng)保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。9.2信息披露方式9.2.1乙方應(yīng)通過書面報(bào)告、郵件等方式，及時(shí)向甲方披露相關(guān)信息。9.2.2甲方有權(quán)要求乙方就特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)信息披露。9.3信息保密9.3.1甲方應(yīng)對(duì)乙方披露的信息保密，未經(jīng)乙方同意，不得向第三方泄露。9.3.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的資金使用情況等信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方泄露。第十章違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任10.1.1如甲方未按本協(xié)議約定按時(shí)撥付專項(xiàng)資金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未撥付金額的千分之五每日計(jì)算。10.1.2如甲方違約行為導(dǎo)致乙方項(xiàng)目無法順利進(jìn)行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.2乙方違約責(zé)任10.2.1如乙方未按本協(xié)議約定用途使用資金，應(yīng)立即糾正，并向甲方支付違約金，違約金為違規(guī)使用金額的千分之十每日計(jì)算。10.2.2如乙方挪用、侵占專項(xiàng)資金，應(yīng)立即歸還，并向甲方支付違約金，違約金為挪用或侵占金額的千分之十五每日計(jì)算。10.3違約解除10.3.1如一方違約行為嚴(yán)重，導(dǎo)致項(xiàng)目無法繼續(xù)進(jìn)行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.3.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)違約方，自送達(dá)之日起生效。10.4爭(zhēng)議解決10.4.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.4.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一章不可抗力11.1不可抗力定義11.1.1本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。11.2不可抗力通知11.2.1一方因不可抗力不能履行本協(xié)議的，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)，并提供相關(guān)證明材料。11.2.2通知應(yīng)包括不可抗力事件的性質(zhì)、影響范圍、預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間等信息。11.3不可抗力影響11.3.1因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議部分或全部無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。11.3.2雙方應(yīng)積極采取措施，減少不可抗力事件的影響，并在事件結(jié)束后盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。第十二章協(xié)議變更與解除12.1協(xié)議變更12.1.1本協(xié)議的任何變更，均需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.2協(xié)議解除12.2.1在本協(xié)議履行過程中，如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：（1）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在另一方書面通知后30日內(nèi)未能糾正；（2）一方宣告破產(chǎn)或進(jìn)入清算程序；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。12.2.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，自送達(dá)之日起生效。第十三章保密條款13.1保密義務(wù)13.1.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。13.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，并在本協(xié)議解除或終止后繼續(xù)有效三年。13.2保密例外13.2.1以下信息不構(gòu)成保密信息：（1）公眾已知或可從公開渠道獲得的信息；（2）一方獨(dú)立開發(fā)且未使用對(duì)方保密信息的信息；（3）法律、法規(guī)要求披露的信息。第十四章爭(zhēng)議解決14.1協(xié)商解決14.1.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。14.2訴訟管轄14.2.1雙方同意，因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均由甲方所在地人民法院管轄。第十五章其他條款15.1合同完整性15.1.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于專項(xiàng)資金使用的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議。15.2合同可分割性15.2.1如本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3合同標(biāo)題15.3.1本