2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同主體2.1承兌匯票擔(dān)保方2.2銀行間市場(chǎng)利率衍生品方3.承兌匯票擔(dān)保條款3.1擔(dān)保范圍3.2擔(dān)保金額3.3擔(dān)保期限3.4擔(dān)保方式4.銀行間市場(chǎng)利率衍生品條款4.1衍生品類(lèi)型4.2衍生品規(guī)模4.3衍生品期限4.4衍生品結(jié)算方式5.利率風(fēng)險(xiǎn)控制5.1利率風(fēng)險(xiǎn)限額5.2利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控5.3利率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施6.保證金管理6.1保證金規(guī)模6.2保證金繳納方式6.3保證金調(diào)整機(jī)制7.補(bǔ)貼與費(fèi)用7.1補(bǔ)貼政策7.2費(fèi)用承擔(dān)7.3費(fèi)用結(jié)算方式8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.合同生效與變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同解除條件11.合同解除與終止11.1合同解除情形11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.合同附件12.1附件一：承兌匯票擔(dān)保協(xié)議12.2附件二：銀行間市場(chǎng)利率衍生品協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)方式13.3送達(dá)地址14.其他14.1法律適用14.2合同語(yǔ)言14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同》。1.1.2“承兌匯票”指由出票人簽發(fā)，經(jīng)付款人承兌，約定在一定期限內(nèi)向收款人或持票人支付一定金額的票據(jù)。1.1.3“銀行間市場(chǎng)利率衍生品”指以銀行間市場(chǎng)利率為基礎(chǔ)，通過(guò)金融衍生工具進(jìn)行交易的金融產(chǎn)品。1.1.4“擔(dān)保方”指提供承兌匯票擔(dān)保的一方。1.1.5“衍生品方”指參與銀行間市場(chǎng)利率衍生品交易的一方。1.1.6“利率”指銀行間市場(chǎng)同業(yè)拆借利率或中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同主體2.1承兌匯票擔(dān)保方2.1.1擔(dān)保方名稱(chēng)：[擔(dān)保方全稱(chēng)]2.1.2擔(dān)保方地址：[擔(dān)保方詳細(xì)地址]2.1.3擔(dān)保方法定代表人：[擔(dān)保方法定代表人姓名]2.2銀行間市場(chǎng)利率衍生品方2.2.1衍生品方名稱(chēng)：[衍生品方全稱(chēng)]2.2.2衍生品方地址：[衍生品方詳細(xì)地址]2.2.3衍生品方法定代表人：[衍生品方法定代表人姓名]3.承兌匯票擔(dān)保條款3.1擔(dān)保范圍3.1.1擔(dān)保方對(duì)衍生品方持有的承兌匯票承擔(dān)無(wú)條件擔(dān)保責(zé)任。3.1.2擔(dān)保范圍包括但不限于承兌匯票的到期付款、提前付款、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等。3.2擔(dān)保金額3.2.1擔(dān)保金額為[具體金額]元人民幣。3.3擔(dān)保期限3.3.1擔(dān)保期限自本合同生效之日起至[具體日期]止。3.4擔(dān)保方式3.4.1擔(dān)保方式為無(wú)條件擔(dān)保，擔(dān)保方不得以任何理由拒絕履行擔(dān)保義務(wù)。4.銀行間市場(chǎng)利率衍生品條款4.1衍生品類(lèi)型4.1.1衍生品類(lèi)型為[具體衍生品類(lèi)型]，如利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議等。4.2衍生品規(guī)模4.2.1衍生品規(guī)模為[具體規(guī)模]。4.3衍生品期限4.3.1衍生品期限為[具體期限]，如一年。4.4衍生品結(jié)算方式4.4.1衍生品結(jié)算方式為按月結(jié)算，具體結(jié)算日期由雙方協(xié)商確定。5.利率風(fēng)險(xiǎn)控制5.1利率風(fēng)險(xiǎn)限額5.1.1利率風(fēng)險(xiǎn)限額為[具體限額]。5.2利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控5.2.1雙方應(yīng)定期監(jiān)控利率風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.3利率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

5.3.1.1修改衍生品條款以降低風(fēng)險(xiǎn)；

5.3.1.2增加保證金；

5.3.1.3采取其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.保證金管理6.1保證金規(guī)模6.1.1保證金規(guī)模為[具體規(guī)模]。6.2保證金繳納方式6.2.1保證金以人民幣現(xiàn)金形式繳納，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。6.3保證金調(diào)整機(jī)制6.3.1保證金根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)和雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。8.補(bǔ)貼與費(fèi)用8.1補(bǔ)貼政策8.1.1補(bǔ)貼政策由雙方協(xié)商確定，包括補(bǔ)貼金額、補(bǔ)貼條件及補(bǔ)貼期限。8.1.2補(bǔ)貼金額將根據(jù)市場(chǎng)行情和雙方業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)整。8.2費(fèi)用承擔(dān)8.2.1本合同項(xiàng)下產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于擔(dān)保費(fèi)、衍生品交易費(fèi)用、保證金管理費(fèi)用等，均由雙方按照各自承擔(dān)的比例分?jǐn)偂?.2.2擔(dān)保方承擔(dān)的擔(dān)保費(fèi)用，按照擔(dān)保金額和約定的擔(dān)保費(fèi)率計(jì)算。8.3費(fèi)用結(jié)算方式8.3.1費(fèi)用結(jié)算方式為每月結(jié)算，具體結(jié)算日期由雙方協(xié)商確定。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方未按本合同約定履行義務(wù)或違反本合同規(guī)定的，構(gòu)成違約。

9.1.2.1未按時(shí)支付費(fèi)用；

9.1.2.2未按約定提供擔(dān)保；

9.1.2.3未按約定進(jìn)行交易；

9.1.2.4提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。9.2.2違約賠償金額根據(jù)實(shí)際情況和雙方協(xié)商確定。9.3違約賠償9.3.1違約賠償應(yīng)在違約行為發(fā)生后[具體期限]內(nèi)支付。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同項(xiàng)下可能發(fā)生的爭(zhēng)議。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[具體爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)]進(jìn)行仲裁。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定。11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序11.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。11.3合同解除條件

11.3.1.1合同到期；

11.3.1.2雙方協(xié)商一致解除；

11.3.1.3一方違約，另一方依法解除。11.4合同解除程序11.4.1合同解除需以書(shū)面形式通知對(duì)方，并自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。12.合同解除與終止12.1合同解除情形

12.1.1.1合同到期；

12.1.1.2雙方協(xié)商一致解除；

12.1.1.3一方違約，另一方依法解除。12.2合同終止條件

12.2.1.1合同到期；

12.2.1.2合同解除；

12.2.1.3雙方協(xié)商一致終止。12.3合同終止程序12.3.1合同終止需以書(shū)面形式通知對(duì)方，并自通知到達(dá)對(duì)方之日起終止。13.合同附件13.1附件一：承兌匯票擔(dān)保協(xié)議13.2附件二：銀行間市場(chǎng)利率衍生品協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同語(yǔ)言14.2.1本合同使用中文書(shū)寫(xiě)，具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義1.1.1“第三方”指在本合同項(xiàng)下，經(jīng)甲乙雙方同意，參與本合同執(zhí)行或提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的獨(dú)立第三方。1.1.2第三方不包括本合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。1.2介入條件

1.2.1.1甲乙雙方書(shū)面同意；

1.2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；

1.2.1.3第三方同意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。2.第三方職責(zé)與權(quán)利2.1第三方職責(zé)

2.1.1.1提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)或技術(shù)服務(wù)；

2.1.1.2協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行交易；

2.1.1.3協(xié)調(diào)甲乙雙方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系。2.2第三方權(quán)利2.2.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方支付的報(bào)酬；2.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取必要的信息和資料；2.2.3第三方有權(quán)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方提出合理建議。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義3.1.1“責(zé)任限額”指第三方因履行本合同而產(chǎn)生的責(zé)任，對(duì)其造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。3.2責(zé)任限額確定3.2.1責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，可根據(jù)第三方提供的資質(zhì)和服務(wù)內(nèi)容確定；3.2.2若未約定責(zé)任限額，則以第三方注冊(cè)資本的一定比例作為默認(rèn)責(zé)任限額。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任；4.1.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲方造成的損失，僅按照合同約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任；4.2.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)乙方造成的損失，僅按照合同約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。4.3第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的劃分4.3.1第三方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；4.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，若違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.第三方變更與退出5.1第三方變更5.1.1若第三方因故需要變更，應(yīng)提前[具體期限]通知甲乙雙方，并取得甲乙雙方的書(shū)面同意；5.1.2第三方變更后，新第三方應(yīng)具備原第三方的資質(zhì)和能力，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.2第三方退出5.2.1第三方退出本合同，應(yīng)提前[具體期限]通知甲乙雙方，并取得甲乙雙方的書(shū)面同意；5.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。6.第三方介入合同條款的變更6.1合同條款變更6.1.1第三方介入本合同后，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本合同條款進(jìn)行必要變更，但變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和本合同的基本原則；6.1.2合同條款變更需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并由第三方確認(rèn)。7.第三方介入合同糾紛解決7.1糾紛解決方式7.1.1第三方介入合同產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；7.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將糾紛提交至[具體爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)]進(jìn)行仲裁。7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]。7.3爭(zhēng)議解決程序7.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：承兌匯票擔(dān)保協(xié)議

詳細(xì)要求：包含擔(dān)保方對(duì)承兌匯票的擔(dān)保范圍、金額、期限、方式等詳細(xì)信息。

說(shuō)明：此附件為承兌匯票擔(dān)保的核心文件，需雙方簽字蓋章后生效。2.附件二：銀行間市場(chǎng)利率衍生品協(xié)議

詳細(xì)要求：包含衍生品類(lèi)型、規(guī)模、期限、結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等詳細(xì)信息。

說(shuō)明：此附件為衍生品交易的核心文件，需雙方簽字蓋章后生效。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議

詳細(xì)要求：包含第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額、變更與退出條款等詳細(xì)信息。

說(shuō)明：此附件為第三方介入合同的補(bǔ)充文件，需第三方簽字蓋章后生效。4.附件四：費(fèi)用結(jié)算清單

詳細(xì)要求：包含擔(dān)保費(fèi)、衍生品交易費(fèi)用、保證金管理費(fèi)用等費(fèi)用的具體金額和結(jié)算日期。

說(shuō)明：此附件為費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)，需雙方簽字確認(rèn)。5.附件五：風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告

詳細(xì)要求：包含利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控和應(yīng)對(duì)措施。

說(shuō)明：此附件為風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)充文件，需定期提交。6.附件六：監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求文件

詳細(xì)要求：包含監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)第三方介入的要求和規(guī)定。

說(shuō)明：此附件為合規(guī)性的補(bǔ)充文件，需第三方提供。7.附件七：爭(zhēng)議解決協(xié)議

詳細(xì)要求：包含爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決程序等詳細(xì)信息。

說(shuō)明：此附件為爭(zhēng)議解決的補(bǔ)充文件，需雙方簽字蓋章后生效。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：

1.1未按時(shí)支付費(fèi)用

1.2未按約定提供擔(dān)保

1.3未按約定進(jìn)行交易

1.4提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)

1.5違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定

1.6第三方未履行職責(zé)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

2.1違約責(zé)任由違約方承擔(dān)，賠償守約方因此遭受的損失。

2.2賠償金額根據(jù)實(shí)際情況和雙方協(xié)商確定。

2.3若違約行為導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)承擔(dān)合同解除的相應(yīng)責(zé)任。3.示例說(shuō)明：

3.1若擔(dān)保方未按時(shí)支付擔(dān)保費(fèi)用，則構(gòu)成違約，應(yīng)向承兌匯票持有人支付違約金，并賠償因此造成的損失。

3.2若衍生品方未按約定進(jìn)行交易，則構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的損失。

3.3若第三方未履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，則第三方應(yīng)按照合同約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。全文完。2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（擔(dān)保方）：名稱(chēng)：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話(huà)：_________________________2.乙方（承兌匯票持有人）：名稱(chēng)：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話(huà)：_________________________3.其他相關(guān)方：名稱(chēng)：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話(huà)：_________________________二、合同前言2.1背景鑒于甲方愿意為乙方提供承兌匯票擔(dān)保，乙方同意接受甲方的擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在承兌匯票擔(dān)保業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保障雙方的合法權(quán)益，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)（1）承兌匯票：指由出票人簽發(fā)，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定金額給收款人或持票人的票據(jù)。（2）擔(dān)保：指擔(dān)保人為了保證債務(wù)人的債務(wù)履行，向債權(quán)人提供一定金額的擔(dān)保物或保證，當(dāng)債務(wù)人未按約定履行債務(wù)時(shí)，擔(dān)保人承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。（3）銀行間市場(chǎng)利率衍生品：指在銀行間市場(chǎng)交易的，以利率為標(biāo)的物的金融衍生品，包括利率互換、利率期權(quán)、利率期貨等。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)?）擔(dān)保期限：指本合同生效之日起至乙方收到全部承兌匯票款項(xiàng)之日止的期間。（2）擔(dān)保金額：指甲方為保證乙方承兌匯票的兌付而提供的擔(dān)保金額。（3）擔(dān)保費(fèi)用：指乙方因接受甲方擔(dān)保而向甲方支付的費(fèi)用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方在承兌匯票到期時(shí)，按照約定的承兌金額支付款項(xiàng)。（2）甲方有權(quán)要求乙方在擔(dān)保期限內(nèi)，按照約定的擔(dān)保費(fèi)用支付擔(dān)保費(fèi)用。（3）甲方有權(quán)在乙方未按約定履行債務(wù)時(shí)，依法行使擔(dān)保權(quán)利。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方在承兌匯票到期時(shí)，按照約定的承兌金額支付款項(xiàng)。（2）乙方有權(quán)要求甲方在擔(dān)保期限內(nèi)，按照約定的擔(dān)保費(fèi)用支付擔(dān)保費(fèi)用。（3）乙方應(yīng)按照約定，在承兌匯票到期時(shí)，向甲方支付承兌匯票款項(xiàng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方收到全部承兌匯票款項(xiàng)之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為雙方約定的地點(diǎn)。5.3合同履行方式：本合同履行方式為一次性履行。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（1）承兌匯票到期，乙方已按照約定支付承兌匯票款項(xiàng)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致，終止本合同；（3）本合同約定的其他終止條件。6.3終止程序：本合同終止前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。6.4終止后果：本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定，處理相關(guān)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）擔(dān)保費(fèi)用：甲方按照約定的擔(dān)保金額的一定比例收取擔(dān)保費(fèi)用。（2）承兌匯票手續(xù)費(fèi)：甲方根據(jù)乙方承兌匯票的金額和期限收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。（3）其他費(fèi)用：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）擔(dān)保費(fèi)用：乙方應(yīng)按照合同約定的支付方式，在擔(dān)保期限開(kāi)始前一次性支付擔(dān)保費(fèi)用。（2）承兌匯票手續(xù)費(fèi)：乙方應(yīng)在承兌匯票到期前支付。（3）其他費(fèi)用：按照甲乙雙方約定的支付方式支付。7.3支付時(shí)間（1）擔(dān)保費(fèi)用：乙方應(yīng)在合同生效后十個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）承兌匯票手續(xù)費(fèi)：乙方應(yīng)在承兌匯票到期前支付。（3）其他費(fèi)用：按照甲乙雙方約定的支付時(shí)間支付。7.4支付條款（1）支付方式：乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付方式向甲方支付費(fèi)用。（2）支付憑證：乙方應(yīng)在支付費(fèi)用后，向甲方提供支付憑證。（3）逾期支付：如乙方逾期支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付逾期付款利息。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按照約定履行擔(dān)保義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）違約責(zé)任包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約（1）如乙方未按照約定履行支付義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）違約責(zé)任包括但不限于支付違約金。8.3賠償金額和方式（1）賠償金額：違約方應(yīng)根據(jù)違約情況，向守約方支付相應(yīng)的賠償金額。（2）賠償方式：賠償金額可以通過(guò)協(xié)商一致的方式支付，也可通過(guò)法律途徑解決。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）甲乙雙方在本合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。（2）本合同內(nèi)容及其變更。9.2保密期限（1）保密期限自本合同生效之日起至合同終止后五年。（2）保密期限屆滿(mǎn)，保密義務(wù)自動(dòng)解除。9.3保密履行方式（1）甲乙雙方對(duì)本合同保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。（2）保密義務(wù)的履行方式包括但不限于：不泄露、不復(fù)制、不傳播。十、不可抗力10.1不可抗力定義（1）不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。（2）包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、恐怖襲擊等社會(huì)異常事件；（3）政府政策、法規(guī)、命令的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）不可抗力發(fā)生時(shí)，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方。（2）不可抗力發(fā)生導(dǎo)致合同履行困難的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實(shí)例（1）新冠疫情；（2）政府封控政策；（3）金融市場(chǎng)波動(dòng)等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決（1）甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。（2）協(xié)商期限為自一方提出爭(zhēng)議之日起三十日內(nèi)。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）如協(xié)商無(wú)果，甲乙雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決爭(zhēng)議。（2）調(diào)解、仲裁或訴訟地點(diǎn)為合同簽訂地。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙任何一方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。（2）如需轉(zhuǎn)讓?zhuān)p方應(yīng)簽訂書(shū)面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的合同內(nèi)容；（2）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的合同內(nèi)容。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)本合同條款的最終解釋權(quán)。（2）乙方同意甲方在必要時(shí)，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在合同履行過(guò)程中，對(duì)乙方承兌匯票的審查權(quán)。（2）甲方保留在必要時(shí)，對(duì)乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式作出。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章的修改和補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字或蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保本合同的順利履行。（2）雙方應(yīng)積極配合對(duì)方的工作，共同解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)通過(guò)電話(huà)、郵件、書(shū)面文件等方式進(jìn)行溝通和協(xié)作。（2）雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論合同履行情況，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。十六、其他條款16.1法律適用（1）本合同適用中華人民共和國(guó)法律。（2）合同爭(zhēng)議的解決，應(yīng)遵循中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性（1）本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議。（2）本合同各條款相互獨(dú)立，任何一方不得以部分條款無(wú)效為由，要求解除本合同。16.3增減條款（1）本合同如有增減條款，應(yīng)以書(shū)面形式作出，并由甲乙雙方簽字或蓋章。（2）增減條款與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（擔(dān)保方）：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________乙方（承兌匯票持有人）：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________其他相關(guān)方：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.承兌匯票原件2.擔(dān)保協(xié)議3.銀行間市場(chǎng)利率衍生品交易合同4.支付憑證5.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件6.不可抗力事件證明材料7.修改和補(bǔ)充協(xié)議8.協(xié)作與配合會(huì)議記錄9.法律適用相關(guān)文件10.其他雙方認(rèn)為必要的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：a.未按照約定履行擔(dān)保義務(wù)。b.未按照約定收取或退還擔(dān)保費(fèi)用。乙方違約：a.未按照約定支付承兌匯票款項(xiàng)。b.未按照約定支付承兌匯票手續(xù)費(fèi)。c.未按照約定支付其他費(fèi)用。2.違約行為的認(rèn)定：甲方違約的認(rèn)定：甲方未履行擔(dān)保義務(wù)或未收取/退還擔(dān)保費(fèi)用，經(jīng)乙方書(shū)面通知后仍未在合理期限內(nèi)改正。乙方違約的認(rèn)定：乙方未支付承兌匯票款項(xiàng)、手續(xù)費(fèi)或其他費(fèi)用，經(jīng)甲方書(shū)面通知后仍未在合理期限內(nèi)支付。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.承兌匯票：指由出票人簽發(fā)，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定金額給收款人或持票人的票據(jù)。2.擔(dān)保：指擔(dān)保人為了保證債務(wù)人的債務(wù)履行，向債權(quán)人提供一定金額的擔(dān)保物或保證。3.銀行間市場(chǎng)利率衍生品：指在銀行間市場(chǎng)交易的，以利率為標(biāo)的物的金融衍生品。4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。5.爭(zhēng)議解決：指通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同爭(zhēng)議。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：承兌匯票的真實(shí)性或有效性存在問(wèn)題。解決辦法：要求乙方提供承兌匯票的原件及有效證明，確認(rèn)承兌匯票的真實(shí)性和有效性。2.問(wèn)題：利率衍生品交易合同與承兌匯票擔(dān)保合同不符。解決辦法：雙方重新協(xié)商，確保兩個(gè)合同的條款一致，避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)。3.問(wèn)題：支付過(guò)程中出現(xiàn)資金延誤或錯(cuò)誤。解決辦法：核實(shí)支付憑證，及時(shí)溝通解決支付問(wèn)題，確保資金及時(shí)到位。4.問(wèn)題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：按照不可抗力條款處理，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同履行期限或解除合同。5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：通過(guò)協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)果，可尋求調(diào)解、仲裁或訴訟解決。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：在原合同基礎(chǔ)上增加第三方合同主體，如擔(dān)保公司、律師事務(wù)所等。2.第三方責(zé)任：a.擔(dān)保公司：負(fù)責(zé)對(duì)乙方的承兌匯票進(jìn)行擔(dān)保，確保匯票的兌付。b.律師事務(wù)所：提供法律咨詢(xún)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)，協(xié)助解決合同履行中的法律問(wèn)題。3.第三方權(quán)利：a.擔(dān)保公司：有權(quán)要求乙方按照合同約定支付擔(dān)保費(fèi)用，并在乙方違約時(shí)行使擔(dān)保權(quán)利。b.律師事務(wù)所：有權(quán)獲得乙方支付的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)參與合同爭(zhēng)議的解決。4.第三方義務(wù)：a.擔(dān)保公司：保證匯票的兌付，按照合同約定履行擔(dān)保義務(wù)。b.律師事務(wù)所：提供專(zhuān)業(yè)、及時(shí)的法律服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方解決合同履行中的問(wèn)題。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.增加乙方權(quán)利條款：a.乙方有權(quán)要求甲方在承兌匯票到期時(shí)，按照約定的承兌金額支付款項(xiàng)。b.乙方有權(quán)要求甲方在擔(dān)保期限內(nèi)，按照約定的擔(dān)保費(fèi)用支付擔(dān)保費(fèi)用。c.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，確保承兌匯票的兌付。2.增加乙方利益條款：a.乙方在合同履行過(guò)程中，享有優(yōu)先受償權(quán)。b.乙方有權(quán)要求甲方提供擔(dān)保增信措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。3.增加甲方違約及限制條款：a.甲方違反合同約定，未履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金。b.甲方不得利用乙方信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或損害乙方利益。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.增加甲方權(quán)利條款：a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付承兌匯票款項(xiàng)。b.甲方有權(quán)要求乙方在承兌匯票到期前支付承兌匯票手續(xù)費(fèi)。c.甲方有權(quán)要求乙方在擔(dān)保期限內(nèi)支付擔(dān)保費(fèi)用。2.增加甲方利益條款：a.甲方在合同履行過(guò)程中，享有優(yōu)先受償權(quán)。b.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的擔(dān)保措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。3.增加乙方違約及限制條款：a.乙方違反合同約定，未支付承兌匯票款項(xiàng)、手續(xù)費(fèi)或其他費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付違約金。b.乙方不得利用甲方信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或損害甲方利益。全文完。2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同2合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同適用范圍1.4合同簽訂日期第二章定義與解釋2.1定義2.2解釋第三章承兌匯票擔(dān)保3.1擔(dān)保方式3.2擔(dān)保期限3.3擔(dān)保金額3.4擔(dān)保責(zé)任3.5擔(dān)保解除第四章銀行間市場(chǎng)利率衍生品4.1衍生品類(lèi)型4.2衍生品交易條件4.3衍生品交易價(jià)格4.4衍生品交易期限4.5衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)第五章交易流程5.1交易申請(qǐng)5.2交易審批5.3交易執(zhí)行5.4交易結(jié)算5.5交易監(jiān)督第六章交易費(fèi)用6.1費(fèi)用構(gòu)成6.2費(fèi)用承擔(dān)6.3費(fèi)用結(jié)算第七章保密條款7.1保密信息7.2保密義務(wù)7.3保密期限第八章違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償?shù)诰耪聽(tīng)?zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序第十章合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1修改與補(bǔ)充方式11.2修改與補(bǔ)充程序第十二章合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同生效與解除程序第十三章合同附件13.1附件一：承兌匯票擔(dān)保清單13.2附件二：銀行間市場(chǎng)利率衍生品交易清單第十四章其他條款14.1法律適用14.2語(yǔ)言適用14.3合同份數(shù)14.4合同簽署14.5合同生效日期合同編號(hào)2025年度承兌匯票擔(dān)保與銀行間市場(chǎng)利率衍生品合同第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明確雙方在承兌匯票擔(dān)保和銀行間市場(chǎng)利率衍生品交易中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保交易的順利進(jìn)行。1.3合同適用范圍本合同適用于甲方對(duì)乙方在2025年度的承兌匯票擔(dān)保以及雙方在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行的利率衍生品交易。1.4合同簽訂日期本合同于____年____月____日簽訂。第二章定義與解釋2.1定義“承兌匯票”指乙方簽發(fā)的，由甲方提供擔(dān)保的匯票?！般y行間市場(chǎng)利率衍生品”指雙方在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行的利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期權(quán)等衍生品交易。2.2解釋本合同中的解釋?xiě)?yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋?zhuān)巧舷挛牧碛幸?guī)定。第三章承兌匯票擔(dān)保3.1擔(dān)保方式甲方對(duì)乙方在2025年度的承兌匯票提供全額擔(dān)保。3.2擔(dān)保期限擔(dān)保期限自承兌匯票簽發(fā)之日起至承兌匯票到期日止。3.3擔(dān)保金額擔(dān)保金額為承兌匯票的面額。3.4擔(dān)保責(zé)任甲方在乙方未能履行承兌匯票付款義務(wù)時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。3.5擔(dān)保解除未經(jīng)乙方同意，甲方不得單方面解除擔(dān)保。第四章銀行間市場(chǎng)利率衍生品4.1衍生品類(lèi)型雙方可進(jìn)行利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期權(quán)等衍生品交易。4.2衍生品交易條件衍生品交易條件包括但不限于交易雙方、交易金額、交易期限、交易價(jià)格等。4.3衍生品交易價(jià)格衍生品交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)行情及雙方協(xié)商確定。4.4衍生品交易期限衍生品交易期限自交易生效之日起至合同約定的到期日止。4.5衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)雙方應(yīng)充分了解并承擔(dān)衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)。第五章交易流程5.1交易申請(qǐng)乙方應(yīng)向甲方提出交易申請(qǐng)，包括但不限于交易品種、交易金額、交易期限等。5.2交易審批甲方對(duì)乙方提出的交易申請(qǐng)進(jìn)行審批。5.3交易執(zhí)行雙方在審批通過(guò)后，按照約定的交易條件執(zhí)行交易。5.4交易結(jié)算交易結(jié)算按照雙方約定的方式進(jìn)行。5.5交易監(jiān)督雙方應(yīng)對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)督，確保交易的合規(guī)性。第六章交易費(fèi)用6.1費(fèi)用構(gòu)成交易費(fèi)用包括但不限于交易手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等。6.2費(fèi)用承擔(dān)交易費(fèi)用按照雙方約定的方式進(jìn)行承擔(dān)。6.3費(fèi)用結(jié)算交易費(fèi)用在交易結(jié)束后進(jìn)行結(jié)算。第七章保密條款7.1保密信息本合同中的保密信息包括但不限于交易條件、交易價(jià)格、擔(dān)保信息等。7.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后的____年。第八章違約責(zé)任8.1違約情形任何一方未按照合同約定履行其義務(wù)；任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；任何一方違反保密條款；任何一方未按照合同約定支付費(fèi)用。8.2違約責(zé)任向守約方支付違約金；恢復(fù)守約方因違約所遭受的損失；承擔(dān)因違約產(chǎn)生的所有費(fèi)用。8.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況判定。第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)為_(kāi)___仲裁委員會(huì)。9.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照仲裁委員會(huì)的規(guī)則進(jìn)行。第十章合同解除與終止10.1合同解除條件雙方協(xié)商一致；一方違約，且違約方未在規(guī)定期限內(nèi)糾正；因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。10.2合同終止條件合同約定的終止條件成就；雙方協(xié)商一致終止合同；因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.3合同解除與終止程序合同解除與終止程序按照本合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1修改與補(bǔ)充方式合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。11.2修改與補(bǔ)充程序合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，按照本合同約定的程序進(jìn)行。第十二章合同生效與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同解除條件合同解除條件見(jiàn)第十章。12.3合同生效與解除程序合同生效與解除程序見(jiàn)第十章。第十三章合同附件13.1附件一：承兌匯票擔(dān)保清單13.2附件二：銀行間市場(chǎng)利率衍生品交易清單第十四章其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2語(yǔ)言適用本合同以中文書(shū)寫(xiě)，具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。14.4合同簽署本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：姓名：________________職務(wù)：________________日期：________________乙方（簽字/蓋章）：姓名：________________職務(wù)：________________日期：________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.1甲方?jīng)Q策權(quán)條款：甲方在本合同中擁有最終決策權(quán)，包括但不限于承兌匯票擔(dān)保的審批、利率衍生品交易的條件設(shè)定等。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，有權(quán)根據(jù)自身需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品交易的相關(guān)事宜做出最終決定。1.2甲方優(yōu)先權(quán)條款：在承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品交易中，甲方享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于優(yōu)先獲得擔(dān)保額度、優(yōu)先選擇衍生品交易對(duì)手等。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，在交易中享有優(yōu)先地位，以確保其業(yè)務(wù)需求和利益得到優(yōu)先保障。1.3甲方信息披露條款：甲方應(yīng)向乙方及時(shí)、準(zhǔn)確地提供承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品交易相關(guān)的所有信息。說(shuō)明：甲方有責(zé)任確保乙方充分了解交易的相關(guān)信息，以便乙方做出合理的決策。1.4甲方風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l款：甲方應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要責(zé)任，確保交易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)得到妥善處理。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：2.1乙方?jīng)Q策權(quán)條款：乙方在本合同中擁有一定程度的決策權(quán)，包括但不限于承兌匯票擔(dān)保的接受、利率衍生品交易的選擇等。說(shuō)明：乙方作為主導(dǎo)方，有權(quán)根據(jù)自身需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品交易的相關(guān)事宜做出決策。2.2乙方優(yōu)先權(quán)條款：在承兌匯票擔(dān)保和利率衍生品