能源及基建板塊培訓(xùn)材料(曾岸)

廣東珠江投資管理集團(tuán)有限公司培訓(xùn)材料二0一七年七月目錄CATALOGUE

概況一二投資三經(jīng)營(yíng)與管理四分析與討論一、概況

廣東珠江投資管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“投管集團(tuán)”）是從事大型能源與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資的企業(yè)集團(tuán)，總部設(shè)在廣州。

投管集團(tuán)是國(guó)內(nèi)火電裝機(jī)容量最大的民營(yíng)發(fā)電企業(yè)集團(tuán)之一，也是廣東省首家進(jìn)入高速路投資的民營(yíng)資本，目前正籌劃海外投資項(xiàng)目。公司概況—基本情況目前，投管集團(tuán)擁有運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目6個(gè)，在建項(xiàng)目5個(gè)。廣深沿江高速曹妃甸煤碼頭罐子溝集運(yùn)站廣惠高速平海電廠準(zhǔn)朔鐵路朱家坪電廠惠州海灣大橋陽(yáng)西電廠平海電廠青春塔煤礦鐵路專(zhuān)用線公司概況—投資概述青春塔煤礦探明儲(chǔ)量已達(dá)10億噸；搶占資源，完成戰(zhàn)略布局；與煤炭行業(yè)先進(jìn)企業(yè)合作。優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投管集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在煤電路一體化的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，逐步打通了從煤炭生產(chǎn)到鐵路運(yùn)輸再到港口裝卸和下游電廠消費(fèi)的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，大大降低集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本。煤、電、路、港一體化戰(zhàn)略電力產(chǎn)業(yè)鐵路、碼頭高速公路產(chǎn)業(yè)煤炭產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)朔鐵路為內(nèi)蒙專(zhuān)用運(yùn)煤鐵路；曹妃甸煤碼頭為世界上最大的專(zhuān)用煤碼頭；三條高速公路為廣東主要經(jīng)濟(jì)支柱城市交通干線；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期短。陽(yáng)西、平海電廠地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，用電需求大，機(jī)組容量大、能耗低；朱家坪電廠發(fā)電經(jīng)蒙西特高壓電網(wǎng)外送至京津地區(qū)，發(fā)電量有保障；響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”政策，開(kāi)展海外業(yè)務(wù)投資。公司概況—煤電路港一體化戰(zhàn)略公司概況—股權(quán)機(jī)構(gòu)廣東珠江投資管理集團(tuán)有限公司廣東珠江公路橋梁投資有限公司廣東華廈能源投資控股有限公司陽(yáng)西電廠平海電廠朱朱廣惠高速公路惠州海灣大橋廣深沿江高速公路內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目準(zhǔn)朔鐵路曹妃甸煤碼頭燃料公司廣東華廈電力發(fā)展有限公司100%100%100%100%55%100%30%70%65%94%36%10%惠州海灣大橋延長(zhǎng)線70%朱家坪電廠100%公司概況—組織架構(gòu)公司概況—公司發(fā)展規(guī)劃二、投資（一）電力投資

電力板塊總規(guī)劃裝機(jī)容量2400萬(wàn)千瓦，目前已投入運(yùn)營(yíng)452萬(wàn)千瓦，主要項(xiàng)目包括廣東華廈陽(yáng)西電廠、廣東惠州平海電廠、內(nèi)蒙古朱家坪電廠等。電力投資綜述

公司通過(guò)華廈電力公司對(duì)電力板塊項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌管理，并與粵電集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。是目前國(guó)內(nèi)火電裝機(jī)容量最大的電力民營(yíng)企業(yè)之一。1、廣東華廈陽(yáng)西電廠項(xiàng)目陽(yáng)西電廠

總規(guī)劃容量748萬(wàn)千瓦（2×60+2×66+4×125），＃1、＃2機(jī)組2×60萬(wàn)千瓦機(jī)組于2009年投產(chǎn)，＃3、＃4機(jī)組2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組于2013年投產(chǎn)。

廣東華廈陽(yáng)西電廠位于廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)，由華廈電力發(fā)展有限公司全資擁有，是新一代環(huán)保型、花園式電廠項(xiàng)目。陽(yáng)西電廠#5、#6（2×124萬(wàn)千瓦）機(jī)組為國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的世界超超臨界燃燒單機(jī)容量最大機(jī)組；項(xiàng)目主體工程已建設(shè)過(guò)半；計(jì)劃于2017年投產(chǎn)。2、廣東惠州平海電廠項(xiàng)目平海電廠

平海電廠位于廣東省惠東縣平海鎮(zhèn)、大亞灣東岸的南端。電廠主廠房

項(xiàng)目總規(guī)劃容量696萬(wàn)千瓦（2×100+4×124），其中，#1、#2機(jī)組（2×100萬(wàn)千瓦）采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的百萬(wàn)千瓦級(jí)超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，已于2010年底投產(chǎn)。3、朱家坪電廠

內(nèi)蒙古朱家坪電廠位于鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗魏家峁鎮(zhèn)，設(shè)計(jì)規(guī)模為6×660萬(wàn)千瓦，一期工程2×660萬(wàn)千瓦，目前已完成征地，將于2019年投產(chǎn)。朱家坪電廠4、華廈售電公司隨著國(guó)家電力體制深化改革全面啟動(dòng)，市場(chǎng)交易電量釋放。投管集團(tuán)因勢(shì)利導(dǎo)，于2015年11月成立廣東華廈電力銷(xiāo)售公司，直接參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)。目前售電公司核心業(yè)務(wù)包括優(yōu)惠電價(jià)服務(wù)、電力咨詢業(yè)務(wù)、綜合節(jié)能服務(wù)等。華廈售電公司（二）能源投資能源投資綜述能源投資是集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈最上游的業(yè)務(wù)板塊，投資建設(shè)內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目（含青春塔煤礦及選煤廠、鐵路專(zhuān)用線、罐子溝集運(yùn)站）、準(zhǔn)朔鐵路等項(xiàng)目。項(xiàng)目煤炭生產(chǎn)總體資源量達(dá)10億噸，年產(chǎn)可達(dá)1200萬(wàn)噸，煤炭運(yùn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，年運(yùn)銷(xiāo)量達(dá)3000萬(wàn)噸。1、內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目?jī)?nèi)蒙古一體化項(xiàng)目包括青春塔煤礦及選煤廠、鐵路專(zhuān)用線、罐子溝集運(yùn)站等項(xiàng)目。內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目是集團(tuán)煤炭資源采購(gòu)與運(yùn)輸?shù)闹匾季?，也是?zhǔn)格爾礦區(qū)一條重要的煤炭資源運(yùn)輸通道，通過(guò)該通道將準(zhǔn)格爾南部礦區(qū)的煤礦資源（洗選后精煤）運(yùn)至港口直供南方電廠，以達(dá)到降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目總投資300多億元，已完成投資超過(guò)200億元。內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目準(zhǔn)朔鐵路朱家坪電廠罐子溝馬柵青春塔秦皇島碼頭大秦鐵路大同陽(yáng)西電廠平海電廠煤礦集運(yùn)站鐵路專(zhuān)用線1.1青春塔煤礦及配套項(xiàng)目青春塔井田位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾南部，儲(chǔ)量9.18億噸，采用現(xiàn)代化綜采設(shè)備，年產(chǎn)量可達(dá)1200萬(wàn)噸，已于2016年建成；青春塔煤礦配套項(xiàng)目：鐵路專(zhuān)用線（含集運(yùn)站）青春塔煤礦鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗，為電氣化重載鐵路。起點(diǎn)為準(zhǔn)朔鐵路馬柵站，終點(diǎn)在青春塔車(chē)站，正線全長(zhǎng)32.371km。罐子溝集運(yùn)站位于鐵路專(zhuān)用線罐子溝站，年發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)為3000萬(wàn)噸/年。罐子溝集運(yùn)站煤礦及選煤廠鐵路專(zhuān)用線準(zhǔn)朔鐵路朱家坪電廠1.2準(zhǔn)朔鐵路項(xiàng)目與鐵道部合作投資。項(xiàng)目地跨山西、陜西與內(nèi)蒙古三省，具體包括準(zhǔn)朔線（朔州至準(zhǔn)格爾）、韓原線（韓家?guī)X至原平已建成通車(chē)）、朔山聯(lián)絡(luò)線（朔州至山陰）三段，項(xiàng)目線路全長(zhǎng)約424公里，與大秦線相連，總投資約200億元，年煤炭運(yùn)量為5000萬(wàn)噸。準(zhǔn)朔鐵路大秦線薊港鐵路遷安北菱角山灤縣灤南天津港薊縣紅進(jìn)塔遷曹鐵路準(zhǔn)朔鐵路增建四線（雙線）取直線（雙線）朔山聯(lián)絡(luò)線山陰店坪既有北同蒲線新建應(yīng)縣至原平取直線增建四線大同朔州準(zhǔn)朔鐵路原平朔山聯(lián)絡(luò)線準(zhǔn)朔鐵路

項(xiàng)目于2008年開(kāi)工建設(shè)，韓原線已于2014年3月19日正式開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。準(zhǔn)朔線和朔山聯(lián)絡(luò)線計(jì)劃于2017年底運(yùn)營(yíng)。2、曹妃甸煤碼頭項(xiàng)目項(xiàng)目位于河北省唐山港曹妃甸港區(qū)，由國(guó)投交通公司等5家股東共同投資建設(shè)；項(xiàng)目總規(guī)劃每年2億噸的煤炭下水能力，一期起步工程5000萬(wàn)噸/年于2008年6月投入使用；二期5000萬(wàn)噸工程已于2013年投入運(yùn)營(yíng)。曹妃甸碼頭3、煤炭運(yùn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)為確保電力項(xiàng)目燃煤供應(yīng)，投管集團(tuán)于2008年3月組建了電力燃料公司。是集團(tuán)“煤、電、路”一體化的重要紐帶，擔(dān)負(fù)著煤礦的對(duì)外銷(xiāo)售、集運(yùn)站的貨源組織、煤炭的運(yùn)輸組織及電廠燃料采購(gòu)等重要職能。燃料公司目前已分別與神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、伊泰集團(tuán)等簽訂長(zhǎng)期供煤協(xié)議，形成戰(zhàn)略合作伙伴。煤炭運(yùn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)2016年，煤炭總購(gòu)銷(xiāo)549萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入21.37億元。煤炭運(yùn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（三）路橋投資路橋板塊目前通車(chē)?yán)锍虨?32.49公里，主要項(xiàng)目包括廣惠高速公路、廣深沿江高速公路、惠州海灣大橋等；投管集團(tuán)通過(guò)廣東珠江公路橋梁投資有限公司對(duì)路橋板塊項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌管理，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理方面已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。路橋投資綜述1、廣惠高速及惠州海灣大橋項(xiàng)目廣惠高速是廣東省內(nèi)首個(gè)民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重點(diǎn)高速公路建設(shè)的項(xiàng)目，于2003年底建成通車(chē)；本項(xiàng)目起于廣州市蘿崗區(qū)，終點(diǎn)位于惠州惠東縣凌坑，路線全長(zhǎng)約153公里。廣惠高速公路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)至今經(jīng)營(yíng)狀況良好，2016年通行費(fèi)收入17.07億元。廣惠高速公路本項(xiàng)目從惠州惠東縣凌坑至巽寮，直達(dá)巽寮旅游度假風(fēng)景區(qū)；項(xiàng)目長(zhǎng)約18公里，按雙向四車(chē)道設(shè)計(jì)。對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善省內(nèi)路網(wǎng)建設(shè)起到重要作用；已于2015年建成通車(chē)。惠州海灣大橋惠州海灣大橋2016年，惠州海灣大橋經(jīng)營(yíng)收入同比增幅達(dá)29%。2、惠州海灣大橋項(xiàng)目延長(zhǎng)線(ppp)項(xiàng)目惠州海灣大橋項(xiàng)目延長(zhǎng)線(ppp)項(xiàng)目惠州海灣大橋延長(zhǎng)線項(xiàng)目起于惠州海灣大橋的終點(diǎn)，到達(dá)巽寮灣旅行區(qū)，路線全長(zhǎng)約15公里，雙向4車(chē)道設(shè)計(jì)；與惠東縣政府以PPP模式合作該項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約23億元；項(xiàng)目擬2017年開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年建成通。3、廣深沿江高速公路項(xiàng)目本項(xiàng)目全長(zhǎng)約90公里，全線8車(chē)道，是連通廣州、東莞、深圳、香港四大城市最直最快最新的高速公路，實(shí)現(xiàn)了廣州到香港1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，聯(lián)通沿途城市各大機(jī)場(chǎng)、港口，被稱(chēng)為廣東最美高速公路。已于2013年全線通車(chē)。項(xiàng)目已列入國(guó)家高速公路網(wǎng)、國(guó)家第一批急需建設(shè)項(xiàng)目、廣東省十大交通保障項(xiàng)目。廣深沿江高速公路概況廣深沿江高速公路2016年，廣深沿江高速公路經(jīng)營(yíng)收入同比增長(zhǎng)30%。（四）海外投資公司積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”政策，正積極拓展歐洲、東南亞等6個(gè)地區(qū)電力與基礎(chǔ)能源設(shè)施項(xiàng)目。海外投資概況海外投資-重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目英國(guó)27MW垃圾發(fā)電項(xiàng)目孟加拉300MW重油發(fā)電項(xiàng)目巴基斯坦塔爾六區(qū)兩臺(tái)330MW坑口電站本項(xiàng)目為BOO項(xiàng)目，位于英國(guó)比林漢姆，項(xiàng)目發(fā)起公司O2N已獲得本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)并完成相關(guān)可行性研究，我司目前已與項(xiàng)目發(fā)起公司O2N就收購(gòu)本項(xiàng)目70%股權(quán)事宜簽署合作備忘錄協(xié)議，正在與技術(shù)配合方上海電氣集團(tuán)核算項(xiàng)目造價(jià)。該項(xiàng)目為BOO項(xiàng)目，位于孟加拉Munshigonj，我司參股40%與孟加拉Rupayan聯(lián)合開(kāi)發(fā)投資本項(xiàng)目，擬與孟加拉電力委員會(huì)簽署15年購(gòu)電協(xié)議。目前本項(xiàng)目建議書(shū)已通過(guò)孟加拉電力委員會(huì)及孟加拉能礦電力部審核，并正在申報(bào)孟加拉總理辦公室核準(zhǔn)。本項(xiàng)目為BOT項(xiàng)目，位于巴基斯坦信德省塔爾煤區(qū)，我司就收購(gòu)項(xiàng)目65%股權(quán)與項(xiàng)目發(fā)起公司Oracle進(jìn)行合作模式談判，目前本項(xiàng)目已獲得煤礦30年開(kāi)采權(quán)并完成電廠及煤炭開(kāi)采的可行性研究，并在2016年12月被中巴兩國(guó)政府列入中巴經(jīng)濟(jì)走廊優(yōu)先實(shí)施項(xiàng)目，待我司進(jìn)入后擬與巴基斯坦國(guó)家電網(wǎng)公司簽署30年購(gòu)電協(xié)議。三、經(jīng)營(yíng)與管理綜述

經(jīng)過(guò)近幾年的探索和發(fā)展，投管集團(tuán)逐步建立起以中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃作總體目標(biāo)，以一系列管理工具及信息化平臺(tái)為基礎(chǔ)，從戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行到戰(zhàn)略反饋實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理的投資經(jīng)營(yíng)管理模型。經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略管理1.戰(zhàn)略分析企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境分析制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃：兩書(shū)三控2.戰(zhàn)略規(guī)劃4.戰(zhàn)略執(zhí)行5.戰(zhàn)略控制全面預(yù)算經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)兩會(huì)決策平臺(tái)授權(quán)與制度管理信息系統(tǒng)各項(xiàng)目、各職能管線重點(diǎn)工作3.戰(zhàn)略分解6.戰(zhàn)略反饋績(jī)效考核體系將戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)化為績(jī)效指標(biāo)根據(jù)績(jī)效考核動(dòng)態(tài)審視戰(zhàn)略規(guī)劃（一）戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理綜述

基于投管所處行業(yè)，通過(guò)分析各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、內(nèi)部資源及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略選擇做出建議，并據(jù)此制定發(fā)展規(guī)劃。業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析，抓住行業(yè)機(jī)遇，提示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)text2股東財(cái)富最大化經(jīng)營(yíng)環(huán)境提出各板塊發(fā)展及目標(biāo)調(diào)整建議、工作重點(diǎn)，并據(jù)此形成中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營(yíng)目標(biāo)內(nèi)部資源分析當(dāng)前投資項(xiàng)目現(xiàn)狀，業(yè)務(wù)開(kāi)展優(yōu)劣勢(shì)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力等員工利益社區(qū)利益政府利益消費(fèi)者利益?zhèn)鶛?quán)人戰(zhàn)略管理提煉影響行業(yè)的主要維度考察各維度包含的主要指標(biāo)和重要信息指出主要發(fā)展趨勢(shì)形成SWOT框架提出發(fā)展建議編制發(fā)展規(guī)劃通過(guò)整理、分析行業(yè)報(bào)告、數(shù)據(jù)、內(nèi)外部專(zhuān)家調(diào)研資料、結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，初步確定影響行業(yè)發(fā)展的主要維度，如供需關(guān)系、產(chǎn)業(yè)政策、價(jià)格因素等等確定相關(guān)維度的主要趨勢(shì)，如是否供大于求、價(jià)格是否趨于平穩(wěn)等?？偨Y(jié)行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和威脅，并對(duì)比企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，確定企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)根據(jù)SWOT分析得出的發(fā)展建議，修編企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，形成總體發(fā)展戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略戰(zhàn)略分析基本框架根據(jù)SWOT分析，分別形成對(duì)應(yīng)的發(fā)展建議通過(guò)研究影響各個(gè)維度的核心指標(biāo)和重要文件，如GDP變動(dòng)、供給和需求的具體數(shù)量、具體的價(jià)格政策等確定該維度的發(fā)展規(guī)律戰(zhàn)略管理

1）電力行業(yè)環(huán)境分析（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景電力行業(yè)環(huán)境分析供需分析運(yùn)營(yíng)成本價(jià)格分析盈利分析發(fā)展趨勢(shì)GDP增速、電力消費(fèi)彈性；新能源替代；區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（西電東送）；行業(yè)產(chǎn)能供需情況政策性上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整電力市場(chǎng)化改革火電行業(yè)盈利能力國(guó)際電力投資前景新商業(yè)模式（能源互聯(lián)網(wǎng)等）環(huán)保法規(guī)要求行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標(biāo)戰(zhàn)略管理

2）電力板塊SWOT分析（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境優(yōu)勢(shì)（S）企業(yè)治理結(jié)構(gòu)成熟，決策機(jī)制靈活下屬機(jī)組裝機(jī)容量大，運(yùn)營(yíng)成本較低火電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富自有煤礦和鐵路專(zhuān)用線降低燃煤成本劣勢(shì)（W）除火電外，其他電力能源投資開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)欠缺海外政策優(yōu)惠獲取難度大威脅（T）總體經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)電力產(chǎn)能總體過(guò)剩，化石能源消費(fèi)比重下調(diào)、西電東送等，影響火電市場(chǎng)容量火電新增裝機(jī)規(guī)劃容量調(diào)減，影響新項(xiàng)目核準(zhǔn)環(huán)保要求日趨嚴(yán)格、煤價(jià)較高，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本增加發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)化改革，上網(wǎng)電價(jià)不斷降低，行業(yè)總體利潤(rùn)大幅度下滑機(jī)遇（O）市場(chǎng)電量快速增長(zhǎng)，放開(kāi)價(jià)格有利于大機(jī)組發(fā)揮優(yōu)勢(shì)新能源市場(chǎng)容量增長(zhǎng)較快，國(guó)家政策支持綜合能源業(yè)務(wù)具有廣泛發(fā)展空間（能源互聯(lián)網(wǎng)、配電網(wǎng)、電力金融、充電樁等）國(guó)際電力建設(shè)和投資前景相對(duì)廣闊，國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)參與國(guó)外電力投資威脅（T）機(jī)遇（O）優(yōu)勢(shì)（S）ST戰(zhàn)略：順應(yīng)電力市場(chǎng)改革：做大做強(qiáng)售電業(yè)務(wù)，保障陽(yáng)西電廠和平海電廠發(fā)電需求。SO戰(zhàn)略：基于已有項(xiàng)目成本、資源優(yōu)勢(shì)、管理經(jīng)驗(yàn)和電力市場(chǎng)化改革發(fā)展趨勢(shì)：1.為充分利用大機(jī)組成本優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)陽(yáng)西5、6號(hào)機(jī)組；2.為確保內(nèi)蒙一體化成本優(yōu)勢(shì)，需加快朱家坪電廠1、2號(hào)機(jī)組建成投產(chǎn)，同時(shí)機(jī)組實(shí)現(xiàn)特高壓并網(wǎng)、提升自身盈利能力；3.積極參與電力改革，創(chuàng)新供電模式（如直供電），提高機(jī)組利用率。4.推進(jìn)綜合能源業(yè)務(wù)發(fā)展（能源互聯(lián)網(wǎng)、配電網(wǎng)、電力金融、充電樁等）。劣勢(shì)（W）WT戰(zhàn)略：基于市場(chǎng)容量和環(huán)保法規(guī)：考慮近年暫緩平海電廠3、4號(hào)機(jī)組投資建設(shè)。WO戰(zhàn)略：基于新能源、海外項(xiàng)目發(fā)展機(jī)遇：1.依托火電投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，選取若干優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目（如陽(yáng)江高新區(qū)），逐步拓展綜合能源業(yè)務(wù)2.加強(qiáng)海外投資團(tuán)隊(duì)建設(shè)，拓展海外高收益電力投資項(xiàng)目，推動(dòng)1-2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目落地

3）電力板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（1）電力行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理能源行業(yè)環(huán)境分析供需情況煤炭?jī)r(jià)格項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境煤炭運(yùn)輸分析國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)能情況；國(guó)內(nèi)煤炭需求情況；去產(chǎn)能政策煤炭行業(yè)相關(guān)調(diào)控政策；多余產(chǎn)能的關(guān)停情況區(qū)域的煤質(zhì)、產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)體系地區(qū)政策傾斜方向鐵路運(yùn)力港口煤炭運(yùn)能下水煤外運(yùn)需求

1）能源行業(yè)環(huán)境分析（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標(biāo)

2）能源板塊環(huán)境分析（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理煤炭產(chǎn)能當(dāng)前存在總體過(guò)剩。中長(zhǎng)期總體需求增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)仍存在較大下行壓力。國(guó)家政策控制超能力生產(chǎn)，可能影響單個(gè)煤礦產(chǎn)量和效益。煤炭運(yùn)輸運(yùn)能寬松，鐵路、港口競(jìng)爭(zhēng)貨源。國(guó)家大力去中小落后產(chǎn)能，保證煤價(jià)穩(wěn)定，提升單位利潤(rùn)。鄂爾多斯煤炭基地被規(guī)劃為國(guó)家能源基地，具有政策傾斜，當(dāng)?shù)卣a(chǎn)量管控相對(duì)寬松。煤炭行業(yè)從業(yè)人員大幅縮減，有利于引進(jìn)優(yōu)秀人才。生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足。青春塔為千萬(wàn)噸級(jí)新建礦，不在重點(diǎn)去產(chǎn)能的范圍。煤礦規(guī)模較大，設(shè)備先進(jìn)，具有一定成本優(yōu)勢(shì)。一體化項(xiàng)目保證煤炭外運(yùn)、外銷(xiāo)。自有電廠保證煤炭下游需求。內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境威脅（T）機(jī)遇（O）優(yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）威脅（T）機(jī)遇（O）優(yōu)勢(shì)（S）ST戰(zhàn)略：SO戰(zhàn)略：基于我司一體化項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)和鄂爾多斯煤炭的政策傾斜：做好一體化項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)：一體化項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)煤、電、運(yùn)高效運(yùn)營(yíng)、體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。謹(jǐn)慎投資新項(xiàng)目：密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，謹(jǐn)慎拓展新項(xiàng)目，如在市場(chǎng)低迷時(shí)期入購(gòu)或收購(gòu)優(yōu)質(zhì)煤礦，在一體化項(xiàng)目周邊形成多個(gè)煤礦的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)（W）WT戰(zhàn)略：基于鐵路、港口行業(yè)運(yùn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)加?。簩?duì)部分中長(zhǎng)期盈利能力不佳的項(xiàng)目考慮控制規(guī)模、出售或降低股比。WO戰(zhàn)略：基本我司煤礦生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足：盡快積累項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，確保安全生產(chǎn)和降低成本。戰(zhàn)略管理

3）能源板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（2）能源行業(yè)投資發(fā)展前景路橋行業(yè)環(huán)境分析供需情況成本分析收入分析行業(yè)盈利情況高速公路新建需求高速路建設(shè)規(guī)劃高速公路投資增速高速公路造價(jià)的構(gòu)成各因素變動(dòng)情況汽車(chē)保有量增加物流政策鐵路和民航的競(jìng)爭(zhēng)上市公司數(shù)據(jù)行業(yè)總體盈利能力戰(zhàn)略管理

1）路橋行業(yè)環(huán)境分析（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景行業(yè)分析主要維度關(guān)鍵性指標(biāo)戰(zhàn)略管理

2）路橋板塊環(huán)境分析（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景路網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入收官階段，未來(lái)新建進(jìn)度放緩，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目相對(duì)更少高速路建設(shè)成本逐年增長(zhǎng)。國(guó)家推動(dòng)降物流成本政策。鐵路等替代行業(yè)快速發(fā)展。由于地域差異，項(xiàng)目間盈利能力差異較大，政府加大民間參與力度，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目潛在競(jìng)爭(zhēng)者大增。預(yù)計(jì)新的高速公路收費(fèi)管理?xiàng)l例延長(zhǎng)收費(fèi)年限、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)伴隨汽車(chē)保有量增加，短期內(nèi)車(chē)流量持續(xù)增加。優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目獲取渠道困難。工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。現(xiàn)有3條高速公路運(yùn)營(yíng)，積累了運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，可實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，人才儲(chǔ)備充足。融資和成本控制經(jīng)驗(yàn)充足，保障資金來(lái)源。已有項(xiàng)目處在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。與省內(nèi)各相關(guān)部門(mén)關(guān)系良好內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境威脅（T）機(jī)遇（O）優(yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）威脅（T）機(jī)遇（O）優(yōu)勢(shì)（S）ST戰(zhàn)略：基于我司工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富：通過(guò)承包工程，利用工程管理和資本運(yùn)作營(yíng)利：在完善工程總承包模式的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化成本控制優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施投資以BT為主，利用資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)工程項(xiàng)目建設(shè)管理營(yíng)利。SO戰(zhàn)略：基于已有項(xiàng)目處發(fā)達(dá)地區(qū)車(chē)流量持續(xù)上升，及收費(fèi)費(fèi)政策調(diào)整的利好：做好現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，提升通行費(fèi)收入：盡快完成廣深沿江剩余工程，完善互聯(lián)互通，多渠道做好引車(chē)上路。落實(shí)價(jià)格調(diào)整及政府補(bǔ)貼，提高項(xiàng)目盈利能力。劣勢(shì)（W）WT戰(zhàn)略：基于行業(yè)整體盈利預(yù)期不佳、取得優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目困難：對(duì)新項(xiàng)目持謹(jǐn)慎態(tài)度。對(duì)能夠回收資本金的特殊項(xiàng)目，謹(jǐn)慎參與。WO戰(zhàn)略：

3）路橋板塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向（3）路橋行業(yè)投資發(fā)展前景戰(zhàn)略管理（二）兩書(shū)三控和全面預(yù)算兩書(shū)三控與全面預(yù)算“兩書(shū)三控”與“全面預(yù)算”是一種計(jì)劃管理模型，作為珠江系企業(yè)在不斷發(fā)展中管理精髓和成功經(jīng)驗(yàn)的載體，其意義在于建立標(biāo)準(zhǔn)化、高度協(xié)同管理模型，并通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成共識(shí)，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的全周期投資回報(bào)率。標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部：建立項(xiàng)目投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)，確保投資回報(bào)；外部：以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺，是判斷項(xiàng)目良好建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的準(zhǔn)繩。協(xié)同性縱向：總目標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)流程，自上而下層層展開(kāi)，

實(shí)現(xiàn)“分田到戶、責(zé)任到人”；橫向：理清不同管線之間的合作分工和前置關(guān)系。共識(shí)性通過(guò)在投資者和管理層之間建立合理的共同目標(biāo)達(dá)成契約，投資者投資實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資回報(bào)，管理層和員工取得價(jià)值回饋。全面預(yù)算兩書(shū)三控規(guī)范行為，防范風(fēng)險(xiǎn)保證目標(biāo)可行性實(shí)現(xiàn)雙方價(jià)值（1）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的意義兩書(shū)三控與全面預(yù)算

兩書(shū)三控和全面預(yù)算最終成果是系統(tǒng)化的報(bào)表體系，分為建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期兩部分。以確保項(xiàng)目投資回報(bào)貫穿項(xiàng)目始終項(xiàng)目全周期投資回報(bào)率收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益成本營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附件銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬融資臺(tái)賬工程臺(tái)賬開(kāi)發(fā)臺(tái)賬招標(biāo)采購(gòu)臺(tái)賬設(shè)計(jì)圖紙臺(tái)賬工程結(jié)算臺(tái)賬工程建設(shè)管理資金補(bǔ)充協(xié)議、變更與簽證現(xiàn)場(chǎng)資源投入產(chǎn)值/目標(biāo)成本可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)發(fā)類(lèi)費(fèi)用（含征地）監(jiān)理費(fèi)工程類(lèi)費(fèi)用設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)用產(chǎn)值/行政費(fèi)用人員編制行政費(fèi)用固定資產(chǎn)全周期行政費(fèi)用全周期節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理全周期目標(biāo)成本（2）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的構(gòu)建思路建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（3）建設(shè)期項(xiàng)目報(bào)表結(jié)構(gòu)建設(shè)期

分析報(bào)表結(jié)構(gòu)建設(shè)進(jìn)度管控節(jié)點(diǎn)管控全周期節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬表開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬招采節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬節(jié)點(diǎn)完成情況表節(jié)點(diǎn)延誤分析產(chǎn)值管控年度產(chǎn)值計(jì)劃表月度產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)值合同臺(tái)賬合同執(zhí)行情況表項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

管理現(xiàn)場(chǎng)管理六要素圖表建設(shè)成本管控項(xiàng)目目標(biāo)成本目標(biāo)成本實(shí)施情況建設(shè)期費(fèi)用管控建設(shè)期費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用實(shí)施情況產(chǎn)值-費(fèi)用配比分析表兩書(shū)三控與全面預(yù)算經(jīng)營(yíng)分析結(jié)構(gòu)投管集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表資金來(lái)源與占用表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表融資情況表長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表往來(lái)賬款明細(xì)表固定資產(chǎn)在建工程明細(xì)表…（共140張表）項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目電力板塊發(fā)電量月報(bào)表燃煤進(jìn)銷(xiāo)存月報(bào)表機(jī)組運(yùn)行情況表基建投資計(jì)劃完成表往來(lái)賬款明細(xì)表融資概況表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表固定資產(chǎn)在建工程明細(xì)表…（共47張表）路橋板塊車(chē)流量月報(bào)表通行費(fèi)收入完成情況表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表融資概況表往來(lái)賬款明細(xì)表基建投資計(jì)劃完成表…（共42張表）能源板塊煤炭銷(xiāo)售情況表煤炭銷(xiāo)售量月報(bào)表煤炭采購(gòu)情況表煤炭銷(xiāo)售收入月報(bào)表…（共6張表）基建項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)完成情況表產(chǎn)值完成情況目標(biāo)成本行政費(fèi)用資金支付情況（4）運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目報(bào)表結(jié)構(gòu)兩書(shū)三控與全面預(yù)算兩書(shū)三控與全面預(yù)算目前使用的報(bào)表體系基本相通，但兩者各有側(cè)重，前者偏重全局、指導(dǎo)決策；后者立足當(dāng)前、落實(shí)戰(zhàn)略。全面預(yù)算兩書(shū)三控近期：具體管控指標(biāo)遠(yuǎn)期：制定管理標(biāo)準(zhǔn)全面預(yù)算如水平眺望，立足當(dāng)前，對(duì)于近處看清具體細(xì)節(jié)，對(duì)于遠(yuǎn)景觀其輪廓兩書(shū)三控如高空鳥(niǎo)瞰，著眼全局兩書(shū)三控與全面預(yù)算（5）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的關(guān)系

1）根據(jù)工作量匹配的指標(biāo)根據(jù)工作量匹配的指標(biāo)在建項(xiàng)目行政費(fèi)用-根據(jù)產(chǎn)值匹配；電力項(xiàng)目副產(chǎn)品-根據(jù)發(fā)電量計(jì)算；高速路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期行政費(fèi)用-根據(jù)收費(fèi)通道數(shù)量控制；燃料公司行政費(fèi)用-根據(jù)運(yùn)銷(xiāo)量匹配……兩書(shū)三控與全面預(yù)算（6）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的指標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)參照行業(yè)及歷史水平制定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電量-根據(jù)同類(lèi)機(jī)組排名煤炭?jī)r(jià)格-根據(jù)環(huán)渤海指數(shù)下浮煤炭運(yùn)價(jià)-根據(jù)上海航交所指數(shù)下浮標(biāo)煤耗、廠用電率……兩書(shū)三控與全面預(yù)算（6）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的指標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)

2）根據(jù)工作量匹配的指標(biāo)兩書(shū)三控與全面預(yù)算（7）兩書(shū)三控與全面預(yù)算的編制流程

以《全面預(yù)算管理制度》為基礎(chǔ)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)、臺(tái)賬管理系統(tǒng)及績(jī)效考核等系統(tǒng)為載體，保證全面預(yù)算體系落地。（8）兩書(shū)三控與全面預(yù)算實(shí)施落地兩書(shū)三控與全面預(yù)算（三）全周期工作臺(tái)賬全周期工作臺(tái)賬全周期節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬是兩書(shū)三控與全面預(yù)算的重要組成部分，也是衡量和考核各單位工作業(yè)績(jī)的重要依據(jù)，與項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)值、行政費(fèi)用管控共同構(gòu)建成投資建設(shè)管控“進(jìn)度條”，節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬的編制以項(xiàng)目“管控模型”作為藍(lán)本。兩書(shū)三控投資運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)核心控制點(diǎn)財(cái)務(wù)人力行政計(jì)劃主軸運(yùn)銷(xiāo)集運(yùn)站煤礦專(zhuān)用線成本開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備期運(yùn)營(yíng)期內(nèi)蒙古一體化項(xiàng)目管控模型（1）全周期工作臺(tái)賬綜述全周期工作臺(tái)賬全周期節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬以項(xiàng)目?jī)蓵?shū)三控為基礎(chǔ)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全周期工作計(jì)劃進(jìn)行鋪排，以確保項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為目標(biāo)，建立分級(jí)管理、協(xié)同關(guān)聯(lián)的節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬管理體系。其目的在于從公司戰(zhàn)略出發(fā)有效整合優(yōu)勢(shì)資源，并實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略到各部門(mén)和員工具體任務(wù)的過(guò)渡，保障了投資目標(biāo)的順利落地。（2）全周期工作臺(tái)賬的編制思路

1）分級(jí)管理①工作臺(tái)賬按重要性和管理層級(jí)劃分一到三級(jí)，第一級(jí)為里程碑節(jié)點(diǎn)，由董事局分配至集團(tuán)總裁，并由集團(tuán)總裁轉(zhuǎn)派至集團(tuán)分管副總裁/中心負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；②第二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)根據(jù)里程碑節(jié)點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)工作流程依次進(jìn)一步細(xì)分，由集團(tuán)分管副總裁/中心負(fù)責(zé)人分配至中心管線總/部門(mén)負(fù)責(zé)人、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配至項(xiàng)目管線總/部門(mén)負(fù)責(zé)人；③根據(jù)實(shí)際情況可分到四級(jí)或多級(jí)，由集團(tuán)中心管線總/部門(mén)負(fù)責(zé)人分配至個(gè)人、由項(xiàng)目管線總/部門(mén)負(fù)責(zé)人分配至個(gè)人。（3）全周期工作臺(tái)賬的編制原則全周期工作臺(tái)賬

2）協(xié)同關(guān)聯(lián)工作臺(tái)賬按集團(tuán)不同職能管線進(jìn)行資源專(zhuān)業(yè)分配，按集團(tuán)的職能分工可歸為開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、成本、財(cái)務(wù)、人力、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，有效的理清了職能界面，確?！柏?zé)任到戶”，實(shí)現(xiàn)不同管線間的有效協(xié)同。（3）全周期工作臺(tái)賬的編制原則全周期工作臺(tái)賬

3）落實(shí)到人“分配人”指臺(tái)賬的創(chuàng)建者同時(shí)可以創(chuàng)建（按不同級(jí)別授權(quán)）、修改和刪除臺(tái)賬，同時(shí)驗(yàn)收臺(tái)賬的完成情況；“責(zé)任人”指該項(xiàng)任務(wù)的經(jīng)辦人或牽頭責(zé)任人，一般而言，“責(zé)任人”須向“分配人”匯報(bào)工作成果；“監(jiān)督人”指有查看臺(tái)賬權(quán)限的人，可為集團(tuán)高層、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管線負(fù)責(zé)人或跨管線負(fù)責(zé)人，部門(mén)經(jīng)理或監(jiān)事會(huì)主席。（3）全周期工作臺(tái)賬的編制原則全周期工作臺(tái)賬計(jì)劃管理系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)編排、審批、下達(dá)OA工作平臺(tái)（臺(tái)賬管理板塊）進(jìn)度填報(bào)、延誤預(yù)警全周期節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬在計(jì)劃管理系統(tǒng)中完成編制、審批后，任務(wù)將下達(dá)至節(jié)點(diǎn)責(zé)任人的OA工作平臺(tái)，責(zé)任人根據(jù)任務(wù)具體實(shí)施情況及時(shí)反饋節(jié)點(diǎn)完成情況。（4）全周期工作臺(tái)賬的編制與控制全周期工作臺(tái)賬主責(zé)單位根據(jù)經(jīng)營(yíng)中心要求編制工作臺(tái)帳主責(zé)單位第一負(fù)責(zé)人審核簽字經(jīng)營(yíng)中心初審集團(tuán)對(duì)應(yīng)管線審核經(jīng)營(yíng)中心組織會(huì)審集團(tuán)成本委員會(huì)審議風(fēng)控委員會(huì)審核董事局審批1）全周期工作臺(tái)賬審批流程（4）全周期工作臺(tái)賬的編制與控制全周期工作臺(tái)賬2）OA工作平臺(tái)（臺(tái)賬管理板塊）控制手段

工作臺(tái)賬根據(jù)節(jié)點(diǎn)的完成狀態(tài)分為“綠燈”、“黃燈”、“紅燈”：

①“綠燈”：距節(jié)點(diǎn)到期一定時(shí)間段以上或已完成的節(jié)點(diǎn)；

②“黃燈”：一級(jí)節(jié)點(diǎn)距到期還有30天且尚未完成的節(jié)點(diǎn)，二級(jí)節(jié)點(diǎn)距到期還有15天且尚未完成的節(jié)點(diǎn)，三級(jí)及以下節(jié)點(diǎn)距到期還有7天且尚未完成的節(jié)點(diǎn)；

③“紅燈”：已到期且尚未完成的節(jié)點(diǎn)。（4）全周期工作臺(tái)賬的編制與控制全周期工作臺(tái)賬

責(zé)任人需及時(shí)在OA工作平臺(tái)對(duì)不同狀態(tài)的節(jié)點(diǎn)反饋進(jìn)度，具體為：①“綠燈”節(jié)點(diǎn)：對(duì)于尚未到期的節(jié)點(diǎn)，責(zé)任人需定期填報(bào)最新的完成情況；對(duì)于已完成的工作節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)責(zé)任人在該項(xiàng)工作完成后2個(gè)工作日內(nèi)上傳交付物或描述工作成果，任務(wù)分配人在3個(gè)工作日對(duì)提交完成申請(qǐng)的任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)審核。②“黃燈”、“紅燈”節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)責(zé)任人需在節(jié)點(diǎn)變?yōu)辄S燈或紅燈的當(dāng)月內(nèi)描述當(dāng)前工作進(jìn)展、難點(diǎn)分析、對(duì)下一步工作影響、解決辦法、需集團(tuán)支持事項(xiàng)和調(diào)整后計(jì)劃完成時(shí)間,并對(duì)二級(jí)及以上，重要工作節(jié)點(diǎn)填寫(xiě)《工作臺(tái)賬節(jié)點(diǎn)延遲分析表》，經(jīng)項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，于每月28日前報(bào)集團(tuán)匯總。各項(xiàng)目公司的進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)情況(亮燈情況)及延誤分析等相關(guān)內(nèi)容將納入集團(tuán)月度投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)向董事局進(jìn)行匯報(bào)。（4）全周期工作臺(tái)賬的編制與控制2）OA工作平臺(tái)（臺(tái)賬管理板塊）控制手段全周期工作臺(tái)賬（四）投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)是基于全面預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制和診治機(jī)制，分為運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目與基建期項(xiàng)目?jī)刹糠值慕?jīng)營(yíng)分析，基于集團(tuán)分析結(jié)果每月上旬定期向董事局匯報(bào)和基于相關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示決策。嚴(yán)控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)制定剛性標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)全面的過(guò)程管控，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)行為不予執(zhí)行，并通過(guò)檢測(cè)異常指標(biāo)，發(fā)掘潛在投資風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)診斷治療通過(guò)系統(tǒng)分析結(jié)果，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題及時(shí)診斷，對(duì)癥下藥保障股東投資收益（1）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)綜述2）基于目標(biāo)值對(duì)比分析節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況與實(shí)際完成情況目標(biāo)成本與已簽訂合同利潤(rùn)、收入目標(biāo)與實(shí)際值上網(wǎng)電量、等效利用小時(shí)目標(biāo)值與實(shí)際值車(chē)流量、通行費(fèi)收入目標(biāo)值與實(shí)際值…（2）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)發(fā)電量-省內(nèi)同類(lèi)機(jī)組排名煤炭?jī)r(jià)格-根據(jù)環(huán)渤海指數(shù)下浮煤炭運(yùn)價(jià)-根據(jù)上海航交所指數(shù)下浮融資利率—根據(jù)基準(zhǔn)利率浮動(dòng)標(biāo)煤耗、廠用電率…2）基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比分析（2）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)收入、利潤(rùn)與上年同期對(duì)比上網(wǎng)電量、綜合廠用電率與上期同期變動(dòng)率對(duì)比日均標(biāo)準(zhǔn)車(chē)流量、日均通行費(fèi)與上年同期變動(dòng)率對(duì)比財(cái)務(wù)費(fèi)用、行政費(fèi)用與上年同期對(duì)比…2）基于歷史水平對(duì)比分析（2）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析方法投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)月度投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)從數(shù)據(jù)真實(shí)性和分析有效性兩個(gè)原則出發(fā)，保障投資者、集團(tuán)管理層科學(xué)決策，確保投資收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（3）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析原則數(shù)據(jù)真實(shí)性分析有效性分析有效性科學(xué)決策確保投資收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)構(gòu)建專(zhuān)業(yè)的信息化系統(tǒng)和報(bào)表體系，對(duì)數(shù)據(jù)的生成、匯總、運(yùn)算到形成匯報(bào)界面等系列動(dòng)作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一管理動(dòng)作。數(shù)據(jù)自動(dòng)化在標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)全方位、全流程管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地?cái)?shù)據(jù)唯一性規(guī)范各類(lèi)數(shù)據(jù)的唯一來(lái)源和填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕數(shù)據(jù)多個(gè)出處，保障數(shù)據(jù)唯一有效性確立數(shù)據(jù)采集責(zé)任制數(shù)據(jù)全由業(yè)務(wù)口直接生成；明確原始數(shù)據(jù)的來(lái)源、責(zé)任人、生成依據(jù)，并落實(shí)數(shù)據(jù)采集責(zé)任制。1）數(shù)據(jù)真實(shí)性（3）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析原則投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)2）分析有效性（3）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析原則區(qū)分管控層級(jí)提煉管控重點(diǎn)明確管控目標(biāo)明確管控目標(biāo)以全面預(yù)算的良好執(zhí)行作為管控總體目標(biāo)提煉管控重點(diǎn)確定不同項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)，根據(jù)不同行業(yè)、不同時(shí)期擇取核心指標(biāo)作為管控重點(diǎn)區(qū)分管控層級(jí)區(qū)分投資者、集團(tuán)和項(xiàng)目公司各層級(jí)關(guān)注指標(biāo)和匯報(bào)界面投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)2）分析有效性：①提煉管控重點(diǎn)（3）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析原則

車(chē)流量、運(yùn)營(yíng)成本等上網(wǎng)電量、煤耗、廠用電率、臨停次數(shù)等.采煤量、采煤成本、生產(chǎn)安全等建設(shè)進(jìn)度、目標(biāo)成本等投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)股東關(guān)注業(yè)務(wù)層關(guān)注經(jīng)營(yíng)班子關(guān)注投資回報(bào)：權(quán)益收益率、分紅、資金使用效率…投資風(fēng)險(xiǎn)：資金分布和流向、經(jīng)營(yíng)異常...經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：團(tuán)隊(duì)責(zé)任、能力及管理水平…經(jīng)營(yíng)效率：市場(chǎng)占有率、項(xiàng)目盈利水平...財(cái)務(wù)效率：融資結(jié)構(gòu)及融資成本..經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：重大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)…財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：負(fù)債水平、現(xiàn)金流充足…人力資源：團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員穩(wěn)定..資產(chǎn)效率：存貨、應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率...資金安全：應(yīng)收賬款、預(yù)付回收…運(yùn)營(yíng)規(guī)范：關(guān)聯(lián)交易、稅務(wù)合理…業(yè)務(wù)規(guī)范：賬務(wù)處理規(guī)范、臺(tái)賬管理…投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)班子關(guān)注業(yè)務(wù)執(zhí)行層關(guān)注一級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度一級(jí)、二級(jí)目標(biāo)成本科目工程結(jié)算補(bǔ)充協(xié)議重大設(shè)計(jì)變更…二級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度三級(jí)目標(biāo)成本科目動(dòng)態(tài)目標(biāo)成本…三級(jí)及以下節(jié)點(diǎn)三級(jí)以下目標(biāo)成本現(xiàn)場(chǎng)資源投入圖紙?jiān)O(shè)計(jì)項(xiàng)目征地…運(yùn)營(yíng)期指標(biāo)基建期指標(biāo)2）分析有效性：②區(qū)分管理層級(jí)（3）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析原則投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)提高

股東回報(bào)提升

盈利能力收入成本資金費(fèi)用全面預(yù)算系統(tǒng)投資項(xiàng)目系統(tǒng)（運(yùn)營(yíng)期）燃料管理系統(tǒng)NC系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)投資項(xiàng)目系統(tǒng)（運(yùn)營(yíng)期）全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)融資系統(tǒng)PO系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)NC系統(tǒng)投資項(xiàng)目系統(tǒng)（運(yùn)營(yíng)期）行政費(fèi)用系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用系統(tǒng)EHR系統(tǒng)（2）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的構(gòu)建2）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管控建設(shè)成本節(jié)點(diǎn)進(jìn)度能源電力路橋建設(shè)期費(fèi)用計(jì)劃管理系統(tǒng)工作臺(tái)賬管理系統(tǒng)OA會(huì)議管理模塊全面預(yù)算系統(tǒng)投資項(xiàng)目系統(tǒng)（建設(shè)期）招標(biāo)管理系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)NC系統(tǒng)行政費(fèi)用EHR系統(tǒng)NC系統(tǒng)運(yùn)用費(fèi)用NC系統(tǒng)（2）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的構(gòu)建2）項(xiàng)目基建期投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)月度投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)通過(guò)BI系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化匯報(bào)，包括基建項(xiàng)目董事局重點(diǎn)交辦事項(xiàng)、在建項(xiàng)目產(chǎn)值、節(jié)點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、成本分析，以及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目核心業(yè)務(wù)、利潤(rùn)、收入、成本、費(fèi)用分析等。（4）投資經(jīng)營(yíng)分析會(huì)系統(tǒng)的分析平臺(tái)投資經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)（五）

兩會(huì)決策體系兩會(huì)決策體系兩會(huì)體系：集團(tuán)成立成本管理委員會(huì)、投資經(jīng)營(yíng)委員會(huì)，對(duì)各單位的重要事項(xiàng)進(jìn)行集體決策；增強(qiáng)決策的透明度、科學(xué)性和規(guī)范性，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施方法：每?jī)芍苷匍_(kāi)“兩會(huì)”，各單位的重要事項(xiàng)以議案形式上報(bào)決策。審批事項(xiàng)：根據(jù)權(quán)限分工表，需集團(tuán)兩會(huì)審批或?qū)徍说闹卮笫马?xiàng)。審批機(jī)構(gòu)現(xiàn)行授權(quán)體系主要審批事項(xiàng)董事局全面預(yù)算、戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)處置、融資方案、目標(biāo)成本、高管人事管理、公司業(yè)務(wù)、重大法律糾紛、基礎(chǔ)制度、重要項(xiàng)目開(kāi)工、大型工程結(jié)算、大生產(chǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)等投管集團(tuán)資金計(jì)劃、融資、付款審批、金額較高的招議標(biāo)、普通工程結(jié)算、補(bǔ)充協(xié)議、捐贈(zèng)罰沒(méi)、特定范圍內(nèi)的預(yù)算調(diào)整、人事管理、普通法律糾紛、信息化管理、項(xiàng)目公司的專(zhuān)業(yè)制度管理、大生產(chǎn)二級(jí)節(jié)點(diǎn)、年度設(shè)備維修計(jì)劃等項(xiàng)目公司金額較低的招議標(biāo)、合同簽訂、物資采購(gòu)、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星工程委托，特定范圍內(nèi)的人事管理、低層次管理制度、大生產(chǎn)三級(jí)節(jié)點(diǎn)等兩會(huì)運(yùn)作流程兩會(huì)決策體系兩會(huì)議事規(guī)則及保密原則兩會(huì)決策體系1.少數(shù)服從多數(shù)：同意票數(shù)超過(guò)有效票三分之二方可通過(guò)議案，議案通過(guò)后形成唯一決議，由會(huì)務(wù)組將決策意見(jiàn)統(tǒng)一下達(dá)或上報(bào)董事局；2.充分表達(dá)意見(jiàn)：對(duì)于不同意的議案，委員必須表述不同意原因，由會(huì)務(wù)組將不同意意見(jiàn)反饋?zhàn)h案經(jīng)辦部門(mén)，但對(duì)于意見(jiàn)提出人進(jìn)行嚴(yán)格保密，不予披露；3.投票過(guò)程的公正性和保密性：每個(gè)議案只公布通過(guò)與否的投票結(jié)果，由會(huì)務(wù)組和律師共同確保投票結(jié)果投票結(jié)果的真實(shí)性。對(duì)具體的投票情況進(jìn)行保密，除經(jīng)全體委員同意，任何人不得查閱或詢問(wèn)。充分表達(dá)不同意見(jiàn)形成統(tǒng)一決策結(jié)果微信緊急投票系統(tǒng)2016年完成緊急議案97份，集團(tuán)內(nèi)平均決策時(shí)間控制在4小時(shí)內(nèi)。兩會(huì)決策體系兩會(huì)決策議案投管集團(tuán)自2012年試行兩會(huì)制度，經(jīng)過(guò)多年的管理實(shí)踐不斷優(yōu)化，已建立成熟穩(wěn)定的管理制度。兩會(huì)決策體系（六）制度及授權(quán)管理根據(jù)董事局最新管理要求和集團(tuán)管理實(shí)踐，不斷優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)體系，保障兩書(shū)三控及全面預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)和節(jié)點(diǎn)有效落實(shí)。管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工管理實(shí)踐需要董事局、風(fēng)控與集團(tuán)分工編制依據(jù)集團(tuán)、項(xiàng)目管理權(quán)限制度總則、按職能板塊分別編寫(xiě)的專(zhuān)業(yè)管理制度各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)行業(yè)特色修編操作規(guī)程管理制度及授權(quán)分工管理標(biāo)準(zhǔn)制度：建立集團(tuán)和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)層次的管理制度體系，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)施方法：制定了制度管理辦法，對(duì)制度的分級(jí)、編制規(guī)范、編制流程、制度審批授權(quán)等作出明確規(guī)定制度層次：根據(jù)制度的效力劃分為基礎(chǔ)管理制度等四個(gè)層次；審批權(quán)限：由董事局、集團(tuán)和項(xiàng)目對(duì)應(yīng)審批；制度修編：根據(jù)管理需求修編，每年3月集中修編序號(hào)類(lèi)別審批機(jī)構(gòu)1集團(tuán)管理制度體系基礎(chǔ)管理制度董事局2專(zhuān)業(yè)管理制度3管理實(shí)施細(xì)則集團(tuán)投資經(jīng)營(yíng)委員會(huì)4操作規(guī)程5項(xiàng)目管理制度體系基礎(chǔ)管理制度6專(zhuān)業(yè)管理制度7管理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8操作規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工管理標(biāo)準(zhǔn)制度體系公司已建立全面涵蓋經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理等職能的現(xiàn)代企業(yè)管理制度體系。投管集團(tuán)基礎(chǔ)制度制度總則、權(quán)限分工表、制度管理辦法..企業(yè)管理全面預(yù)算管理制度、投資會(huì)管理制度、成本會(huì)管理制度…經(jīng)營(yíng)管理合同管理制度、仲裁管理制度、信息披露管理制度…人力資源管理招聘管理制度、薪酬福利制度、考勤制度、績(jī)效考核管理制度…行政后勤管理行政管理制度、檔案管理制度、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)管理制度開(kāi)發(fā)管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理制度、征地拆遷管理制度財(cái)務(wù)管理收入管理制度、稅務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策…成本管理招標(biāo)制度、成本管理制度、審核管理制度…項(xiàng)目管理合作項(xiàng)目管理制度、重大緊急事項(xiàng)管理制度…生產(chǎn)管理節(jié)點(diǎn)保障機(jī)制管理制度、在建項(xiàng)目產(chǎn)值編審管理制度…管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工授權(quán)原則：必要性-企業(yè)管理實(shí)際需要投管集團(tuán)多個(gè)項(xiàng)目已從建設(shè)期轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)期，各業(yè)務(wù)板塊積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)生命周期管理理論和企業(yè)管理實(shí)際需要，部分常規(guī)事務(wù)性工作可以考慮充分授權(quán)。下屬成熟程度領(lǐng)導(dǎo)方式選擇不成熟（既無(wú)能力，又不情愿執(zhí)行）命令式（領(lǐng)導(dǎo)者直接告知下屬做什么，如何做、何時(shí)以及何地去完成不同的任務(wù)）初步成熟（缺乏能力，但愿意執(zhí)行）說(shuō)服式（領(lǐng)導(dǎo)者既提供指導(dǎo)性行為，又提供支持性行為）比較成熟（有能力，卻不愿意執(zhí)行）參與式（領(lǐng)導(dǎo)者極少進(jìn)行命令，而是與下屬共同進(jìn)行決策）成熟（既有能力，又愿意執(zhí)行）授權(quán)式（領(lǐng)導(dǎo)者幾乎不提供指導(dǎo)或支持，通過(guò)授權(quán)鼓勵(lì)下屬自主做好工作）管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工授權(quán)原則：合理性-效率和效果維度評(píng)估從決策的效果和效率兩個(gè)維度對(duì)決策流程的合理性進(jìn)行評(píng)估和論證決策效率高決策效果好事務(wù)性事項(xiàng)兩會(huì)審議事項(xiàng)重大緊急事項(xiàng)事務(wù)性事項(xiàng)：頻次高，風(fēng)險(xiǎn)低的事項(xiàng)，授權(quán)集團(tuán)相關(guān)中心或項(xiàng)目公司處理，效率高，效果好。兩會(huì)審議事項(xiàng)：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、制度和模塊等重要事項(xiàng)進(jìn)行決策重大緊急事項(xiàng)：頻次低，風(fēng)險(xiǎn)高的具體生產(chǎn)性事項(xiàng)，按《重大緊急事項(xiàng)處理制度》分層次授權(quán)處理。效果稍差，但效率高，能迅速降低管理風(fēng)險(xiǎn)。管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工根據(jù)以上授權(quán)原則和管理實(shí)踐需要，形成了董事局、集團(tuán)和項(xiàng)目公司的三級(jí)審批權(quán)限分工體系。

現(xiàn)行授權(quán)分工體系主要依據(jù)事項(xiàng)的重要性和金額等維度劃分，并根據(jù)管理實(shí)踐需要不斷優(yōu)化審批流程，提高管理效率。審批機(jī)構(gòu)現(xiàn)行授權(quán)體系主要審批事項(xiàng)董事局全面預(yù)算、戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)處置、融資方案、目標(biāo)成本、高管人事管理、公司業(yè)務(wù)、重大法律糾紛、基礎(chǔ)制度、重要項(xiàng)目開(kāi)工、大型工程結(jié)算、大生產(chǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)等投管集團(tuán)資金計(jì)劃、融資、付款審批、金額較高的招議標(biāo)、普通工程結(jié)算、補(bǔ)充協(xié)議、捐贈(zèng)罰沒(méi)、特定范圍內(nèi)的預(yù)算調(diào)整、人事管理、普通法律糾紛、信息化管理、項(xiàng)目公司的專(zhuān)業(yè)制度管理、大生產(chǎn)二級(jí)節(jié)點(diǎn)、年度設(shè)備維修計(jì)劃等項(xiàng)目公司金額較低的招議標(biāo)、合同簽訂、物資采購(gòu)、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星工程委托，特定范圍內(nèi)的人事管理、操作規(guī)范層次的管理制度、大生產(chǎn)三級(jí)節(jié)點(diǎn)等管理標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)分工（七）績(jī)效管理系統(tǒng)績(jī)效管理體系

績(jī)效考核管理體系是基于全面預(yù)算建立的以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的考核機(jī)制。其目的在于以績(jī)效指標(biāo)牽引各單位的生產(chǎn)管理，提高管理控制的有效性，保持和戰(zhàn)略方向一致；以績(jī)效考核結(jié)果，檢驗(yàn)戰(zhàn)略實(shí)施效果?？?jī)效考核體系運(yùn)營(yíng)管理考核建設(shè)管理考核工期節(jié)點(diǎn)產(chǎn)值完成率成本控制收入、利潤(rùn)融資發(fā)債安全管理集團(tuán)總體考核機(jī)構(gòu)考核個(gè)人考核績(jī)效考核主體（1）績(jī)效管理體系綜述

1）機(jī)構(gòu)考核指標(biāo)構(gòu)成核心節(jié)點(diǎn)指標(biāo)運(yùn)營(yíng)、綜合管理指標(biāo)運(yùn)營(yíng)核心指標(biāo)其它運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)全面預(yù)算核心指標(biāo)綜合管理指標(biāo)上網(wǎng)電量、標(biāo)煤耗、車(chē)流量、廣告、燃料采購(gòu)單價(jià)、燃料供應(yīng)量等融資、安全管理（包括人身安全、設(shè)備安全、資金安全、風(fēng)險(xiǎn)控制等指標(biāo)）等；人員編制及預(yù)算控制、管控能力（團(tuán)隊(duì)建設(shè)、信息化、管理創(chuàng)新等）等。重大開(kāi)發(fā)類(lèi)節(jié)點(diǎn)成本控制與產(chǎn)值控制性工程類(lèi)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)、征地拆遷、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等目標(biāo)成本控制情況、產(chǎn)值完成情況主體工程施工、項(xiàng)目投產(chǎn)等（2）績(jī)效管理體系的指標(biāo)構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效管理體系

開(kāi)發(fā)類(lèi)、工期類(lèi)指標(biāo)按階段性進(jìn)展成果設(shè)置權(quán)重進(jìn)行評(píng)分；項(xiàng)目成本管理類(lèi)按成本控制率進(jìn)行評(píng)分；運(yùn)營(yíng)核心指標(biāo)、其它運(yùn)營(yíng)指標(biāo)按目標(biāo)完成比例進(jìn)行評(píng)分，最高不超過(guò)120分；

2）機(jī)構(gòu)考核指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分設(shè)定為100分，按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)的，單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)得分為100分提前完成節(jié)點(diǎn)的，提前天數(shù)在一個(gè)月以內(nèi)的，相應(yīng)增加單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)5分；提前天數(shù)在二個(gè)月以內(nèi)的，相應(yīng)增加單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)10分，提前天數(shù)在二個(gè)月以上的，相應(yīng)增加單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)20分未按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)的但在年底前完成節(jié)點(diǎn)的，得分90分，未在本年度完成節(jié)點(diǎn)的，按階段成果計(jì)算得分開(kāi)發(fā)類(lèi)、工期類(lèi)各項(xiàng)目成本控制在董事局批準(zhǔn)范圍內(nèi)的，單項(xiàng)得分100分；超出董事局批準(zhǔn)范圍的，單項(xiàng)得分0分。成本管理類(lèi)、綜合管理指標(biāo)（人員編制、行政費(fèi)用）（2）績(jī)效管理體系的指標(biāo)構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效管理體系

各單位第一負(fù)責(zé)人以所在機(jī)構(gòu)/單位的季度績(jī)效考核指標(biāo)作為個(gè)人的季度績(jī)效考核指標(biāo)，其他人員根據(jù)年度績(jī)效考核指標(biāo)細(xì)化和分解。全面預(yù)算核心指標(biāo)核心節(jié)點(diǎn)指標(biāo)細(xì)化和分解節(jié)點(diǎn)責(zé)任人3級(jí)及以下節(jié)點(diǎn)日常職能工作其它類(lèi)管理工作123其他人員考核指標(biāo)

3）個(gè)人考核指標(biāo)評(píng)分構(gòu)成（2）績(jī)效管理體系的指標(biāo)構(gòu)成與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效管理體系（八）管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)指導(dǎo)思路及管控模式：建立以集團(tuán)管控為根本，以全面預(yù)算管