全套課件-會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用-完整

會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用第1章會(huì)計(jì)電算化概論會(huì)計(jì)信息化原理Contents會(huì)計(jì)電算化學(xué)習(xí)導(dǎo)論1.會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ)2.會(huì)計(jì)電算化的基本內(nèi)容會(huì)計(jì)電算化課程學(xué)習(xí)導(dǎo)論（先播放10分鐘的會(huì)計(jì)電算化實(shí)例短片）為什么需要會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)電算化有那些發(fā)展機(jī)會(huì)會(huì)計(jì)電算化與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系基礎(chǔ)會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)社會(huì)對(duì)個(gè)人的素質(zhì)要求1.單位需要什么樣的人有責(zé)任心有上進(jìn)心有事業(yè)心2.學(xué)習(xí)能力為工作而學(xué)習(xí)為進(jìn)步而學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)為發(fā)展而學(xué)習(xí)3.協(xié)調(diào)能力胸懷團(tuán)隊(duì)精神溝通能力交際能力組織能力個(gè)人成長(zhǎng)計(jì)劃個(gè)人成長(zhǎng)計(jì)劃個(gè)人目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法單位需要與個(gè)人成長(zhǎng)的矛盾第1章會(huì)計(jì)電算化概論第1節(jié)會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ)一、會(huì)計(jì)電算化的基本概念

指將電子計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理工作中，用計(jì)算機(jī)來(lái)輔助會(huì)計(jì)核算和管理，通過(guò)會(huì)計(jì)軟件指揮計(jì)算機(jī)替代手工完成或手工很難完成的會(huì)計(jì)工作

二、會(huì)計(jì)電算化的基本目標(biāo)1、會(huì)計(jì)核算的電算化是一切會(huì)計(jì)電算化工作的基礎(chǔ)2、會(huì)計(jì)電算化工作是一項(xiàng)循序漸進(jìn)的工作3、會(huì)計(jì)電算化是一項(xiàng)系統(tǒng)工程4、會(huì)計(jì)電算化后，重要的是電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用工作5、實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的最終目的是為管理決策服務(wù)為管理、決策服務(wù)計(jì)算機(jī)計(jì)算準(zhǔn)確、處理數(shù)據(jù)量大使會(huì)計(jì)人員從繁雜的工作中解脫出來(lái)計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)速度快計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)分類整理能力強(qiáng)三、我國(guó)會(huì)計(jì)電算化的發(fā)展過(guò)程起步階段推廣應(yīng)用階段普及提高階段1982年以前1982-19881989年到現(xiàn)在1.按推廣應(yīng)用模式分2.按三個(gè)轉(zhuǎn)折標(biāo)志分1977年，一汽是起步1989年，規(guī)范化轉(zhuǎn)折1998年，吹響ERP的進(jìn)軍號(hào)3.按軟件主流技術(shù)平臺(tái)的演變分94年前DOS平臺(tái)94年WINDOWS平臺(tái)2000年INTERNET平臺(tái)4.按應(yīng)用范圍的擴(kuò)展分單機(jī)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用5.按數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用的演變分DBASE/ACCESSORACLE/SYBASE/SQLSERVER分布式數(shù)據(jù)庫(kù)6.按數(shù)據(jù)處理模式的演變分?jǐn)?shù)據(jù)處理模式的演變單機(jī)數(shù)據(jù)處理模式C/S數(shù)據(jù)處理模式B/S處理模式7.按應(yīng)用功能的演變分單項(xiàng)應(yīng)用（工資、小應(yīng)用程序）賬務(wù)、報(bào)表、工資等主要模塊應(yīng)用綜合應(yīng)用（賬務(wù)、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、購(gòu)銷存）集團(tuán)應(yīng)用

8.按應(yīng)用層次的演變分應(yīng)用層次的演變核算級(jí)應(yīng)用管理級(jí)應(yīng)用決策支持級(jí)應(yīng)用9.按政府推動(dòng)的演變分88年前，政府在關(guān)注。自由發(fā)展，輿論指導(dǎo)89-99年，政府規(guī)范財(cái)務(wù)軟件業(yè)，強(qiáng)力推動(dòng)。2000年，政府指導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作10.按推廣方式的演變分典型（樹(shù)立國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)典型）普及（培訓(xùn)、宣傳、鼓勵(lì)支持）提高（驗(yàn)收、甩賬）擴(kuò)展（購(gòu)銷存、ERP）11.按財(cái)務(wù)軟件公司的演變分先鋒、用友、金蜘蛛用友、萬(wàn)能、安易………………

眾多英雄、混戰(zhàn)中國(guó)、各占一方用友、金蝶、金算盤浪潮國(guó)強(qiáng)、新中大四、我國(guó)會(huì)計(jì)電算化的發(fā)展趨勢(shì)以機(jī)代賬單位將逐步增多向“管理一體化”方向擴(kuò)展單位會(huì)計(jì)電算化與行業(yè)會(huì)計(jì)電算化相互滲透，相互促進(jìn)軟件技術(shù)與管理組織措施日趨結(jié)合軟件的開(kāi)發(fā)日益工程化會(huì)計(jì)電算化的開(kāi)展與管理將向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展商品化會(huì)計(jì)軟件與專用軟件將結(jié)合起來(lái)與手工會(huì)計(jì)制度溶合為一體的電算化會(huì)計(jì)管理制度體系將全面形成計(jì)算機(jī)審計(jì)將由繞過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)向穿透計(jì)算機(jī)審計(jì)發(fā)展為宏觀管理服務(wù)的各級(jí)會(huì)計(jì)信息中心將逐步建立起來(lái)第2節(jié)會(huì)計(jì)電算化的基本內(nèi)容開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化的基本條件轉(zhuǎn)變思想觀念搞好基礎(chǔ)工作人才儲(chǔ)備資金必要性費(fèi)用類型項(xiàng)目備注

硬件費(fèi)用主機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、微機(jī)等終端機(jī)工作站或其他兼容機(jī)外圍設(shè)備打印機(jī)、UPS、HUB等環(huán)境成本房屋、地毯、空調(diào)等軟件費(fèi)用軟件成本系統(tǒng)軟件、會(huì)計(jì)軟件(開(kāi)發(fā)或購(gòu)置)

準(zhǔn)備費(fèi)用機(jī)房建設(shè)、改造裝修、建設(shè)等安裝及調(diào)試成本主機(jī)、空調(diào)、電源、UPS、軟件培訓(xùn)費(fèi)用開(kāi)發(fā)與使用人員的培訓(xùn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用維護(hù)費(fèi)用維護(hù)人員的工資、所用工具、材料等使用成本操作人員的工作、消耗的材料等復(fù)習(xí)思考題1.什么叫會(huì)計(jì)電算化，簡(jiǎn)述其發(fā)展過(guò)程。2.開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化的基本條件是什么？3.會(huì)計(jì)電算化的基本內(nèi)容是什么？4.會(huì)計(jì)軟件的發(fā)展趨勢(shì)是什么？5.一個(gè)單位有12個(gè)會(huì)計(jì)人員，擬開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化工作，需使用賬務(wù)(含往來(lái)、現(xiàn)金銀行)、報(bào)表、工資和固定資產(chǎn)等幾個(gè)模塊，其中報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)分別需要2個(gè)人應(yīng)用，其余的處理賬務(wù)和相應(yīng)的管理工作。請(qǐng)進(jìn)行有關(guān)調(diào)查，作一個(gè)實(shí)現(xiàn)本單位會(huì)計(jì)電算化所需硬件及軟件的解決方案，并對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出建議。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用ThankYou!第2章會(huì)計(jì)軟件Contents1.會(huì)計(jì)軟件概述

2.會(huì)計(jì)軟件操作流程及基本功能

3.會(huì)計(jì)軟件的選擇4.ERP軟件5.會(huì)計(jì)軟件的實(shí)施流程

2.1會(huì)計(jì)軟件概述一、會(huì)計(jì)軟件的概念會(huì)計(jì)軟件是一種運(yùn)用于實(shí)際會(huì)計(jì)工作的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，包括采用各種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言編制的一系列指揮計(jì)算機(jī)完成會(huì)計(jì)工作的程序代碼和有關(guān)的技術(shù)文檔資料。會(huì)計(jì)軟件是以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)，以計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用技術(shù)為技術(shù)基礎(chǔ)，以會(huì)計(jì)理論和會(huì)計(jì)方法為核心，以會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)為處理對(duì)象，以提供會(huì)計(jì)信息為目標(biāo)，將計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用于會(huì)計(jì)工作的軟件系統(tǒng)。會(huì)計(jì)軟件的構(gòu)成：會(huì)計(jì)軟件構(gòu)成模塊數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)計(jì)軟件文檔模塊：是程序的集合體，一個(gè)或數(shù)個(gè)程序組成一個(gè)模塊，完成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的功能。例如：憑證輸入模塊、總賬打印模塊、報(bào)表編制模塊等。數(shù)據(jù)庫(kù)：是數(shù)據(jù)的集合體，用于存放各種數(shù)據(jù)，如憑證、賬簿、報(bào)表等。會(huì)計(jì)軟件文檔：是對(duì)會(huì)計(jì)軟件模塊和數(shù)據(jù)庫(kù)等所作的文字說(shuō)明，包括用戶需求說(shuō)明書(shū)、概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、軟件測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等技術(shù)文檔和使用文檔。二、我國(guó)會(huì)計(jì)軟件的發(fā)展

從會(huì)計(jì)軟件功能看

單項(xiàng)型核算型管理型1988年1993年1996年1998年從會(huì)計(jì)軟件的操作界面和技術(shù)看

基于DOS平臺(tái)的會(huì)計(jì)軟件

基于WINDOWS平臺(tái)的會(huì)計(jì)軟件

基于瀏覽器界面技術(shù)的會(huì)計(jì)軟件

從會(huì)計(jì)軟件的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)看F/S階段

C/S階段

B/S階段

三、會(huì)計(jì)軟件的分類通用會(huì)計(jì)軟件按其適用范圍不同專用會(huì)計(jì)軟件核算型會(huì)計(jì)軟件按提供信息的層次不同管理型會(huì)計(jì)軟件四、會(huì)計(jì)軟件中的基本術(shù)語(yǔ)

會(huì)計(jì)主體與帳套設(shè)置

會(huì)計(jì)期間

貨幣計(jì)量

財(cái)務(wù)分工

2.2

會(huì)計(jì)軟件操作流程及基本功能

一、會(huì)計(jì)軟件操作流程

軟件安裝環(huán)境設(shè)置帳套設(shè)置

系統(tǒng)初始化

操作員及權(quán)限設(shè)置

會(huì)計(jì)科目設(shè)置

編碼設(shè)置

初始數(shù)據(jù)錄入

日常業(yè)務(wù)處理期末核算系統(tǒng)維護(hù)

會(huì)計(jì)軟件操作流程圖二、會(huì)計(jì)軟件基本功能

會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理流程圖

原始憑證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)）會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算機(jī)帳務(wù)處理流程圖會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入三、會(huì)計(jì)軟件的總體結(jié)構(gòu)及主要功能

帳務(wù)處理子系統(tǒng)

工資核算子系統(tǒng)

固定資產(chǎn)核算子系統(tǒng)

存貨核算子系統(tǒng)

成本核算子系統(tǒng)

銷售核算子系統(tǒng)

應(yīng)收、應(yīng)付帳款子系統(tǒng)

報(bào)表子系統(tǒng)

財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)

四、會(huì)計(jì)軟件各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系

工資核算子系統(tǒng)固定資產(chǎn)核算子系統(tǒng)存貨及應(yīng)付帳款核算子系統(tǒng)成本核算子系統(tǒng)

帳務(wù)處理子系統(tǒng)

銷售及應(yīng)收帳款核算子系統(tǒng)

報(bào)表子系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)會(huì)計(jì)軟件各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系圖2.3

會(huì)計(jì)軟件的選擇

一、商品化會(huì)計(jì)軟件

商品化會(huì)計(jì)軟件的優(yōu)點(diǎn)

軟件質(zhì)量高

通用性、可擴(kuò)展性強(qiáng)

成本低、見(jiàn)效快

維護(hù)有保障

商品化會(huì)計(jì)軟件的不足

對(duì)會(huì)計(jì)人員的綜合素質(zhì)要求較高

不能完全滿足單位的核算要求

二、定點(diǎn)開(kāi)發(fā)的專用會(huì)計(jì)軟件

定點(diǎn)開(kāi)發(fā)的會(huì)計(jì)軟件具有專用性、易用性強(qiáng)的特點(diǎn)。同時(shí)也存在一定的局限，比如對(duì)本單位的技術(shù)要求高、軟件開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)且費(fèi)用高、軟件的應(yīng)變能力弱、質(zhì)量難以保證、軟件的維護(hù)有一定的難度等。三、商品化會(huì)計(jì)軟件的選擇

商品化會(huì)計(jì)軟件的合法性考察

考察會(huì)計(jì)軟件功能是否滿足本企業(yè)業(yè)務(wù)處理要求

考察會(huì)計(jì)軟件的性能特點(diǎn)

考察軟件公司的發(fā)展前景和售后服務(wù)

2.4ERP軟件

一、ERP軟件的概念

ERP（EnterpriseResoursePlanning）的全稱是企業(yè)資源計(jì)劃，它是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想為企業(yè)決策層提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)，它是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)軟硬件于一體的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。ERP軟件的基礎(chǔ)是會(huì)計(jì)核算，核心是對(duì)企業(yè)的物流、資金流和信息流進(jìn)行全面一體化的管理。二、ERP的發(fā)展

70年代的MRP階段

80年代的MRPⅡ階段

ERP階段

三、ERP軟件的主要功能模塊物流管理模塊

分銷模塊

庫(kù)存控制

采購(gòu)管理

財(cái)務(wù)管理模塊

會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)控制管理

主生產(chǎn)計(jì)劃

物料需求計(jì)劃

能力需求計(jì)劃

車間控制管理

ERP軟件主要功能模塊圖2.5

會(huì)計(jì)軟件的實(shí)施流程

一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)施的條件

企業(yè)的客觀需要

企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào)

良好的管理基礎(chǔ)工作，特別是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

必要的投資

專業(yè)人員的合理配備二、會(huì)計(jì)軟件實(shí)施前的準(zhǔn)備清理規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

會(huì)計(jì)核算程序的規(guī)范化

科目編碼的規(guī)范化

憑證和帳簿的規(guī)范化

成本核算方法的規(guī)范化

會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

整理建帳所在月份的期初余額和發(fā)生額整理手工系統(tǒng)與電算化系統(tǒng)有差異的數(shù)據(jù)

整理各個(gè)項(xiàng)目代碼

人員培訓(xùn)

計(jì)算機(jī)操作基礎(chǔ)培訓(xùn)

軟件維護(hù)培訓(xùn)

三、會(huì)計(jì)軟件實(shí)施的流程

明確會(huì)計(jì)軟件實(shí)施目標(biāo)，制定實(shí)施規(guī)劃

對(duì)用戶組進(jìn)行培訓(xùn)

用戶需求調(diào)研

軟件測(cè)試和調(diào)整實(shí)際運(yùn)行

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

會(huì)計(jì)軟件實(shí)施流程圖ThankYou!會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用第3章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用Contents3.1用友ERP-U8介紹3.2安裝3.3系統(tǒng)管理3.4基礎(chǔ)設(shè)置3.1用友ERP-U8介紹會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.2安裝3.2.1安裝注意事項(xiàng)在單機(jī)上安裝用友ERP-U8、操作系統(tǒng)使用Windows7，要注意以下問(wèn)題：(1)操作系統(tǒng)：Windows7家庭版、高級(jí)家庭版都不能安裝。只能是旗艦版和專業(yè)版。(2)數(shù)據(jù)庫(kù)：SQLServer2005SP2，并使用REGEDIT更改注冊(cè)表。若要安裝其他版本的SQLServer，請(qǐng)參考其他資料。(3)安裝的權(quán)限：管理員。最好是超級(jí)用戶。(4)用戶權(quán)限控制：設(shè)置為最低，即對(duì)安裝不做限制。(5)安全管理軟件：安全衛(wèi)士、殺毒軟件之類安裝過(guò)程中必須停止運(yùn)行。最好先卸載，安裝成功后再安裝安全管理類軟件。(6)其他軟件：可以安裝OFFICE、輸入方法、瀏覽器、即時(shí)通訊類軟件。不能在同一環(huán)境再安裝其他管理軟件，管理軟件之間容易產(chǎn)生沖突。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.2.2安裝環(huán)境的準(zhǔn)備1.安裝用戶需要有管理員權(quán)限2.更改用戶賬戶控制設(shè)置選擇“控制面板”|“用戶帳戶和家庭安全”|“用戶賬戶”。單擊“更改用戶賬戶控制設(shè)置”，然后設(shè)為最低。3.更改計(jì)算機(jī)名稱計(jì)算機(jī)名稱中不能含有“-”號(hào)4.日期分隔符設(shè)置設(shè)置短日期的格式（為yyyy-MM-dd）會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.2.3按照IIS(1)進(jìn)入控制面板后，選擇“程序”。選擇“程序和功能”中的“打開(kāi)或關(guān)閉Windows功能”。(2)選擇“Internet信息服務(wù)”，進(jìn)入后，要把加號(hào)都點(diǎn)開(kāi)，簡(jiǎn)單的做法是選取可選的全部項(xiàng)目。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.2.4安裝數(shù)據(jù)庫(kù)目錄：MSSQLSERVER2005EXPRESS_sp2安裝程序名：setup.exe會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用注冊(cè)信息不要選擇“隱藏高級(jí)配置選項(xiàng)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用功能選擇會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用進(jìn)入“實(shí)例名”設(shè)置窗口。選擇“默認(rèn)實(shí)例”。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用身份驗(yàn)證模式密碼：yonyou會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用配置選項(xiàng)設(shè)置，選擇“將用戶添加到SQLServer管理員角色”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用重新啟動(dòng)選擇Windows的“開(kāi)始”|“所有程序”|“MicrosoftSQLServer2005”|“SQLServer配置管理器”，再單擊“SQLServer2005服務(wù)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.2.5用友U8安裝1.設(shè)置MDAC組件參數(shù)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用打開(kāi)注冊(cè)表，進(jìn)入HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/DataAccess，將"FullInstallVer"="6.1.7600.16385"和"Version"="6.1.7600.16385"（由于版本不同也可能是其他值）修改為"FullInstallVer"="2.82.3959.0"和"Version"="2.82.3959.0"。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.安裝環(huán)境檢測(cè)目錄：U872SEENTAO_SETUP程序：Setup.exe安裝目錄：可自己設(shè)定會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用安裝類型選擇“全產(chǎn)品”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用環(huán)境檢測(cè)結(jié)果會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.安裝提示處理：選擇“使用推薦的設(shè)置重新安裝”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用安裝后重新啟動(dòng)進(jìn)行測(cè)試口令：yonyou會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.3系統(tǒng)管理3.3.1系統(tǒng)管理功能概述1．新建賬套2．年度賬管理3．恢復(fù)和備份4．系統(tǒng)管理員與賬套主管“系統(tǒng)管理”功能只允許系統(tǒng)管理員和賬套主管兩種用戶登錄。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作，包括進(jìn)行賬套建立、恢復(fù)、備份；為賬套設(shè)置操作員、權(quán)限；指定賬套的賬套主管等。賬套主管負(fù)責(zé)所指定賬套的維護(hù)工作，包括對(duì)賬套參數(shù)的修改，年度賬的建立、清空、恢復(fù)、備份、結(jié)轉(zhuǎn)，以及該賬套的操作員權(quán)限設(shè)置。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.3.2

建賬實(shí)驗(yàn)資料公司簡(jiǎn)介：重慶兩江科技有限公司生產(chǎn)的主產(chǎn)品是稅控II號(hào)及發(fā)票套打紙張，應(yīng)用于錄入發(fā)票（專用和普通）、打印發(fā)票和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，同時(shí)公司代理與稅控II號(hào)產(chǎn)品相關(guān)的配套用品（如激光打印機(jī)、掃描儀、服務(wù)器等）。一車間主要生產(chǎn)稅控II號(hào)產(chǎn)品，二車間主要生產(chǎn)發(fā)票打印紙。建賬信息:(1)賬套信息賬套號(hào)：999（具體實(shí)驗(yàn)中用學(xué)號(hào)、學(xué)員號(hào)代替）；賬套名稱：重慶兩江科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2013年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：重慶兩江科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱：兩江科技；單位地址：重慶市兩江新區(qū)新光大道9999號(hào)；法人代表：孫正；郵政編碼：401147；聯(lián)系電話及傳真：0231234567；稅號(hào)：110119120130999。有外幣核算。(3)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級(jí)次：4222；客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：2；存貨分類編碼：122；部門編碼級(jí)次：12；地區(qū)分類編碼級(jí)次：2；結(jié)算方式編碼級(jí)次：12；收發(fā)類別編碼級(jí)次：12；其余使用默認(rèn)。(4)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2，均為默認(rèn)。(5)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2013-04-01。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用

1.選擇Windows7開(kāi)始的“所有程序”|“用友ERP-U872”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”，啟動(dòng)ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。選擇“系統(tǒng)”|“初始化數(shù)據(jù)庫(kù)”，按照前面安裝SQLServer2005時(shí)的設(shè)置，數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例為：landmao；SA口令為：yonyou。系統(tǒng)提示“確定初始化數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例嗎”時(shí)，選擇“是”.會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用進(jìn)入登錄界面操作員：admin單擊賬套選擇，等待一會(huì)后會(huì)出現(xiàn)“(default)”。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置賬套信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用單位信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用核算類型會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用基礎(chǔ)信息單擊“完成”，提示“可以建賬了么”，選擇“是（Y）”，系統(tǒng)將進(jìn)行建賬，需要等待一段時(shí)間以后，才完成數(shù)據(jù)庫(kù)建賬。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置編碼方案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用建賬完成，進(jìn)入啟用階段會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用整個(gè)啟用在后面完成會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.3.3恢復(fù)實(shí)驗(yàn)賬套的方法1.初始化數(shù)據(jù)庫(kù)如果已經(jīng)建賬，就不用再初始化數(shù)據(jù)庫(kù)，直接進(jìn)入下一步進(jìn)行引入賬套。采用恢復(fù)賬套，建賬就可以簡(jiǎn)約，只輸入主要參數(shù)即可。引入賬套后，就使用了新引入賬套的設(shè)置。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.引入賬套在正式引入賬套之前，如果賬套文件名稱被更改過(guò)，需要將準(zhǔn)備恢復(fù)的賬套文件名字分別改為UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。在系統(tǒng)管理窗口，選擇“賬套”|“引入”，選擇要恢復(fù)的賬套文件UfErpAct.Lst，具體目錄自己選擇。引入成功后，啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，按照案例的用戶進(jìn)行登錄操作。具體的階段業(yè)務(wù)，要根據(jù)恢復(fù)的那個(gè)賬套來(lái)確定。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.3.4財(cái)務(wù)分工、賬套信息修改實(shí)驗(yàn)資料角色權(quán)限表如表3-1所示。

表3-1角色權(quán)限表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用角色代碼角色名稱角色權(quán)限D(zhuǎn)ATA-MANAGER賬套主管系統(tǒng)的全部模塊權(quán)限91出納業(yè)務(wù)出納管理，總賬（憑證-出納簽字），總賬（出納）。92日常業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，總賬，存貨核算,計(jì)件工資管理，采購(gòu)管理，銷售管理，出納管理，庫(kù)存管理，薪資管理93采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)付款管理，公共目錄設(shè)置，總賬（賬表-供應(yīng)商往來(lái)輔助賬），采購(gòu)管理，庫(kù)存管理，存貨核算94倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)庫(kù)存管理95銷售業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理，公共目錄設(shè)置，總賬（賬表-客戶往來(lái)輔助賬），存貨核算，售前分析，銷售管理，庫(kù)存管理財(cái)務(wù)分工見(jiàn)表3-2，初始密碼均設(shè)置為“123”。

表3-2財(cái)務(wù)分工在實(shí)驗(yàn)中，主要由何沙（即操作者本人）來(lái)完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理，需要出納簽字的由趙小兵完成，審核、記賬的工作由孫勝業(yè)完成。實(shí)際工作中則具體按照崗位完成相關(guān)業(yè)務(wù)處理工作。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用編號(hào)姓

名角色主要業(yè)務(wù)權(quán)限所屬部門01■何沙（實(shí)驗(yàn)者本人的名字）

賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理和業(yè)務(wù)處理工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。財(cái)務(wù)部02趙小兵出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。03孫勝業(yè)日常業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)處理工作。04李天華采購(gòu)主管主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理工作。采購(gòu)部05劉一江銷售主管主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理工作。銷售部06陳瓜瓜倉(cāng)庫(kù)主管主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)部1.角色設(shè)置(1)選擇“開(kāi)始”|“所有程序”|“用友ERP-U872”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”，進(jìn)入后選擇“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”，進(jìn)行注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(1)角色和用戶擁有某個(gè)身份的一類人員，相當(dāng)于一個(gè)用戶組。用戶就是指一個(gè)個(gè)具體的操作員。一個(gè)用戶可以歸屬于不同的角色，一類角色可以包含多個(gè)不同的用戶。已經(jīng)賦予某類角色的權(quán)限，歸屬于該角色的所有用戶均可以享有。也可以單獨(dú)為某個(gè)用戶指定其所屬角色不擁有的某些權(quán)限。(2)賬套主管賬套主管擁有包括總賬在內(nèi)所有子系統(tǒng)模塊的處理權(quán)限，還包括修改賬套、備份賬套、管理年度賬、設(shè)置操作員等系統(tǒng)管理權(quán)。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用在系統(tǒng)管理窗口，選擇“權(quán)限”|“角色”，進(jìn)入角色管理窗口會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置角色會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置完成的角色會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置角色權(quán)限會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.用戶設(shè)置在系統(tǒng)管理窗口，選擇“權(quán)限”|“用戶”，進(jìn)入用戶管理窗口會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置用戶■操作提示■角色和用戶編號(hào)不能重復(fù)。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用用戶會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.設(shè)置操作員權(quán)限在系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“權(quán)限”|“權(quán)限”，進(jìn)入操作員權(quán)限管理窗口，選擇具體要設(shè)置操作權(quán)限的人員會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置操作員權(quán)限會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.修改賬套信息在系統(tǒng)管理下，以賬套主管“01”，即以何沙的身份重新注冊(cè)系統(tǒng)管理功能，日期選擇2013年4月的日期，賬套選擇重慶兩江科技有限公司。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用選擇“賬套”|“修改”，進(jìn)入修改賬套參數(shù)過(guò)程。5.賬套備份(1)以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。(2)選擇“賬套”|“輸出”，在出現(xiàn)的“賬套輸出”窗口中選擇需要備份的賬套號(hào)。備份的文件為：UFDATA.BAK和UferpAct.Lst兩個(gè)文件。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用6.賬套恢復(fù)(1)以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。(2)選擇“賬套”|“引入”，然后選擇備份賬套的存放路徑及所要恢復(fù)的備份文件，即可完成賬套的恢復(fù)工作。引入的時(shí)候，必須要以用友U8備份時(shí)候的文件名才能識(shí)別。如果改過(guò)名稱，需要還原為備份時(shí)候的名稱。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.4基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1基礎(chǔ)設(shè)置概述1.準(zhǔn)備工作2.基礎(chǔ)設(shè)置操作方法會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.4.2系統(tǒng)啟用啟動(dòng)的模塊如表3-3所示。

表3-3啟動(dòng)模塊表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用系統(tǒng)編碼系統(tǒng)名稱啟用會(huì)計(jì)期間啟用自然日期GL總賬2013-042013-04-01AR應(yīng)收款管理2013-042013-04-01AP應(yīng)付款管理2013-042013-04-01FA固定資產(chǎn)2013-042013-04-01SC出納管理2013-042013-04-01SA銷售管理2013-042013-04-01PU采購(gòu)管理2013-042013-04-01ST庫(kù)存管理2013-042013-04-01IA存貨核算2013-042013-04-01WA薪資管理2013-042013-04-01PR計(jì)件工資管理2013-042013-04-01選擇Windows7開(kāi)始的“所有程序”|“用友ERP-U872”|“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，用賬套主管身份登錄會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用系統(tǒng)啟用功能會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用啟用會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.4.3部門和人員檔案設(shè)置1.部門檔案部門檔案如表3-4所示。表3-4部門檔案2.人員類別本企業(yè)在職人員分為4類：103--管理人員；102--經(jīng)營(yíng)人員；103--車間管理人員；104--車間人員。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門3制造中心生產(chǎn)管理101行政部綜合管理301一車間生產(chǎn)制造102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理302二車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理4物流中心物流管理201銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷401倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房管理202采購(gòu)部采購(gòu)管理402運(yùn)輸部運(yùn)輸管理3.人員檔案人員檔案如表3-5所示。

表3-5人員檔案人員均為在職人員。是業(yè)務(wù)人員的，費(fèi)用歸屬為所在部門，生效日期從2013年4月1日起計(jì)算。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101孫正男管理人員行政部是

102宋嘉女管理人員行政部是

111■何沙男管理人員財(cái)務(wù)部是是01112趙小兵女管理人員財(cái)務(wù)部是是02113孫勝業(yè)女管理人員財(cái)務(wù)部是是03121李天華女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是是04122楊真男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是

131劉一江男經(jīng)營(yíng)人員銷售部是是05132朱小明女經(jīng)營(yíng)人員銷售部是

141陳瓜瓜男經(jīng)營(yíng)人員倉(cāng)儲(chǔ)部是是06151羅忠男經(jīng)營(yíng)人員運(yùn)輸部是

1.修改單位信息登錄進(jìn)入U(xiǎn)8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“本單位信息”，可以修改本單位信息。2.部門檔案設(shè)置登錄進(jìn)入U(xiǎn)8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“部門檔案”，彈出“部門檔案”窗口，點(diǎn)擊工具欄上的“增加”按鈕，然后在窗口右邊欄中錄入部門編碼、部門名稱等信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用部門檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用完成的部門檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.人員類別設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“人員類別”，彈出“人員類別”窗口，先選擇“在職人員”類別，然后單擊“增加”功能按鈕，然后錄入檔案編碼、檔案名稱等信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用人員類別會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.人員檔案設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“人員檔案”，然后單擊“增加”功能按鈕，錄入人員的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用人員檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用調(diào)整顯示項(xiàng)目會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.4.4客戶和供應(yīng)商檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)資料1.地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)；07-華中地區(qū)2.供應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商3.客戶分類該公司客戶分類為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷；04—專柜4.供應(yīng)商檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用供應(yīng)商檔案如表3-6所示。表3-6供應(yīng)商檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員01重慶大江公司（簡(jiǎn)稱：大江）01西南98462中行3367重慶市巴南區(qū)大江路1號(hào)410001采購(gòu)部李天華02成都大成公司（簡(jiǎn)稱：大成）01西南67583中行3293成都市青羊區(qū)大成路1號(hào)610001采購(gòu)部李天華03南京天華商行（簡(jiǎn)稱：天華）02華東72657工行1278南京市重慶路22號(hào)230187采購(gòu)部楊真04上海大坤公司（簡(jiǎn)稱：大坤）02華東31012工行5076上海市浦東新區(qū)廣州路6號(hào)200232采購(gòu)部楊真5.客戶檔案客戶檔案如表3-7所示。表3-7客戶信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用客戶編號(hào)客戶名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號(hào)地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員01重慶嘉陵公司（簡(jiǎn)稱：嘉陵）01西南32788工行雙碑支行3654重慶市沙坪壩區(qū)雙碑路9號(hào)400077銷售部劉一江02天津大華公司（簡(jiǎn)稱：大華）01華北32310工行東風(fēng)支行5581天津市濱海區(qū)東風(fēng)路8號(hào)300010銷售部劉一江03上海長(zhǎng)江公司（簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江）04華東65432工行海東支行2234上海市徐匯區(qū)海東路1號(hào)200032銷售部朱小明04遼寧飛鴿公司（簡(jiǎn)稱：飛鴿）03東北03251中行三好支行0548沈陽(yáng)和平區(qū)三好路88號(hào)110008銷售部朱小明05湖南宇子公司（簡(jiǎn)稱：宇子）03華中01121中行路口支行1717長(zhǎng)沙市路口路77號(hào)110001銷售部朱小明1.地區(qū)分類在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“地區(qū)分類”，然后單擊“增加”功能按鈕，錄入地區(qū)的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.供應(yīng)商分類在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“供應(yīng)商分類”，然后單擊“增加”功能按鈕，錄入供應(yīng)商分類的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.客戶分類在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“客戶分類”，然后點(diǎn)擊“增加”功能按鈕，錄入客戶分類的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.供應(yīng)商檔案設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“供應(yīng)商檔案”，然后單擊“增加”功能按鈕，錄入供應(yīng)商的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用聯(lián)系頁(yè)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置完成會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.客戶檔案設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“客戶檔案”，然后單擊“增加”功能按鈕，錄入客戶的相關(guān)信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用單擊“銀行”，輸入客戶銀行信息在聯(lián)系頁(yè)輸入會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“客商信息”|“客戶檔案”，就可以查看到客戶信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.5

復(fù)習(xí)題3.5.1思考題1.在單機(jī)上安裝用友ERP-U8系統(tǒng)，系統(tǒng)環(huán)境如何準(zhǔn)備。2.安裝數(shù)據(jù)庫(kù)和用友ERP-U8的主要流程。3.系統(tǒng)管理和系統(tǒng)設(shè)置的主要內(nèi)容。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用ThankYou!會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用第4章總賬業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用Contents4.1總賬業(yè)務(wù)處理概述4.2總賬設(shè)置4.3日?？傎~業(yè)務(wù)處理4.4出納管理4.5總賬查詢4.1總賬業(yè)務(wù)處理概述4.1.1總賬的處理流程1.總賬處理流程會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.信息化總賬處理流程的特點(diǎn)手工處理與信息化總賬處理流程對(duì)比表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用軟件初始設(shè)置憑證輸入復(fù)核記賬手工設(shè)置賬戶填制憑證復(fù)核憑證匯總登總賬登日記賬登明細(xì)賬4.1.2總賬與其他子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.1.2日?？傎~處理1.憑證處理工作流程會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.憑證輸入及修改會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.會(huì)計(jì)憑證查詢、打印及匯總4.會(huì)計(jì)憑證的審核5.會(huì)計(jì)憑證的記賬6.錯(cuò)誤憑證的處理會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.2總賬設(shè)置4.2.1設(shè)置總賬參數(shù)總賬控制參數(shù)表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證不勾選“制單序時(shí)控制”可以使用應(yīng)收、應(yīng)付、存貨受控科目不勾選“現(xiàn)金流量科目必錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)必錄憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿按照默認(rèn)設(shè)置憑證打印按照默認(rèn)設(shè)置預(yù)算控制按照默認(rèn)設(shè)置權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日；數(shù)量小數(shù)位、單價(jià)小數(shù)位、設(shè)置為2位；本位幣精度2位其他外幣核算采用固定匯率；部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”進(jìn)行總賬參數(shù)的設(shè)置會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.2.2外幣設(shè)置實(shí)驗(yàn)資料外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.25。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“外幣設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.2.3設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用項(xiàng)目核算部分再后面項(xiàng)目目錄設(shè)置時(shí)再補(bǔ)充。將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“會(huì)計(jì)科目”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用增加科目會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.指定會(huì)計(jì)科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“會(huì)計(jì)科目”，再選擇“編輯”|“指定科目”，指定庫(kù)存現(xiàn)金科目為現(xiàn)金總賬科目會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.2.4設(shè)置憑證類別選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“憑證類別”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,1002024.2.5設(shè)置結(jié)算方式選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票否202轉(zhuǎn)賬支票否3其他否4.2.6設(shè)置項(xiàng)目目錄本單位項(xiàng)目核算大類項(xiàng)目為“開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，分為自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目大類：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用項(xiàng)目分類編碼項(xiàng)目分類項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱1自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目01專用發(fā)票套打紙

02普通發(fā)票套打紙

03HP服務(wù)器項(xiàng)目

04稅控II號(hào)2委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目05加密卡1.設(shè)置項(xiàng)目大類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“項(xiàng)目目錄”，進(jìn)入項(xiàng)目檔案窗口，單擊“增加”按鈕，輸入新項(xiàng)目大類名稱“開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.定義項(xiàng)目分類選擇項(xiàng)目大類中的“開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”。選擇“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡，單擊右下角的“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目信息，輸入一個(gè)項(xiàng)目后按“確定”完成會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.定義項(xiàng)目目錄選擇“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡，單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目目錄維護(hù)窗口。然后單擊“增加”后輸入項(xiàng)目信息“是否結(jié)算”若標(biāo)識(shí)為“Y”，則該項(xiàng)目將不能再使用。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.指定核算項(xiàng)目在項(xiàng)目檔案窗口中，先選擇項(xiàng)目大類為“開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，然后選擇“核算科目”選項(xiàng)卡，將待選科目選入，這些科目是在科目定義時(shí)設(shè)定的，單擊“確定”完成會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.2.7錄入會(huì)計(jì)科目期初余額(1)2013年4月份會(huì)計(jì)科目期初余額表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)輔助賬期初余額表應(yīng)收賬款期初應(yīng)收賬款累計(jì)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期02-25轉(zhuǎn)-118重慶嘉陵公司朱小明銷售商品借99600P1112013-02-2503-10轉(zhuǎn)-15天津大華公司朱小明銷售商品借58000Z1112013-03-10

合計(jì)

借157600

客戶業(yè)務(wù)員借方累計(jì)貸方累計(jì)重慶嘉陵公司朱小明

200000天津大華公司朱小明60000

合計(jì)

60000200000其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款期初其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款累計(jì)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向期初余額03-26付-118行政部孫正出差借款借200003-27付-156銷售部朱小明出差借款借1800

合計(jì)借3800部門個(gè)人借方累計(jì)貸方累計(jì)行政部孫正20003000銷售部朱小明50002300合計(jì)

75005300應(yīng)付賬款

期初應(yīng)付賬款借貸方累計(jì)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期01-20轉(zhuǎn)-45重慶大江公司楊真購(gòu)買原材料貸276850C1232013-01-20

合計(jì)貸276850

供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方重慶大江公司楊產(chǎn)成本（5001）

期初會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用項(xiàng)目借方累計(jì)貸方累計(jì)期初余額(1)直接材料

專用發(fā)票套打紙480059714000普通發(fā)票打印紙

6000(2)直接人工

專用發(fā)票套打紙8619001500普通發(fā)票打印紙

2500(3)制造費(fèi)用

專用發(fā)票套打紙28503050800普通發(fā)票打印紙

1200(4)折舊費(fèi)

專用發(fā)票套打紙200200500普通發(fā)票打印紙

665合

計(jì)87111012117165選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“設(shè)置”|“期初余額”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用應(yīng)收賬款期初錄入會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用單擊“往來(lái)明細(xì)”功能按鈕，進(jìn)入期初往來(lái)明細(xì)輸入窗口會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用生產(chǎn)成本(5001)的輸入會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.3日?？傎~業(yè)務(wù)處理(1)4月2日，采購(gòu)部劉一江購(gòu)買了350元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)(660203)/采購(gòu)部350貸：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)350(2)4月2日，工行賬戶收到天津大華公司支付的貨款3000元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ45623。借：銀行存款/工行存款(100201)3000貸：應(yīng)收賬款(1122)/大華3000(3)4月2日，接銀行通知，工行賬戶支付短期借款利息2000元。結(jié)算方式：其他；結(jié)算號(hào)：QT001借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301)2000

貸：銀行存款/工行存款(100201)2000(4)4月3日，采購(gòu)部李天華采購(gòu)原紙10噸，每噸5000元，材料直接送入二車間生產(chǎn)專用發(fā)票套打紙，貨款以工行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。借：生產(chǎn)成本/直接材料(500101)/專用發(fā)票套打紙50000貸：銀行存款/工行存款(100201)50000(5)4月3日，財(cái)務(wù)部趙小兵從工行提取現(xiàn)金15000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)15000貸:銀行存款/工行存款(100201)15000(6)4月3日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.25，中行轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW002。借：銀行存款/中行存款(100202)62500貸：實(shí)收資本(4001)62500會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(7)4月12日，銷售部劉一江收到重慶嘉陵公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額49600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。借：銀行存款/工行存款(100201)49600貸：應(yīng)收賬款(1122)/嘉陵49600(8)4月12日，采購(gòu)部李天華從重慶大江公司購(gòu)入“稅控II號(hào)使用指南”光盤1000張，單價(jià)10元，貨稅款暫欠，發(fā)票號(hào)為FP23135，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17％。借：庫(kù)存商品(1405)10000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)1700貸：應(yīng)付賬款(2202)/大江11700(9)4月12日，行政部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR004。借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(660205)1500貸：銀行存款/工行存款(100201)1500(10)4月20日，行政部孫正出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)1800元，交回現(xiàn)金200元。票號(hào)QTS001。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204)1800庫(kù)存現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(122102)2000（11）4月20日，開(kāi)具工行轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)：ZG1226）20000元支付本月制造中心租用房屋租賃費(fèi)。借：制造費(fèi)用/租賃費(fèi)(510103)20000貸：銀行存款/工行存款(100201)20000會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用1.憑證輸入方法(1)進(jìn)入憑證輸入功能會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)憑證輸入?yún)?shù)設(shè)置選擇“工具”|“選項(xiàng)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用常用摘要設(shè)置會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用外幣憑證的輸入會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.查詢憑證(1)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“查詢憑證”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用憑證會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“序時(shí)賬”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用序時(shí)簿會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.修改憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“查詢憑證”4.沖銷憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，再選擇“制單”|“沖銷憑證”，可以選擇相關(guān)的憑證進(jìn)行沖銷會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.作廢與恢復(fù)憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，選擇“制單”|“作廢/恢復(fù)”，作廢憑證的左上角出現(xiàn)“作廢”紅字簽章，表示該憑證已作廢，其憑證數(shù)據(jù)將不登記到相關(guān)賬簿中。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用6.整理憑證(1)在填制憑證窗口，選擇“制單”|“整理憑證”，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，選擇要進(jìn)行憑證整理的所屬會(huì)計(jì)期間。(2)選擇要整理的會(huì)計(jì)期間后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出已作廢的憑證列表，選擇要真正刪除的憑證，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將從憑證數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除所選定的憑證，并對(duì)剩余憑證的憑證號(hào)重新編排會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用7.出納簽字(1)出納簽字設(shè)置擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“出納管理”|“設(shè)置”|“系統(tǒng)設(shè)置”，再選擇“賬套參數(shù)”，將“出納簽字功能”設(shè)為“GL-總賬”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)進(jìn)入出納簽字以出納員身份登錄。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“出納簽字”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用8.審核憑證(1)進(jìn)入憑證審核列表以審核員身份登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“審核憑證”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)憑證審核會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用9.憑證記賬(1)記賬憑證選擇

以賬套主管身份或具有記賬權(quán)限的人員登錄系統(tǒng)。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“記賬”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)記賬10.恢復(fù)記賬前狀態(tài)如果因?yàn)閿?shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，需要回復(fù)到記賬前狀態(tài)才能處理，方法如下：(1)以賬套主管身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“期末”|“對(duì)賬”，進(jìn)入對(duì)賬窗口。(2)按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活！”提示（再按Ctrl+H鍵則隱藏該功能）。點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“退出”按鈕，退出對(duì)賬窗口。(3)選擇“業(yè)務(wù)工作|”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.4出納管理4.4.1出納管理概述會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用1.輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)2.輸入銀行對(duì)賬單3.銀行對(duì)賬4.編制余額調(diào)節(jié)表會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.4.2期初設(shè)置(1)工商銀行期初數(shù)據(jù)工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511057.00元。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為467557.00元。

①企業(yè)未達(dá)賬銀行已收企業(yè)未收：3月26日，銀行收到上海長(zhǎng)江公司用轉(zhuǎn)賬支票支付的貨款3?000元，票號(hào)ZZ45623，企業(yè)未收到。銀行已付企業(yè)未付：3月28日，銀行自動(dòng)支付期短期借款利息2?000元，銀行付款票據(jù)企業(yè)未收到。②銀行未達(dá)賬企業(yè)已付銀行未付：3月28日，企業(yè)用現(xiàn)金支票支付零星采購(gòu)貨款2?500元，票號(hào)XJ445353銀行未入賬，付款憑證號(hào)27。3月29日，企業(yè)用轉(zhuǎn)賬支票支付貨款3?000元，票號(hào)ZZ30254，銀行未入賬，付款憑證號(hào)32。企業(yè)已收銀行未收：3月30日已收未收貨款（重慶嘉陵公司轉(zhuǎn)賬支票，ZZ8341）50000元，收款憑證號(hào)56，銀行未入賬。(2)中國(guó)銀行賬戶不進(jìn)行銀行對(duì)賬。

會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用1.銀行科目選擇選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”，進(jìn)入銀行科目選擇，選擇“工行存款（100201）”。2.輸入期初未達(dá)賬(1)在“單位日記賬”欄的調(diào)整前余額錄入工行存款期初余額511?057.00元，在“銀行對(duì)賬單”欄的調(diào)整前余額錄入對(duì)賬單期初余額467557.00元會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用

(2)點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入銀行方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(3)單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入企業(yè)日記賬期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(4)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后的余額相等會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.4.3出納日常業(yè)務(wù)處理(1)工商銀行對(duì)賬單根據(jù)以上資料，進(jìn)行銀行對(duì)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)中行存款期初及期末均無(wú)未達(dá)賬，不進(jìn)行銀行對(duì)賬。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用日

期結(jié)算方式票

號(hào)借方金額貸方金額本年-04-02現(xiàn)金支票XJ4453532?500

本年-04-04轉(zhuǎn)賬支票ZZ302543?000

本年-04-08轉(zhuǎn)賬支票ZZ8341

50000本年-04-11轉(zhuǎn)賬支票001188

11?934本年-04-12轉(zhuǎn)賬支票ZZR00250000

本年-04-12轉(zhuǎn)賬支票ZZ12333345

本年-04-16轉(zhuǎn)賬支票ZZR91150?000

本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票45632411?400

本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZZR003

49600本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZS002

10000本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZF00290000

1.票據(jù)管理選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“支票登記簿”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口選擇“工行存款(100201)”，進(jìn)入工行存款賬戶的支票登記窗口會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.銀行對(duì)賬(1)輸入銀行對(duì)賬單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬單”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口中科目選擇“工行存款(100201)”，月份為本年04月，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入銀行對(duì)賬單錄入窗。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)銀行對(duì)賬選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬”，選擇科目、月份（2013.03-2013.04）,確認(rèn)后，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用點(diǎn)擊“對(duì)賬”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(3)銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇“銀行對(duì)賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”，查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表情況。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.4.3信息查詢1.日記賬查詢選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“現(xiàn)金日記賬”，選擇科目、月份確認(rèn)后，進(jìn)入日記賬窗口。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.資金日?qǐng)?bào)表選擇“出納”|“資金日?qǐng)?bào)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.5總賬查詢1.余額表余額表可以反映總括的數(shù)據(jù)情況，在實(shí)際工作中十分有用。查看方法是，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“余額表”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.明細(xì)賬選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“明細(xì)賬”，顯示出條件輸入。選擇條件“月份綜合明細(xì)賬”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.多欄賬選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“多欄賬”，進(jìn)入后單擊“增加”，然后彈出“多欄賬定義”，這里核算科目選擇“6602管理費(fèi)用”，然后單擊“自動(dòng)編制”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用多欄賬會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.6復(fù)習(xí)題4.6.1思考題1.簡(jiǎn)述總賬處理的基本流程。2.結(jié)合軟件說(shuō)明總賬系統(tǒng)的主要功能構(gòu)成。3.試算平衡的主要作用是什么？4.銀行對(duì)賬的主要內(nèi)容是什么？5.輔助核算的作用是什么？6.簡(jiǎn)述總賬系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用ThankYou!會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用第5章供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理（設(shè)置）會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用Contents5.1供應(yīng)鏈管理5.1供應(yīng)鏈管理5.1.1供應(yīng)鏈管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購(gòu)、銷售、庫(kù)存與賬務(wù)的關(guān)系圖會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用數(shù)據(jù)的處理流程會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.1.2設(shè)置基礎(chǔ)信息(1)計(jì)量單位會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位代碼計(jì)量單位名稱換算方式換算率是否默認(rèn)01：自然單位組，無(wú)換算率01其他無(wú)換算率

0101噸無(wú)換算率

0102臺(tái)無(wú)換算率

0103塊無(wú)換算率

0104箱無(wú)換算率

0105盒無(wú)換算率

0106個(gè)無(wú)換算率

0107千米無(wú)換算率

02：鼠標(biāo)組，固定換算率02只固定換算率1是0201箱固定換算率12

03：硬盤組，固定換算率03盒固定換算率1是0301箱固定換算率10

(2)存貨分類會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用類別編碼類別名稱類別編碼類別名稱1原材料201稅控II號(hào)

101主機(jī)3配套用品

10101處理器301配套材料

10102硬盤302配套硬件

10103

加密卡30201打印機(jī)

102顯示器30202傳真機(jī)

103鍵盤30203服務(wù)器

104鼠標(biāo)303配套軟件

2產(chǎn)成品8應(yīng)稅勞務(wù)

(4)存貨檔案運(yùn)費(fèi)的計(jì)價(jià)方法為個(gè)別計(jì)價(jià)法，其他的按照庫(kù)房計(jì)價(jià)。除900運(yùn)費(fèi)的稅率為7%外，其他的稅率均為17%。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用編碼名稱類別計(jì)量單位組單位屬性001酷睿雙核處理器10101自然單位組盒內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用0022T硬盤10102硬盤組盒內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用00323吋液晶顯示器102自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用004鍵盤103自然單位組個(gè)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用005鼠標(biāo)104鼠標(biāo)組只內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用006稅控II號(hào)201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、自制007HP打印機(jī)30201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用008聯(lián)想服務(wù)器30203自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用009A型加密卡10103自然單位組塊內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用010專用發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制011普通發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制900運(yùn)費(fèi)8自然單位組千米外購(gòu)、外銷、應(yīng)稅勞務(wù)(5)倉(cāng)庫(kù)檔案(6)收發(fā)類別會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式1原料庫(kù)移動(dòng)平均法2成品庫(kù)全月平均法3配套用品庫(kù)全月平均法編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫(kù)收3正常出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收301銷售出庫(kù)發(fā)102產(chǎn)成品入庫(kù)收302領(lǐng)料出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收303調(diào)撥出庫(kù)發(fā)2非正常入庫(kù)收4非正常出庫(kù)發(fā)201盤盈入庫(kù)收401盤虧出庫(kù)發(fā)202其他入庫(kù)收402其他出庫(kù)發(fā)(7)采購(gòu)類型編碼：1；名稱：普通采購(gòu)；入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)；是默認(rèn)值：是。(8)銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；是默認(rèn)值編碼：2；名稱：代銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；非默認(rèn)值(9)開(kāi)戶銀行編碼—01；名稱--工商銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)--787978797879。編碼—02；名稱—中國(guó)銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)—112111211121；機(jī)構(gòu)號(hào)--10465；聯(lián)行號(hào)—86455。（10）單據(jù)設(shè)置將單據(jù)的編號(hào)設(shè)置改為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”，將流依據(jù)的長(zhǎng)度改為3位。在實(shí)驗(yàn)中，可以手工輸入，也可以使用自動(dòng)獲取方式。在實(shí)際工作中，發(fā)票一般是需要輸入實(shí)際的發(fā)票號(hào)，以便對(duì)賬。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用1.設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位(1)設(shè)置計(jì)量單位組以賬套主管身份登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”（即增加分組），進(jìn)入計(jì)量單位組設(shè)置后單擊“增加”，輸入計(jì)量單位組信息，單擊“保存”圖標(biāo)按鈕，計(jì)量單位組便建成。無(wú)換算率計(jì)量單位組：在該組下的所有計(jì)量單位都以單獨(dú)形式存在，各計(jì)量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認(rèn)為主計(jì)量單位。固定換算率計(jì)量單位組：包括多個(gè)計(jì)量單位，一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔計(jì)量單位。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)設(shè)置計(jì)量單位選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“單位”，進(jìn)入計(jì)量單位設(shè)置后單擊“增加”，輸入計(jì)量單位信息會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用設(shè)置完成的計(jì)量單位會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.設(shè)置存貨分類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用

3.存貨檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用存貨檔案會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用

4.倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“倉(cāng)庫(kù)檔案”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.收發(fā)類別設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“收發(fā)類別”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用6.采購(gòu)類型設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“采購(gòu)類型”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用7.銷售類型設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“銷售類型”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用8.開(kāi)戶銀行設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用9.單據(jù)編號(hào)設(shè)置

采購(gòu)發(fā)票本身有發(fā)票號(hào)，實(shí)際工作中一般使用真實(shí)的發(fā)票號(hào)，這樣也便于后續(xù)查詢和核對(duì)。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.1.3設(shè)置基礎(chǔ)科目(1)存貨核算存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫(kù)--生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫(kù)--庫(kù)存商品(1405)；配套用品庫(kù)--庫(kù)存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對(duì)方科目。對(duì)方科目設(shè)置：采購(gòu)入庫(kù)--材料采購(gòu)(1401)；產(chǎn)成品入庫(kù)--生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤盈入庫(kù)--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫(kù)--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫(kù)--生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比法；應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203；銷售收入科目--6001；稅金科目--22210105；其他可暫時(shí)不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目均相同；應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目--1001；轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目--100201；現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目--100201。會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660299。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間設(shè)置：01--1~30天，總30天；02--31~60天，總60天；03--61~90天，總90天；04--91~120天，總120天；05--121以上。報(bào)警級(jí)別設(shè)置如表5-6所示。表5-6

報(bào)警級(jí)別(3)應(yīng)付款管理應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同應(yīng)收款管理。(4)設(shè)置存貨核算方法按照倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核算1.設(shè)置存貨科目選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“科目設(shè)置”|“存貨科目”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用2.設(shè)置對(duì)方科目選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“科目設(shè)置”|“對(duì)方科目”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用3.應(yīng)收賬款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)基本科目設(shè)置會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(3)控制科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(4)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(5)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(6)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(7)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(8)報(bào)警級(jí)別設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用4.應(yīng)付款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(2)基本科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(3)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用(5)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.設(shè)置存貨核算方法存貨核算方式的設(shè)置，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“業(yè)務(wù)參數(shù)”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用5.1.4期初余額

(1)采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)3月25日。收到重慶大江公司提供的2TB硬盤100盒，暫估單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向天津大華公司出售稅控II號(hào)10臺(tái)，報(bào)價(jià)（無(wú)稅單價(jià)）為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。(3)庫(kù)存和存貨核算期初數(shù)據(jù)3月底，對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤點(diǎn)會(huì)計(jì)電算化原理與應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)名稱物料名稱單位數(shù)量結(jié)存單價(jià)結(jié)存金額原料庫(kù)酷睿雙核處理器

7001200840000

2TB硬盤

200820164000成品庫(kù)稅控II號(hào)

38048001824000

專用發(fā)票打印紙

3004012000

普通發(fā)票打印紙

300309000配套用品庫(kù)HP打印機(jī)

4001800720000合計(jì)