二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行規(guī)模1.2發(fā)行利率1.3發(fā)行方式1.4發(fā)行時間第二條債券償還2.1償還方式2.2償還時間2.3償還金額2.4償還利息第三條管理服務(wù)內(nèi)容3.1債券存續(xù)期管理3.2債券償還管理3.3債券信息披露3.4債券交易及轉(zhuǎn)讓第四條管理服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)4.2費用支付方式4.3費用調(diào)整機制第五條合同期限5.1合同生效時間5.2合同到期時間第六條合同的解除和終止6.1解除條件6.2終止條件第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密泄露責(zé)任第十條法律適用及爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決第十一條合同的生效、修改和補充11.1合同生效條件11.2合同修改條件11.3合同補充條款第十二條其他約定12.1雙方其他約定第十三條合同的附件13.1附件清單第十四條合同的簽署14.1簽署地點14.2簽署時間14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行規(guī)模1.1.1本債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣億元，其中優(yōu)先級債券規(guī)模為億元，次級債券規(guī)模為億元。1.1.2發(fā)行規(guī)模的具體分配將由甲乙雙方根據(jù)市場情況和發(fā)行需求共同商定。1.2發(fā)行利率1.2.1本次債券發(fā)行的優(yōu)先級債券的發(fā)行利率為%，次級債券的發(fā)行利率為%。1.2.2發(fā)行利率的確定應(yīng)考慮市場利率、發(fā)行風(fēng)險、債券期限等因素，并由甲乙雙方共同商定。1.3發(fā)行方式1.3.1本債券發(fā)行采用公開招標(biāo)方式，包括主承銷商簿記建檔、路演推介、發(fā)行定價等環(huán)節(jié)。1.3.2甲乙雙方應(yīng)共同組織發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括制定發(fā)行方案、準(zhǔn)備發(fā)行文件、組織路演推介等。1.4發(fā)行時間1.4.1本債券的發(fā)行日期為年月日。1.4.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點完成發(fā)行的各項準(zhǔn)備工作，并確保債券按時發(fā)行。第二條債券償還2.1償還方式2.1.1本債券采用到期一次性還本付息的方式進行償還。2.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和金額進行債券本息的償還。2.2償還時間2.2.1本債券的到期日為年月日。2.2.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提前進行償還準(zhǔn)備，確保按時完成償還。2.3償還金額2.3.1本債券的償還金額包括債券本金和到期利息。2.3.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的計算方式和利率計算債券本息的償還金額。2.4償還利息2.4.1本債券的利息支付方式為按年支付。2.4.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的利率和時間進行利息的支付。第三條管理服務(wù)內(nèi)容3.1債券存續(xù)期管理3.1.1甲乙雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券存續(xù)期管理工作，包括但不限于債券信息披露、債券交易及轉(zhuǎn)讓等。3.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式進行債券存續(xù)期管理，確保債券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。3.2債券償還管理3.2.1甲乙雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券償還管理工作，包括但不限于債券本息的償還、償還計劃的制定和執(zhí)行等。3.2.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式進行債券償還管理，確保按時完成償還工作。3.3債券信息披露3.3.1甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式進行債券信息披露，包括但不限于債券發(fā)行情況、債券償還計劃等。3.3.2甲乙雙方應(yīng)確保債券信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。3.4債券交易及轉(zhuǎn)讓3.4.1甲乙雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券交易及轉(zhuǎn)讓工作，包括但不限于債券交易市場的建立、債券轉(zhuǎn)讓的審批等。3.4.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的條件和程序進行債券交易及轉(zhuǎn)讓，確保交易的公平、公正和公開。第四條管理服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)4.1.1甲乙雙方應(yīng)按照約定的費用標(biāo)準(zhǔn)支付管理服務(wù)費用，具體費用標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）債券存續(xù)期管理費用：元/年；（2）債券償還管理費用：元/次；（3）債券信息披露費用：元/次；（4）債券交易及轉(zhuǎn)讓費用：元/次。4.2費用支付方式4.2.1甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式支付管理服務(wù)費用。4.2.2管理服務(wù)費用的支付方式可以是銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等方式。4.3費用調(diào)整機制4.3.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)債券管理實際情況，按照約定的條件和程序調(diào)整管理服務(wù)費用。4.3.2費用調(diào)整應(yīng)遵循合理、公正、透明的原則，并由甲乙雙方共同商定。第五條合同期限5.1合同生效時間5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提交簽字蓋章的合同正本。5.2合同到期時間第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的各項義務(wù)，如一方未履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.1.2違約行為包括但不限于未按約定時間完成工作、未達到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、未按約定支付費用等。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1甲乙雙方應(yīng)按照約定的方式和比例承擔(dān)違約責(zé)任。8.2.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1若選擇仲裁，甲乙雙方應(yīng)共同向約定的仲裁機構(gòu)提交仲裁申請。9.2.2若選擇訴訟，甲乙雙方應(yīng)向約定的法院提起訴訟。第十條法律適用及爭議解決10.1法律適用10.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決10.2.1甲乙雙方在簽訂本合同及履行過程中發(fā)生的爭議，按照本合同約定的爭議解決方式解決。第十一條合同的生效、修改和補充11.1合同生效條件11.1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提交簽字蓋章的合同正本。11.2合同修改條件11.2.1甲乙雙方同意，合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。11.2.2修改后的合同條款與原合同具有同等法律效力。11.3合同補充條款11.3.1甲乙雙方同意，合同的補充條款需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。11.3.2補充條款與原合同具有同等法律效力。第十二條其他約定12.1雙方其他約定12.1.1甲乙雙方在合同簽訂后，如需其他特殊約定，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。12.1.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的附件13.1附件清單13.1.1附件清單包括但不限于合同附件、技術(shù)參數(shù)說明、費用明細(xì)等。13.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提供附件清單。第十四條合同的簽署14.1簽署地點14.1.1本合同在市區(qū)路號進行簽署。14.2簽署時間14.2.1本合同于年月日簽署。14.3簽署人14.3.1甲方的簽署人為：，職務(wù)：。14.3.2乙方的簽署人為：，職務(wù)：。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙雙方外，與本合同無關(guān)的個體或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方范圍包括但不限于參與甲乙雙方合同履行過程中的各類專業(yè)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、金融服務(wù)機構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形（1）甲乙雙方在履行合同過程中，需要依賴第三方的專業(yè)服務(wù)；（2）甲乙雙方在履行合同過程中，需要第三方進行評估、審計、監(jiān)管等；（3）甲乙雙方在履行合同過程中，涉及與第三方的合作、協(xié)調(diào)、溝通等。第三條第三方責(zé)任的界定3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行其在合同中的義務(wù)，并對其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、合法性等負(fù)責(zé)。3.2第三方責(zé)任限額甲乙雙方與第三方約定，當(dāng)?shù)谌揭蚵男衅湓诤贤械牧x務(wù)而給甲乙雙方造成損失時，第三方的責(zé)任限額為元。第四條甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)劃分4.1甲乙雙方權(quán)利義務(wù)甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，向第三方支付服務(wù)費用，并按照約定的時間和方式提供必要的資料、信息等。4.2第三方權(quán)利義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供專業(yè)服務(wù)，并確保其服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、合法性等。第五條第三方介入的程序5.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定介入程序，包括但不限于第三方介入的時間、方式、費用等。5.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議或合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第六條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理6.1甲乙雙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方的工作，確保第三方按照約定的時間和質(zhì)量完成工作。6.2甲乙雙方應(yīng)對第三方的工作進行監(jiān)督和管理，確保第三方的工作符合合同要求。第七條第三方違約的處理7.1第三方違約行為第三方若未按照合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約。7.2第三方違約責(zé)任承擔(dān)第三方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八條第三方與甲乙雙方的關(guān)系8.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間僅為合同關(guān)系，第三方不構(gòu)成甲乙雙方之間的第三方。8.2第三方與其他各方的劃分第三方與其他各方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由各方根據(jù)實際情況自行劃分。第九條第三方介入的變更與終止9.1第三方介入的變更甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以變更第三方介入的情形、責(zé)任限額等。9.2第三方介入的終止甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以終止第三方介入。第十條附件10.1附件清單包括但不限于第三方服務(wù)協(xié)議、評估報告、審計報告等。10.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提供附件清單。第十一條第三方介入的生效、修改和補充11.1生效條件本第三方介入的修正自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2修改和補充本第三方介入的修正可根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商進行修改和補充。第十二條其他約定12.1雙方其他約定甲乙雙方在合同簽訂后，如需其他特殊約定，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。12.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行申請文件附件2：債券發(fā)行公告附件3：債券發(fā)行協(xié)議附件4：債券償還計劃附件5：債券管理服務(wù)協(xié)議附件6：第三方服務(wù)協(xié)議附件7：評估報告附件8：審計報告附件9：監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)文件附件10：債券交易授權(quán)書附件11：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件12：費用明細(xì)表附件13：違約金計算公式附件14：合同解除協(xié)議附件詳細(xì)要求和說明：附件1：債券發(fā)行申請文件該文件應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條款、發(fā)行人的財務(wù)狀況等，由甲乙雙方共同準(zhǔn)備。附件2：債券發(fā)行公告該公告應(yīng)包括債券發(fā)行的日期、利率、發(fā)行規(guī)模等關(guān)鍵信息，需在發(fā)行前進行公告。附件3：債券發(fā)行協(xié)議該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利義務(wù)，包括發(fā)行規(guī)模、利率、費用等。附件4：債券償還計劃該計劃應(yīng)詳細(xì)列明債券的償還時間、金額、方式等，由甲乙雙方共同制定。附件5：債券管理服務(wù)協(xié)議該協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方和第三方的權(quán)利義務(wù)，包括管理服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。附件6：第三方服務(wù)協(xié)議該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方在合同履行過程中的義務(wù)和服務(wù)內(nèi)容，由甲乙雙方和第三方共同簽訂。附件7：評估報告該報告應(yīng)包括對債券發(fā)行人財務(wù)狀況、信用評級等的評估結(jié)果，需由第三方提供。附件8：審計報告該報告應(yīng)包括對債券發(fā)行人財務(wù)報表的審計結(jié)果，需由第三方提供。附件9：監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)文件該文件應(yīng)包括監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行和交易的批準(zhǔn)文件，由甲乙雙方提供。附件10：債券交易授權(quán)書該授權(quán)書應(yīng)明確甲乙雙方對債券交易的授權(quán)范圍和條件，由甲乙雙方簽訂。附件11：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議該協(xié)議應(yīng)明確債券轉(zhuǎn)讓的條件、程序和費用等，由甲乙雙方簽訂。附件12：費用明細(xì)表該表應(yīng)詳細(xì)列明合同履行過程中各項費用的明細(xì)，包括費用金額、支付時間等。附件13：違約金計算公式該公式應(yīng)明確違約金的計算方式和標(biāo)準(zhǔn)，由甲乙雙方共同制定。附件14：合同解除協(xié)議該協(xié)議應(yīng)明確合同解除的條件、程序和后續(xù)處理等，由甲乙雙方簽訂。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按約定時間支付費用、未按約定提供資料等。2.第三方未按照合同約定提供服務(wù)或產(chǎn)品，包括但不限于服務(wù)質(zhì)量不符合約定、產(chǎn)品存在瑕疵等。3.甲乙雙方未按照約定時間完成工作，包括但不限于未按約定時間完成債券發(fā)行、未按約定時間進行債券償還等。4.第三方未按照約定時間完成工作，包括但不限于未按約定時間提供評估報告、未按約定時間完成審計等。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲乙雙方違約責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.第三方違約責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。簡要示例說明：示例1：若甲乙雙方未按照約定時間支付管理服務(wù)費用，視為違約，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式見附件13。示例2：若第三方未按照約定時間提供評估報告，視為違約，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式見附件13。全文完。二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2服務(wù)提供商第二條債券發(fā)行2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行方式第三條債券償還3.1償還期限3.2償還方式3.3償還利率3.4償還金額第四條服務(wù)內(nèi)容4.1發(fā)行咨詢4.2償還管理4.3風(fēng)險評估4.4信息披露第五條服務(wù)費用5.1服務(wù)費用金額5.2費用支付方式5.3費用支付時間第六條合同期限6.1合同生效日期6.2合同到期日期第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約7.2服務(wù)提供商違約第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3例外情況第十條合同的變更和終止10.1變更條件10.2終止條件10.3終止后的事宜第十一條強制性規(guī)定11.1遵守法律法規(guī)11.2符合監(jiān)管要求第十二條合同的簽署和生效12.1簽署日期12.2簽署地點12.3生效條件第十三條其他條款13.1通知與送達13.2合同的副本13.3語言及解釋第十四條合同的完整性14.1取代前協(xié)議14.2修改權(quán)14.3合同的完整性聲明第一部分：合同如下：第一條合同主體（1）名稱：____________（2）住所：____________（3）法定代表人：____________（4）營業(yè)執(zhí)照號碼：____________（5）聯(lián)系方式：____________（1）名稱：____________（2）住所：____________（3）法定代表人：____________（4）營業(yè)執(zhí)照號碼：____________（5）聯(lián)系方式：____________第二條債券發(fā)行2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限本次債券的發(fā)行期限為自債券發(fā)行之日起至債券到期日止的期間。具體到期日為____年__月__日。2.3發(fā)行利率本次債券的發(fā)行利率為____%。2.4發(fā)行方式本次債券的發(fā)行方式為甲方委托乙方通過全國銀行間債券市場或深圳證券交易所等途徑公開募集。第三條債券償還3.1償還期限本次債券的償還期限為自債券發(fā)行之日起至債券到期日止的期間。3.2償還方式本次債券的償還方式為甲方委托乙方按照債券持有人名冊約定的方式進行償還。3.3償還利率本次債券的償還利率為____%。3.4償還金額本次債券的償還金額為債券面值加上債券發(fā)行日至到期日的應(yīng)收利息。第四條服務(wù)內(nèi)容4.1發(fā)行咨詢乙方負(fù)責(zé)為甲方提供本次債券發(fā)行的專業(yè)咨詢和建議，包括但不限于發(fā)行方案、發(fā)行條款、發(fā)行程序等。4.2償還管理乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方進行本次債券的償還管理工作，包括但不限于償還計劃制定、償還資金安排、償還操作等。4.3風(fēng)險評估乙方負(fù)責(zé)對本次債券發(fā)行和償還過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。4.4信息披露乙方負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，協(xié)助甲方進行本次債券的信息披露工作，包括但不限于發(fā)行公告、中期報告、債券年報等。第五條服務(wù)費用5.1服務(wù)費用金額乙方提供的服務(wù)費用為人民幣____元整。5.2費用支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。5.3費用支付時間甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付服務(wù)費用的____%。剩余的服務(wù)費用應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)支付。第六條合同期限6.1合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2合同到期日期本合同至債券到期日后____個工作日內(nèi)終止。第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約甲方違反本合同的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行或償還工作受到影響的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為合同服務(wù)費用的____%。7.2服務(wù)提供商違約乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行或償還工作受到影響的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為合同服務(wù)費用的____%。本部分內(nèi)容共計____字。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本合同爭議的解決地點為甲方所在地。8.3適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，均應(yīng)予以保密。9.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后____年止。9.3例外情況法律法規(guī)要求披露的、法院或仲裁機構(gòu)要求披露的、或者為了保護雙方合法權(quán)益而必須披露的信息，不受本保密條款的限制。第十條合同的變更和終止10.1變更條件除非雙方另有約定，任何一方提出變更本合同條款的，應(yīng)提前____個工作日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意后方可生效。10.2終止條件（1）債券到期，本合同履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方依法解除本合同；（4）法律法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行；（5）其他符合本合同約定的終止條件。10.3終止后的事宜本合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方完成后續(xù)的債券償還工作，并按照本合同的約定處理與本次債券發(fā)行和償還相關(guān)的未竟事宜。第十一條強制性規(guī)定11.1遵守法律法規(guī)雙方在履行本合同時，應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國法律法規(guī)、政策規(guī)定，以及其他相關(guān)的監(jiān)管要求。11.2符合監(jiān)管要求本次債券的發(fā)行與償還工作，應(yīng)符合中國人民銀行、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定和要求。第十二條合同的簽署和生效12.1簽署日期本合同于____年__月__日簽署。12.2簽署地點本合同簽署地點為____________。12.3生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十三條其他條款13.1通知與送達任何一方就本合同事項發(fā)出的通知，均應(yīng)以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。13.2合同的副本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.3語言及解釋本合同的文本以中文為準(zhǔn)，合同條款的解釋應(yīng)遵循合同的通常解釋規(guī)則。第十四條合同的完整性14.1取代前協(xié)議本合同取代了雙方之前就本次債券發(fā)行與償還所簽訂的任何協(xié)議和諒解。14.2修改權(quán)對本合同的任何修改，必須經(jīng)雙方書面同意，并注明“修改確認(rèn)”字樣。14.3合同的完整性聲明雙方確認(rèn)，本合同是雙方就本次債券發(fā)行與償還所達成的完整協(xié)議，未經(jīng)雙方書面同意，不得以任何其他方式修改或補充本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本次債券發(fā)行與償還過程的各方，包括但不限于債券承銷商、債券登記托管機構(gòu)、信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資者等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，履行其在本次債券發(fā)行與償還過程中的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第二條第三方介入的附加說明條款2.1第三方選擇甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇與本次債券發(fā)行與償還相關(guān)的第三方機構(gòu)，并確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行其在本次債券發(fā)行與償還過程中的職責(zé)，并確保信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。2.3第三方費用第三方所需費用由甲方和乙方根據(jù)市場行情和實際情況協(xié)商確定，并按照本合同的約定進行支付。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限制第三方對本次債券發(fā)行與償還過程中的損失承擔(dān)有限責(zé)任，其責(zé)任限額不超過其收取費用的____%。3.2第三方責(zé)任限制的例外第三方因故意或者重大過失導(dǎo)致?lián)p失的，不受責(zé)任限額的限制。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系。4.2第三方與債券持有人的關(guān)系第三方對債券持有人不承擔(dān)任何合同義務(wù)，債券持有人的權(quán)益受本合同和法律法規(guī)的保護。第五條第三方違約處理5.1第三方違約第三方違反本合同的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行與償還工作受到影響的，應(yīng)向甲方和乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方違約處理甲方和乙方均有權(quán)就第三方的違約行為向其追償，并要求其承擔(dān)違約金、賠償金等。第六條第三方權(quán)益保護6.1第三方權(quán)益第三方根據(jù)本合同約定享有的權(quán)益，應(yīng)受到法律的保護。6.2第三方權(quán)益的維護甲方和乙方應(yīng)協(xié)助第三方維護其合法權(quán)益，包括但不限于提供必要的文件、證明材料等。第七條合同的變更與終止7.1變更與終止條件本合同的變更與終止，應(yīng)按照本合同第十條的約定辦理。7.2變更與終止對第三方的影響本合同的變更與終止，不影響第三方根據(jù)本合同所承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本合同爭議的解決地點為甲方所在地。8.3適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，均應(yīng)予以保密。9.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后____年止。9.3例外情況法律法規(guī)要求披露的、法院或仲裁機構(gòu)要求披露的、或者為了保護雙方合法權(quán)益而必須披露的信息，不受本保密條款的限制。第十條合同的簽署和生效10.1簽署日期本合同于____年__月__日簽署。10.2簽署地點本合同簽署地點為____________。10.3生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同協(xié)議書附件二：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同補充協(xié)議附件三：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同保密協(xié)議附件四：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同第三方服務(wù)協(xié)議附件五：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同違約責(zé)任協(xié)議附件一：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同協(xié)議書本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的基本權(quán)利和義務(wù)，包括債券發(fā)行的規(guī)模、期限、利率等基本條款，以及債券償還的期限、方式、金額等具體條款。附件二：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同補充協(xié)議本附件對主合同中未盡事宜進行補充，包括但不限于雙方的具體履行方式、時間、地點等。附件三：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同保密協(xié)議本附件規(guī)定了雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，均應(yīng)予以保密。附件四：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同第三方服務(wù)協(xié)議本附件明確了與本次債券發(fā)行與償還相關(guān)的第三方機構(gòu)的選取方式、義務(wù)、費用等。附件五：債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同違約責(zé)任協(xié)議本附件詳細(xì)列出了各種可能的違約行為及其責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并進行簡要示例說明。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用；2.乙方未按約定提供服務(wù)；3.第三方未按約定履行其職責(zé)；4.任何一方違反保密義務(wù)；5.任何一方違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無法履行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償金等責(zé)任；2.違約方故意或者重大過失導(dǎo)致?lián)p失的，不受責(zé)任限額的限制；3.因不可抗力導(dǎo)致違約的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除違約責(zé)任；4.違約方在合同履行過程中未盡到合理注意義務(wù)，導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說明：如甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付費用的一定比例。如甲方違約導(dǎo)致乙方無法按時完成債券發(fā)行，乙方有權(quán)要求甲方支付因此造成的損失。全文完。二零二四年到期企業(yè)債券發(fā)行與償還管理服務(wù)合同2本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行規(guī)模1.2發(fā)行方式1.3發(fā)行價格1.4發(fā)行時間第二條債券償還2.1償還規(guī)模2.2償還方式2.3償還價格2.4償還時間第三條債券管理3.1管理責(zé)任3.2管理方式3.3管理費用第四條合同期限4.1起始日期4.2終止日期第五條合同雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1發(fā)行方的權(quán)利和義務(wù)5.2償還管理方的權(quán)利和義務(wù)第六條違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約處理第七條爭議解決7.1解決方式7.2解決機構(gòu)第八條合同的變更和解除8.1變更條件8.2解除條件第九條合同的終止9.1終止條件9.2終止后的處理第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄露后的處理第十一條法律適用11.1適用法律第十二條合同的生效、修改和失效12.1生效條件12.2修改條件12.3失效條件第十三條合同的簽署和備案13.1簽署方式13.2備案機構(gòu)第十四條其他條款14.1其他事項14.2未盡事宜第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行規(guī)模1.1.1本合同項下的債券發(fā)行規(guī)模為人民幣億元整，發(fā)行人應(yīng)按照約定的時間和方式完成債券的發(fā)行。1.2發(fā)行方式1.2.1發(fā)行人應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定主承銷商和承銷團，并按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求開展債券發(fā)行工作。1.3發(fā)行價格1.3.1發(fā)行價格由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)市場情況、債券信用評級、投資者需求等因素協(xié)商確定。1.4發(fā)行時間1.4.1發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的時間表完成債券的發(fā)行工作，具體發(fā)行時間由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。第二條債券償還2.1償還規(guī)模2.1.1本合同項下的債券償還規(guī)模與發(fā)行規(guī)模相同，為人民幣億元整。2.2償還方式2.2.1債券的償還方式包括但不限于一次性還本付息、分期還本付息等方式，具體償還方式由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。2.3償還價格2.3.1債券的償還價格應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和市場情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。2.4償還時間2.4.1債券的償還時間應(yīng)按照合同約定的時間表進行，具體償還時間由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。第三條債券管理3.1管理責(zé)任3.1.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行的全部責(zé)任，包括但不限于債券的發(fā)行、償還、信息披露等工作。3.2管理方式3.2.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，采取有效措施管理債券發(fā)行和償還工作，確保債券的順利發(fā)行和償還。3.3管理費用3.3.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)與債券發(fā)行和償還相關(guān)的全部費用，包括但不限于承銷費、律師費、會計師費等。第四條合同期限4.1起始日期4.1.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為年。4.2終止日期4.2.1本合同的有效期屆滿，或者雙方另有約定的情況下，本合同終止。第五條合同雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1發(fā)行方的權(quán)利和義務(wù)5.1.1發(fā)行人有權(quán)按照合同約定進行債券的發(fā)行和償還工作。5.1.2發(fā)行人應(yīng)履行合同約定的各項義務(wù)，包括但不限于債券的發(fā)行、償還、信息披露等工作。5.2償還管理方的權(quán)利和義務(wù)5.2.1償還管理方有權(quán)要求發(fā)行人按照合同約定履行債券的償還工作。5.2.2償還管理方應(yīng)履行合同約定的各項義務(wù)，包括但不限于債券的償還管理、信息披露等工作。第六條違約責(zé)任6.1違約情形6.1.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約處理6.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)對方因此所遭受的一切損失和費用，包括但不限于賠償金、違約金等。第八條?合同的變更和解除8.1變更條件8.1.1在合同有效期內(nèi)，合同雙方協(xié)商一致，且變更內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的，可以對合同進行變更。8.1.2合同的變更應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。8.2解除條件8.2.1在合同有效期內(nèi)，合同雙方協(xié)商一致，且解除原因符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的，可以解除合同。8.2.2合同的解除應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。第九條?合同的終止9.1終止條件9.1.1合同有效期屆滿，或者雙方另有約定的情況下，本合同終止。9.1.2一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行，對方有權(quán)終止合同。9.2終止后的處理9.2.1合同終止后，發(fā)行人應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，完成債券的償還工作。9.2.2合同終止后，雙方應(yīng)對合同終止前的相關(guān)事項進行清算，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條?保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方在合同履行過程中獲取的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，應(yīng)予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同終止之日起計算，為期年。10.3泄露后的處理10.3.1如一方泄露對方的保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的損失的責(zé)任。第十一條?法律適用11.1適用法律11.1.1本合同的簽訂、履行、變更、解除和終止等事項，適用中華人民共和國法律。第十二條?合同的生效、修改和失效12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。12.2修改條件12.2.1合同的修改應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。12.3失效條件12.3.1一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行的，對方有權(quán)解除合同，合同自解除之日起失效。第十三條?合同的簽署和備案13.1簽署方式13.1.1本合同采用書面形式，由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。13.2備案機構(gòu)13.2.1合同簽署后，雙方應(yīng)將合同副本報送相關(guān)主管部門備案。第十四條?其他條款14.1其他事項14.1.1本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商確定。14.2未盡事宜14.2.1對于本合同的任何補充或者修改，應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及責(zé)任界定1.1第三方概念為本合同目的，第三方是指除甲乙方以外，參與或涉及本合同項下債券發(fā)行和（或）償還過程的任何個人、公司、機構(gòu)或其他法律實體。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同的約定和適用的法律法規(guī)，履行其在本合同項下的義務(wù)，并對其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、合法性和有效性負(fù)責(zé)。1.3第三方權(quán)利第三方在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)，僅限于本合同明確約定的范圍，第三方不應(yīng)享有任何超出本合同約定范圍的權(quán)利。第二章第三方介入的附加條款及說明2.1第三方介入的情形（1）中介機構(gòu)的介入，如承銷商、律師、會計師等；（2）監(jiān)管機構(gòu)的介入，如中國人民銀行、證監(jiān)會等；（3）其他甲乙方同意的第三方介入。2.2第三方介入的程序甲乙方應(yīng)在第三方介入前，與第三方就介入的事項、方式、時間等進行充分溝通，并取得雙方的書面同意。甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不違反相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。2.3第三方介入的義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)，履行其在本合同項下的義務(wù)，并對其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、合法性和有效性負(fù)責(zé)。第三章第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的資質(zhì)、聲譽、經(jīng)驗等因素，綜合判斷第三方的責(zé)任限額。甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，以確保