ERP2圓珠筆經(jīng)營(yíng)報(bào)告

/《ERP軟件II》自主實(shí)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告A班第57組廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心制《ERP軟件II》自主實(shí)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告經(jīng)營(yíng)報(bào)告團(tuán)隊(duì)成績(jī)A班第57組個(gè)人提交資料成績(jī)一覽序號(hào)姓名專業(yè)工作職位完成報(bào)告起止頁(yè)碼提交資料成績(jī)12345678910備注：任課教師根據(jù)經(jīng)營(yíng)報(bào)告中個(gè)人工作職責(zé)及其實(shí)際完成的數(shù)量與質(zhì)量綜合評(píng)分。個(gè)人成績(jī)可在團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)報(bào)告成績(jī)基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)5%。實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師評(píng)語(yǔ)（手寫60字以上）：指導(dǎo)教師（簽名）年月日目錄一、公司簡(jiǎn)介…………1二、公司經(jīng)營(yíng)根本情況………………1（一）公司組織架構(gòu)…………………1（二）業(yè)務(wù)根本流程…………………1三、公司信息化實(shí)施情況全面總結(jié)…2（一）實(shí)驗(yàn)概述………2（二）帳套根本信息…………………2（三）銷售模塊………2（四）采購(gòu)模塊………3（五）生產(chǎn)模塊………4（六）庫(kù)存管理模塊…………………6（七）人力資源模塊…………………7（八）財(cái)務(wù)模塊………9四、個(gè)人工作總結(jié)……12（一）A工作總結(jié)………………12（二）B工作總結(jié)………………12（三）C工作總結(jié)………………13（四）D工作總結(jié)………………13五、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)用表………………14一、公司簡(jiǎn)介高圓圓圓珠筆有限公司是一家注冊(cè)于廣東省廣州市海珠區(qū)的一家集生產(chǎn)制造、商務(wù)貿(mào)易、技術(shù)開發(fā)于一體的高科技企業(yè)，公司下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部，以“質(zhì)量第一〞為生產(chǎn)理念，以“你的人生，由你自己書寫〞為口號(hào)，以為社會(huì)群眾提供最優(yōu)質(zhì)的圓珠筆為宗旨，憑借優(yōu)良的商業(yè)信譽(yù)，公司現(xiàn)已贏得了廣闊客戶的信任與支持。二、公司經(jīng)營(yíng)根本情況（一）公司組織架構(gòu)（二）業(yè)務(wù)根本流程首先客戶有圓珠筆的訂單需求，然后企業(yè)的銷售部進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。財(cái)務(wù)部對(duì)銷售、生產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算。生產(chǎn)部進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算，生產(chǎn)方案，采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)方案。

接著采購(gòu)部進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)處理，采購(gòu)訂貨，財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)本錢進(jìn)行核算。供給商接受訂貨，發(fā)貨，出具發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行材料入庫(kù)后，付款結(jié)算。

生產(chǎn)部生產(chǎn)領(lǐng)料，進(jìn)行生產(chǎn)制造，質(zhì)檢后，完工入庫(kù)，財(cái)務(wù)部對(duì)生產(chǎn)本錢進(jìn)行核算。倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷售出庫(kù)，財(cái)務(wù)部再對(duì)銷售本錢進(jìn)行核算，客戶收貨，財(cái)務(wù)部收款結(jié)算。其中，在生產(chǎn)方案方面，首先進(jìn)行產(chǎn)能計(jì)算，填寫物料清單，了解庫(kù)存可用量，然后進(jìn)行生產(chǎn)排成，填寫供給資料明細(xì)表，從而進(jìn)行采購(gòu)方案和生產(chǎn)方案。在生產(chǎn)制造過(guò)程中，先按生產(chǎn)訂單工序派工，派到工作中心1，完成生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單，再到工作中心2，工序報(bào)檢，合格的產(chǎn)成品入庫(kù)。

財(cái)務(wù)部門最后進(jìn)行付款結(jié)算和收款結(jié)算后，要進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，薪酬管理，現(xiàn)金管理，然后總賬核算，再進(jìn)行報(bào)表管理，最后財(cái)務(wù)分析。三、公司信息化實(shí)施情況全面總結(jié)（一）實(shí)驗(yàn)概述2014年12月30日，收到并確認(rèn)A客戶訂購(gòu)圓珠筆800箱的訂貨信息，1月12日前交貨四成，1月22日前交齊。經(jīng)銷售部門預(yù)測(cè)，1月份除了A客戶訂購(gòu)信息外，預(yù)計(jì)其他客戶還需要訂購(gòu)1000箱（其中B客戶600箱，C客戶400箱），月底前交貨。2月份預(yù)計(jì)訂購(gòu)量為2250箱,其中A客戶訂購(gòu)的292箱，需要2月初交貨，其他客戶2月底交貨。根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)要求，組建一個(gè)公司（高圓圓圓珠筆有限公司），以用友ERP系統(tǒng)為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以生產(chǎn)制造模塊,供給鏈模塊，財(cái)務(wù)模塊為主導(dǎo)建立一個(gè)企業(yè)帳套，并通過(guò)這個(gè)根本數(shù)據(jù)賬套，對(duì)所給的圓珠筆生產(chǎn)業(yè)務(wù)按要求進(jìn)行操作。生產(chǎn)制造模塊包含了物料管理，主生產(chǎn)方案，產(chǎn)能管理，需求規(guī)劃，生產(chǎn)訂單，車間管理，工程變更，設(shè)備管理，還有與生產(chǎn)制造相關(guān)的生產(chǎn)管理，包括銷售管理，采購(gòu)管理，委外管理，庫(kù)存管理，應(yīng)收賬款管理和應(yīng)付賬款管理等。（二）帳套根本信息帳套名：高圓圓珠筆有限公司帳套號(hào)：157（三）銷售模塊在銷售管理系統(tǒng)根據(jù)客戶的訂貨信息以及局部的預(yù)測(cè)填制銷售預(yù)訂單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售專用發(fā)票以及審核系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成的銷售出庫(kù)單。（四）采購(gòu)模塊首先在采購(gòu)管理系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)訂單的計(jì)算，填制采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單填制完畢，填制采購(gòu)訂單，訂單填制完畢，材料到貨后，填制采購(gòu)到貨單。（五）生產(chǎn)模塊對(duì)需求時(shí)柵資料、時(shí)格資料、資源資料、標(biāo)準(zhǔn)工序資料等進(jìn)行初始化設(shè)置，應(yīng)用MPS、MRP排程業(yè)務(wù)，制作生產(chǎn)訂單方案，生成生產(chǎn)訂單，并根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，車間內(nèi)轉(zhuǎn)移工序，工序完工，產(chǎn)成品入庫(kù)。（六）庫(kù)存管理模塊在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，首先要進(jìn)行期初庫(kù)存錄入和對(duì)賬，原材料到貨后，錄入采購(gòu)入庫(kù)單，再則是根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行材料出庫(kù)，填制材料出庫(kù)單，產(chǎn)品完工后，錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單，銷售發(fā)貨后，審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫(kù)單，在月末對(duì)公司的各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)單。（七）人力資源模塊增加部門檔案、人員類別、職務(wù)、崗位序列、崗位等級(jí)、崗位檔案，設(shè)置薪酬管理的相關(guān)參數(shù)，發(fā)放次數(shù)管理，設(shè)置工資工程、部門、銀行代發(fā)、公式、稅率，實(shí)發(fā)工資變動(dòng)，部門工資匯總。（八）財(cái)務(wù)模塊總賬系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目、憑證類別、輸入期初數(shù)據(jù)、設(shè)置結(jié)算方式工程目錄；各操作員分別審核憑證、出納簽字設(shè)置摘要等；填制審核憑證、出納簽字、記賬、定義轉(zhuǎn)賬分錄、生成機(jī)制憑證、對(duì)賬；UFO報(bào)表系統(tǒng)生成自制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；薪資管理系統(tǒng)：建立工資賬套、工資類別設(shè)置、基礎(chǔ)人員設(shè)置、計(jì)算公式設(shè)置；錄入工資數(shù)據(jù)、扣繳所得稅、銀行代發(fā)工資、分?jǐn)偣べY生成憑證；固定資產(chǎn)系統(tǒng)：建立固定資產(chǎn)子賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、錄入原始固定資產(chǎn)卡片；計(jì)提本月折舊并制單、生成固定資產(chǎn)記賬憑證；應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)：系統(tǒng)參數(shù)、科目、壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間、報(bào)警級(jí)別、期初余額設(shè)置；其他應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單錄入審核制單、填制商業(yè)承兌匯票、核銷單據(jù)。四、個(gè)人工作總結(jié)（一）CEO工作總結(jié)在圓珠筆這次實(shí)驗(yàn)中，我擔(dān)當(dāng)了CEO和生產(chǎn)主管的職位，而CEO是擁有公司最高權(quán)力的人，很多重要的決策都要CEO來(lái)決定，例如組員工作的分配，組織組員在課后開會(huì)討論課堂上沒(méi)有解決的問(wèn)題，一個(gè)決定正確與否對(duì)整個(gè)公司的開展起著很大的影響，所以要當(dāng)好CEO不是一個(gè)簡(jiǎn)單的事。在ERP1的學(xué)習(xí)中，我學(xué)習(xí)的是財(cái)務(wù)板塊的內(nèi)容，但是因?yàn)榻M內(nèi)實(shí)際情況，所以我在實(shí)驗(yàn)中擔(dān)任的是生產(chǎn)主管，要操作有關(guān)生產(chǎn)制造板塊的內(nèi)容。由于之前對(duì)這個(gè)板塊一無(wú)所知，所以在實(shí)驗(yàn)開始的時(shí)候遇到了很大的困難，但是組內(nèi)成員給予了我極大的支持和幫助，我們一起開會(huì)討論制定了生產(chǎn)方案，而我在課后也去圖書館借了生產(chǎn)制造板塊的ERP教材，自己看著書研究，如果在操作中實(shí)在遇到問(wèn)題不能解決，就上網(wǎng)百度，這樣下來(lái)，雖然過(guò)程有點(diǎn)曲折，花了幾個(gè)晚上和周末的時(shí)間才把帳套做好，但是結(jié)果還是令人欣慰的，這也讓我懂得了世事無(wú)難事只怕有心人的道理。通過(guò)這次ERP2的學(xué)習(xí)，我了解到了ERP系統(tǒng)是一個(gè)有機(jī)的整體，供給鏈、生產(chǎn)制造、人力資源、財(cái)務(wù)這幾個(gè)板塊缺一不可，從銷售訂單到采購(gòu)，再到生產(chǎn)，出庫(kù)銷售，最后財(cái)務(wù)核算，這是生產(chǎn)制造企業(yè)的一個(gè)完整流程，ERP軟件也給企業(yè)帶來(lái)了極大的便利，要把這幾個(gè)板塊運(yùn)用到實(shí)際中，離不開我們的學(xué)習(xí)與實(shí)操，我相信只要我們學(xué)好這門課，對(duì)以后我們走向社會(huì)工作將有莫大的幫助。（二）工作總結(jié)經(jīng)過(guò)這次實(shí)驗(yàn)的操作，我們將生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品的根本流程的架構(gòu)有了一個(gè)系統(tǒng)的了解，能夠熟練的將根本數(shù)據(jù)輸入到所創(chuàng)立的賬套中，并在腦袋里有個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)的大概思路。特別是對(duì)生產(chǎn)方案有了更深刻的了解。生產(chǎn)方案是生產(chǎn)管理中的中心，整個(gè)生產(chǎn)管理的運(yùn)作都是圍繞著生產(chǎn)方案進(jìn)行的，它也是ERP的核心所在。生產(chǎn)方案的生存，為產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售的管理都帶來(lái)了很大的便利，使的企業(yè)在運(yùn)用了這個(gè)系統(tǒng)之后能夠節(jié)約更多的生產(chǎn)和管理本錢，更高效率更合理的將產(chǎn)品安排到生產(chǎn)的日程中去

另外，在這次的模擬操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一個(gè)好的公司內(nèi)部必然有一套強(qiáng)有力的機(jī)制，合作不是僅僅嘴上說(shuō)說(shuō)即可，需要每個(gè)員工在正式工作的時(shí)候?qū)Ω鱾€(gè)部門的狀況進(jìn)行了解，出現(xiàn)問(wèn)題需要各部門及時(shí)溝通解決，這樣才可以讓企業(yè)井然有序地操作業(yè)務(wù)。一個(gè)人的力量畢竟有限,只有發(fā)揮組內(nèi)成員的優(yōu)勢(shì)和能力,發(fā)揮出各自專業(yè)的知識(shí),才能把事情做好,正所謂“集思廣益〞正是如此。同時(shí),也培養(yǎng)了我們一種與人溝通的能力,當(dāng)遇到一個(gè)困難時(shí),如何去表達(dá)自己的困難,并向有關(guān)的組員獲取信息和幫助,這都要求與組員不斷進(jìn)行溝通交流,在這個(gè)過(guò)程中也就鍛煉了我們這種能力。

（三）工作總結(jié)ERP是一門綜合性很強(qiáng)的課程，它讓我們有時(shí)機(jī)把書本的理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中去，可見(jiàn)實(shí)踐性特別強(qiáng)，開設(shè)這個(gè)課程對(duì)我們有很重要的意義。其中用友U8軟件是一個(gè)功能非常強(qiáng)大的軟件，它包含了財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，供給鏈，人力資源等等幾個(gè)模塊。特別是在制造企業(yè)中，它給企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理決策過(guò)程中提供了非常重要的依據(jù)，學(xué)習(xí)這個(gè)軟件，將會(huì)為我們以后在競(jìng)爭(zhēng)劇烈的求職過(guò)程中添加優(yōu)勢(shì)。ERP2中我們主要是與其他專業(yè)的同學(xué)組成一個(gè)小組來(lái)共同分析解決案例，這些案例充分考察了我們?cè)贓RP1中的學(xué)習(xí)成果，而且它要求我們小組每個(gè)成員充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識(shí)。案例的復(fù)雜和繁瑣，也讓我們展現(xiàn)了耐心細(xì)心謹(jǐn)慎的品質(zhì)。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，感謝其他組員的共同努力和積極配合，才讓我們的案例完成的如此順利。所以通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)，不但加深了我們對(duì)自己專業(yè)的認(rèn)識(shí)和理解，還拓展了我們的知識(shí)面，以及提升了我們?cè)趫F(tuán)隊(duì)工作中的團(tuán)隊(duì)精神。（四）工作總結(jié)通過(guò)具體業(yè)務(wù)的模擬操作，我對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)總的流程和財(cái)務(wù)方面有了更深刻的了解，明確了在其他部門進(jìn)行各自的業(yè)務(wù)處理之后如何根據(jù)公司狀況執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。另外，在這次的模擬操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一個(gè)好的公司內(nèi)部必然有一套強(qiáng)有力的機(jī)制，合作不是僅僅嘴上說(shuō)說(shuō)即可，需要每個(gè)員工在正式工作的時(shí)候?qū)Ω鱾€(gè)部門的狀況進(jìn)行了解，出現(xiàn)問(wèn)題需要各部門及時(shí)溝通解決，這樣才可以讓企業(yè)的操作業(yè)務(wù)井然有序。對(duì)軟件的操作更加熟悉和了解得更加深刻，這是次要的，我覺(jué)得，最主要的是在這個(gè)過(guò)程中我們體會(huì)到的一個(gè)團(tuán)隊(duì)如何去完成一件任務(wù)。在這個(gè)過(guò)程中培養(yǎng)了我們的團(tuán)隊(duì)合作精神，一個(gè)人的力量畢竟有限，只有發(fā)揮組內(nèi)成員的優(yōu)勢(shì)和能力，發(fā)揮出各自的專業(yè)知識(shí)，才能把事情做好，正所謂“集思廣益〞正是如此。同時(shí)，也培養(yǎng)了我們一種與人溝通的能力，當(dāng)遇到一個(gè)困難時(shí)，如何去表達(dá)自己的困難，并向有關(guān)的組員獲取信息和幫助，這都要求與組員不斷地進(jìn)行溝通交流，在這個(gè)過(guò)程中也就鍛煉了我們這種能力。五、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)用表公司職工崗位職責(zé)履行情況記錄與綜合考核表公司名稱：高圓圓珠筆有限公司A班57組姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責(zé)履行情況描述（分配與實(shí)際完成單據(jù)量、所填寫的單據(jù)編號(hào)；完成經(jīng)營(yíng)報(bào)告中的起止頁(yè)碼）工作成效自我評(píng)價(jià)公司綜合評(píng)價(jià)公司綜合評(píng)分備注：①本表必須填寫公司全體職工名單；②該表信息是老師評(píng)定平時(shí)成績(jī)的重要依據(jù)，各公司必須如實(shí)填寫表內(nèi)信息；③工作成效自我評(píng)價(jià)必須由本人填寫并簽名；④自我評(píng)價(jià)與公司評(píng)價(jià)可按照等級(jí)評(píng)價(jià)，公司綜合評(píng)分則必須給出具體評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。公司負(fù)責(zé)人：鐘曉敏人力資源部負(fù)責(zé)人：馬翠蓮填表人：鐘曉敏職位分工表公司名稱：高圓圓珠筆有限公司第A班57組職位姓名專業(yè)職責(zé)CEO金融學(xué)全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)規(guī)劃及審核銷售主管國(guó)際商務(wù)負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理采購(gòu)主管國(guó)際商務(wù)負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理生產(chǎn)主管金融學(xué)負(fù)責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理物控主管國(guó)際商務(wù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)憑證填制及記賬財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)本錢核算與報(bào)表編制信息主管人力資源負(fù)責(zé)企業(yè)根本業(yè)務(wù)信息的提供公司決策信息登記表小組編號(hào)：57公司名稱：高圓圓珠筆有限公司上課班級(jí)：A班第57_組序號(hào)決策工程決策數(shù)據(jù)決策方式1供給商滿足訂購(gòu)請(qǐng)求率%100%抽簽2原材料合格率%100%抽簽3產(chǎn)品合格率%100%抽簽4本月方案生產(chǎn)圓珠筆（支）410000集體決策本月正常工作工時(shí)數(shù)（工時(shí)）176本月加班工作時(shí)數(shù)（工時(shí)）1765原材料采購(gòu)批次2集體決策原材料付現(xiàn)率%100%6交易性金融資產(chǎn)變現(xiàn)額（萬(wàn)元）82集體決策短期借款，年利率10%（萬(wàn)元）57產(chǎn)品銷售定價(jià)（元/支）2.3抽簽備注：①小組編號(hào)按照“班級(jí)代碼+組號(hào)〞格式編排。上課班級(jí)分為A、B、C、D、E等班。②供給商滿足訂購(gòu)請(qǐng)求率是指提前10天以上訂購(gòu)原材料，不包括現(xiàn)貨采購(gòu)?，F(xiàn)貨采購(gòu)訂購(gòu)請(qǐng)求率與原材料合格率仍然抽簽決定，采購(gòu)價(jià)格提高10%。③上述決策信息已經(jīng)確定，不得隨意修改；每次修改須繳納違約金5000元。公司CEO簽名：鐘曉敏提交時(shí)間：年月日教師簽名：企業(yè)典型業(yè)務(wù)根本單據(jù)傳遞流程（圓珠筆）公司編碼：157公司名稱：高圓圓珠筆有限公司A第57組序號(hào)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)類型證明單據(jù)單據(jù)所屬ERP子系統(tǒng)與模塊（寫出模塊名稱與單據(jù)順序）單據(jù)傳遞順序1單據(jù)傳遞順序2填單人生產(chǎn)制造人力資源供給鏈財(cái)務(wù)管理構(gòu)建公司初始化組織結(jié)構(gòu)圖初始化人力-1馬翠蓮職員分工初始化人員信息表初始化人力-2馬翠蓮客戶請(qǐng)購(gòu)圓珠筆客戶請(qǐng)購(gòu)客戶請(qǐng)購(gòu)單銷售管理/銷售預(yù)測(cè)供給鏈-1何文霞圓珠筆銷售報(bào)價(jià)圓珠筆報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單銷售管理/銷售報(bào)價(jià)/銷售報(bào)價(jià)單供給鏈-2何文霞5、6、7確認(rèn)銷售訂單銷售訂單銷售訂單（合同）銷售管理/銷售訂單/供給鏈-3,4,5何文霞8生產(chǎn)訂單需求生產(chǎn)排程訂單需求匯總主生產(chǎn)方案/需求來(lái)源資料維護(hù)生產(chǎn)-1鐘曉敏9時(shí)格資料設(shè)置生產(chǎn)排程時(shí)格資料設(shè)置主生產(chǎn)方案/時(shí)格資料設(shè)置生產(chǎn)-2鐘曉敏10時(shí)柵維護(hù)生產(chǎn)排程時(shí)柵維護(hù)主生產(chǎn)方案/時(shí)柵維護(hù)生產(chǎn)-3鐘曉敏11MPS生產(chǎn)方案生產(chǎn)排程主生產(chǎn)排程明細(xì)主生產(chǎn)方案/MPS方案作業(yè)生產(chǎn)-4鐘曉敏12MRP生產(chǎn)方案生產(chǎn)排程MRP供給資料明細(xì)需求來(lái)源/方案作業(yè)生產(chǎn)-5鐘曉敏13請(qǐng)購(gòu)原材料采購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)單供給鏈-6何文霞14簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)管理/采購(gòu)訂單供給鏈-7何文霞15收到采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)專用發(fā)票采購(gòu)發(fā)票/專用發(fā)票供給鏈-8何文霞16確認(rèn)采購(gòu)貨款應(yīng)付應(yīng)付單應(yīng)付系統(tǒng)財(cái)務(wù)-1曾詩(shī)婷17支付應(yīng)付賬款應(yīng)付付款單應(yīng)付系統(tǒng)財(cái)務(wù)-2曾詩(shī)婷18采購(gòu)材料到貨采購(gòu)到貨采購(gòu)到貨單采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨單供給鏈-9何文霞19采購(gòu)材料驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)材料入庫(kù)單采購(gòu)管理/采購(gòu)入庫(kù)單供給鏈-10何文霞20物料工藝路線維護(hù)維護(hù)物料物料工藝路線資料單車間管理/基礎(chǔ)資料生產(chǎn)-6鐘曉敏21制定工作排班表工作安排工作日歷（圓珠筆）產(chǎn)能方案生產(chǎn)-7鐘曉敏22制定工作排班表工作安排工作日歷（筆芯）產(chǎn)能方案生產(chǎn)-8鐘曉敏23生產(chǎn)能力需求產(chǎn)能需求生產(chǎn)能力需求表產(chǎn)能方案/粗能力需求方案生產(chǎn)-9鐘曉敏24主生產(chǎn)排程調(diào)整主生產(chǎn)排程主生產(chǎn)排程調(diào)整表產(chǎn)能方案生產(chǎn)-10鐘曉敏25加班通知加班通知加班通知單生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單生成—處理生產(chǎn)-11鐘曉敏26訂單通知訂單通知訂單通知單生產(chǎn)訂單方案生產(chǎn)-12鐘曉敏27安排生產(chǎn)工序派工單生產(chǎn)訂單工序派工單車間管理/生產(chǎn)訂單工序方案生產(chǎn)-13鐘曉敏28生產(chǎn)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料原材料領(lǐng)料單庫(kù)存管理/材料出庫(kù)生產(chǎn)-14鐘曉敏29材料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)原材料出庫(kù)單庫(kù)存管理供給鏈-11何文霞30生產(chǎn)產(chǎn)品車間生產(chǎn)生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單車間管理/交易處理/生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移生產(chǎn)-15鐘曉敏31產(chǎn)品報(bào)檢檢驗(yàn)產(chǎn)品產(chǎn)品報(bào)檢單質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)-16鐘曉敏32產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)產(chǎn)品產(chǎn)品檢驗(yàn)單質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)-17鐘曉敏33產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收貨產(chǎn)成品入庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)銷售管理生產(chǎn)-18鐘曉敏34銷售管理銷售發(fā)貨（銷售）發(fā)貨單銷售管理/銷售發(fā)貨單供給鏈-12何文霞35庫(kù)存管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)單庫(kù)存管理/銷售出庫(kù)單供給鏈-13何文霞36銷售產(chǎn)品開發(fā)票銷售銷售專用發(fā)票銷售管理/銷售開票供給鏈-13何文霞37、38確認(rèn)應(yīng)收賬款銷售應(yīng)收單應(yīng)收系統(tǒng)財(cái)務(wù)-4,5曾詩(shī)婷39、40收回應(yīng)收賬款收款收款單應(yīng)收系統(tǒng)財(cái)務(wù)-6,7曾詩(shī)婷41、42繳納增值稅開票增值稅專用發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)財(cái)務(wù)-8,9曾詩(shī)婷43統(tǒng)計(jì)銷售報(bào)表月統(tǒng)計(jì)報(bào)表銷售月報(bào)表銷售管理/報(bào)表/銷售供給鏈-15何文霞44統(tǒng)計(jì)入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)匯總?cè)霂?kù)匯總表庫(kù)存管理供給鏈-16何文霞45統(tǒng)計(jì)出庫(kù)產(chǎn)品出庫(kù)匯總出庫(kù)匯總單庫(kù)存管理供給鏈-17何文霞46月末盤點(diǎn)單盤點(diǎn)盤點(diǎn)單庫(kù)存管理供給鏈-18何文霞47--50計(jì)算工資薪資生產(chǎn)工人工資薪酬管理人力-3,4,5,6馬翠蓮51計(jì)算工資薪資銷售工人工資薪酬管理人力-7馬翠蓮52計(jì)算工資薪資管理人員工資薪酬管理人力-8馬翠蓮53統(tǒng)計(jì)工資薪資部門工資統(tǒng)計(jì)表薪酬管理人力-9馬翠蓮54計(jì)算與申報(bào)個(gè)人所得稅薪資個(gè)人所得稅申報(bào)表薪酬管理人力-10馬翠蓮55工資發(fā)放薪資工資發(fā)放單薪酬管理人力-11馬翠蓮56銀行代發(fā)薪資銀行代發(fā)單薪酬管理人力-12馬翠蓮57固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)計(jì)提折舊匯總表固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)-13曾詩(shī)婷58分析制造費(fèi)用本錢制造費(fèi)用匯總表總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)-14曾詩(shī)婷59生產(chǎn)本錢核算計(jì)算本錢生產(chǎn)本錢計(jì)算單總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)-15曾詩(shī)婷60填制憑證憑證處理代記賬憑證總賬/憑證財(cái)務(wù)-16曾詩(shī)婷61憑證審核記賬會(huì)計(jì)帳簿本期賬戶發(fā)生額/余額一覽表總賬/記賬財(cái)務(wù)-17曾詩(shī)婷62編制會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)-18曾詩(shī)婷63編制會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)-19曾詩(shī)婷企業(yè)組織架構(gòu)圖制單人：_____馬翠蓮______職員檔案信息表人員編碼姓名身份證號(hào)性別人員類別部門崗位任職開始日期所屬職務(wù)0001鐘曉合同制員工總裁辦總經(jīng)理2012年9月4日總經(jīng)理0002韓梅合同制員工銷售部銷售經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0003李合同制員工生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0004曾詩(shī)婷99301011222女合同制員工財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0005何文合同制員工采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0006張合同制員工倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)促經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0007馬翠合同制員工人力資源部人力資源部經(jīng)理2012年9月4日部門經(jīng)理0008黃合同制員工筆芯生產(chǎn)車間筆芯生產(chǎn)車間主任2012年9月4日部門業(yè)務(wù)主管0009王合同制員工圓珠筆組裝車間圓珠筆組裝車間主任2012年9月4日部門業(yè)務(wù)主管0010趙磊1010133男合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0011羅莉莉11111121222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0012劉莉合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0013陳莉莉01011222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0014周合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0015焦艷艷1011222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員制單人：_馬翠蓮__客戶請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)類型：普通銷售銷售類型：批發(fā)銷售訂單日期：2013-12-30訂單號(hào)：01稅率：17%客戶簡(jiǎn)稱：A客戶付款條件：銷售部門：銷售部業(yè)務(wù)員：備注：幣種：人民幣匯率：1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)無(wú)稅單價(jià)請(qǐng)購(gòu)含稅單價(jià)無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預(yù)發(fā)貨日期101圓珠筆支1600002.32.6936800062560430560172014-01-10合計(jì)審核人：何文霞制單人：何文霞本公司意見(jiàn)：經(jīng)有關(guān)部門研究，本公司同意接受A客戶的訂貨請(qǐng)求。接受訂購(gòu)數(shù)量160000支，報(bào)價(jià)2.3元/支。公司負(fù)責(zé)人：鐘曉敏審批人：鐘曉敏銷售報(bào)價(jià)單單據(jù)編號(hào)：4單據(jù)號(hào)01日期2013年12月30日業(yè)務(wù)類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售客戶名稱A客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞稅率17%備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱主計(jì)量數(shù)量報(bào)價(jià)無(wú)稅單價(jià)無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)折扣額折扣率1(%)折扣率2(%)101圓珠筆支1600002．32.3368000160000.4528000.4審核人：何文霞制單人：何文霞銷售訂單業(yè)務(wù)類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2013年12月30日訂單號(hào)01稅率17%客戶名稱A客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位數(shù)量報(bào)價(jià)（不含稅）成交價(jià)（不含稅）無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預(yù)發(fā)貨日期101圓珠筆支640002.3147143.3025014.70170160172014.1.10101圓珠筆支960002.3220717.9537522.05258240172014.1.20合計(jì)160000367863.2562536.75430400制單人：何文霞審核人：何文霞關(guān)閉人：何文霞銷售訂單業(yè)務(wù)類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2014年1月01日訂單號(hào)01稅率17%客戶名稱C客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位數(shù)量報(bào)價(jià)（不含稅）成交價(jià)（不含稅）無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預(yù)發(fā)貨日期101圓珠筆支800002.3183931.6231268.38215200172014.1.30合計(jì)80000183931.6231268.38215200制單人：何文霞審核人：何文霞關(guān)閉人：何文霞銷售訂單業(yè)務(wù)類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2014年01月01日訂單號(hào)01稅率17%客戶名稱B客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位數(shù)量報(bào)價(jià)（不含稅）成交價(jià)（不含稅）無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預(yù)發(fā)貨日期101圓珠筆支1200002.3275897.4446902.56322800172014.1.30合計(jì)120000275897.4446902.56322800制單人：何文霞審核人：何文霞關(guān)閉人：何文霞訂單需求匯總表制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日訂單類型（客戶訂單/預(yù)測(cè)）訂單編號(hào)訂單日期預(yù)完工日期物料編碼物料名稱計(jì)量單位訂單數(shù)量客戶訂單12013.12.301.7101圓珠筆支1000預(yù)測(cè)22014.1.11.14101圓珠筆支1000預(yù)測(cè)32014.2.11.30101圓珠筆支292審核人：何文霞制單人：鐘曉敏時(shí)柵設(shè)置制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日行號(hào)需求來(lái)源天數(shù)1預(yù)測(cè)+客戶訂單不抵消31審核人：何文霞制單人：鐘曉敏時(shí)格資料維護(hù)制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日行號(hào)類別日數(shù)起始位置1天72014.1.1—2014.1.72天72014.1.8—2014.1.143天172014.1.15—2014.1.31審核人：何文霞制單人：鐘曉敏主生產(chǎn)排程明細(xì)表制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱計(jì)量單位需求日期開工審核日期訂單原量（毛需求）結(jié)存量?jī)粜枨罅款A(yù)計(jì)合格率實(shí)際需求量規(guī)劃需求量1101圓珠筆支1.101.264000860055400100%55400554002101圓珠筆支1.201.896000860087400100%87400874003101圓珠筆支1.301.158600249800100%2498002498001202筆芯支1.21.2640003000034000100%34000340002202筆芯支1.81.7960001400082000100%82000820003202筆芯支1.171.14250000250000100%220000220000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏MRP供給資料明細(xì)表制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱計(jì)量單位物料屬性（自制/采購(gòu)）供需日期需求原量（毛需求）結(jié)存量?jī)粜枨罅?201筆蓋個(gè)采購(gòu)1.212929350000796921202筆芯支自制1.212800030000984931203筆套個(gè)采購(gòu)1.212929325001274311301筆芯頭個(gè)采購(gòu)1.211400030001115581302筆芯油毫升采購(gòu)1.2228000400001889451303筆芯桿根采購(gòu)1.211400045000693472201筆蓋個(gè)采購(gòu)1.1228200002820002202筆芯支自制1.122660001072658932203筆套個(gè)采購(gòu)1.1228200002820002301筆芯頭個(gè)采購(gòu)1.1226600002660002302筆芯油毫升采購(gòu)1.1253200005320002303筆芯桿根采購(gòu)1.122660000266000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)采購(gòu)類型廠商采購(gòu)單據(jù)編號(hào)01部門采購(gòu)單業(yè)務(wù)員何文霞日期2014-01-01備注增值稅稅率材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量無(wú)稅單價(jià)金額（元）需求日期建議訂貨日期供給商201筆蓋個(gè)796920.0221753.2242014-01-032014-01-02原料供給商203筆套個(gè)1274310.08811213.9282014-01-032014-01-02原料供給商301筆芯頭個(gè)1115580.0556135.692014-01-032014-01-02原料供給商302筆芯油毫升1889450.27551959.8752014-01-032014-01-02原料供給商303筆芯桿根693470.16511442.2552014-01-032014-01-02原料供給商合計(jì)82504.972制單人：何文霞審核人：何文霞采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)采購(gòu)類型廠商采購(gòu)訂單編號(hào)01訂單日期2014-01-02供貨單位原料供給商部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞增值稅稅率17%付款條件幣種人民幣匯率1備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)到貨率％原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)方案到貨日期201筆蓋個(gè)796921000.0221753.2242051.272082014-01-02203筆套個(gè)1274311000.08811213.92813120.295762014-01-02301筆芯頭個(gè)1115581000.0556135.697178.75732014-01-02302筆芯油毫升1889451000.27551959.87560793.053752014-01-02303筆芯桿根693471000.16511442.25513387.438352014-01-02合計(jì)82504.97296530.81724制單人：何文霞審核人：何文霞采購(gòu)專用發(fā)票公司名稱：高圓圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月02日供給商采購(gòu)類型幣種發(fā)票日期付款條件存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量原幣單價(jià)原幣金額原幣稅額價(jià)稅合計(jì)稅率訂單號(hào)匯率原料供給商普通采購(gòu)人民幣2014．01.02201筆蓋個(gè)796920.0221753.224298.048082051.2720817%011原料供給商普通采購(gòu)人民幣2014．01.02203筆套個(gè)1274310.08811213.9281906.3677613120.2957617%011原料供給商普通采購(gòu)人民幣2014．01.02301筆芯頭個(gè)1115580.0556135.691043.06737178.757317%011原料供給商普通采購(gòu)人民幣2014．01.02302筆芯油毫升1889450.27551959.8758833.1787560793.0537517%011原料供給商普通采購(gòu)人民幣2014．01.02303筆芯桿根693470.16511442.2551945.1833513387.4383517%011審核人：何文霞制單人：何文霞付款單單據(jù)編號(hào)02單據(jù)日期2014.01.02付款條件客戶單位：原材料供給商會(huì)計(jì)科目銀行存款幣種人民幣金額96530.82數(shù)量部門財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員曾詩(shī)婷摘要采購(gòu)第一批原材料序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）人民幣14025.8502借材料采購(gòu)人民幣82504.97合計(jì)96530.82審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷應(yīng)付單單據(jù)編號(hào)01單據(jù)日期2014.01.12付款條件供貨單位：原材料供給商會(huì)計(jì)科目應(yīng)付賬款幣種人民幣金額179950.7數(shù)量部門采購(gòu)部業(yè)務(wù)員何文霞摘要第二批原材料中剩余的尚未支付的價(jià)款序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借材料采購(gòu)人民幣179950.7合計(jì)179950.7審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷付款單單據(jù)編號(hào)03單據(jù)日期2014.01.12付款條件1/10,n/30客戶單位：原材料供給商會(huì)計(jì)科目銀行存款幣種人民幣金額76350.5數(shù)量部門財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員曾詩(shī)婷摘要支付第二批原材料30%的貨款并收到1%的現(xiàn)金折扣序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）人民幣11205.7202借材料采購(gòu)人民幣6591603貸財(cái)務(wù)費(fèi)用人民幣771.22合計(jì)76350.5審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷原材料到貨單業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)采購(gòu)類型廠商采購(gòu)訂單編號(hào)01訂單日期2014-01-02供貨單位原料供給商部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞增值稅稅率17%運(yùn)輸方式幣種人民幣匯率1備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量到貨數(shù)量原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)201筆蓋個(gè)79692792930.0221753.2242051.272082104.01.02原料倉(cāng)203筆套個(gè)1274311267930.08811213.92813120.295762104.01.02原料倉(cāng)301筆芯頭個(gè)1115581110000.0556135.697178.75732104.01.02原料倉(cāng)302筆芯油毫升1889451880000.27551959.87560793.053752104.01.02原料倉(cāng)303筆芯桿根69347690000.16511442.25513387.438352104.01.02原料倉(cāng)合計(jì)制單人：何文霞審核人：何文霞采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)01入庫(kù)日期2014-01-02倉(cāng)庫(kù)原料倉(cāng)業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)供貨單位原料供給商部門采購(gòu)部業(yè)務(wù)員何文霞采購(gòu)類型廠商采購(gòu)訂單號(hào)01到貨單號(hào)01到貨日期2014-01-02入庫(kù)類別采購(gòu)入庫(kù)備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量到貨數(shù)量原幣單價(jià)（不含稅）原幣金額（不含稅）稅率原幣稅額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期201筆蓋個(gè)79692792930.0221753.22417%298.048082051.272082014-01-02203筆套個(gè)1274311267930.08811213.92817%1906.3677613120.295762014-01-02301筆芯頭個(gè)1115581110000.0556135.6917%1043.06737178.75732014-01-02302筆芯油毫升1889451880000.27551959.87517%8833.1787560793.053752014-01-02303筆芯桿根69347690000.16511442.25517%1945.1833513387.438352014-01-02合計(jì)制單人：何文霞審核人：何文霞記賬人：何文霞物料工藝路線資料單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日物料編碼物料名稱版本代號(hào)工序行號(hào)工序說(shuō)明工作中心資源描述單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)101圓珠筆101010圓珠筆組裝圓珠筆組裝中心組裝圓珠筆工人50101圓珠筆101010圓珠筆組裝圓珠筆組裝中心組裝圓珠筆專用設(shè)備100202筆芯201010筆芯生產(chǎn)筆芯生產(chǎn)中心生產(chǎn)筆芯工人100202筆芯201010筆芯生產(chǎn)筆芯生產(chǎn)中心生產(chǎn)筆芯專用設(shè)備50審核人：何文霞制單人：鐘曉敏2014年1月工作日歷（圓珠筆）制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00108:00118:0012138:00148:00158:00168:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日歷設(shè)為每周工作5天，工作日工作8小時(shí)，如需加班可以在工作日歷上注明加班時(shí)間。其中1號(hào)為元旦放假。審核人：何文霞制單人：鐘曉敏2014年1月工作日歷（筆芯）制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00109:001112138:00148:00158:00169:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日歷設(shè)為每周工作5天，工作日工作8小時(shí)，如需加班可以在工作日歷上注明加班時(shí)間。其中1號(hào)為元旦放假。審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產(chǎn)能力需求表制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日行號(hào)產(chǎn)能計(jì)算期間資源名稱資源數(shù)量工作時(shí)數(shù)可用產(chǎn)能工序名稱工時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品可生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)需求數(shù)量產(chǎn)能需求產(chǎn)能差額方案加班時(shí)數(shù)11.2—1.7組裝圓珠筆工人203264000組裝圓珠筆640圓珠筆6400055400640008600021.8—1.14組裝圓珠筆工人205696000組裝圓珠筆1120圓珠筆9600087400960008600831.15—1.30組裝圓珠筆工人20160250000組裝圓珠筆3200圓珠筆2500002498002500002002141.2—1.7組裝圓珠筆專用設(shè)備203264000組裝圓珠筆640圓珠筆6400055400640008600051.8—1.14組裝圓珠筆專用設(shè)備205696000組裝圓珠筆1120圓珠筆9600087400960008600861.15—1.30組裝圓珠筆專用設(shè)備20160250000組裝圓珠筆3200圓珠筆2500002498002500002002171.2—1.6生產(chǎn)筆芯工人404848000生產(chǎn)筆芯1920筆芯4800034000480003000081.7—1.13生產(chǎn)筆芯工人408282000生產(chǎn)筆芯3280筆芯82000820008200014000191.14—1.29生產(chǎn)筆芯工人40250250000生產(chǎn)筆芯10000筆芯25000022000250000021101.2—1.6生產(chǎn)筆芯設(shè)備404848000生產(chǎn)筆芯1920筆芯48000340004800030000111.7—1.13生產(chǎn)筆芯設(shè)備408282000生產(chǎn)筆芯3280筆芯820008200082000140001121.14—1.29生產(chǎn)筆芯設(shè)備40250250000生產(chǎn)筆芯10000筆芯25000022000250000021審核人：何文霞制單人：鐘曉敏主生產(chǎn)排程調(diào)整表（根據(jù)產(chǎn)能方案）制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱計(jì)量單位需求日期開工審核日期規(guī)劃需求量1101圓珠筆支1.101.2640002101圓珠筆支1.201.8960003101圓珠筆支1.301.152500001202筆芯支1.21.2480002202筆芯支1.81.7820003202筆芯支1.171.14250000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

加班通知單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日加班部門加班人數(shù)加班事由加班日期加班總工時(shí)加班人時(shí)數(shù)圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.118160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.17120圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.188160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.198160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.25480筆芯生產(chǎn)中心40完成銷售訂單2014.1.10140筆芯生產(chǎn)中心40完成銷售訂單2014.1.16140筆芯生產(chǎn)中心40完成銷售訂單2014.1.188320筆芯生產(chǎn)中心40完成銷售訂單2014.1.198320筆芯生產(chǎn)中心40完成銷售訂單2014.1.254160審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

生產(chǎn)訂單通知單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日生產(chǎn)訂單號(hào)行號(hào)物料編碼物料名稱生產(chǎn)數(shù)量計(jì)量單位開工日期完工日期預(yù)入倉(cāng)庫(kù)11101圓珠筆64000支1.21.78422101圓珠筆96000支1.81.144433101圓珠筆250000支1.151.3036審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產(chǎn)訂單工序派工單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日生產(chǎn)訂單工序名稱物料編碼物料名稱生產(chǎn)數(shù)量計(jì)量單位開工日期完工日期總工時(shí)設(shè)備名稱設(shè)備使用數(shù)量人員使用數(shù)量1組裝圓珠筆101圓珠筆64000支1.21.740組裝圓珠筆專用設(shè)備20202組裝圓珠筆101圓珠筆96000支1.81.14100組裝圓珠筆專用設(shè)備20203組裝圓珠筆101圓珠筆250000支1.151.3020組裝圓珠筆專用設(shè)備20201生產(chǎn)筆芯202筆芯48000支1.21.6生產(chǎn)筆芯專用設(shè)備40202生產(chǎn)筆芯202筆芯82000支1.71.13生產(chǎn)筆芯專用設(shè)備40203生產(chǎn)筆芯202筆芯250000支1.141.29生產(chǎn)筆芯專用設(shè)備4020審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日生產(chǎn)訂單編號(hào)行號(hào)父項(xiàng)編碼父項(xiàng)名稱生產(chǎn)數(shù)量開工日期領(lǐng)料日期材料編碼材料名稱應(yīng)領(lǐng)數(shù)量計(jì)量單位供給倉(cāng)庫(kù)工序序號(hào)工序說(shuō)明11101圓珠筆640001.21.2201筆蓋64000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝12101圓珠筆640001.21.2202筆芯64000支半成品倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝13101圓珠筆640001.21.2203筆套64000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝24101圓珠筆960001.81.8201筆蓋96000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝25101圓珠筆960001.81.8202筆芯96000支半成品倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝26101圓珠筆960001.81.8203筆套96000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝37101圓珠筆2500001.151.15201筆蓋250000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝38101圓珠筆2500001.151.15202筆芯250000支半成品倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝39101圓珠筆2500001.151.15203筆套250000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010圓珠筆組裝110202筆芯480001.21.2301筆芯頭48000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)111202筆芯480001.21.2302筆芯油48000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)112202筆芯480001.21.2303筆芯桿48000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)213202筆芯800001.71.7301筆芯頭80000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)214202筆芯800001.71.7302筆芯油80000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)215202筆芯800001.71.7303筆芯桿80000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)316202筆芯2500001.141.14301筆芯頭250000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)317202筆芯2500001.141.14302筆芯油250000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)318202筆芯2500001.141.14303筆芯桿250000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010筆芯生產(chǎn)審核人：何文霞制單人：鐘曉敏材料出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：01出庫(kù)日期：2014-01-02倉(cāng)庫(kù)：原料倉(cāng)生產(chǎn)訂單號(hào)：01產(chǎn)品編碼：202產(chǎn)量：48000生產(chǎn)批號(hào)：01業(yè)務(wù)類型：業(yè)務(wù)員：出庫(kù)類別：生產(chǎn)出庫(kù)部門：原料倉(cāng)審核日期：2014-01-02材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）301筆芯頭個(gè)480000.0552640302筆芯油毫升960000.27526400303筆芯桿根480000.1657920合計(jì)36960制單人：何文霞審核人：何文霞記賬人：何文霞生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014 年1月1日單據(jù)日期生產(chǎn)訂單物料編碼物料名稱計(jì)量單位生產(chǎn)數(shù)量轉(zhuǎn)出工序轉(zhuǎn)入工序加工數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量合格數(shù)量拒絕數(shù)量報(bào)廢數(shù)量工時(shí)記錄1.61202筆芯支48000筆芯生產(chǎn)圓珠筆組裝48000480004800000241.132202筆芯支80000筆芯生產(chǎn)圓珠筆組裝800008000080000001001.293202筆芯支250000筆芯生產(chǎn)圓珠筆組裝2500002500002500000020審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

產(chǎn)成品/半成品工序報(bào)檢單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日?qǐng)?bào)檢時(shí)間生產(chǎn)訂單號(hào)工序序號(hào)工序說(shuō)明物料編碼物料名稱計(jì)量單位報(bào)檢數(shù)量1.611010筆芯生產(chǎn)202筆芯支480001.1321010筆芯生產(chǎn)202筆芯支820001.2931010筆芯生產(chǎn)202筆芯支2500001.711020圓珠筆組裝201圓珠筆支640001.1421020圓珠筆組裝201圓珠筆支960001.3031020圓珠筆組裝201圓珠筆支250000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏產(chǎn)成品/半成品工序檢驗(yàn)單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日檢驗(yàn)時(shí)間生產(chǎn)訂單號(hào)工序序號(hào)工序說(shuō)明物料編碼物料名稱計(jì)量單位報(bào)檢數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)工程合格數(shù)量報(bào)廢數(shù)量1.611010筆芯生產(chǎn)202筆芯支480004800001.1321010筆芯生產(chǎn)202筆芯支820008200001.2931010筆芯生產(chǎn)202筆芯支25000025000001.711020圓珠筆組裝201圓珠筆支640006400001.1421020圓珠筆組裝201圓珠筆支960009600001.3031020圓珠筆組裝201圓珠筆支2500002500000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)單制單部門：生產(chǎn)部制單日期：2014年1月1日入庫(kù)日期生產(chǎn)訂單號(hào)行號(hào)產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)數(shù)量計(jì)量單位1.611202筆芯半成品倉(cāng)48000支1.1322202筆芯半成品倉(cāng)82000支1.2933202筆芯半成品倉(cāng)250000支1.714201圓珠筆成品倉(cāng)64000支1.1425201圓珠筆成品倉(cāng)96000支1.3036201圓珠筆成品倉(cāng)250000支審核人：何文霞制單人：鐘曉敏銷售發(fā)貨單公司名稱：高圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月10日發(fā)貨單號(hào)發(fā)貨日期銷售類型客戶簡(jiǎn)稱銷售部門發(fā)貨地址發(fā)運(yùn)方式付款條件稅率幣種倉(cāng)庫(kù)名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量報(bào)價(jià)含稅單價(jià)稅額價(jià)稅合計(jì)012014.01.10普通銷售A客戶銷售部175人民幣成品倉(cāng)101圓珠筆支460002.32.6917986123786審核人：何文霞制單人：何文霞銷售出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：01出庫(kù)日期：2014-01-10倉(cāng)庫(kù)：成品倉(cāng)銷售部門：銷售部業(yè)務(wù)員：何文霞客戶：A客戶審核日期：2014-01-10存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位出庫(kù)數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）101圓珠筆支460002.3105800合計(jì)46000105800記賬何文霞審核何文霞制單何文霞銷售專用發(fā)票公司名稱：高圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月10日發(fā)票號(hào)銷售類型客戶銷售部門付款條件銀行賬戶幣種倉(cāng)庫(kù)名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量報(bào)價(jià)含稅單價(jià)稅額價(jià)稅合計(jì)折扣額01普通銷售A客戶銷售部1122336699人民幣成品倉(cāng)101圓珠筆支460002.32.6917986123786審核人：何文霞制單人：何文霞應(yīng)收單單據(jù)編號(hào)01單據(jù)日期2014.01.12付款條件客戶單位：A客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額172224數(shù)量64000支部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞摘要交給A客戶40%的訂貨序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣14720002貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額人民幣25024合計(jì)172224審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷應(yīng)收單單據(jù)編號(hào)02單據(jù)日期2014.01.22付款條件客戶單位：A客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額258336數(shù)量96000支部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞項(xiàng)目摘要交給A客戶剩余的60%的訂貨序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣22080002貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額人民幣37536合計(jì)258336審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷 應(yīng)收單單據(jù)編號(hào)03單據(jù)日期2014.01.31付款條件客戶單位：C客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額215280數(shù)量80000支部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞摘要銷售給C客戶400箱圓珠筆序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣18400002貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額人民幣31280合計(jì)215280審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷應(yīng)收單單據(jù)編號(hào)04單據(jù)日期2014.01.31付款條件客戶單位：B客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額322920數(shù)量120000支部門銷售部業(yè)務(wù)員何文霞摘要銷售給B客戶600箱圓珠筆序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣27600002貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額人民幣46920合計(jì)322920審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷收款單單據(jù)編號(hào)02單據(jù)日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：A客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額215280數(shù)量部門財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員曾詩(shī)婷摘要收到A客戶支付50%的貨款序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣215280合計(jì)215280審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷收款單單據(jù)編號(hào)03單據(jù)日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：B客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額96876數(shù)量部門財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員曾詩(shī)婷摘要收到B客戶支付30%的貨款序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣96876合計(jì)96876審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷收款單單據(jù)編號(hào)04單據(jù)日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：C客戶會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款幣種人民幣金額64584數(shù)量部門財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員曾詩(shī)婷項(xiàng)目摘要收到C客戶支付30%的貨款序號(hào)科目方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣64584合計(jì)審核人鐘曉敏制單人曾詩(shī)婷增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)/記賬聯(lián)開票日期2014年01月12日購(gòu)貨單位名稱A客戶納稅人登記號(hào)4418755地址、電話廣州市海珠區(qū)赤沙村12號(hào)開戶銀行及賬號(hào)工商銀行11302020商品或勞務(wù)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額圓珠筆支640002.314720017%25024合計(jì)支640002.314720017%25024價(jià)稅合計(jì)（大寫）拾柒萬(wàn)貳仟貳佰貳拾肆￥172224.00銷貨單位名稱高圓圓珠筆有限公司納稅人登記號(hào)44020304地址、電話廣州市天河區(qū)燕塘路28號(hào)開戶銀行及賬號(hào)工商銀行4404097收款人：曾詩(shī)婷開票單位（未蓋章無(wú)效）：高圓圓珠筆有限公司增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)/記賬聯(lián)開票日期2014年01月22日購(gòu)貨單位名稱A客戶納稅人登記號(hào)4418755地址、電話廣州市海珠區(qū)赤沙村12號(hào)開戶銀行及賬號(hào)工商銀行11302020商品或勞務(wù)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額圓珠筆支960002.322080017%37536合計(jì)支9600