餐飲行業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度

餐飲行業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度1.前言本規(guī)章制度旨在明確餐飲企業(yè)出納崗位的職責(zé)和規(guī)范操作流程，確保公司財務(wù)管理工作的順利進行，保障財務(wù)資金的安全性和合規(guī)性，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益。2.職責(zé)2.1出納的基本職責(zé)包含：負責(zé)財務(wù)現(xiàn)金收支的登記和核對。負責(zé)依據(jù)公司的付款要求，進行現(xiàn)金支出并填寫相關(guān)憑證。負責(zé)日常的現(xiàn)金盤點和結(jié)賬工作，確?，F(xiàn)金金額與賬面全都。供應(yīng)財務(wù)報表等相關(guān)料子，支持公司的經(jīng)營決策。負責(zé)與銀行和其他金融機構(gòu)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。搭配財務(wù)部門進行各項財務(wù)審計和核算工作。2.2出納的具體職責(zé)包含：2.2.1資金管理負責(zé)每日現(xiàn)金流量的核對和歸檔情況，確保收入和支出的準確性。負責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)公司各部門的資金需求，并及時供應(yīng)相關(guān)資金支持。負責(zé)現(xiàn)金庫房的管理，確?，F(xiàn)金和有價證券的安全存放。2.2.2收款管理負責(zé)監(jiān)督和核對各收款部門的日常收入情況，確保收入的準確性。負責(zé)清點、記錄和存儲現(xiàn)金、支票、刷卡和其他付款憑證。及時辦理和登記各種收款方式的入賬和出賬手續(xù)。2.2.3支出管理負責(zé)監(jiān)督和核對各部門的付款申請，確保付款的準確性和合法性。依據(jù)付款申請的情況，及時制作相應(yīng)的支票或電子付款，并填寫支出憑證。確保各項支出符合內(nèi)部審批程序和財務(wù)預(yù)算。2.2.4財務(wù)報告負責(zé)編制和報送公司的日常財務(wù)報表，包含但不限于現(xiàn)金流量表、收入支出明細表等。幫助財務(wù)部門進行月度、季度和年度財務(wù)報告的編制和審查工作。2.2.5與銀行和金融機構(gòu)的聯(lián)系負責(zé)與銀行和金融機構(gòu)建立和維護良好的合作關(guān)系。及時了解銀行和金融機構(gòu)的服務(wù)政策和利率變動，為公司供應(yīng)相關(guān)信息。3.職責(zé)的執(zhí)行流程3.1資金管理流程每日早上，出納核對上一天的現(xiàn)金收支情況，并完成相應(yīng)的報表。出納依據(jù)各部門的資金需求，決議是否進行資金調(diào)撥，并及時供應(yīng)支持。每月末對資金庫房進行盤點，并與賬面金額進行核對。3.2收款管理流程出納核對各收款部門的收款情況，確保收入的準確性。出納每日清點、記錄和存儲各種付款憑證，確保憑證的安全性。每天結(jié)束時，出納辦理各種收款方式的入賬和出賬手續(xù)。3.3支出管理流程出納核對各部門的付款申請，并進行審批。出納依據(jù)付款申請制作支票或電子付款，并填寫相應(yīng)的支出憑證。出納將已審批的支票或電子付款轉(zhuǎn)交給財務(wù)主管進行簽字，簽字后及時付款。3.4財務(wù)報告流程出納每日編制和報送現(xiàn)金流量表、收入支出明細表等日常財務(wù)報表。出納幫助財務(wù)部門進行月度、季度和年度財務(wù)報告的編制和審查。出納依據(jù)財務(wù)主管的要求，供應(yīng)其他相關(guān)財務(wù)資料。3.5與銀行和金融機構(gòu)的聯(lián)系流程出納定期與銀行和金融機構(gòu)的相關(guān)人員溝通，了解服務(wù)政策和利率變動。出納及時將有關(guān)信息反饋給財務(wù)主管，并供應(yīng)必需的建議。4.監(jiān)督與考核4.1監(jiān)督財務(wù)主管負責(zé)對出納的日常工作進行監(jiān)督和引導(dǎo)。財務(wù)主管有權(quán)隨時檢查出納的工作記錄和操作程序，確保工作的準確和規(guī)范。4.2考核依據(jù)出納的工作表現(xiàn)和完成情況，財務(wù)主管將對其進行績效考核?？己私Y(jié)果將被納入績效評估體系，影響出納的職業(yè)發(fā)展和薪酬調(diào)整。5.規(guī)章制度的執(zhí)行和修改5.1執(zhí)行全部從事出納工作的員工都必需遵守本規(guī)章制度的要求，嚴格依照程序執(zhí)行相關(guān)職責(zé)。對違反本規(guī)章制度的行為將進行相應(yīng)的紀律處理，嚴重者將追究法律責(zé)任。5.2修改本規(guī)章制度的修改必需經(jīng)過公司財務(wù)主管的批準。對規(guī)章制度