RPA財務(wù)機器人：基于UiBot 課件 第十一章 發(fā)票驗真與報銷審核

發(fā)票驗真與報銷審核機器人授課教師：余冰冰目錄案例導(dǎo)入01自動化流程分析與設(shè)計03業(yè)務(wù)流程概述02自動化流程開發(fā)04掌握數(shù)據(jù)思維；掌握利用數(shù)智技術(shù)方法賦能日常業(yè)務(wù)；素質(zhì)目標掌握費用報銷審核流程的需求分析與自動化流程設(shè)計；掌握利用UiBot

Creator開發(fā)與測試自動記賬機器人；熟練處理各種可能出現(xiàn)的異常情況，并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)驗證和錯誤糾正能力目標了解上市公司質(zhì)量評價指標；掌握上市公司質(zhì)量評價計算方法；掌握上市公司質(zhì)量評價機器人設(shè)計與思路思路；知識目標本章學習目標發(fā)票驗真與報銷審核

案例導(dǎo)入01發(fā)票驗真與報銷審核業(yè)務(wù)場景發(fā)票驗真與報銷審核課前討論業(yè)務(wù)場景在某綜藝節(jié)目中，某明星演員因吐槽報銷而上熱搜，內(nèi)容包括不限于報銷的時限性，規(guī)則嚴苛，處理死板，且周期長等吐槽點。而小悠科技小程對此也深有感觸，在報銷業(yè)務(wù)上存在一些痛點：小程每天需要處理100+的發(fā)票和報銷單據(jù)，月末、年末可能更多，這些任務(wù)往往是重復(fù)且繁瑣的，導(dǎo)致工作效率低下。由于手動核對每一張發(fā)票和單據(jù)耗費了大量時間，就難以快速響應(yīng)大量并發(fā)的報銷請求。而人工處理發(fā)票和報銷單據(jù)還容易出錯，尤其是在高強度的工作環(huán)境下，小失誤可能導(dǎo)致重大的財務(wù)差錯。這些錯誤不僅影響財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性，還可能導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風險和合規(guī)問題。以及企業(yè)需要確保所有報銷流程符合稅務(wù)法規(guī)和內(nèi)部政策。手動審核過程難以保證每個環(huán)節(jié)都嚴格遵守規(guī)定，增加了合規(guī)風險，特別是在跨地區(qū)、跨部門的報銷審核中，合規(guī)性問題更為突出。最重要的是報銷流程的低效率直接影響同事的滿意度。同事在報銷過程中可能遇到長時間的等待和復(fù)雜的流程，這很容易導(dǎo)致對財務(wù)部工作的不滿，影響整體的工作氛圍和員工的工作積極性。課前討論1.RPA技術(shù)如何能幫助小程提高工作效率？2.RPA能在哪些環(huán)節(jié)輔助小程處理日常報銷業(yè)務(wù)？如何判斷？發(fā)票驗真與報銷審核

業(yè)務(wù)流程概述02發(fā)票驗真與報銷審核業(yè)務(wù)流程描述發(fā)票驗真與報銷審核業(yè)務(wù)流程步驟發(fā)票驗真與報銷審核流程痛點分析業(yè)務(wù)流程描述由案例可知，發(fā)票與報銷業(yè)務(wù)在財務(wù)部門日常工作中占比非常大，員工在完成相關(guān)費用支出后，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門，申請中需要包含費用明細、相關(guān)發(fā)票憑證等信息，其中發(fā)票包括發(fā)票號碼、開票日期、開票單位、金額等必要信息。而財務(wù)部門收到發(fā)票后，首先進行發(fā)票真?zhèn)蔚尿炞C。他們會核對發(fā)票的基本信息，如發(fā)票號碼、開票日期等，以確保其合法性和真實性。財務(wù)部門通常使用發(fā)票驗真系統(tǒng)來驗證發(fā)票的真?zhèn)?。在發(fā)票真?zhèn)悟炞C通過后，財務(wù)部門將進一步驗證發(fā)票與費用申請的準確性。他們會核對發(fā)票的金額、開票單位等信息，與申請的費用明細進行比對，以確保發(fā)票金額與費用申請相符。如果發(fā)現(xiàn)問題或不符合規(guī)定的費用，財務(wù)部門將與員工進行溝通并提出相應(yīng)的調(diào)整建議。業(yè)務(wù)流程步驟010203核對報銷單手工對比經(jīng)查驗真實的發(fā)票信息與報銷單所列示的發(fā)票信息是否一致，若一致則標明正常，若不一致，則標明異常查驗發(fā)票在全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗發(fā)票的真實性，得出查驗結(jié)果是否一致發(fā)送異常通知郵件將異常情況進行郵件發(fā)送，通知經(jīng)辦員業(yè)務(wù)流程步驟1、查驗發(fā)票①在全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗發(fā)票的真實性查驗時，需要輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、開具金額（不含稅）、校驗碼、驗證碼，其中，開具金額（不含稅）、校驗碼僅出現(xiàn)一項，驗證碼為圖形驗證碼，需要人工識別；點擊“查驗”按鈕，給出查驗結(jié)果。業(yè)務(wù)流程步驟1、查驗發(fā)票②當驗真通過時，顯示發(fā)票明細；當驗真不通過時，輸出結(jié)果信息。業(yè)務(wù)流程步驟1、查驗發(fā)票③查驗過程中若驗證碼輸入錯誤、驗證碼失效，或超過當日查驗次數(shù)，會給出提示。業(yè)務(wù)流程步驟2、核對報銷單根據(jù)手工對比經(jīng)查驗真實的發(fā)票信息與報銷單所列示的發(fā)票信息是否一致，若一致則標明正常，若不一致，則標明異常。業(yè)務(wù)流程步驟3、發(fā)送異常通知郵件最后將異常情況發(fā)送郵件通知經(jīng)辦員。業(yè)務(wù)流程步驟業(yè)務(wù)流程操作流程圖流程痛點分析低效繁瑣發(fā)票票種繁多，人工查驗效率低。復(fù)雜耗時報銷流程復(fù)雜，財務(wù)人員花費大量時間復(fù)核各種單據(jù)，耗時耗力。工作重復(fù)影響積極性工作內(nèi)容重復(fù)枯燥，影響員工工作積極性，無法專注于更高附加值的工作，員工的自身價值感和工作滿意度降低。發(fā)票驗真與報銷審核

自動化流程分析與設(shè)計03發(fā)票驗真與報銷審核自動化流程分析發(fā)票驗真與報銷審核自動化流程設(shè)計自動化流程分析RPA咨詢分析師在分析以上業(yè)務(wù)需求后，結(jié)合痛點，設(shè)計發(fā)票驗真與報銷審核機器人。該流程實施自動化后與現(xiàn)有的流程相比，機器人替代財務(wù)人員識別與查驗發(fā)票信息的工作，代替財務(wù)人員在全國增值稅發(fā)票查驗平臺依次查驗發(fā)票，并將查驗真實的發(fā)票與報銷單比對，比對一致以及查驗異常的發(fā)票信息能自動發(fā)送郵件通知經(jīng)辦人員。機器人減輕了財務(wù)人員的機械重復(fù)性工作量，也減少了人工操作中錯誤，有利于提升財務(wù)人員的工作滿意度。自動化流程分析流程模塊步驟自動化流程發(fā)票查驗step1打開本地文件文件夾報銷發(fā)票附件，獲取發(fā)票關(guān)鍵信息step2打開全國增值稅發(fā)票查驗平臺，將發(fā)票信息錄入，查驗發(fā)票真實性，獲取查驗結(jié)果查驗比對step3查驗真實發(fā)票與報銷單對比分析是否一致，若一致則標注正常，若不一致，則標注異常step4異常則發(fā)送郵件通知經(jīng)辦員。（一）自動化流程步驟自動化流程分析（一）自動化流程步驟1.效率提升500%RPA機器人之后，它不僅可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的財務(wù)人員，自動完成報銷審核，還可以一周無休，24小時工作，使財務(wù)報銷審核業(yè)務(wù)的處理效率提高了500%。2.準確率近100%報銷審核機器人就應(yīng)用了AI中的OCR技術(shù)，在OCR技術(shù)的加持下，RPA機器人識別發(fā)票的準確率將近100%，就像是人的眼睛，甚至有時比人的眼睛還要準確。自動化流程分析（二）效益分析發(fā)票驗真與報銷審核機器人流程，在UiBot中，采用“發(fā)票驗真”與“查驗比對”兩流程塊來實現(xiàn)其功能。自動化流程設(shè)計（一）自動化流程設(shè)計發(fā)票驗真與報銷審核

自動化流程開發(fā)04發(fā)票驗真與報銷審核開發(fā)準備發(fā)票驗真與報銷審核開發(fā)步驟發(fā)票驗真與報銷審核開發(fā)要點開發(fā)準備（1）安裝根證書在谷歌瀏覽器中打開“全國增值稅發(fā)票查驗平臺”（/），首次查驗前需安裝根證書，根證書的安裝方法參見網(wǎng)站說明。（2）資料準備本實驗所需的待查驗發(fā)票與數(shù)據(jù)，包含帶查驗發(fā)票文件夾、費用報銷表格，請?zhí)崆皽蕚浜?。?）發(fā)票準備查驗平臺每張發(fā)票每日只能驗證不超過5次，為方便測試，請自己找一張發(fā)票，在EXCEL文件中輸入這張發(fā)票信息。同時，在這張正確發(fā)票信息的基礎(chǔ)上，稍作修改，得到一張錯誤的發(fā)票信息。開發(fā)準備（4）新建流程新建一個“發(fā)票驗真與報銷審核機器人”流程（5）流程塊創(chuàng)建在流程圖界面中，繪制流程塊與修改文件名和描述開發(fā)實現(xiàn)步驟發(fā)票識別發(fā)票信息錄入并查驗打開網(wǎng)址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發(fā)實現(xiàn)步驟發(fā)票識別發(fā)票信息錄入并查驗打開網(wǎng)址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發(fā)實現(xiàn)步驟發(fā)票識別發(fā)票信息錄入并查驗打開網(wǎng)址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發(fā)實現(xiàn)步驟發(fā)票識別發(fā)票信息錄入并查驗打開網(wǎng)址平臺01020304識別與填寫驗證碼開發(fā)實現(xiàn)步驟異常情況發(fā)送郵件查驗與報銷比對0506開發(fā)實現(xiàn)步驟異常情況發(fā)送郵件查驗與報銷比對0506開發(fā)要點【PDF文字識別】命令1、發(fā)票為圖片，需轉(zhuǎn)換為PDF格式2、本命令有次數(shù)限定，一分鐘只能使用6次，如果多張發(fā)票的話，需要間隔時間。3、在識別發(fā)票功能上，也可以調(diào)用其他第三方的OCR識別功能供Creator使用。發(fā)票錄入在發(fā)票信息錄入過程中，全國增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)中針對不同的票種所錄入信息不一致，需要提前判斷票種。更新驗證碼在驗證碼識別與錄入模塊，因為驗證碼會變化，在錄入一張發(fā)票后，為增加機器人流程的穩(wěn)定性及容錯性，增加了重置環(huán)節(jié)，通過點擊目標命令，更新驗證碼按鈕來實現(xiàn)。小Tips本章知識回顧學習了發(fā)票驗真與報銷審