私募基金基金合同范本

私募基金基金合同范本

甲方（投資者）：___________

乙方（基金管理人）：___________

鑒于甲方有意向投資于私募基金，乙方作為專業(yè)的基金管理人，愿意按照本合同的約定為甲方提供基金管理服務，雙方基于平等自愿、誠實信用的原則，經過充分協(xié)商，就甲方投資于乙方管理的私募基金事宜達成如下合同條款：

第一條定義

1.1本合同中，除非上下文另有所指，“基金”指由乙方發(fā)起設立并管理的私募基金。

1.2“投資者”指同意按照本合同約定投資于基金的自然人、法人或其他組織。

1.3“基金管理人”指負責基金日常管理運作的乙方。

1.4“基金托管人”指根據(jù)本合同約定，負責基金財產保管的第三方機構。

1.5“基金財產”指基金管理人因募集行為所獲得的財產及其收益。

1.6“基金份額”指投資者按照本合同約定持有的基金財產的權益份額。

1.7“基金合同”指本合同及其附件。

1.8“募集期”指甲方按照本合同約定向基金管理人提交申購申請并支付申購款項的期限。

1.9“封閉期”指基金成立后，基金份額不得贖回的期限。

1.10“開放日”指基金封閉期結束后，基金份額可以贖回的日子。

1.11“基金凈值”指基金財產凈值除以基金份額總數(shù)。

1.12“申購”指投資者在募集期或開放日向基金管理人申請購買基金份額的行為。

1.13“贖回”指投資者在開放日向基金管理人申請賣出基金份額的行為。

第二條基金的基本情況

2.1基金名稱：___________

2.2基金類型：___________

2.3基金規(guī)模：___________

2.4基金期限：___________

2.5基金投資目標：___________

2.6基金投資策略：___________

2.7基金托管人：___________

第三條投資者資格

3.1投資者應為符合中國證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會相關規(guī)定的合格投資者。

3.2投資者應具備相應的風險識別能力和風險承擔能力。

3.3投資者應承諾其投資資金來源合法，且投資于基金不違反任何法律法規(guī)的規(guī)定。

第四條基金份額的申購與贖回

4.1投資者應在募集期內按照本合同約定向基金管理人提交申購申請，并支付相應的申購款項。

4.2基金管理人應在收到投資者申購款項后，按照本合同約定向投資者分配基金份額。

4.3投資者可在開放日按照本合同約定向基金管理人提交贖回申請，并賣出其持有的基金份額。

4.4基金管理人應在收到投資者贖回申請后，按照本合同約定向投資者支付贖回款項。

第五條基金的投資運作

5.1基金的投資運作應遵循本合同約定的投資目標和投資策略。

5.2基金管理人應根據(jù)基金的投資運作需要，制定相應的投資決策。

5.3基金管理人應定期向投資者披露基金的投資運作情況。

5.4基金管理人應確?；鸬耐顿Y運作符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

第六條基金的費用

6.1基金的費用包括但不限于管理費、托管費、業(yè)績報酬等。

6.2基金管理人應在本合同中明確各項費用的計算方法和支付方式。

6.3基金管理人應在基金財產中先行扣除基金的費用，再進行投資者的收益分配。

第七條基金的收益分配

7.1基金的收益分配應遵循本合同約定的分配原則和分配方式。

7.2基金管理人應在每個收益分配周期結束后，按照本合同約定向投資者分配收益。

7.3基金管理人應在收益分配前，按照本合同約定向投資者披露收益分配的相關信息。

第八條基金的風險控制

8.1基金管理人應制定相應的風險控制措施，以降低基金的投資風險。

8.2基金管理人應定期向投資者披露基金的風險控制情況。

8.3投資者應充分了解基金的投資風險，并自愿承擔相應的投資風險。

第九條基金的信息披露

9.1基金管理人應定期向投資者披露基金的運作情況和財務狀況。

9.2基金管理人應在基金發(fā)生重大事項時，及時向投資者披露相關信息。

9.3基金管理人應確保信息披露的真實性、準確性和完整性。

第十條基金的終止與清算

10.1基金的終止情形包括但不限于基金合同約定的終止條件成就、基金管理人決定終止基金等。

10.2基金終止后，基金管理人應組織基金的清算工作。

10.3基金清算完畢后，基金管理人應按照本合同約定向投資者分配基金的剩余財產。

第十一條違約責任

11.1如一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

11.2如因不可抗力導致一方不能履行或延遲履行本合同義務，該方不承擔違約責任。

第十二條爭議解決

12.1本合同的訂立、解釋、履行、效力及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。

12.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十三條其他

13.1本合同的任何修改和補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。