私募基金基金合同范本

私募基金基金合同范本

甲方（投資者）：___________

乙方（基金管理人）：___________

鑒于甲方有意向投資于私募基金，乙方作為專業(yè)的基金管理人，愿意按照本合同的約定為甲方提供基金管理服務(wù)，雙方基于平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，就甲方投資于乙方管理的私募基金事宜達(dá)成如下合同條款：

第一條定義

1.1本合同中，除非上下文另有所指，“基金”指由乙方發(fā)起設(shè)立并管理的私募基金。

1.2“投資者”指同意按照本合同約定投資于基金的自然人、法人或其他組織。

1.3“基金管理人”指負(fù)責(zé)基金日常管理運(yùn)作的乙方。

1.4“基金托管人”指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)保管的第三方機(jī)構(gòu)。

1.5“基金財(cái)產(chǎn)”指基金管理人因募集行為所獲得的財(cái)產(chǎn)及其收益。

1.6“基金份額”指投資者按照本合同約定持有的基金財(cái)產(chǎn)的權(quán)益份額。

1.7“基金合同”指本合同及其附件。

1.8“募集期”指甲方按照本合同約定向基金管理人提交申購申請并支付申購款項(xiàng)的期限。

1.9“封閉期”指基金成立后，基金份額不得贖回的期限。

1.10“開放日”指基金封閉期結(jié)束后，基金份額可以贖回的日子。

1.11“基金凈值”指基金財(cái)產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)。

1.12“申購”指投資者在募集期或開放日向基金管理人申請購買基金份額的行為。

1.13“贖回”指投資者在開放日向基金管理人申請賣出基金份額的行為。

第二條基金的基本情況

2.1基金名稱：___________

2.2基金類型：___________

2.3基金規(guī)模：___________

2.4基金期限：___________

2.5基金投資目標(biāo)：___________

2.6基金投資策略：___________

2.7基金托管人：___________

第三條投資者資格

3.1投資者應(yīng)為符合中國證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會相關(guān)規(guī)定的合格投資者。

3.2投資者應(yīng)具備相應(yīng)的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力。

3.3投資者應(yīng)承諾其投資資金來源合法，且投資于基金不違反任何法律法規(guī)的規(guī)定。

第四條基金份額的申購與贖回

4.1投資者應(yīng)在募集期內(nèi)按照本合同約定向基金管理人提交申購申請，并支付相應(yīng)的申購款項(xiàng)。

4.2基金管理人應(yīng)在收到投資者申購款項(xiàng)后，按照本合同約定向投資者分配基金份額。

4.3投資者可在開放日按照本合同約定向基金管理人提交贖回申請，并賣出其持有的基金份額。

4.4基金管理人應(yīng)在收到投資者贖回申請后，按照本合同約定向投資者支付贖回款項(xiàng)。

第五條基金的投資運(yùn)作

5.1基金的投資運(yùn)作應(yīng)遵循本合同約定的投資目標(biāo)和投資策略。

5.2基金管理人應(yīng)根據(jù)基金的投資運(yùn)作需要，制定相應(yīng)的投資決策。

5.3基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金的投資運(yùn)作情況。

5.4基金管理人應(yīng)確保基金的投資運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

第六條基金的費(fèi)用

6.1基金的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、業(yè)績報酬等。

6.2基金管理人應(yīng)在本合同中明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式。

6.3基金管理人應(yīng)在基金財(cái)產(chǎn)中先行扣除基金的費(fèi)用，再進(jìn)行投資者的收益分配。

第七條基金的收益分配

7.1基金的收益分配應(yīng)遵循本合同約定的分配原則和分配方式。

7.2基金管理人應(yīng)在每個收益分配周期結(jié)束后，按照本合同約定向投資者分配收益。

7.3基金管理人應(yīng)在收益分配前，按照本合同約定向投資者披露收益分配的相關(guān)信息。

第八條基金的風(fēng)險控制

8.1基金管理人應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，以降低基金的投資風(fēng)險。

8.2基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金的風(fēng)險控制情況。

8.3投資者應(yīng)充分了解基金的投資風(fēng)險，并自愿承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。

第九條基金的信息披露

9.1基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金的運(yùn)作情況和財(cái)務(wù)狀況。

9.2基金管理人應(yīng)在基金發(fā)生重大事項(xiàng)時，及時向投資者披露相關(guān)信息。

9.3基金管理人應(yīng)確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第十條基金的終止與清算

10.1基金的終止情形包括但不限于基金合同約定的終止條件成就、基金管理人決定終止基金等。

10.2基金終止后，基金管理人應(yīng)組織基金的清算工作。

10.3基金清算完畢后，基金管理人應(yīng)按照本合同約定向投資者分配基金的剩余財(cái)產(chǎn)。

第十一條違約責(zé)任

11.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

11.2如因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或延遲履行本合同義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條爭議解決

12.1本合同的訂立、解釋、履行、效力及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。

12.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十三條其他

13.1本合同的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。