2025年債券融資策劃合作協(xié)議書

2025年債券融資策劃合作協(xié)議書甲方：____（以下簡稱“甲方”）乙方：____（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方作為發(fā)行主體，擬通過發(fā)行債券的方式進(jìn)行融資，乙方作為專業(yè)的融資策劃機(jī)構(gòu)，具備豐富的債券融資策劃經(jīng)驗(yàn)，雙方為共同實(shí)現(xiàn)債券融資的順利進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合作協(xié)議書。一、合作目標(biāo)1.1甲方同意聘請乙方為其____年債券融資項(xiàng)目提供全程策劃服務(wù)，包括但不限于債券融資方案設(shè)計(jì)、市場調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評估、債券發(fā)行方案制定、投資者關(guān)系管理等。1.2乙方承諾在協(xié)議有效期內(nèi)，為甲方提供專業(yè)、高效的債券融資策劃服務(wù)，確保甲方債券融資項(xiàng)目順利實(shí)施。二、合作內(nèi)容2.1乙方為甲方提供以下債券融資策劃服務(wù)：（1）債券融資方案設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方的融資需求、財(cái)務(wù)狀況、市場環(huán)境等因素，為甲方量身定制債券融資方案，包括融資規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等；（2）市場調(diào)研：對債券市場進(jìn)行全面、深入的分析，了解市場動(dòng)態(tài)、投資者需求、政策導(dǎo)向等，為甲方提供有針對性的市場信息；（3）風(fēng)險(xiǎn)評估：對甲方債券融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（4）債券發(fā)行方案制定：根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場調(diào)研結(jié)果，為甲方制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對象等；（5）投資者關(guān)系管理：協(xié)助甲方建立和維護(hù)與投資者的良好關(guān)系，提高債券發(fā)行的成功率。2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成以下工作：（1）提供甲方的基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、融資需求等相關(guān)資料；（2）配合乙方進(jìn)行市場調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估；（3）根據(jù)乙方提供的債券融資方案，及時(shí)調(diào)整融資策略；（4）在債券發(fā)行過程中，積極配合乙方進(jìn)行投資者關(guān)系管理。三、合作期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____個(gè)月。如雙方同意延長合作期限，應(yīng)書面簽署補(bǔ)充協(xié)議。四、費(fèi)用及支付4.1甲方應(yīng)支付乙方以下費(fèi)用：（1）策劃服務(wù)費(fèi)：人民幣____元（大寫：____元整）；（2）差旅費(fèi)：根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，雙方協(xié)商確定；（3）其他費(fèi)用：如有其他約定費(fèi)用，雙方協(xié)商確定。4.2甲方支付乙方策劃服務(wù)費(fèi)的時(shí)間及方式如下：（1）本協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)，支付策劃服務(wù)費(fèi)的____%；（2）債券發(fā)行成功后，支付策劃服務(wù)費(fèi)的剩余____%。五、保密條款5.1雙方在合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。5.2雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密信息不被泄露、盜用或?yàn)E用。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。6.2乙方未按約定提供債券融資策劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方債券融資項(xiàng)目未能順利實(shí)施，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的策劃服務(wù)費(fèi)。七、爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方：____乙方：____簽訂日期：____年____月____日一、合作目標(biāo)1.1甲方同意聘請乙方為其____年債券融資項(xiàng)目提供全程策劃服務(wù)，包括但不限于債券融資方案設(shè)計(jì)、市場調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評估、債券發(fā)行方案制定、投資者關(guān)系管理等。1.2乙方承諾在協(xié)議有效期內(nèi)，為甲方提供專業(yè)、高效的債券融資策劃服務(wù)，確保甲方債券融資項(xiàng)目順利實(shí)施。二、合作內(nèi)容2.1乙方為甲方提供以下債券融資策劃服務(wù)：（1）債券融資方案設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方的融資需求、財(cái)務(wù)狀況、市場環(huán)境等因素，為甲方量身定制債券融資方案，包括融資規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等；（2）市場調(diào)研：對債券市場進(jìn)行全面、深入的分析，了解市場動(dòng)態(tài)、投資者需求、政策導(dǎo)向等，為甲方提供有針對性的市場信息；（3）風(fēng)險(xiǎn)評估：對甲方債券融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（4）債券發(fā)行方案制定：根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場調(diào)研結(jié)果，為甲方制定債券發(fā)行方案，包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對象等；（5）投資者關(guān)系管理：協(xié)助甲方建立和維護(hù)與投資者的良好關(guān)系，提高債券發(fā)行的成功率。2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成以下工作：（1）提供甲方的基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、融資需求等相關(guān)資料；（2）配合乙方進(jìn)行市場調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估；（3）根據(jù)乙方提供的債券融資方案，及時(shí)調(diào)整融資策略；（4）在債券發(fā)行過程中，積極配合乙方進(jìn)行投資者關(guān)系管理。三、合作期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____個(gè)月。如雙方同意延長合作期限，應(yīng)書面簽署補(bǔ)充協(xié)議。四、費(fèi)用及支付4.1甲方應(yīng)支付乙方以下費(fèi)用：（1）策劃服務(wù)費(fèi)：人民幣____元（大寫：____元整）；（2）差旅費(fèi)：根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，雙方協(xié)商確定；（3）其他費(fèi)用：如有其他約定費(fèi)用，雙方協(xié)商確定。4.2甲方支付乙方策劃服務(wù)費(fèi)的時(shí)間及方式如下：（1）本協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)，支付策劃服務(wù)費(fèi)的____%；（2）債券發(fā)行成功后，支付策劃服務(wù)費(fèi)的剩余____%。五、保密條款5.1雙方在合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。5.2雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密信息不被泄露、盜用或?yàn)E用。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。6.2乙方未按約定提供債券融資策劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方債券融資項(xiàng)目未能順利實(shí)施，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的策劃服務(wù)費(fèi)。七、爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)