公司規(guī)章制度總則 (三)

公司規(guī)章制度總則

為了樹立公司形象，加強和規(guī)范公司管理行為，健全和完善各項工作制度,促

進公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康，快速得發(fā)展，特制定本管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司得各項規(guī)章制度和決定。

二、公司通過發(fā)揮全體員工得積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工得技術、

管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司得經(jīng)營、管理體系，實行多種形式得責任制,不斷壯

大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

三、公司推行崗位責任制，實行考勤,考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻者予

以表彰、獎勵。

四、公司員工之間要團結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造

得精神。

五、公司員工應端正工作作風,提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉,不負責

任得工作態(tài)度。

八、公司提倡求真務實得工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪

張浪費。

九、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度得行

為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結(jié)互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一章，行政管理規(guī)章

第一節(jié)，辦公制度

一、樹立公司得良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。

待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。

二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假,外出辦公者需填寫外

出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或主任審核批準。

三、辦公時間不得從事與本崗位無關得活動,上班時間不得干私活，看與工作

無關得書籍書刊網(wǎng)頁。

四:接電話,接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理;客戶進

門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。

五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人得衛(wèi)生。

六、工作期間應勤于業(yè)條積極主動完成工作任務。

七、盡心，盡責，真誠合作，致力創(chuàng)造良好得集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需

要及職責規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對她人咨詢不屬于自

己職責范圍得業(yè)務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。

第二節(jié)，公司人員職責

一、部門經(jīng)理職責

1、各部門經(jīng)理必須嚴格執(zhí)行公司得規(guī)章制度，履行自己得職責。

2、各部門經(jīng)理全面主持、負責本部門得日常工作。及時制訂工作周、月、

季度計劃,并監(jiān)督計劃再實施、執(zhí)行。

3、對本部門得工作，開展經(jīng)常性得檢查，堵塞管理漏洞口教育員工忠實工作,

各盡其責。

4、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業(yè)務相競爭得行為。

5、維護公司得利益和形象，不得從事有損公司利益及形象得活動

6、進行本部門得管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。

7、保證本部門消耗及易消耗器材得安全回攏與保管及更新

8、做好辦公室用其得申報、領取、購置、報修等管理工作

二、文員職責

堅守工作崗位，嚴守商業(yè)秘密,保持良好得精神風貌，待人和藹具備良好得組織

能力和工作協(xié)調(diào)能力。

1、處理公司得公文、傳真等其她資料，并分門別類進行歸類。

2、針對業(yè)務洽談得客戶資料油業(yè)務員，工程擊提供得市場信息及時對其進行

歸納整理。對于有業(yè)務意向得客戶資料整理并適時回訪。

3、每日或每周得各種例會作詳細資料記錄。

4、對業(yè)務合同、員工簽訂協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司

合同管理辦法之規(guī)定。

5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務電話，做每個電話得記錄，電話銷售要有足

夠得銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時得回復O

6、起草各種制度知文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要得各種管理表格,

匯報表格進行設計。

7、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新得項目或沒有做出安排

得實臉階段得項目必須要主動參與。

8、負責辦公室得全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。

三、會計、出納職責

1、建全公司財務帳目,如實記錄經(jīng)營結(jié)果。

2、定期做好各種財務報表向公司匯報。

3、制備完整詳實得業(yè)務資料,不準弄虛作假做虛假記錄。

4、當日帳目當日結(jié)清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項

業(yè)務得原始單據(jù)。

5、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)悵支票得填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯

報，及時采取補救措施，避免造成損失。

6、嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。

四、保管員職責

1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。

2、負責保管實物得收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其她人代管及讓其她人

員代發(fā)貨物。嚴禁其她人進入庫房。

3、做好實物入庫得驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。先收先發(fā)。

4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。

5、搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應得保管技術和保養(yǎng)方法，不得丟失貨

物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。

6、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度產(chǎn)格履行出入庫手續(xù),否則有權拒絕

7、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。

第三節(jié)，財務管理制度

1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。

2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符,保證原始票據(jù)得審核

性。

3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行,各部門制作銷售收入和支出日報表、

月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經(jīng)手人、負責人簽字方可生效。由各

部門負責人每月末向公司財務匯報。

4、做好產(chǎn)品實物和貨款得簿記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應

收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用,

對于未經(jīng)請者私自動用公用款項得當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟

及法律責任。

5、白條不做為作悵憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫得白條由公司主任確認批準

后方可有效。

6、市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日得收入交

回公司財務或存入銀行。支票和匯票得進帳單必須及時和開戶銀行核對,并留存

備查。公司財務得備用金不能超過3000元。

7、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做

好支票得使用記錄及保管。凡使用得支票必須記錄收款單位名稱,銀行帳號和金

額并由對方收票人簽字。

8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造

成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當事人給予經(jīng)

濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。

9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司,并將全部貨款

追回，隨時接受公司得稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。

第四節(jié)，實物出入隹管理

1、市場經(jīng)營部、公司設實物保管員，主要任務就就是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)

量完整無損，收發(fā)準確無誤,碼放保管方式方法科學恰當，抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)

節(jié),做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨設置庫房、專人負責。

2、入庫物資經(jīng)保管員驗收,進行質(zhì)量抽檢，確認貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異,

零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫,如有質(zhì)量問題等應拒絕入庫

并上報主管人進行處理。

3、出庫物資必須保證物資得使用性,經(jīng)領物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫

出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門得物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認簽

字后,一聯(lián)留該部門，送財務一份，一份保管留存?zhèn)洳椤?/p>

4、公司人員領取設備須經(jīng)公司庫管員同意簽字，設備領取人簽字，方可發(fā)放器

材。領取人利用完設備后應及時將器材歸還庫房.否則視為私自竊取公司財物，按

照有關規(guī)定處理;庫管員及時督促收回器材,否則視為失職，全額賠償公司損失

5、月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認后，匯總上報公司財務。做到

先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當造成得損失,由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。

6、每月庫存,做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清

責任,由責任方承擔責任。

笫五節(jié)，費用支出管理制度

（一）、電話費用

1、本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應由公司承擔得電話費用部

分。

辦公電話由各部匚統(tǒng)一管理，嚴禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發(fā)生

額得5倍罰款。

2、手機話費按以下標準限額執(zhí)行：

對必須由公司承擔得話費得特殊崗位員工標準由xx與本部門經(jīng)理制定。

3、部門電話費用按月交納，憑票核報;移動電話費用由個人交納（公司不借支）

按月憑票如實報銷,全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。

4、傳真件由各部門負責人簽字后,由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔傳真費

用。

5、報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)xx授權人簽字報銷，會計對個人報銷費

用額設備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限額及時通知本人并停止報銷。

（二卜差旅費用

差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標準計發(fā)。

1＞省內(nèi)當天往返每人每天補助50元。不能往返得補助80元。

2、省外每人每天補助80元。含往返路途）。

3、應邀參加有關會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減

半執(zhí)行。

4、市內(nèi)公交車費，實報實銷;市內(nèi)出租車費，員工事先征得部門經(jīng)理同意報xx

報銷。

5、報交通費外，其她不論乘坐任何種車輛按派差路線得正規(guī)車票據(jù)實核報。

7、員工出差住宿費：

(1)各省會城市出差住宿每人每天不超過10()元;其她城市每人每天不超過80

元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過180元。其她城市不

超過150元。主任及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。

⑵凡超過住宿標準得必須事前申述理由征得主任同意方可據(jù)實核報,負則超

支部分自理。

8、報銷差旅費必須憑真實有效得票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等,按規(guī)定填寫差

旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。

9、報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可,經(jīng)會計按規(guī)定復核確認

后,報主任或其授權人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清

理借款，負則從次月扣罰本人5%工資,從工資中扣還借款。

(三)、業(yè)務招待費

1、招待標準：

(1)招待與公司有密切聯(lián)系客商、業(yè)務代理每人次不超過60元。招待與公司

有密切聯(lián)系得合作伙伴每人次不超過50元。

(2)招待與公司經(jīng)營管理有密切關系得單位來客如銀行、稅務、工商、質(zhì)檢

等部門得人員，依照實際需要按每次不高于300元標準執(zhí)行。

(3)其她臨時來客，按每人次不高于30元標準執(zhí)行。

(4)重大事項招待，由xx在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準后執(zhí)行。

2、業(yè)務招待費得審批

⑴招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明非待日期、招待對象、人數(shù)、事

由、計劃金額、支付方式等,由部門經(jīng)理或主任簽字方可招待。外地招待應事前

電話征得主任同意方可招待。

⑵招待費用報銷時應填寫費用報銷單，要求內(nèi)容真實，手續(xù)完