中普事務(wù)所設(shè)計(jì)系統(tǒng)v8.0顧客手冊(cè)

幫助顧客成功

中普事務(wù)所版審計(jì)系統(tǒng)V8.0

顧客手冊(cè)

北京中普審業(yè)軟件有限企業(yè)

目錄

1、安裝軟件................................錯(cuò)誤味定義書簽。

2、初始化設(shè)置..............................錯(cuò)誤味定義書簽。

2.1登錄軟件并對(duì)軟件授權(quán)..............錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.2單位構(gòu)造設(shè)置（新建被審計(jì)單位）?????錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3操作員設(shè)置及授權(quán)..................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3、采集被審單位數(shù)據(jù)........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1SQL數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件采集環(huán)節(jié).........錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1.1直接從財(cái)務(wù)軟件采集............錯(cuò)誤!未定義書簽。

從備份文獻(xiàn)采集......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2ACCESS數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件采集...........錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.3浪潮財(cái)務(wù)軟件備份文獻(xiàn)取數(shù)..........錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換................................錯(cuò)誤味定義書簽。

5、登錄被審計(jì)單位賬套錯(cuò)誤!未定義書簽。

6、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.1查賬期間設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.2執(zhí)行科目對(duì)照錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.3賬套數(shù)據(jù)測(cè)試錯(cuò)誤!未定義書簽。

7、查賬功能簡介.…..錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.1科目匯總查詢.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2明細(xì)賬查詢.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3憑證查詢...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4輔助核算查詢.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5查賬專家...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8、分析性功能簡介錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.1單科目總體分析錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2多科目綜合分析錯(cuò)誤!未定義書簽。

9、底稿編制流程（審計(jì)工作記錄平臺(tái)應(yīng)用）…..…錯(cuò)誤味定義書簽。

9.1工作底稿..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

系統(tǒng)底稿生成流程....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.1.2EXCEL底稿插件運(yùn)用............錯(cuò)誤!未定義書簽。

底稿處理有關(guān)工具....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.1.4批量生成底稿..................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.2行業(yè)報(bào)表的生成....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

怎樣生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表..........錯(cuò)誤!未定義書簽。

怎樣生成現(xiàn)金流量表..................錯(cuò)誤!未定義書簽。

底稿平衡稽核工具....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.3往來賬齡分析（往來類科目底稿編制）.錯(cuò)誤!未定義書簽。

措施1,賬套有數(shù)年數(shù)據(jù)的賬齡分析.????錯(cuò)誤!未定義書簽。

措施2,賬套只有1年數(shù)據(jù)的賬齡分析錯(cuò)誤!未定義書簽。

關(guān)聯(lián)方設(shè)置..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

自動(dòng)生成重分類調(diào)整分錄..............錯(cuò)誤!未定義書簽。

抽取往來函證錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.4函證生成錯(cuò)誤!未定義書簽。

批量生成詢證函錯(cuò)誤!未定義書簽。

批量生成詢證函封面錯(cuò)誤!未定義書簽。

回函處理錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.5憑證抽查錯(cuò)誤!未定義書簽。

自由抽查錯(cuò)誤!未定義書簽。

批量抽查錯(cuò)誤!未定義書簽。

憑證抽樣測(cè)試錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.6調(diào)整分錄錄入錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.7報(bào)表附注錯(cuò)誤!未定義書簽。

附注表格取數(shù)錯(cuò)誤!未定義書簽。

生成附注錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.8工作記錄備份錯(cuò)誤!未定義書簽。

10、合并報(bào)表操作流程錯(cuò)誤!未定義書簽。

11、小竅門提高您叫軟件運(yùn)用水平.............錯(cuò)誤味定義書簽。

11.1表格標(biāo)題欄功能...................錯(cuò)誤!未定義書簽。

11.2常見通用按紐.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

12、常見問題解答...........................錯(cuò)誤味定義書簽。

附、年報(bào)審計(jì)流程圖.........................錯(cuò)誤味定義書簽。

1、安裝軟件

第1步、插入中普軟件安裝光盤：計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行安裝向?qū)С绦?，或?/p>

直接運(yùn)行光盤中日勺［SETUP.EXE］文獻(xiàn)，系統(tǒng)彈出安裝界面如下圖17所示。

首先選擇所安裝的審計(jì)軟件產(chǎn)品。例如：內(nèi)審顧客可選擇“1、內(nèi)部審計(jì)管理

平臺(tái)”，事務(wù)所顧客選擇“2、社會(huì)審計(jì)管理平臺(tái)”；

律中普軟件安裝向?qū)?，版本?.02（2008-8T4更新）

歡迎使用本安裝程序向?qū)?/p>

安裝前請(qǐng)關(guān)閉正在運(yùn)行的本系統(tǒng)軟件程序

先選擇安裝產(chǎn)品：|2、社會(huì)審計(jì)管理平臺(tái)

安裝選擇1、內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)

r安裝：客戶成3、首理軍臺(tái)

行政事業(yè)審計(jì)管理平

?安裝：單機(jī)身高校內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)

」6、稅務(wù)查詢分析系統(tǒng)

安裝：B/S版16、湖北省國淺委出淺企業(yè)決

17、社會(huì)審計(jì)簡版

安裝：原6.用;T十四非乙。（仕膽分鎘工

r安裝：數(shù)據(jù)采集工具I.B，，./?!■1一

2、選擇安裝5.con

下一步）＞關(guān)閉（O

J查看更新日志3|

安裝提示：您上次安裝目錄為：C:\ZPERP7

圖1T中普軟件安裝界面

第2步、安裝選擇：所有安裝中普軟件的機(jī)器（不管該機(jī)器與否插軟件

狗），都可點(diǎn)擊安裝中普軟件服務(wù)器端，選擇【安裝：單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版的服務(wù)

器端】進(jìn)行安裝;

第3步、選擇單位定制文獻(xiàn)：在這里可以選擇本單位日勺定制模板，假如沒

有貴單位的專門定制模板，則點(diǎn)擊“0-不選擇客戶定制包"，再點(diǎn)擊【下一步】

即可;

圖1-2選擇定制模板

第4步、選擇安裝目的盤：在上圖1-2中選擇定制模板后，點(diǎn)擊【下一步】

彈出操作界面如下圖1-3所示，點(diǎn)擊【選擇安裝目的盤】箭頭在彈出的I下拉式

菜單中選擇安裝口勺目的盤，系統(tǒng)默認(rèn)安裝途徑為：目的盤符\ZPERP7\；

圖1-3選擇安裝目的盤

第5步：在上圖1-3中完畢所有選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【下一步】，在彈出日勺操作

界面中點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，系統(tǒng)開始安裝中普軟件直到安裝完畢；

【提醒】：

1、插入中普軟件安裝光盤：計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行安裝向?qū)С绦颍?/p>

2、或者從網(wǎng)站下載，解壓后運(yùn)行【SETUP.EXE】文獻(xiàn)；

3、選擇安裝盤符時(shí)，提議不要安裝在C盤，可選擇剩余空間較大H勺盤符進(jìn)行

安裝；

2、初始化設(shè)置

2.1登錄軟件并對(duì)軟件授權(quán)

中普軟件安裝完畢后計(jì)算機(jī)桌面會(huì)自動(dòng)生成一種快捷圖標(biāo)【中普軟件工表

達(dá)中普軟件已經(jīng)安裝成功。雙擊該圖標(biāo)啟動(dòng)“中普軟件”，彈出操作界面如下圖

2.1T所示，由此登錄到中普軟件應(yīng)用界面，便可開始使用本軟件了。

申普軟件

審計(jì)管理平臺(tái)_金__務(wù)___所__版__V_8.0

一主界面只顯示基本功能

登錄①:取消?I啟動(dòng)工具卜］

北京中普審業(yè)軟件有限公司

圖2.中普軟件登錄界面

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

1、對(duì)于單機(jī)版顧客：直接雙擊【服務(wù)器地址工獲取日勺是本機(jī)器日勺IP地

址。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版客戶端顧客：需要將服務(wù)器端的TP地址在此輸入，即可共享

服務(wù)器的賬套數(shù)據(jù)。

2、當(dāng)輸入完服務(wù)器地址，第一次安裝使用本系統(tǒng)登錄顧客代碼缺省為

system（系統(tǒng)管理員），口令為空，點(diǎn)擊【登錄】按鈕進(jìn)入中普軟件應(yīng)用界面。

登錄軟件后，即可對(duì)軟件進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)的噪作如下：

1、在軟件界面里，點(diǎn)擊【系統(tǒng)維護(hù)-注冊(cè)授權(quán)--授權(quán)單位注冊(cè)工彈出授權(quán)

操作界面如下圖2.1-2所示:

圖2.1-2注冊(cè)授權(quán)

2、對(duì)于購置中普審計(jì)軟件正版日勺顧客，依次在上圖2.1-2中輸入中普企

業(yè)提供的【授權(quán)單位】與【授權(quán)碼】信息。

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

>授權(quán)書上只有數(shù)字“0”（零），沒有字母“0”（噢）；

>英文字母所有統(tǒng)一為大寫；

>可以復(fù)制授權(quán)碼，點(diǎn)擊【粘貼】，系統(tǒng)會(huì)每六位自動(dòng)隔開授權(quán)瑪；

3、點(diǎn)擊上圖2.1-2中時(shí)【注冊(cè)】按鈕，彈出界面如下圖2.1-3所示，驗(yàn)

證系統(tǒng)已經(jīng)檢測(cè)到軟件狗型號(hào)與編號(hào)，只有在授權(quán)單位和授權(quán)碼輸入對(duì)的的基

礎(chǔ)上，軟件授權(quán)才會(huì)成功。

圖2.1-3軟件狗注冊(cè)提醒

2.2單位構(gòu)造設(shè)置（新建被審計(jì)單位）

1、首先是設(shè)置本單位名稱：

（1）、在軟件界面中點(diǎn)擊【系統(tǒng)維護(hù)一系統(tǒng)初始化一2、單位構(gòu)造設(shè)置】,

彈出操作界面如下圖2.27所示:

(2)、在上圖2.2-1中，將框中所示H勺兩個(gè)單位修改成本單位實(shí)際名稱,

操作時(shí)點(diǎn)擊【修改】按鈕，對(duì)單位名稱及有關(guān)屬性進(jìn)行設(shè)置，彈出操作界面如

下圖2.2-2所示:

圖2.2-2單位基本屬性設(shè)置

(3)、在上圖2.2-2中的【單位名稱】、【單位簡稱】編輯欄直接輸入本單

位名稱、簡稱。對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫可先點(diǎn)“不選”。

2、接著錄入被審單位(或下級(jí)單位)及創(chuàng)立有關(guān)數(shù)據(jù)庫:

在上圖2.27中，顧客先選中本部單位后再點(diǎn)擊【同級(jí)】可以增長新的被

審單位，點(diǎn)擊某個(gè)單位后點(diǎn)擊【下級(jí)】可以增長目前選中單位所屬的下級(jí)單位。

在上圖2.2-2中日勺【對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫】中，需通過點(diǎn)擊【創(chuàng)立】，來創(chuàng)立被查單位

以'D'+單位代碼+單位名稱的簡拼命名的數(shù)據(jù)庫。在后來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換操作中，

此單位的所有數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)換到以此單位名稱命名的數(shù)據(jù)庫中，以便管理。

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

1、顧客增長單位時(shí)請(qǐng)遵照單位編碼規(guī)則：每級(jí)單位以兩位數(shù)表達(dá)，BIJ：

2-2-2-2-2-2-2-2-2-2；

2、提議按照組織構(gòu)造【上下級(jí)關(guān)系】建立本單位和各被審單位；

3、各單位需建立獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫，以便備份、公布、管理；

4、可以將某類單位對(duì)應(yīng)同一種數(shù)據(jù)庫，如同一集團(tuán)企業(yè)口勺數(shù)據(jù)可放入同一種

數(shù)據(jù)庫中，以不一樣的賬套保留；

5、系統(tǒng)只能設(shè)一種最高級(jí)別單位代碼，即將本單位設(shè)置為最高級(jí)別，每個(gè)單

位都必須設(shè)置一種本部單位，由于所有的項(xiàng)目管理均由本部進(jìn)行；

2.3操作員設(shè)置及授權(quán)

1、在軟件主界面中，點(diǎn)擊【系統(tǒng)維護(hù)一系統(tǒng)初始化一操作員設(shè)置及授權(quán)】,

彈出操作界面如下圖2.3T所示，在打開的【操作員設(shè)置】界面中，可以進(jìn)行

增長、修改、刪除操作員，并對(duì)操作員進(jìn)行授權(quán)、崗位設(shè)置、清除口令等操作。

圖2.3-1審計(jì)人員檔案資料輸入

2、在上圖中點(diǎn)擊【增長】，彈出【操作員設(shè)置】窗口如下圖2.3-2所示,

在下拉菜單中選擇所在單位并輸入操作員名稱以及人員崗位屬性等資料。

E2.3-2新增操作員基本資料輸入

3、在上圖2.3T中，先選中某操作員，然后點(diǎn)擊【授權(quán)工彈出操作界面

如下圖2.3-3所示，在打開H勺操作人員授權(quán)窗口中可對(duì)操作員進(jìn)行各模塊功能

的權(quán)限設(shè)置。

圖2.3-3操作人員各模塊授權(quán)

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

系統(tǒng)以姓名拼音第一種字母自動(dòng)生成登錄顧客名，顧客也可自定義登錄顧

客名，但不要和別的登錄名反復(fù)，操作員姓名欄不能為空，其他的選項(xiàng)可以根

據(jù)需要填寫或選擇。

假如一種顧客名登錄系統(tǒng)時(shí)一次性輸入三次錯(cuò)誤的J密碼，系統(tǒng)會(huì)將此顧客

名鎖定，此時(shí)可由系統(tǒng)管理員通過點(diǎn)擊【清除鎖定標(biāo)志】來清除對(duì)此顧客名叫

鎖定。

【重要提醒】：

1、除了系統(tǒng)管理員之外，其他所有顧客H勺權(quán)限設(shè)置以及操作員口令的清

除只能由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，其他操作員進(jìn)入此模塊時(shí)以上按鈕變灰色。個(gè)人資

料只能由本人（或系統(tǒng)管理員）修改；

2、操作員密碼由其本人登錄系統(tǒng)后自行修改；

3、【指定此人為系統(tǒng)管理員】的選項(xiàng)：只能將某一種人員設(shè)定為系統(tǒng)管理

員，這樣該顧客在做系統(tǒng)維護(hù)口勺時(shí)候可不用"system”顧客名登錄；

4、本系統(tǒng)安全性控制基本原則是：1）所有的初始化工作必須由系統(tǒng)管理員

或有“初始化''權(quán)限W、J人執(zhí)行;2）每個(gè)操作員執(zhí)行出J工作記錄只能由本人修改；

3）工作記錄復(fù)核后不能再修改（必須由原復(fù)核人取消復(fù)核后，方能修改）；

5、若在人員崗位設(shè)置中，選擇“12.已經(jīng)調(diào)離審計(jì)崗位”，則在下次進(jìn)入

此界面時(shí)不會(huì)顯示此操作員，此操作員不能再以其身份登錄到審計(jì)系統(tǒng)中，但

系統(tǒng)會(huì)在崗位窗口用紅色標(biāo)出。

3、采集被審單位數(shù)據(jù)

（1）能采集、轉(zhuǎn)換目前常用日勺用友、金蝶、安易、新中大、金算盤、浪潮、

遠(yuǎn)光、遠(yuǎn)方、華興、靈狐、速達(dá)、萬能、通用、友強(qiáng)、金蜘蛛、降龍、益和、易

統(tǒng)、潤嘉、奧林島、煤碳財(cái)務(wù)、金思維、復(fù)旦天翼、天大天財(cái)?、小蜜蜂、北京通

用、北嘉、興竹、電信新逸、博科、管家婆、三門、科發(fā)通用、中財(cái)信事行財(cái)務(wù)、

金財(cái)、久其以及Sap/Oracle等200余種財(cái)務(wù)軟件各個(gè)版本的數(shù)據(jù)，并能迅速定

制特殊財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)采集接口。顧客可以自己定義轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)關(guān)系，直接讀取多種

（包括未支持財(cái)務(wù)軟件及手工賬數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出R勺科H匯總數(shù)據(jù)、憑證分錄

數(shù)據(jù)及輔助賬數(shù)據(jù)（格式為EXCEL,大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件有此功能），從而使本軟件

徹底處理數(shù)據(jù)接口問題。

（2）采用只讀不寫日勺采集技術(shù)，保證了被審單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性、精確性

和完整性。

（3）采集、轉(zhuǎn)換工具都使用向?qū)郊夹g(shù)，采集、轉(zhuǎn)換流程清晰、直觀、易操

作。

（4）轉(zhuǎn)換、重新記賬環(huán)節(jié)合并到一起，顧客將被審單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換完畢

后，就可以使用財(cái)務(wù)查詢分析系統(tǒng)進(jìn)行分析。

采集被審單位U勺財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下面將幾種常用的財(cái)務(wù)軟件采用口勺數(shù)據(jù)庫類型進(jìn)

行分類闡明：

3.1SQL數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件采集環(huán)節(jié)

從8.0版本開始，對(duì)于所有SQL數(shù)據(jù)庫的J財(cái)務(wù)軟件，本系統(tǒng)支持直接從財(cái)

務(wù)機(jī)器里采集數(shù)據(jù)或是從備份文獻(xiàn)里采集數(shù)據(jù)兩種方式。下面是兩種不一樣采

集方式的舉例闡明。

直接從財(cái)務(wù)軟件采集

I、采集前準(zhǔn)備：先將采集工具存入U(xiǎn)盤或移動(dòng)硬盤，假如有光盤的則帶上

光盤，不需執(zhí)行將采集工具存入移動(dòng)設(shè)備的操作。

操作時(shí)點(diǎn)擊下圖中的【系統(tǒng)維護(hù)--系統(tǒng)維護(hù)工具--生成：數(shù)據(jù)采集用U盤工

點(diǎn)擊下圖框中日勺【…】選擇U盤盤符，再點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可將采集工具生成到U

盤中去。顧客可直接用此工具進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換。有關(guān)轉(zhuǎn)換操作在背面的數(shù)據(jù)

轉(zhuǎn)換闡明會(huì)簡介。

圖7生成：數(shù)據(jù)采集用U盤

到被審單位采集時(shí)，直接運(yùn)行下圖中日勺zpSJcj.exe文獻(xiàn)即可運(yùn)行采集工具。

?政梃采柒工具

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文件和文件典任務(wù)

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圖-2啟動(dòng)采集工具中H勺采集程序

假如是帶光盤去采集，則直接將光盤放入光驅(qū)，再彈出來的界面中點(diǎn)擊【安

裝：數(shù)據(jù)采集工具】一步步安裝下來即可。

2、采集操作：

第一步：在采集界面第一步里選擇財(cái)務(wù)軟件的類型，如下圖所示，然后點(diǎn)擊

【聯(lián)機(jī)采集】。

中普軟件-數(shù)番采集工具V80匣新日期：2008.8.8）【軟件編號(hào)：32】

圖-3采集界面第一步

第二步：在下圖中輸入財(cái)務(wù)服務(wù)器名稱或口地址。1）、可以點(diǎn)擊【網(wǎng)】，

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)列出局域網(wǎng)中可見口勺SQLSERVER服務(wù)實(shí)例名供選擇；2）、若在“數(shù)據(jù)

庫服務(wù)器”上采集，可單擊【SqlServer采集助手】,然后點(diǎn)擊“采用信任連接

Z、3）、點(diǎn)【搜】可以搜索出服務(wù)器上屬于該財(cái)務(wù)軟

此單位名稱是系

數(shù)據(jù)庫訪問顧

U以列出服務(wù)器上所有數(shù)據(jù)庫清單供選疊7京飛_________________工

客名和口令假

擇日勺數(shù)據(jù)庫是需要采集的賬套，然后點(diǎn)擊【下一步】，在第三步

中直接點(diǎn)【開始采集】。該數(shù)據(jù)庫包括多種單位或賬套時(shí)，還可點(diǎn)擊【批量采集

多種單位】來采集指定單位。

*_中_普_軟_件_數(shù)_據(jù)_采_柒_工_具_(dá)北_京_中_普_公_司__d_b。_煙_友_U_FM_P_\財(cái)_名_通_82_及_以_上_［_SQ_L_Se_r▼_。一__,,_f_ig號(hào)_：_4)__耳

當(dāng)前被采集單位名稱：|北京中智公司Zdbo-I

苜光：連按測(cè)試采集前：版證數(shù)據(jù)▼批星采集多個(gè)單位

點(diǎn)擊可查看對(duì)應(yīng)驗(yàn)

口顯示富級(jí)選項(xiàng)附加F具▼

圖-4采集界面第二步I.信自■施”葉沖在

圖-5采集界面第三步

如使用“U盤”或“移動(dòng)硬盤”采集,采集好的數(shù)據(jù)會(huì)放在其介質(zhì)的中普

數(shù)據(jù)采集文獻(xiàn)夾下的data5中，［示例途徑］:H:\數(shù)據(jù)采集工具

z

\data5\yong5ou82_zhzprjyxgs_2023-2023o其中；“yongyou82”為財(cái)務(wù)軟件

名稱；“zhzp門yxgs”為被采單位名稱第一種拼音縮寫；“2023-2023”為此

賬套年度。

從備份文獻(xiàn)采集

備份賬套取數(shù)口勺優(yōu)勢(shì)在于：只需客戶提供審計(jì)所需年度財(cái)務(wù)軟件的［備份

賬套］即可，并且本機(jī)無需安裝有關(guān)數(shù)據(jù)庫。只需運(yùn)行我們的備份采集工具即

可。目前本備份采集工具支持SQL、ORACLE.SYBASE各個(gè)版本。下面我們舉例

最常見的兩個(gè)用SQL數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件［用友U8.2以上版本與金蝶K3］的格式與

取數(shù)方式。

1、用友U8.2以上版本備份賬套格式修改，客戶給我們的備份賬套格式是

［UFDATA.BA_］我們需把備份賬套的格式改為：［UFDATA.RAR］然后再解壓采集。

客戶給我們的格式圖示:

UFDATA.rar

WinRAR壓縮文件

坦

修改后的賬套格式圖示:691KB

解壓后的賬套格式圖示：.

2、金蝶K3備份賬套日勺格式為：企業(yè)名稱的拼音+后綴為［.BAK］文獻(xiàn)直接

采集即可，無需解壓。

備份文獻(xiàn)的采集操作環(huán)節(jié)如下：

第一步：以用友&2為例，選擇此版本后點(diǎn)擊【備份采集】。

圖-1備份采集第一步

第二步：進(jìn)行備份采集。

第1步:選擇備份采集方式：|1、將格份數(shù)據(jù)依復(fù)到：數(shù)電采柒專用虛擬機(jī)”數(shù)憲庫據(jù)務(wù)器“中▼第4步.啟動(dòng)虛投機(jī)|

第2步：選擇備份文件名：*1____________________________________________________________________/日刪除日數(shù)據(jù)庫

第3步、輸入當(dāng)前虛擬機(jī)IP

髀涵‘燔轆臂盟；邂免與網(wǎng)絡(luò)/了I卜~除等丁以第「1

/-/L

3、輸入虛擬機(jī)IP,

2、選擇解壓好

：;?VMvjfePldyecd*r?P192?

5、單擊此處啟動(dòng)

An8d?nandft??W?rtokhor.tMt?WCLM?ceronc4i

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V>w<r?n”［后6MWODC10)由門加9eu?mttjj|0SwMA4”rQJ1?7

?中士猿科-敦微/拿工具更?日6、點(diǎn)擊此處開始

?EA：B.ASJSJCJOIUca*su備份采集，完畢后

J8前收泵焦■上名V，H*.SJSJCJ.OMA

0rt-：4

好快用務(wù)口名械】HtM，-SJCJVIXSXBIPBESS

“沙.費(fèi)聞軍5間國產(chǎn)

(SQL

*1歲：?業(yè)行快拿東方貳：1.為?信瓊憲口更到：空先簞更€用0投II-索夏才第另圖?牛vg喀、BiM

第緲：R1B■份文務(wù)名：?o3酶U戶皮NT電《月'「is方?友社最SffiXXL?伐原改WJBUHii殆美0oQ111m

3、穌芻irdSUUr：幻51

SQLs?r”raH京：6JCJ.4)F修亶(2；T■僮東昌僧文怦金，1要置完字

匚.顯示高《?逸萬

［imn"FFf］［關(guān)

圖-2備份采集第二步

第三步：點(diǎn)擊上圖的【確定】后，系統(tǒng)會(huì)有如下提醒與否進(jìn)行采集，點(diǎn)擊【是】

即可完畢采集操作。

圖-3選擇備份恢更后的數(shù)據(jù)庫

3.2Access數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件采集

1、采用本數(shù)據(jù)庫代I財(cái)務(wù)軟件有:用友8.1/6.03/7.X、金碟6.X-7.0、金算

盤6i、博科B8財(cái)務(wù)、南北天地財(cái)務(wù)、上?？瓢l(fā)通用財(cái)務(wù)、北京通用財(cái)務(wù)、靈狐財(cái)

務(wù)access、小蜜蜂財(cái)務(wù)、降龍AC99財(cái)務(wù)等。ACCESS類型的數(shù)據(jù)庫只能在本機(jī)上自

動(dòng)搜索，如聯(lián)網(wǎng)則需在服務(wù)器端把數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)共享，然后在客戶端通過網(wǎng)上鄰居

手動(dòng)找到數(shù)據(jù)庫寄存途徑。

2、查找客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫的原則（如下原則依次次序?yàn)椋?/p>

（1）根據(jù)文獻(xiàn)名判斷：以用友財(cái)務(wù)軟件為例，將每個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保留在以

UFDATA.MDB為文獻(xiàn)名的數(shù)據(jù)庫中。

（2）根據(jù)文獻(xiàn)字節(jié)大小判斷：一般顧客賬套日勺數(shù)據(jù)文獻(xiàn)至少保留一年的數(shù)據(jù),

因此它的大小平均都在5M以上。

（3）根據(jù)途徑判斷：以用友財(cái)務(wù)軟件為例，將每個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（UFDATA.MDB）分

別保留在以顧客賬套為一級(jí)目錄、以顧客賬套年度為二級(jí)子目錄下。

例：C：\UFDATA\ZTAEC\2023\UDDATA.MDB。

3、我們以用友UFERP8.1為例進(jìn)行采集操作闡明，根據(jù)所需分析年度將查找

出來對(duì)應(yīng)日勺u(yù)fdata.mdb復(fù)制到U盤或移動(dòng)硬盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，或者聯(lián)網(wǎng)的筆

記本完畢采集工作。

第1步：在數(shù)據(jù)采集第一步，選擇財(cái)務(wù)軟件如：“用友UFERP8.1Access版”，然后

點(diǎn)擊【聯(lián)機(jī)采集】按鈕，彈出操作界面如

可從這直接選擇拷貝回

圖3.27用友Access數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件采集第二步

第2步：在上圖3.2T采集第二步中：

(1)首先選擇用友ACCESS版財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)寄存途徑。若在客戶端采集,

請(qǐng)從網(wǎng)上鄰居中查詢到財(cái)務(wù)服務(wù)器上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享目錄；若在服務(wù)器端采集，可

點(diǎn)擊上圖中日勺【搜】按鈕，系統(tǒng)可搜索硬盤目錄下日勺數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)，直接點(diǎn)擊【搜

U8］可查看用友各數(shù)據(jù)庫賬套名，也可通過【請(qǐng)選擇ACCESS型數(shù)據(jù)文獻(xiàn)名】直接

指定數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)途徑來進(jìn)行采集。

(2)然后可以通過【采集前：驗(yàn)證數(shù)據(jù)】的驗(yàn)證按鈕對(duì)被審單位賬套進(jìn)行查

看驗(yàn)證，由此可以看到賬套的有關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后點(diǎn)擊【下一步】直至完畢采集操作。

4、多種常見財(cái)務(wù)軟件采集文獻(xiàn)參照指南：

(1)用友7.X：缺省安裝途徑為C:\UFSOFT。

(2)金碟6.0：缺省安裝途徑為C:\ProgramFiles\KingDeeKDWin70,文獻(xiàn)名

為：單位賬套名.ais。

(3)金算盤：缺省安裝途徑為C:\gasoft\AC98\data\,文獻(xiàn)名為:單位賬套

名+.GDB?

(4)小蜜蜂財(cái)務(wù)：缺省安裝途徑為C:\XMF,數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)名為BEEACOOO.BAC。

(5)速達(dá)財(cái)務(wù)：缺省安裝途徑為C:\ProgramFiles\Superdata\速達(dá)財(cái)務(wù)

\datao文獻(xiàn)擴(kuò)展名為：*.GDB,數(shù)據(jù)庫訪問顧客名缺省為SYSDBA,口令為

masterkey,(注意大小寫，若無法訪問請(qǐng)問詢系統(tǒng)管理員)。

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

>采集前先選擇對(duì)的的財(cái)務(wù)軟件類型，包括財(cái)務(wù)軟件H勺版本號(hào)；

>在上圖3.2-1中點(diǎn)擊【顯示高級(jí)選項(xiàng)】按鈕，系統(tǒng)會(huì)將選擇采用數(shù)據(jù)庫類

型，【數(shù)據(jù)庫訪問顧客名】、【口令】和【ACCESS采集助手】、等內(nèi)容

顯示出來,重要用于當(dāng)財(cái)務(wù)軟件支持多種數(shù)據(jù)庫類型時(shí)可以切換或是所采

集數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)設(shè)置了顧客名口令時(shí)可以輸入；

3.3浪潮財(cái)務(wù)軟件備份文獻(xiàn)取數(shù)

尤其注意：如下操作是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具當(dāng)中采集浪潮財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)。

第一步：選擇浪潮5.X、6.X或中石油5.X財(cái)務(wù)軟件版本。

:中管軟件-兼據(jù)轉(zhuǎn)湊工具V8.0（更新日期:2008.7.22）,熟據(jù)轉(zhuǎn)換W服務(wù)4:192.168.117.1

第1步、轉(zhuǎn)疑到師個(gè)單位庫中J4400AI02-被2E單位3（對(duì)應(yīng)敗據(jù)庫:D4400A102_bc?hr31vIW1|陪|

［算縛.解抵容膜的卻］選推財(cái)務(wù)軟件（無帚選），|自動(dòng)識(shí)期財(cái)務(wù)軟件融（常用）F［tfcli版1盤瑙用目

選擇采集來的數(shù)據(jù)：1.幃2系集數(shù)第林宏力V8歐式典用的序》復(fù)】①

［第涉、帳套識(shí)別|旅財(cái)務(wù)，當(dāng)前森套年度z.遠(yuǎn)光nns導(dǎo)出格式“換hlfllmilt觸）￡）

第4步、選捋轉(zhuǎn)換后賬套，（5迭攆則可將多碰據(jù)合并到一個(gè)燎套若不選則新建帳套）

＜新謝聯(lián)套遂行轉(zhuǎn)換〉V

Hl*m＞提示信息

圖3.3-1啟動(dòng)格式轉(zhuǎn)換工具

第二步:選擇備份賬套的途徑，再輸入單位名稱最終開始轉(zhuǎn)換即可。

圖3.3-2進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換

第三步：選擇采集好口勺浪潮數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換即可。

；中含軟件-數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具V8.0（更新日期：2008.7.22）,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到服務(wù)濡：192.168.117.I

第1步、轉(zhuǎn)換1悌個(gè)單位庫中，|4400M02-彼查電位3［對(duì)應(yīng)數(shù)出庫:D4400A102_bcdir3］叼［W8］「修改］［刷新］

|第2步、解壓采集邛效姆選擇財(cái)務(wù)軟件（無鏘選）：I自動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)軟件關(guān)蹩（常用）丁|春為財(cái)務(wù)帳套導(dǎo)出數(shù)提卜］

選攆梟集來的敗據(jù):［kur20080415_0（H-〉cur200804l5_001浪圈財(cái)務(wù)、中石油財(cái)務(wù)導(dǎo)出_數(shù)據(jù)*

第3步、帳套識(shí)別|卜眥帆?中油爐備5U14單，片編計(jì)盤由佇？加7干?皿附J

第4步、選擇轉(zhuǎn)換后賬套：（若選擇則可將空軍數(shù)據(jù)合并到一個(gè)賬套若不選則新啾套，:落（常用）v

《新建賬套進(jìn)行轉(zhuǎn)換>v

怫6步、財(cái)務(wù)一換||其他轉(zhuǎn)，工具舊［W|

隹接成功.二cur2008CW15_001->cur20080Q15_001浪潮財(cái)務(wù)「中石油財(cái)務(wù)導(dǎo)

>

.?||畫——-一一…［|?

轉(zhuǎn)換進(jìn)度，提示信息

圖3.3-3正式轉(zhuǎn)換

3.4手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入

本系統(tǒng)為廣大顧客提供了記賬憑證匯總、憑證分錄清單和輔助核算匯總表

的導(dǎo)入功能，對(duì)某些目前還是手工賬日勺單位或是暫無數(shù)據(jù)接口的財(cái)務(wù)軟件（或

者被審單位不容許采集的數(shù)據(jù)）都可以將其有關(guān)數(shù)據(jù)H勺電子文檔導(dǎo)入。通過有

關(guān)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、重新記賬后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一套與原財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)一致的審計(jì)

數(shù)據(jù)。運(yùn)用系統(tǒng)強(qiáng)大審計(jì)分析功能便可對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)分析，徹底史理采

集、轉(zhuǎn)換接口問題。無需執(zhí)行采集轉(zhuǎn)換操作即可高速導(dǎo)入所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)［與采

集轉(zhuǎn)換效果完全同樣）。

手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作環(huán)節(jié)如下:

在審計(jì)管理平臺(tái)中點(diǎn)擊【手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入工在彈出界面中按環(huán)節(jié)導(dǎo)入手

工賬數(shù)據(jù)。操作環(huán)節(jié)如下圖所示:

【新建賬套】：在“先選數(shù)據(jù)寄存單位”中選擇賬套寄存的單位數(shù)據(jù)庫，再

點(diǎn)擊【增長】加賬套，按實(shí)際狀況設(shè)置賬套名稱、建賬日期年、月。

圖3.4-2手工賬賬套管理

【設(shè)置】：系統(tǒng)在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)是根據(jù)需導(dǎo)入的文獻(xiàn)格式來設(shè)置相對(duì)應(yīng)的格式

模板，再根據(jù)模板對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定位導(dǎo)入。因此格式模板口勺設(shè)置關(guān)系到能否順利

導(dǎo)入數(shù)據(jù)及所導(dǎo)數(shù)據(jù)的精確性。系統(tǒng)內(nèi)置了幾套常見的格式模板，顧客可直接

選擇使用。顧客也可新建一套目前這種財(cái)務(wù)軟件日勺格式對(duì)應(yīng)模板，后來再導(dǎo)入

時(shí)可直接調(diào)用。

設(shè)會(huì)丸證分錄清單對(duì)應(yīng)EXCEL列

圖3.4-3設(shè)置憑證分錄清單對(duì)應(yīng)EXCEL列

【科目匯總表導(dǎo)入設(shè)置】：顧客可根據(jù)所導(dǎo)出科目匯總表的EXCEL文獻(xiàn)每一列

的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)列的設(shè)置。

【憑證導(dǎo)入設(shè)置工顧客可根據(jù)所導(dǎo)出憑證清單內(nèi)EXCEL文獻(xiàn)對(duì)憑證基本內(nèi)容、

外幣數(shù)量賬內(nèi)容、輔助核算內(nèi)容等進(jìn)行對(duì)應(yīng)列H勺設(shè)置。

【輔助核算匯總表導(dǎo)入設(shè)置】：顧客可根據(jù)所導(dǎo)出輔助核算匯總表日勺EXCEL文

獻(xiàn)對(duì)輔助核算有關(guān)內(nèi)容等進(jìn)行對(duì)應(yīng)列的設(shè)置。

【難點(diǎn)闡明及使用技巧】：

1、在導(dǎo)輔助核算時(shí)是按不一樣的往來核算類型分別導(dǎo)入的，在每次導(dǎo)入時(shí)需

點(diǎn)擊上圖3.4-1中時(shí)【所屬核算方式】進(jìn)行切換選擇；

2、導(dǎo)完所有數(shù)據(jù)后，還需對(duì)所導(dǎo)數(shù)據(jù)進(jìn)行重新記賬，這樣系統(tǒng)才能生成多種

賬簿及合計(jì)數(shù)，期末數(shù)等；

3、數(shù)據(jù)按年導(dǎo)入，1次只能導(dǎo)入1年數(shù)據(jù)；

4、科目匯總表只需導(dǎo)入1次，但必須包括科目年初數(shù)列；

5、本導(dǎo)入工具支持excel大文獻(xiàn)高速導(dǎo)入，可1次導(dǎo)入1年憑證，也可以按

月導(dǎo)入；

6、輔助核算匯總表可以按科目分別導(dǎo)入，但必須包括科目年初數(shù)列；

7、輔助核算匯總表一?般需要導(dǎo)入:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、長期應(yīng)

收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、長期應(yīng)付款等往來科目；

8、其他輔助核算科目如：項(xiàng)H核算、個(gè)人核算、部門成本核算也可以根據(jù)需

要導(dǎo)入；

4、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

通過中普數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，把采集好H勺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到中普審計(jì)軟件上，即可進(jìn)行

查賬與編輯底稿等操作.

轉(zhuǎn)換采集好的被審單位數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)提供兩種轉(zhuǎn)換工具啟動(dòng)方式：

方式一：直接點(diǎn)擊下圖中H勺【數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具】，系統(tǒng)在彈出來H勺窗口中提醒選

擇采集來數(shù)據(jù)所在途徑，假如采集來的數(shù)據(jù)還在U盤，顧客可選擇【2.轉(zhuǎn)換U

盤“數(shù)據(jù)采集工具”目錄下H勺數(shù)據(jù)】，系統(tǒng)在轉(zhuǎn)換時(shí)會(huì)自動(dòng)識(shí)別U盤上的已采集

數(shù)據(jù)。

￥ttrtF項(xiàng)日作業(yè)財(cái)務(wù)我由1?）＜*曼曰?時(shí)進(jìn)M7S?