污水處理廠PPP項目投資計劃及融資方案

污水處理廠PPP項目投資計劃及融資方案第12條項目總投資12.1項目總投資項目采用PPP模式建設(shè)，引進社會資本方負責(zé)籌集項目建設(shè)資金，其中政府墊付的前期費用列入自治區(qū)專項資金1.21億元（農(nóng)發(fā)行重點建設(shè)基金）中支出，計入本項目投資總額。項目PPP投資總額構(gòu)成詳見下表：序號工程或費用名稱金額（萬元）備注1調(diào)整后建設(shè)總投資27619.15含本項目前期費用2政府墊付的前期費用1392.09政府承擔(dān)靈山縣11個鎮(zhèn)級污水處理廠工程已經(jīng)墊付的前期費用1392.09萬元（以審計為準(zhǔn)），該筆費用列入本項目總投資，作為社會資本方應(yīng)融資總額。3建設(shè)補助資金12100.00項目可獲得自治區(qū)專項資金1000萬/鎮(zhèn)和PPP項目100萬/鎮(zhèn)獎勵補貼，本項目包括11個鎮(zhèn)，因此可獲得自治區(qū)專項資金建設(shè)補助共計12100萬元4項目公司注冊資本金1500.00采用認繳制4.1政府方資本金150.00占項目公司股權(quán)比例10%4.2社會資本出資額1350.00占項目公司股權(quán)比例90%5項目資本金5560.00可研總投資的20%取整，含項目公司注冊資本金5.1政府方資本金556.005.2社會資本出資額5004.006社會資本方實際投入總額14963.15平衡關(guān)系6=1-3-5.1，以此計算運營補貼說明：建設(shè)補助資金根據(jù)實際到位補助資金進行最終財務(wù)測算。如在運營期內(nèi)獲得政府及上級補助資金，按補助資金使用規(guī)定專款專用。PPP合作期限內(nèi)的項目總投資應(yīng)以社會資本方實際投入金額14963.15萬元為基數(shù)進行財務(wù)測算，具體以審計結(jié)算為準(zhǔn)。縣政府已按照本項目施工合同總價15%共2780萬元預(yù)付給丙方，由丙方撥給施工單位作為本項目建設(shè)啟動資金，待項目公司成立后償還丙方。該項經(jīng)費應(yīng)該列入社會資本方實際投入，項目公司按照縣政府批復(fù)返還丙方。造價審計辦法和規(guī)定如下：工程建安費用依據(jù)：①有定額可套的：套用2013年版《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修工程消耗量定額》、2016年版《廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程費用定額》、2013年版《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾工程人工材料配合比機械臺班基期價》、2015年版《廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額》、2014年版《廣西壯族自治區(qū)市政工程消耗量定額》、2013年版《廣西壯族自治區(qū)園林綠化及仿古建筑工程消耗量定額》、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》廣西壯族自治區(qū)實施細則(GB50500-2013)、《建設(shè)工程工程量工程量計價規(guī)范》廣西壯族自治區(qū)實施細則(GB50854~GB50862-2013)(修訂本)，上述定額的使用均與其配套的自治區(qū)及河池市政府、行政主管部門等有關(guān)預(yù)（結(jié)）算文件規(guī)定計算。費用定額中屬于有區(qū)間的費率均按中值計取，其余的費率均按費率定額及有關(guān)規(guī)定計取。無定額可套的，由發(fā)包人、承包人根據(jù)市場價格協(xié)商后確認計算。《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）、《GB50500-2013<建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范>廣西壯族自治區(qū)實施細則》、《（GB50854~50862-2013）<建設(shè)工程工程量計算規(guī)范>廣西壯族自治區(qū)實施細則（修訂版）》、2013年《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修工程消耗量定額》、2015年版《廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額》、2014年《廣西壯族自治區(qū)市政工程消耗量定額》及配套費用定額、《關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程定額人工費及有關(guān)費率的通知》（桂建標(biāo)[2015]5號）、《關(guān)于建筑業(yè)實施營業(yè)稅改征增值稅后廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程計價依據(jù)調(diào)整的通知》（桂建標(biāo)[2016]17號）、《南寧市建設(shè)工程造價管理辦法》（2007年南寧市政府令第5號）有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行有關(guān)配套費率、人工和機械臺班費調(diào)整規(guī)定。上述文件如有更新，按最新文件執(zhí)行，最終經(jīng)縣財政評審的施工圖預(yù)算不下浮。材料價格的取定：按每個獨立單體工程施工期間《欽州市建設(shè)工程造價信息》平均值計算，若上述信息價均沒有的材料及特殊材料和構(gòu)件根據(jù)市場詢價雙方確認計算。設(shè)備價格的取定：按本項目設(shè)備公開招標(biāo)中標(biāo)設(shè)備價格計算。②合同履行期間如國家、自治區(qū)、工程所在地政府或行政主管部門調(diào)整人工、材料、機械臺班等費用及其他調(diào)價文件的，按相關(guān)文件進行調(diào)整。12.2項目投資計劃建筑安裝工程費在建設(shè)期內(nèi)分期分批投入。第13條投資控制責(zé)任乙方為本項目成立的項目公司作為投（融）資的責(zé)任主體，負責(zé)本項目的投（融）資工作。若污水處理廠進廠水質(zhì)、水量超標(biāo)或甲方根據(jù)國家、自治區(qū)及欽州市相關(guān)規(guī)定，要求項目公司就本合同項下所執(zhí)行的產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)進行相應(yīng)調(diào)整，項目公司應(yīng)全力配合完成工程改造、設(shè)備購置等相關(guān)工作，但因此而增加的投資費用及運營成本，項目公司有權(quán)選擇如下方式獲得補償：（1）申請臨時調(diào)整政府補貼及運營服務(wù)費的方式獲得相應(yīng)補償；（2）投資支出由政府通過財政補貼的方式予以直接補償；（3）雙方認可的其他方式進行補償。若合作期內(nèi)，乙方根據(jù)自身經(jīng)營需要對項目改擴建或改造，應(yīng)在甲方授權(quán)的基礎(chǔ)上，按照相關(guān)政策規(guī)定進行，該部分投資由乙方支付，不計入本項目總投資。第14條出資方案14.1項目資本金比例及出資方式項目公司在靈山縣注冊，采取認繳制，注冊資本金1500萬元人民幣，其中政府方出資150萬元持股比例為10%，以貨幣出資；社會資本方出資1350萬元持股比例為90%，以貨幣出資。在本項目公司成立后一個月內(nèi)注入。乙方資金注入后須向甲方提交匯款收據(jù)或其他的證明資料。14.2債務(wù)資金的規(guī)模、來源及融資條件。除政府方前期投入、自治區(qū)污水建設(shè)補助及政府方項目資本金約14048.09萬元，其余資金均由乙方負責(zé)籌措。后期若有其他政府方資金注入，可以用這部分資金抵扣乙方投資。由乙方采取不限于股東貸款、項目預(yù)期收益作為質(zhì)押的貸款等方式負責(zé)融資，確保項目公司的融資足額到位。14.3各類資金到位計劃。各類資金依工程建設(shè)進度及時足額到位，由乙方自行控制，應(yīng)以滿足本項目的實際建設(shè)、運營需要以及法律規(guī)定為原則。第15條運營補貼調(diào)整甲方按照本合同相關(guān)約定，向項目公司支付項目運營補貼資金，同時將該筆費用納入每年年度財政預(yù)算，并報靈山縣人大審批通過。實際運營補貼金額調(diào)整原則為：按設(shè)計文件的概算進行調(diào)整，最后項目的實際建設(shè)投資金額以政府財政部門審核批復(fù)的竣工財務(wù)決算為準(zhǔn)，作為建設(shè)成本代入公式調(diào)整運營補貼；項目若提前完工則增加運營期，政府根據(jù)運營成本對增加的運營期給予相應(yīng)的補貼；項目因乙方原因若延后完工，必須確保達到項目運營期，運營補貼不調(diào)整。項目運營補貼應(yīng)根據(jù)不同情況進行調(diào)整：（1）建設(shè)期內(nèi)，由于政府的原因造成實際工程投資金額增加或減少的，運營補貼值按社會資本中標(biāo)時的全投資內(nèi)部收益率、保底水量和實際建設(shè)投資金額調(diào)整，本項目的保底水量約定為運營期第一年按照設(shè)計能力的80%結(jié)算，第二年是按照設(shè)計能力的90%結(jié)算，從第三年起是按照設(shè)計能力值的100%結(jié)算，實際污水處理量達到設(shè)計能力值要求時，水量按實際污水處理量結(jié)算；實際污水水量達不到設(shè)計能力值要求時，按照保底水量結(jié)算。（2）建設(shè)期內(nèi)，若政府還有其余投資補助，該資金可以用來抵扣社會資本的實際投入資金成本，運營補貼按社會資本中標(biāo)時的全投資內(nèi)部收益率和實際建設(shè)投資金額做相應(yīng)調(diào)整。（3）運營期內(nèi)，若項目可申請政策性補貼，項目公司應(yīng)配合政府積極申請政策性補貼，該年政策性補貼數(shù)額可沖抵運營補貼。（4）項目運營期內(nèi)，項目運營成本以社會資本中標(biāo)時的初始運營成本報價為準(zhǔn)，根據(jù)本合同約定的調(diào)價機制據(jù)實調(diào)整項目運營補貼。第16條投（融）資監(jiān)管乙方及丙方為本項目成立的項目公司在銀行開設(shè)專門資金賬戶，保障資金按建設(shè)進度及時到位，實現(xiàn)項目建設(shè)資金?？顚Ｓ?。甲方有權(quán)對專門賬戶進行審查，包括項目公司的注冊資本的到位情況、資金使用情