年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表

年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表項(xiàng)目預(yù)算年度實(shí)際金額預(yù)算金額差異備注一、營(yíng)業(yè)收入1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)成本1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.其他業(yè)務(wù)成本三、期間費(fèi)用1.銷售費(fèi)用2.管理費(fèi)用3.財(cái)務(wù)費(fèi)用四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)五、利潤(rùn)總額六、凈利潤(rùn)七、其他收入及支出1.投資收益2.營(yíng)業(yè)外支出八、現(xiàn)金流量1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~九、資產(chǎn)負(fù)債1.流動(dòng)資產(chǎn)2.非流動(dòng)資產(chǎn)3.流動(dòng)負(fù)債4.非流動(dòng)負(fù)債十、所有者權(quán)益1.實(shí)收資本2.資本公積3.留存收益總計(jì)預(yù)算類別項(xiàng)目預(yù)算年度預(yù)算金額實(shí)際發(fā)生金額金額差異預(yù)算占比實(shí)際占比備注營(yíng)業(yè)收入預(yù)算銷售收入2023年150,000,000100%預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10%營(yíng)業(yè)外收入5,000,0003.33%營(yíng)業(yè)成本預(yù)算主要材料成本60,000,00040%輔助材料成本15,000,00010%直接人工成本20,000,00013.33%制造費(fèi)用25,000,00016.67%費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用10,000,0006.67%管理費(fèi)用15,000,00010%財(cái)務(wù)費(fèi)用5,000,0003.33%利潤(rùn)預(yù)算毛利潤(rùn)50,000,00033.33%凈利潤(rùn)30,000,00020%現(xiàn)金流預(yù)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入100,000,00066.67%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出80,000,00053.33%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入5,000,0003.33%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出3,000,0002%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入10,000,0006.67%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出7,000,0004.67%資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算流動(dòng)資產(chǎn)60,000,00040%非流動(dòng)資產(chǎn)40,000,00026.67%流動(dòng)負(fù)債30,000,00020%非流動(dòng)負(fù)債20,000,00013.33%所有者權(quán)益40,000,00026.67%預(yù)算類別項(xiàng)目預(yù)算年度預(yù)算金額實(shí)際金額差異預(yù)算比例實(shí)際比例備注收入預(yù)算銷售收入2023200,000,000100%預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%其他收入10,000,0005%成本預(yù)算生產(chǎn)成本120,000,00060%運(yùn)營(yíng)成本30,000,00015%營(yíng)銷成本20,000,00010%費(fèi)用預(yù)算行政管理費(fèi)15,000,0007.5%研發(fā)費(fèi)用10,000,0005%財(cái)務(wù)費(fèi)用5,000,0002.5%利潤(rùn)預(yù)算毛利潤(rùn)80,000,00040%凈利潤(rùn)50,000,00025%現(xiàn)金流量預(yù)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流60,000,00030%投資活動(dòng)現(xiàn)金流20,000,00010%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流20,000,00010%資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算流動(dòng)資產(chǎn)100,000,00050%非流動(dòng)資產(chǎn)50,000,00025%流動(dòng)負(fù)債30,000,0001