2025年公司債券發(fā)行與管理協(xié)議參考文本

2025年公司債券發(fā)行與管理協(xié)議參考文本目錄一、發(fā)行條件二、發(fā)行規(guī)模與期限三、債券利率與償還方式四、發(fā)行方式五、債券管理六、信息披露七、風(fēng)險(xiǎn)控制八、法律責(zé)任九、其他約定正文一、發(fā)行條件根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)及市場慣例，甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）具備以下條件：1.具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照。2.具備良好的信譽(yù)和盈利能力，最近____年連續(xù)盈利。3.具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，能夠按照約定償還債券本金及利息。4.具備完善的公司治理結(jié)構(gòu)，保證債券發(fā)行與管理活動(dòng)的合規(guī)性。二、發(fā)行規(guī)模與期限1.本次債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣_(tái)___億元。2.債券期限為____年，自發(fā)行之日起計(jì)算。三、債券利率與償還方式1.債券利率為固定利率，年利率為____%。2.債券采取分期償還方式，每年償還____%的本金，剩余本金及利息在債券到期時(shí)一次性償還。四、發(fā)行方式1.本次債券發(fā)行采用公開招標(biāo)方式。2.債券發(fā)行對象為符合條件的境內(nèi)法人和非法人組織。五、債券管理1.發(fā)行人設(shè)立專門的債券管理部門，負(fù)責(zé)債券發(fā)行與管理工作。2.債券管理部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本協(xié)議約定，履行債券發(fā)行與管理職責(zé)。3.發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行與管理活動(dòng)的合規(guī)性，不得從事任何違法違規(guī)行為。六、信息披露1.發(fā)行人應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本協(xié)議約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行與管理相關(guān)信息。2.信息披露內(nèi)容包括但不限于：債券發(fā)行情況、債券償還情況、發(fā)行人經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等。3.發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向投資者披露債券發(fā)行說明書，并在債券發(fā)行后定期披露債券管理報(bào)告。七、風(fēng)險(xiǎn)控制1.發(fā)行人應(yīng)建立健全債券風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保債券發(fā)行與管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)可控。2.發(fā)行人應(yīng)關(guān)注債券市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整債券發(fā)行與管理策略。3.發(fā)行人應(yīng)采取有效措施，確保債券發(fā)行與管理活動(dòng)的合規(guī)性。八、法律責(zé)任1.本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除等行為均適用中華人民共和國法律法規(guī)。2.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.本協(xié)議的爭議解決方式為訴訟，訴訟地為發(fā)行人所在地的人民法院。九、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充、解除、終止等事項(xiàng)，應(yīng)由甲