小公司出納員崗位職責(zé)（9篇）

小公司出納員崗位職責(zé)（9篇）小公司出納員崗位職責(zé)（精選9篇）小公司出納員崗位職責(zé)篇11、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3、負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;6、完成上級交給的其它工作;小公司出納員崗位職責(zé)篇21、處理日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;6.核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。小公司出納員崗位職責(zé)篇3(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。(3)負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。(4)負(fù)責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。(8)工資及報銷的發(fā)放。(9)完成公司安排的其他工作。(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。(11)維護(hù)公司人才儲1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;3、每日更新資金余額流水表;4、每周/月輸出資金情況分析表;6、付款單據(jù)粘貼電子回單;7、個稅申報;8.、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。備庫。小公司出納員崗位職責(zé)篇4一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。小公司出納員崗位職責(zé)篇51.負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。2.向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。3.對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。4.嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。5.編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。6.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。7.組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。8.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。小公司出納員崗位職責(zé)篇6一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與管部門進(jìn)行核對，做到帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作任務(wù)。八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。小公司出納員崗位職責(zé)篇7茵職責(zé)描述:1.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;3.及時與銀行定期對賬;4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。任職要求:1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟(jì)法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn);2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;3.良好的口頭及書面表達(dá)能力;4.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。小公司出納員崗位職責(zé)篇8工作內(nèi)容1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;3.處理各項費用報銷;4.負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;5.發(fā)票及送貨單的整理6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記7.重要文件存檔掃描備份工作;8.各項單據(jù)的歸檔整理9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。職位要求:1.?？埔陨蠈W(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗;2.有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識和協(xié)作性;4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;小公司出納員崗位職責(zé)篇9第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。