出入庫(kù)管理制度出入庫(kù)管理流程

出入庫(kù)管理制度出入庫(kù)管理流程?一、目的為了加強(qiáng)公司物資的管理，規(guī)范物資的入庫(kù)、出庫(kù)流程，確保物資的安全與有效使用，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有出入庫(kù)物資的管理。三、職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、保管、出庫(kù)、記賬等工作，確保物資的安全與數(shù)量準(zhǔn)確。2.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，確保物資的質(zhì)量與及時(shí)供應(yīng)。3.使用部門：負(fù)責(zé)填寫領(lǐng)料單，辦理物資的領(lǐng)用手續(xù)。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核出入庫(kù)憑證，監(jiān)督出入庫(kù)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性。四、入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資的入庫(kù)-采購(gòu)人員將物資采購(gòu)到位后，交由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行驗(yàn)收。-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)合同、發(fā)票等資料，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，確保物資與采購(gòu)要求相符。-如發(fā)現(xiàn)物資與采購(gòu)要求不符或有損壞等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和相關(guān)部門進(jìn)行處理。-驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。-入庫(kù)單一式三份，一份交采購(gòu)部門，一份交財(cái)務(wù)部門，一份留底備查。2.其他入庫(kù)的管理-對(duì)于其他來源的物資入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員也應(yīng)按照上述程序進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)。-如屬于借用或調(diào)撥的物資，還應(yīng)辦理相應(yīng)的借用或調(diào)撥手續(xù)。五、出庫(kù)管理1.生產(chǎn)領(lǐng)料的出庫(kù)-生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。-領(lǐng)料單需經(jīng)過車間主任或生產(chǎn)主管簽字批準(zhǔn)。-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單，發(fā)放所需物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。-領(lǐng)料單一式三份，一份交生產(chǎn)部門，一份交財(cái)務(wù)部門，一份留底備查。2.銷售出庫(kù)的管理-銷售部門根據(jù)銷售合同或訂單，填寫銷售出庫(kù)單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。-銷售出庫(kù)單需經(jīng)過銷售部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)銷售出庫(kù)單，發(fā)放所需物資，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。-出庫(kù)單需交財(cái)務(wù)部門一份，作為銷售業(yè)務(wù)的記賬依據(jù)。3.其他出庫(kù)的管理-對(duì)于其他原因的物資出庫(kù)，如報(bào)廢、贈(zèng)送等，倉(cāng)庫(kù)管理員也應(yīng)按照上述程序進(jìn)行審核和出庫(kù)。-如屬于借用或調(diào)撥的物資歸還，還應(yīng)辦理相應(yīng)的歸還手續(xù)。六、庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。2.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮等工作，確保物資的安全。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。如有未盡事宜，可由公司另行制定補(bǔ)充規(guī)定。2.本制