專項(xiàng)債合同范例

專項(xiàng)債合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行專項(xiàng)債券事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、專項(xiàng)債券發(fā)行事項(xiàng)

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行專項(xiàng)債券，債券總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2專項(xiàng)債券的發(fā)行期限為_(kāi)_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3專項(xiàng)債券的發(fā)行利率為_(kāi)_________%，采用固定利率方式。

1.4專項(xiàng)債券的發(fā)行方式為_(kāi)_________。

二、發(fā)行條件與要求

2.1甲方應(yīng)具備發(fā)行專項(xiàng)債券的合法資格，并按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，履行發(fā)行專項(xiàng)債券的相關(guān)手續(xù)。

2.2專項(xiàng)債券的發(fā)行應(yīng)遵守國(guó)家關(guān)于債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，不得違反國(guó)家法律法規(guī)和政策。

2.3專項(xiàng)債券的發(fā)行應(yīng)確保債券投資者的合法權(quán)益，不得損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。

三、發(fā)行費(fèi)用與支付

3.1專項(xiàng)債券的發(fā)行費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)、登記費(fèi)、托管費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)按照本合同約定支付發(fā)行費(fèi)用，支付方式為_(kāi)_________。

四、債券償還與利息支付

4.1專項(xiàng)債券到期時(shí)，甲方應(yīng)按照債券本金和約定的利率支付債券利息。

4.2專項(xiàng)債券到期后，甲方應(yīng)按照約定方式償還債券本金。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.專項(xiàng)債券發(fā)行說(shuō)明書

2.專項(xiàng)債券發(fā)行承銷協(xié)議

3.專項(xiàng)債券發(fā)行登記協(xié)議

4.專項(xiàng)債券托管協(xié)議

5.專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用清單

6.專項(xiàng)債券發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)和政策文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為滿足特定項(xiàng)目資金需求，特委托乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）作為專項(xiàng)債券發(fā)行代理人，并引入丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）作為專項(xiàng)債券發(fā)行擔(dān)保人，三方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就專項(xiàng)債券發(fā)行事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、專項(xiàng)債券發(fā)行事項(xiàng)

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行專項(xiàng)債券，債券總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2專項(xiàng)債券的發(fā)行期限為_(kāi)_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3專項(xiàng)債券的發(fā)行利率為_(kāi)_________%，采用固定利率方式。

1.4專項(xiàng)債券的發(fā)行方式為_(kāi)_________。

二、乙方作為發(fā)行代理人

2.1乙方作為甲方專項(xiàng)債券發(fā)行代理人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)債券的發(fā)行、承銷、登記、托管等事宜。

2.2乙方應(yīng)確保專項(xiàng)債券的發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，不得損害甲方權(quán)益。

2.3乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成專項(xiàng)債券的發(fā)行工作，并確保發(fā)行資金的及時(shí)到位。

三、丙方作為擔(dān)保人

3.1丙方同意為甲方發(fā)行的專項(xiàng)債券提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限與專項(xiàng)債券發(fā)行期限一致。

3.2丙方應(yīng)確保在專項(xiàng)債券到期時(shí)，甲方無(wú)法按時(shí)償還本金和利息的情況下，承擔(dān)相應(yīng)的償還責(zé)任。

3.3丙方有權(quán)要求甲方提供與擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)信息。

四、甲方的權(quán)益與責(zé)任

4.1甲方享有專項(xiàng)債券發(fā)行的全部收益，并有權(quán)決定專項(xiàng)債券的使用方向。

4.2甲方應(yīng)確保專項(xiàng)債券的資金用于指定項(xiàng)目，不得挪作他用。

4.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付發(fā)行費(fèi)用，并承擔(dān)因發(fā)行專項(xiàng)債券而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)要求甲方提供專項(xiàng)債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

5.2乙方有權(quán)對(duì)專項(xiàng)債券發(fā)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5.3乙方應(yīng)保證專項(xiàng)債券的發(fā)行工作符合法律法規(guī)和政策要求，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、丙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1丙方有權(quán)要求甲方提供專項(xiàng)債券發(fā)行的相關(guān)文件和資料。

6.2丙方有權(quán)監(jiān)督專項(xiàng)債券資金的使用情況，確保資金用于指定項(xiàng)目。

6.3丙方有權(quán)要求甲方提供與擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)信息。

七、違約責(zé)任與限制條款

7.1若甲方未按約定用途使用專項(xiàng)債券資金，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2若乙方未按時(shí)完成專項(xiàng)債券的發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3若丙方未履行擔(dān)保義務(wù)，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

7.4乙方和丙方在履行本合同過(guò)程中，不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效與終止

9.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同有效期內(nèi)，如遇國(guó)家法律法規(guī)和政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。

十、總結(jié)

本合同引入第三方主體丙方作為擔(dān)保人，旨在保障甲方的資金安全，確保專項(xiàng)債券的順利發(fā)行。甲方作為主導(dǎo)方，享有專項(xiàng)債券發(fā)行的全部收益，并有權(quán)決定資金用途。乙方作為發(fā)行代理人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)債券的發(fā)行工作，確保發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性。丙方作為擔(dān)保人，承擔(dān)專項(xiàng)債券到期時(shí)的償還責(zé)任，降低甲方的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)本合同，甲方在確保自身權(quán)益的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)債券的成功發(fā)行，為項(xiàng)目提供了穩(wěn)定的資金支持。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）作為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，為拓展投資渠道，特與甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）達(dá)成專項(xiàng)投資基金合作，并引入丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）作為基金管理顧問(wèn)，三方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就專項(xiàng)投資基金的管理與運(yùn)作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、專項(xiàng)投資基金設(shè)立事項(xiàng)

1.1乙方同意設(shè)立專項(xiàng)投資基金，基金總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2基金的投資期限為_(kāi)_________年，自基金設(shè)立之日起計(jì)算。

1.3基金的投資方向?yàn)開(kāi)_________領(lǐng)域，具體投資項(xiàng)目由乙方負(fù)責(zé)篩選和評(píng)估。

1.4基金的收益分配比例由甲乙雙方另行協(xié)商確定。

二、丙方作為基金管理顧問(wèn)

2.1丙方同意擔(dān)任基金管理顧問(wèn)，負(fù)責(zé)基金的日常管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策咨詢。

2.2丙方應(yīng)確?；鸬耐顿Y活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，并維護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。

2.3丙方有權(quán)對(duì)基金的投資組合進(jìn)行調(diào)整，以優(yōu)化投資回報(bào)。

三、乙方的權(quán)益與責(zé)任

3.1乙方享有基金的投資收益，并有權(quán)根據(jù)約定分配收益。

3.2乙方有權(quán)決定基金的投資策略和方向，并負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)作。

3.3乙方應(yīng)確保基金的資金安全，并承擔(dān)因基金運(yùn)作產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

四、丙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1丙方有權(quán)獲取基金的投資收益分配方案，并參與收益分配。

4.2丙方有權(quán)監(jiān)督基金的投資活動(dòng)，并提出投資建議。

4.3丙方應(yīng)按照約定收取管理費(fèi)用，并承擔(dān)因管理不善導(dǎo)致的損失。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方享有基金的投資收益，并有權(quán)根據(jù)約定分配收益。

5.2甲方有權(quán)對(duì)基金的投資方向提出建議，但最終決策權(quán)歸乙方。

5.3甲方應(yīng)按照約定向基金提供資金，并承擔(dān)因資金投入產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

六、違約責(zé)任與限制條款

6.1若乙方未按照約定進(jìn)行投資，導(dǎo)致基金收益低于預(yù)期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2若丙方未履行管理顧問(wèn)職責(zé)，導(dǎo)致基金損失，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

6.3若甲方未按時(shí)提供資金，乙方有權(quán)暫停基金運(yùn)作，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.4乙方和丙方在履行本合同過(guò)程中，不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效與終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期內(nèi)，如遇國(guó)家法律法規(guī)和政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。

九、總結(jié)

本合同以乙方為主導(dǎo)，旨在保障乙方的投資權(quán)益，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。乙方