SAP操作說明之銀行對帳單的輸入和過帳

/功能說明:一、輸入銀行對帳單二、銀行對帳單過帳，產(chǎn)生會話。三、進(jìn)行批處理，生成記帳憑證。系統(tǒng)路徑:一、會計金庫現(xiàn)金管理進(jìn)帳人工銀行報表輸入二、會計金庫現(xiàn)金管理進(jìn)帳人工銀行報表輸入銀行對帳單過帳單個對帳單三、會計金庫現(xiàn)金管理進(jìn)帳人工銀行報表輸入系統(tǒng)效勞批輸入編輯系統(tǒng)事務(wù)代碼:FF67前提條件:責(zé)任人:財務(wù)部SAP對帳步驟一．對帳單的輸入過帳批處理二．執(zhí)行自動對帳三．查詢未達(dá)項，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表本描述將對第一步作詳細(xì)解釋，后兩步在“銀行自動過帳〞有詳細(xì)描述。SAP對帳原理:SAP將一個銀行帳號設(shè)置成兩個會計科目，一個是企業(yè)科目，例如銀行存款－zhrmn，另一個是銀行科目，例如銀行存款－zhrmn-清帳。前者是日常記帳時使用的科目，產(chǎn)生的憑證類型是SA；后者是在輸入的銀行對帳單過帳批處理產(chǎn)生SB憑證時使用。舉例：日常記帳SA憑證DR：銀行存款－zhrmn100銀行存款－zhrmn200銀行存款－zhrmn123CR:銀行存款－zhrmn50銀行存款－zhrmn200銀行存款－zhrmn173每次對帳單過帳處理產(chǎn)生的SB憑證為兩張，銀行收款憑證:DR：銀行存款－zhrmn-清帳645CR：銀行存款－zhrmn100銀行存款－zhrmn200銀行存款－zhrmn345銀行付款憑證:DR：銀行存款－zhrmn50銀行存款－zhrmn200銀行存款－zhrmn456CR：銀行存款－zhrmn-清帳706執(zhí)行自動對帳是將“銀行存款－zhrmn〞科目根據(jù)其借貸的“金額〞和“分配號〞同時相符的情況下進(jìn)行對沖，根據(jù)上例，已清項為收款100、200，付款50、250，未清項為企業(yè)已收銀行未收123，企業(yè)已付銀行未付173，銀行已收企業(yè)未收345，銀行已付企業(yè)未付456。進(jìn)行對沖后，“銀行存款－zhrmn〞的未清項即為銀行未達(dá)帳項，查詢未清項導(dǎo)入EXCEL表，進(jìn)行排序即可得四個未達(dá)項的小計數(shù)。進(jìn)行對沖后，“銀行存款－zhrmn-清帳〞的科目余額與銀行對帳單的余額一致。Zhrmn帳戶的帳面余額始終是兩個科目的加總。一、銀行對帳單輸入說明:首次使用銀行對帳時有此窗口字段名類型字段用途及說明內(nèi)部銀行確定必選選后，之后的屏幕中開戶銀行和帳戶標(biāo)識才會提供選項輸入通知必選開始變式必選輸入3901客戶匹配碼標(biāo)識必選默認(rèn)為D供給商匹配碼必選默認(rèn)為K處理類型必選選擇1通過批處理來檢查錯誤，系統(tǒng)運行初期必須選1。選擇4則可以直接記帳，運行步驟為一、銀行對帳單輸入；二、銀行對帳單過帳，產(chǎn)生記帳憑證。此步驟在系統(tǒng)運行穩(wěn)定后可用。傳送記息日必選操作結(jié)果按“√〞進(jìn)入編輯手工銀行對帳單字段名類型字段用途及說明公司代碼必選輸入3901開戶銀行必選四位銀行代碼帳戶標(biāo)識必選某銀行的某個帳戶,五位帳戶代碼報表號碼必選某一報表日期輸入的報表份數(shù)。為及時核對對帳單輸入的準(zhǔn)確性，可將對帳單分成若干份輸入后保存，通過輸入每份的期初期末余額來核對正確與否。報表日期必選輸入系統(tǒng)日期起始余額必選本次輸入對帳單的期初余額期末余額必選本次輸入對帳單的期末余額記帳日期必選用于對帳記帳的會計日期,決定記帳期間操作結(jié)果按“Enter〞鍵轉(zhuǎn)下一屏字段名類型字段用途及說明交易必選銀行收款輸入＋，付款輸入－起息日必選銀行的收付款日金額必選輸入對帳單金額分配必選輸入對帳的手工編號說明：如果輸入金額不等于銀行對帳單金額，系統(tǒng)允許先保存留待以后修改，但修改之前不能做下一步過帳處理。。操作結(jié)果按“存盤〞鍵對帳單清單保存了二、銀行對帳單過帳執(zhí)行報表顯示無錯誤，即已產(chǎn)生會話。查詢銀行對帳單的輸入和過帳情況：操作結(jié)果雙擊行工程轉(zhuǎn)下一屏操作結(jié)果再雙擊行工程轉(zhuǎn)下一屏說明：顯示銀行對帳單已記帳三、進(jìn)行批處理操作結(jié)果按“√〞鍵轉(zhuǎn)下一屏操作結(jié)果將光標(biāo)移到要處