商務(wù)工作報告

商務(wù)工作報告打造“管控型、監(jiān)督型、服務(wù)型”職能著力成本管控,提高公司經(jīng)濟效益加強風(fēng)險防控,規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務(wù)法律工作回顧ⅡⅢI一、核電業(yè)務(wù)板塊(一)各平臺管理費使用情況統(tǒng)計(09年-13年)四大管理平臺數(shù)據(jù)截止2013年第4季度萬元一、核電業(yè)務(wù)板塊(一)各平臺管理費使用情況預(yù)測(14年-15年)1、至2015年,四大平臺預(yù)計費用合計:23,210

+

11,094

=

34,304萬元2、至2015年,四大平臺管理費缺口預(yù)計為-7,074萬元,按現(xiàn)有24臺機組考慮,每兩臺機組需增加得管理成本分攤為-589、5萬元一、核電業(yè)務(wù)板塊(二)核電項目經(jīng)營狀況項目數(shù)據(jù)截止2013年第3季度萬元一、核電業(yè)務(wù)板塊(三)核電項目合同執(zhí)行情況(四)核電項目工程進度一、核電業(yè)務(wù)板塊一、核電業(yè)務(wù)板塊(五)核電項目成本執(zhí)行情況10大家應(yīng)該也有點累了，稍作休息大家有疑問的，可以詢問和交流(六)核電項目當(dāng)期成本執(zhí)行情況一、核電業(yè)務(wù)板塊不含主材一、核電業(yè)務(wù)板塊(七)核電項目當(dāng)期資金收支情況(八)當(dāng)期各階段合同成本對比表一、核電業(yè)務(wù)板塊項目窩趕工超量成本調(diào)差申報金額確認金額申報金額確認金額申報金額確認金額紅沿河1、2#18,0007,60047,188紅沿河3、4#37,857寧德1、2#16,0004,85045,602寧德3、4#39,867陽江1、2#18,00046,043陽江3#27,943防城港1、2#38,26328,889臺山福清36,292方家山34,758昌江合計(九)項目重大費用補償索賠工作進展一、核電業(yè)務(wù)板塊工作推進困難,需要公司上下關(guān)注及推動序號項目申請份數(shù)甲方確認份數(shù)確認比例1紅沿河41125863%2寧德55420938%3陽江41817241%4防城港1315340%5臺山26920175%6福清11873%7方家山2023015%8昌江1284636%

合計2,12497746%序號項目申請金額萬元甲方確認金額萬元確認比例1紅沿河23,0046,42228%2寧德27,7554,36716%3陽江17,0373,80622%4防城港3,8161,71545%5臺山42,5396,31115%6福清7,1424757%7方家山1,61436322%8昌江2,52666126%合計125,43324,12019%統(tǒng)計未包括成本調(diào)差、窩趕工、超量等重大專項索賠(十)項目日常索賠進展情況日常索賠變更處理進展不理想一、核電業(yè)務(wù)板塊二、國際業(yè)務(wù)板塊(一)項目經(jīng)營資金與成本壓力巨大萬元收款嚴重滯后于產(chǎn)值進度1、項目沒有基準成本計劃,成本存在無法進行過程有效評價與管控得風(fēng)險。2、從報表看,伊拉克項目產(chǎn)值、收款、支出、成本完全不匹配。資金支出1531萬元“小于”成本費用1995萬元,數(shù)據(jù)存在矛盾。國際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)截止2013年第4季度二、國際業(yè)務(wù)板塊(二)項目收支偏差大,存在資金結(jié)算回收風(fēng)險1、兩個項目資金支出達到收款得2倍左右,均存在公司墊資。2、伊拉克項目收款進度33、6%遠低于產(chǎn)值進度100%,合同結(jié)算回款存在較大得風(fēng)險。三、設(shè)計業(yè)務(wù)板塊(一)項目經(jīng)營資金與成本情況(13年1~9月份)核電占比大非核業(yè)務(wù)收支不平衡設(shè)計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)截止2013年第3季度三、設(shè)計業(yè)務(wù)板塊(二)新簽合同情況(2013年1~9月)序號分類合同數(shù)量暫定合同價(萬元)占比1非核281887%1、1內(nèi)部8843%1、2外部201044%2核電26263693%2、1內(nèi)部15250489%2、2外部111325%合計542824100%新簽合同仍以核電為主,其中又以內(nèi)部合同任務(wù)為主由于非核、檢修業(yè)務(wù)一直未按要求編報經(jīng)營成本報表,無法對其經(jīng)營成本客觀情況進行分析評價,以下數(shù)據(jù)摘錄于2013年度財務(wù)數(shù)據(jù),簡單分析如下:四、非核、檢修業(yè)務(wù)板塊非核業(yè)務(wù)檢修業(yè)務(wù)萬元萬元1、產(chǎn)值、收款、支出、成本不匹配2、存在公司墊資情況3、成本占產(chǎn)值比例過高1、收款滯后于產(chǎn)值,存在資金結(jié)算滯后情況,需要關(guān)注由于經(jīng)營成本報表未按要求報送,無法對其經(jīng)營狀況進行客觀分析。這些報表涉及工程、財務(wù)、商務(wù)等環(huán)節(jié),雖然工作量大而繁瑣,卻就是經(jīng)營成本管控得前提與基礎(chǔ)。希望相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)能夠重視。四、非核、檢修業(yè)務(wù)板塊(一)法制工作建設(shè)不達標五、法制工作從2014年開始,集團對各單位負責(zé)人經(jīng)營考核,法制工作權(quán)重5%(5分):按考核標準,目前公司自評3、4分(得分率68%);主要不足:法律顧問履職和法制教育等方面(一)法制工作建設(shè)不達標考核方向基準得分自評得分完善企業(yè)法律風(fēng)險防范機制2515完善企業(yè)法律顧問制度建設(shè)3017、5完善企業(yè)法律工作體系1512全面提高企業(yè)法律顧問隊伍素質(zhì)1510全面提高企業(yè)依法治企能力158合計10064、5集團對各單位落實法制工作第三個三年目標得具體要求按考核細則,目前公司自評64、5分(滿分100分)主要不足:法律風(fēng)險防范機制、法律顧問制度建設(shè)、依法治企能力五、法制工作(二)法律風(fēng)險(涉訴案件)逐年增加總體呈上升趨勢:核電呈下降趨勢,以勞動糾紛為主;非核呈上升趨勢,以工程糾紛為主;隨著公司非核電業(yè)務(wù)得發(fā)展,法律風(fēng)險越來越大。五、法制工作完善了公司得管理體系,填補了制度缺失;保障了公司商務(wù)法律工作運作得規(guī)范化、有序化;為國家審計署等機構(gòu)得審計提供了制度依據(jù),規(guī)避了審計風(fēng)險。六、商務(wù)法律工作體系制度建設(shè)序號文件名稱序號文件名稱1成本管理大綱12招標工作管理辦法2法人授權(quán)委托管理辦法13工程投標管理辦法3合同編號管理辦法14商務(wù)法律部組織管理程序4合同專用章管理辦法15成本管理程序5合同評審管理辦法16合格分包商管理程序6建設(shè)工程商務(wù)風(fēng)險防控管理辦法17核能業(yè)務(wù)專業(yè)化平臺、核電籌備處資金審批程序7合同管理辦法18工程預(yù)結(jié)算管理程序8合格分包商管理辦法19建設(shè)工程商務(wù)風(fēng)險評估工作程序9法律事務(wù)管理辦法20顧客滿意度及工程回訪管理程序10工程項目變更索賠管理辦法21與產(chǎn)品有關(guān)得要求得確定與評審控制程序11工程預(yù)結(jié)算管理大綱22法律、法規(guī)和其她要求管理程序?qū)Χüぁ⒃O(shè)計、國際、檢修、核反應(yīng)堆、惠州分公司以及核電項目開展了專項商務(wù)法律工作檢查濰坊名嘉廣場項目風(fēng)險評估寧波苯酚項目中期評估格魯吉亞項目E60項目中期評估參與非核業(yè)務(wù)多個項目得標前或中期評審參與國際業(yè)務(wù)多個項目得標前或中期評審(一)主要檢查與項目評估活動七、檢查與項目評估A管理制度不完善、執(zhí)行不力B成本管理粗放,項目成本超支C分包招標及合同管理環(huán)節(jié)缺失D合同結(jié)算、分包超付風(fēng)險各業(yè)務(wù)板塊都或多或少存在(二)商務(wù)經(jīng)營管理方面主要風(fēng)險七、檢查與項目評估1分包商的合同法人授權(quán)普遍缺失違法分包的風(fēng)險23對甲方履約保函約定不清，對分包沒有履約保函約束分包合同關(guān)系復(fù)雜、分包費用失控風(fēng)險45分包合同糾紛風(fēng)險6工期違約風(fēng)險主要集中在非核市場項目(三)項目主要法律風(fēng)險七、檢查與項目評估制定制度,規(guī)范招投標工作,直接組織參與重點項目投標報價B參加其她業(yè)務(wù)項目投標報價評審與國核簽訂了總額8000萬元得《陸豐前期框架協(xié)議》;與中核簽訂了《徐大堡前期工作委托協(xié)議》歷時2個多月,完成陸豐項目報價工作CETR項目得商務(wù)工作徐大堡項目已經(jīng)進行3輪合同談判組織榮成CAP1400項目報價AFEDC八、投標報價與合同談判工作有效開展2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務(wù)法律工作回顧ⅡⅢI一、核電業(yè)務(wù)存在成本超支風(fēng)險問題成本控不住索賠回不來改進建議建議從優(yōu)化施工方案、應(yīng)用先進工具、改進技術(shù)措施等方面切入,嚴格管控人機料資源投入,為成本控制提供基礎(chǔ)建議核能事業(yè)部及平臺從工程計劃安排、施工方案編制實施、施工進度控制開始,綜合考慮索賠工作。做到工程引領(lǐng)索賠獎懲激勵機制二、非核/國際項目經(jīng)營成本管控缺失問題項目利潤率低下,沒有看到索賠開源得措施與成果處于粗放、宏觀得成本管控,表現(xiàn)在如下環(huán)節(jié)工作得缺失:標前成本預(yù)測簽合同后得責(zé)任成本分解過程經(jīng)營狀況評審管控有效得成本考核評價改進建議加大索賠力度與積極性精細化成本控制至少對自主大項目編制標前成本預(yù)測,做到報價有譜,簽合同有底合同簽訂后及時進行責(zé)任成本分解,做好項目成本得動態(tài)監(jiān)控、考核三、項目資金收支不平衡,普遍存在公司墊資情況問題結(jié)算回款存在滯后現(xiàn)象一些項目資金支出存在無預(yù)算或不按預(yù)算情況一些項目沒有項目資金計劃,經(jīng)營團隊不清楚何時才就是資金平衡點改進建議嚴格預(yù)算管理制度項目必須編制整體資金計劃與滾動資金計劃,并嚴格執(zhí)行項目經(jīng)營團隊要樹立“預(yù)算引領(lǐng)經(jīng)營”得意識、以及“資金成本”得概念四、法制工作建設(shè)不滿足集團考核要求,法律風(fēng)險事前及過程管控力度弱問題有制度規(guī)定,但沒有實施開展有實施,但效果不好沒有專職法務(wù)管理人員,持證上崗率低各級人員普遍法制觀念不強,只就是在法律糾紛等事務(wù)出現(xiàn)后才關(guān)注重視工程實際中法律糾紛風(fēng)險逐年加大,但事前、過程管控力度弱改進建議制定詳細可執(zhí)行實施規(guī)劃,全員重視,并有專人監(jiān)督執(zhí)行各業(yè)務(wù)板塊配備專職法務(wù)人員加強法制培訓(xùn),鼓勵持證上崗法律服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得環(huán)節(jié)前移,從事后應(yīng)對遷移到事中、事前掌控加強項目前期、中期評估,風(fēng)險防控環(huán)節(jié)前移五、商務(wù)法律從業(yè)人員整體能力不足人員資格取證情況人員從業(yè)年限從業(yè)年限在1-3年得人員較多,易出現(xiàn)人才斷檔狀況人員持證比例較低,不能滿足企業(yè)發(fā)展需要五、商務(wù)法律從業(yè)人員整體能力不足問題預(yù)算基礎(chǔ)能力欠缺,不能滿足公司面向市場得專業(yè)預(yù)算報價需要;預(yù)算造價人員,在各業(yè)務(wù)板塊之間不均衡;核電板塊在東南方公司之間不均衡;有經(jīng)驗人員得稀釋、流失嚴重;商務(wù)法律專業(yè)對經(jīng)驗、能力依賴度較高;但目前公司從業(yè)人員呈年輕化,人員梯隊斷檔脫節(jié);預(yù)算資格證、法律資格證,持證率較低。改進建議加強預(yù)算基礎(chǔ)知識與能力培訓(xùn)可采用內(nèi)聘專家、外聘專家、外派等培訓(xùn)學(xué)習(xí)形式鼓勵考證持證上崗適當(dāng)提高商務(wù)法律人員待遇2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務(wù)法律工作回顧ⅡⅢI項目要提高經(jīng)營效益為中心索賠積極成本管控主動以預(yù)計總成本測算為切入點以算清賬、算大賬為抓手以工程計劃、施工方案為引領(lǐng)以獎懲機制為基礎(chǔ)一、各單位要注重開源節(jié)流,以提高經(jīng)營效益為中心領(lǐng)導(dǎo)重視全員參與工程與商務(wù)結(jié)合事前預(yù)測事中分析控制事后評價考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集成立專項工作組織組織商務(wù)、技術(shù)、工程等專家進行研討編制實施規(guī)劃成立機構(gòu)制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集格式表樣,采集試點項目各類資源投入數(shù)據(jù)、工程進度數(shù)據(jù)、技術(shù)方案等以核電項目為試點,會同核能事業(yè)部等相關(guān)職能部門共同編制工作實施方案借鑒《核電工程預(yù)算定額》經(jīng)驗,規(guī)劃搭建可行得內(nèi)部定額框架及科目3(四)二、啟動企業(yè)內(nèi)部定額編制工作2014年啟動數(shù)據(jù)分析、加工初步成型與驗證2016年2015年體系及供應(yīng)商采購實施監(jiān)控與調(diào)撥達到降本增效之目得物資集中采購管理程序物資供應(yīng)商管理程序物資集中采購計劃管理程序調(diào)撥管理程序供應(yīng)商評價、考核、使用等管理分級實施:A類—集團B類—公司總部C類—使用單位方式:統(tǒng)談統(tǒng)簽分付統(tǒng)談分簽分付不定期監(jiān)管:采購數(shù)據(jù)與記錄、庫存記錄、協(xié)議執(zhí)行情況等根據(jù)實際情況進行調(diào)撥管理三、逐步有序開展集中采購先以核電采購業(yè)務(wù)為試點,逐步向其她業(yè)務(wù)輻射拓展企業(yè)法律風(fēng)險防范機制總法律顧問制度法律管理工作體系法律顧問隊伍素質(zhì)依法治企能力水平制定實施規(guī)劃督導(dǎo)實施過程監(jiān)督實現(xiàn)3個100%:規(guī)章制度法律審核經(jīng)濟合同法律審核重要決策法律審核四、推進法制工作建設(shè),防范法律風(fēng)險2014年就是集團公司實施《關(guān)于法制工作第三個“三年規(guī)劃”考核細則》得最后一年,也就是檢查各項工作成果得一年。商務(wù)法律部將進一步查漏補缺,完善法制工作建設(shè)實施規(guī)劃,嚴格實施,確保達到集團公司考核目標。滿足2個80%:總法律顧問專職率法律顧問持證率3個完善2個提高成本