建工集團(tuán)銀行賬戶管理暫行辦法

建工集團(tuán)銀行賬戶管理暫行辦法（A-0）（建財(cái)＜2015＞15號(hào)）第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)銀行賬戶管理，滿足集團(tuán)資金集中管理要求，提高資金使用效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法中的銀行賬戶是指集團(tuán)及所屬單位在境內(nèi)外政策性銀行、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶。第三條集團(tuán)公司對(duì)銀行賬戶實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)控。集團(tuán)公司資金管理中心為銀行賬戶管理的主管職能部門，各單位第四條第二章銀行賬戶開立第五條第六條第七條銀行開戶審批程序如下：各單位開立的銀行賬戶必須納入集團(tuán)資金管理系統(tǒng)，在集團(tuán)銀企直聯(lián)系統(tǒng)的銀行賬戶應(yīng)同時(shí)辦理銀企直聯(lián)開通手續(xù)并向集團(tuán)公司資金管理中心授權(quán)；不能納入集團(tuán)銀企直聯(lián)系統(tǒng)的，應(yīng)按集團(tuán)要求每日通過(guò)資金管理系統(tǒng)客戶端進(jìn)行賬戶收支及結(jié)余等情況錄入。第十一條嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開立銀行賬戶。第三章銀行賬戶日常管理各單位開立的銀行賬戶必須由本單位會(huì)計(jì)人員管理賬戶印鑒和相關(guān)賬戶資料，賬戶納入本單位會(huì)計(jì)核算體系。嚴(yán)禁以任何形式、任何理由出租出借銀行賬戶，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬戶。第十五條銀行賬戶開立后，應(yīng)及時(shí)建立銀行日記賬，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄和核算，及時(shí)對(duì)賬，按月進(jìn)行銀行余額調(diào)節(jié)，保證銀行、企業(yè)余額相符。無(wú)論賬戶是否發(fā)附件1建工集團(tuán)銀企直連銀行1.中國(guó)建設(shè)銀行2.中國(guó)銀行3.中國(guó)工商銀行4.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行5.交通銀行6.民生銀行7.廣發(fā)銀行8.平安銀行9.浦發(fā)銀行10.中信銀行11.招商銀行12.銀行附件2銀行賬戶（開立/延期/撤銷）審批表申請(qǐng)單位（簽章）：申請(qǐng)單位法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）申請(qǐng)單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)總監(jiān)（簽字）區(qū)域公司經(jīng)理簽字工程實(shí)施主體開戶銀行名稱賬戶名稱及人名章申

請(qǐng)

理

由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部意見簽字：年月日集團(tuán)公司資金管理中心意見簽字：年月日集團(tuán)公司主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)批示簽字：年月日集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批示簽字：年月日批準(zhǔn)開戶銀行賬號(hào)賬戶規(guī)定撤消時(shí)間申請(qǐng)單位經(jīng)辦人簽字及聯(lián)系方式集團(tuán)公司資金管理中心經(jīng)辦人備注：1.以集團(tuán)名義中標(biāo)項(xiàng)目開立帳戶需經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部.資金管理中心.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；2.以集團(tuán)名義開立賬戶需經(jīng)集團(tuán)公司資金管理中心.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；3.以集團(tuán)名義中標(biāo)項(xiàng)目開立的賬戶及以集團(tuán)名義開立的賬戶撤銷時(shí)需經(jīng)集團(tuán)公司資金管理中心.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；4.屬于區(qū)域授權(quán)管理范疇的賬戶開立和撤銷需經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部.資金管理中心.主管經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo).財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，需由區(qū)域公司經(jīng)理簽字，并填列工程施工主體名稱。附件3開立銀行賬戶備案表單位名稱賬戶名稱銀行賬號(hào)開戶銀行開戶時(shí)間賬戶所在城市賬戶屬性賬戶級(jí)次賬戶類型預(yù)留印鑒備注附件4銀行賬戶情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)時(shí)間：年月日序號(hào)單位名稱賬號(hào)賬戶名稱開戶銀行開戶時(shí)間賬戶類型賬戶屬性開戶行所在城市賬戶級(jí)次備注