私募基金優(yōu)先級份額收益保證協(xié)議（2025年版）

私募基金優(yōu)先級份額收益保證協(xié)議（2025年版）甲方（基金管理方）：名稱：______地址：______聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（投資者）：名稱：______地址：______聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：_____甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議，以便共同遵守。第一條優(yōu)先級份額收益保證描述1.收益保證甲方保證乙方持有的優(yōu)先級份額在協(xié)議期限內，按照約定比例獲得固定收益。2.收益分配收益分配周期為______（具體時長），收益支付方式為______。第二條優(yōu)先級份額購買與價格1.購買數(shù)量乙方同意購買甲方私募基金產品中______%的優(yōu)先級份額。2.購買價格優(yōu)先級份額的購買價格為______元/份，總購買金額為______元。第三條包裝與交付1.包裝要求甲方將優(yōu)先級份額以電子文件形式交付給乙方，包含份額證明、收益分配說明等。2.交付責任甲方保證所交付的優(yōu)先級份額真實、合法，并承擔因份額證明錯誤或遺漏導致的一切責任。第四條收益保證期限與終止1.保證期限本協(xié)議的有效期為______年，自雙方簽署之日起計算。2.協(xié)議終止協(xié)議終止條件包括但不限于：甲方違約、乙方要求終止、法律法規(guī)變化等。協(xié)議終止后，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余收益分配及份額處理事宜。第五條檢驗與收益保證1.檢驗方式甲方承諾，在收到投資款項后的______個工作日內（具體時長）進行投資，可以采用抽檢或全檢的方式。2.收益保證驗收收益保證驗收以本協(xié)議約定的收益分配比例、收益支付方式以及國家相關法律法規(guī)為準。如發(fā)現(xiàn)基金產品收益不符合協(xié)議約定，甲方應在驗收后______個工作日內（具體時長）通知乙方，乙方應在接到通知后的______個工作日內（具體時長）采取補救措施，如調整收益分配比例等?，F(xiàn)場的收益分配，盡管沒發(fā)現(xiàn)問題或乙方已按索賠要求予以調整均不能被視為甲方按協(xié)議約定應承擔的收益保證責任的解除。第六條承諾與保證1.雙方是依照中華人民共和國法律注冊成立并合法存續(xù)的法人或其他組織；或甲方是具有完全民事權利能力和行為能力的自然人；2.雙方保證合法經(jīng)營，遵守中華人民共和國法律法規(guī)及政策的規(guī)定；3.雙方有充分的和法定的權利簽署和執(zhí)行本協(xié)議；第七條雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方投資的基金產品進行評估和監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)產品不符合要求，有權要求乙方調整投資組合。有權根據(jù)市場情況調整基金產品的投資策略，但應按照本協(xié)議約定的程序通知乙方。義務：在合同規(guī)定的時間內接收符合要求的投資款項，并按照協(xié)議約定支付收益。為乙方投資提供必要的咨詢和指導，如提供投資建議等。2.乙方權利與義務權利：在按照協(xié)議要求投資后，有權要求甲方按照約定支付收益。如因甲方原因導致收益分配延遲或其他損失，有權要求甲方承擔相應責任。義務：按照協(xié)議約定的時間、金額和方式投資。對甲方提供的與基金產品相關的投資信息保密，不得泄露給第三方。第八條付款方式與期限本協(xié)議使用貨幣種類為人民幣。付款方式：電匯或轉賬1.收益支付收益支付周期為______（具體時長），收益支付方式為______。2.收益分配收益分配比例按照本協(xié)議約定的比例進行，具體分配時間由雙方另行書面約定。第九條通知1.除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議項下各方之間的一切通知均應使用書面形式，通過專人送達、掛號信郵寄、傳真或特快專遞送達。通知在下列日期視為送達日：專人遞送：通知方取得的被通知方簽收單所示日期；掛號信郵遞：發(fā)出通知方持有的國內掛號函件收據(jù)所示日期后第五日；傳真：收到成功發(fā)送確認的當日；特快專遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第三日。2.任何一方的下述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應在變更之日起三日內按本協(xié)議約定的方法通知對方。通訊地址或聯(lián)系方法的變更自對方收到變更通知時生效。本協(xié)議項下的通知，均按下列地址送達：（1）甲方通訊地址：______電話：______傳真：______聯(lián)系人：______（2）乙方通訊地址：______電話：______傳真：______聯(lián)系人：______第十條違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照協(xié)議約定支付收益，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故拒絕支付收益，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于利息損失等。2.乙方違約責任若乙方未按照協(xié)議約定的時間、金額和方式投資，每逾期一天，應按照協(xié)議約定的金額的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的投資款項不符合協(xié)議要求，應負責按照協(xié)議約定的方式返還投資款項，并按照協(xié)議約定的金額的______%向甲方支付違約金；如因投資款項問題給甲方造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。3.發(fā)生下列情形之一的，任何一方有權按照法定程序終止本協(xié)議：1)一方嚴重違約，致使協(xié)議無法履行；3)一方發(fā)生破產事件，無力繼續(xù)履行本協(xié)議；4)協(xié)議規(guī)定的其它終止事項。無論如何，雙方不得隨意中止或終止協(xié)議，因隨意中止或終止協(xié)議而給對方帶來的已發(fā)生和可能發(fā)生的任何損失，由隨意中止或終止協(xié)議方負全部責任并賠償對方的一切損失。第十一條協(xié)議的生效.變更.解除和終止1.本協(xié)議經(jīng)各方的法定代表人或授權代表人簽章并加蓋公章后生效。2.在本協(xié)議履行期間，雙方有一方破產、產權變更（被兼并、合并、解體、注銷）或其他原因導致無繼續(xù)履行本協(xié)議能力，則該方應立即書面通知另一方，另一方有權書面通知破產或產權變更方或破產清算管理人或受讓人終止協(xié)議并追回損失，或在該破產管理人、受讓人作出保證繼續(xù)履行本協(xié)議的書面保證的情況下，繼續(xù)履行本協(xié)議。3.本協(xié)議項下雙方的權利.義務不因任何一方上級單位的任何指令或其自身地位.財務狀況改變或任何一方與第三方簽訂任何合同.協(xié)議而免除。第十二條權利保留1.一方若未行使本協(xié)議下部分或全部權利，或未要求另一方履行.承擔部分或全部義務.責任，均不構成該方對權利的放棄或對該義務.責任的豁免。2.一方對另一方的任何寬容.展期或者延緩行使本協(xié)議項下的權利，均不影響其根據(jù)本協(xié)議及法律.法規(guī)而享有的任何權利，亦不視為其對該權利的放棄。第十三條不可抗力1.不可抗力是指：嚴重的自然災害和災難（如臺風.洪水.地震.火災和爆炸等）.戰(zhàn)爭（不論是否宣戰(zhàn)）.叛亂.動亂等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間，但是不能因為不可抗力的延遲而調整協(xié)議價格；2.本協(xié)議如因不可抗力必須作一定修改補充的，乙方保證任何改變將不會免除或減少乙方在本協(xié)議中所承擔的責任和義務，不影響或侵犯甲方在本協(xié)議項下的所有權益。第十四條爭議的解決1.凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的爭議，應通過友好協(xié)商加以解決，若協(xié)商不能達成共識，任何一方可向乙方所在地人民法院提起訴訟。2.在爭議解決過程中，除有爭議部分外，本協(xié)議其他條款和內容的效力.履行及依法修訂不受影響。第十五條保密未經(jīng)對方書面許可，任何一方不得以任何方式向任何第三方透露本協(xié)議的內容，甲乙雙方確認上述保密義務不受本協(xié)議有效期限的限制，在本協(xié)議終止或解除后仍然有效。第十六條附則1.本協(xié)議的任何修改或補充均應以書面形式做出并構成本協(xié)議組成部分。本協(xié)議的解釋應當按照本協(xié)議的目的.所使用的詞句.有關條款.交易習慣以及誠實信用原則，確定協(xié)議條款的真實意思。2.本協(xié)議所包括的附件，是本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。主協(xié)議與附件發(fā)生沖突時，以主協(xié)議為準。3.合同雙方承擔的協(xié)議義務都不得超過協(xié)議的約定，合同任何一方也不得對另一方作出有約束力的聲明，陳述，許諾或行動。4.本協(xié)議列明了雙方的責任.義務.補償和補救條款。任何一方不承擔本協(xié)議約定以外的責任.義務.補償和補救。5.雙方任何一方未取得另一方事先同意前，不得將本協(xié)議項下的部分或全部義務轉讓給第三方。6.本協(xié)議正本一式______份，甲方.乙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。在簽署本協(xié)議時，甲方就本協(xié)議的全部條款已向乙方進行了詳細地說明