建設(shè)工程全成本管理與招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)

建設(shè)工程全成本管理與招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)

目錄

一、成本管理體系............................................................1

二、成本管理職能...........................................................2

三、成本管理職責(zé)...........................................................3

四、成木管理的工作接口示意圖...............................................6

五、流程及作業(yè)指引.........................................................7

（-）工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引.....................................8

（二）工程供方管理流程及作業(yè)指引......................................15

（三）采購(gòu)方式管理作業(yè)指引............................................31

（四）工程采購(gòu)管理流程及作業(yè)指引......................................36

（五）招標(biāo)采購(gòu)作業(yè)指引................................................43

（六）議標(biāo)與直接采購(gòu)作業(yè)指引..........................................57

（七）材料采購(gòu)與驗(yàn)收作業(yè)指引..........................................59

（八）合同管理流程及作業(yè)指引..........................................70

（九）工程付款管理作業(yè)指引............................................82

一、成本管理體系

成本管理體系結(jié)構(gòu)圖

成本管理體系

內(nèi)部功能外部功能

成本管理板塊招標(biāo)采購(gòu)管理板塊

成

信

全

招

后

供

介

合行

本

息

標(biāo)

過(guò)

應(yīng)

評(píng)

入

同業(yè)

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管

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程

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理

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購(gòu)

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成

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理

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管

本

源

流

建

理

研

整

學(xué)

立

究

合

習(xí)

二、成本管理職能

按照地產(chǎn)集團(tuán)制定的成本目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)成本履行操縱的職能；由成本管理部按

照集團(tuán)的思路落實(shí)與執(zhí)行，工作推進(jìn)的具體環(huán)節(jié)均由成本管理部直接來(lái)完成，由其下設(shè)

成本組與城市公司對(duì)接。

三、成本管理職責(zé)

1成本管理

1.1成本管理體系

1.1.1負(fù)責(zé)建立與完善公司成本管理體系，管理與操縱項(xiàng)目整體成本，執(zhí)行成本管

理制度；

1.1.2負(fù)責(zé)建立與完善標(biāo)準(zhǔn)成木科目，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估；

1.1.3負(fù)責(zé)分年度、分類別、分檔次不斷積存產(chǎn)品建安成本及費(fèi)用有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，包

含公司與同行先進(jìn)水平，建立與完善成本信息庫(kù)，繼而形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

1.1.4充分利用內(nèi)外部資源，在工程部門(mén)配合下，開(kāi)展工程成本優(yōu)化工作，并形成

研究成果；

1.1.5負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制。

1.2成本信息管理

1.2.1收集與錄入項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總與分析，審定目標(biāo)成本調(diào)整建議；

1.2.2收集與整理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)與結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時(shí)歸檔。

1.3全成本管理

1.3.1成本測(cè)算

參與新城市項(xiàng)目拓展及論證，參與現(xiàn)場(chǎng)踏勘并負(fù)責(zé)成本測(cè)算。

1.3.2目標(biāo)成本

1）在擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施二階段編制目標(biāo)成本的測(cè)算，明確各項(xiàng)目目標(biāo)成本；

2）建立項(xiàng)目目標(biāo)成大責(zé)任體系并落實(shí)；

3）項(xiàng)目成本費(fèi)用測(cè)算，編制項(xiàng)目成本費(fèi)用計(jì)戈小確定項(xiàng)目及每個(gè)單項(xiàng)工程的目標(biāo)

成木，分解制定成本費(fèi)用操縱指標(biāo)；

4）按市場(chǎng)定位與成為估算把握設(shè)計(jì)方案，審查設(shè)計(jì)概算的經(jīng)濟(jì)合理性，參加對(duì)建

筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)審，按要求編制《目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)》。

1.3.3成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控

1）建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，負(fù)責(zé)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的錄入與分析，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)

行監(jiān)控，超出成本變動(dòng)范圍的情況時(shí)可提出預(yù)警；

2）及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地反映項(xiàng)目成本情況，按規(guī)定編報(bào)成本報(bào)表等有關(guān)資

料，堅(jiān)持成本報(bào)告辦法，保證成本信息交流的及時(shí)有效。

1.3.4進(jìn)度款支付

審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)合同進(jìn)度款支付及結(jié)算申請(qǐng)。

1.3.5編制預(yù)算、結(jié)算

編制招標(biāo)工程量清單、招標(biāo)操縱價(jià)、預(yù)算、結(jié)算。

1.3.6變更、洽商計(jì)價(jià)

編制與審核項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、工程簽證費(fèi)用，提出成本操縱意見(jiàn)。

1.3.7材料認(rèn)價(jià)

負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)工作，審核材料認(rèn)價(jià)結(jié)果。

1.3.8其它

配合施工圖的經(jīng)濟(jì)評(píng)審，確保符合限額設(shè)計(jì)的要求。

1.4成本后評(píng)估

1.4.1負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目成本后評(píng)估機(jī)制；

1.4.2負(fù)責(zé)已完成項(xiàng)目的工程成本分析，積存經(jīng)驗(yàn)型數(shù)據(jù)，完善公司成本信息庫(kù)；

負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后成本分析評(píng)估，項(xiàng)目概預(yù)算、成本估算超支分析，形成工程造價(jià)后評(píng)估

報(bào)告。

2招標(biāo)采購(gòu)

2.1供方管理

2.1.1建立戰(zhàn)略供方管理體系，組織戰(zhàn)略供方的考察、評(píng)估、談判與簽約工作；

2.1.2搜集材料設(shè)備與工程承包商（包含監(jiān)理單位）的信息，建立地產(chǎn)集團(tuán)工程類

供方信息庫(kù)；

2.1.3組織地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)的工程施工、工程服務(wù)與材料設(shè)備類供應(yīng)商的資質(zhì)預(yù)

審與評(píng)估工作；

2.1.4定期組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作，建立與保護(hù)合格供方清單；

2.1.5指導(dǎo)、監(jiān)杳城市公司建立供方管理體系與供方信息庫(kù)。

2.2招標(biāo)采購(gòu)

2.2.1負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃的制定與采購(gòu)實(shí)施，保障工程進(jìn)度需要；

審核城市公司各項(xiàng)目工程類采購(gòu)計(jì)劃并配合城市公司實(shí)施；

2.2.2負(fù)責(zé)研究材料造價(jià)方面信息，建立地產(chǎn)集團(tuán)工程、材料、設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)；

2.2.3負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)的工程施工、材料設(shè)備、工程服務(wù)類供方的招標(biāo)組

織工作;

2.2.4負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件的制定及管理；

2.2.5負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)有關(guān)招標(biāo)文件的編制，并組織招標(biāo)文件評(píng)審；

2.2.6組織地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目的公告、考察、投標(biāo)資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)、答疑、開(kāi)標(biāo)、

評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作；

2.2.7負(fù)責(zé)根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)；

2.2.8參與重要材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；

2.2.9負(fù)責(zé)不合格材料退貨的管理工作。

2.3合同管理

2.3.1負(fù)責(zé)工程類合同模板的制定及管理；

2.3.2組織地產(chǎn)集團(tuán)的工程、材料設(shè)備類合同擬訂、洽談、會(huì)簽及合同履約評(píng)估;

2.3.3負(fù)責(zé)審核及組織集團(tuán)有關(guān)部門(mén)與高管簽批上報(bào)的城市公司主導(dǎo)招標(biāo)及采購(gòu)

的工程類合同或者補(bǔ)充協(xié)議；

2.3.4負(fù)責(zé)工程類、材料設(shè)備類合同臺(tái)帳的建立、合同管理存檔、結(jié)案；

2.3.5對(duì)工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。

四、成本管理的工作接口示意圖

地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

對(duì)接

成本管理負(fù)責(zé)人（1人）城市公司總經(jīng)理

城

市

造價(jià)主管（2人）招標(biāo)合約主管（1人）成本組主管（1人）＜公

對(duì)接司

各

部

門(mén)

土建、電氣、水暖、景觀、招標(biāo)合約助項(xiàng)目成本組造價(jià)負(fù)

精裝造價(jià)師（2~5人）理（1~3人）工程師（1~4人）責(zé)

人

五、流程及作業(yè)指引

結(jié)算端制審核流程圖

(-)工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引

1目的

為加強(qiáng)工程預(yù)算、結(jié)(決)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，有效地操

縱工程造價(jià)，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

適用于地產(chǎn)集團(tuán)所有工程的預(yù)算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的

變更、簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作的管理，設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等非工程類的預(yù)結(jié)算工

作可參照?qǐng)?zhí)行。

3術(shù)語(yǔ)/定義

3.1預(yù)算：指根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、招投標(biāo)資料、現(xiàn)行預(yù)算定額

及有關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)費(fèi)用文件，是成本操縱的根據(jù)。

3.2結(jié)算：指項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造

價(jià)有關(guān)的資料編制的最終的工程造價(jià)文件。

3.3決算：指項(xiàng)目實(shí)施完成后對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的所有成本、費(fèi)用進(jìn)行決算。

4職責(zé)規(guī)劃

4.1地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部

4.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙編制或者核對(duì)預(yù)算及工程量清單；

4.1.2負(fù)責(zé)進(jìn)度結(jié)算的審核；

4.1.3負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)數(shù)量；

4.1.4負(fù)責(zé)組織工程竣工結(jié)算的審核工作；

4.1.5負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算報(bào)告；

4.1.6負(fù)責(zé)根據(jù)結(jié)算完的工程提出成本管理建議；

4.1.7負(fù)責(zé)簽證工程量、設(shè)計(jì)變更與簽證費(fèi)用的審核；

4.1.8負(fù)責(zé)工程預(yù)付款、工程扣款的結(jié)算并將結(jié)算單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。

4.1.9負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備采購(gòu)情況；

4.1.10審核材料設(shè)備類結(jié)算資料并確保完整與準(zhǔn)確。

4.2城市公司項(xiàng)目部

4.2.1負(fù)責(zé)提供預(yù)算的工程進(jìn)度安排資料、施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)資料；

4.2.2負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量，報(bào)成本復(fù)核；

4.2.3負(fù)責(zé)督促施工單位上報(bào)工程結(jié)算書(shū)并收集完整、合格的結(jié)算資料，負(fù)責(zé)審核

確認(rèn)預(yù)、結(jié)算資料的真實(shí)性與準(zhǔn)確性、完整性；

4.2.4負(fù)責(zé)填報(bào)竣工時(shí)的《竣工驗(yàn)收單》、《工程結(jié)算工作交接單》；

4.2.5負(fù)責(zé)提供前期類合同結(jié)算的《非工程類合同結(jié)算交接單》。

4.3城市公司工程部

4.3.1負(fù)責(zé)提供方案、有效的施工圖紙及其它有關(guān)資料；

4.3.2當(dāng)部門(mén)主辦的設(shè)計(jì)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的《設(shè)計(jì)類合同結(jié)算工作交接

單》。

4.4城市公司財(cái)務(wù)部

4.4.1負(fù)責(zé)工程預(yù)付款的管理；

4.4.2負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算的復(fù)核入賬；

4.4.3負(fù)責(zé)審核工程竣工決算復(fù)核入賬；

4.4.4負(fù)責(zé)提交工程竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表；

4.4.5負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算資金支付；

4.4.6負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目資金支付計(jì)劃；

4.4.7負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目決算。

4.5城市公司領(lǐng)導(dǎo)：審核項(xiàng)目預(yù)結(jié)算、進(jìn)度款支付，工程竣工結(jié)算支付、項(xiàng)目決

算報(bào)告。

4.6地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部：按權(quán)限負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目決算報(bào)告。

4.7地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批工程竣工結(jié)算報(bào)告、付款、項(xiàng)目決算報(bào)告。

5關(guān)鍵活動(dòng)描述

5.1工程預(yù)算編審

5.1.1項(xiàng)目工程總包采取工程量清單招標(biāo)時(shí)，適用下列條款，若采取費(fèi)率招標(biāo)，不

受本款約束。

5.1.2設(shè)計(jì)院提供全面的施工圖，城市公司項(xiàng)目部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定施工組織

設(shè)計(jì)等措施方案?？們r(jià)包干合同由施工方編制工程預(yù)算書(shū)，成本人員審核工程預(yù)算書(shū)。

5.1.3在審核過(guò)程中，成本審核人員要把施工圖中標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項(xiàng)、漏

項(xiàng)等問(wèn)題及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)院，以減少或者避免設(shè)計(jì)變更及簽證。

5.1.4工程預(yù)算確定后，并申報(bào)內(nèi)部復(fù)核與批準(zhǔn)。具體審核、審批權(quán)限按《金匯通

地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)體系表（試行）》執(zhí)行.

5.1.5工程預(yù)算價(jià)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，城市公司項(xiàng)目部根據(jù)審定價(jià)簽訂工程施工合同,

并將審定后的工程預(yù)算作為合同附件。

5.2工程進(jìn)度確認(rèn)與付款

5.2.1施工單位按照合同要求與進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按合同約定報(bào)施工進(jìn)度工程

量，按單體提出工程量結(jié)算申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理審核。

5.2.2監(jiān)理對(duì)施工單位進(jìn)行工程量結(jié)算審核，審核通過(guò)后報(bào)城市公司項(xiàng)目部參照工

程形象進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行審核，通過(guò)后報(bào)成本組進(jìn)行項(xiàng)目工程目標(biāo)成本操

縱審核。

5.2.3成本組將工程結(jié)算要求與工程施工合同、項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度實(shí)際

工程量參照審核是否超出目標(biāo)成本，是否按形象進(jìn)度實(shí)際完成了相應(yīng)的工程量，假如超

出目標(biāo)成本是否有設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證等完整手續(xù)且發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程簽證在

一個(gè)月內(nèi)登記工程進(jìn)度的臺(tái)帳，否則不予認(rèn)可；審核通過(guò)后反饋城市公司項(xiàng)目部，成本

組登記臺(tái)帳。假如檢查后未完成相應(yīng)的工程量則返回城市公司項(xiàng)目部處理。

5.2.4按規(guī)定授權(quán)報(bào)請(qǐng)公司審批后，工程進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算經(jīng)城市公司項(xiàng)目部、

成本組審核后，由城市公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核并登記應(yīng)付款臺(tái)帳。

5.2.5城市公司財(cái)務(wù)部審核后按權(quán)限提交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付，并由城市公司

財(cái)務(wù)部向成本組、項(xiàng)目部反饋支付情況。

5.3工程竣工結(jié)算

5.3.1合同履行完成或者竣工驗(yàn)收合格后，成本組根據(jù)月度工作計(jì)劃關(guān)于結(jié)算的節(jié)

點(diǎn)要求，及時(shí)向承包商發(fā)放工程結(jié)算通知，承包商編制報(bào)送竣工結(jié)算書(shū)及結(jié)算資料到城

市公司項(xiàng)目部。

5.3.2項(xiàng)目部審核下列有關(guān)資料并匯總后分類填報(bào)《工程結(jié)算工作交接單》。

1）合同工期的完成情況；

2）工程質(zhì)量情況推斷：

3）現(xiàn)場(chǎng)簽證單、技大核定單與設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳的比較核對(duì)；

4）設(shè)備、材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)；

5）工程款支付情況的確認(rèn)；

6）甲方索賠資料的整理統(tǒng)計(jì)；甲方索賠資料包含但不限于減帳指示、信函、備忘

錄、聲明等；索賠類別包含減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員

工停工，不配合工作，不協(xié)調(diào),偷工減料?，代替品等；

7）審核確認(rèn)后的竣二圖紙。

5.3.3成本管理部根據(jù)結(jié)算書(shū)（報(bào)告）、《工程結(jié)算工作交接單》及其他經(jīng)濟(jì)資料對(duì)

結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行初步核定，并與承包商溝通有關(guān)結(jié)果，填寫(xiě)《工程結(jié)算工作交接單》并簽

字確認(rèn)。

5.3.4成本管理部對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審核后由造價(jià)工程師填寫(xiě)《工程結(jié)算審批表》，

按公司有關(guān)授權(quán)規(guī)定程序報(bào)批，通過(guò)后根據(jù)報(bào)批中各部門(mén)審核會(huì)簽意見(jiàn)，成本管理部調(diào)

整結(jié)算審核書(shū)與施工單位簽訂《工程結(jié)算定案表》及工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料作為結(jié)算款支

付的根據(jù)。

5.3.5結(jié)算審核辦理過(guò)程中成本組應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1）結(jié)算的工程量核實(shí)，不清之處或者需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，須組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)配合

到工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量核實(shí)并確認(rèn)；

2）結(jié)算單價(jià)在合同口有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價(jià)在合同中未規(guī)定的

則參照定額與市場(chǎng)合理定價(jià)進(jìn)行確定；

3）復(fù)核變更簽證，有權(quán)更正現(xiàn)場(chǎng)工程師及監(jiān)理已確認(rèn)但不符事實(shí)的工程量；

4）現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)當(dāng)具備甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字及有效蓋章、變更確認(rèn)單，二者缺一不

得進(jìn)行結(jié)算；

5）材料價(jià)差嚴(yán)格按材料限價(jià)調(diào)整；

6）按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)，在審核結(jié)算書(shū)、與承包方核對(duì)時(shí)參

照合同進(jìn)行甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰等（以上各項(xiàng)下列簡(jiǎn)稱各類獎(jiǎng)罰）

費(fèi)用的計(jì)算、扣除；（總承包工程此項(xiàng)內(nèi)容在工程清算中進(jìn)行）。

5.3.6結(jié)算資料編號(hào)、備案

1）結(jié)算書(shū)（報(bào)告）須統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)格式能夠?yàn)椋?/p>

XXX—XX-XXX-JS-001

（原合同編號(hào)）（結(jié)算縮寫(xiě)）（編號(hào)）

2）結(jié)算書(shū)（報(bào)告）一式四份，雙方蓋章后，承包商1份，城市公司財(cái)務(wù)部1份，

咨詢?cè)靸r(jià)單位1份（假如有），成本管理部1份。

3）《工程結(jié)算定案曲》一式四份，雙方蓋章后，成本組分別發(fā)至公司行政部門(mén)檔

案室1份、城市公司財(cái)務(wù)部1份、城市公司項(xiàng)目部1份、承包商1份。

5.4其他結(jié)算規(guī)定

5.4.1經(jīng)辦部門(mén)只得根據(jù)審批通過(guò)且蓋章生效后的結(jié)算書(shū)（報(bào)告），按照合同及結(jié)

算規(guī)定進(jìn)行結(jié)算申請(qǐng)、支付。未經(jīng)審批的結(jié)算，財(cái)務(wù)部將不進(jìn)行支付。

5.4.2對(duì)三方協(xié)議的結(jié)算付款，要求有三方簽字蓋章認(rèn)可的結(jié)算書(shū)方可支付結(jié)算工

程款。

5.4.3結(jié)算資料需具有100%的可復(fù)查性，并隨同《工程結(jié)算審批會(huì)簽單》流轉(zhuǎn)。

結(jié)算手續(xù)完畢后，所有結(jié)算資料統(tǒng)一編號(hào)交移交公司行政部門(mén)檔案室存檔。

5.5項(xiàng)目結(jié)算完成后，將成本信息與數(shù)據(jù)錄入成本數(shù)據(jù)庫(kù)。

5.6項(xiàng)目決算

5.6.1城市公司財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目決算，編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表與竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明

書(shū)。

5.6.2城市公司成本組收集項(xiàng)目預(yù)算資料與變更資料進(jìn)行造價(jià)對(duì)比分析,積存數(shù)據(jù)

與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，統(tǒng)計(jì)分類變更資料，反饋各部門(mén)進(jìn)行總結(jié)研究。

5.6.3城市公司財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，參加單位：城市公司

項(xiàng)目部、城市公司成本組、城市公司設(shè)計(jì)院等，評(píng)審后提交城市公司領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)成

本管理部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核，集團(tuán)成本領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審

批。

6支持性文件

流程/指引項(xiàng)目成本管理流程

工程結(jié)算工作交接單

記錄/表單

工程結(jié)算審批表

有關(guān)表格:

工程結(jié)算工作交接單

項(xiàng)目名稱：記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱一類別一年一月一日一序

本部經(jīng)辦的下列工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)成本組安排竣工結(jié)

算。

工程名稱承包方

合同名稱合同開(kāi)竣工日期

合同編號(hào)實(shí)際開(kāi)竣工日期

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簽署意見(jiàn)

項(xiàng)目部（材料設(shè)備）：

工程（材料、

—設(shè)備）合格證

明資料

簽字：年月日

項(xiàng)目部：

□是□否另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見(jiàn)簽字：年月日

*現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理公司：

驗(yàn)收情況

口是口否另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見(jiàn)簽字：年月日

物業(yè)公司（涉及物業(yè)）：

□是□否另附驗(yàn)收補(bǔ)充意見(jiàn)簽字：年月日

三檔案工程部：

資料移交簽字：年月日

項(xiàng)目部：

除質(zhì)保金外，口是□否預(yù)留工程款：

結(jié)算需□是□否有合同外增減工程內(nèi)容：

四

注意事項(xiàng)口是□否有違約或者遺留問(wèn)題等：

□是口否工期延誤：

口是口否違約：

主辦人簽字：年月日

現(xiàn)場(chǎng)成本造價(jià)師：

□是□否有罰扣款？

五增減帳問(wèn)題

口是口否扣減水電費(fèi)？

口是口否有變更簽證？手續(xù)是否齊全？

主辦人簽字：年月日

項(xiàng)目部經(jīng)理簽署意見(jiàn):

年月日

工程結(jié)算審批表

項(xiàng)目名稱：記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱一類別一年一月一日一序號(hào)

合同名稱合同金額

項(xiàng)目名稱施工單位

開(kāi)工日期竣工R期

報(bào)送結(jié)算價(jià)款報(bào)送結(jié)算時(shí)間

填寫(xiě)說(shuō)明：

1、工程竣工結(jié)算根據(jù):根據(jù)合同、施工圖紙、進(jìn)場(chǎng)通知、發(fā)包方指示、二程量簽

證單、工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表辦理結(jié)算；

結(jié)算審核說(shuō)明2、結(jié)算全面構(gòu)成見(jiàn)附表；

3、該工程在合同約定工期時(shí)間內(nèi)完成，無(wú)工期索賠；

4、該工程竣工結(jié)算通過(guò)工程竣工結(jié)算初審：

5、本工程竣工結(jié)算通過(guò)結(jié)算審計(jì)。

審核后結(jié)算價(jià)款審減額

累計(jì)支付金額（元）

尚未支付金額（元）

付款情況

質(zhì)保金（元）

質(zhì)保期

成本組

城財(cái)務(wù)部

市

公項(xiàng)目經(jīng)理

司

主管副總

總經(jīng)理

成本管理部

地

財(cái)務(wù)管理部

產(chǎn)

集

主管副總

團(tuán)

總經(jīng)理

附件：結(jié)算資料清單

（二）工程供方管理流程及作業(yè)指引

1工程供方管理流程

6A.三次評(píng)估兩次或者

連續(xù)兩次優(yōu)秀

戰(zhàn)略合作供應(yīng)商

7A.履約評(píng)估被降級(jí)

C優(yōu)秀

所6B.評(píng)估合格

有已通過(guò)

供履約評(píng)估合格

應(yīng)7B.履約評(píng)估

商被降級(jí)

5.履吊評(píng)估6c.確認(rèn)不合格

不合格

常規(guī)合作供應(yīng)商j______

8.兩年決合褶而降級(jí)

4.過(guò)程評(píng)估

試用

未通過(guò)

▼

履約評(píng)估

1.信息登記

待考察?供應(yīng)商進(jìn)入

2目的

通過(guò)對(duì)工程施工、工程貨物、工程服務(wù)類供方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審與后評(píng)價(jià)，確保其資質(zhì)

及能力符合規(guī)定的要求、保持合格供方資格。

3適用范圍

向公司提供工程施工類、工程貨物類、工程服務(wù)類等各方面的供方資質(zhì)預(yù)審與評(píng)價(jià)

管理。

4術(shù)語(yǔ)/定義

4.1供方資質(zhì)預(yù)審：指關(guān)于新的工程、材料設(shè)備供方，通過(guò)調(diào)查核實(shí)其商譽(yù)、審

核證照、實(shí)地考察代表工程，得出該供方是否能夠進(jìn)入招標(biāo)程序的結(jié)論

4.2招標(biāo)委員會(huì)

4.2.1非集團(tuán)主導(dǎo)的招標(biāo)，由城市公司組建招標(biāo)委員會(huì)，城市公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任,

城市公司需求部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與;

4.2.2集團(tuán)主導(dǎo)的招標(biāo)，由集團(tuán)成立招標(biāo)委員會(huì)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，需求部門(mén)（城

市公司）負(fù)責(zé)人任副主任，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。

5職責(zé)規(guī)劃

5.1城市公司

5.1.1負(fù)責(zé)城市公司主導(dǎo)、自主招標(biāo)的公告公布；

5.1.2負(fù)責(zé)城市公司主導(dǎo)、自主招標(biāo)的供方資質(zhì)預(yù)審；

5.1.3負(fù)責(zé)組織城市公司主導(dǎo)、自主部門(mén)權(quán)責(zé)范圍內(nèi)供方現(xiàn)場(chǎng)考察。

5.2招標(biāo)委員會(huì)

參與供方考察及資格預(yù)審。

5.3招采組

5.3.1負(fù)責(zé)集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的公告公布；

5.3.2負(fù)責(zé)組織集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的供方資質(zhì)預(yù)審；

5.3.3負(fù)責(zé)組織集團(tuán)主導(dǎo)招標(biāo)的供方現(xiàn)場(chǎng)考察；

5.3.4負(fù)責(zé)供方信息庫(kù)的更新保護(hù)。

6關(guān)鍵活動(dòng)描述

6.1供方管理概述

供方管理的要緊內(nèi)容包含：

6.1.1供應(yīng)商信息歸集及選定管理；

6.1.2供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)管理；

6.1.3供應(yīng)商資格等級(jí)管理。

6.2供方信息收集

6.2.1新供方的聯(lián)系途徑：

1）自行到公司聯(lián)系的供方；

2）已經(jīng)向公司內(nèi)其他項(xiàng)目提供服務(wù)：

3）公司主動(dòng)聯(lián)系該行業(yè)知名企業(yè)；

4）有關(guān)部門(mén)提供的供方信息。

6.2.2其他方面提供的供方信息。

6.3供方資質(zhì)審查

6.3.1資質(zhì)預(yù)審過(guò)程第一步：核實(shí)商譽(yù)

1）關(guān)于自行到公司聯(lián)系的新工程供方，招采組負(fù)責(zé)接待并填寫(xiě)《工程供方信息登

記表》；

2）招采組向其他供方發(fā)出《工程供方信息登記表》并回收。

6.3.2資質(zhì)預(yù)審過(guò)程第二步：資料審查

1）通過(guò)核實(shí)商譽(yù)后的供方，招采組要求其提供資料；包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號(hào)、

資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品的技術(shù)資料、價(jià)格、近三年業(yè)績(jī)等；

2）招采組審核《工程供方信息登記表》及其附件，業(yè)務(wù)不有關(guān)或者資質(zhì)及產(chǎn)品不

符合要求的，列入“不合格工程供方名單”，銷毀資料；符合要求的，列入“待考察供

方名單”，進(jìn)入資質(zhì)預(yù)審第三步，可約請(qǐng)供方面談并組織實(shí)地考察。

6.3.3資質(zhì)預(yù)審過(guò)程第三步：實(shí)地考察

1）通過(guò)資料審查后的供方，由招采組向招標(biāo)委員會(huì)推薦考察單位，，招標(biāo)委員會(huì)

討論確定考察名單，通常情況下，參與考察人員需包含設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、成本有關(guān)人員，實(shí)

地考察參與人數(shù)應(yīng)當(dāng)保障在3個(gè)人以上。涉及對(duì)總包的考察務(wù)必有關(guān)部門(mén)經(jīng)理或者以

上人員參加；

2）招采組負(fù)責(zé)組織進(jìn)行實(shí)地考察，考察后給出結(jié)論。通過(guò)考察的，列入“備選供

方名單”，能夠嘗試首次合作試用；沒(méi)有通過(guò)考察的，列入“不合格供方名單”；

3）不具備實(shí)地考察條件的供方，經(jīng)資質(zhì)預(yù)審合格并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可列入《