催款郵件模板-企業(yè)管理

做賬實(shí)操1/10催款郵件模板-企業(yè)管理范本一（溫和溝通型）尊敬的[對方公司名稱]：您好！一直以來，我們十分珍視與貴公司建立的良好合作關(guān)系。此次致函，是想和您溝通一下款項(xiàng)事宜。根據(jù)雙方于[合同簽訂日期]簽訂的編號為[合同編號]的[合同名稱]，我司已于[具體服務(wù)完成日期/貨物交付日期]，依約向貴司提供了相應(yīng)服務(wù)/交付貨物，相關(guān)服務(wù)已完成且效果良好，貨物也已驗(yàn)收合格。按照合同約定，貴司應(yīng)在服務(wù)完成/貨物交付后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向我司支付款項(xiàng)共計(jì)人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。但截至目前，我司尚未收到這筆款項(xiàng)。我們深知在復(fù)雜的商業(yè)運(yùn)作中，偶爾可能會出現(xiàn)資金安排上的小狀況。此前，我司也多次嘗試通過電話、郵件等方式與貴司相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，希望能共同妥善解決此問題，卻一直未能得到有效的回應(yīng)。為了確保雙方合作不受影響，各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠順利推進(jìn)，煩請貴司在收到此函后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，即[期望付款日期]前，將所欠款項(xiàng)支付至我司指定賬戶。我司賬戶信息如下：公司名稱：[我方公司名稱]開戶行：[開戶銀行名稱]賬號：[銀行賬號]若貴司在處理過程中有任何疑問，或是遇到特殊情況需要協(xié)商，歡迎隨時(shí)與我司財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，聯(lián)系電話：[我方聯(lián)系電話]。我們期待與貴司攜手解決問題，繼續(xù)保持愉快的合作。[我方公司名稱][發(fā)函日期]范本二（正式嚴(yán)肅型）致：[對方公司名稱]法定代表人：[對方公司法人姓名]統(tǒng)一社會信用代碼：[對方公司代碼]關(guān)于貴公司拖欠我司款項(xiàng)一事，現(xiàn)鄭重致函如下：我司[我方公司名稱]與貴公司于[合同簽訂日期]簽訂了[合同名稱及編號]。合同明確規(guī)定，我司向貴司提供[貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量]或[服務(wù)內(nèi)容]，我司已嚴(yán)格依照合同要求，履行了全部義務(wù)，包括按時(shí)交付貨物、提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，且已提交完整的驗(yàn)收資料。根據(jù)合同約定，貴公司應(yīng)在[付款節(jié)點(diǎn)及時(shí)間]，向我司支付款項(xiàng)總計(jì)人民幣[X]元整（大寫：[大寫金額]）。然而，截至本催款函發(fā)出之日，我司仍未收到上述款項(xiàng)，此筆款項(xiàng)已逾期[逾期天數(shù)]天。在逾期期間，我司通過多種途徑，如電話、郵件、函件等，多次與貴司相關(guān)負(fù)責(zé)人積極溝通，力求以友好協(xié)商的方式解決付款問題，遺憾的是，至今未得到貴司的有效處理與實(shí)質(zhì)性回應(yīng)。貴公司的拖欠行為，已對我司的正常經(jīng)營活動(dòng)造成了嚴(yán)重影響。我司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，無法按時(shí)支付供應(yīng)商貨款、員工工資及其他運(yùn)營費(fèi)用，這不僅影響了我司與其他合作伙伴的關(guān)系，還使我司面臨巨大的經(jīng)濟(jì)壓力和商業(yè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)我司再次嚴(yán)肅要求，貴公司務(wù)必在收到本催款函后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，即[具體截止日期]前，將所欠款項(xiàng)全額支付至我司以下指定賬戶：公司名稱：[我方公司名稱]開戶行：[開戶銀行名稱]賬號：[銀行賬號]若貴公司未能在上述期限內(nèi)履行付款義務(wù)，我司將依據(jù)合同約定及相關(guān)法律法規(guī)，采取一系列法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益。這包括但不限于向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟、申請財(cái)產(chǎn)保全措施，凍結(jié)貴公司名下銀行賬戶、查封相關(guān)資產(chǎn)等。由此產(chǎn)生的一切法律后果及費(fèi)用，如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)等，將全部由貴公司承擔(dān)。同時(shí)，我司還將向行業(yè)協(xié)會、信用評級機(jī)構(gòu)等通報(bào)貴公司的違約行為，這極有可能對貴公司的商業(yè)信譽(yù)及行業(yè)聲譽(yù)產(chǎn)生極為不利的影響，進(jìn)而影響貴公司未來的業(yè)務(wù)拓展、招投標(biāo)活動(dòng)及與其他合作伙伴的合作關(guān)系。希望貴公司能充分認(rèn)識到此次欠款問題的嚴(yán)重性，秉持誠信經(jīng)營原則，盡快妥善處理欠款事宜，避免因法律糾紛給雙方帶來不必要的損失和負(fù)面影響。如有任何疑問或需進(jìn)一步溝通，請貴公司在收到本函后立即與我司聯(lián)系，我司聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。[我方公司名稱][發(fā)函日期]范本三（簡潔明了型）[對方公司名稱]：根據(jù)[合同簽訂日期]簽訂的[合同編號]合同，我司已完成相應(yīng)服務(wù)/交付貨物，貴司應(yīng)按約支付人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。但截至目前，款項(xiàng)尚未到賬。請貴司于[期望付款日期]前，將欠款匯至我司賬戶：公司名稱：[我方公司名稱]開戶行：[開戶銀行名稱]賬號：[銀行賬號]若未按時(shí)支付，我司將采取進(jìn)一步措施。如有疑問，聯(lián)系電話：[我方聯(lián)系電話]。[我方公司名稱][發(fā)函日期]會計(jì)做賬流程一、原始憑證處理?收集與審核?：整理發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等原始憑證，檢查合規(guī)性（如簽字、金額一致性、稅務(wù)監(jiān)制章等）?。?分類整理?：按業(yè)務(wù)類型分類，作為做賬憑證編制的依據(jù)?。二、編制做賬憑證根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制做賬憑證，記錄業(yè)務(wù)日期、摘要、科目、金額等信息，需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字?。三、登錄賬簿?日記賬?：按收付做賬憑證登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬?。?明細(xì)分類賬?：根據(jù)做賬憑證逐筆登錄明細(xì)賬，反映各科目明細(xì)變動(dòng)?。?總賬?：通過科目匯總表或直接逐筆登錄總賬，匯總所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?。四、科目匯總與試算平衡定期（如每5天、15天或月末）匯總做賬憑證，編制科目匯總表，確保借貸平衡后登錄總賬?。五、期末處理?計(jì)提與攤銷?：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊（借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊）?。攤銷待攤費(fèi)用（如開辦費(fèi)）?。?稅費(fèi)處理?：根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)提稅金及附加（如城建稅、教育費(fèi)附加）?。?損益結(jié)轉(zhuǎn)?：將損益類科目發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤（借：收入類科目，貸：本年利潤；借：本年利潤，貸：成本費(fèi)用類科目）?。計(jì)算并計(jì)提企業(yè)所得稅（借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：本年利潤，貸：所得稅）?。六、對賬與結(jié)賬?對賬?：核對賬實(shí)、賬賬、賬證是否相符（如銀行存款對賬單與日記賬比對）?。?結(jié)賬?：在會計(jì)期末結(jié)出各賬戶余額，標(biāo)注“本月合計(jì)”或“本年累計(jì)”，劃紅線區(qū)分?。七、編制財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)總賬和明細(xì)賬編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整?。八、納稅申報(bào)依據(jù)賬簿和報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅種?。九、憑證歸檔將做賬憑證按順序裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳?。附注說明?小企業(yè)簡化處理?：業(yè)務(wù)量較少時(shí)可直接根據(jù)做賬憑證登錄總賬，省略明細(xì)分類賬?。?信息化管理?：使用財(cái)務(wù)軟件可自動(dòng)化完成憑證匯總、賬簿登錄及報(bào)表生成?。出納工作流程一、?資金收付管理??現(xiàn)金收付??收現(xiàn)?：根據(jù)會計(jì)崗提供的收據(jù)或發(fā)票收款，核對金額、經(jīng)手人簽名后加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章，登記現(xiàn)金流水賬并傳遞憑證至?xí)?jì)?。?付現(xiàn)?：審核付款憑證（如費(fèi)用報(bào)銷單），確認(rèn)領(lǐng)款人簽字后付款，并在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章?。?銀行收付??收款?：通過網(wǎng)銀查詢到賬款項(xiàng)，核對付款賬號及金額，開具收款收據(jù)并加蓋“銀行收訖”章?。?付款?：通過網(wǎng)銀或支票支付款項(xiàng)（如預(yù)付貨款），核對賬戶信息并登記支票領(lǐng)用簿，加蓋“銀行付訖”章?。二、?日常報(bào)銷與借款處理??費(fèi)用報(bào)銷?整理并粘貼發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，填寫報(bào)銷單，經(jīng)審批后付款并加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”章?。差旅費(fèi)報(bào)銷需審核支付證明單及發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷后傳遞憑證至?xí)?jì)?。?員工借款??現(xiàn)金借款?：審核借款申請單，用備用金付款并加蓋“現(xiàn)金付訖”章?。?銀行借款?：通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，核對信息后加蓋“銀行付訖”章?。三、?憑證與票據(jù)管理??開具與保管?管理支票、匯票、收據(jù)等，開具時(shí)需注意日期、金額大小寫及蓋章（財(cái)務(wù)章+法人章）?。收據(jù)需區(qū)分現(xiàn)金/銀行交易，標(biāo)注“轉(zhuǎn)賬”字樣并加蓋對應(yīng)印章?。?票據(jù)傳遞?所有收付款憑證需登記傳遞登記本，及時(shí)交接給會計(jì)崗進(jìn)行賬務(wù)處理?。四、?賬務(wù)登記與核對??登記日記賬?每日根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)一致?。?對賬與結(jié)賬?定期核對銀行對賬單與日記賬，編制余額調(diào)節(jié)表?。月末結(jié)賬時(shí)標(biāo)注“本月合計(jì)”，劃紅線區(qū)分會計(jì)期