《ERP原理與實施教程-基于金蝶K3 Cloud創(chuàng)新管理平臺》課件第二章銷售管理（實驗二）

K/3Cloud銷售管理

實驗二：銷售實務(wù)操作實驗背景介紹銷售活動是企業(yè)所有經(jīng)營活動的起點，對企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等各項管理都有決定性的作用。一般企業(yè)完成銷售業(yè)務(wù)的流程，包括提供報價、訂貨、發(fā)貨出庫、退貨、收款、開票的完整銷售及財務(wù)處理流程。銷售管理系統(tǒng)，通過對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)縮短產(chǎn)品交貨期、降低成本、提升企業(yè)經(jīng)濟效益的目標(biāo)。實驗描述藍海機械有限公司在1月份發(fā)生了三筆不同類型的銷售業(yè)務(wù)：標(biāo)準(zhǔn)銷售、寄售及直運銷售業(yè)務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)流程，主要是針對企業(yè)日常銷售活動而設(shè)計的，主要是處理訂單→發(fā)貨→出庫→應(yīng)收及后繼財務(wù)處理的最簡單、最日常使用的業(yè)務(wù)流程。寄售是一種委托代售的貿(mào)易方式。它是指委托人(貨主)先將貨物運往寄售地，委托國外一個代銷人(受托人)，按照寄售協(xié)議規(guī)定的條件，由代銷人代替貨主進行銷售，在貨物出售后，由代銷人向貨主結(jié)算貨款的一種貿(mào)易方式。直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將產(chǎn)品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。實驗步驟標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)涉及銷售員、銷售經(jīng)理、倉管員、倉管經(jīng)理及應(yīng)收會計1、啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)2、銷售報價單3、銷售訂單4、銷售發(fā)貨通知單5、銷售出庫單6、應(yīng)收單及銷售發(fā)票啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨通知單銷售出庫單應(yīng)收單及銷售發(fā)票實驗步驟寄售業(yè)務(wù)涉及銷售員、銷售經(jīng)理、倉管員、倉管經(jīng)理及應(yīng)收會計1、寄售銷售訂單2、寄售發(fā)貨通知單3、直接調(diào)撥單4、寄售結(jié)算單5、寄售出庫單6、應(yīng)收單及銷售發(fā)票寄售銷售訂單寄售發(fā)貨通知單直接調(diào)撥單寄售結(jié)算單寄售出庫單應(yīng)收單及銷售發(fā)票實驗步驟直運銷售業(yè)務(wù)涉及銷售員、銷售經(jīng)理、倉管員、倉管經(jīng)理、采購員、采購經(jīng)理、應(yīng)付會計及應(yīng)收會計1、物料新增2、啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)3、直運銷售訂單4、直運采購訂單5、應(yīng)收單及銷售發(fā)票6、應(yīng)付單及采購發(fā)票物料新增啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)直運銷售訂單直運采購訂單應(yīng)收單及銷售發(fā)票應(yīng)付單及采購發(fā)票啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化主要包括四方面的功能。1、啟用日期設(shè)置2、反啟用功能3、初始數(shù)據(jù)錄入4、結(jié)束初始化啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化主要包括四方面的功能。1、啟用日期設(shè)置2、反啟用功能3、初始數(shù)據(jù)錄入4、結(jié)束初始化銷售報價單銷售報價單1、支持按客戶進行報價2、支持報價單有效期管理3、支持報價單失效4、支持自動計算金額、折扣5、支持價格查詢、庫存查詢、歷史價格查詢應(yīng)用場景1、企業(yè)根據(jù)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤、以往價格資料等向客戶提出產(chǎn)品報價2、根據(jù)報價形成銷售訂單銷售訂單銷售訂單1、支持單體及多組織銷售業(yè)務(wù)處理2、支持與客戶多方進行交易3、支持輔助屬性、批號、BOM的應(yīng)用4、根據(jù)上下限控制物料發(fā)出5、支持按交貨計劃執(zhí)行6、支持價格查詢、庫存查詢、信用查詢等應(yīng)用場景1、銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議2、通過訂單信息的維護與管理，實現(xiàn)企業(yè)對銷售的計劃性控制，使企業(yè)的銷售活動、生產(chǎn)活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態(tài)銷售發(fā)貨通知單銷售發(fā)貨通知單1、支持手工編制和根據(jù)訂單生成通知單2、當(dāng)前庫存不足時，支持從備貨倉庫調(diào)撥3、支持發(fā)貨通知單應(yīng)發(fā)數(shù)量全部出庫后，通知單自動關(guān)閉4、支持發(fā)貨通知單執(zhí)行一次出庫后，即自動關(guān)閉5、支持庫存查詢、支持用量查詢應(yīng)用場景發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，以便倉庫備料出庫，也能快捷對物料進行跟蹤與查詢。銷售出庫單銷售出庫單1、支持根據(jù)訂單處理2、支持零散銷售出庫，支持贈品出庫3、支持庫存查詢、價格查詢等業(yè)務(wù)查詢功能4、支持銷售成本價的維護和查詢5、支持客戶到貨確認和檢驗確認應(yīng)用場景1、銷售出庫單可根據(jù)銷售訂單的交貨計劃執(zhí)行出庫2、對于批號管理的物料，可根據(jù)批號的揀貨規(guī)則出庫應(yīng)收單應(yīng)收單1、通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收2、徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離3、出庫單審核時自動生成應(yīng)收單4、實現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理5、提供應(yīng)收單快速錄入功能6、查詢應(yīng)收單的收款記錄和開票記錄應(yīng)用場景與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都需要通過應(yīng)收單確認。應(yīng)收單是后期收款、報表查詢的主要依據(jù)銷售發(fā)票銷售發(fā)票1、系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票2、應(yīng)收單下推發(fā)票用戶可以選擇是否合并物料應(yīng)用場景用戶可以通過銷售訂單、銷售出庫單確認應(yīng)收，確認應(yīng)收后還需要給客戶開具發(fā)票寄售-業(yè)務(wù)流程特性介紹1、通過寄售類型的單據(jù)跟蹤和管理寄售業(yè)務(wù)；2、結(jié)算時可以選單生成或手工或EXCEL導(dǎo)入生成結(jié)算單；結(jié)算后可以分別確認應(yīng)收和成本。應(yīng)用場景寄售業(yè)務(wù)流程下，做寄售類銷售訂單，然后安排發(fā)貨，通過寄售類直接調(diào)撥單反應(yīng)商品已經(jīng)發(fā)出至客戶倉庫；待待銷人與貨主結(jié)算時做寄售結(jié)算單；結(jié)算后，系統(tǒng)生成銷售出庫扣減客戶倉庫庫存；結(jié)算后下推或自動生成應(yīng)收單，向代銷人收款。直運銷售-業(yè)務(wù)流程特性介紹直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)。直運業(yè)務(wù)包括直運銷售業(yè)務(wù)和直運采購業(yè)務(wù)，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶。應(yīng)用場景直運業(yè)務(wù)流程下，做直運類銷售訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨時，下推生成直運采購訂單。財務(wù)結(jié)算時，根據(jù)直運銷售訂單確認應(yīng)收，根據(jù)直接采購訂單確認應(yīng)付。案例一：標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)

2019年1月4日，銷售部銷售員孫北收到來自客戶東方機械公司的要貨申請，孫北進行報價和評估，最后在客戶接受報價及計劃員評估通過的情況下簽訂分期收款銷售合同：銷售軸承300個，含稅單價為300元/個，要貨日期為1月9日，合同規(guī)定貨物款項分三個月進行付款，規(guī)定每月的9號客戶東方機械公司需支付3萬元給藍海機械公司，連續(xù)支付3個月。1月6號，公司倉儲部根據(jù)銷售合同安排發(fā)貨出庫。1月9號，財務(wù)部根據(jù)貨物出庫信息記錄應(yīng)收賬款和開具發(fā)票給客戶，完成一系列的銷售業(yè)務(wù)流程。實驗數(shù)據(jù)一：啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)啟用日期設(shè)置信息如下表：結(jié)算組織名稱啟用日期狀態(tài)藍海機械有限公司+學(xué)號2019-01-01啟用實驗數(shù)據(jù)二：銷售報價單銷售報價單信息如下：日期客戶物料名稱稅率含稅單價銷售數(shù)量生效日2019/1/4東方機械軸承13%3003002019/1/4實驗數(shù)據(jù)三：銷售訂單銷售訂單信息如下：日期客戶銷售員物料名稱含稅單價銷售數(shù)量要貨日期2019/1/5東方機械孫北+學(xué)號軸承3003002019/1/9實驗數(shù)據(jù)四：銷售發(fā)貨通知單銷售發(fā)貨通知單信息如下：日期客戶物料編碼物料名稱銷售數(shù)量要貨日期出貨倉庫2019/1/6東方機械1.01.學(xué)號軸承3002019/1/9成品倉實驗數(shù)據(jù)五：銷售出庫單銷售出庫單信息如下：日期客戶倉管員物料名稱實發(fā)數(shù)量倉庫2019/1/6東方機械李佳+學(xué)號軸承300成品倉實驗數(shù)據(jù)六：應(yīng)收單應(yīng)收單信息如下：業(yè)務(wù)日期客戶物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/9東方機械軸承300300收款計劃到期日應(yīng)收金額2019/1/9300002019/2/9300002019/3/930000實驗數(shù)據(jù)七：銷售發(fā)票銷售增值稅專用發(fā)票信息如下：業(yè)務(wù)日期客戶發(fā)票日期物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/9東方機械2019/1/9軸承100300案例二：寄售業(yè)務(wù)

藍海機械有限公司為了開拓新市場，與創(chuàng)科機械公司簽訂寄售協(xié)議。2019年1月10日，公司收到客戶創(chuàng)科機械的要貨申請，并同意讓其代理銷售500個軸承，公司根據(jù)簽訂的銷售訂單安排發(fā)貨。1月11日，公司通知成品倉將500個軸承從成品倉調(diào)撥到創(chuàng)科機械的倉庫。1月18日，存放在客戶倉庫的300個軸承通過創(chuàng)科機械成功售出后，藍海機械有限公司與客戶創(chuàng)科機械進行寄售結(jié)算并支付款項，未銷售的軸承仍在創(chuàng)科機械倉庫供應(yīng)銷售。實驗數(shù)據(jù)八：寄售銷售訂單寄售銷售訂單信息如下：實驗數(shù)據(jù)九：寄售發(fā)貨通知單寄售發(fā)貨通知單信息如下：單據(jù)類型日期客戶銷售員物料名稱含稅單價銷售數(shù)量稅率要貨日期寄售銷售訂單2019/1/10創(chuàng)科機械孫北+學(xué)號軸承30050013%2019/1/12單據(jù)類型日期客戶物料編碼物料名稱銷售數(shù)量要貨日期寄售發(fā)貨通知單2019/1/11創(chuàng)科機械1.01.學(xué)號軸承5002019/1/12實驗數(shù)據(jù)十：直接調(diào)撥單寄售直接調(diào)撥單信息如下：實驗數(shù)據(jù)十一：寄售結(jié)算單寄售結(jié)算單信息如下：單據(jù)類型日期倉管員物料名稱調(diào)撥數(shù)量調(diào)出倉庫調(diào)入倉庫寄售直接調(diào)撥單2019/1/11李佳+學(xué)號軸承500成品倉創(chuàng)科機械客戶倉庫日期客戶銷售員物料名稱結(jié)算數(shù)量本次結(jié)算數(shù)量結(jié)算含稅單價倉庫2019/1/18創(chuàng)科機械孫北+學(xué)號軸承300300300創(chuàng)科機械客戶倉庫實驗數(shù)據(jù)十二：寄售出庫單寄售出庫單信息如下：實驗數(shù)據(jù)十三：應(yīng)收單應(yīng)收單信息如下：單據(jù)類型日期客戶倉管員物料名稱實發(fā)數(shù)量倉庫寄售出庫單2019/1/18創(chuàng)科機械李佳+學(xué)號軸承300創(chuàng)科機械客戶倉庫業(yè)務(wù)日期客戶收款條件物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/19創(chuàng)科機械貨到收款軸承300300實驗數(shù)據(jù)十四：銷售增值稅專用發(fā)票銷售增值稅專用發(fā)票信息如下：業(yè)務(wù)日期發(fā)票日期客戶物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/192019/1/19創(chuàng)科機械軸承300300案例三：直運銷售業(yè)務(wù)

2019年1月13日，客戶大宇機械向藍海機械公司提出要貨申請：1000個氣缸蓋，由于藍海機械公司目前不生產(chǎn)這種產(chǎn)品，于是向另外一家供應(yīng)商雅俊實業(yè)采購此產(chǎn)品并直接發(fā)往大宇機械公司。實驗數(shù)據(jù)十五：新增物料物料信息如下：實驗數(shù)據(jù)十六：啟用應(yīng)付款系統(tǒng)應(yīng)付款系統(tǒng)啟用日期設(shè)置信息如下：編碼名稱物料屬性存貨類別QGG氣缸蓋外購產(chǎn)成品結(jié)算組織名稱啟用日期狀態(tài)藍海機械有限公司+學(xué)號2019-01-01啟用實驗數(shù)據(jù)十七：直運銷售訂單直運銷售訂單信息如下：實驗數(shù)據(jù)十八：直運采購訂單直運采購訂單信息如下：單據(jù)類型日期客戶銷售員物料名稱含稅單價銷售數(shù)量稅率要貨日期直運銷售訂單2019/1/13大宇機械孫北+學(xué)號氣缸蓋1000100013%2019/1/17單據(jù)類型日期供應(yīng)商采購員物料名稱含稅單價采購數(shù)量稅率交貨日期直運采購訂單2019/1/14雅俊實業(yè)林妙妙+學(xué)號氣缸蓋800100013%2019/1/16實驗數(shù)據(jù)十九：應(yīng)收單應(yīng)收單信息如下：業(yè)務(wù)日期客戶收款條件物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/17大宇機械貨到收款氣缸蓋10001000實驗數(shù)據(jù)二十：銷售增值稅專用發(fā)票銷售增值稅專用發(fā)票信息如下：業(yè)務(wù)日期發(fā)票日期客戶物料名稱計價數(shù)量含稅單價2