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文檔簡介

有價(jià)證券清查明細(xì)表單位名稱：清查基準(zhǔn)日：xx年12月31日單位：元項(xiàng)目發(fā)行日期投資日期到期日票面利率盤點(diǎn)日盤點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)倒扎數(shù)倒扎后基準(zhǔn)日金額基準(zhǔn)日賬面金額清查變動(dòng)數(shù)清查數(shù)損溢原因備注面額張數(shù)盤點(diǎn)日盤點(diǎn)金額基準(zhǔn)日至盤點(diǎn)日有價(jià)證券收入總額基準(zhǔn)日至盤點(diǎn)日現(xiàn)金支出總額盤盈盤虧456=4X5789=6-7+810111213=10+11-121415合計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：清查日期：有價(jià)證券盤點(diǎn)流程通常包括以下幾個(gè)步驟：準(zhǔn)備階段：在盤點(diǎn)前，首先需要將有價(jià)證券的存放處進(jìn)行封鎖，確保其安全。核對(duì)賬冊(cè)，確保所有記錄準(zhǔn)確無誤。盤點(diǎn)執(zhí)行：盤點(diǎn)工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同經(jīng)管部門共同進(jìn)行。實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人員和經(jīng)管人員應(yīng)共同參與，確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。報(bào)告編制：會(huì)點(diǎn)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果填寫相關(guān)的盤點(diǎn)報(bào)告表。盤點(diǎn)報(bào)告表應(yīng)填寫一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，分別保存在經(jīng)管部門、財(cái)務(wù)部門以及總經(jīng)理處。差異處理：如果發(fā)現(xiàn)有價(jià)證券

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