綜合統(tǒng)計(jì)平臺(tái)技術(shù)解決方案

i錄

1項(xiàng)目背景....................................................................1

1.1公司㈱兄.............................................................1

1.2信息化應(yīng)用現(xiàn)狀及分析................................................1

1.3建設(shè)目標(biāo)............................................................2

2咨詢方案....................................................................3

2.1信息化規(guī)劃藍(lán)圖......................................................3

2.2咨詢思路.............................................................4

2.3工作步驟.............................................................5

3業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方案.................................................................6

3.1預(yù)算工作.............................................................6

3.1.1預(yù)算編制........................................................6

3.1.2成本□彳砌算........................................................................................................7

3.1.3預(yù)算執(zhí)行與追蹤..................................................7

3.1.4預(yù)警分析........................................................8

3.2行業(yè)域分析........................................................8

3.2.1需求分析.........................................................8

3.2.2實(shí)現(xiàn)方法........................................................9

3.3合同?S........................................................................................................................9

3.3.1合同執(zhí)行分析...................................................9

3.3.2收入-中心大合同................................................10

第1頁(yè)

3.3.3非中心大合同收款合同分析.......................................10

3.4貝才務(wù)分析...........................................................11

3.4.1基于ES現(xiàn)有的表格分析..........................................11

3.5稅務(wù)管理...........................................................11

3.5.1開(kāi)票登記........................................................11

3.5.2稅收申報(bào)........................................................12

3.5.3稅收分析........................................................12

3.5.4收票登記........................................................13

3.6核算<3.......................................................................................................................13

3.6.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)........................................................13

3.6.2財(cái)政部快報(bào)......................................................14

3.6.3股利分配統(tǒng)計(jì)...................................................14

3.6.4賬套數(shù)據(jù)分析...................................................15

3.6.5財(cái)務(wù)年度決算...................................................15

3.7資金管理...........................................................16

3.7.1報(bào)銷方面........................................................16

3.7.2資金預(yù)算........................................................16

3.7.3資金收支結(jié)構(gòu)分析...............................................17

3.7.4彩票銷量統(tǒng)計(jì)...................................................17

3.7.5融資租賃統(tǒng)計(jì)...................................................18

3.7.6貸款統(tǒng)計(jì)分析....................................................18

3.7.7公司融資管理....................................................19

3.7.8資金預(yù)警........................................................19

3.8......................................................................................................................20

3.8.1部門(mén)全成本.....................................................20

3.8.2成本定價(jià)項(xiàng)目固化...............................................20

3.9財(cái)務(wù)分析21

3.9.1指標(biāo)庫(kù)建立......................................................21

3.9.2Word的版本.....................................................21

3.10統(tǒng)計(jì)工作22

3.10.1局?jǐn)?shù)據(jù).....................................................22

3.11定/報(bào)價(jià)模型........................................................22

3.11.1需析........................................................22

3.11.2實(shí)法.......................................................22

4系統(tǒng)總體削...............................................................23

4.1系統(tǒng)謝十原則.......................................................23

4.1.1先進(jìn)性..........................................................23

4.1.2可用性..........................................................23

4.1.3擴(kuò)展性..........................................................24

4.1.4安全性..........................................................24

4.1.5可管理性...............................................................................................................25

4.1.6集成性..........................................................25

4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)路線................................................25

4.2.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)........................................................25

4.2.2技術(shù)路線........................................................26

4.3關(guān)鍵技術(shù)響應(yīng).......................................................26

4.3.1數(shù)據(jù)處理方案..................................................................................................26

4.3.2計(jì)算能力方案....................................................27

4.3.3用戶界面方案....................................................29

4.4系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái).......................................................30

4.4.1DNA平臺(tái)簡(jiǎn)介...................................................30

4.4.2BI平臺(tái)簡(jiǎn)介......................................................34

5系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)....................................................................41

5.1系統(tǒng)也門(mén)戶.......................................................41

5.1.1統(tǒng)一工作平臺(tái)...................................................................................................42

5.1.2多元化內(nèi)容展示..................................................43

5.1.3數(shù)據(jù)穿透...........................................................................................................43

5.1.4個(gè)性化定制......................................................44

5.1.5集中認(rèn)證和單點(diǎn)登錄.............................................45

5.2預(yù)算管理...........................................................46

5.2.1預(yù)算體系........................................................46

5.2.2目標(biāo)編制與分解下達(dá).............................................47

5.2.3預(yù)設(shè)........................................................48

5.2.4預(yù)算編制.......................................................49

5.2.5預(yù)算執(zhí)行控制...................................................54

5.2.6預(yù)算調(diào)整.....................................................................................................................55

53報(bào)表填制...........................................................56

5.3.1在線填報(bào).......................................................56

5.3.2離線填報(bào).....................................................................................................................57

5.3.3接口采集.......................................................59

5.3.4填報(bào)架構(gòu).......................................................59

5.4數(shù)據(jù)?H..............................................................................................................................60

5.4.1在線錄入.......................................................60

5.4.2導(dǎo)入...........................................................60

5.4.3數(shù)據(jù)運(yùn)算.......................................................61

5.4.4數(shù)據(jù)審核.......................................................61

5.4.5數(shù)據(jù)上報(bào).......................................................62

546數(shù)據(jù)版本.......................................................65

5.4.7數(shù)據(jù)匯總.......................................................66

5.4.8數(shù)據(jù)導(dǎo)出.......................................................66

5.4.9數(shù)據(jù)打印.....................................................................................................................67

5.4.10圖表轉(zhuǎn)換.......................................................67

5.5數(shù)據(jù)查詢...........................................................67

5.5.1視圖菅理.......................................................69

5.5.2動(dòng)態(tài)靈活查詢....................................................69

5.5.3預(yù)定義旬......................................................70

5.5.4綜合查詢........................................................72

5.5.5模糊查詢........................................................73

5.5.6模板查詢........................................................73

5.5.7預(yù)警查詢........................................................74

5.5.8數(shù)據(jù)鉆取和穿透..................................................................................................75

5.5.9數(shù)據(jù)分析........................................................76

5.5.10圖表分析展示.....................................................................................................77

5.6商業(yè)智能多維分析展示...............................................86

5.6.1分析模型設(shè)計(jì)...................................................87

5.6.2分析體系建議...................................................90

5.6.3數(shù)據(jù)建模........................................................95

5.6.4財(cái)務(wù)分析工具...................................................98

565分析報(bào)告.......................................................111

5.7系統(tǒng)WS....................................................................................................................114

5.7.1基礎(chǔ)信息管理..................................................114

5.7.2報(bào)表管理.......................................................115

5.7.3指標(biāo)管理.......................................................117

5.7.4數(shù)據(jù)字典管理..................................................118

5.7.5公式管理.......................................................119

5.7.6打印管理.......................................................119

5.7.7組織架構(gòu)管理..................................................120

5.7.8用戶及權(quán)限管理................................................121

5.7.9日志管理.......................................................121

5.7.10系統(tǒng)選項(xiàng)......................................................121

6數(shù)據(jù)接口方案..............................................................122

6.1數(shù)據(jù)接口內(nèi)容......................................................122

6.2數(shù)據(jù)接口?1十原則..................................................122

6.3數(shù)據(jù)對(duì)接方式......................................................123

6.3.1數(shù)據(jù)接口方式..................................................123

6.3.2接口方式介紹..................................................123

6.4接口蜂質(zhì)量管理..................................................138

6.4.1數(shù)據(jù)質(zhì)量概述..................................................138

6.4.2數(shù)據(jù)質(zhì)量雌方案..............................................139

643數(shù)據(jù)質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)控...............................................142

7系統(tǒng)部署及第三方軟硬件建議................................................144

7.1軟硬件系統(tǒng)集成方案................................................144

7.1.1方案拓?fù)鋱D....................................................144

7.1.2應(yīng)用服務(wù)器....................................................145

7.1.3數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器..................................................145

7.2系統(tǒng)性能指標(biāo)估算與選型...........................................146

7.2.1內(nèi)存性能規(guī)劃...................................................146

7.2.2CPU性能規(guī)劃...................................................146

7.2.3網(wǎng)絡(luò)帶寬估算...................................................147

7.3第三方軟硬件配置建議..............................................147

8數(shù)據(jù)安全方案..............................................................148

8.1系統(tǒng)安全需求......................................................148

8.2方案概述..........................................................148

8.3網(wǎng)絡(luò)安全...........................................................149

8.4身份認(rèn)證..........................................................150

8.5傳輸安全方案......................................................152

8.5.1SSL安全傳輸協(xié)議..............................................152

8.5.2數(shù)據(jù)加密.......................................................152

8.5.3數(shù)據(jù)壓縮.......................................................153

8.6應(yīng)用級(jí)權(quán)限窗里....................................................153

861用戶管理.......................................................153

8.6.2組織機(jī)構(gòu)管理...................................................153

8.6.3用戶及角色權(quán)限.................................................154

8.6.4功能權(quán)限.......................................................154

8.6.5單位權(quán)限.......................................................155

8.6.6數(shù)據(jù)權(quán)限.......................................................155

8.6.7分級(jí)授權(quán).......................................................155

8.6.8管理員分級(jí)授權(quán).................................................156

8.6.9資源分級(jí)授權(quán)..................................................156

8.6.10應(yīng)用級(jí)權(quán)限管理................................................156

8.7日志O......................................................................................................................156

8.8安全審計(jì)..........................................................157

8.8.1安全審計(jì)系統(tǒng)的作用............................................157

8.8.2安全審計(jì)的內(nèi)容................................................157

8.8.3綜合安全審計(jì)系統(tǒng)解決的問(wèn)題....................................158

8.9數(shù)端份..........................................................159

8.9.1建議備份方案..................................................159

8.9.2應(yīng)用級(jí)數(shù)據(jù)備份................................................159

8.9.3系統(tǒng)備份內(nèi)容..................................................160

8.9.4系統(tǒng)備份策略..................................................161

9項(xiàng)目實(shí)施方案..............................................................161

9.1久其項(xiàng)目實(shí)施方法論...............................................161

9.1.1項(xiàng)目計(jì)劃于關(guān)鍵技術(shù)分析........................................161

9.1.2項(xiàng)目前期準(zhǔn)備..................................................162

9.1.3業(yè)務(wù)調(diào)研、需求分析與功能設(shè)計(jì).................................162

9.1.4藍(lán)圖設(shè)計(jì)（編制設(shè)計(jì)報(bào)告）.....................................164

9.1.5需求評(píng)審.......................................................165

9.1.6系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、實(shí)施與測(cè)試.........................................165

9.1.7系統(tǒng)試運(yùn)行.....................................................167

9.1.8系統(tǒng)上線.......................................................167

9.1.9項(xiàng)目驗(yàn)收.......................................................168

9.2項(xiàng)目OWU勾......................................................168

9.2.1xx公司公司項(xiàng)目資源配置建議...................................169

9.2.2久其項(xiàng)目組角色劃分與職責(zé)......................................170

9.3項(xiàng)目實(shí)施;蠲......................................................171

9.4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃......................................................172

9.5系統(tǒng)實(shí)施與質(zhì)量保證................................................174

9.5.1會(huì)議制度.......................................................175

9.5.2項(xiàng)目計(jì)劃.......................................................177

9.5.3系統(tǒng)管理計(jì)劃..................................................178

954項(xiàng)目變更控制與制度.............................................178

95.5項(xiàng)目跟蹤和報(bào)告................................................179

956文檔的提交和確認(rèn)..............................................179

9.5.7質(zhì)量控制管理..................................................180

9.5.8進(jìn)度控制.......................................................183

10測(cè)試與驗(yàn)收方案....................................................184

10.1項(xiàng)目測(cè)試與上線....................................................184

10.1.1功能性測(cè)試....................................................184

10.1.2數(shù)據(jù)處理流程及數(shù)據(jù)正確性測(cè)試.................................184

10.1.3性能測(cè)試.....................................................185

10.1.4用戶確認(rèn)測(cè)試................................................185

10.2系統(tǒng)上線...........................................................185

10.3項(xiàng)目驗(yàn)收...........................................................186

10.3.1驗(yàn)收程序......................................................186

10.3.2驗(yàn)收準(zhǔn)備......................................................186

10.3.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自檢及第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)測(cè)試.............................187

10.3.4試運(yùn)行.........................................................187

10.3.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)......................................................188

10.3.6主要交付物....................................................189

11維護(hù)服務(wù)方案.......................................................191

11.1承諾...............................................................191

11.2xx公司售后服務(wù)體系................................................191

11.3服務(wù)■...........................................................191

11.4服務(wù)方式及服務(wù)內(nèi)容................................................192

11.4.1定期常規(guī)性預(yù)防維護(hù)............................................192

11.4.2電話、傳真和電子郵件支持.....................................193

11.4.3遠(yuǎn)程在線診斷和故障排除........................................193

11.4.4現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)......................................................193

11.4.5提供系統(tǒng)應(yīng)急策略..............................................193

11.4.6服務(wù)保障機(jī)構(gòu)..................................................194

11.5xx公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)....................................................194

11.5.1技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人.........................................195

11.5.2本項(xiàng)目常規(guī)服務(wù)承諾............................................195

11.5.3建立項(xiàng)目巡檢服務(wù)..............................................196

11.6xx公司技術(shù)服務(wù)流程...............................................197

11.7xx公司技術(shù)服務(wù)規(guī)范...............................................198

11.8附錄...............................................................199

11.8.1附錄—:現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單........................................199

11.8.2附錄二：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)客戶滿意度評(píng)價(jià)表.............................200

11.8.3附錄三：用戶使用情況調(diào)查表...................................201

11.8.4附錄四：用戶調(diào)直情況問(wèn)題跟蹤表...............................202

12培訓(xùn)方案..........................................................203

12.1綜述...............................................................203

12.2培訓(xùn)內(nèi)容和范圍....................................................203

12.3系統(tǒng)操作培訓(xùn)......................................................203

12.4系統(tǒng)O培訓(xùn)......................................................204

12.5培訓(xùn)成..........................................................204

12.6培訓(xùn)I溫呈..........................................................204

12.7培訓(xùn)I教材..........................................................205

12.8培訓(xùn)I計(jì)劃..........................................................205

12.8.1培訓(xùn)計(jì)劃概述..................................................205

12.8.2培訓(xùn)日程安排....................................................................................................205

12.9培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制...............................................207

12.9.1培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................................207

12.9.2培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)控制...................................................................................................207

12.10培訓(xùn)承諾

208

1項(xiàng)目背景

1.1公司概況

公司自成立以來(lái)一直以體彩事業(yè)發(fā)展和客戶需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋體

育彩票核心技術(shù)領(lǐng)域，包括發(fā)行與銷售管理平臺(tái)、全熱線游戲系統(tǒng)、高頻游戲系

統(tǒng)等，滿足客戶對(duì)體育彩票發(fā)行與銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的公用信息技術(shù)服務(wù)平臺(tái)支

撐和特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)服務(wù)需求。目前公司己成為國(guó)內(nèi)唯一一家國(guó)有、

內(nèi)資且擁有彩票行'也自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、全國(guó)集中的實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的信息

技術(shù)服務(wù)提供商c2014年11月加入世界彩票協(xié)會(huì)，現(xiàn)有員工近500人c截止2014

年底，共擁有3項(xiàng)發(fā)明、8項(xiàng)實(shí)用新型專利和39項(xiàng)軟件著作權(quán)。

1.2信息化應(yīng)用現(xiàn)狀及分析

目前XX公司公司的信息化應(yīng)用情況如下：

?目前核算系統(tǒng)使用的是核算U8系統(tǒng)。

?目前網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)使用的是神舟軟件ES系統(tǒng)，但在數(shù)據(jù)分析層面支撐

較差。

?公司暫無(wú)預(yù)算管理及報(bào)表管理方面的信息化系統(tǒng)，數(shù)據(jù)采集工作基本采

用Excel完成。

?目前數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及展現(xiàn)的工作基本都在Excel表中完成，核算系統(tǒng)能

完成部分?jǐn)?shù)據(jù)分析，無(wú)法支撐領(lǐng)導(dǎo)層面決策需要。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)展，企業(yè)精細(xì)管理的戰(zhàn)略布局節(jié)奏逐漸加快，及時(shí)

高效的財(cái)務(wù)報(bào)告在企業(yè)管理及信息披露中起著至關(guān)重要的作用，目前公司財(cái)務(wù)人

員面臨大量的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，以及子公司的數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、合并工

作，傳統(tǒng)的手工操作方式從時(shí)效性、準(zhǔn)確性、靈活性上都不能跟上公司發(fā)展的步

伐，必須建立有效的支持系統(tǒng)和落實(shí)執(zhí)行系統(tǒng)，重視信息技術(shù)所帶來(lái)的管理技術(shù)

及其作用，以全面提升企業(yè)的整體管理能力。

第1頁(yè)

?需要對(duì)公司內(nèi)外提供多套不同口徑的報(bào)表

報(bào)表需求者包括財(cái)政部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、稅務(wù)局、公司管理層、內(nèi)部各級(jí)經(jīng)營(yíng)

管理人員。各類需求內(nèi)容有相同部分，也各有特點(diǎn)，各級(jí)財(cái)務(wù)工作人員面臨重復(fù)

收數(shù)報(bào)數(shù)問(wèn)題。

?報(bào)表數(shù)量多，數(shù)據(jù)量大，勾稽關(guān)系復(fù)雜

財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平高，財(cái)務(wù)報(bào)表種類多，集團(tuán)下屬單位也比較多，報(bào)表數(shù)

據(jù)量比較大，各報(bào)表之間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系復(fù)雜，手工填報(bào)往往不容易對(duì)勾稽關(guān)系

進(jìn)行完整校驗(yàn)。

?報(bào)表匯總工作效率底下，無(wú)法實(shí)時(shí)對(duì)賬

報(bào)表匯總需要各個(gè)部門(mén)中心之間進(jìn)行有效的溝通和數(shù)據(jù)共享，而傳統(tǒng)的工作

形式依然以“編制?匯總-溝通?修改-再匯總”的方式進(jìn)行循環(huán)，非常浪費(fèi)時(shí)間，

效率極其低下，而且各個(gè)部門(mén)中心之間數(shù)據(jù)的傳輸導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題的可能性較

高。加之報(bào)表匯總的口徑及業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，在報(bào)表數(shù)量規(guī)模如此之大的情況下,

以傳統(tǒng)方式的工作效率難以實(shí)現(xiàn)快速、高效、準(zhǔn)確的報(bào)表匯總。

?缺少數(shù)據(jù)共享及查詢分析手段，數(shù)據(jù)利用率低

數(shù)據(jù)利用是數(shù)據(jù)價(jià)值體現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需要有專業(yè)的工具和展現(xiàn)方式進(jìn)行支

撐，同時(shí)要滿足各層級(jí)用戶的不同要求和操作習(xí)慣。

1.3建設(shè)目標(biāo)

基于以上的現(xiàn)狀分析，本次建設(shè)目標(biāo)為：

?建立公司的全面預(yù)算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的全流程管理，實(shí)現(xiàn)部門(mén)中心

口徑的全預(yù)算。結(jié)合財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行追蹤，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行預(yù)

警及分析。

?建立公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，為公司日常報(bào)表編制、匯總、統(tǒng)計(jì)、審

核、查詢、分析、報(bào)送等工作提供統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息平臺(tái)；

?實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能多維分析展示系統(tǒng)，按照公司管理需要形成不同的分析展

示結(jié)果，滿足領(lǐng)導(dǎo)及公司各個(gè)層面的分析決策需要；

?實(shí)現(xiàn)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，并實(shí)現(xiàn)向主管部門(mén)信

息報(bào)送的有效銜接。

2咨詢方案

2.1信息化規(guī)劃藍(lán)圖

結(jié)合本次建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目前期溝通以及相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，我們認(rèn)為本次項(xiàng)目建

設(shè)應(yīng)采用四級(jí)規(guī)劃雙向整合的思路，基于現(xiàn)狀，面向未來(lái)，構(gòu)建面向數(shù)據(jù)服務(wù)的

應(yīng)用架構(gòu)。

決策

貴任報(bào)告內(nèi)部成本產(chǎn)品定價(jià)投資分析績(jī)效管理

支持

業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)分析市場(chǎng)分析產(chǎn)品分析

統(tǒng)計(jì)

企業(yè)數(shù)

業(yè)務(wù)預(yù)算合同稅務(wù)資金成本

據(jù)中心

管理管理管理管理管理管理

成本分儺

科目客商部門(mén)職員賬戶合同

單據(jù)角色

在應(yīng)用規(guī)劃當(dāng)中，我們認(rèn)為應(yīng)該以企業(yè)主數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，在面向統(tǒng)一數(shù)據(jù)應(yīng)

用前提下規(guī)劃主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程。同時(shí)相關(guān)規(guī)劃作為信息應(yīng)月的基礎(chǔ)，為后續(xù)業(yè)

務(wù)整合、項(xiàng)目深化奠定基礎(chǔ)。

在此基礎(chǔ)上，根據(jù)本期項(xiàng)目建設(shè)需求，分別建設(shè)預(yù)算、合同、稅務(wù)、資金、

成本五項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用，同時(shí)由于相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總線，同時(shí)體現(xiàn)權(quán)

責(zé)發(fā)生和收付實(shí)現(xiàn)的相關(guān)信息，因此需要構(gòu)建于統(tǒng)一業(yè)務(wù)檔案基礎(chǔ)上，為后續(xù)企

業(yè)數(shù)據(jù)中心提供必要支撐信息。同樣需要說(shuō)明的是在這一環(huán)節(jié)中，由于本次項(xiàng)目

主要側(cè)重采集、分析，因此需要考慮后續(xù)相關(guān)應(yīng)用對(duì)業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)模式。

第三個(gè)分層，側(cè)重于集團(tuán)信息統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)按照不同主題與不同部門(mén)的視

角進(jìn)行規(guī)劃。一方面圍繞同一主題，深耕信息分析、數(shù)據(jù)探索；另一方面，根據(jù)

數(shù)據(jù)相關(guān)性要求，為不同業(yè)務(wù)、不同部門(mén)之間信息相關(guān)性、敏感性進(jìn)行挖掘。

第四個(gè)分層，面向企業(yè)戰(zhàn)略與決策支撐，分別通過(guò)內(nèi)部考核責(zé)任報(bào)告、成本

計(jì)量、市場(chǎng)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控等要求，監(jiān)控企業(yè)發(fā)展，并通過(guò)全面績(jī)效為企業(yè)發(fā)展

方向進(jìn)行業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。

同時(shí)以上信息應(yīng)用與外圍關(guān)系，我們認(rèn)為可以分為三種類型，一種是數(shù)據(jù)加

工后的外部披露，如財(cái)政報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表等，一種是流程級(jí)別的數(shù)據(jù)整合，如風(fēng)

險(xiǎn)內(nèi)控、財(cái)務(wù)共享、預(yù)算控制等；第三種是外圍信息的集成，包括目前在用的核

算系統(tǒng)、報(bào)賬系統(tǒng)以及今后可能涉及到的項(xiàng)目系統(tǒng)、投資系統(tǒng)乃至包括外部通過(guò)

大數(shù)據(jù)技術(shù)采集的外部離散數(shù)據(jù)。

面對(duì)整體信息規(guī)劃，我們認(rèn)為應(yīng)該采用整體規(guī)劃，分期建設(shè)的原則。本次側(cè)

重信息采集與分析，第二階段面向信息整合，包括以共享中心模式為驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)

整合，以數(shù)據(jù)集市為基礎(chǔ)的信息支撐整合；第三階段考慮與外部數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)應(yīng)用，

構(gòu)建面向服務(wù)的數(shù)據(jù)中心模式。

2.2咨詢思路

?整體規(guī)劃，咨詢推進(jìn)

項(xiàng)目建設(shè)原則上采用整體規(guī)劃，避免部分領(lǐng)域問(wèn)題考慮不完整。這里面強(qiáng)調(diào)

的整體規(guī)劃，包括業(yè)務(wù)的整體性、業(yè)務(wù)與公司相關(guān)管理戰(zhàn)略銜接的整體性、公司

業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)實(shí)踐層面（如軟硬件選型、系統(tǒng)接口）的整體性。相關(guān)領(lǐng)域涉及

公司實(shí)際業(yè)務(wù)，也涉及公司管控咨詢、信息技術(shù)咨詢，因此我們認(rèn)為本次項(xiàng)目應(yīng)

該是咨詢前期主導(dǎo)規(guī)劃，引領(lǐng)項(xiàng)目前進(jìn)的方式。

?全局整合，分步實(shí)現(xiàn)

同時(shí)整體規(guī)劃并不代表整體建設(shè)、重復(fù)建設(shè)；比如我們對(duì)于管理的決策支持,

在很多企業(yè)集團(tuán)的實(shí)踐過(guò)程中，都依賴于相關(guān)外部信息系統(tǒng)以及本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的

提供，前期建設(shè)推進(jìn)的難度也不利用項(xiàng)目取得階段性成果。因此，我們建議相關(guān)

項(xiàng)目推進(jìn)環(huán)節(jié)，采用全局整合，推進(jìn)協(xié)同，分步實(shí)現(xiàn)，劃分里程的形式推進(jìn)項(xiàng)目。

?流程梳理，藍(lán)圖評(píng)審

報(bào)表系統(tǒng)在建設(shè)過(guò)程中更加依賴公司的統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)劃和流程優(yōu)化。相關(guān)的流

程優(yōu)化對(duì)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)施便捷與項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境起到梳理銜接的關(guān)系，同

時(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)多層管理、多種業(yè)態(tài)因此在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，需要進(jìn)行整體藍(lán)圖

評(píng)審與分項(xiàng)流程梳理相結(jié)合的方式。

?案例借鑒，內(nèi)部協(xié)同

信息系統(tǒng)的建設(shè)看似是軟件系統(tǒng)的實(shí)施，本質(zhì)上是管理經(jīng)驗(yàn)與管理理念的復(fù)

制，尤其在目前的實(shí)施環(huán)境中，確保項(xiàng)目推進(jìn)重要一點(diǎn)是借鑒相關(guān)項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)

程中同級(jí)別企業(yè)管理變更的經(jīng)驗(yàn)。因此，在本次項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)中，我們建議參照

相關(guān)企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分論證項(xiàng)目具體方案和實(shí)施方法，充分整合，內(nèi)部協(xié)調(diào)。

2.3工作步驟

?梳理XX公司公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，提出更有針對(duì)性的信息化建設(shè)意見(jiàn)；

?對(duì)系統(tǒng)的物理架構(gòu)、實(shí)際業(yè)務(wù)之間的邏輯關(guān)系、數(shù)據(jù)分析展示的體系進(jìn)

行詳細(xì)的規(guī)劃梳理；

?在實(shí)施工作開(kāi)始前，針對(duì)現(xiàn)有報(bào)表類需求，制定報(bào)表指標(biāo)；

?對(duì)已有表格做一次專業(yè)診斷，制定區(qū)分原則，改善已有表格結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)

未有表格；

?針對(duì)報(bào)表體系梳理出詳細(xì)的固化需求和靈活配置需求；

?梳理出固定報(bào)表中的共生元素，并出具標(biāo)準(zhǔn)排列組合的基本操作方案方

法；

?梳理預(yù)算編制指標(biāo)，梳理預(yù)算執(zhí)行追蹤指標(biāo)，制定預(yù)算執(zhí)行預(yù)警方案；

?梳理數(shù)據(jù)分析指標(biāo)與維度，制定分析展示主題。

3業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方案

3.1預(yù)算工作

3.1.1預(yù)算編制

3.L1.1需求分析

搭建統(tǒng)一預(yù)算管理平臺(tái)，固化和展現(xiàn)全面預(yù)算管理設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、

審核、下達(dá)、控制、分析、調(diào)