托管協(xié)議基金合同

托管協(xié)議基金合同?甲方（基金托管人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（基金管理人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方具備從事基金托管業(yè)務(wù)的資格和能力，乙方具備從事基金管理業(yè)務(wù)的資格和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方管理的基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）的托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、釋義除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)在本協(xié)議中具有如下含義：1."基金"：指乙方依照法律法規(guī)及基金合同的約定，向投資者募集資金設(shè)立的、由乙方管理并由甲方托管的基金。2."基金合同"：指乙方與投資者簽訂的關(guān)于設(shè)立、管理和運(yùn)作本基金的合同。3."托管協(xié)議"：指本協(xié)議，即甲方與乙方就本基金托管事宜達(dá)成的協(xié)議。4."法律法規(guī)"：指中國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件。5."工作日"：指中國(guó)法定工作日。二、基金的基本情況1.基金名稱：[基金具體名稱]2.基金類(lèi)型：[基金類(lèi)型，如開(kāi)放式證券投資基金、封閉式證券投資基金等]3.基金規(guī)模：[基金的初始規(guī)模及后續(xù)可能的調(diào)整情況]4.基金存續(xù)期限：[如有固定存續(xù)期限，填寫(xiě)具體期限；如無(wú)固定存續(xù)期限，則注明"無(wú)固定存續(xù)期限"]三、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，獲得基金托管費(fèi)用。對(duì)乙方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，有權(quán)要求乙方改正。法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶。根據(jù)乙方的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。復(fù)核、審查乙方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。監(jiān)督乙方的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)乙方的投資指令違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知乙方。定期向乙方提供基金托管情況報(bào)告，按照規(guī)定編制并向投資者披露基金定期報(bào)告中的托管人報(bào)告部分。妥善保存與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表等相關(guān)資料，保存期限自基金清算終止之日起不少于[x]年。法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照基金合同的約定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，獲得基金管理費(fèi)用。法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向投資者分配收益。按照規(guī)定編制并向投資者披露基金定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件，保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議的約定，向甲方發(fā)送投資指令，并對(duì)投資指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)基金會(huì)計(jì)核算和估值，制定并執(zhí)行基金會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部審計(jì)制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于乙方的固有財(cái)產(chǎn)，對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，復(fù)核、審查甲方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。負(fù)責(zé)基金的信息披露工作，保證信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，保存與基金管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表等相關(guān)資料，保存期限自基金清算終止之日起不少于[x]年。法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。四、基金財(cái)產(chǎn)的保管1.甲方應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)乙方的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金財(cái)產(chǎn)。2.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于甲方和乙方的固有財(cái)產(chǎn)，并獨(dú)立核算。甲方不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)，乙方不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)。3.甲方按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全存放和使用。4.因甲方原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因乙方原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。五、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行1.乙方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)基金合同和投資決策委員會(huì)的決議，向甲方發(fā)送投資指令。投資指令應(yīng)明確、完整，包括投資品種、投資金額、交易方向等必要信息。2.甲方收到乙方發(fā)送的投資指令后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)核。如投資指令符合法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，甲方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行投資指令；如投資指令不符合規(guī)定，甲方應(yīng)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知乙方。3.乙方應(yīng)確保投資指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。因乙方投資指令錯(cuò)誤導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因甲方執(zhí)行錯(cuò)誤投資指令導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算與復(fù)核1.乙方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算，并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將計(jì)算結(jié)果發(fā)送給甲方。2.甲方應(yīng)及時(shí)對(duì)乙方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行復(fù)核。如甲方發(fā)現(xiàn)乙方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值存在錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行調(diào)整；如乙方拒絕調(diào)整或調(diào)整后仍不符合規(guī)定，甲方有權(quán)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定采取相應(yīng)措施。3.基金資產(chǎn)凈值以經(jīng)甲方復(fù)核無(wú)誤的結(jié)果為準(zhǔn)。如因甲方復(fù)核錯(cuò)誤導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值計(jì)算錯(cuò)誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如因乙方計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值計(jì)算錯(cuò)誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、基金費(fèi)用的計(jì)提與支付1.基金費(fèi)用的種類(lèi)基金托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，由甲方收取。基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，由乙方收取。其他費(fèi)用：包括但不限于基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)等，按照法律法規(guī)及基金合同的約定支付。2.基金費(fèi)用的計(jì)提方法基金托管費(fèi)：每日計(jì)提，計(jì)提比例為[x]%，計(jì)算公式為：基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×計(jì)提比例÷當(dāng)年天數(shù)?；鸸芾碣M(fèi)：每日計(jì)提，計(jì)提比例為[x]%，計(jì)算公式為：基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×計(jì)提比例÷當(dāng)年天數(shù)。其他費(fèi)用：按照實(shí)際發(fā)生額列支。3.基金費(fèi)用的支付方式基金托管費(fèi)：由甲方按照規(guī)定的時(shí)間和方式從基金財(cái)產(chǎn)中扣除，并支付給甲方。基金管理費(fèi)：由乙方按照規(guī)定的時(shí)間和方式從基金財(cái)產(chǎn)中扣除，并支付給乙方。其他費(fèi)用：按照法律法規(guī)及基金合同的約定支付。八、信息披露1.甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)。2.乙方負(fù)責(zé)編制基金定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件，并按照規(guī)定的時(shí)間和方式向投資者披露。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行信息披露工作，提供必要的資料和支持。4.甲乙雙方應(yīng)保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如因信息披露不實(shí)導(dǎo)致投資者損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。2.如因乙方違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任；如因甲方違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.如乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方支付基金托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金；如甲方未按照本協(xié)議的約定履行基金托管職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.如因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o(wú)法履行本協(xié)議的約定，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明。十、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金清算終止之日。2.本協(xié)議一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)