資金專用賬戶協(xié)議書

資金專用賬戶協(xié)議書?甲方（賬戶開設(shè)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________乙方（資金監(jiān)管方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為開展[具體業(yè)務(wù)名稱]，需要開設(shè)資金專用賬戶用于相關(guān)資金的存儲(chǔ)、管理與使用；乙方具備資金監(jiān)管能力與資質(zhì)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方資金專用賬戶的開設(shè)、使用、監(jiān)管等事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）資金專用賬戶的開設(shè)甲方應(yīng)在乙方指定的銀行開設(shè)資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱"賬戶"），賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________賬號(hào)：________________________（二）資金來源與用途1.資金來源：甲方開展[具體業(yè)務(wù)名稱]所涉及的各類資金收入，包括但不限于客戶支付的款項(xiàng)、項(xiàng)目款項(xiàng)、融資款項(xiàng)等。2.資金用途：僅用于與[具體業(yè)務(wù)名稱]相關(guān)的支出，包括但不限于原材料采購、人員工資、設(shè)備租賃、項(xiàng)目運(yùn)營費(fèi)用等，不得挪作他用。（三）資金監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行監(jiān)管，確保資金的安全、合規(guī)使用。2.乙方有權(quán)對(duì)甲方資金的收支情況進(jìn)行審查、監(jiān)督，要求甲方提供相關(guān)資金收支的憑證、合同等資料。3.乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)處理甲方提交的資金支付申請(qǐng)，確保資金支付的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定使用賬戶內(nèi)的資金用于合法的業(yè)務(wù)支出。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定履行資金監(jiān)管職責(zé)。在符合本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)對(duì)賬戶內(nèi)資金的存儲(chǔ)、使用等事宜進(jìn)行自主決策。2.義務(wù)應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，合法、合規(guī)地使用賬戶內(nèi)的資金，不得從事任何違法違規(guī)的資金使用行為。應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金收支信息及相關(guān)資料，協(xié)助乙方履行資金監(jiān)管職責(zé)。應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)辦理賬戶開設(shè)、變更、注銷等手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。在賬戶資金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充資金，確保業(yè)務(wù)的正常開展。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取資金監(jiān)管費(fèi)用（如有）。有權(quán)對(duì)甲方資金的收支情況進(jìn)行審查、監(jiān)督，對(duì)不符合本協(xié)議約定的資金使用行為提出異議并要求甲方糾正。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，拒絕執(zhí)行甲方違法違規(guī)或不符合本協(xié)議約定的資金支付申請(qǐng)。2.義務(wù)應(yīng)按照本協(xié)議的約定，對(duì)甲方賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行安全、有效的監(jiān)管，保障資金的合規(guī)使用。應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密及賬戶資金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。應(yīng)及時(shí)處理甲方提交的資金支付申請(qǐng)，對(duì)符合本協(xié)議約定的支付申請(qǐng)，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以辦理；對(duì)不符合本協(xié)議約定的支付申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方并說明理由。應(yīng)定期向甲方提供賬戶資金監(jiān)管報(bào)告，告知甲方賬戶資金的收支情況、余額等信息。三、資金使用與支付流程（一）資金使用計(jì)劃提交甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，提前制定資金使用計(jì)劃，并提交給乙方。資金使用計(jì)劃應(yīng)包括資金用途、金額、支付時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）支付申請(qǐng)?zhí)峤患追饺缧枋褂觅~戶資金進(jìn)行支付，應(yīng)按照資金使用計(jì)劃，向乙方提交支付申請(qǐng)。支付申請(qǐng)應(yīng)包括支付憑證（如發(fā)票、合同等）、支付金額、支付對(duì)象等信息。（三）乙方審核乙方收到甲方的支付申請(qǐng)后，應(yīng)在[具體審核期限]內(nèi)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括支付申請(qǐng)是否符合資金使用計(jì)劃、支付憑證是否真實(shí)有效、支付對(duì)象是否合法合規(guī)等。（四）支付辦理1.如乙方審核通過支付申請(qǐng)，應(yīng)在[具體辦理期限]內(nèi)辦理資金支付手續(xù)，將款項(xiàng)支付至甲方指定的收款賬戶。2.如乙方審核不通過支付申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方并說明理由。甲方應(yīng)根據(jù)乙方的意見進(jìn)行整改，整改完成后重新提交支付申請(qǐng)。四、賬戶管理與資金安全（一）賬戶管理1.甲方應(yīng)妥善保管賬戶密碼、密鑰等重要信息，不得泄露給任何第三方。如因甲方原因?qū)е沦~戶信息泄露，造成的一切損失由甲方承擔(dān)。2.乙方應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定，對(duì)賬戶進(jìn)行安全管理，采取必要的安全措施，保障賬戶資金的安全。3.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得擅自變更賬戶信息，包括但不限于賬戶名稱、賬號(hào)、開戶銀行等。（二）資金安全1.乙方應(yīng)確保賬戶資金的安全，如因乙方原因?qū)е沦~戶資金損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.如發(fā)生不可抗力、銀行系統(tǒng)故障等非乙方原因?qū)е碌馁~戶資金損失，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任，但應(yīng)協(xié)助甲方采取措施減少損失。3.甲方應(yīng)定期對(duì)賬戶資金進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬戶資金異常，應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行調(diào)查處理。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方違反本協(xié)議約定，擅自使用賬戶資金或挪用資金用于非本協(xié)議約定的用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并有權(quán)暫停資金支付服務(wù)。如甲方給乙方或第三方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.如甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金收支信息及相關(guān)資料，導(dǎo)致乙方無法履行資金監(jiān)管職責(zé)或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)補(bǔ)充賬戶資金，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法正常開展或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方違反本協(xié)議約定，未對(duì)甲方賬戶資金進(jìn)行有效監(jiān)管，導(dǎo)致賬戶資金損失或被挪用，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.如乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)處理甲方提交的資金支付申請(qǐng)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如乙方泄露甲方的商業(yè)秘密及賬戶資金信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)甲乙雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如一方提出解除協(xié)議，應(yīng)提前[具體通知期限]書面通知對(duì)方。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可解除本協(xié)議。如因解除協(xié)議給對(duì)方造成損失的，提出解除協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議有效期為[具體期限]，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。協(xié)議期滿后，如雙方無異議，則自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。（三）通知與送達(dá)1.甲乙雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系電話等信息為雙方的有效送達(dá)地址。任何一方的上述信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。2.一方按照本協(xié)議約定向另一方發(fā)出的通知、文件等資料，均以書面形式為準(zhǔn)，并通過專人送達(dá)、郵寄、電子郵件等方式送達(dá)至對(duì)方的有效送達(dá)地址。如以郵寄方式送達(dá)的，自郵件發(fā)出之日起[具體郵寄期限]視為送達(dá)；如以電子郵件方式送達(dá)的，自郵件發(fā)出且對(duì)方收到（以對(duì)方回復(fù)確認(rèn)或郵件系統(tǒng)顯示對(duì)方已接收為準(zhǔn)）之日視為送達(dá)。（四）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法