銀行設(shè)備道具管理制度

銀行設(shè)備道具管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)銀行設(shè)備道具管理，保障銀行各項業(yè)務(wù)的正常開展，提高設(shè)備道具使用效率，降低運(yùn)營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于銀行內(nèi)所有設(shè)備道具，包括但不限于自助設(shè)備、辦公設(shè)備、金融機(jī)具、安全保衛(wèi)設(shè)備、宣傳展示道具等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：銀行設(shè)備道具實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理模式。分級負(fù)責(zé)原則：按照設(shè)備道具的使用部門和管理職責(zé)，實行分級管理，明確各級管理責(zé)任。效益優(yōu)先原則：以提高設(shè)備道具使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮設(shè)備道具的作用。規(guī)范操作原則：建立健全設(shè)備道具管理制度和操作流程，確保設(shè)備道具的安全使用和規(guī)范管理。管理職責(zé)1.總行層面制定和完善銀行設(shè)備道具管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全行設(shè)備道具的采購、配置、調(diào)配和處置。監(jiān)督檢查各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備道具管理工作的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)重大設(shè)備道具采購項目的決策和審批。2.分支機(jī)構(gòu)層面貫徹執(zhí)行總行設(shè)備道具管理制度和要求。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)設(shè)備道具的日常管理和維護(hù)，包括設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出設(shè)備道具的采購、配置和調(diào)配申請。配合總行做好設(shè)備道具的清查、盤點(diǎn)和處置工作。3.使用部門層面負(fù)責(zé)本部門設(shè)備道具的領(lǐng)用、使用和保管，確保設(shè)備道具的正常使用和安全。按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備道具，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時反饋設(shè)備道具的故障和問題。配合做好設(shè)備道具的清查、盤點(diǎn)和交接工作。設(shè)備道具采購管理1.采購計劃各分支機(jī)構(gòu)和使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、設(shè)備道具使用狀況和實際需求，提前編制設(shè)備道具采購計劃。采購計劃應(yīng)包括設(shè)備道具的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容?？傂懈鶕?jù)各分支機(jī)構(gòu)和使用部門的采購計劃，結(jié)合全行設(shè)備道具配置標(biāo)準(zhǔn)和資金狀況，綜合平衡后編制年度采購計劃。2.采購審批設(shè)備道具采購計劃應(yīng)按照銀行內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。一般設(shè)備道具采購由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批；重大設(shè)備道具采購項目需報總行相關(guān)部門審核，經(jīng)總行分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。采購審批應(yīng)重點(diǎn)審查采購計劃的合理性、必要性、合規(guī)性以及資金預(yù)算的準(zhǔn)確性。3.采購方式銀行設(shè)備道具采購可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式。具體采購方式應(yīng)根據(jù)采購項目的特點(diǎn)、金額大小和相關(guān)法律法規(guī)要求確定。對于符合公開招標(biāo)條件的采購項目，應(yīng)嚴(yán)格按照公開招標(biāo)程序進(jìn)行采購，確保采購過程的公平、公正、公開。4.采購合同采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括設(shè)備道具的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。設(shè)備道具配置管理1.配置標(biāo)準(zhǔn)總行制定銀行設(shè)備道具配置標(biāo)準(zhǔn)，明確各類設(shè)備道具在不同業(yè)務(wù)場景、不同分支機(jī)構(gòu)的配置數(shù)量、規(guī)格和型號等要求。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行配置標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本機(jī)構(gòu)實際業(yè)務(wù)需求，合理配置設(shè)備道具，確保滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營需要。2.配置流程分支機(jī)構(gòu)和使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和設(shè)備道具現(xiàn)狀，填寫設(shè)備道具配置申請表，說明申請配置的原因、設(shè)備道具名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料。申請表經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報總行相關(guān)部門審批?？傂懈鶕?jù)配置標(biāo)準(zhǔn)和實際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后下達(dá)配置通知。分支機(jī)構(gòu)按照配置通知要求，組織實施設(shè)備道具的配置工作。設(shè)備道具使用管理1.領(lǐng)用登記設(shè)備道具采購到貨或配置到位后，使用部門應(yīng)及時辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在設(shè)備道具領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)用日期、設(shè)備道具名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。設(shè)備道具領(lǐng)用登記表應(yīng)妥善保存，作為設(shè)備道具管理的重要檔案資料。2.操作規(guī)程總行應(yīng)制定各類設(shè)備道具的操作規(guī)程，明確設(shè)備道具的操作方法、步驟、注意事項等內(nèi)容。使用部門應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)操作規(guī)程，確保員工熟悉設(shè)備道具的操作流程。員工在使用設(shè)備道具時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作程序或違規(guī)操作。3.日常維護(hù)使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備道具的日常維護(hù)工作，定期對設(shè)備道具進(jìn)行清潔、保養(yǎng)、檢查等，確保設(shè)備道具處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。設(shè)備道具出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時報告本機(jī)構(gòu)設(shè)備管理部門，并填寫設(shè)備道具維修申請表。設(shè)備管理部門應(yīng)及時組織維修人員進(jìn)行維修，盡快恢復(fù)設(shè)備道具的正常使用。4.安全管理銀行應(yīng)高度重視設(shè)備道具的安全管理工作，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保設(shè)備道具的安全使用和運(yùn)行。使用部門應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備道具使用過程的安全監(jiān)督，防止因操作不當(dāng)、設(shè)備故障等原因引發(fā)安全事故。對于涉及安全風(fēng)險的設(shè)備道具，如自助設(shè)備、金庫設(shè)備等，應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保設(shè)備道具和人員的安全。設(shè)備道具保管管理1.保管場所銀行應(yīng)根據(jù)設(shè)備道具的性質(zhì)、用途和保管要求，設(shè)置專門的保管場所，如設(shè)備倉庫、保險柜、保管箱等。保管場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等條件，確保設(shè)備道具的安全存放。對于貴重設(shè)備道具和重要文件資料，應(yīng)實行專人專庫保管，嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入保管場所。2.保管措施設(shè)備道具應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于不同類型的設(shè)備道具，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如定期盤點(diǎn)、檢查設(shè)備狀態(tài)、維護(hù)設(shè)備性能等。對于閑置設(shè)備道具，應(yīng)及時清理并妥善保管，避免設(shè)備道具閑置浪費(fèi)或損壞丟失。3.庫存管理銀行應(yīng)建立設(shè)備道具庫存管理制度，定期對庫存設(shè)備道具進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實相符。清查盤點(diǎn)工作應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，由設(shè)備管理部門牽頭，會同財務(wù)部門、使用部門等共同參與。對于清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。如因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備道具損壞或丟失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。設(shè)備道具維修管理1.維修申請設(shè)備道具出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時填寫設(shè)備道具維修申請表，詳細(xì)說明設(shè)備道具的故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、使用情況等信息，并提交給本機(jī)構(gòu)設(shè)備管理部門。設(shè)備道具維修申請表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可提交給設(shè)備管理部門。2.維修審批設(shè)備管理部門收到維修申請表后，應(yīng)及時組織技術(shù)人員對設(shè)備道具進(jìn)行故障診斷，確定維修方案和維修費(fèi)用預(yù)算。對于維修費(fèi)用預(yù)算在規(guī)定金額以內(nèi)的維修項目，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審批；對于維修費(fèi)用預(yù)算超過規(guī)定金額的維修項目，需報分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批。3.維修實施設(shè)備管理部門根據(jù)審批后的維修方案，選擇合適的維修方式和維修供應(yīng)商。對于銀行內(nèi)部能夠維修的設(shè)備道具，應(yīng)優(yōu)先安排內(nèi)部維修人員進(jìn)行維修；對于內(nèi)部無法維修的設(shè)備道具，應(yīng)委托外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。維修供應(yīng)商應(yīng)按照維修合同要求，按時、按質(zhì)完成設(shè)備道具的維修工作。維修完成后，維修人員應(yīng)填寫設(shè)備道具維修記錄，詳細(xì)記錄維修情況、更換的零部件等信息，并由使用部門驗收簽字確認(rèn)。4.維修費(fèi)用結(jié)算設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)維修記錄和維修合同，與維修供應(yīng)商進(jìn)行維修費(fèi)用結(jié)算。維修費(fèi)用結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對于維修費(fèi)用報銷，應(yīng)按照銀行財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行審批和報銷。設(shè)備道具盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計劃銀行應(yīng)制定設(shè)備道具盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、方式、人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計劃應(yīng)至少每年制定一次，并提前通知各分支機(jī)構(gòu)和使用部門做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)范圍應(yīng)包括銀行內(nèi)所有在用、閑置、庫存的設(shè)備道具。2.盤點(diǎn)實施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃要求，對設(shè)備道具進(jìn)行逐一清查盤點(diǎn)，核實設(shè)備道具的數(shù)量、型號、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與設(shè)備道具臺賬進(jìn)行核對。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備道具賬實不符、損壞丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并如實記錄在盤點(diǎn)表中。3.盤點(diǎn)報告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制設(shè)備道具盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實差異原因、處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)報告應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給設(shè)備管理部門和財務(wù)部門。設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報告，對設(shè)備道具管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議，并將盤點(diǎn)報告和改進(jìn)措施報總行備案。設(shè)備道具處置管理1.處置原則銀行設(shè)備道具處置應(yīng)遵循安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、合理的原則，確保設(shè)備道具處置過程合法合規(guī)，避免國有資產(chǎn)流失。對于已損壞無法修復(fù)、已淘汰不再使用、閑置多余等設(shè)備道具，應(yīng)及時進(jìn)行處置。2.處置方式設(shè)備道具處置方式包括報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈、出租等。具體處置方式應(yīng)根據(jù)設(shè)備道具的實際情況和相關(guān)法律法規(guī)要求確定。對于符合報廢條件的設(shè)備道具，應(yīng)按照銀行內(nèi)部報廢審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理。報廢設(shè)備道具應(yīng)進(jìn)行集中銷毀或妥善處理，防止流入市場造成不良影響。對于可轉(zhuǎn)讓的設(shè)備道具，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和公開轉(zhuǎn)讓，確保轉(zhuǎn)讓價格合理、程序合規(guī)。對于捐贈的設(shè)備道具，應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定辦理捐贈手續(xù)，并確保捐贈設(shè)備道具的用途合法、合規(guī)。對于出租的設(shè)備道具，應(yīng)簽訂租賃合同，明確租賃雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保租賃過程規(guī)范、安全。3.處置審批設(shè)備道具處置申請應(yīng)按照銀行內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。一般設(shè)備道具處置由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批；重大設(shè)備道具處置項目需報總行相關(guān)部門審核，經(jīng)總行分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。處置審批應(yīng)重點(diǎn)審查處置方式的合理性、必要性、合規(guī)性以及處置價格的公正性。4.處置實施設(shè)備管理部門根據(jù)審批后的處置方案，組織實施設(shè)備道具的處置工作。對于報廢設(shè)備道具，應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)的報廢處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀或處理；對于轉(zhuǎn)讓、捐贈、出租等設(shè)備道具，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并跟蹤處置過程，確保處置工作順利完成。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查總行和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對設(shè)備道具管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備道具的采購、配置、使用、保管、維修、盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查、客戶反饋等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。2.考核評價銀行應(yīng)建立設(shè)備